第一篇：期貨操盤(pán)技巧和心得總結(jié)

期貨操盤(pán)技巧與實(shí)戰(zhàn)心得

我們提倡在財(cái)富管理體系中引入期貨投資，是為了讓投資者在自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力允許范圍內(nèi)，將風(fēng)險(xiǎn)與收益的比值調(diào)整到最合適的位置。但是，我們知道，期貨投資的專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)，投資者需要增加對(duì)金融衍生工具的正確認(rèn)識(shí)，以成功打開(kāi)期貨投資的盈利之門(mén)。

在競(jìng)技體育里面運(yùn)動(dòng)員，非?？粗亓私鈱?duì)方的工作，“知己知彼方能百戰(zhàn)不殆”。在期貨投資過(guò)程中，投資者要做的第一件事同樣也是了解市場(chǎng)，了解期貨投資的特點(diǎn)。投資市場(chǎng)是一個(gè)很特殊的場(chǎng)合，身處其中的每個(gè)人都面臨著來(lái)自市場(chǎng)的沖擊與自身內(nèi)心波動(dòng)的影響。很多人都知道，做投資的最大敵人是自我，在期貨投資的過(guò)程中這一點(diǎn)顯得尤其明顯。貪婪與恐懼的心理幾乎伴隨著投資的整個(gè)過(guò)程，因此每一個(gè)夢(mèng)想在市場(chǎng)中獲得成功的都至少需要完成三件事情：了解市場(chǎng)、了解自我、掌握技能。今天我們便從第一件事情開(kāi)始，推開(kāi)期貨投資盈利的第一扇大門(mén)。

首先，期貨是一種保證金交易。保證金交易帶來(lái)的就是期貨投資的杠桿作用，也就是說(shuō)投資者只需要支出一部分的資金成本(例如5%～10%)就可以擁有全部合約價(jià)值的交易收益。無(wú)論是利用期貨規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，還是利用期貨進(jìn)行套利，杠桿作用在放大風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也放大了收益。

其次，期貨合約有到期日，不能無(wú)限期持有。期貨投資與股票類(lèi)的投資的最大區(qū)別還在于期貨合約有到期日，到期交割之后該合約就退出流通，由新的合約來(lái)替代。因此投資者不可以抱著合約不放。對(duì)這一特點(diǎn)的理解與否往往決定了投資者進(jìn)入期貨市場(chǎng)之后的表現(xiàn)是否優(yōu)秀。

第三，期貨是雙向交易的。由于長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的證券投資市場(chǎng)缺乏有效的做空機(jī)制，初入期貨領(lǐng)域的投資者往往會(huì)陷入一種困局，就是只愿意做多，不敢賣(mài)空?！靶苁小痹谄谪浭袌?chǎng)并非貶義詞，在下跌趨勢(shì)中順勢(shì)做空的盈利效果是同樣重要的。

我們說(shuō)過(guò)，期貨投資的專(zhuān)業(yè)性是比較強(qiáng)的，其特點(diǎn)也不止上述三點(diǎn)，要想打開(kāi)期貨投資成功的大門(mén)，投資者先要做的事情便是不斷學(xué)習(xí)。

1、成功的期貨投資者的必備素質(zhì)

正確的投資理念 ——順勢(shì)與止損

穩(wěn)定有效的交易方法

良好的交易習(xí)慣

以上三條素質(zhì)的獲得需要經(jīng)歷長(zhǎng)期刻苦的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)知識(shí)最快速的途徑是常上我們的網(wǎng)站并參加我們的培訓(xùn)

期貨操盤(pán)高手尋找資金合作

1.本人十年期貨經(jīng)歷，曾任私募首席操盤(pán)手，有著豐富的期貨實(shí)戰(zhàn)操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)定的盈利模式，有自己的一套操作系統(tǒng),在自有資金不足的情況下尋找資金合作！

2.本團(tuán)隊(duì)是由多名曾任首席操盤(pán)手的精英操盤(pán)手組建而成，大資金管理經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

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5.在保證你資金安全的情況下，一個(gè)月可以取得20%到35%的收益，只有當(dāng)您的收益超過(guò)了10％的情況下才收費(fèi)。

6.思路決定出路!期貨未來(lái)的發(fā)展空間非常大，但很多投資都沒(méi)有賺到錢(qián)，因?yàn)槟銢](méi)有形成自己的盈利模式和完整操作系統(tǒng)，希望你能跟著高手賺錢(qián)。

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2、成功的期貨投資者的特點(diǎn)

期貨是與普通投資不同的風(fēng)險(xiǎn)交易領(lǐng)域，因此這個(gè)市場(chǎng)上的成功者也必然具備與其它行業(yè)成功人士不同的特點(diǎn)：

1）成功的期貨投資者通常受過(guò)良好的教育，但是學(xué)歷與贏利不成正比例；

2）遇到過(guò)重大挫折而不氣餒；

3）不貪錢(qián)；

4）熱愛(ài)投資事業(yè)；

5）性格堅(jiān)強(qiáng)且愛(ài)獨(dú)立思考。

反之，喜歡合群扎堆、遇事沒(méi)有主見(jiàn)，做錯(cuò)交易喜歡推卸責(zé)任的人；看重面子的人；太想錢(qián)的人；怕孤獨(dú)的人都不大可能在期貨投資上成功。

從交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類(lèi)型：

1）第一種是擁有自己設(shè)計(jì)的經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間模擬和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者。他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢(qián)時(shí)是系統(tǒng)意料中的事，虧錢(qián)時(shí)認(rèn)識(shí)到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢(qián)的就虧，心里很舒服，沒(méi)有壓力，因?yàn)橹雷约涸O(shè)計(jì)的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號(hào)有80%的成功率。

2）第二種就是“半桶水”的期貨投資者。“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過(guò)的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡(jiǎn)單得不能再簡(jiǎn)單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β省?/p>

期貨市場(chǎng)投資的要訣

“在期貨市場(chǎng)，真正賺錢(qián)的是那些'膽小'且嚴(yán)格遵守'紀(jì)律'的人?！备呤謧兛偸钦f(shuō)，“膽小”且嚴(yán)格遵守“紀(jì)律”的期貨投資者之所以賺錢(qián)，就在于他們堅(jiān)持了期貨投資的“三要”原則，理性不盲目，見(jiàn)好就收不貪婪。

“期貨投資的首要原則是順勢(shì)交易和嚴(yán)格止損，如果逆市炒期貨，離虧損賠錢(qián)就不遠(yuǎn)了?！表槃?shì)交易是指在移動(dòng)平均線之上做多，在移動(dòng)平均線之下做空，簡(jiǎn)單地講就是順“市”而為。另外，期貨投資者還應(yīng)有止損的概念，否則最好不要進(jìn)入期市。

“期貨投資者最容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤，是被套后不果斷止損，從而把短線變成長(zhǎng)線，而期貨炒長(zhǎng)線的九成以上虧損。”甚至有高手認(rèn)為，期貨投資一定要堅(jiān)持短線操作思路。有的高手經(jīng)常說(shuō)，日內(nèi)交易、短線操作是降低期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的主要招數(shù)之一，而且從當(dāng)前的期貨市場(chǎng)看，每個(gè)期貨品種一天的波動(dòng)幅度都有100-200點(diǎn)，投資者只要能抓住其中的1/3機(jī)會(huì)，不愁賺不到錢(qián)。

期貨投資的第三個(gè)原則就是要關(guān)注國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的重大事件。對(duì)于期貨投資，每次重大事件的背后都有賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。比如，受今年春節(jié)前我國(guó)大范圍雪災(zāi)的影響，白糖等期貨品種就啟動(dòng)了一波賺錢(qián)行情；受美元走強(qiáng)的影響，金屬農(nóng)產(chǎn)品等各大期貨品種，在原油的帶領(lǐng)下大都開(kāi)始了一波大的下跌行情，特別是豆油近來(lái)行情波動(dòng)非常激烈。

金牌期貨操盤(pán)手的自白

楊洪斌，在今年4月21日同步開(kāi)賽的交通銀行杯和第八屆中期杯期貨實(shí)盤(pán)交易大賽上，由他指導(dǎo)操作的兩個(gè)交易賬戶在開(kāi)賽一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，截至5月27日收盤(pán)時(shí)分別取得223.6%和267.8%的戰(zhàn)績(jī)。

首先談一下自己從事期貨交易的簡(jiǎn)單經(jīng)歷。

我是1995年9月開(kāi)始期貨市場(chǎng)交易生涯的。當(dāng)時(shí)我所在的公司從事膠合板的進(jìn)口生意，而那時(shí)的上海商品交易所和鄭州商品交易所均設(shè)有膠合板期貨合約，而且其價(jià)格波幅較大。那時(shí)我們認(rèn)為自己有現(xiàn)貨背景為依據(jù)，對(duì)價(jià)格的把握基本準(zhǔn)確，因此參與期貨市場(chǎng)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是進(jìn)入了一個(gè)有利可圖的新領(lǐng)域。結(jié)果呢？可想而知，只以現(xiàn)貨價(jià)格為唯一依據(jù)而介入期貨市場(chǎng)投機(jī)中的我們，必?cái)o(wú)疑。

記憶中，自己參與的大交易有四次，而其中三次皆以失敗告終，導(dǎo)致公司有了較大的虧損?？梢哉f(shuō)，在進(jìn)入期貨市場(chǎng)的最初階段，我們付出了慘痛的代價(jià)。

接下來(lái)的幾年，期貨市場(chǎng)中的一些問(wèn)題始終困擾著我。

1.為什么在市場(chǎng)價(jià)格有較大幅度漲跌時(shí)，我們卻總是舉棋不定，事后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)失了較大的投機(jī)機(jī)會(huì)。

2.為什么經(jīng)常在大行情中過(guò)早出局？為什么做錯(cuò)時(shí)遲遲不愿改錯(cuò)？又為什么在震蕩趨勢(shì)時(shí)追漲殺跌？

3.到底是哪些因素在影響市場(chǎng)價(jià)格的變化，我們又是否能發(fā)現(xiàn)它們呢？如果某些左右市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的因素我們始終認(rèn)識(shí)不清，那我們是否還能夠繼續(xù)從事期貨交易呢？

雖然，自己現(xiàn)在仍陷于其中，但內(nèi)心已逐漸形成了一種信念：期貨市場(chǎng)是存在機(jī)會(huì)的，做不好不是市場(chǎng)的問(wèn)題，而是因?yàn)樽约旱乃接邢?。想要達(dá)到正確認(rèn)識(shí)和了解市場(chǎng)，沒(méi)有什么捷徑，只有不斷的學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)！

首先，要向市場(chǎng)學(xué)習(xí)。在戰(zhàn)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭(zhēng)，在水中學(xué)習(xí)游泳。在期貨市場(chǎng)中，通過(guò)反復(fù)的觀察、嘗試，逐漸對(duì)市場(chǎng)有了初步的感覺(jué)和認(rèn)識(shí)。

其次，向國(guó)外的期貨大師們?nèi)〗?jīng)。閱讀那些關(guān)于對(duì)市場(chǎng)的思考方面的書(shū)籍，體會(huì)它們對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)與思考，感悟他們的投機(jī)心得。像克羅、利沃默、羅杰斯、威廉姆斯、索羅斯、巴菲特等，在對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)與感悟提高上，他們給了我極大的幫助。

最后，期貨同行們也是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)對(duì)象。有幸的是在行業(yè)里，我遇到了幾位現(xiàn)在我稱之為師友的同仁。他們同樣經(jīng)歷過(guò)挫折與失敗，但經(jīng)過(guò)不懈的努力，反而在此基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)有了更深刻的思考，使得他們對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)與了解更為準(zhǔn)確，并有了充足的耐心與堅(jiān)定的信念。在同他們的交流中，我對(duì)期貨市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)與了解向前跨越了一大步。他們是陳俊余、連明華、李毓侖等。

通過(guò)上述三方面學(xué)習(xí)和思考，我對(duì)市場(chǎng)(股票和期貨)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，逐漸形成了自己的一點(diǎn)風(fēng)格。自進(jìn)入2001年以來(lái)，逐步在每年的操作中開(kāi)始有了盈利，尤其是近三年來(lái)進(jìn)步較大。

在第三屆比賽中，我以張觀仁的名義參加比賽，獲得了244%的實(shí)盤(pán)贏利。04年元月9日時(shí)，因客戶需用資金而暫時(shí)中斷了比賽。在這次比賽中，因有其他的事情分心未能全部時(shí)間在看盤(pán)，但也獲得了50%贏利，為我的客戶和自己皆分享到了投資的樂(lè)趣。通過(guò)這幾年的實(shí)踐，我終于感到自己對(duì)這個(gè)市場(chǎng)不再恐懼，覺(jué)得從事期貨市場(chǎng)交易是一種樂(lè)趣。

期貨市場(chǎng)是一種挑戰(zhàn)，是對(duì)一個(gè)人全面素質(zhì)的考驗(yàn)，而我喜歡這種挑戰(zhàn)與考驗(yàn)。當(dāng)然現(xiàn)在面對(duì)市場(chǎng)的變化無(wú)常，我們?nèi)杂泻芏鄦?wèn)題需要思考、探索，但樂(lè)趣已在其中。

以上是對(duì)我在期貨市場(chǎng)投資經(jīng)歷的簡(jiǎn)單描述，下面是自己對(duì)市場(chǎng)的幾點(diǎn)看法：

第一，市場(chǎng)價(jià)格的變化不以我們的意志為轉(zhuǎn)移。黑格爾說(shuō)，存在即合理。價(jià)格今后會(huì)漲到何方，跌到何處，盤(pán)整到何時(shí)？我現(xiàn)在不做這種預(yù)測(cè)，也不聽(tīng)任何類(lèi)似的相關(guān)預(yù)測(cè)。

第二，不信技術(shù)指標(biāo)。什么KDJ線，什么RSI線，背離不背離，60天均線壓制不壓制??在我的盤(pán)面上都不設(shè)這些指標(biāo)，因?yàn)樗鼈儾⒉荒艽_定的有效。

第三，不相信艾略特，也不信江恩；即不數(shù)浪，也不算周期。因?yàn)槔嗽俸?，周期再?zhǔn)，碰上9.11怎么辦？

第四，不太相信什么成本價(jià)在何處已經(jīng)跌不了多少了；什么外盤(pán)漲了，國(guó)內(nèi)就該漲了；等等。因?yàn)椋?/p>

1.市場(chǎng)成本也會(huì)變化，因?yàn)橐欢〞r(shí)間內(nèi)價(jià)格變化在特殊的情況時(shí)會(huì)高出或低出成本很多，而且成本也不是價(jià)格的唯一決定因素。

2.外盤(pán)和內(nèi)盤(pán)參與的資金主體不同。在某些時(shí)間內(nèi)，外盤(pán)跌而內(nèi)盤(pán)可能漲的情況太多了。

基于以上幾點(diǎn)看法，就可以得出以下幾種基本做法。

一、平時(shí)看盤(pán)時(shí)盡量摒除任何主觀想法(很難做到)，只關(guān)注價(jià)格變化的力度和幅度(帶量的幅度)。

二、多通過(guò)橫向比較來(lái)判斷價(jià)格變化的方向。多比較內(nèi)盤(pán)與外盤(pán)、近期與遠(yuǎn)期的強(qiáng)弱。

三、不參與任何盤(pán)整的價(jià)格走勢(shì)。

四，學(xué)會(huì)如何管理資金和及時(shí)止損。根據(jù)行情大小分配資金，但永不滿倉(cāng)；在止損位定好后，毫不猶豫；如果贏利，盡量持有，持到價(jià)格上升或下降力度變?nèi)趸蚍聪驗(yàn)橹埂?/p>

五，及時(shí)忘掉贏錢(qián)和虧錢(qián)的經(jīng)歷和感受，從做新單開(kāi)始。

以上幾點(diǎn)是我理想中的做法，在今后的交易中，我將盡力爭(zhēng)取做到。

最后談一下我對(duì)期貨市場(chǎng)的幾點(diǎn)看法：

一、期貨市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展剛開(kāi)始起步，這個(gè)市場(chǎng)的潛力巨大。國(guó)外已經(jīng)走了近百年的歷程，我們才近十年，我國(guó)的期貨市場(chǎng)需要大批能夠正確認(rèn)識(shí)與理解市場(chǎng)的人才。如果中航油公司有幾個(gè)懂市場(chǎng)規(guī)律的人在，就不會(huì)給國(guó)家造成這么的大的損失。所以更需要我們?cè)趯?shí)踐中反復(fù)摸索，盡快加深對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，以便將來(lái)可以成就更大的事業(yè)。

二、這個(gè)市場(chǎng)是絕對(duì)平等的。不靠關(guān)系，不靠權(quán)勢(shì)，只靠智慧。所以對(duì)每一個(gè)立志于靠智慧來(lái)生活的人來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)極好的發(fā)展領(lǐng)域。

三、這個(gè)行業(yè)對(duì)人的素質(zhì)要求極高。要戒驕戒躁，戒貪戒婪，戒自大戒恐懼。因此，這也是希望提高自身素質(zhì)的人的最佳場(chǎng)所。

以上僅僅是我的一點(diǎn)粗淺想法，在此，我衷心希望能與志同道合者成為同一戰(zhàn)壕的戰(zhàn)友，在期貨中共同實(shí)踐、共同探索、共同交流。讓我們大家共同成長(zhǎng)，在交易中找到投機(jī)的樂(lè)趣與財(cái)富。

期貨投資盈利的三個(gè)步驟

只有了解市場(chǎng)，才能適應(yīng)市場(chǎng)。這是交易的基礎(chǔ)，更是在這個(gè)市場(chǎng)盈利的前提。一般人沒(méi)有那么強(qiáng)大的研究實(shí)力去做全面的基本面分析，也不可能成為“十八般武藝”樣樣精通的技術(shù)分析者，但是要在期貨投資交易中站穩(wěn)腳跟還是有章可循的。筆者認(rèn)為，只要投資者在投資交易過(guò)程中遵循并做好以下三個(gè)步驟，雖不敢說(shuō)能百戰(zhàn)百勝，但起碼“贏有根，虧有據(jù)”——能實(shí)實(shí)在在并穩(wěn)定地做好投資交易，就像實(shí)業(yè)投資一樣“經(jīng)營(yíng)”。

一、觀察市場(chǎng)，等待時(shí)機(jī)

“會(huì)買(mǎi)是徒弟，會(huì)賣(mài)是師傅”，這一句俗語(yǔ)已被廣大股民與期民作為口頭禪，用來(lái)形容投資交易中平倉(cāng)（股票中意思為賣(mài)出）信號(hào)判斷的重要性。事實(shí)上，投資交易中除了“買(mǎi)入”、“賣(mài)出”之外還有“空倉(cāng)”即休息的時(shí)候。休息應(yīng)該是不可忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)，休息的同時(shí)我們要做的就是觀察市場(chǎng)、等待時(shí)機(jī)。

當(dāng)我們看不懂市場(chǎng)行情的時(shí)候要懂得休息，以避免行情模糊性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不確定性；當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)卻雜亂無(wú)章的行情的時(shí)候，要懂得休息，以避免價(jià)格無(wú)序跳動(dòng)所帶來(lái)的非正常風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)止損出來(lái)后反手又出現(xiàn)止損之后應(yīng)該休息，以避免急躁和盲目的心態(tài)所帶來(lái)的不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

休息的時(shí)候，要觀察市場(chǎng)，等待時(shí)機(jī)。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的觀察，選定目標(biāo)品種，然后進(jìn)行總體評(píng)估。當(dāng)選定某個(gè)品種作為戰(zhàn)略投資目標(biāo)時(shí)，隨后等待時(shí)機(jī)成熟將是首要的任務(wù)。由于期貨市場(chǎng)實(shí)行的是保證金制度，這使得價(jià)格波動(dòng)看起來(lái)較之其他市場(chǎng)（如股票市場(chǎng)）更為劇烈，因而時(shí)機(jī)的把握就顯得尤其重要。時(shí)機(jī)的問(wèn)題盡管只是交易環(huán)節(jié)的一部分，但良好的建倉(cāng)區(qū)域是進(jìn)行戰(zhàn)略防守和增強(qiáng)持倉(cāng)信心的有力保障，也是整個(gè)投資計(jì)劃得以更容易實(shí)施的重要基礎(chǔ)。時(shí)機(jī)的選擇應(yīng)當(dāng)從安全和易于防守的角度出發(fā)，否則投資的動(dòng)機(jī)就會(huì)有意無(wú)意間陷入貪婪的境地。所謂易于防守，就是在大方向即便出現(xiàn)錯(cuò)誤的前提下，進(jìn)場(chǎng)的頭寸也能在不虧或是小虧的狀態(tài)下退出市場(chǎng)。

休息、觀察、等待是為了更快地前進(jìn)。

二、制訂計(jì)劃，控制倉(cāng)位

正確的行動(dòng)來(lái)自于正確的思想，正確的交易有賴于對(duì)市場(chǎng)正確的評(píng)判，而正確判斷之后必須制定一系列的計(jì)劃，包括建倉(cāng)、加倉(cāng)（或補(bǔ)倉(cāng)）以及平倉(cāng)撤退（或止損離場(chǎng)）等步驟的計(jì)劃。計(jì)劃制訂是否全面、可執(zhí)行性程度關(guān)系到投資交易的實(shí)施能否順利進(jìn)行以及后期行情突變的應(yīng)對(duì)情況。

計(jì)劃制訂過(guò)程中包含了倉(cāng)位的分配問(wèn)題，即初期的建倉(cāng)占用總資金的多少比例；行情反向小幅變化時(shí)（比如仍在一個(gè)區(qū)間內(nèi)）是否或如何補(bǔ)倉(cāng)，補(bǔ)倉(cāng)資金占用總資金的多少比例；行情順著投資的方向做突破時(shí)，是否加倉(cāng)以及加多少比重；行情破止損位置時(shí)，是馬上止損還是等收盤(pán)的價(jià)格來(lái)確認(rèn)止損等等一系列細(xì)節(jié)。

資金管理狀況是交易者內(nèi)心世界的集中反映。良好的資金管理有助于投資者與市場(chǎng)維系和諧的關(guān)系，有助于交易者水平的充分發(fā)揮，有助于交易質(zhì)量而不是數(shù)量的提高。在實(shí)際操作中，我們最容易犯的錯(cuò)誤就是急功近利——總是試圖加大保證金量的投入，希望短時(shí)期取得優(yōu)異的戰(zhàn)果。這種急于求戰(zhàn)求功的浮燥心態(tài)，導(dǎo)致危險(xiǎn)、恐懼與失敗的陰影從未離開(kāi)其左右，直至被徹底打敗。常見(jiàn)的情況是，在價(jià)格并非十分不利的情況下，投資者更多的是需要一份耐心。

三、應(yīng)對(duì)波動(dòng)，順利出局

倉(cāng)位介入后，后期的主要工作就是跟蹤價(jià)格走勢(shì)。由于短期價(jià)格的變化具有較大的無(wú)序性，且期市上的具有杠桿作用的保證金制度，因此些許的價(jià)格波動(dòng)就能“牽動(dòng)”投資者的心。而一波趨勢(shì)中，短期反復(fù)的價(jià)格變化是正常的，投資者必須去面對(duì)和做出選擇——平倉(cāng)還是繼續(xù)持有！因此應(yīng)對(duì)波動(dòng)以及如何順利出局需要有動(dòng)態(tài)的相應(yīng)策略。

在不利的情況或不祥的預(yù)兆出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)十分警覺(jué)，并考慮部分或者全部離場(chǎng)。要預(yù)知和判斷不利的局勢(shì)，就必須對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤評(píng)估，以確定當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)程度。

跟蹤評(píng)估的側(cè)重點(diǎn)有：（1）目前市場(chǎng)新出現(xiàn)了哪些有利不利的因素；（2）對(duì)市場(chǎng)未來(lái)將產(chǎn)生重大影響的潛在因素；（3）主導(dǎo)市場(chǎng)趨向的主要多空雙方因素是否改變，尤其是質(zhì)變；（4）市場(chǎng)價(jià)格以及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等變化，是否預(yù)示著趨勢(shì)有中斷或反轉(zhuǎn)的可能；（5）參考?xì)v史行情與數(shù)據(jù)，找出當(dāng)前市場(chǎng)信息所“對(duì)應(yīng)”的價(jià)格區(qū)域。然后依據(jù)評(píng)估結(jié)果做出是否繼續(xù)持倉(cāng)（或留倉(cāng)比例）的決策。

出場(chǎng)一般遵循“早退”的原則——提早退出，優(yōu)于被動(dòng)性撤出。過(guò)度地追求利潤(rùn)最大化，將使得我們?nèi)菀滋魬?zhàn)行情的極限，進(jìn)而走向貪婪。應(yīng)當(dāng)留有余地，“吃魚(yú)只吃魚(yú)中段，剩下的留給別人”。

期貨投資市場(chǎng)的變化是錯(cuò)綜復(fù)雜的，投資的難度其實(shí)沒(méi)有一般人想象的那么簡(jiǎn)單，它需要更多的“專(zhuān)業(yè)”。深入地了解期貨市場(chǎng)不僅要求投資者具有豐富的知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，還需要有過(guò)人的智慧和悟性，甚至還要有與眾不同而又不存在明顯缺陷的個(gè)性。即使一個(gè)投資者具備了以上所有的特性，仍然無(wú)法保證他能在市場(chǎng)上戰(zhàn)無(wú)不勝，因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)上，有效的獲利方法總是個(gè)人的、暫時(shí)的、不斷變化的，期貨市場(chǎng)不存在大眾化的、永遠(yuǎn)有效的萬(wàn)能之匙。我們必須日積月累地去學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能提高自己的投資交易水平，永遠(yuǎn)保持謙遜的態(tài)度，不斷地學(xué)習(xí)探索。財(cái)富只能來(lái)自于一點(diǎn)一滴的積累，永遠(yuǎn)不要有一夜之間發(fā)大財(cái)?shù)哪铑^，也不要有在重大損失之后急于翻本的念頭，正是這些念頭導(dǎo)致了緊接而來(lái)的災(zāi)難性后果。

第二篇：期貨操盤(pán)順口溜

期貨操盤(pán)順口溜

期市取勝之道，不在技術(shù)，而在于資金管理和人性因素。

炒期其實(shí)很簡(jiǎn)單，庸人自誤復(fù)雜言。資金控管和紀(jì)律，資金控管是關(guān)鍵。趨勢(shì)形態(tài)和價(jià)格，趨勢(shì)因素在日線。技術(shù)心態(tài)雖重要，相比之下靠邊站；堅(jiān)持紀(jì)律做交易，長(zhǎng)期計(jì)算一定賺。套牢不用心太急，價(jià)格循環(huán)會(huì)重現(xiàn)，最不忍心作砍艙，忍痛割肉苦難言，鎖艙就是慢性毒，補(bǔ)單鴆酒傷口鹽；兩根均線嚴(yán)格用，看圖主要是日線。MACD判勢(shì)作評(píng)斷，不出乖離持有單。第一死叉和金叉，價(jià)格震蕩小心看，第二乖離要變盤(pán)，及時(shí)逃離笑歡顏。該停損時(shí)不能慢，敢于獲利并不難。技術(shù)分析很容易，堅(jiān)持不變做長(zhǎng)線；多空買(mǎi)賣(mài)看趨勢(shì)，判定方向跑短線。順勢(shì)作單不懷疑，堅(jiān)決反對(duì)搶反彈；心態(tài)平和不害怕，不急不燥更不貪。長(zhǎng)長(zhǎng)久久做交易，用那時(shí)間換空間。

引言

期貨不該天天賭，看錯(cuò)止損要服輸．輕倉(cāng)順勢(shì)做波段，探囊取物貴知足．

突破篇橫盤(pán)突破要緊跟，突破位價(jià)做停損．一旦轉(zhuǎn)勢(shì)風(fēng)向變，反手堅(jiān)決假后真． 趨勢(shì)篇長(zhǎng)期要看周月線,拐點(diǎn)介入最關(guān)鍵.趨勢(shì)形成不輕改,有風(fēng)須得駛盡帆.震蕩篇長(zhǎng)短均線相繞纏,上躥下跳看區(qū)間.高拋低吸有止損,終到一日箱體穿.信息篇真假信息千千萬(wàn),技術(shù)走勢(shì)均包含;兩耳不聞窗外事,一心只把信號(hào)觀.心態(tài)篇日內(nèi)波動(dòng)把握難,追漲殺跌徒費(fèi)錢(qián);大道甚夷民好徑,長(zhǎng)線是金非笑談.逆勢(shì)重倉(cāng)夜難眠,輕倉(cāng)順勢(shì)心神閑;長(zhǎng)期生存勝暴利,穩(wěn)健獲利求平安.你邁進(jìn)期貨的門(mén)檻 飄紅跌綠就映入了眼簾 只要你能看準(zhǔn)了顏色 口袋就會(huì)裝滿了金錢(qián)不管行情樂(lè)不樂(lè)觀 做多做空要把握基本面 開(kāi)倉(cāng)一定要順勢(shì)而為平倉(cāng)要有自己的界限不要依賴機(jī)構(gòu)看盤(pán) 艙位和持倉(cāng)要控制風(fēng)險(xiǎn) 如果行情出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)砍倉(cāng)止損要當(dāng)機(jī)立斷

短線抄做應(yīng)注重技術(shù)面 走強(qiáng)看弱要盯住分時(shí)線 成交量最能指明方向 見(jiàn)利就走的心情爽然不可輕信消息與傳言 腥風(fēng)血雨也許就在后邊 中散戶如果盲目建倉(cāng) 莊家抓住就拿你開(kāi)涮當(dāng)誘多誘空出現(xiàn)在盤(pán)面 技術(shù)陷阱就隱藏在下邊 如果發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng) 鎖單、減倉(cāng)可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)主力資金總是賠少多賺 明朗的行情總是少見(jiàn) 追長(zhǎng)殺跌大多是錯(cuò)誤的判斷 有多少人為此傾家蕩產(chǎn)

大戶出手總是不凡 交易上總能露出破綻 只要你有識(shí)別的能力 做什么都沒(méi)有期貨賺錢(qián)

作期貨要懂得陰線和陽(yáng)線 看外市應(yīng)注意開(kāi)盤(pán)和收盤(pán) 多空排列要警惕隨時(shí)會(huì)反轉(zhuǎn) 看不準(zhǔn)走勢(shì)就不要輕易下單

套期保值需要交割來(lái)兌現(xiàn) 投機(jī)的更需要嚴(yán)密注視倉(cāng)單 跨期套利基本上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 等待觀望且是一種高超手段

期貨日內(nèi)操作高手是如何練成的（轉(zhuǎn)）默認(rèn)分類(lèi) 2008-09-19 16:04:50 閱讀26 評(píng)論17字號(hào)：大中小 訂閱

修煉成期貨日內(nèi)操作高手，可能會(huì)經(jīng)歷以下四階段：

第一階段：對(duì)賭。

初級(jí)：剛剛試水，基本上只會(huì)下單，對(duì)于如何分析根本無(wú)從著手，可能會(huì)常上論壇看看別人如何分析，也可能會(huì)常在QQ和MSN上和經(jīng)紀(jì)人聊，總之是白紙一張。

高級(jí)：開(kāi)始關(guān)注基本面和外盤(pán)，晚上不睡覺(jué)是常有的事，對(duì)于世界各地的天氣非常關(guān)心，對(duì)于世界各國(guó)有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的信息無(wú)比上心，此時(shí)偶爾會(huì)做對(duì)一兩單趨勢(shì)，但理念上還處于“期貨基本等于賭博”的階段。

小結(jié)：有很多人根本沒(méi)經(jīng)歷此階段，因?yàn)橥稒C(jī)市場(chǎng)懂技術(shù)分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經(jīng)歷此關(guān)的人相當(dāng)一部分會(huì)有保證金不明不白消滅的歷史。

第二階段：技術(shù)分析。

初級(jí)：此時(shí)開(kāi)始留意別人的操作方式，開(kāi)始研究基本面與技術(shù)面結(jié)合的操作方式，于是開(kāi)始常進(jìn)書(shū)店看技術(shù)方面的書(shū)，均線、指標(biāo)、K線圖整天掛在腦海里，隨著時(shí)間的推移，開(kāi)始出現(xiàn)盤(pán)感之類(lèi)的東西，實(shí)戰(zhàn)的過(guò)程開(kāi)始能抓住小部分短暫行情，但關(guān)鍵的時(shí)候還是會(huì)用基本面來(lái)鼓勵(lì)自己，總體水平基本上還處于半桶水狀態(tài)，偶爾大賺幾把，然后隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉(cāng)的經(jīng)歷，這時(shí)開(kāi)始懷疑隔夜持倉(cāng)是否適合自己。

高級(jí)：開(kāi)始知道有人僅憑技術(shù)就可以獲得穩(wěn)定盈利，這時(shí)的盤(pán)感已經(jīng)大為進(jìn)步，開(kāi)始懂得把感覺(jué)技術(shù)化，也開(kāi)始懂得止損了，這時(shí)已經(jīng)把日內(nèi)操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時(shí)的交易系統(tǒng)已經(jīng)初具形態(tài)了，這時(shí)基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術(shù)分析的世界里，有了自己比較拿手的交易信號(hào)，每天只要看到機(jī)會(huì)就會(huì)輕倉(cāng)操作，有時(shí)會(huì)連續(xù)賺上幾十個(gè)交易日，但接下來(lái)也會(huì)連虧很多天，交易處于高頂-----低谷循環(huán)狀態(tài)，這時(shí)交易員的信心開(kāi)始建立起來(lái)，知道自己有賺錢(qián)的能力，但還有很多問(wèn)題沒(méi)解決。小結(jié)：在此階段的投機(jī)者非常之多，而且大部分處于初級(jí)階段和高級(jí)階段之間，相當(dāng)多的人在此非常困惑，開(kāi)始對(duì)自己不自信，在連續(xù)虧損后往往會(huì)考慮要不要退出這個(gè)市場(chǎng)。

第三階段：神功初成。

初級(jí)：此時(shí)只關(guān)注一兩個(gè)交易品種，基本面和外盤(pán)已經(jīng)完全不用看，交易系統(tǒng)已基本建立，交易信號(hào)、止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)和資金管理基本確定，此時(shí)交易者會(huì)發(fā)現(xiàn)適合自己的交易機(jī)會(huì)并不是那么多，也沒(méi)必要每天都操作，有些風(fēng)險(xiǎn)必須要避過(guò)去，但每次操作都會(huì)重倉(cāng)，而且會(huì)在自己最把握的時(shí)間進(jìn)行操作，每天只操作一兩筆，有一天會(huì)突然發(fā)現(xiàn)自己連續(xù)幾個(gè)月都很難虧錢(qián)，就算虧損基本上也是止損范圍內(nèi)的，這時(shí)交易者心里已經(jīng)明確：自己已具備穩(wěn)定盈利的能力，只是欠缺長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)，而且交易系統(tǒng)需要進(jìn)一步完善。最關(guān)鍵的是交易者已經(jīng)很清楚自己需要什么和如何得到。

高級(jí)：此時(shí)交易者已完全告別虧損這種事，交易系統(tǒng)已大功告成，賺錢(qián)已經(jīng)像吃飯喝水一樣簡(jiǎn)單，交易行為完全是機(jī)械的，不利的人性在交易過(guò)程中基本磨滅，此階段是交易者財(cái)富暴增的過(guò)程，有些人一年盈利可以達(dá)到幾十倍，此時(shí)的交易理念、資金管理和操盤(pán)技術(shù)在別人看來(lái)好像是騙人的，所以很難與別人進(jìn)行交流，經(jīng)常會(huì)感到孤獨(dú)。

小結(jié)：能達(dá)到此階段的交易員非常之少，有人就算達(dá)到了初級(jí)階段往往也很難再前進(jìn)一步，因?yàn)榇藭r(shí)最難的地方就是堅(jiān)持自己的方法，技術(shù)上走火入魔也容易出現(xiàn)在初級(jí)階段，但高級(jí)階段則是功力大成，基本上沒(méi)有什么弱點(diǎn)。

第四階段：退隱。

此時(shí)的交易員已非常富有，日內(nèi)操作也不太可能繼續(xù)按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內(nèi)大行情，其它的時(shí)間則花在教學(xué)生或是與交易完全無(wú)關(guān)的愛(ài)好上，此時(shí)交易員的心態(tài)已經(jīng)不像是做期貨的，家庭住址往往會(huì)選在郊區(qū)別墅，過(guò)的是隱居安逸的生活。

小結(jié)：能達(dá)到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經(jīng)返樸歸真

均線操盤(pán)順口溜

均線原理要記好，緊跟趨勢(shì)往前跑。金叉前面有基因，尋找信號(hào)撿黃金。死叉之前有痕跡，尋找基因別忘記。格氏法則要記好，四買(mǎi)四賣(mài)寶中寶。金叉死叉是個(gè)寶，去偽存真才能炒?；I碼獲利接近零，完全金叉買(mǎi)太平。喜歡操作超短線，先看五日平均線。大盤(pán)要看十日線，波段炒作是理念。莊股必有神保護(hù)，跌破支撐快回吐。筑底三零很重要，此點(diǎn)買(mǎi)入太精妙。筑底三零有特征，黑夜騎馬指路燈。下跌五浪筑雙底，價(jià)差原則定生死。雙底定式記心中，金叉買(mǎi)入別稀松。小時(shí)雙底要記好，短線買(mǎi)入放心炒。黑馬搖籃三重底，關(guān)注股價(jià)右底起。小時(shí)三底看條件，三個(gè)買(mǎi)點(diǎn)清晰見(jiàn)。V.形反轉(zhuǎn)真是兇，均線方式記心中。五浪下跌大底見(jiàn)，均線系統(tǒng)一年半。漲升階段三零線，東北方向梅花劍。漲升初期三線托，金山銀山把價(jià)托。漲升中期買(mǎi)點(diǎn)處，三種形式要記住。漲升中途三零線，下行變?yōu)槠缴下N。漲升末期高點(diǎn)見(jiàn)，尋找標(biāo)準(zhǔn)防被騙。高點(diǎn)乖離頂背離，由正變負(fù)把人迷。見(jiàn)頂語(yǔ)言頂峰出，隨后價(jià)壓必出現(xiàn)。做頭階段雙峰形，呼應(yīng)原理可真行。作頭階段頭肩頂，兩個(gè)原理腦清醒。做頭階段倒v.形，火箭上升藏隱情。下跌階段陰跌形，坐穿牢房無(wú)光明。加速下跌看仔細(xì)，下跌周期別忘記。跌停下跌勢(shì)難擋，大陰線處快離場(chǎng)。逐浪下跌浪接浪，賣(mài)出就在浪尖上。下跌階段買(mǎi)點(diǎn)處，乖離把關(guān)掌門(mén)戶。八五均線鎖大底，尋找黑馬誰(shuí)能比。波浪理論定均線，一九八一才露面。二浪四浪底出現(xiàn)，兩種情況才能見(jiàn)。次級(jí)二浪和四浪，八九均線定方向。確定大底有絕招，三種情況鎖目標(biāo)。大數(shù)均線出金叉，頭部共振現(xiàn)曇花。小頭小底看均線，金叉死叉半年線。年線之上強(qiáng)莊行，極限就在三五零。初期頭部看年線，六種情況頭部現(xiàn)。階段頭部六五線，個(gè)個(gè)高點(diǎn)全走遍。

第三篇：期貨操盤(pán)范本88

期貨操盤(pán)范本

操盤(pán)有很多種類(lèi)，有做短線投資，有做長(zhǎng)線投資；有做套期保值，有做單純投資；有做跨期套利，有做跨品種套利。但是操盤(pán)都有一些共同點(diǎn)，那就是先要選擇好投資品種，制定好投資方案，資金如何分配，何時(shí)建倉(cāng)，何時(shí)止損，盈利時(shí)如何退出，平倉(cāng)和建倉(cāng)都很重要，這樣才能保住盈利。做好每一次投資，以上的每個(gè)環(huán)節(jié)都要把握好，不然將會(huì)功虧一簣。這就需要期貨專(zhuān)業(yè)人士的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和能力綜合的把控每一次操作，作用就是體現(xiàn)在每次細(xì)節(jié)當(dāng)中，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資方案和咨詢，重點(diǎn)就是體現(xiàn)在整個(gè)操盤(pán)過(guò)程當(dāng)中。

操盤(pán)操作范本解析：

一、擬定投資品種

二、擬定投資金額

三、分析投資品種（基本面和技術(shù)分析）

四、資金管理和建倉(cāng)方案

五、盈利和止損方案

一、擬定投資品種：根據(jù)客戶是從事銅加工貿(mào)易，對(duì)銅的供給和需求比較了解，銅又是一個(gè)全球化的金屬，波動(dòng)一般來(lái)說(shuō)全球同步，而且國(guó)內(nèi)銅成交量比較活躍，便于建立量比較大的倉(cāng)位，鑒于此，為客戶選擇銅作為投資品。

二、擬定投資金額：這主要根據(jù)客戶個(gè)人或公司的資產(chǎn)多少來(lái)定，客戶可以做幾

千萬(wàn)也可以做幾百萬(wàn)，還有根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受力來(lái)定。假如客戶擬動(dòng)用1000萬(wàn)資金用于銅的投資。

三、分析投資品種：首先對(duì)銅產(chǎn)品的基本面分析，比如銅2011年8月后，銅的基本面有幾大方面，2011年歐債危機(jī)重新爆發(fā)，對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)將會(huì)造成重大的打擊；2011年中國(guó)對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行強(qiáng)有力的調(diào)控，促使房?jī)r(jià)合理回調(diào)；2011年上半年中國(guó)政府連續(xù)加息和調(diào)高存款準(zhǔn)本金率，收緊貨幣流動(dòng)性，是市場(chǎng)上資金量大幅減少。上述三大基本面都是利空因素，對(duì)銅的需求都將產(chǎn)生影響，所以銅將會(huì)出現(xiàn)一波下跌，下跌空間預(yù)計(jì)比較大，跌幅可能在15000點(diǎn)以上，下跌的時(shí)候要根據(jù)技術(shù)面走勢(shì)來(lái)判斷下跌的幅度和止跌的點(diǎn)位。從技術(shù)分析角度來(lái)看，滬銅在70000萬(wàn)以上明顯上漲乏力，一旦跌破5日均線就可以做空。

四、資金管理和建倉(cāng)方案：資金管理在期貨投資中的作用很大，做一個(gè)期貨投資

品種作用不明顯，如果同時(shí)做幾個(gè)投資品種，其作用將顯得很重要。這次客戶做銅一個(gè)品種，資金控制在總倉(cāng)位50%以下，做一波下跌行情。建倉(cāng)采用分批，每次建倉(cāng)資金占總資金的10%左右，具體多少根據(jù)銅期貨行情技術(shù)走勢(shì)臨時(shí)而定，建倉(cāng)過(guò)程中不一定是賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)，中間出現(xiàn)小幅盈利但行情出現(xiàn)小幅反彈時(shí)也可以先將盈利平倉(cāng)，在高位重新找合適的時(shí)機(jī)建空單。如果行情走勢(shì)跟我們之前判斷出現(xiàn)巨大偏差時(shí)，沒(méi)有下跌，在70000這個(gè)價(jià)位強(qiáng)勁突破向上時(shí)，應(yīng)先止損平倉(cāng)，再根據(jù)銅接下來(lái)行情走勢(shì)重新選擇建倉(cāng)價(jià)位。操作過(guò)程要根據(jù)基本面和技術(shù)面及時(shí)的調(diào)整操作方案，因?yàn)樾星樵谧?，操?/p>

過(guò)程也必須跟著行情而變。

五、盈利和止損方案：這輪銅下跌預(yù)計(jì)15000點(diǎn)以上，如果按照我預(yù)期的價(jià)格下跌和操作，這次投資盈利大概在10000點(diǎn)左右，利潤(rùn)400萬(wàn)左右，我們將會(huì)在一定的盈利下，及時(shí)平倉(cāng)保住利潤(rùn)。銅期貨行情走勢(shì)如果跟我們之前判斷走勢(shì)一致，我們操作方案不變；如果出現(xiàn)較大的波動(dòng)，我們將根據(jù)基本面變化和技術(shù)面反映及時(shí)做出調(diào)整，特別是出現(xiàn)銅行情大規(guī)模反轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)先及時(shí)止損出局，觀察銅行情以后走勢(shì)再做投資決定。

第四篇：期貨操盤(pán)建議

期貨操盤(pán)建議

——申萬(wàn)期貨程福明與您共勉

1、紀(jì)律、止損、順勢(shì)而為是期貨制勝的三大法寶。資金管理同樣重要，永遠(yuǎn)不要滿倉(cāng)去賭！

2、不論做什么周期，布林線中軌（約相當(dāng)于M20）告訴你做多還是做空。中軌向上，永遠(yuǎn)是逢低做多，中軌向下，永遠(yuǎn)是逢高做空。

3、等待在期貨交易中是一種境界，學(xué)會(huì)休息也是交易的一部分。當(dāng)趨勢(shì)向上，中途震蕩向下調(diào)整修復(fù)指標(biāo)時(shí)，當(dāng)趨勢(shì)向下，中途震蕩向上調(diào)整修復(fù)指標(biāo)時(shí)，這都是最好的休息機(jī)會(huì)。

4、不要想著賺完市場(chǎng)上的錢(qián)，永遠(yuǎn)只做自己最有把握的那一段。再次強(qiáng)調(diào)要學(xué)會(huì)休息和等待！因?yàn)槟且稽c(diǎn)調(diào)整是冒著80%的風(fēng)險(xiǎn)去賭那一點(diǎn)20%的收益！

5、當(dāng)MACD的紅柱越來(lái)越短時(shí)，千萬(wàn)別去追漲，很有可能是最后一漲；當(dāng)MACD的綠柱越來(lái)越短時(shí)，千萬(wàn)別去殺跌，很有可能是最后一跌。

6、看長(zhǎng)周期做短周期，長(zhǎng)周期告訴你什么時(shí)候入場(chǎng)，短周期告訴你什么時(shí)候出場(chǎng)。入場(chǎng)要慢，出場(chǎng)要快。

7、當(dāng)布林線中軌是走平時(shí)，K線到上軌就會(huì)慢慢向下，K線到下軌就會(huì)慢慢向上。當(dāng)布林線經(jīng)過(guò)一段時(shí)間很窄的震蕩，選擇方向，突然開(kāi)口時(shí)，K線跟著上軌走就做多，K線跟著下軌走就做空，當(dāng)K線慢慢回到布林線內(nèi)部時(shí)，就是平倉(cāng)，贏利落袋為安之時(shí)。

8、一個(gè)星期一般兩天最多三天有明顯行情，另外兩天是調(diào)整。一天行情，一天修整，隔替進(jìn)行。

第五篇：期貨操盤(pán)-遵守紀(jì)律高于一切

交易中最重要的是什么、最難的是什么？你可能會(huì)說(shuō)是預(yù)測(cè)市場(chǎng)，確實(shí)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)很重要，但它不是最難的，也是不可能的！很多人就是犧牲在這個(gè)無(wú)解之迷上的。市場(chǎng)存在的基礎(chǔ)是不確定性，而不是可預(yù)測(cè)性，這是一個(gè)最重要的交易問(wèn)題，相當(dāng)于哲學(xué)上的物質(zhì)論和意識(shí)論。這個(gè)問(wèn)題不弄清則接下來(lái)的一切努力都將帶來(lái)完全不同的交易結(jié)果。我接受市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)的這一觀念，在這個(gè)前提下，我們?cè)賳?wèn)一遍：交易中最重要的是什么、最難的是什么？我的回答是：遵守紀(jì)律！遵守紀(jì)律最重要！遵守紀(jì)律最難！遵守紀(jì)律重于一切！紀(jì)律是交易獲利的保證！交易中的一切行為都需要紀(jì)律來(lái)約束，而不是自己對(duì)市場(chǎng)的判斷來(lái)決定。嚴(yán)格而有效的紀(jì)律必須建立在嚴(yán)密而有效的交易系統(tǒng)之上，請(qǐng)你相信你自己認(rèn)可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤(pán)感。遵守紀(jì)律的前提是你必須有有效的交易規(guī)則，而獲取有效的交易規(guī)則并不難，任何有關(guān)交易的書(shū)上都有，在獲取了有效的交易規(guī)則之后，剩下的工作就是遵守紀(jì)律，執(zhí)行規(guī)則，而不是根據(jù)自己的分析和判斷來(lái)破壞規(guī)則。一百多年形成的規(guī)則不是憑你幾天或幾年的交易經(jīng)驗(yàn)就可以否定和創(chuàng)新的，圣經(jīng)上說(shuō)：陽(yáng)光之下沒(méi)有新鮮事，就是這個(gè)道理。

紀(jì)律是什么？你真的了解紀(jì)律嗎？紀(jì)律是一百

多年以來(lái)交易市場(chǎng)上各種成功和失敗經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)，是用無(wú)數(shù)金錢(qián)和心血所換來(lái)的成果。翻開(kāi)交易歷史，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)有時(shí)是多么幼稚可笑，多少人曾經(jīng)犯過(guò)多少幼稚可笑的錯(cuò)誤，然而現(xiàn)在和將來(lái)這些幼稚可笑的事件必然會(huì)重演，因?yàn)殡m然市場(chǎng)在前進(jìn)，時(shí)間在前進(jìn)，但人性不會(huì)變，人類(lèi)對(duì)金錢(qián)的貪婪和恐懼不會(huì)變，人類(lèi)想征服自然和市場(chǎng)的欲望不會(huì)變，絕大部分的人很容易忘記歷史，也不愿意去看看歷史，這導(dǎo)致他們根本就不可能真正理解紀(jì)律，或者尊重紀(jì)律。一切都是嶄新的，我們就是時(shí)代的主人，很多人就這樣來(lái)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)。不尊重歷史的人就不可能真正理解紀(jì)律的重要性和嚴(yán)肅性。歷史上每一個(gè)成功者都會(huì)對(duì)自己的交易做深刻的總結(jié)，每一個(gè)成功者的總結(jié)匯集在一起才最終才形成市場(chǎng)上鐵的紀(jì)律，這是比黃金還珍貴的財(cái)富，然而很多人卻視而不見(jiàn)！他總是一切從自己開(kāi)始，來(lái)經(jīng)歷一遍市場(chǎng)的洗禮，并且絕大部分人就消失在這個(gè)洗禮的過(guò)程中。你應(yīng)該明白一兩代人的經(jīng)歷都不足以能夠形成成熟的市場(chǎng)紀(jì)律，何況你短短的交易經(jīng)歷呢？你必須把交易紀(jì)律當(dāng)成法律來(lái)看才能夠少犯錯(cuò)誤和生存發(fā)展下去，交易紀(jì)律就是市場(chǎng)上的法律！不遵守紀(jì)律就是違犯法律！

人的行為需要法律來(lái)約束，否則社會(huì)將大亂，交

易行為同樣需要交易紀(jì)律來(lái)約束，否則交易將把你帶入深淵。遵守紀(jì)律的難度跟遵守法律的難度一樣。我們總是認(rèn)為紀(jì)律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動(dòng)，卻忘了紀(jì)律在始終保護(hù)我們的安全。另外，不守紀(jì)律有時(shí)也能獲取暴利，而守紀(jì)律卻常常失去這種機(jī)會(huì)，這種現(xiàn)象很有沖擊力，引誘很多人放松了安全警惕而投入到破壞紀(jì)律的隊(duì)伍中去。你必須明白：不守紀(jì)律獲取的只是暫時(shí)的暴利，它無(wú)法長(zhǎng)久，而守紀(jì)律獲取的卻是長(zhǎng)久的回報(bào)，切不可因小失大。投資者難以遵守紀(jì)律的最根本原因是他并沒(méi)有真正理解紀(jì)律的重要性，他老是被市場(chǎng)的短期波動(dòng)所帶來(lái)的因守紀(jì)律而受到的傷害或者因不守紀(jì)律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場(chǎng)的波濤里。

任何時(shí)候你都不要在市場(chǎng)本身沒(méi)有給你發(fā)出進(jìn)場(chǎng)或出場(chǎng)信號(hào)的時(shí)候開(kāi)始交易，你可以根據(jù)自己所掌握的信息得出市場(chǎng)可能要漲或跌的判斷，但千萬(wàn)不要領(lǐng)先市場(chǎng)而動(dòng)，必須要等市場(chǎng)給你這個(gè)交易信號(hào)之后才能進(jìn)場(chǎng)，只有市場(chǎng)確認(rèn)了你的判斷你才能行動(dòng)，這就是遵守紀(jì)律的精髓！也就是說(shuō)遵守紀(jì)律不是單純的事，而是一個(gè)需要各方全面配合的工作，適應(yīng)自己的交易系統(tǒng)和有效的交易規(guī)則是遵守紀(jì)律的前提和基

礎(chǔ)，很多人根本就沒(méi)有自己的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，所以他就無(wú)從談起遵守紀(jì)律，因?yàn)閷?duì)他來(lái)講根本就不存在什么一貫的紀(jì)律，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，其交易結(jié)果自然可想而知。

利沃莫說(shuō)：利潤(rùn)總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)了結(jié)，這句話非常經(jīng)典，值得每一個(gè)投資者天天學(xué)習(xí)。只有遵守紀(jì)律的人才能做到讓利潤(rùn)自己照顧自己，讓虧損盡快了結(jié)，這也是對(duì)紀(jì)律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那么他就已經(jīng)充分意識(shí)到了交易紀(jì)律的重要性了，也就完全理解了為什么遵守紀(jì)律在交易中重于一切了。

交易紀(jì)律可以在保護(hù)你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)樘潛p的最大根源就是不遵守紀(jì)律，你完全可以總結(jié)一下自己的交易經(jīng)歷，看看情況是否如此。