第一篇：收銀員投賬流程

收銀員投賬流程

一、做賬

1、每日每班收銀員下班之前需要打印《操作員自審表》“108”一份，后附當(dāng)日所有發(fā)生的賬單。（此《操作員自身表》審?fù)旰笫浙y員必須簽字認(rèn)可）

2、打印《收款員繳款報告》“208”一份，并按繳款報告投款。（此《收銀員繳款報告》審?fù)旰笫浙y員必須簽字認(rèn)可）

二、審賬

1、收銀員根據(jù)《操作員自審報表》分別每項審賬。根據(jù)付款類和費用類把賬單匯總。

（1）押金人民幣

每筆核實，匯總一起后與《操作員自審表》核對，并把匯總的賬單訂在一起注明金額。（2）《雜項收入轉(zhuǎn)賬單》的統(tǒng)計（按費用分別匯總）

會員卡銷售、商品銷售、商務(wù)費用、洗衣費（專用洗衣單）、其他費用、賠償費和手工房金都需要填寫《雜項收入轉(zhuǎn)賬單》。收銀員根據(jù)《操作員自審表》分別核對。同樣把匯總的賬單訂在一起注明總金額。（3）信用卡

把本班次所有信用卡結(jié)賬的賬單匯總在一起。與《操作員自審表》里信用卡情況核對。

2、賬單的審核

收銀員把每個結(jié)完都要檢查，檢查賬單及后附的明細(xì)是否一致，客人《預(yù)收款收據(jù)》是否收回。未按要求時間離店的客人是否加收半日房費及全日房費，若減免需按規(guī)定值班經(jīng)理或店長在賬單簽字認(rèn)可。（如無負(fù)責(zé)人簽字未加收房費的一律按實際價格賠款）

3、賬務(wù)交接

收銀員本班次作廢賬單和沖賬賬單必須通知當(dāng)班值班經(jīng)理。作廢賬單需要在工作交接本注明原因，這樣方便夜審查賬。沖賬必須寫《賬務(wù)沖減單》而且有本店店長簽字認(rèn)可。

三、投款

收銀員根據(jù)《收款員繳款報告》查看今日班次發(fā)生的收入，并填寫《每日現(xiàn)金繳款記錄》（需有證明人簽字）把錢投入保險箱。

*注*：每班與收銀員一起上班的值班經(jīng)理需要檢查當(dāng)班收銀員所有的報表并在收銀員所打的各報表上簽字。（尤其是客人離店時間的控制）

第二篇：會計內(nèi)賬流程

會計內(nèi)賬流程是什么

一、其實會計內(nèi)外帳的流程是相同的，不同之處在于： 外帳必須是合法真實的票據(jù)才可以稅前扣除，內(nèi)帳中則會有是真實的交易收據(jù)或是白條，可能還有未開發(fā)票的收入吧。

二、手工內(nèi)外帳工作流程;

第一步：根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表按不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型分別填制收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證；

第二步：根據(jù)現(xiàn)金收、付款憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記帳；根據(jù)銀行存款收、付款憑證及其所附的銀行結(jié)算憑證逐筆序時登記銀行存款日記帳；

第三步：根據(jù)記帳憑證及所附的原始憑證（或原始憑證匯總表）逐筆登記各有關(guān)種明細(xì)分類帳；

根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)內(nèi)容，結(jié)轉(zhuǎn)計提分?jǐn)偠惤稹①M用，計算成本等，編制記賬憑證，逐筆登記各有關(guān)種明細(xì)分類帳；

第四步：根據(jù)記帳憑證編制“科目匯總表”，按科目匯總表 登記總分類帳；

第五步：根據(jù)對帳的具體要求，將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細(xì)分類帳定期與總分類帳相互核對；

第六步：期末，根據(jù)總分類帳和明細(xì)分類帳的有關(guān)資料編制會計報表。

憑證設(shè)置：記賬憑證可以采用一種通用的格式，也可以采用收款

憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證三種格式。

賬簿設(shè)置：一般應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬和明細(xì)分類賬。

日記賬和總分類賬一般采用三欄式，明細(xì)分類賬可根據(jù)需要用三欄式、數(shù)量金額式或多欄式等格式。

主要優(yōu)點：一是會計憑證和賬簿格式及賬務(wù)處理程序簡單明了，易于理解和運用；

適用范圍：一般適用于規(guī)模較小、業(yè)務(wù)量較少及記帳憑證數(shù)量不多的企業(yè)采用。

說明：此賬務(wù)處理程序特別適宜于計算機(jī)處理，因為利用計算機(jī)可以彌補工作量大的缺點

同時在手工記賬下，為了減少記賬憑證的數(shù)量和登記總賬的工作量，可以盡量將同類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證進(jìn)行匯總，編制匯總原始憑證，再根據(jù)匯總原始憑證編制記賬憑證。

三、1、內(nèi)帳沒有規(guī)定要求，可以按照正規(guī)的外賬要求做帳，也可以做流水賬。也就是說，只要把收入、支出登記清楚流行了。

2、月末報表，可以按照老總的要求編制。

3、做帳流程，可以參考外賬流程：（1）根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。（2）根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。（3）月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。（4）結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。（5）編制會計報表，做到數(shù)

字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。（6）將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管

四、平日做資金調(diào)配,不要讓帳面透支,月度做好稅務(wù)申報,不要超過規(guī)定時間,成本核算要提前做好各費用的歸集分配.流程嘛

收付款->做憑證->記帳->成本核算-結(jié)帳->財務(wù)報表->報稅

第三篇：收銀員交接流程

收銀員交接流程

1、登記人員每天交接班前，統(tǒng)計當(dāng)班期間所有發(fā)放的免費物品的數(shù)量，并統(tǒng)計出當(dāng)天的客流量，填寫“收銀臺發(fā)放物品登記表“，上報至核單員處進(jìn)行核對。

2、發(fā)放手牌人員和登記人員每天交接班前要與更鞋人員核對每天發(fā)放的手牌與鞋夾是否相符，將電腦里所有未結(jié)帳的手牌號抄寫下來，交與更鞋生與客鞋進(jìn)行核對，如有不符之處馬上查找原因，是否有的客人未結(jié)帳先走，是否有沒登記的手牌。

3、錄入人員每在交接班前，將當(dāng)班期間錄入的所有單據(jù)進(jìn)行分類，算出數(shù)量與金額，填寫：錄人員日報表“，同時將當(dāng)天的退單及作廢單據(jù)如實統(tǒng)計，報到核單員處進(jìn)行核對。

4、收銀員每天交接班前將當(dāng)班期間所有的收入明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計，填寫“收銀員日報表”，將當(dāng)天入現(xiàn)金金額、代金券數(shù)量和金額、簽單收入、免單收入、多收或抹零、實收合計、作廢單據(jù)情況、特殊單據(jù)情況填入，上報到財務(wù)，由核單員進(jìn)行核對。

5、收銀員組織所有人員定期（7天）將所有手牌進(jìn)行統(tǒng)計，填寫“手牌統(tǒng)計”表。

6、發(fā)放手牌人員每天交接班時都將當(dāng)班手牌情況（手牌有無損壞、丟失、專用手牌）進(jìn)行統(tǒng)計，并寫到交接班記錄本上。

7、登記人員將當(dāng)天發(fā)放的免費物品數(shù)量及客流量寫到交接班記錄本上，以便下一班登記人員出庫使用。

8、收銀員將收銀箱里的備用金（包括客人的押金或客人寄存的錢物）向下班人員進(jìn)行交接，當(dāng)面點清，并將錢數(shù)寫到交接班記錄本上。/先走客人手牌，留手牌客人情況都要寫到交接班記錄本上。

第四篇：收銀員作業(yè)流程

收銀員作業(yè)流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)后三個階段，以此做安排

（一）營業(yè)前

1、營業(yè)前要做好營業(yè)準(zhǔn)備工作，清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)；

2、整理補充必備的物品，準(zhǔn)備好零錢以備找零；

3、檢驗收銀機(jī)；

4、了解當(dāng)日促銷活動事項，整理儀容、儀表，進(jìn)行上崗儀式（或班前會）

（二）營業(yè)中

1、營業(yè)時收銀員要招呼顧客；

2、為顧客結(jié)賬及商品裝袋；

3、配合促銷活動的收銀處理；

4、顧客抱怨處理；

5、對顧客適當(dāng)引導(dǎo)；

6、營業(yè)款繳納；

7、進(jìn)行交接班；

（三）營業(yè)后

1、整理各類票據(jù)及促銷劵

2、結(jié)算營業(yè)額

3、整理收銀作業(yè)區(qū)衛(wèi)生

4、關(guān)閉收銀機(jī)并蓋好防塵套

5、清潔、整理各類備用品

6、協(xié)助現(xiàn)場人員做好結(jié)束后的其他工作

二、收銀結(jié)賬步驟

收銀標(biāo)準(zhǔn)用語配合的動作

1、歡迎光臨

2、面帶微笑，與顧客的目光接觸

3、等待顧客將購物籃或購物車上的商品放置收銀臺上

4、將收銀機(jī)的活動屏幕面向顧客

5、左手拿商品，并確定該商品的售價及類別代號是否錯誤

6、以右手按鍵，將商品的售價及類別代號正確的登錄在收銀機(jī)

7、登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆

8、檢查購物車底部是否還留有商品尚未結(jié)賬

9、結(jié)算商品總金額，并告知顧客收您多少錢，總共**元

10、將空的購物籃從收銀臺拿開，疊放在一旁

11、若無他人協(xié)助入袋工作時，收銀員可以趁顧客拿錢，先行將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付賬時，應(yīng)立即停止手邊的工作

12、收取顧客支付的金額收您**元

13、收取顧客支付的金額，并檢查是否為偽鈔

14、若顧客未付賬，應(yīng)禮貌地重復(fù)一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度

15、找錢與顧客找您**元

16、將大鈔放下面，零錢放上面，雙手將現(xiàn)金連同發(fā)票交給顧客

17、一手提著購物袋交給顧客，另一手拖著購物袋底部，一定等顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開

18、確定顧客沒有遺忘的購物袋

19、面帶笑容，謝謝！歡迎再次光臨

五、裝袋服務(wù)

裝袋并不是把商品放進(jìn)袋子里就行，裝袋服務(wù)要按照一定規(guī)范來進(jìn)行

1、根據(jù)顧客購買商品的數(shù)量來選擇大小袋子

2、不同性質(zhì)的商品分別裝進(jìn)不同的袋子

3、容易出水或味道較強(qiáng)烈的商品，先用其他購物袋包裝好，再放進(jìn)大的購物袋內(nèi)

4、商品不能高過袋口，以免顧客手提不方便

5、掌握好裝袋順序：重、大、底部不穩(wěn)的商品放置袋子底部，正方形或長方形的商品放在袋子兩側(cè)，瓶裝和罐裝的商品放在中間，容易碰損、破碎、較輕、較小的商品置于上方

六、1、離開收銀臺作業(yè)

收銀員需要離開收銀臺時，要先將“暫停結(jié)賬”提示牌放置在明顯位置，將現(xiàn)金鎖進(jìn)抽屜，計算計關(guān)閉，鑰匙隨身帶不可留在收銀臺，并向鄰近收銀員、營業(yè)員言明去向、及回來時間，如還有顧客等候結(jié)賬，不可立即離開收銀臺

2、收銀作業(yè)支援

營業(yè)高峰期時，為了讓顧客以最短時間完成結(jié)賬付款程序，可以加開收銀機(jī)、增加收銀員，也可以請其他店員支援，協(xié)助收銀員招呼顧客，幫助裝袋等，以縮短顧客等候時間

3、營業(yè)后整理

營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將收銀機(jī)關(guān)閉、清理，將抽屜里現(xiàn)金、購物卷、單據(jù)上交保管，空抽屜不必鎖上收銀員收銀作業(yè)還會遇上很多問題，顧客提出兌換現(xiàn)金，如是要求大面額現(xiàn)金兌換小面額現(xiàn)金，小面額現(xiàn)金兌換大面額現(xiàn)金，為了免于影響正常收銀及欺詐，都要婉言拒絕

七、退換商品的處理

1、退還商品的處理在服務(wù)臺進(jìn)行

2、顧客提出退換商品要求時，應(yīng)先由指定人依據(jù)公司退換貨政策做合理的判斷，并指定地點進(jìn)行，以免影響正常結(jié)賬服務(wù)

3、制定退還商品政策主要應(yīng)考慮以下問題：商品購買地點、如本系統(tǒng)內(nèi)其他商場購買的商品、本系統(tǒng)外其他商店購買的商品能否退還，是否持有購買發(fā)票，如持有發(fā)票和未持有發(fā)票如何分別處理，商品是否相同，如相同或不同的商品各應(yīng)如何處理；商品購買時間，如本月內(nèi)購買與隔月購買的商品應(yīng)如何處理，商品價格不同，如調(diào)換商品價格高于原價時是否要求顧客補差；退還商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如在什么情況下應(yīng)全額退款或部分退款等

4、員工不可在上班時間內(nèi)購物，員工本人購物，禁止自己付款，自己收錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以內(nèi)盜處理

5、員工退還商品必須按正常流程進(jìn)行，不可私下自行調(diào)換

八、商品管理

1、凡是通過收銀區(qū)的物品，都必須經(jīng)過付款結(jié)賬

2、收銀員應(yīng)有效控制商品的出入，以避免廠商人員和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外

第五篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。

2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態(tài)

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務(wù)細(xì)節(jié)

1、隨時注意大堂客人的動向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預(yù)定臺員工）。

2、保持工作區(qū)域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產(chǎn)生爭執(zhí)時，千萬不要據(jù)理力爭，其實每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因為當(dāng)時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學(xué)會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時，要學(xué)會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（十）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。