第一篇：財務(wù)經(jīng)理工作日志

財務(wù)經(jīng)理工作日志——摘自財務(wù)經(jīng)理人論壇

一直潛水學習，在論壇上收獲良多。但自己卻無任何優(yōu)越的可與同行們分享，非常慚愧。剛換了工作，想把每天的要點記錄下來，促使自己成長，有問題也好請教大家。2010/3/25

第一天上班，先看了下會計的帳務(wù)處理，用的KIS，只有財務(wù)模塊，相對簡單，感覺公司資金較少。上午就跟會計，出納聊了會天，下午去倉庫聊了會（倉庫也屬財務(wù)部管）。董事長過來交待了下首要工作安排，1.主要整合各分公司報表，以二月底的數(shù)據(jù)為期初數(shù)，統(tǒng)一分公司的帳務(wù);2.核減資產(chǎn),把不良資產(chǎn)直接處理 3.列個工作計劃及完成時間.(主要是對內(nèi)合并分公司帳務(wù),公司財務(wù)制度,公司管理制度,財務(wù)部培訓,資金計劃,貸款)作為我試用期的考核.4.我的上司,行政上屬于公司總經(jīng)理,報告直接對董事會,不希望我與總經(jīng)理太近,一定要有自己的工作立場.做事的重要性及條理性.3/26

今天一天都在忙碌,先把各分公司的財務(wù)報表拿到手,一家一家的每個明細科目去核對,然后整理成電子檔.全天的時間都在做這個.到下班才做了一半,昨晚又繼續(xù)做了點.兩天上班感受:總經(jīng)理正好出差不在,但已經(jīng)電話過,感覺受到尊重.壓力其實還是很大,首要的是做好合并的期初帳,工作量也相對多了些.總之兩天感覺不錯.2010/3/29

趁中餐時間打幾個字。早上一來就寫了幾個郵件，因為周末加班把可以調(diào)整的表都調(diào)好了，寫了個工作計劃，又寫郵件找相應的人要數(shù)據(jù)，安排了裝財務(wù)軟件?？赡苁侵苣┳龅亩嗔?，今天覺得還算得心應手，只是幾個分公司的應付利潤，未分配潤利，資本公積還沒搞清楚來源。要等總經(jīng)理來才能定了。下午給財務(wù)部開個會，按排下近期工作，宣傳下財務(wù)今年的目標。

3/30

早上網(wǎng)絡(luò)不通,郵件沒得看,想想現(xiàn)在要是沒有網(wǎng),人可怎么活啊.上午慢慢的調(diào)好合并報表,因為昨晚在家已經(jīng)整理得差不多了,顯得時間不緊,發(fā)了郵件,總算做完了上班來的第一件工作,心情放松了不少.然后開始看他們的付款申請書,報銷單,天啦,從來沒看過是這樣的,就是寫一張付款單,付哪家要付多少錢,然后給老總簽字,再給財務(wù)審核付款,沒有任何附件.我問老總怎么去審核這張單的真實合理性,他說這正是要改變的,等我出制度.然后我開始詢問目前付款的全過程,然后先把付款流程簡要寫了個要求,要怎么審核.但我的工作安排中制度是放在后面的,我也擔心因為公司的實際情況不同,要求了,執(zhí)行不了,畢竟我才來上班,不能太顯了.所以只能這樣先審著,審著我都擔心,會不會有錯,有重復付款的,財務(wù)審核居然按采購的電子檔,采購自己申請付款,自己做付款明細.很容易出空子.如果一到公司就開始更改原本的制度是不是有點不妥,原計劃過一個月再出來,但現(xiàn)在這種審核真的不符職業(yè)習慣.3/31 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)每天回郵件都要花去不少時間，我在想采購的內(nèi)控制度，但非一天一夜，所以我習慣記錄成電子檔，以便查閱。今天有個經(jīng)營計劃，想整個預算，以便申請融資。這個行業(yè)我沒接觸過，預算以前也做的少，我還沒細看，想放在假期來做，實在是很我事 4/1

今天有點事，以為不會太晚到公司，沒想到在深南大道走了很久才找到北環(huán)，到公司都快下班了?；剜]件完畢就到中餐時間，時間真是太快。整個下午都在研究合并帳的初始化，時間還是緊了點。

2010/4/4

又到清明節(jié)，出去玩了兩天，很放松的海上田園，和孩子們一樣，爬下水上橋，蕩下秋千，住下小木屋，感受工作以外的時光，剛回到家。要趁明天的假期把預算表做了，下周約了銀行的人談貸款，為什么無抵押貸款成本這么高。因為無資產(chǎn)，無擔保，真不知貸款是否有必要。目前雖然對公司狀況行業(yè)不熟，但我不能這樣說，我是負責財務(wù)，如果我說我不知怎么辦，下面的人怎么做，公司領(lǐng)導又怎么決定貸款，所以我一定要熟，一定要知道怎么做。這也可能是與普通財務(wù)的區(qū)別，在其位，想其事。給自己加油。

4/9

原本的工作計劃被打斷，重點轉(zhuǎn)移，所以一周都在趕工作，加上電腦上網(wǎng)及財務(wù)軟件總有問題出現(xiàn)，浪費了些時間。

原計劃把合并帳先做起來，7號開始，但到今天還沒有啟用，因為系統(tǒng)問題，又要等明天了，晚上還讓同事加班處理。

本周重點整理制度，按我的計劃是五月份的事，因為新來一位老總，所以改變了計劃，不得不馬上擬定財務(wù)相關(guān)制度，一方面對公司情況還不夠了解，邊寫制度邊問，到今天終于把明天開會要的資料準備好了，實用性還待討論，但主體應是沒什么變化的。報銷，現(xiàn)金管理，對帳，付款，加工廠的問題。

4/14

我看要變成周記了,這兩周突然加進了很多大的計劃,我原本要放在幾個月后做的,基本的合并帳并行需要提前完成,貸款需要本月完成,相關(guān)流程制度需要本月完成,資金預算需要反復測試.資金調(diào)度要用起來,分公司的操作要規(guī)范.所有這些都并不單純財務(wù)部的,有些是全公司使用的,當我想到一個新的點子,當看到同事郵件中的某一個點,可能就發(fā)現(xiàn)了公司存在的相互制約的問題,那就產(chǎn)生了一堆工作,能不能改現(xiàn)狀,怎么去改變,然后還要寫建議,通過來再整流程或規(guī)定,再討論確認了還要實施.每天回復郵件都要花很多時間,很多郵件,需要回復的郵件還要找數(shù)據(jù)或是想明白才能回.4/15

雙重領(lǐng)導,覺得隱性中還是有種無形的網(wǎng),只是暫時沒有顯現(xiàn).就如貸款,股東與經(jīng)理人意見相左,我卻是受他們雙重領(lǐng)導,當然股東本來只領(lǐng)導經(jīng)理人,不參與事務(wù),但暗下是領(lǐng)導我的,財務(wù)是獨立的.所以感覺上經(jīng)理人對我總是有一層,我的意見提出來,一般他都是回復OK的,但實際可能并沒有去操作.自己隱約覺得有一點怪,不明顯,難道我也要開始進入傳說中的辦公政治了嗎,我卻是面對的卻不是普通的同事.小企業(yè)貸款,我總結(jié)了下,有幾種方式，1,無抵押貸款,外資銀行,融資公司一般可以做,但年利10點以上 2.抵押貸款,這無需再述,一般銀行都會做,標準利率上下浮動.抵押物難找,其實動員下股東可行,經(jīng)理人好像不愿意

3.開銀行承兌票,三個月,六個月,本來也是貸款來備貨付供應商款的.都覺得可行,但采購說供應商COD都不想做,世界反了還是行業(yè)反了,起碼也要解決一部份,這個利息千分之五左右,可以接受

4.融資租賃,不適合暫時沒有固定資產(chǎn)投入 5.項目貸款,不適合沒項目研究

6.應收款抵押,不適合,應收款零散不多

6,走非正常程序,如信用卡套現(xiàn),不適合,作為正規(guī)公司,我希望能走正規(guī)流程,至少也要保險

其它還沒想到,貸款的事還在繼續(xù)。。。

4/19

當電腦還有20分鐘可用電時，我才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)很晚了。工作忙碌不是累，焦慮才是累，我覺得在行業(yè)產(chǎn)品知識上的欠缺，使得我在公司決策面前非常被動，被動的認可，心里雖然覺得不可行，不好，但卻拿不出數(shù)據(jù)說明，拿不出理由說服，所以不得不認可，因為時不待我。

接下來除了加快帳務(wù)準確完整，還需要更多的時間來學習公司的產(chǎn)品，行業(yè)狀況，供應商市場，才能更好的控制計劃，調(diào)度資金才有主動權(quán)，不然總是被動的接受。

4/23

又到周末，終于昨天把報表做出來了，太多的不合理處理方式，連出入庫的完整都有問題，經(jīng)常是有庫存無單據(jù)，財務(wù)核算的科目混亂，從帳上都看不清到底發(fā)了什么，哪來的分析，成本的核算更是離譜，居然只有BOM成本，所以毛利虛高，資產(chǎn)中的水份也較多，有的根本不見尸首的東西還在公司的資產(chǎn)帳上。

財務(wù)部不管有什么樣的任務(wù)與責任，我想最最基本的是核算，核算都沒有，談何分析，談何控制，更別說能為決策提供數(shù)據(jù)了。沒有人能在帳上看到真實的東西，我都懷疑帳上的金額，但不管是哪種原因哪種歷史留下的問題，我來了，那就要解決，有的問題解決不了，那我也知道原因何在，怎么去處理它。

常常說要會用人，其產(chǎn)很多事情還真的得事必恭親，你才能真正發(fā)現(xiàn)問題的所在，才能找到解決的辦法，才能頂受住壓力，但工作時間總不會因為工作量多而平白多給我，我不知道要花多久的時間才能理清，能不能理清。

周末要按公司實際做一本完整的財務(wù)制度，不斷的發(fā)現(xiàn)問題就要不斷的去修改，制度應是最好的工具。點評

pengzi 我也遇到過，如此的狀況，堅持兩月，看不到希望，退了。詳情 回復 發(fā)表于 2013-9-2 09:04 5/20 一直的忙碌,今天突然覺得應閑下來,所以晚上也沒帶電腦回家.說下近況 終于把貸款的資料遞交出去了,結(jié)果不管怎樣都是努力去做過了 總算把財務(wù)數(shù)據(jù)各報表的及時性,準確性搞出來了,漸漸走向正?；?接下來要把整個財務(wù)核算的分類細分,重新設(shè)置一下 資金調(diào)度的流程模板預算基本也整理清楚了,只需要讓其更有參考價值 接下來要把資產(chǎn)清查出來,做到帳實相符

開始認同公司的成長文化,雖然我總是持懷疑態(tài)度對待公司的事 繼續(xù)努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改變到想要的結(jié)果。

2010/5/24

22：24

雖然有職位,但畢竟不是大公司,配套完整,我也不是一個很擺譜的人,很多時候很多事我會自己去做,看到別人忙不過來會幫手,看到別人做不出來我也會幫手,不光是財務(wù)部.這幾天財務(wù)制度的執(zhí)行,我也是反復講說,允許他們有錯,不抱怨,好態(tài)度的去講.當然因為資金的問題,可能有些人對我還是有誤解的,并且對一個空降的人來說,團隊力量,其它支持都是需要時間來經(jīng)營的,可能我還缺一種PO力,那種讓人覺得不可妥協(xié)的力量.每次我提出一個流程或變改,總會有人反對,我有時會妥協(xié)調(diào)整,總是想以和氣的態(tài)度堅決,但內(nèi)心卻不是這么想的,當然這些讓步也只是些小事,但我覺得職位所在,不應這么處事,不過又不敢太過火,所以一直這樣,對同事對部門的人都一樣

我應著手些培訓部門的專題,以前因時間的原因一直未有做過.其實培訓好一個得力助手,遠比自己去做輕松多了.讓他們學到更多的知識提升自身的職業(yè)資歷,又讓事情更順利解決,省卻了自己幫忙收拾.但還沒選好應從哪幾方面著手先教他們.我不怕他們超越,我想在公司的職位,只要我做得好,是可以保證下去的.并且學會有效管理也是提升自己的一步.2010/6/3

時間真是快啊，轉(zhuǎn)眼又到了董事會的日子，第一次參加，還不知應匯報些什么，我不是一個會做表面功夫的人，但實際上人在職場，表面功夫有的還是要做才行。資產(chǎn)理清了，接下來要做些部門培訓，還沒想清楚應培訓些什么，專業(yè)基礎(chǔ)，普通賬務(wù)處理，財務(wù)管理，稅務(wù)等等，好像很多，但不知哪個針對性更強。

存貨的周轉(zhuǎn)說起來幾個字，應是最好花時間最頭痛的部分，現(xiàn)在市場缺貨很多，一料難求，所以必然會有更多備貨，搶貨，接而出現(xiàn)押資金，庫存，高成本的運作。

2010/6/17

這幾天有點郁悶，雖然每天費心費力的工作，但效果好像不是特別好，也一直在反思是不是自己做得不好，還是別人要求太高。自認為非常努力，但工作越做越多，看來整體規(guī)劃不夠，即便再努力的過程，沒有上面想要的結(jié)果，那努力只是一種無用功。

轉(zhuǎn)眼就三個月了，三個月我整理了份PPT，覺得自己做了很多事，但并沒有改變太多現(xiàn)狀，覺得還有很多事要做，但有點無頭緒。

6/24

應說這周來有點開心的事，是終于把貸款搞定了，技術(shù)合同的免稅也搞定了，凡事努力一定會有結(jié)果，有人說只要有夢，只要堅持不放棄，成功是遲早的，但往往很多人就在半路放棄，我有時看我們會計做事，會想，做那個位置很好，每個月都做那些事，上班有事做，下班不做事，不用想多好啊，女人何必這么累呢。但我每每有一件事做成了，會在內(nèi)心告訴自己，原來我也可以做到，我能做為什么不做呢。

這周經(jīng)歷了思想的低谷，一直提不起勁來工作，好在都過去了，慢慢工作的熱情又上來了，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)從來沒人管理過，寫了份固定資產(chǎn)制度，然后找到相關(guān)的人去管理這件事，付維修費發(fā)現(xiàn)沒有維修記錄，也不知付的維修費有沒從客戶收回，又整了一個關(guān)于維修的表格。公司的事到處都是，只有發(fā)現(xiàn)一個問題，沒人管的都去主動管起來，每個人都這樣想，那事事都會有人做。但我還在思考我的成套的管理體系，管理原則，都沒有。

現(xiàn)在著手開始寫成本核算流程，希望能在七八月把公司的成本核算正常劃，做事時只應想到把事做成做就好，功勞在其次，不用太在意別人的看法，努力去做事。

2010/7/22

今天是我33歲的生日，33歲，在公司已經(jīng)是很老的年紀，回頭看看自己，擁有了什么呢。前些天與以前同事聊天，得知以前的一位財務(wù)同事，當時我們很不屑她的工作水平，后她經(jīng)人介紹到一家手機廠，管了十幾號人，年薪也水漲船高，真是感嘆不已。人有時不得不感嘆命運，當我稍微有點滿足自己的時候，突然發(fā)現(xiàn)其實差距還有好遠，最近總有幾天會得過且過，虛度光陰。

為了不誤導各位朋友，我不敢上來寫文字，直到今天我覺得我要回到工作狀態(tài)中來，充滿激情的投入工作，不計回報的投入，工作不光是為了賺錢，還有一種人生價值的寄托，還有一種內(nèi)在提煉，知識的積累。

2010/8/3 關(guān)于財務(wù)分析

經(jīng)過幾個月來的整理,基礎(chǔ)數(shù)據(jù),制度的調(diào)整,核算的處理,流程的建設(shè),七月終于有時間來做點本職應做的事情.我想財務(wù)分析應是最應先做的.因為對公司的行業(yè),產(chǎn)品,市場了解不多.所以計劃本年的分析重點以財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),專門針對財務(wù)數(shù)據(jù)的一個分析.看過以前的比率分析,不僅多數(shù)老板看不懂,我覺得對老板參考意義不大,行業(yè)的標準值又不定,所以我初步規(guī)劃了分析內(nèi)容,打算從七月份報表開始提供,月度分析結(jié)構(gòu)主要如下: 1.銷售收入的分析(分部門,內(nèi)外銷)2.銷售產(chǎn)品的分析(自產(chǎn)自銷,外購成品轉(zhuǎn)賣)3.前五大客戶及毛利分析,毛利率50%以上客戶分析

4.銷售成本分析(分部門,內(nèi)外銷,與收入分析對應.還分產(chǎn)品來源)5,生產(chǎn)成本,采購成本分析

6.三大費用分析,例外項目做附件,單獨統(tǒng)計 7.毛利凈利分析

8.存貨周轉(zhuǎn)報廢處理 9.應收應付款分析

10.現(xiàn)金流(以月度預算為基礎(chǔ))11.幾個財務(wù)比率,存貨周轉(zhuǎn)天,應收款周轉(zhuǎn)天,流動資金周轉(zhuǎn)天,產(chǎn)品銷售率 12.本月存在問題 13.改進建議

好像顯得有點多,其實每個項目不用太多文字,我想應再簡單精練一點。

2010/8/3 關(guān)于溝通

對于領(lǐng)導,說我內(nèi)向不是,但正式場合的溝通還是非常欠缺.我常常喜歡以郵件的方式來報告工作,但郵件看了可以說沒看,效果不明顯,比如我有好的制度更改,有建議,有詢問通常發(fā)郵件出去,但很多時候都無回件.當我當面提出來,由于領(lǐng)導工作時間安排忙碌又一次錯過時,我很懶得再提一次.大家想財務(wù)畢竟是后勤,什么事也急不過市場部.我很想自作主張的去改變公司的一些流程,但又擔心未經(jīng)允許,造成別人評價我目中無人.對于董事會:每月只需要提供報表,基本不會有其它關(guān)聯(lián),但他們對我的評價就牽涉著我的工作績效.可是不管我做了多少事,多少工作,好像沒辦法傳遞過去,因為規(guī)定董事會只需要報表,其它資料不得提供.所以僅每月一次的報表,資料,交集,溝通少之又少,半年一次的董事會上報告.可能僅僅一個小數(shù)點的失誤,會造就我整個半年功勞的淹沒.對董事長,我是需要直接報告工作的,但他不參與公司經(jīng)營,不在公司,也不拿公司的主意,所以報告只有事后,在煩忙的時候,我經(jīng)常忘記去做這件事,見面溝通的機會也少,最多比董事會多了解一點我的工作.對于下屬,日常中到是有溝通,一個同事你不能批評,即便他錯了,非常較真,每月都需要幫他復核帳務(wù),不然他不覺得自己有錯,這樣我明顯要加班來做這些額外的事.做這種事不好的在于不只是自己勞累,別人還覺得你不信任同事,什么都舍不得放權(quán),什么都要親自操作.但事實上不是,當數(shù)據(jù)有問題,老板質(zhì)問我,我不能回答因為下屬誰誰做錯的,不關(guān)我事,即便這么說,也沒人會聽,何況是不可能這么說的.另一個同事聽話,但沒主見,凡事都不思考,就聽著我叫他往東就往東,往南就往南,不管我的指令有沒錯誤,很頭痛

對于其它部門,涉及到資金,報銷,成本控制,要讓一個無限制的團體到受約束,可能會損害到一些同事的利益或心情,但不得不去做,雖然制度發(fā)出去了,但還要持之以恒的堅持執(zhí)行,不斷的允許別人錯誤,不厭其煩的解說更正引導,不能抱怨,不能用鐵碗政策

什么才是好的溝通方式,人不僅要會做事,還要會做人,會展現(xiàn)自己,早已過了不用廣告的年代,所以努力做事的同事,要學會宣傳自己,宣傳自己的團隊.2010/8/3關(guān)于培訓

公司最近實行內(nèi)訓,每個部門都得為其它部門做些培訓.一邊節(jié)省成本,一邊學習知識.當然由于公司學習風比較高,我們的講課都排得很擠,一月我只需要講一次課.學習真的很需要,我聽了市場部關(guān)于銷售技巧的課,深深體會要做一個好的銷售,是需要具備眾多的能力,眾多的產(chǎn)品知識,行業(yè)知識,果斷,溝通,為人.我自己從中也開始了解公司的產(chǎn)品,應用行業(yè),銷售模式,大的營銷策劃,這也為以后財務(wù)分析更全面提供了基本知識,其它部門的培訓還沒去聽過,我想研發(fā)部的我需要去聽,采購的我需要去學習,生產(chǎn)部的也需要.相互學習,財務(wù)不僅是做帳,做完帳后面的事才是主角

我為公司培訓了些財務(wù)的基礎(chǔ)知識,聽課的人是隨自己按排的,除了本部門外,其它人喜歡就聽,不喜歡就不聽.我那天講的時候有些業(yè)務(wù),技術(shù)工程師來聽課,對我的有些觀點也表示贊同,雖然我因為備課不充分,講的不夠完整,但覺得自己有知識與人分享,也是件快樂的事,學會分享,有舍才有得,不要擔心別人學到你的知識.作為培訓師,不能局限于培訓的內(nèi)容,要能回答相關(guān)聯(lián)的,聯(lián)系公司實際的解決方案,從而要求我們不斷的去擴展新知識,不斷去看,去找,去想.有一天,回頭發(fā)現(xiàn),自己已經(jīng)上了很多級臺階.2010/8/3關(guān)于讀書

我上學來都很愛看小說,小說已經(jīng)成了我消磨時間的一種方式,武俠,言情,網(wǎng)絡(luò)寫說,論壇我基本都看過,對專業(yè)的書到時只有考試才會去看的.上次帶兒子去圖書館,偶然發(fā)現(xiàn)有些關(guān)于管理方面的書,太枯燥的寫法當然是沒興趣的,但我拿起一本給你一個億,你怎么花,一讀讀了兩小時,最后決定辦個借書證,從此我開始借書.因為時間短,有時晚上沒太多空,書的進度也比較慢,但覺得還不錯,我看過的書有幾本

1.拓普帝國:這是一個不務(wù)主業(yè)的失敗案例,但里面的資本運作讓你大開眼界,從而也可以吸取些企業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗.不是要讓我們站在老板的角度想問題嗎,沒事可以看

2.拼在東莞:題目可能不是這個,是一本以小說形式描寫的一位主人公努力工作過程.當小說看

3.九個月從虧損到盈利:講的一家日本企業(yè),一個人怎么把一個虧損企業(yè)變成盈利,值得看,可以學習怎么領(lǐng)導團隊,怎么工作 4.中層溝通:因為講的理論多點,有些地方又重復,一直沒看完

5.房子里精明人:講的安然怎么倒的,怎么經(jīng)營的,正在看,覺得也很值得的,不過這個跟拓普的失敗有點像,沒有主業(yè)

6.高盛帝國:也是一本好書,不過放在公司,進度太慢,平時上班,中體睡覺,基本沒空看 7.流星蝴蝶劍,對小說我是拿到就想看完,不拿到就可有可無

其它的書可有可無,主要是除了工作,還要時間陪兒子,要時間上網(wǎng),要時間購物,要時間享受,....多讀書,多讀好書,有些理念就在不知不覺中間形成,書中的某個觀點與你共鳴的時候,你會信心百倍,書中的失敗讓你反思的時候,你會慶幸,因為你看到了,所以你不必重走這條錯誤的路.不一定非要專業(yè)書才是學習,先讓看書是一種美的享受,這樣自然在專業(yè)的書都能靜下心來啃下去,當然這只是我的目標,哈哈,興趣是最好的老師,我現(xiàn)在只看感興趣的書.2010/11/22 關(guān)于職業(yè)規(guī)劃

上周末培訓,聽到講起職業(yè)規(guī)劃,我才想起我好久沒想過這個問題了.工作的時候一直在忙,不忙的時候就在閑聊,在放松.回家的時候就是陪孩子,不陪孩子的時候不是加班就是看小說,覺得還是需要放松自己.時間就這么不經(jīng)意的流走,每天就是工作,陪孩子,放松,沒有目標,沒有方向.今天才認真想起,我的目標在哪里,我要怎么去做.方向在哪里,很暈,以至于今天的工作都覺得不重要,想清楚這個問題更急切.我很懶,總認為自己時間不夠,以前就是一個目標,有一份工作,收入差不多與自己水平相符就可以了,其它時間好好教育孩子.但回頭看看,孩子雖然花了我下班的大部份時間,但并沒有好好教育,我還有部份時間就花在所謂的享受,放松生活,調(diào)節(jié)自己去了.孩子慢慢長大,我難道跟隨的只能慢慢變老.需要好好思考這個問題。

2010/11/23 關(guān)于預算

一直想對公司實行全面預算,以避免審核控制時不必要的人情面.據(jù)公司的實際情況和工作安排,剛做完一個月度費用預算的制度,一張費用預算的工作底稿,公司基本上通過,正好用12月份來做試驗,再把實際不能操作的部份更改增減,12月份就可以添加些銷售,采購,資金,資產(chǎn)的預算的規(guī)定進去,這樣11年也算把主要的預算都做進去了.在民企工作,人情面總是難免,何況我面對的是老總.我一直在想用一個什么樣的方式來減少這種左右決定的費用審核,預算或許是一個不錯的舉措,結(jié)果還要實際來證明.我的預算制度及工作底稿有很多也是吸取大家的經(jīng)驗,再結(jié)合公司的實際情況更改了,我不懂怎么放上來,如果有需要我很愿意分享出來,大家共同探討,一起進步.2010/12/2

臨近年底,事情一堆一堆的,我開始懷疑我的領(lǐng)導力了,不是舍不得放權(quán),不知放給誰.會計一直工作量還是很大的,因為還沒上ERP,就進銷存手工錄入都要花大量時間,還要核對.但今天一審帳,發(fā)現(xiàn)太多科目都入錯了,做完憑證啥都不管了,查下明細帳,查下余額,很多簡單低級的錯誤就檢查到了,可是就很多時候,不知是對自己工作能力的自信還是不懂方法,舉手之勞都不愿意做.因為我急著出報表,自己一條條改了,出納不會做,打算把預算以后交給出納來跟,正好平均下工作.仔細看了下帳,才發(fā)現(xiàn)關(guān)于加工廠加工好成品報廢問題有很大的管理漏洞,不但沒扣報廢板的成本損失,連加工費都沒扣,嚇一條.自我檢討下,以前沒有關(guān)注過這塊,才剛整理完報廢制度,這個月實施時就發(fā)現(xiàn)了.今天問一路相關(guān)人,大家都說知道這事,然后結(jié)論是沒有人說要扣錢啊,負責加工廠那人更牛,你這也扣錢,那也扣,誰給你生產(chǎn)啊,好煩他,一副媚才樣,總是向著加工廠,幫著要錢,跟錢付給他一樣,雖然工作上不要帶情緒,但真的是,什么損耗,帳期,加工單價,都是向著加工廠,都懷疑是不是他家開的,汗.現(xiàn)在也沒空理這事了,這周報表要出,分析要做.做完還要做風險評估方案,這個才是最頭痛的事,幾年的歷史問題,我又不是神,哪能做出什么既安全又省錢,魚和熊掌兼得的方案.但是我必須得做,因為我在這里工作.其實可以想見,老板們開會的日子,我拿出的方案估計都不會太滿意,要不就花錢,要不就承擔著風險,說他們怎么能滿意呢.還沒想好怎么做.頭痛啊.2010/12/8

今天不知想說什么，其實因為太多想說的，老板可以出爾反爾，而我們卻只能說東就東，當老板指西的時候，就要馬上忘記他曾經(jīng)說過東，更不要去跟他爭論。工作就是這樣，像我這樣對任何經(jīng)手的事都太過認真的人，有時也是不好的。

我今天在想一個問題，工作不是是事業(yè)，但我卻當做事業(yè)來做，因為太認真，太過于負責，難免表現(xiàn)出來，用老板的話說，過于強勢，可能態(tài)度吧，我反省反省。我本不是一個強勢的人，卻給人一個強勢的印像。老板都覺得可以讓的，而我卻究著不放。就像這次匯率差，幾百元，我非要去爭取，本來不提，大家都相安無事，而我看到了，我就要去爭取，爭取來的錢也是公司的。但別人不這么想，不要這么小氣，大家有得賺就好了。這是原則吧，怎么能算小氣呢，明明是公司的錢，為什么要白白給別人，我糾結(jié)啊，盡自找麻煩的來做。

工作不是事業(yè)，我應記住，工作只是工作，不是我的事業(yè)，這樣或許放得開些了。不知道幾年后我們的事業(yè)在哪里，但現(xiàn)在卻在這里工作，生活需要繼續(xù)，工作也需要，不管當什么來做，都是要做，堅持著。不過思想上我有了新的目標，尋找?guī)啄旰蟮氖聵I(yè)。

2010/12/28 關(guān)于盤點

每年財務(wù)都會盤點,但起到作用的就少.每年都花大量的時間,人來做這件事,比如電阻,一K才幾塊錢,但為了點清這一K可能花時間的成本都不值.但例行公事一樣,每年不盤好像少做了一件事.今年的盤點還是一樣,不管哪類產(chǎn)品都要實盤,其實我們倉庫不大,除去整盤的料沒多少可盤的,但電阻電容的尾數(shù),最花時間,并且誤差一定存在,還有些包材,坐子之類.上午盤完,發(fā)現(xiàn)一小半都沒完成,下午當機立斷,電阻抽盤,誤差允許20個.包材,線,半年未動用的抽盤.其實盤點很多都停留在帳實相符,數(shù)量上相符,但作為盤點后的思考就較少,每個生產(chǎn)企業(yè)都會有一定的呆滯庫存,而我們的業(yè)務(wù),財務(wù),老總們平時只是看型號,看帳,如果公司管理不太好,型號沒具體區(qū)分,就會人為積壓,比如本來A客戶要的貨,可以出B產(chǎn)品,但看單的人都不知道,倉庫呢就死板的按單做事.有的產(chǎn)品本來改改就可以出貨了,但業(yè)務(wù)不會想到庫存積壓,只想出最新版本的產(chǎn)品,然后新版的產(chǎn)品出來就賣完了,舊的就一直不動,越到后面,升級就更難.FAE,RD如果去盤就知道哪種呆的原材料可以將就用在另一個產(chǎn)品,把庫存消化了.但大多數(shù)RD不會去看庫存,只管產(chǎn)品質(zhì)量,不斷請購新料.話說回來,還是我自己對產(chǎn)品不熟悉,因為只有我才能接觸到最全面的,進料,出料,請購,出貨,生產(chǎn)備貨.但因為我對產(chǎn)品不了解,不知道哪種可代替,哪種不影響產(chǎn)品及客戶下可以優(yōu)先出庫.哪些可以成批采購以降成本,卻不會造成呆滯.盤點完我只覺得大多數(shù)做的是體力活,走的是行式.對于實質(zhì)意義并沒太大.所以想考慮,這次盤點把帳實核對好后,我要深深研究下產(chǎn)品,倉庫,生產(chǎn)備貨,明年要重點控制庫存,來減少資金壓力及浪費.每換一家公司,每個產(chǎn)品特性不一樣,要想達到什么產(chǎn)品,什么客戶,用什么料,自己公司的市場,真正提供銷售所需要的數(shù)據(jù),一定要深入的了解,一定要用心的去學習.2010/12/29

說到預算,BOSS開會來一句,不用算了,給你個銷售計劃,其它財務(wù)自己按歷史數(shù)據(jù)估計,還培訓還動用別部門做啥.所以我設(shè)計的明細表格,訂的制度都沒有用.有時做些無用功,然后發(fā)現(xiàn)不適合公司的行情.以前公司盤點都只有財務(wù)跟倉庫.我來后強加要求一兩天內(nèi)靜態(tài)盤點,除了SALES都要參加.才改變了盤點都要盤一周的情況.但公司有的事是改變不了的.我自己做的預算,給BOSS又覺得過于明細,他只想看到總額,總額難道不是明細匯總的嗎,你要總額,我也得把明細做出來才有基礎(chǔ)得出總額.有一次給BOSS只有總額,當他覺得其中一個數(shù)有問題時,他又想看明細.有一次給明細跟匯總,他說太麻煩看了.所以左右不是.工作有時不光是專業(yè)就可以了,還需要寬容,適應別人的特別習慣.2011/2/28 關(guān)于稅務(wù)

昨天BOSS又來找我,讓我去設(shè)計明年清庫存,清歷史問題的帳務(wù)方案.但前不久,我因為去做了這件事,BOSS怕得罪他朋友叫我不要插手.所以我昨天只聽他說,沒有說話.我不知要怎么去做.我寧肯自己勞累點自己做,而這樣對做稅務(wù)的人說不讓我插手,他自己想怎么做就怎么做,對我又要求我必須去設(shè)計規(guī)劃去指點他怎么做,比如出成本出哪一個,怎么清掛帳的往來.如果不好,責任就在我身上,而我根本看不到稅務(wù)方面的數(shù)據(jù),這樣去做怎么叫不插手.然后這一條又變成我年終考核的一個重點.我說怎么辦,BOSS說你自己去搞定.明顯是無米之炊.顯然,工作就是這樣,BOSS隨時都可以改,什么責任都最終可以給你身上,你卻什么也沒得說,BOSS曾經(jīng)說我太過強勢,所以每次他跟我講話,我現(xiàn)在就聽,聽完了想好了,再寫郵件反饋.對工作已經(jīng)少了剛來公司的激情,雖然我也在加班,昨天加到一點做了現(xiàn)金流預算,又要準備貸款.公司其實還算人性化,我經(jīng)常加班,但有事也可以休假.但是工作的激情隨著深入越來越淡.以前想過要做五年,現(xiàn)在想著有事就做,根本不想要做到幾時.2011/1/11

總結(jié)：轉(zhuǎn)眼又是一年，總結(jié)一年來的工作，只有一個忙字，但一看結(jié)果，卻離董事會的預期相差很遠。這其中有公司歷史存在的原因，有自身能力問題，但我覺得最大的一個問題是表達問題。做了許多事，但沒有呈現(xiàn)出效果。話說回來，財務(wù)的事要用來量化也是有難度的，而不量化卻難以說明問題。一個總結(jié)應寫成什么樣，除了百度的標準模板外，應添加些自己的實際因素，起碼要說明做了些什么，做到什么程度，收到了什么樣的結(jié)果，有血有肉，對自己淋漓盡致的分析，才有利于來年的目標完成。

0年，我做完了基礎(chǔ)核算，很多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，基本制度，核算標準，收到的效果可能最大就在于，什么事都能找到責任人，但并未分攤責任。

而作為管理者，你需要做的不僅是管好自己的工作，特別是在小公司的管理，你不僅要參與到細節(jié)的工作，還要從大處著眼，面面俱到，你的下屬得到了什么提升也是你的責任。而我多數(shù)卻在親力親為的做自己的工作，沒有更好的去培訓他們，指導他們替代我完成這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我一直在想，他們夠忙，有些事就不增加下屬的工作量，下屬可能在想，我是不想教他們，老板可能在想，我花多一倍的錢不是讓你來做他們的事。我的定位是錯誤的，結(jié)果三方都達不到想要的結(jié)果，但是如果重新再來一次，我還是需要這樣去整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我相信一個真正好的財務(wù)管理人，一定是了解公司的每一個環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都很混亂的情況下，不可能建立空中樓閣，只是我把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的時間放得太長。

總之，10年沒有什么特色的一年，沒有什么可圈可點的功勞，到是常常半夜三更還在加班，還在思考。也沒有什么過錯。非要找出一件功勞，那就是11年完全可以放手基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，規(guī)則制定好了，只需要引導別人去完成。

2011/1/11

計劃，11年計劃只有一個，著手大事，什么才屬于大事呢，項目投產(chǎn)，資金周轉(zhuǎn)，庫存周轉(zhuǎn)，成本控制，經(jīng)營結(jié)果，銷售定價，風險規(guī)避，稅收統(tǒng)籌。

每一條看起來都很簡單，要做起來卻都很難，實在是想討論下財務(wù)有沒有義務(wù)要對上述的結(jié)果負責。財務(wù)只是呈現(xiàn)結(jié)果，但實際上結(jié)果并不是財務(wù)做出來的，但往往老板們最后都要求財務(wù)對這些經(jīng)營結(jié)果負責的。而我正巧遇到這樣的東家，11年的目標，庫存周轉(zhuǎn)提高多少天，凈利提高多少個點。

11年不是有壓力而是太有壓力及挑戰(zhàn)，管理體制并不完善，財務(wù)的否決權(quán)真正難以實施，要在這種情況下做到這些，不僅要提供證明，還要有足夠的決策力。財務(wù)能否決生產(chǎn)計劃嗎，能否決項目投產(chǎn)嗎，能否決售價嗎，能否決老板的風險操作嗎。有了權(quán)力，又能真正實施嗎，沒有這些前提，一切都是浮云。

我并沒有想好如何承諾11年的目標，如何完成，在哪個時間完成，雖然壓力很大，但我內(nèi)心又非常想去試試財務(wù)到底能做到些什么。

2011/2/20 這周終于不用緊張的加班了,開年忙著做一月份的分析,又忙著開股東會,終于把最緊要的兩年事情做完了.想起這幾天日夜加班忙碌,總算做了一個順眼的PPT,填上了些合乎要求的數(shù)據(jù).一年一次的股東會就這么開完了,接著公司去外地開年會,本來應放松的玩樂,我覺得很沉重,已經(jīng)習慣于在公司表現(xiàn)出的沉默.在公司的我與生活中完全不相同,我在公司我總顯得非常孤獨.今年的財務(wù)部將是什么樣,雖然我盡心心力去培訓,把自己所做所得全部分享,事實上,并不代表著團結(jié).管理的技能是多么蒼白,有點害怕,11年怎么去實現(xiàn)這個團隊的目標.2011/2/21 剛聽一個要好的同事說他要辭職，很意外，理由是壓力太大，她剛升為行政主管，感覺老板對她也不錯，但她覺得壓力壓得她反應不過來。覺得太累就要走了，已經(jīng)說好月底就不來了。除了震驚，除了她的理由我開始反省。我來公司快一年，一年來我一直都是在忙碌，結(jié)果別的同事能開到的比較少，畢竟財務(wù)的東西是沒辦法共享的，但前天年會，相對于別的同事，老總對我的認同度顯然低一些。

反省至從我來公司上班后，放在兒子身上的時間少了，兒子的學習習慣開始減弱，有的方法都不好。但我自身的忙碌，所以心情煩躁，所以態(tài)度很差，跟兒子越來越對立。一年來，我也沒空經(jīng)常對老公表達關(guān)心，周末老公回家，我有時間加班，有時查資料，有時在思考問題，所以都是老公做飯，家務(wù)好久不做，都是等著鐘點工來收適，鐘點工放假，我都帶兒子在外面吃飯。兒子還是那么瘦，最近睡覺也發(fā)現(xiàn)他經(jīng)常翻身，我對兒子要求越來越多，幫助越來越少。不知不覺，一年后我就變成了這樣。

一直為我是喜歡工作的，我的生活都以工作為重，我從來沒去評比過是否值得，收入與付出是否對等。一年我可以賺多少錢，一年我要付出多少時間，我真的需要嗎，我也開始動搖，但是今年的工作任務(wù)顯然比去年更重，融資，ERP，項目評估，沒有一個是用體力可以做出來。意味著我要付出更多的時間。值不值，最重要是兒子的學習，我怎么能依賴著兒子自己成長，老公是大人，可以包容我的忙碌，兒子的成長卻是一去不返。

2011/2/23 缺錢的日子：生產(chǎn)計劃的提前，采購80%的COD，銷售的帳期，再加上項目的投入。全都集中在一塊，每天都在為錢而焦急，一月的資金預算，到半月，到一周，現(xiàn)在到每天更新一下。公司的欠款搞得跟我自己欠款一樣，通過朋友，以1%月利借了10萬，但期票都開了30萬出去，客戶答應的錢遲遲不見回來，天天催，天天找業(yè)務(wù)，錢不到帳，就不敢保證?；仡^整理下，為什么缺錢呢，看看存貨一堆，周轉(zhuǎn)慢，但舊的銷不出去，要不斷的做升級版，新產(chǎn)品，所以不斷的投入。反復協(xié)商，調(diào)整了生產(chǎn)計劃，減輕了部份壓力，但不知會不會影響到銷售收入，如果收入上不去，什么都白整。存貨的周轉(zhuǎn)已經(jīng)成了當前的重頭了，資金還要去擴張新的領(lǐng)域，存貨盤不起來，光靠借錢有啥用，因為不是專項貸款，資金回報率很難界定，我已經(jīng)不想找銀行借錢了，只想用客戶的錢，用供應商的帳期來維持正常的經(jīng)營。為此，開了個會，覺得好多事要做，供應商管理，客戶帳期，存貨清理，項目的專款，還有融資準備，即便用不上，也得心里有底。

2011/2/25

因為今年的目標利率,不得不想辦法控制產(chǎn)品成本.為此專門分產(chǎn)品招開COSTDOWN會議,把今年主要生產(chǎn)的產(chǎn)品,由研發(fā)驗證做改版功能測試,換新料,采購提供價格,財務(wù)分析COSTDOWN可行性及回報.開了會我才得知,原來有好多料可用可不用,有的功能可有可無,但為什么當初設(shè)計時沒人去注意呢,并不是所有的產(chǎn)品都要用一線品牌的物料,可以換成二線.經(jīng)過理論一算,10%的成本就下來了.而這些產(chǎn)品都是公司的老產(chǎn)品.我想研發(fā)是追求產(chǎn)品的完美及質(zhì)量,在風險最小下進行設(shè)計.從來沒有系統(tǒng)去考慮過成本.所有產(chǎn)品大部份成本都已經(jīng)在設(shè)計中定案了,如果單純想從采購單價去控制,很難達到目標,除非采購真的是很多回扣.感嘆,作為財務(wù),由于不懂產(chǎn)品,不懂性能,就沒辦法去要求研發(fā)哪些更改,哪些可換.舊的產(chǎn)品一個個挑出來COST DOWN,新品呢,會不會面臨同樣的問題,研發(fā)時成本定案,等銷到市場才發(fā)現(xiàn)沒利可圖時,再去倒騰改版換料,相當于二次開發(fā),研發(fā)費又是一大筆.我想應做個方案,所有新品以目標成本來管理,在研發(fā)設(shè)計時就要按目標成本來做,高于目標成本的直接PASS,這可能需要反復驗證,肯定會加長研發(fā)周期,對新品的推出時間有影響.只能與業(yè)務(wù)去協(xié)高,每一個新品當做一個項目來做,每一個項目都要分析透,明確目標,然后再強制去執(zhí)行,如果因公司戰(zhàn)略需要更改調(diào)整的,應有完整記錄,并且事后分析.以便下次參考.或隨著市場變化,原來不可行的,以后又可行,到一定時間再去執(zhí)行.但我沒有具體方案,這幾天總在想,公司的目標應分到各個部門,各個具體要完成的,比如COST DOWN肯定是幾個部門合作,缺一不可.財務(wù)在這中間起著分析匯總論證協(xié)調(diào)的作用,如果沒有財務(wù)數(shù)據(jù)的呈現(xiàn),研發(fā)沒有必要去改版,看不到什么好處.還要與績效掛起來.把公司的每個目標比如凈利,存貨周轉(zhuǎn),費用率細分到每個部門應完成的目標,部門完成后對公司目標的實現(xiàn)有什么樣的貢獻,由此與部門的年終獎掛勾起來.好頭大,對產(chǎn)品知識的缺乏.2011/2/25關(guān)于資金

不斷的調(diào)整資金預算后,我覺得如果能按計劃收回客戶的貨款,資金基本夠用,老總說還是借錢,他不想搞得每天很緊張.老總是主管業(yè)務(wù)的,我公司應收款帳期還算比較好,但我并不贊同他的意見.明明可以從客戶那里收錢,為什么要借錢來支付供應商.客戶可以拖款,供應商是不是也可以適當?shù)难娱L付款.因為我們的主要料都是進口COD,在付款方面確實很難實現(xiàn)帳期.同樣可以把這些轉(zhuǎn)嫁給客戶.我建議他把應收款與提成掛起來,把收款與發(fā)貨掛起來,對低利潤的客戶一定收到定金才發(fā)貨或生產(chǎn).我想因為他主管業(yè)務(wù),深知業(yè)務(wù)收款的壓力,最近我天天催他,他天天催客戶,我也感覺到無奈,他確實壓力很在,但我真的不想浪費借款的這筆費用,雖然一個月并不是很多錢.但正常生產(chǎn)經(jīng)營就應正常的按收款資金來滿足,除非是另外投資,額外投資才用借款來解決.但MS行不通,借款合同我已經(jīng)做好了,老總說借吧,因為他有個大客戶答應的錢遲遲不到帳,我每天讓出納跟進應收,供應商天天催款.2011/3/2關(guān)于各部門目標量化

2011年公司有年度經(jīng)營目標，各部門也有相應的的小目標，但目標都是理論值，怎么量化出來，我一直在設(shè)想，要不要財務(wù)來把這個事情做起來，但有點擔心是出力不討好的事。公司所有數(shù)據(jù)最全的只有財務(wù)最清楚，目標的實現(xiàn)最終也需要量化后才能斷定好壞，不能僅憑主觀去想這個差不多完成，那個差不多完成。作為財務(wù)部，關(guān)于利潤的目標其實表面上是做不了什么奉獻的，比如提高業(yè)績，是業(yè)務(wù)部努力，提高毛利，需要研發(fā)去更改設(shè)計，采購降價等，事事好像財務(wù)都不用動手。但偏偏投資回報率卻是財務(wù)部的重要目標之一。財務(wù)是否可以間接的去影響這些結(jié)果，比如要毛利達多少，銷售要完成多少，存貨的周期限定在多少，采購成本控制的目標是多少，達不到，又要怎么去解決，這些方案都可以出自財務(wù)的手，然后再發(fā)給部門實施。財務(wù)需要把每個部門每個月的目標完成度量化出來，每個部門不同，當然量化值，參考值肯定不同，但什么樣的指標才是對公司有益，對各部門公平的呢，其實我沒什么概念，正好晚上做2月工作總結(jié)是想到這個目標的完成問題。剛剛把這條做到3月計劃中，但我現(xiàn)在其實還不知道具體方案怎么去操作。我的壓力很多時候就是自找的，就像這樣的事，如果我不這么想，就少了這件事，想了就想去做，做了不一定有好結(jié)果，如果有的部門目標完成度很差，肯定會變向的怪我們出的方案有問題。但不去做，又覺得對不起公司，想都想了，又覺得對公司的績效有幫助，就去做吧。希望可以做出相對公平完整的量化指標。

2011/3/14關(guān)于稅務(wù)帳

一直像個夾心餅一樣，最后還得不到個好。實在可氣，然后給一位BOSS寫了郵件，把想說的都說了，也不管結(jié)果。雖然他回復了支持我，我知道是出于安慰，不過還是非常感謝他，當然我還是會繼續(xù)去做這個規(guī)劃，心里卻舒服了許多。今天另一位股東又電我，因為要找他借款，他順便又提到這個稅帳的事，我除了嗯之外不知回什么，他覺得哪里不對哪里不對，我不敢反駁，因為他事后肯定會說我總是不愿聽別人意見，我發(fā)現(xiàn)離他越來越遠，他從來只聽稅帳那位小姐的說法，我已經(jīng)不想去爭論，全部接受，但為什么要受這種無理的責難，所以我又寫了個郵件，只字不提稅帳小姐的事，我知道我說的他都會當成是借口。只是從另一方面表明了我所做的事。

面對這種多重指令，又利益沖突，風險因素的情況，我真的不知要做什么，做了不對，不做更不對。

2011/3/16績效目標

今天討論了自己，下屬，各部門的績效目標，怎么看都覺得那么空呢，當然寫KPI的人是大方向，具體目標你自己設(shè)，設(shè)高了做不到，設(shè)低了通不過，還有別部門與財務(wù)相關(guān)的目標，需要我來定。正符合我當時想的把各部門目標量化，但里面的內(nèi)容咋這么空呢。我自己經(jīng)常愛寫工作計劃，計劃當然比較完美的，沒想到這次被行政的采用了，真是自己給自己設(shè)了個套，往里鉆。我不敢當場定下來，有些問題我覺得還很浮，不知咋回事。比如財務(wù)分析，除了完成時間可以要求，完成內(nèi)容，但這種文字的東西怎么去用個數(shù)據(jù)來計算，還有風險控制，肯定算不出這個月的系數(shù)多少，下個月多少，，真是浮云，可愛又可惡的績效，以前都只考核下面的，現(xiàn)在是每個人都要，考核內(nèi)容都據(jù)個人的工作計劃來寫的，早知計劃不要寫那么完美。

3/31 望天花板的日子:一個月總有幾天特別是月底這幾天,工作效率低下就算了,有時一天一件事都沒做,很想做,就是做不成一件事,東晃西游,一天一無所獲,就望著天花板,一邊著急,一邊等,一邊虛度.計劃很多,等著做的很多,不知為什么就這么懶.真祈求把這樣的日子減短,我不想無所事事的望著天花板,那樣我的心情更加焦慮.2011/3/31管理這點事

我今年的目標是希望財務(wù)部能評為公司的優(yōu)秀團隊,所以每月例會,工作分享,互助,培訓,解決問題,在我覺得有望的時候,突然的失望,我那個會計真不是一般的人,水平?jīng)]幾下,一個月總要錯那么十幾次,但總會找一堆理由說明錯誤,所有的理由決不會與他主觀有牽扯,因為他工作量比較多,我理解著,改了錯就是好孩子,管他怎么改.但是因為我查到一筆帳實不符,發(fā)了個郵件給倉庫,抄了一份給他,陳述了這件事,然后說明了以后應怎么做.人家倉庫沒意見,他到有意見了,回的郵件讓人看了覺得生氣,首先,全部回復,就是所有相關(guān)人都見到這個郵件,第二,表述他沒錯,是上面的指示,上面指示,難道你不能反饋,不能說明.第三居然說期待我的完美流程,我很不喜歡這句話,明顯是挑戰(zhàn)我,本來我都設(shè)計好表格,讓他們討論怎么做更符合現(xiàn)在需求,但公司變化,哪有完美的事.但是我不想讓別人看到財務(wù)部內(nèi)部爭論,所以我必須停止全部回復郵件,我要做團結(jié)互助的榜樣,我不能讓別人看到財務(wù)部內(nèi)部爭來吵去.不過心里也極度不爽,錯了到還有理,憑什么,每個月績效就認為自己應得高分,錯誤一堆,績效分低了人家還有意見,我們位置挨著坐的,起碼有兩三天不會像平常一樣聊天.然后我選擇了幾個收件人,回了他郵件,一邊作為見證,一邊表明我的立場,如果他不是關(guān)系戶,我想他早就不能呆在公司了,他的水平能力是公司都看得見的,而他自以為自己很棒,我也很為難,工作還是要繼續(xù),我也不可能看他的神色給績效,但跟他關(guān)系不好,也不利于財務(wù)部的工作,他是那種死不認錯的,我很反感那種樣式的人.2011/4/18閱讀帶來的沖動

這幾天看一本管理常識的書，看到某些地方，覺得有共鳴之處，心中開始想著怎么去改變整頓公司的各個部份，此時不是一個小小的財務(wù)部，想的居然是整個公司，好像自己是CEO，當然這種想法沒有持續(xù)兩天，今天一到公司，覺得自己周六的想法太搞笑了，就像一屋不掃何以掃天下一樣，如果財務(wù)部都沒搞好，怎么又能想那么多去搞整個公司呢。閱讀除了讀，還要思考，思考完應還要分析，分析到位了才能轉(zhuǎn)換成自己的思想，有了自己的思想才可能結(jié)合實際解決問題，而不是一味哪個觀點好就直接套用，看著哪個順眼就沖動的執(zhí)行，到頭來什么也不是。財務(wù)的慎重要牢記，我最近不斷的在提我的新觀點，時常老總也覺得贊同，但實施起來是非常難，并且贊同或許只是一種鼓勵，并不是真正的認同。沒有經(jīng)過思考的想當然的決策是不可取的。

2011/4/18財務(wù)分析

希望在第二季度，可以為分析加入新元素，讓分析適用性更強，首先想到的是銷售分析，目前做了些大客戶，產(chǎn)品線的毛利分析，但我覺得還是很膚淺，想更深入一點，卻不得其法，做個本量利，但基礎(chǔ)數(shù)據(jù)目前還無法歸納出來。然后想到項目分析，對已執(zhí)行的項目，核算成本利潤，但在資金回報或占用這塊想得不透，做出來的好像也很蒼白。

到底加入些什么樣的元素，能對經(jīng)營決策，經(jīng)營管理有效，走出財務(wù)室，不能只見數(shù)據(jù)，不見事實。

2011/4/18 ERP

為了避免依賴太多會計，從而去遷就原本屬于她的錯誤，我想馬上引入ERP，所以的煩瑣的事情在前道流程中完成，我可以著手培訓另一個同事，畢竟ERP順利后，會計的工作量大大減輕。我不知這樣做對不對，本來公司也要計劃上ERP的，只是沒有這么快，本來會計也想上ERP的，減輕他工作量，但我加快進程是因為不想讓自己去依賴某個人，而使工作的決定受牽制，明明不爽，卻要客氣，搞得自己很郁悶。即便哪天他不來了，我也不怕找不到人代替，也不擔心她的事除了我做就沒人會做。

ERP又是一個新勞累的開始。人不能凡事以為除了自己，公司會怎樣，其實公司什么都不會變，不要太把自己當回事，可有可無是大多數(shù)人的狀態(tài)。

2011/5/10 業(yè)績代就是政績

4月份的業(yè)績增長,帶來各指標都與目標值相近,各老板看到我的財務(wù)分析報告,喜悅之情溢于言表.沒有人問我這項費用怎么多了,這個錢花哪了,那項怎么算出來的,以后要怎么控制,要怎么監(jiān)管,財務(wù)應起什么作用等等,我今天是坐著在匯報,沒有人對我的報告提出意見,一連串的PASS,不知高興還是發(fā)呆,每個月的董事會我都要準備解說公司的數(shù)據(jù),等著被問,等著接受命令,有時還要等著挨批,這個月最輕松.并不是我的技能增進,我的能力飛躍,完全再于業(yè)績,賺了錢就高興了,其它都不是問題,你多花幾百打車,多花幾萬人工成本,真的不重要.這就是老板們的理念.但真正業(yè)績好壞跟財務(wù)部多少關(guān)系呢,我們最多只能算一榮俱榮,跟著沾光,一損俱損.賺到錢,有業(yè)績擺事實著才是硬道理,當沒錢賺的時候,哪怕買一卷紙巾都覺得公司管理混亂,沒有成本意識,都會提出好多要求.一旦賺錢了,一月?lián)Q臺電腦都是合理的,為了提高工作效率啊,他們已經(jīng)不在意.而我卻不能不在意,財務(wù)的角色還真是...2011/5/10 ERP進度

我急于上ERP.以我們公司的規(guī)模,就是誰要做什么,誰就負責做,原本ERP沒人牽頭的,一直在計劃,因為我急著實施,自然我就要負責整個實施維護過程了.而對于我們的規(guī)模決定了所謂的ERP,其實就是進銷存加物料需求再加個財務(wù)軟件罷了.但是好呆也是ERP,既然開了頭就得做下去.SO列了個實施計劃,項目小組人員,老大看都沒看,直接一句,項目你負責,你說什么就什么,聽起來很有權(quán),其實不然,我要求老大回郵件,支持下ERP的實施.以我的影響力,自然調(diào)動不了公司各部門的資源,現(xiàn)在的合作還是以部門為界,而不是以項目.然后接下來,我讓大家把要想通過上ERP實現(xiàn)的目標,可能出現(xiàn)的問題初步列一下,再讓ERP按我們的需求,我們的流程來演示.問題最終大家都沒提,不知是不懂呢,還是根本不想做.反正是演示,那就現(xiàn)場提,再場解吧.雖然內(nèi)心擔憂這盤散沙的項目成員,能不能配合實施,決定ERP成功的關(guān)健.但還不能表現(xiàn)出來,至少大家都來看演示了,沒人公開反抗.演示了,我們要解決的問題也列出來了,其它人不列,那好,我自己來整理,一個個問,把現(xiàn)在的流程中問題點列出來,我才發(fā)現(xiàn),公司還有些未成文的流程,比如測試,維修之類我根本不清楚.看來ERP的路還很長.希望這周能選定廠商,通過ERP能把現(xiàn)在執(zhí)行的流程優(yōu)化.但從演示來看,很多需要人工干預的.但量體裁衣,公司也只能用這種水平的.要真正執(zhí)行下去,還是很難,這個項目不是我當時做項目計劃那么快,那么美,只希望能早日實現(xiàn)

點評1：但真正業(yè)績好壞跟財務(wù)部多少關(guān)系呢,我們最多只能算一榮俱榮,跟著沾光,一損俱損.賺到錢,有業(yè)績擺事實著才是硬道理,當沒錢賺的時候,哪怕買一卷紙巾都覺得公司管理混亂,沒有成本意識,都會提出好多要求.一旦賺錢了,一月?lián)Q臺電腦都是合理的,為了提高工作效率啊,他們已經(jīng)不在意.而我卻不能不在意,財務(wù)的角色還真是...點評2：ERP實施絕對是一個漫長和復雜的過程，最后結(jié)果可能與設(shè)想不一致，我們這里是IT部門負責實施，但責任人是公司老總。建議lz制定好實施計劃后，在項目每一階段都要讓個各部門確認實施方案（最好是書面的），財務(wù)這塊還好，進銷存涉及的部門比較多目標比較難統(tǒng)一，所以要增加項目成員的參與度，重大問題由領(lǐng)導拍板。

2011/5/19高新申請

公司原計劃今年做高新申請，以前是為了上一個項目，對高新這塊有硬要求，現(xiàn)在項目停了，公司還是繼續(xù)做高新。雖然我一直知道，給我們做專利的代理公司（A）一次收費會比同行高了幾百元，但我并沒有相應去做什么控制，很多專利代理都是付款時我才知情，另一個老同事在搞。并且都屬于歷史發(fā)生的，我再去說來說去，難免有打小報告之疑，工作不是為了整人，對已發(fā)生的事自己心中有數(shù)，總結(jié)下次如何應對未來要發(fā)生的。

但這次做高新申請，A報價代理費實在是太高，本來郵件是讓我準備財務(wù)資料，并沒有讓我去評估這個代理費。我就是這么一個認死理的人，雖然是公司的錢，如果認定有浪費我就是覺得不爽。然后回了個郵件給老總，跟他提了下這個費用偏高，當然同時附上了我咨詢的價格。開始并沒什么反應，然后我有空又咨詢了兩家，沒想到費用更低。在我已經(jīng)知道可以用更低的成本來完成這件事的時候，讓我去支付高額的費用，心中難免郁悶，所以又寫了此郵件說這個費用的事，老總回郵件，合同由我定，費用越低越好。A代理公司跟老總講好的價格，我不知這其中有沒有機密，沒有參與。但明知有浪費，還不作為，我覺得職責上不允許我這么做，本來說好昨天簽合同，但我要求降價及改變付款方式，A公司不肯，然后我沒有簽合同。下午我約了在網(wǎng)上咨詢的代理公司，把我們資料給他評估，然后做了份報價，少了一半的費用。我只能以附件發(fā)給老總。最后選擇權(quán)給他。

我不知A公司是與經(jīng)辦人或老總否有黑暗的部份，如果沒有，老總會認可我的做法，覺得為公司省了錢。如果有那就麻煩了，老總我覺得不太可能為這點小錢，多半是不知情，那老同事如果是知情那肯定就得罪了。如果老同事也不知情，相對來說皆大歡喜。

我想這個事我就終止于此，如果最后還是選了A公司，事必會有理由附上，最多可能是幫我們辦專利，對我們公司熟悉，成功率高什么什么的。我新找的這家可以拿到證在付款，按理風險更小。但很多事不會按常理，不知道最終結(jié)果會怎么樣，如果還是一樣，我又怎么做，否決嗎，堅持嗎，還是去保證什么，我也保證不了什么，我在網(wǎng)上找的，只要求拿證后付款，風險應是最低了，辦不成我一分錢都沒損失。雖然我是一窮人，但從來不會想去賺這種回扣之類的，或許是財務(wù)這個職業(yè)操守練的，這家公司也不是朋友的，那就是完全沒有私心，完全是為公司考慮。

2011/5/19 ERP選型

這個進度慢下來，月初是我沒空，推后了時間。前天進行了最后一家演示，大家都不太滿意，界面復雜，文字偏多，偏重OA，當場就PASS掉。

前天演示完我召集大家做了一次投票，在A，B兩家中選，結(jié)果選B的人偏多，有兩個選A的提議再讓B演示，他們當時沒參加，SO今天早上又讓B來演示，基本上能實現(xiàn)他們的要求。于是我要求本周定型?？墒顷P(guān)健人物，雖然我負責這個項目，但這項目里還有個職位比我高的，他并不具體管哪個部門，我問他，他說狀態(tài)不好，沒意見。

我知道他是偏向選A的，原本A來演示過幾次，功能上基本也OK，沒演示之前，老大說A比較適合公司，所以我根本沒有叫別的來做，只是不斷讓A去解決我們提出的問題，后面B不知從哪得知我電話，聯(lián)系上，我抱著試試的態(tài)度，沒想到B的功能更人性化，項目組的人都覺得更喜歡一些，A有的他都有，然后比A更多，成本算起來更便宜，當然這個成本不是我們考慮的重點，幾千一萬的差額還是承擔得起的。

原本以為就這樣選型定了，投票也投了，大家現(xiàn)在都同意用B了，我正準備跟B砍砍價，老大發(fā)話了，因為大家都是憑感覺選的，這樣容易沖動，所以讓我設(shè)計一個調(diào)查表格，從AB兩家的品牌，成功案例，功能，適合性等來打分，最后誰打分高就選誰。這樣也比較慎重了，但我知道深層原因不是這樣。

不管我做哪個項目，不管支付哪筆費用，我從來沒想過私自去占任何便宜，AB兩家聽說我們這周訂，都要許諾，我一一拒絕，我窮但從不在意這種財，也許職業(yè)使然，以前做采購成本控制時，換過很多供應商，供應商為了能做到訂單，不斷的許諾，我只有一個要求，降價，在質(zhì)量同等下，把要給我的降到價格上，價格品質(zhì)才是唯一的標準。當然，常說不背叛是因為砝碼不夠，沒試過如果人家給幾百萬，會不會改變職業(yè)原則，但至少曾經(jīng)，目前的職位，沒有幾百萬的誘惑，所以我覺得還是純潔的安心。做ERP，看的是軟件本身，功能及實施顧問。我自己偏向選B，對財務(wù)部份來說都是一樣，但我是做整個ERP，不光是財務(wù)，肯定要想到全部模塊。并且A的顧問什么都承諾，然后讓人感覺只要一簽合同，肯定什么都做那種，顧問對整個實施非常重要，我對A的顧問那種姿態(tài)不感冒。

5/21木然狀態(tài)

經(jīng)過了高新,經(jīng)過了ERP選型,我發(fā)現(xiàn)我所做的并不一定符合老總們的需要.高新明明一樣的結(jié)果,為公司節(jié)約了錢卻不但沒有增加我的績效,反而可能把自己推到對立的一面.ERP后面做了個評估表,結(jié)果還選原來我傾向那家,周末另一家又打電話來說要演示,就是說另外老總要給他們再一次機會,價格也可以做到我們選那家一樣.我覺得無聊透頂,如果直接向老板匯報,沒一個老板會對幫他COST DOWN的人有意見吧.結(jié)果反復的確定,又要表現(xiàn)民主,為什么要浪費那么多大家的時間,推動整個項目的延后.這個月會計又請假,新整了一個以前的倉管上來做財務(wù),有跟沒有一樣,什么基礎(chǔ)都沒有,我不如不要這個人.我對工作開始失望,沒有什么激情做事,一直猶豫不決的MBA今天終于報名了,為什么要等,原本以為今年為公司多奉獻一點,為家里多留一點時間,但發(fā)現(xiàn)時間就這么浪費了.工作的木然讓我下定了決心.第一天去上課,才發(fā)現(xiàn)這么多人上進好學,教室坐滿了人,都是差不多大的,人家時時都在進步,而我還自以為是的滿足于現(xiàn)狀,好在我已經(jīng)開始.2011/6/08 ERP第一道難題

原來公司零件都有編碼,其它所有產(chǎn)品都無編碼,現(xiàn)在首要完成的是編碼問題,副總大人自己做了一套編碼規(guī)則,分得很細很全,雖然我覺得實用性不大,但我自身對產(chǎn)品的不懂,也列不出更好的編碼方式.并且公司這套編碼規(guī)則是同事們花了較長時間才討論出的模型,又是副總主導,看樣子是不能改變.接下來新規(guī)則還缺失了部份,需要等副總搞定,這個怎么催都是一個拖拉的人,并且拖了后會郵件說自己拖了,不好意思之類的,但結(jié)果決不會改變.反過來會問我怎么這個進度這么慢,怎么不天天盯著他要之類的,最BS的人之一.等他規(guī)則做完了,要把原來的零件總表全部一個個按新規(guī)則更新編碼,有部份已經(jīng)采用新規(guī)則,但都得檢查,2千多種零件,只有一個做BOM的人來搞,半個月都搞不完,這個人還不是專門做BOM,主要是管測試維修,順便做BOM.這樣下來肯定完成不了

除了零件總表還有成品,其它無編碼的配件,包材等,這部份是從0開始.然后讓倉庫來做,雖然對產(chǎn)品熟悉,但我研究了下新規(guī)則,好多參數(shù)肯定是需要問專業(yè)的技術(shù)人,采購才懂的.這個部份又是一個待定項.就編碼問題,我沒有可以調(diào)動的人員,副總老人家說不急.而我做事一向是做一件就負責一件,我很急,我至少要看到一個可行的排期.昨天就此寫了一下午郵件,希望得以支持及調(diào)配,到今天沒有任何反饋,不知能還是不能,我建議為此開個會,副總說暫時不用開.雖然我負責整個ERP,但我只管財務(wù)部,別的部門經(jīng)理是托人情去找人來做事,而不是應當來做,我沒有這個調(diào)配資源的權(quán)限,又要按時按質(zhì)的去完成任務(wù),所以很多時候都累死累活的在做,偏偏我不是那種做表面功夫的人,蒙頭干活,凡事抱著不害人的想法,反過來,被人擋一道,還沒人家閑的得到認可.心中郁悶開始升級.以下是引用玉姣龍在2011-5-31 16:22:00的發(fā)言： 我行，你對公司的事太認真了。

其實很多時候，前一分鐘我們還認為老板把我們當知己，下一分鐘已是任人魚肉了。

最近深有體會,經(jīng)過反復思考,我報了MBA,工作可以是我的重點,但有些公司不一定是.不在把全部的時間花在公司上,也為自己隨時可以不任人魚肉做準備.值得付出的付出是一種享受,當已經(jīng)覺得不值時是一種勞累.雖然一直自信可以做好工作,但我深刻的認識到,并不是你能做好工作,你就適合在某個公司,某個職位.比如我現(xiàn)在,我估計經(jīng)理人們可能希望我的工作分成兩部份,對他們有幫助的就做得非常好,減輕他們負擔.對他們有損的,就馬虎混過去,幫著一起蒙.而我對任何到我手的工作,我只會對事件分析,而不是因人改變.2011/6/08 同事間的郁悶

同事之間的相處,要說真正算得上朋友應是比較少的吧,雖然看起來像.當遇到不是你就是我的時候,大多數(shù)同事都會選擇有利于自己的部份.我自認是個坦誠的人,我不會害別人,但也不會傻到不保護自己.被討論說我資金沒按排好,采購列出了上月的數(shù)據(jù),看樣子有備而來,平時跟采購關(guān)系不錯,早上還在問我會上討論什么,假裝說他自己什么都沒做,就按上月的總結(jié)講.然后群郵的郵件故意不抄送給我,按要求是要給我的.等大家開會的時候,直接提出來,因為我沒有這方面的準備,所以一時只能憑記憶去論主證他的觀點,一個有備,一個無備,顯然我是處在下風的,如果早上的郵件我看到了,會針對他的提問去做財務(wù)說明.而正因為沒看到,并且早上還專門電話問我,感覺要我故意忽略這個問題一樣.我不害人,我也不會想著別人會害我,同事罷了.不過世界的理論,很多人的成功就是要建立在別人的失敗之下的.所以不可否認,這種現(xiàn)像無法避免,只能自己凡事了然于心.事情很小,對任何KPI都沒有影響,但小事讓我想起每次董事會.我只負責財務(wù)報告部份,所有財務(wù)的業(yè)績就在一張報告上,其它事做得好與不好,董事們不會知道,全都在于經(jīng)理人們的評論.而對一個人的評論想好要找出資料,很多人認同,但要說壞,隨便一個可忽略的錯誤即可達成.在工作上,我不長于內(nèi)外方圓,也不長于表達,也不長于用更全的方式展現(xiàn),總是一副我完成了,我管誰承不承認,總是覺得你不認可,我又不是找不著地方,這樣的心態(tài)就是等著別人去看,等著別人去發(fā)現(xiàn),等著別人去考查我的盡職盡責,而有的人完全可以把報告寫得跟實際兩種境地,報告天花亂竄,BS這樣的人,但還得學習.適應社會才是最實際的做法.網(wǎng)友回復：“在工作上,我不長于內(nèi)外方圓,也不長于表達,也不長于用更全的方式展現(xiàn),總是一副我完成了,我管誰承不承認,總是覺得你不認可,我又不是找不著地方,這樣的心態(tài)就是等著別人去看,等著別人去發(fā)現(xiàn),等著別人去考查我的盡職盡責,而有的人完全可以把報告寫得跟實際兩種境地,報告天花亂竄,BS這樣的人,但還得學習.適應社會才是最實際的做法.”

我心前也是這種心態(tài)，不會表達不會在領(lǐng)導面前為自己請功，總覺得工作做了就行了，老板應該知道的，大家的眼睛都是雪亮的，所以從來不去領(lǐng)導前表功，在我離開呆了六年的公司后，我才開始反思自己的想法和做法，就是你很能干但不會表達的結(jié)果就是，你就是一頭老黃牛，干活任勞任怨，報酬自然就是隨人“賞”。記得原來的一個同事，雖然只在公司干了半年，雖然我原來不大認同他的做法，可他的做法確實很湊效，他能用兩頁紙的話來說他三個月試用期的工作，雖然我們認為那封信上套話居多也看不出干了什么具體事，可老板卻很欣賞這種很能為自己表功的人。所以只干活不會表功就只落個“能干”的名聲而已，損失的還是自己的利益。

6/19雜事

從我決定報讀MBA,我就已經(jīng)對公司失去了激情,離開只是早晚的事,想通了就看淡了.當然我還是要盡職盡責的把ERP完成,搞好本職工作,直到走的一天.或許回顧起來,我也做錯了很多事,凡事總是要去體驗.我已經(jīng)完全把上ERP當做自己做項目的一個經(jīng)驗在做,每天盯著這個,看著那個,目前還算盯得動,難題也是一步步在解決.人其實很奇怪的,一旦內(nèi)心的想法變了,很多事就看淡了,很多關(guān)系也不用在意了.比如采購對我的付款安排有意見,總認為我付得慢.放在以往,我還會對他講講公司大約的資金狀況,為什么要這么做,難處在哪,現(xiàn)在,我已經(jīng)不打算踩她,愛怎么地怎么地,我就這么安排.我不需要依求著你,得你好評,我只求對得起公司,凡事站在公司的角度.誰多賺了,誰占便宜了,與我何關(guān),心已遠去.7/28 盤點

為了上ERP，把半年度盤點移到了7月份。每年盤點都感覺非常無力，形式遠高于實質(zhì)，在半年度匯報時發(fā)現(xiàn)庫存跳躍的增長，一到倉庫就是一個亂字，特別是成品倉。并且上月開始，成品倉歸財務(wù)管，然后開始經(jīng)常進倉庫，發(fā)現(xiàn)實物經(jīng)常東一點西一點，帳實不符，描述不清，版本混亂，狀態(tài)不明。每月會計與倉庫都在對帳，對的真是帳啊，帳上半片都要爭來爭去，但實際上成品，可不可利用，要不要清理。。一點建議的東西都沒有。作為倉庫，帳實相符是基本，但每個月兩個人核對，卻還是一堆問題，盤點的作用和意義在哪里。我決定以后一年盤一次，盤一次清一次呆滯報廢，不在一年盤兩次。

說回這次盤點，倉庫劃在我名下，老大的理由還是因為在那邊管不好，要由我去搞，MD，搞不好的都給我，就是欺負做事的。說歸說，行動還是要做?？粗肽甓鹊臄?shù)據(jù)，看著倉庫日報表的無參考性，我這月開始著手搞倉庫，先把倉庫一堆不要，報廢的，長期存放的全部拖出來一一確認清理，花了我跟老大一周的時間，每天都要擠兩小時搞庫存確認，然后開始盤點，成品由我親自盤，把貨架分類，東西集在一起，把版本區(qū)分，不良的拿出來找人確認，一個小小的倉庫，盤了兩天，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之差。最后，還要我來歸類描述，成品盤點數(shù)量，要轉(zhuǎn)入報廢的。。，完完全全一個倉管的角色，偏偏倉管是一個慢性子的人，什么事你讓他做，都會比你預計的要晚半天，并且經(jīng)常都是等著你叫往東才往東，頭痛的要死，為什么這么累，就找不到一個好用的人。手把手的教，自己的事天天晚上加班做，什么都要做好例子才會參照。

7/28 忙碌

6月末開始搞半年度匯報，直到7月10號結(jié)束，每天都是在數(shù)據(jù)堆中求證，然后圖表，列舉。好不容易董事會開完了，庫存周轉(zhuǎn)的計劃就提上日程，接著開始著手搞倉庫，直到現(xiàn)在，還在進行中，還有盤點后的事情未搞。倉庫搞完，8月就來了，上月的財報分析又要用上幾天。做完了ERP就開始占重頭了。

算來算去，就沒一天閑的，我不喜歡混日子的生活，雖然心中已經(jīng)決定，或許將會離去，但我在就得做。我總是抱著歷練自己的態(tài)度，去哪里不都得歷練嗎，在這里練好了，下次換個東家就不用再經(jīng)歷了，這一路總是要過的。我心態(tài)還是在平和中，只是忙碌讓學習的時間更少了，除了每周末堅持上課，真找不出什么時間學習。

今年的暑假，也沒空帶兒子出游，有時自問，MS太專注了，還是對著一個并不打算呆幾十年的企業(yè)。每天帶兒子去公司，但并沒時間跟他玩，教他學習，他覺得無聊之極。

2011/8/4 放空

此刻我坐在網(wǎng)吧，上次在網(wǎng)吧應是七八年前的事了。周一請了假，把自己扔在了一個陌生的環(huán)境中，什么也不做，什么也不想，沒有過問工作，周一中餐郵件交待了一下，下午就買票出來了。這些天并沒有認真去想任何事，不想思考，只要放空自己，無端由的對任何事看不順眼，無由的犯錯。上周五我去別人家吃飯回來，想著順路去油，結(jié)果走過頭了，怎么也上不輔道，這條路我天天走，并且我已經(jīng)這樣搞過一次，這么白癡的錯誤讓我發(fā)狂。我已經(jīng)半個月都是帶兒子吃面點王，沒有一點心情。兒子去夏令營那幾天，原本想好好約朋友FB，結(jié)果碰上大盤點，每天加班搞倉庫，身心俱累。

我發(fā)現(xiàn)越來越病態(tài)，由此我突然想著放空自己，把兒子送回老家，讓他可以吃點地道的土菜，至少我也不到于內(nèi)疚。我也放空下來，什么都不想。

今天要回去了，還是禁不住在網(wǎng)上問了下公司的情況，發(fā)現(xiàn)庫存還在我走時的狀態(tài)，我開始上火，慢慢平靜，我在等車，我在網(wǎng)吧，我在學會放松，沒有什么大不了的。明天回去接著又是無盡的加班，因為要拉下這么幾天的工作都要補上，報表還必須在周末做完，不過我已經(jīng)不擔心了，真的沒什么。

學會調(diào)整自己，學會放空自己，在一個陌生的地方可以找到真實的自己。沒有期望就沒有失望，我想我會有一個全新的精神理念。

2011/9/13

ERP按步就班的進行著，其實還有很多不順，好在選了個不錯的顧問，耐心又比較肯幫我。我的軟件沒花多少錢，但得到了全程的服務(wù)，我很欣慰。一切的都成為過去，不管調(diào)配還是資源，不管爭論還是強制，ERP已經(jīng)不是我的重點了，雖然還沒完全成功，但我相信只要努力堅持做下去，不出半年會真正得到回報，只是那年那月，不知我還在不在公司。最近公司發(fā)生了一件嚴重的帳實不符事件，經(jīng)手人不是我，但我過了一年才發(fā)現(xiàn)，所以我匯報后連帶承擔責任，可能會開掉相關(guān)責任人，但為了避免后患，我得全部重查，每個科目，每個帳實，所以8月份的董事會延到9月末，我也懶下來，到今天還沒開始去查這些成年爛帳。心中失落，不滿，煩燥填滿了我腦子。

我一直在付出，在努力盡職的工作，但得不到相應的認同，卻還繼續(xù)，以前也就算了，反正閑著也閑著，我總抱著做民多也累不死人，但現(xiàn)在不同，我MBA要考試，兒子也需要輔導，我沒有時間在做些沒有成就的努力，心懶了，眼前什么才是我的重點，考試比工作對我重要，因為此工作已不是我所愛，但工作總是不斷的新增和，沒有停息，總覺得做不完的事，時常都在加班，到頭一清理，做完的沒有幾樣能得到認可，在做的當時卻是不得不做，非常重要的事。

郁悶到想離開，離開卻又不能隨心所欲的走，責任感要求我必須完成這個麻煩的查帳，ERP后才能選擇離開。留下來，沒有成就感卻如此勞心勞力，不甘無賴，責任也是我自己限定的，我想做到的就是回家不要在工作了。2010/9/13混亂的腦子

不是心里在擔心上，就是想完全的脫離，我余下的只有逃避嗎？剛來公司一堆亂麻，把他拔正，理順，建好了工作模板，原本這些時候應每月只要COPY，再做點激情高深的工作，比如投資分析，市場定位，公司目標設(shè)定之類的，結(jié)果回頭還停留在原地。我真的會因為別人的過錯而放棄自己的努力嗎，我舍不得，但真累了，不想爭，不想搶。我有了新的目標，我有了新的精神追求，我認清了考試才是我本年的重點?？墒窃趺匆沧霾坏剑戮驮诠咀?，回家不聞不問，這樣那樣的事塞得我煩了，卻無能為力，只能在糾結(jié)中徘徊，我不缺少工作，我不擔心新的挑戰(zhàn)，但我不喜沒有被認同，我所服務(wù)過的企業(yè)，都是念著我的好，都會時常拉上我參加公司活動，我在被認可中得到心靈的滿足。。

10月10日 ERP進行時

ERP上線才知道給你增加無窮的工作量在哪里，每天都像救火隊一樣東竄西跳，每個人一有問題，就跑來問我怎么辦，他們從來不會去想辦法，不過轉(zhuǎn)念一想，要他們會想辦法，可能就不是助理了。忙碌的除了ERP我好像都沒做什么，到下班一看，好像一天啥也沒做出來，郵件都要跑到晚上去處理。ERP軟件本身的問題，操作分工，與實際流程不符，需更改的流程，同一個流程因為急于完成可能讓一會讓這個做一會讓另一個做，每個人的理解力又不同，就只想找理解力強的來做，容易溝通，但這樣成了做得好，事就做得多，又沒另給一份額外收益，不是每個人都只講付出的。所以好多事我一急就自己跑去做。不斷去按公司的需求更改ERP的流程，單據(jù)，規(guī)定各崗位的操作，然后不順的時候又要馬上更改，改完了又等不急找相應的人，就自己搞，事越做越多。盼著過國慶，想一次加班把他給清理透了，國慶來了，加了兩天班，終于陪著倉庫把庫存數(shù)給搞成帳實相符了，但我知道金額還是個問題，金額別人對不了，好多要重估。又找了一天來把金額調(diào)整重估了，發(fā)現(xiàn)與財務(wù)帳又差了十來萬，又不能不明不白的直接搞盤盈虧。還得又與財務(wù)帳對一次，這個到是分給會計去做了，但對結(jié)果不太放心。分公司的遠程也要上線了，分公司沒有培訓，有問題讓他們問相應的崗位操作，但就習慣來找我。為了不打消人家學習的積極性，我還得一個個回答。每天不知忙什么，一天就過去了。ERP財務(wù)數(shù)據(jù)還沒開始，這兩天把存貨核對OK，才能轉(zhuǎn)財務(wù)的數(shù)，不知又會出現(xiàn)什么新問題，又會延到什么時間才能完成，沒有把握。一個單錯了，要么返改，要么想一種辦法去彌補，軟件本身還有些不能實現(xiàn)的功能，所以9月ERP帳完成時間不可控，都覺得這個月又要在不盡的加班中度過。

作為一個ERP的主導人，我覺得自己做的不夠好，1.急于完成任務(wù)，從而代人工作。對任務(wù)分配不清。2.學得快的分配的事越多，雖然我后面對做得好的申請到了獎金，但還是讓他誤會做得好就導致做得多。3.團隊成員獨立操作性不夠好，沒有安撫好團隊情緒，讓大家都覺得ERP只帶來了麻煩，沒有帶來便利。

我覺得做得還OK的：1.以會議形式解決問題，會議形成記錄群郵，時效性還算比較好。2，雖然有人抱怨，但多數(shù)比較配合。3.自己對ERP的最后數(shù)據(jù)有很完美的期望，所以不斷的想優(yōu)化數(shù)據(jù)的表現(xiàn)結(jié)果，不斷的整改ERP的顯示報表及單據(jù)。

過了10月，我相信才算真正進入ERP的使用階段。但10月還得堅持做手工帳，財務(wù)報告等不了ERP，我喜歡時間控制，雖然做的不夠好。意味著十月會計不能幫做ERP，整個ERP的財務(wù)部份，我得自己來做與核對。我不知道我這樣的分配是不是對的，每次覺得總是事無具細的參與，按理會計都可以做完，偏這個時候他什么也做不了，我不做又誰來做，ERP我當做一個項目來做，可能是希望做好，所以總是喜歡關(guān)注，總是要親手去做很多基礎(chǔ)的工作，但愿月底可以結(jié)束這種狀態(tài)。

10.10 會計離職

我的會計終于離職了，我暗地應高興才對。最近幾天，我看她如常工作，其實她也沒那么煩人。她有她的優(yōu)點，時間概念很強，你讓他哪天完成，他基本可以搞定，積極性也還可以。只是做為財務(wù)，最重要的準確性卻差了很遠，工作中，什么才是重點，什么只是些輔助條件，這樣想沒有舍與不舍。

我自認為不是一個邪惡的人，有同情心。我與這會計最初也算是相處合拍吧，雖然我對他的工作能力極度郁悶，出于公司用人是不會輕易炒一個人的政策，加上他還有那么多亂七八的關(guān)系，我從沒想過要讓他走人。我不斷的跟他設(shè)定我期望的目標，不斷的教他，但他是個非常自我的人，就是他最討煩別人說他不好，什么都要表揚他才行，所以相處以來，我從未在公開場合批評過他，但他不斷的出錯，讓我非常不爽，又愛計較，占公司小便宜，愛混個加班費，我還不好不簽字。慢慢的可能他也對我不爽。我看不慣那種無能又不自知，他可能也不喜歡我過于。。不管怎么樣，兩人也就保持著表面的關(guān)系，除了請財務(wù)部吃飯，工作外我基本不與他有溝通的欲望。

最近查帳，發(fā)現(xiàn)一筆資產(chǎn)虛增，查出是幾年前的錯，但影響了股東的利益分配。我也非常自責，為什么去年沒有查出來。這件事引起大家的不快，股東不爽，又要去折騰調(diào)整股份，我不爽，我為自己沒有去查他期初數(shù)自責，直到上ERP才發(fā)現(xiàn)，會計不爽，讓人查出錯，還是以前的錯還在計較，當我問他要資料查帳時，他與我黑白相對，為此讓我非常郁悶，這事我又得給股東們一個結(jié)果，還必須得查。最后，事情結(jié)束，股東問我的意見，我就直接說了想換人，出人意外，這次他們居然同意了我的意見，就這樣他被勸退了，我沒有再給他機會，我也沒有報復他，只是真的太累，總是在后面收垃圾，還需要REN受這種人，畢竟爭吵不是件好事，要吵也要吵出水平來，粗暴的口角已經(jīng)過時了。

我總結(jié)出來，做為下屬，首先你得尊重你的上司，不管你有什么樣的關(guān)系，只要他還是你上司一天，他就有可能把你搞平。其次，一定要認清真實的自己，專業(yè)不好，可以學，遇到無私愿意教你的人，要拿緊機會，不是每個人都愿意把自己的成果分享給你，學得到才是真正對自己受用的。最后，做人上司，需要好好學學管理知識，學點心理學，學會用人，要有讓下屬佩服的地方，不然很難得到真正的尊重。

2011.10.10 招人

會計離職的事，上面一直在討論，并沒給我確定的結(jié)果，所以我也不敢招人，其實他們不炒，我也不會跟一個會計過不去，而對工作不負責。不管怎么說，在國慶節(jié)前一天，才通知我，讓會計走人?；鸺被鹈Φ陌l(fā)布招聘。兩天面試下來，有幾句想說。我掛的會計主管的需求，投簡歷的很多有十幾年工作經(jīng)驗，看簡歷的最近工作都是財務(wù)經(jīng)理之類，不知道為什么會設(shè)一個會計的職位，起碼從薪水上都達不到要求，即便你不在意，用人單位也不敢錄用你，終于理解什么叫合適的就是好的。

有的有十來年的經(jīng)驗，但一直做著會計。這樣的簡歷讓人覺得這個人沒有成長，如果年青沒有升職覺得還算正常，學習過程，基層生活，大家都是這么一步步走過來的，但做了有的十年還只是一名會計，招的人可能又有想法了，比如我，我認為這種情況有兩類人：一類就是對專業(yè)真正愛好喜歡，然后長期鉆研專業(yè)水平，這種人專業(yè)水平很高。一類就是水平太差，沒有任何作為。

最后挑了七八份簡歷來面試，面試時我基本上問了差不多的問題。1，自我介紹，有的人覺得簡歷上有寫，為什么要說一次，顯得很白癡，其實不然，自我介紹就可以表達一個人的歸納概括水平，把一件事簡明的講出來，讓大家都聽明白，在工作中很重要。多數(shù)人重復照搬簡歷，沒有重點。我下次應補充說只需要做一分鐘自我介紹。2.你認為最有成就的三件事：有講做帳做得好，這點我個人認為這不算成就，做帳是你的本職工作，這樣的吸引力不夠，至少我不太關(guān)注這種成就，我認為這是必要條件，我要看的是附加值。有的講稅務(wù)沒出過漏洞，后面我挑了兩個人來復試，成就中有整頓倉庫管理，有個成本控制

3.針對應聘者所謂的成就深入提問，可以知道成就的水分有多少。

4.出于禮節(jié)，我會介紹公司及職位情況，然后讓應聘者提問，如果提問頻繁問是否加班，工資福利這類我也不太喜歡，我會認為這種人太計較，其實我會給工資幅度給你，每個崗位進來的工資都基本設(shè)好，你能接受這個幅度就來，不能接受就不來，又什么好追問。

都沒挑到特別中意的人，我有點不干心，不斷刷新郵件，等著別人投簡歷，偏剛放完假，少有人投，體會了一把招聘跟應聘真的是在同一平面，并不是應聘的人才急于完成找工作這個事，招的人也急，最后又挑出來幾個人，面試后比第一批還不中意，有一個我讓他自我介紹，他回說簡歷上都寫了，一看簡歷填的表格，寫錯了直接劃線，明明有格子還寫串行，工作基本兩年換一次，工作了十來年，說話沒有邏輯，別人讓你回答，不管問的問題你覺得有多幼稚，我認為都應好好回答，每個面試的人自有他的審人方法，或許你不屑一顧，但別忘記，是他面試你，標準是他在定。

2011/10/11 新的會計過來，ERP啟用，不想大小事都做，可看見的一兩個月，很難，如果新人適應不強，那可能會更麻煩。老板說過很多次我不必那么勞累，可以再配個人給我，然后真搞了一個往來會計，但從倉庫調(diào)上來的，根本不懂財務(wù)，你除了能讓他幫你錄下表格，你還能讓他做什么。財務(wù)發(fā)出去的表，最后老板都不滿意，要讓我去設(shè)計，一急，我搞完就自己做完了，教完下次換一個要法，做出來的樣子又不合意了。根本不會去思考人家需要看的是什么，怎么看才最直觀。會計經(jīng)常會導科目余額表，都不整理下丟給人家看，不知幾個看得懂借貸的。這次知道了，下次換了數(shù)據(jù)，又不知要怎么歸類，還是思考不夠。

10.10項目管理

最近公司項目開的超多，一看帳上掛了N個，但一查發(fā)現(xiàn)有不同名是同個項，這個項的成本掛到另一個項，收入不配對，項目結(jié)案還有一堆資產(chǎn)存在。問會計就說前面的人單據(jù)沒寫清楚，問他有沒去要求，說要求了沒做，問他有沒反饋，然后說反饋了也沒用。遇到這樣一個邏輯的人不知要怎么應對，反饋了沒用，那你就自己解決吧，自己解決不了，那你就承擔責任好了，擔不了責任就要學會匯報。連我都不知道，又怎么去責問人家項目部的問題在哪，人家怎么沒配合你。想想還是自己去核對吧，列了個項目流程，準備明天召集會議，想想這個好想有點跨權(quán)了，不要這么招遙，先管好ERP吧。最后只寫了財務(wù)部關(guān)于項目核算的幾點要求，以上ERP的名義，要求核對清理歷史項目，對新開項目不按要求做會得什么樣的結(jié)果。財務(wù)其實要管，真的很多事都可以管，你看項目管理亂，核算不清，可能導致成本不清，給客戶報價不好，最后利潤沒賺到，所以項目的流程也很重要，研發(fā)成本控制，項目是否投資。。真正的財務(wù)總監(jiān)應是企業(yè)副總級上的人，而不只是一個財務(wù)經(jīng)理，那樣很多局限性，根本不可能有效的發(fā)展，除非公司的管理開放式。

2012/2/28近況

23:05:00 既然拉下了 好長時間，就不準追溯過去。先記記我現(xiàn)在吧。

1.招會計：今年計劃要換一份工作，希望有更大的平臺，更廣的業(yè)務(wù)，過年時想等MBA成績出來，現(xiàn)在出來了，好像也沒想好怎么去換。年前招的會計因為要帶孩子，離職了?，F(xiàn)在招人合適的很少，招人也一直拖著，我想招一個好點的，以便我走時可以頂替我，這樣對公司也算負責，自己也不難做，但這樣的人要價公司又不愿意給。招個只會做帳的，我怕帶的很累，以后走還要等半天，我們公司一向有個傳統(tǒng)，誰要走，都會留半天，如果真想走，這種留法也很煩人。

2.倉庫：倉庫今年劃到我名下，財務(wù)部的KPI多了一個存貨周轉(zhuǎn)率，雖然比重不大，但還是覺得壓力。存貨的周轉(zhuǎn)率不管用什么算法，最大影響在銷售，財務(wù)能提供的也就是事后的數(shù)據(jù)分析，預警，控制，但一遇到市場的銷售計劃就很難有個準說。特別是見到訂單，費力備好卻半天不出貨。倉庫管理說簡單也簡單，帳實相符。說起作用卻又不至這些，做得好的倉庫，真的是可以節(jié)省很多資金。這一周我開始在倉庫辦公，為的是了解下倉庫到底每天做些什么，要提高工作效率，要搞KPI，沒法了。自己盯著，有時還幫他們，我需要知道倉庫的工作內(nèi)容，工作流程，工作效率，工作現(xiàn)狀，然后據(jù)此來調(diào)整工作內(nèi)容，提高工作效率，然后再設(shè)定些固定表格，讓他們知道哪些屬于異常，哪些屬于重點需要按期報告。我沒做過倉庫，也是上ERP時發(fā)現(xiàn)很多倉庫問題，就提了些意見，這到好，今年倉庫就從物控劃到財務(wù)部了。我自己也很矛盾，不想勞心勞力，但又想要是能把倉庫整順，存貨管理好了，公司也就輕松多了。所以也沒反對，就開始接手，現(xiàn)在還沒什么好的思路，還在了解時期，主要會先了解，最終我要做成模板式的報告。我們沒有倉庫主管，別想著倉管能幫你注意異常，分析提醒，所以最笨的辦法就是讓他們填數(shù)即可。這樣一來我自己又多了一事，目前到也沒反感，權(quán)當學習了.3.生產(chǎn)計劃：每次庫存的壓力是報告的重點，我認為是計劃與備貨沒有做得夠，PMC覺得我們數(shù)據(jù)太粗放，沒辦法把計劃做準。顯然所需要的數(shù)據(jù)財務(wù)最全，所以我又被拉進計劃的一部份，專門提供各種分析數(shù)據(jù)，并且要參與否定討論備貨及生產(chǎn)計劃。經(jīng)過年底的數(shù)據(jù)分析，真還是粗放，很多缺省的資料及信息，最重要的是市場預測準確度奇差，要不就客戶回款影響。這個我其實也沒啥信心能做好，好在有個同事比較強，我看他思路不錯，他起頭，我可以找些數(shù)據(jù)分析的角度，然后提供些他需要的資料。因為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，工作量也比較大，估計上半年才有個像樣的模式出來。

4.ERP：ERP目前來看，執(zhí)行得還算OK，最近兩個月我基本沒怎么管，交給會計在做，還得非常感謝他的努力，雖然他來公司的時間不長，馬上又要離職，但他的適應力非常好，跟我配合也很棒，導致我現(xiàn)在招人總與他相比，更難找到合適的。但ERP最大的問題就是成本核算，每個月異常頻出，平時查成本，總沒個準數(shù)，我正在協(xié)商顧問來解決，顧問講的邏輯理論上是沒錯的，但有的操作是無效的，成了治標不治本的方案。像我們這種小企業(yè)，還是委外加工，成本核算非常簡單，但每個月結(jié)帳都得算過幾次，總還有個別成本奇怪。希望在Q1能解決

5.財務(wù)核算：由于要重新屆定分公司的核算方法，所以要更改些科目及核算標準，還會把總公司管理費用的分攤標準做出來，計劃每個月要按各分公司出報表，再出合并報表。有些核算項也要據(jù)實際做修改。這項工作完成得差不多了，不過要3月份董事會批準，這樣下來，就要重改1，2月份的帳務(wù)及報表，想起來也有不少工作。

我上半年的重點會放在存貨周轉(zhuǎn)，倉庫管理，項目管理，各部門KPI指標設(shè)定及數(shù)據(jù)提供。這些我都還沒有資料，現(xiàn)在也不知會些什么，也不知做成什么樣，是否會做出個結(jié)果來，當然我也希望能與大家一起交流，這些部份對于我來說也是新的，需要學習，希望能學好。

我下半年計劃辭職，本質(zhì)來說我希望先找好下家，就不知下家愿不愿意等。到時看情況吧，做完半年匯報，我也算對公司有個完整的交待，把以上的大項如果理順了，那我也算對招我進來的董事長負責了，我記得面試的時候他說，培育一個人要一年，真正能起作用要從第二年開始，就跑第二年就跑了，所以我堅持著，如果第一年算他對我的投資，那么第二年就算的我的回報了。找不好下家也好，暑假可以帶孩子出游，不在意時間的長短，回來準備讀MBA，再慢慢看工作。2、28 關(guān)于用人

這兩年，經(jīng)濟不景氣，自然企業(yè)利潤也不多，我前幾天被老板莫名其妙的說我為什么不研究下后勤那么多人，到底他們做什么，是否工作飽和。說起來我的位置真是怪，每次一遇到公司什么事，在董事會看來，殾能跟我扯上點關(guān)系。只要是不好的，我是否都應都可以去改變。

話說回來，我在公司只是管財務(wù)，公司有行政有人事，為什么這種事要我去參與。好吧，從內(nèi)控的角度，我應去，就當是成本控制，那我又有什么決定權(quán)呢，我能決定哪個部門不加人，哪些應減，應合并嗎。再退一步，按老板的話說，你不能決定，你起碼要提出來匯報，你起碼要去關(guān)心，要去分析。但明顯另一個老總負責的，我要越權(quán)去匯報嗎？又說去年年終獎，也是老總算好給我執(zhí)行的，我發(fā)放前才得知，跟出納一樣，只需準備錢，按要求發(fā)就好了。前幾天又被大老板電話說，我為什么不提示，但我事實上都不知我有這個權(quán)利去決定誰的年終獎，老板又說了：你沒權(quán)決定，但你有權(quán)提議。話說我最后一天才知道，話說這個一向我都沒問過，不一向都是最高秘密嗎。老板又說了：你就是董事會的眼睛，對你怎么有秘密呢。搞的我都不知道，為什么一有問題，我就如些重要呢。那天我邊開車邊接電話，居然打了幾十分鐘，在一個急轉(zhuǎn)彎，才掛斷。

又時我覺得我做人也很弱，權(quán)責也不清，董事會覺得我有些地方?jīng)]及時處理好，這時他們會覺得我在公司就跟他們一樣的地位，這能一樣嗎，我在公司就一小財務(wù)。我在老總面前，又可能會讓他們覺得正事不管，什么事都還過一下，就年終獎的事，我回公司問了下老總。他不了了之，說曾經(jīng)有個PPT在董事會講過，反正我沒收到?jīng)]聽到過，他也并不打算再發(fā)給我，關(guān)于人力配備的問題，我也就此咨詢了下，然后他說他匯報就OK。

好在我現(xiàn)在真的很淡然，如果剛來之初估計又要幾天不睡的在想了。淡然的心態(tài)可見對身體很重要。工作如生活，持著好心態(tài)吧，受批應不應該就當他浮云。

201025.15 高新

今年高新申請又掉到我頭上，就跟去年上ERP一樣，好像理所當然。ERP畢竟最終的數(shù)據(jù)都是財務(wù)要用，這幾天研究了下，高新重點是在RD。自己去申請已然來不及，直接找了家中介，收費也算合理，就這么定下來，開始準備資料。RD都非常忙，但項目，PS都是RD寫的，我又做不出來，只能不斷的催，今天終于定下來一周內(nèi)完成所有資料準備。我需要提供PS的產(chǎn)品，高新申請必須要的各種制度，請人完成審計。不知后面還有什么狀況，要爭取在6月份這批申報，老板又志在必得，現(xiàn)在只能邊做邊搞，今年只是偶爾晚上加班，周末也是能玩就玩，半年就過去了，什么也沒搞，其實很浪費時間，但沒法，感覺狀況太差?，F(xiàn)在馬上加班又要開始了，國家高新，深圳高新我們都要申請，需要折騰些時間

5.15 風投

今年業(yè)務(wù)量下降，老板開始考慮找資金。近來帶我談了些業(yè)務(wù)，只是限于高新更緊急，暫時不能實施。據(jù)我了解，大約我要做的部份是財務(wù)規(guī)劃，然后準備PPT路演，如果有更進一步討論，還需要把PPT的內(nèi)容更明細更實際的列出來。路演中財務(wù)部份起著很重要的作用，因為這是眼前的現(xiàn)實，這個還要學習，目前沒什么概念。不過五月份都要搞高新，估計也沒時間去學了，只是這個項目好像又吸引了我，又為留下來加了不少分。我有時都奇怪自己，到底是為賺錢工作，還是為接觸新業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在對新業(yè)務(wù)，大項目有狂熱的追求。因為我們公司剛接觸這類業(yè)務(wù)，肯定不可能那么快找到投資者或掛牌，那就意味著要不斷準備，不準精細化，如果成功了，接下來幾年可能又會追求創(chuàng)業(yè)板，或中小板，接下來又會有IPO。。不斷的新事物總有不斷吸引我的注意，每當我在去留之間，總有新鮮的事出來，不知應開心還是悲傷，所以去留我已經(jīng)不去做計劃，走到哪就算到哪。

2012年9月18

大環(huán)境影響，公司業(yè)績比較差，要整的都整得差不多了，現(xiàn)在基本不用加班，所以一直沒有繼續(xù)來寫，工作沒有什么新意?，F(xiàn)在就是經(jīng)?？纯慈卞X怎么搞定，看下各部門KPI的完成反饋，項目評價無法實施下去，真的覺得沒有什么可圈點的事做了。轉(zhuǎn)眼12年就只有最后一季了，整理寫完財務(wù)部的工作手冊，做完年終結(jié)算，我的工作就差不多了。

但是我個人比加班還忙，每個周末要上課，現(xiàn)在英語的壓力大過一切，何況我還指望短期內(nèi)完成英語的跨躍。越是如此，越是焦慮。到底什么才是我們真正需要的，到底什么時候才可以駐足停留，覺得很煩亂。很想辭職一個人去個陌生的地方呆上一兩個月，可是還要管孩子學習，太多的不能，隨心所欲難求。

第二篇：財務(wù)經(jīng)理工作流程

資中縣星天池集團旅游公司

財務(wù)經(jīng)理工作流程

8:00上班

1、審核各部門前一天的收入情況，并在收款收據(jù)上簽字確認。

2、審核采購員前一天的采購清單，糾正采購單上的錯誤數(shù)據(jù)，之后簽字確認。

3、仔細檢查出納每天的收支情況，配合出納做好公司的的各種報表。

4、配合出納支付園區(qū)內(nèi)老百姓的各種賠付款及土地流轉(zhuǎn)費。

5、隨時應對各個政府部門的相關(guān)檢查、上報數(shù)據(jù)和各種資料（編寫各種資料）

6、隨時準備好園區(qū)項目和相對應政府部門的對接工作以及需要公司提供的相關(guān)資料。

7、隨時準備和工商稅務(wù)部門的對接工作。

8、每月至少兩次以上專門開車到資中國稅為外婆家餐廳領(lǐng)稅票，有時還要為在餐廳消費了的客戶送發(fā)票到資中。

9、隨時配合田瑞輝做好土地流轉(zhuǎn)及建設(shè)方面的工作。

10、制定園區(qū)個部門與商家及對園區(qū)農(nóng)戶的相關(guān)合同及協(xié)議。

11、嚴格審查各類報銷單，公司報銷流程，各部門經(jīng)手人填寫報銷單，部門負責人簽字，何文審核，羅世國簽字，最后經(jīng)崔總簽字同意后，方可憑依據(jù)到財務(wù)室出納處報銷。

12、每周提供一份公司收支及賬戶余額報表，每月提供一份公司資金報表給崔總。

13、崔總不在的時候，每周一要組織公司組長及全體管理人員召開例會?？偨Y(jié)上周各部門的一些經(jīng)驗，提出各部門出現(xiàn)的問題，最后安排各部門下周的任務(wù)。

14、協(xié)調(diào)解決各部門之間出現(xiàn)的一些問題。

15、制定公司的各種規(guī)章制度及個崗位工作流程

16、嚴格審查公司各部門及農(nóng)民工當月的工資報表。

17、隨時聽從各部門的調(diào)動。

18、園區(qū)內(nèi)（包括餐廳）的水、電、氣充值。

19、隨時應對各銀行的各種業(yè)務(wù)往來。

20、嚴格檢查驗收各部門工作，嚴格按規(guī)定處罰各部門違規(guī)。

21、每天做今日總結(jié)及明日計劃。

22、每周（月）計劃內(nèi)容包括：每周（月）資金計劃。

財務(wù)部工作職責

1、根據(jù)國家的財經(jīng)法規(guī)、政策，組織制定景區(qū)各項財務(wù)制度、會計核算辦法及實施細則。

2、負責制定工作計劃，并組織實施。

3、負責組織和安排景區(qū)財務(wù)成本決算和財務(wù)成本預算工作，布置審核成本核算分析報告，提出整改意見

4、負責每季度的經(jīng)濟利潤分析工作，準確地為景區(qū)旅游市場定位和策劃、拓展提供財務(wù)數(shù)

5、據(jù)，定期向上級匯報各項財務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供真實的依據(jù)。

6、負責景區(qū)票務(wù)制度的落實，定期抽檢票務(wù)銷售工作，保證票款統(tǒng)一，并對有關(guān)的財務(wù)工作程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

7、負責對項目承包單位的欠繳租金、水電費及應收帳款的清欠工作。

8、負責庫房管理制度的執(zhí)行和檢查。

9、負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責任景區(qū)的清理和清除雜草工作。

10、負責景區(qū)各類合同、財務(wù)資料和檔案的安全保密工作。

11、負責完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

行政總監(jiān)崗位職責

（一）公司行政總監(jiān)對上級的責任：

1、參與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定；負責對公司總預算和季度預算調(diào)整審核與報批；匯總、審核下級各部門上報的月度預算并參加公司月度預算分析與平衡會議。

2、制訂行政系統(tǒng)、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。

3、組織行政系統(tǒng)主管制訂、修訂行政系統(tǒng)工作流程和企業(yè)規(guī)章制度，經(jīng)批準后施行并監(jiān)督檢查匯報落實情況。

4、掌控公司行政管理對上下內(nèi)外的運作情況，適時向總經(jīng)理匯報。

5、負責總經(jīng)理例會及公司行政方面重要會議、重大活動的組織籌備工作。

6、負責公司各部門執(zhí)行力的檢查工作，匯總各部門的反饋意見，整理分析后向總經(jīng)理匯報。

7、負責企業(yè)與社區(qū)和派出所的協(xié)調(diào)，安排接待公司重要來訪客人，處理行政方面的重要函件。

8、審批行政系統(tǒng)文件，在總經(jīng)理授權(quán)下審批各部門申報和發(fā)文等文件。

9、領(lǐng)導行政系統(tǒng)各部門對上級和下級的服務(wù)與效果檢查工作。

10、負責起草公司對外的合同與文件的審核，配合公司有關(guān)法律事務(wù)的處理。

11、負責公司安全保衛(wèi)工作的指導與檢查防范工作，定期組織相關(guān)部門對消防與安全進行檢查，指導、監(jiān)督檢查公司保密工作的執(zhí)行情況，定期向總經(jīng)理匯報。

12、負責主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，及時向總經(jīng)理報告工作；定期向總經(jīng)理述職。

（二）公司行政總監(jiān)對下級的責任

1.制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。2.定期做好各公司辦公職能的檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，總結(jié)并糾正。

3.領(lǐng)導培訓和考核行政系統(tǒng)的工作，提高行政系統(tǒng)人員和團隊的綜合素質(zhì)。

4.掌握公司工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，核實人力資源部員工的過失單和獎勵單。

5.按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

6.負責公司間合作關(guān)系的協(xié)調(diào)，預見及調(diào)解工作中發(fā)生的問題。7.定期主持行政系統(tǒng)例會，召集公司行政方面工作會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。

8.審閱行政系統(tǒng)及與其相關(guān)的文件，審核直接下級上報的年、月度工作計劃、培訓計劃等工作報告和有關(guān)作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。

9.按照公司層級管理的規(guī)定，向所屬下級授權(quán)。

10.向上級或有關(guān)部門提供政策性建議，受理直接下級上報的合理化建議，按照程序處理。

11.培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，調(diào)配直接下級，負責直接下級崗位人員任命的提名和隔級下級崗位人員任命的批準。

12.領(lǐng)導做好本系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；做好保密工作。

13.關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活。對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負總責。

14.負責監(jiān)督辦公用具、設(shè)備設(shè)施的登記使用與保管，審核報損報失工作。

15.負責行政系統(tǒng)工作程序的正確執(zhí)行；合理支配行政系統(tǒng)預算開支。

第三篇：財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)理日常及月末，年末工作內(nèi)容

一、日常工作

1、審核報銷憑證，各部門需要報銷的費用，由主管會計核對，財務(wù)經(jīng)理審核，最后所有相關(guān)人員簽字確認后，交由現(xiàn)金會計支付現(xiàn)金或支票。

2、制定相關(guān)的公司財務(wù)制度，達到收入，支出的合理，確定相關(guān)人員的責任（即每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生應由相對應的經(jīng)辦人，部門經(jīng)理簽字確認，財務(wù)審核，請由公司董事長或總經(jīng)理簽字確認后，給予相應的報銷。

3、收入的確認需要由公司董事長或總經(jīng)理及各部門開會討論后，確定相應的價格，形成文件形式下發(fā)到財務(wù)部，財務(wù)以此為收入依據(jù)。

4、如果公司有新的業(yè)務(wù)發(fā)生，需要配合董事長或總經(jīng)理提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。給予財務(wù)方面的建議。

5、監(jiān)督主管會計、現(xiàn)金會計的工作。

二、月末工作

1、月末主管會計報出各項數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）及附表(收入明細表，費用明細表，應收賬款明細表，開發(fā)成本明細表，應付賬款明細表等)。

2、根據(jù)各項報表上報董事長或總經(jīng)理，并對相應的報表做出講解，以便公司領(lǐng)導更能明確了解公司的經(jīng)營情況。

三、年末工作

1、對公司本的經(jīng)營情況以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式匯報給公司領(lǐng)導，提出財務(wù)方面的意見和建議。

2、根據(jù)公司的財務(wù)情況，結(jié)合領(lǐng)導需要下一的發(fā)展規(guī)劃提出財務(wù)方面的意見和建議。

第四篇：財務(wù)經(jīng)理工作職責

財務(wù)經(jīng)理工作職責

一、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。

二、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)財經(jīng)紀律，做好公司內(nèi)部審計工作，完成公司下達的各項工作任務(wù)。

三、建立健全的財務(wù)管理的規(guī)章制度和完善會計核算體系。制定財務(wù)預算、成本計劃，編制月度、季度、決算報告，確保內(nèi)容真實，核算準確。為領(lǐng)導制定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃決策提供可靠依據(jù)，發(fā)揮職能作用。

四、分析財務(wù)經(jīng)營情況，審核控制費用支出監(jiān)督檢查財務(wù)管理的工作執(zhí)行情況。

五、負責資金調(diào)度。加強資金管理，合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營的資金正常運轉(zhuǎn)。

第五篇：財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告

財務(wù)經(jīng)理負責組織制定企業(yè)財務(wù)預算和績效考核體系，建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，準備月度經(jīng)營分析報告，完善現(xiàn)金流管理，為公司重大投融資等經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支持。下面是寫寫幫文庫小編為您精心整理的財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告。

財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告1

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執(zhí)行了審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告2

自從來到xx，依靠xx的飛速發(fā)展，我也成了一個新xx人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距

陽城的財務(wù)工作的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告3

20XX年來，在領(lǐng)導和同事們的的支持幫助和指導下，加上自身的不斷努力探索，在思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上，我都得到了很大的進步，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)就我多年來的工作、學習情況，作一個總結(jié)匯報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質(zhì)。

在過去的工作里，我注重自身思想素質(zhì)的培養(yǎng)和提高，認真學習黨中央關(guān)于科學發(fā)展觀的重要理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務(wù)的意識，以科學的理論武裝自己，不斷提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;

二、愛崗敬業(yè)，注重培養(yǎng)自己的團隊精神和協(xié)作意識，自覺實現(xiàn)自身價值;

在日常的工作中，以自身實際行動加強愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;作為委派會計，每天認真核對賬務(wù)，把好質(zhì)量關(guān)，及時解決實際問題，協(xié)調(diào)好儲蓄柜的突發(fā)事件，保證工作的有序開展。牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人。

三、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責。

在過去的工作里，本人能夠嚴格恪守各項金融政策法規(guī)，認真履行崗位職責。辦理會計事務(wù)能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點、經(jīng)營管理和核算要求準確地使用會計憑證、科目和帳戶;堅持當時記帳、當日核對，做到要素齊全、內(nèi)容真實完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理“五無”、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認真落實“實名制”規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持一日三核庫制度。填送會計報表時做到內(nèi)容真實、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。

四、增強防范意識，落實“三防一保”。

能夠不斷地增強安全防范意識，認真落實各項防范措施，把安全工作落到實處。遵照聯(lián)社安全保衛(wèi)相關(guān)要求，嚴格按照各項制度行事。當班期間能夠時刻保持警惕，嚴格按“三防一保”的要求，熟記防盜防搶防暴預案和報警電話，熟練掌握、使用好各種防范器械。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能及時向上級匯報等等，確保二十四小時不失控，同時加強憑證、印章管理，從源頭上防范案件。以身作則，職工職責明確，防范意識到位，確保了安全無事故。

五、有成績也有不足之處

經(jīng)過幾年的工作，積累了很多的經(jīng)驗，各方面得到了長足的進步，但也存在很多的不足之處，如學習的積極主動性還不夠，尤其是對新變更的制度、規(guī)章的學習還不夠，工作的效率和速度還有待提高等等，在今后工作中我將繼續(xù)努力學習，不斷豐富自已的專業(yè)知識，為成為一名合格的委派會計而奮斗。

根據(jù)中心作重點和整體安排及思路，在領(lǐng)導指導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下，完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務(wù)工作順利進行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結(jié)。

財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告4

一、債權(quán)債務(wù)的清理，財務(wù)部季度工作總結(jié)。

清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責任。

二、準確及時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫(yī)院的財務(wù)核算進行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調(diào)整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序，及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風險。

四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風險。

在集團各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備xx醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料，通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

配合資產(chǎn)部做好每月盤點計劃，安排好財務(wù)人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好財務(wù)人員的基本要素。在接下來的工作中：

首先，于6月份分兩批開展財務(wù)人員培訓與考核，邀請稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關(guān)的稅收籌劃知識給財務(wù)主管進行稅法知識培訓，有重點性地做財務(wù)人員職業(yè)道德教育，結(jié)合20xx年的企業(yè)所得稅法和公司各項財務(wù)管理制度，有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對應的試題，進行財務(wù)各崗位人員的基本業(yè)務(wù)水平考核。結(jié)合考核結(jié)果和各崗位的工作職責對財務(wù)人員出具5月份的績效考核分數(shù)，并出具相應的處理方案。

其次，做好財務(wù)規(guī)劃，建立科學清晰的集團公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，清晰產(chǎn)權(quán)，盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司，合理設(shè)計關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易、資金安排、債權(quán)債務(wù)，在低稅負、小風險、合理、合法的前提下做好財務(wù)規(guī)劃。在稅務(wù)上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，根據(jù)新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務(wù)招待費、福利費等基本業(yè)務(wù)開支范圍，及時指導各單位主辦會計在財務(wù)方面的涉稅處理方法。6月份完成xx醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報，完成xx醫(yī)院減免稅補充資料的申報。

再次，執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督職能，加強對各單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支實行即時跟蹤，發(fā)現(xiàn)有違反財務(wù)管理制度的重要事項及時向董事長匯報。根據(jù)內(nèi)部控制制度、預算管理制度等相關(guān)財務(wù)管理制度，忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。重點加強對審單會計的管理知識和財務(wù)制度的培訓，從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀行為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責任人的權(quán)威。

最后，做好誠信服務(wù)：財務(wù)部門既是一個監(jiān)督部門又是一個服務(wù)部門，要樹立誠信服務(wù)的理念。各單位財務(wù)人員按照制度要求準備及時出具各項會計與統(tǒng)計報表，及時出具預算分析，為經(jīng)營管理提供參考信息。

財務(wù)經(jīng)理精選工作總結(jié)報告5

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

2、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。