第一篇：財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

一、日常工作：

1、審核簽批各種單據(jù)：

每月對支出憑單、借款單、支票批示單審核是否合理支出，簽字批準(zhǔn)。

2、編制月度資金使用計劃：

每月30日根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。

3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況：

每月5日前匯總分析全公司上月資金使用計劃實際執(zhí)行情況。

4、對各公司會計工作的審核：

包括：（1）、會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。

（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。

（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性：與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性。

（4）計算機(jī)財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。

（5）、每月會計憑證、會計檔案盒財務(wù)主管簽字。

5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：

每月10前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表，損益表、現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費(fèi)用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行情況表，市場租金一覽表，車輛、手機(jī)費(fèi)用匯總表，經(jīng)濟(jì)狀況周報表，現(xiàn)金、銀行收支表，柜臺押金、托管費(fèi)統(tǒng)計表等。

6、收集、整理報趙惠川總經(jīng)理的財務(wù)報表：

每月10日將各公司財務(wù)報表報趙趙惠川總經(jīng)理。

7、匯總財務(wù)分析：

每月10日前完成全公司匯總報表的財務(wù)指標(biāo)分析、經(jīng)營情況分析。

8、安排好財務(wù)部人員工作：

每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的部各項財務(wù)工作。

二、年度工作：

1、組織工作會議：

定時、不定時組織財務(wù)部會議，進(jìn)行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

2、完善財務(wù)管理制度：

提出財務(wù)管理制度的修改意見，不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容。

3、組織對公司財產(chǎn)的盤點(diǎn)：

每半年組織對固定資產(chǎn)，庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。

4、年終財務(wù)結(jié)算，：

年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作，5、年度所得稅匯算清繳

指導(dǎo)會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6、年度財務(wù)資料的歸檔：

年初指導(dǎo)會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。

7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。

指導(dǎo)會計做好國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。

8、年度退稅工作

指導(dǎo)會計做好個人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作。

9、年度審計工作：

年初配合會計師事務(wù)所做好年度審計工作。

10、證照年檢工作：

年初做好工商等各種證照年檢工作。

11、其他工作：

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性、靈活性、機(jī)動性工作。

2009年10月20日

第二篇：財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)理日常及月末，年末工作內(nèi)容

一、日常工作

1、審核報銷憑證，各部門需要報銷的費(fèi)用，由主管會計核對，財務(wù)經(jīng)理審核，最后所有相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，交由現(xiàn)金會計支付現(xiàn)金或支票。

2、制定相關(guān)的公司財務(wù)制度，達(dá)到收入，支出的合理，確定相關(guān)人員的責(zé)任（即每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生應(yīng)由相對應(yīng)的經(jīng)辦人，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，財務(wù)審核，請由公司董事長或總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，給予相應(yīng)的報銷。

3、收入的確認(rèn)需要由公司董事長或總經(jīng)理及各部門開會討論后，確定相應(yīng)的價格，形成文件形式下發(fā)到財務(wù)部，財務(wù)以此為收入依據(jù)。

4、如果公司有新的業(yè)務(wù)發(fā)生，需要配合董事長或總經(jīng)理提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。給予財務(wù)方面的建議。

5、監(jiān)督主管會計、現(xiàn)金會計的工作。

二、月末工作

1、月末主管會計報出各項數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）及附表(收入明細(xì)表，費(fèi)用明細(xì)表，應(yīng)收賬款明細(xì)表，開發(fā)成本明細(xì)表，應(yīng)付賬款明細(xì)表等)。

2、根據(jù)各項報表上報董事長或總經(jīng)理，并對相應(yīng)的報表做出講解，以便公司領(lǐng)導(dǎo)更能明確了解公司的經(jīng)營情況。

三、年末工作

1、對公司本的經(jīng)營情況以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)，提出財務(wù)方面的意見和建議。

2、根據(jù)公司的財務(wù)情況，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)需要下一的發(fā)展規(guī)劃提出財務(wù)方面的意見和建議。

第三篇：財務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容

協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；

負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等；

負(fù)責(zé)項目成本核算與控制；

負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確； 制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定、季度財務(wù)計劃；

監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告； 監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中；

全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；

負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/財務(wù)報告；

負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；

管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；

完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

權(quán)責(zé)范圍：

權(quán)力：

經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)；

對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)；

對各部門財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權(quán)；

對違反財經(jīng)紀(jì)律、不符合財務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付；

責(zé)任：

對公司財務(wù)計劃的完成負(fù)監(jiān)督實施責(zé)任；

對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負(fù)組織責(zé)任；

對資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力。因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達(dá)和溝通能力，讓他們明白不能胡來。

2、具有扎實的會計知識，當(dāng)然具有CPA資格是最好的了。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以可靠的感覺。

3、具有管理人的能力。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。

4、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機(jī)構(gòu)打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。當(dāng)然能喝酒工作會比較好開展。

第四篇：財務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容

一、日常工作內(nèi)容：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準(zhǔn)。

2、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。

3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。

4、對各公司會計工作的審核，包括：

（1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。

（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性，與對 外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性

（4）計算機(jī)財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。（5）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。

5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費(fèi)用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行情況表，車輛、手機(jī)費(fèi)用匯總表，經(jīng)濟(jì)狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費(fèi)統(tǒng)計表等。

6、收集、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團(tuán)匯總報表的財務(wù)指標(biāo)分析，經(jīng)營情況分析。

8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)部各項工作。

9、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)將公司的資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、財務(wù)預(yù)算等，確保這些報告可靠、準(zhǔn)確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告；監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

10、項目成本核算與控制：負(fù)責(zé)公司，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成。

二、工作

1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進(jìn)行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織對公司財產(chǎn)的盤點(diǎn)：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。

4、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定、季度財務(wù)計劃；

5、所得稅匯算清繳：指導(dǎo)會計做好所得稅匯算清繳工作。

6、財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做好財務(wù)報表整理歸檔。

7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的報表。

8、退稅工作：指導(dǎo)會計做好個人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作。

9、審計工作：年初配合會計師事務(wù)所做好審計工作。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。

11、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性、靈活性、機(jī)動性工作。

12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

三、權(quán)責(zé)范圍： 權(quán)力： 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有審核監(jiān)督權(quán)；

對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)；

對各部門財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權(quán)；

對違反財經(jīng)紀(jì)律、不符合財務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付； 責(zé)任：

對公司財務(wù)計劃的完成負(fù)監(jiān)督實施責(zé)任；

對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負(fù)組織責(zé)任；

對負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力。因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達(dá)和溝通能力，讓他們明白不能胡來。

2、具有扎實的會計知識，當(dāng)然具有CPA資格是最好的了。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以可靠的感覺。

3、具有管理人的能力。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。

4、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機(jī)構(gòu)打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。當(dāng)然能喝酒工作會比較好開展：

第五篇：關(guān)于企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理主要的工作內(nèi)容

關(guān)于企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理主要的工作內(nèi)容

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球化的深入，傳統(tǒng)的財務(wù)管理知識已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)的需要。作為核心決策成員之一的CFO，其學(xué)識、其觀念、其思維方式、其思考問題時所站的高度，都對企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用。一名現(xiàn)代意義上的CFO，必須突破傳統(tǒng)財務(wù)視野、從戰(zhàn)略高度把握財務(wù)管理、公司治理、資本運(yùn)營等方面的知識及其運(yùn)作手段；必須大量接觸國內(nèi)外前沿性的財務(wù)管理知識和信息；必須真正具備全球戰(zhàn)略眼光、深入了解相關(guān)國際規(guī)則。

財務(wù)經(jīng)理的職責(zé)定位

從公司治理層面，財務(wù)經(jīng)理作為企業(yè)經(jīng)營過程和結(jié)果信息的匯聚點(diǎn)，有責(zé)任代表所有者對經(jīng)營者進(jìn)行監(jiān)督，履行監(jiān)督職能；同時作為企業(yè)執(zhí)行層中的一員，財務(wù)經(jīng)理又必須抓好會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)，承擔(dān)起企業(yè)的價值管理人角色，全過程地參與企業(yè)管理控制系統(tǒng)。

雖然各個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容不盡相同，每個企業(yè)都是應(yīng)需而設(shè)。但是，一個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理的典型工作內(nèi)容都是類似的，重要內(nèi)容如下：

1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；

2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定、季度財務(wù)計劃；

4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、財務(wù)報告；

5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；

7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動；

8、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；

9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作；

10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。、主講嘉賓：陳沛亮

個人簡介：

清華大學(xué)總裁班

特聘專家 北京大學(xué)國學(xué)營

特聘專家 《老子心經(jīng)》、《易道智慧》作者 《中華孝文化》、《名師論道》主講嘉賓 易道學(xué)體系創(chuàng)始人 易道營銷管理學(xué)專家

現(xiàn)任北京天下伐謀管理咨詢公司高級合伙人、國學(xué)研究院主任 道德經(jīng)普及工程

主任

陳沛亮老師自幼道緣深厚，承蒙多位明師隱士指點(diǎn)修習(xí)奇門六壬等易術(shù)。后深感傳統(tǒng)根文化普及之重要性，遂全力為道德經(jīng)、易經(jīng)的普及工作奔走呼號，并致力于教育公益慈善事業(yè)，多年來全國各地演講超600場。

陳沛亮老師是首個在學(xué)術(shù)上深度破譯易經(jīng)和道德經(jīng)玄妙關(guān)系的專家。把易經(jīng)的64卦和道德經(jīng)的81章進(jìn)行了深入地解析配比，發(fā)現(xiàn)易經(jīng)，道德經(jīng)有著邏輯上，內(nèi)容上驚人而完美地對應(yīng)關(guān)系！他首倡無易莫談道，離道不言易。指出易經(jīng)和道德經(jīng)要互參學(xué)習(xí)，齊頭并進(jìn)才是最佳，最高效的學(xué)習(xí)方式！并且對道德經(jīng)進(jìn)行了重新的校訂和梳理。把道德經(jīng)提煉出八十一心。倡導(dǎo)從“心”的角度去理解運(yùn)用道德經(jīng)。用易理把道德經(jīng)和生活中方方面面緊密結(jié)合。

陳沛亮老師以其深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，把玄奧的易道智慧，用通俗易懂，風(fēng)趣幽默地演講風(fēng)格介紹傳播給各個年齡文化層次的學(xué)員，以其樸實，實用，高效的特點(diǎn)受到大家一致的好評。力求讓高妙的易道智慧真正讓學(xué)員一聽就懂，一學(xué)就會，一用就靈，讓傳統(tǒng)文化在修身養(yǎng)性，家庭事業(yè)，商海搏擊等各個方面落地生根，發(fā)揮真正的實用，妙用！

陳沛亮老師培訓(xùn)過微軟，聯(lián)想，IBM, 中國移動，聯(lián)通，中國人壽，中國平安等上百家著名企業(yè)和政府部門。并在清華北大等知名高校授課講學(xué)。

財務(wù)經(jīng)理的個人威信來源于自己公正嚴(yán)明的工作作風(fēng)、勤懇的工作態(tài)度、果斷和明智的處事方式、個人綜合素質(zhì)和基礎(chǔ)能力，在財務(wù)工作中不摻假、不欺騙；無論做人還是做事都要光明磊落，不推諉、不搞小動作、不做損人利已的事情；在為人方面要寬容和慎言，在處事方面要果斷和公正，在工作安排中，切不可優(yōu)柔寡斷。

在財務(wù)管理水平日益成為企業(yè)核心競爭力的今天，企業(yè)對財務(wù)經(jīng)理的要求也越來越高。財務(wù)經(jīng)理的職能絕不再僅僅是做好財務(wù)核算，提供財務(wù)分析報告、編制預(yù)算、成本和資金，更需要對企業(yè)的全面運(yùn)營管理甚至是戰(zhàn)略決策提供強(qiáng)有力的支持。在未來社會中，財務(wù)經(jīng)理是一個高起點(diǎn)、高要求、高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)經(jīng)理群體，他們不僅能夠計劃、預(yù)測、判斷企業(yè)的價值，而且更能為企業(yè)尋找新的價值增長點(diǎn)，成為企業(yè)價值創(chuàng)造隊伍的主導(dǎo)者和全能者。在企業(yè)決策過程中，財務(wù)經(jīng)理既是參與人，又是領(lǐng)導(dǎo)，更是一個出謀劃策的戰(zhàn)略合作伙伴。一位具有遠(yuǎn)見卓識和機(jī)敏創(chuàng)造力的財務(wù)經(jīng)理，他將影響著企業(yè)的生死存亡。