第一篇：ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP 課 程 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告

學(xué)院名稱：

專業(yè)班級(jí)：

學(xué)

號(hào)：

學(xué)生姓名：

指導(dǎo)教師姓名：

2014年12月

實(shí)驗(yàn)二 銷售管理模塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

在認(rèn)知ERP 產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照銷售管理操作手冊(cè)和銷售實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)。

1．了解并學(xué)習(xí)金蝶ERP軟件的基礎(chǔ)資料。

2．掌握金蝶ERP軟件系統(tǒng)中的一般銷售業(yè)務(wù)的流程及操作。3．了解銷售在ERP中的業(yè)務(wù)位置及作用。

二、實(shí)驗(yàn)要求

本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生使用所學(xué)的銷售管理知識(shí)，錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解銷售管理，并撰寫相應(yīng)報(bào)告。

1．指導(dǎo)老師講解銷售管理模塊。

2．按照銷售管理操作手冊(cè)進(jìn)行模塊和功能熟悉。3．銷售管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)錄入。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．基礎(chǔ)資料的錄入（物料及產(chǎn)品、倉庫、庫存余額信息）2．客戶基礎(chǔ)資料的錄入 3．銷售價(jià)格的錄入及應(yīng)用 4．銷售報(bào)價(jià)單的維護(hù)及審核

5．銷售訂單的維護(hù)、審核及執(zhí)行（不含訂單變更申請(qǐng)）6．銷售發(fā)貨通知 7．銷售出庫單維護(hù)及審核

四、思考題

1．銷售管理系統(tǒng)當(dāng)中的可視化管理主要涉及到哪幾方面的管理，并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的闡述。

答：銷售管理系統(tǒng)當(dāng)中的可視化管理主要涉及銷售市場(chǎng)分析管理，銷售價(jià)格管理，銷售計(jì)劃管理，銷售訂單管理，銷售發(fā)貨管理和銷售服務(wù)管理。

（1）銷售市場(chǎng)分析管理：包括銷售統(tǒng)計(jì)分析和銷售預(yù)測(cè)分析。銷售統(tǒng)計(jì)分 2

析主要是對(duì)各種銷售信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析；銷售預(yù)測(cè)分析則是利用有關(guān)的預(yù)測(cè)方法和銷售統(tǒng)計(jì)分析信息，對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行預(yù)測(cè)，以指導(dǎo)企業(yè)今后的銷售活動(dòng)和企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃。

（2）銷售價(jià)格管理：包括定價(jià)管理和價(jià)格折扣管理。定價(jià)管理是指制定出相應(yīng)的科學(xué)管理價(jià)格；價(jià)格折扣管理則是在定價(jià)的基礎(chǔ)上，企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)條件的變化來調(diào)整價(jià)格。

（3）銷售計(jì)劃管理：按照客戶訂單，市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況和企業(yè)生產(chǎn)情況，對(duì)某一段時(shí)期內(nèi)企業(yè)的銷售品種，各品種的銷售量與銷售價(jià)格作出計(jì)劃安排。

（4）銷售訂單管理：根據(jù)客戶的需求的信息，交貨信息，產(chǎn)品的相關(guān)信息及其他注意事項(xiàng)制定銷售訂單；通過考察企業(yè)生產(chǎn)科供貨情況產(chǎn)品定價(jià)情況和客戶信譽(yù)情況來確認(rèn)銷售訂單；將銷售訂單信息傳給生產(chǎn)計(jì)劃部門（以安排生產(chǎn)），并密切跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況。

（5）銷售發(fā)貨管理：功能是按銷售訂單的交貨期組織貨源，下達(dá)提貨單，并組織發(fā)貨，然后，將發(fā)貨情況轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部門。

（6）銷售服務(wù)管理：為客戶提供售前，售中和售后服務(wù)并進(jìn)行跟蹤。2．銷售合同主要包括哪幾大要素，對(duì)銷售合同當(dāng)中包含的信息進(jìn)行說明。

答：(1)標(biāo)的：標(biāo)的是銷售合同當(dāng)事人雙方權(quán)利和義務(wù)所共同指向的對(duì)象，銷售合同中的標(biāo)的主要表現(xiàn)為推銷的商品或勞務(wù)。標(biāo)的，是訂立銷售合同的目的和前提，沒有標(biāo)的或標(biāo)的不明確的合同是無法履行的，也是不能成立的。

(2)數(shù)量和質(zhì)量：這里是指銷售合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量。它們是確定銷售合同標(biāo)的特征的最重要因素，也是衡量銷售合同是否被履行的主要尺度。確定標(biāo)的數(shù)量，應(yīng)明確計(jì)量單位和計(jì)量方法。

(3)價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金是取得合同標(biāo)的一方向?qū)Ψ街Ц兜囊载泿艛?shù)量表示的代價(jià)，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)合同所遵循的等價(jià)有償?shù)脑瓌t。在合同中，營銷人員應(yīng)明確規(guī)定定價(jià)或酬金的數(shù)額，并說明它們的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序等。

(4)履行期限、地點(diǎn)、方式：履行期限是合同當(dāng)事人雙方實(shí)現(xiàn)權(quán)利和履行義務(wù)的時(shí)間，它是確認(rèn)銷售合同是否按時(shí)履行或延期履行的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。雙方當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)，必須明確規(guī)定具體地履行期限，如按年、季度或月、日履行的起止期限，切忌使用“可能完成”、“一定完成”、“要年內(nèi)完成”等模糊兩可、含糊不清的措詞。履行地點(diǎn)是一方當(dāng)事人履行義務(wù)，另一方當(dāng)事人接受義務(wù)的地方，直接關(guān)系到履行的費(fèi)用和履行期限。確定時(shí)應(yīng)冠以省、市名稱，避免因重名而履行發(fā)生錯(cuò)誤。履行方式是指合同當(dāng)事人履行義務(wù)的具體方法油合同的內(nèi)容和性質(zhì)來決定。如交付貨物，是一次履行還是分期分批履行，是提貨還是代辦托運(yùn)等。

(5)違約責(zé)任：違約責(zé)任是指銷售合同當(dāng)事人違反銷售合同約定的條款時(shí)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3．請(qǐng)解釋銷售發(fā)票與費(fèi)用發(fā)票是如何產(chǎn)生的。

答：在銷售訂單維護(hù)界面上方工具欄有一個(gè)下推按鈕，點(diǎn)擊下推可以將銷售訂單下推生成銷售發(fā)票與費(fèi)用發(fā)票，下推操作必須是對(duì)已經(jīng)審核成功的單據(jù)進(jìn)行。

4．請(qǐng)描述銷售計(jì)劃的制定包括哪幾個(gè)方面，以及銷售計(jì)劃對(duì)于銷售管理的作用。

答：銷售計(jì)劃要包括：（1）商品計(jì)劃——制作什么產(chǎn)品？（2）渠道計(jì)劃——透過何種渠道？（3）成本計(jì)劃——用多少錢？（4）銷售單位組織計(jì)劃——誰來銷售？（5）銷售總額計(jì)劃——銷售到哪里？比重如何？（6）促銷計(jì)劃——如何銷售？

銷售計(jì)劃對(duì)銷售管理的作用：銷售計(jì)劃是銷售管理的基礎(chǔ)與過程。銷售計(jì)劃是銷售管理人員對(duì)銷售人員考查的定性與定量指標(biāo)，是銷售人員的行動(dòng)指南；銷售人員的目標(biāo)是公司銷售計(jì)劃的組成成分，銷售計(jì)劃是由銷售人員來實(shí)現(xiàn)的。只有好的銷售管理才能夠促使銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。5.簡述銷售管理的業(yè)務(wù)類型。

答：（1）普通銷售：日常銷售業(yè)務(wù)；（2）直運(yùn)業(yè)務(wù)：指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算；（3）分期收款：貨物提前交給客戶，分期收回貨款；（4）委托代銷：商品委托他人進(jìn)行銷售。

6.繪制銷售管理的總體流程圖，分析與應(yīng)收賬款之間的關(guān)系。

當(dāng)銷售發(fā)票開好后，對(duì)方若沒有及時(shí)付款，則此項(xiàng)業(yè)務(wù)由銷售部門的銷售管理轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理（應(yīng)收款管理）。7.簡述銷售報(bào)價(jià)到銷售發(fā)貨的過程。

答：報(bào)價(jià)單形成后，如雙方都沒有問題，賣方則生成銷售訂單，并制定主生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)品完工后，生成發(fā)貨通知、銷售出庫單，進(jìn)行發(fā)貨。若買方不滿意，則賣方形成退貨通知單，重新商議，尋找解決方案。5

實(shí)驗(yàn)四 采購管理模塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

在認(rèn)知ERP產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照采購管理操作手冊(cè)和采購實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)。

二、實(shí)驗(yàn)要求及內(nèi)容

本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生使用所學(xué)的采購管理知識(shí)，錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解采購管理。

1．采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入（采購價(jià)格等）。2．采購詢價(jià)、比價(jià)。3．采購訂單的編制、下達(dá)。4．采購跟催。5．采購收貨。6．采購收貨入庫。

三、思考題

1．供應(yīng)商檔案記錄了哪些與供應(yīng)商相關(guān)的信息。

答：供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、供方地址、開戶銀行、開戶賬號(hào)、稅號(hào)、聯(lián)系人、電話、傳真、手機(jī)等。

2．系統(tǒng)中有哪些評(píng)估供應(yīng)商的方案、方法。

答：供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇是企業(yè)將投入轉(zhuǎn)換為產(chǎn)出過程的起點(diǎn)，是企業(yè)采購管理的重要內(nèi)容，也是建立供應(yīng)鏈合作、聯(lián)盟甚至戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)。選擇供應(yīng)商的方法有許多種，具體的使用要根據(jù)供應(yīng)商的數(shù)量、對(duì)供應(yīng)商的了解程度、采購物品的特點(diǎn)、采購的規(guī)模以及采購的時(shí)間性要求等具體確定。目前國內(nèi)外常用的供應(yīng)商選擇的方法通常有以下幾種，適用于不同的情況。

（1）經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)法：是根據(jù)征詢和調(diào)查的資料并結(jié)合采購人員的經(jīng)驗(yàn)對(duì)合作伙伴進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)的一種方法。通過調(diào)查、征詢意見、綜合分析和評(píng)價(jià)來選擇供應(yīng)商，是一種主觀性較強(qiáng)的方法，主要是傾聽和采納有經(jīng)驗(yàn)的采購人員的意見，或者直接由采購人員憑經(jīng)驗(yàn)做出判斷。經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)法根據(jù)其評(píng)價(jià)過程和分析工具的

結(jié)構(gòu)化程度分為非結(jié)構(gòu)化方法和結(jié)構(gòu)化方法。

（2）綜合評(píng)分法：采用不同指標(biāo)進(jìn)行打分，量化考核供應(yīng)商，比直觀判斷法更加科學(xué)，易于理解，操作起來也較為方便。但漸漸被綜合權(quán)重評(píng)分法或?qū)哟畏治龇ǖ确椒ㄋ妗?/p>

（3）招標(biāo)法：即通過招標(biāo)方式尋找最好的供應(yīng)商的采購方法。

（4）協(xié)商選擇法：在可選擇的供應(yīng)商較多、企業(yè)難以抉擇時(shí)，可以采用協(xié)商選擇的方法選擇供應(yīng)商，即由企業(yè)先選出供應(yīng)條件較好的幾個(gè)供應(yīng)商，同他們分別進(jìn)行協(xié)商，以確定適宜的合作伙伴。

（5）采購成本比較法：對(duì)于采購商品質(zhì)量與交付時(shí)間均滿足要求的供應(yīng)商，通常是進(jìn)行采購成本比較，即分析不同價(jià)格和采購中各項(xiàng)費(fèi)用的支出，以選擇成本較低的供應(yīng)商。

（6）ABC成本法：又稱作業(yè)成本分析法，是以作業(yè)量為基礎(chǔ)計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)成本的方法。

（7）層次分析法：將決策者定性的經(jīng)驗(yàn)判斷數(shù)量化和結(jié)構(gòu)化，在決策目標(biāo)、準(zhǔn)則以及備選方案結(jié)構(gòu)復(fù)雜且缺乏必要數(shù)據(jù)的情況下使用更為方便，因而在實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用。

（8）平衡計(jì)分卡-BSC：是績效管理中的一種新工具，適用于對(duì)一個(gè)組織或部門績效的考核，當(dāng)然也適應(yīng)于供應(yīng)商的選擇和考核。3．采購變更通知單的含義、作用。

答：（1）含義：當(dāng)采購訂單已生成，但還要進(jìn)行調(diào)整時(shí)需要用到采購變更通知單。采購變更通知單的內(nèi)容包括供方名稱，計(jì)劃交貨日期，更改原因，更改內(nèi)容，備注。

（2）作用：及時(shí)、全面地記錄跟蹤采購訂單過程中的變更情況的相關(guān)信息，協(xié)調(diào)采購過程中出現(xiàn)的各種意外情況。4.描述采購管理的總體流程。

圖1 總體流程圖

圖2 總體流程圖2 5．可以對(duì)收料通知單進(jìn)行哪些維護(hù)操作。

答：查看、修改、刪除、審核等，其中審核操作必須要有。6．思考一下采購訂單具有哪些功能，在K3系統(tǒng)中的重要性。

答：功能：（1）是采購人員進(jìn)行物料采購的依據(jù)；（2）下推生成收料通知/請(qǐng)檢單；（3）生成采購訂單執(zhí)行情況匯總表和采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表可以查看采購訂單的執(zhí)行情況。

重要性：沒有采購訂單，則無法下推生成收料通知/請(qǐng)檢單，那么怎個(gè)系統(tǒng)將無法自動(dòng)的進(jìn)入下一步，浪費(fèi)人力、物力、財(cái)力。

實(shí)驗(yàn)五 生產(chǎn)管理模塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

生產(chǎn)管理是ERP中非常重要的組成部分，是制造型企業(yè)管理工作的核心。本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生使用所學(xué)的生產(chǎn)管理知識(shí)，錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解生產(chǎn)管理。

1．理解生產(chǎn)任務(wù)與車間作業(yè)的管理業(yè)務(wù)。2．掌握生產(chǎn)任務(wù)與車間作業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程。

3．了解生產(chǎn)管理與計(jì)劃管理、庫存管理等的業(yè)務(wù)關(guān)系。

二、實(shí)驗(yàn)要求

在認(rèn)知ERP 產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照生產(chǎn)管理操作手冊(cè)和生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)，并撰寫相應(yīng)報(bào)告。

1．了解生產(chǎn)管理模塊；

2．按照生產(chǎn)管理操作手冊(cè)操作各個(gè)模塊和熟悉功能；

3．按照生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)錄入。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．生產(chǎn)任務(wù)單的生成 2．生產(chǎn)投料及領(lǐng)料 3．生產(chǎn)工序計(jì)劃的編制 4．按工序計(jì)劃進(jìn)行工序派工 5．工序匯報(bào)及工序轉(zhuǎn)移 6．任務(wù)單匯報(bào)及產(chǎn)品入庫

四、思考題

1.請(qǐng)闡述出生產(chǎn)任務(wù)變更單與生產(chǎn)任務(wù)改制單的區(qū)別與聯(lián)系。

答：（1）區(qū)別：當(dāng)生產(chǎn)數(shù)量發(fā)生更改時(shí)用生產(chǎn)任務(wù)變更單。在機(jī)加工、壓鑄等行業(yè)，往往會(huì)出現(xiàn)由于質(zhì)量、訂單變更等原因?qū)е律a(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)品的更改，需要全部更改或部分更改為生產(chǎn)其他產(chǎn)品，部分改制時(shí)生成新的生產(chǎn)任務(wù)，原有的生產(chǎn)任務(wù)繼續(xù)執(zhí)行是用生產(chǎn)任務(wù)改制單。

（2）聯(lián)系：都是在生產(chǎn)任務(wù)單基礎(chǔ)上操作。2.請(qǐng)列舉出生產(chǎn)物料報(bào)廢/補(bǔ)料所涉及到的部門。

答：生產(chǎn)部門，倉庫，采購部門

3.請(qǐng)簡述工序計(jì)劃這一節(jié)中涉及到的各項(xiàng)單據(jù)（派工單，轉(zhuǎn)移單等）與工

序計(jì)劃單的關(guān)系。

答：派工單：一種面向工作中心說明加工工序優(yōu)先級(jí)的文件，說明工作中心的工序在一周或一個(gè)時(shí)期內(nèi)要完成的生產(chǎn)任務(wù)。它還說明什么時(shí)間開流程始加工，什么時(shí)間完成，計(jì)劃加工數(shù)量是多少，計(jì)劃加工時(shí)數(shù)是多少，在制的生產(chǎn)貨位是什么，計(jì)時(shí)的費(fèi)率，計(jì)件的費(fèi)率，加班的費(fèi)率，外協(xié)的率。

轉(zhuǎn)移單：在生產(chǎn)過程中，原材料從投入，經(jīng)過不同的工序加工處理，最終形成產(chǎn)成品，從而形成價(jià)值的增加。在工序流動(dòng)過程中，為更好的統(tǒng)計(jì)在制品的流轉(zhuǎn)情況，完善工序管理，增加工序移轉(zhuǎn)單，記錄上下工序間在制品的轉(zhuǎn)移情況。

工序計(jì)劃單下推生成派工單，派工單下推生成工序匯報(bào)單，工序匯報(bào)單可以下推生成工序轉(zhuǎn)移單。

4.請(qǐng)解釋工序流轉(zhuǎn)卡與工序流轉(zhuǎn)匯報(bào)卡的區(qū)別與聯(lián)系。

答：（1）區(qū)別：工序流轉(zhuǎn)卡是制造企業(yè)車間作業(yè)管理常用的一種單據(jù)，該單據(jù)與實(shí)物一起流轉(zhuǎn)，主要記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中經(jīng)過的加工工序，各工序的操作工、檢驗(yàn)員，各工序的接收、完工、合格、報(bào)廢、轉(zhuǎn)出數(shù)量，是作為質(zhì)量追溯的重要 10

依據(jù)。生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時(shí)自動(dòng)生成工序流轉(zhuǎn)卡，工序完成后會(huì)生成流轉(zhuǎn)卡匯報(bào)來計(jì)算該工序加工完成的數(shù)量。

（2）聯(lián)系：工序流轉(zhuǎn)匯報(bào)卡可以通過工序流轉(zhuǎn)卡下推生成。

5.請(qǐng)論述車間作業(yè)管理的含義、功能，以及所包含的管理要素，并繪制車間作業(yè)管理運(yùn)行的流程圖。

答:(1)含義：車間作業(yè)管理是指對(duì)車間所從事的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制的一系列管理工作。

（2）功能：制定計(jì)劃、組織指揮、監(jiān)督控制、生產(chǎn)服務(wù)、鼓勵(lì)士氣。（3）管理要素：計(jì)劃部門，生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃人員，生產(chǎn)任務(wù)單，車間，技工人員，檢察人員，派工單，工序流轉(zhuǎn)卡，流轉(zhuǎn)卡匯報(bào)，工序轉(zhuǎn)移單，倉庫。

（4）車間作業(yè)管理運(yùn)行的流程圖

6.簡述生產(chǎn)任務(wù)管理的功能及涉及的部門，繪制生產(chǎn)任務(wù)管理運(yùn)行的流程圖。

答：（1）功能：系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn)任務(wù)單處理、生產(chǎn)領(lǐng)料處理、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)處理、生產(chǎn)入庫處理。

（2）涉及的部門：財(cái)務(wù)部、倉庫、銷售部、采購部（3）生產(chǎn)任務(wù)管理運(yùn)行的流程圖

實(shí)驗(yàn)七 財(cái)務(wù)管理模塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

在認(rèn)知ERP產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照財(cái)務(wù)管理操作手冊(cè)和財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)。

1．理解從憑證錄入到總賬的完整的賬務(wù)處理過程。2．掌握應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)核算。3．能使用報(bào)表和期末結(jié)轉(zhuǎn)。

二、實(shí)驗(yàn)要求

本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生使用所學(xué)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及日常業(yè)務(wù)處理錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解財(cái)務(wù)管理，并撰寫相應(yīng)報(bào)告。

1．理解K3的財(cái)務(wù)管理模塊。

2．按照財(cái)務(wù)管理操作手冊(cè)進(jìn)行模塊和功能熟悉。3．財(cái)務(wù)管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)錄入。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．帳套相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 2．應(yīng)收管理 3．應(yīng)付管理 4．報(bào)表使用 5．固定資產(chǎn)管理

6．期末結(jié)轉(zhuǎn)

四、思考題

1.解釋什么叫做受控科目。

答：所謂受控科目就是指受到其他系統(tǒng)控制的科目。比如應(yīng)付賬款是應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，那么軟件默認(rèn)就必須在應(yīng)付系統(tǒng)里生成憑證，而不是在總賬系統(tǒng)里手工填制憑證。

2.會(huì)計(jì)賬簿與會(huì)計(jì)憑證有何關(guān)系。

答：（1）根據(jù)所發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)分別歸類到不同的會(huì)計(jì)科目然后把歸類的會(huì)計(jì)事項(xiàng)用會(huì)計(jì)科目記錄在會(huì)計(jì)憑證上。

（2）在會(huì)計(jì)帳簿上按不同的會(huì)計(jì)科目開設(shè)一個(gè)會(huì)計(jì)帳戶用來記錄會(huì)計(jì)事項(xiàng)的發(fā)生。

（3）根據(jù)會(huì)計(jì)憑證上對(duì)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記載分別不同會(huì)計(jì)科目登記到會(huì)計(jì)賬戶中。

（4）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)賬戶之間是基礎(chǔ)遞進(jìn)關(guān)系，有相互勾稽相輔相成，不可舍其一而成立。3.如何進(jìn)行總賬系統(tǒng)的期末處理。

答：（1）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：打開用友通—總賬—期末—轉(zhuǎn)賬定義—增加—保存；（2）轉(zhuǎn)賬生成：打開用友通—總賬—期末—轉(zhuǎn)賬生成—自定義轉(zhuǎn)賬—全選—確定—保存；

（3）對(duì)賬：打開用友通—總賬—期末—對(duì)賬；（4）結(jié)賬：打開用友通—總賬—期末—結(jié)賬。4.固定資產(chǎn)管理中包含哪些對(duì)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理功能。

答：（1）多角度多級(jí)次管理：系統(tǒng)提供人多角度，我級(jí)次的管理特性，對(duì)資產(chǎn)的變動(dòng)方式類別，使用狀態(tài)類別，卡片類別，存放地點(diǎn)，資產(chǎn)組等基礎(chǔ)資料采用多級(jí)次，樹型結(jié)構(gòu)的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)的分類分級(jí)次匯總查詢，滿足企業(yè)對(duì)資產(chǎn)的多角度，多級(jí)次管理和查詢的需要。

（2）固定資產(chǎn)卡片自定義：系統(tǒng)提供資產(chǎn)卡片自定義功能，在預(yù)設(shè)了26個(gè)卡片項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，提供了自定義字段，以滿足企業(yè)對(duì)資產(chǎn)信息記錄可拓展的管理需要。

（3）折舊方法自定義：系統(tǒng)不公提供了基本的平均年限法，工作量法，年數(shù)總和，雙倍余額兼容減法等常用的固定資產(chǎn)折舊方法供用戶選擇，還提供了自定義折舊方法來滿足企業(yè)對(duì)特殊資產(chǎn)的折舊處理。同時(shí)系統(tǒng)還首創(chuàng)了動(dòng)態(tài)折舊方法，包括動(dòng)態(tài)雙倍余額遞減法，動(dòng)態(tài)年數(shù)據(jù)總和法，動(dòng)態(tài)工作量法，使企業(yè)固定資產(chǎn)在固定原值或者累計(jì)折舊，使用年限等折舊要素發(fā)生改變后，無需改變?cè)捎玫募铀僬叟f方法，便可確保前后期間折舊額的延續(xù)性。

（4）固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理：系統(tǒng)提供完整的資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理功能，幫助企業(yè)片理各種類型的投資性房地產(chǎn)和固定資新增，減少和變動(dòng)業(yè)務(wù)，自動(dòng)計(jì)提折舊并進(jìn)行折舊費(fèi)用的分配，直接產(chǎn)生憑證到總帳系統(tǒng)，完成資 產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算處理。

（5）固定資產(chǎn)報(bào)表與分析：系統(tǒng)提供按照多種條件（部門，類別，存放地點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)用途，變動(dòng)方式，使用狀態(tài)）隨總組合查詢固定資產(chǎn)信息的功能，幫助企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析及資產(chǎn)折舊費(fèi)用和成本的分析，為固定資產(chǎn)投資，保養(yǎng)，修理等提供決策依據(jù)。

5.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的含義和流程是什么。

答：（1）含義：金蝶K/3 ERP固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)面向企事業(yè)單位資產(chǎn)人員設(shè)計(jì)，以資產(chǎn)卡片為核心，建立完整的資產(chǎn)臺(tái)賬目，完成對(duì)資產(chǎn)的增減變動(dòng)以及折舊計(jì)提和分配的核算工作。

（2）流程：

6.如何對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行期末處理。

答：（1）錄入工作量數(shù)據(jù)：登記本月新增的固定資產(chǎn)，但要記住，本月新增 的固定資產(chǎn)，本月不提折舊。

（2）計(jì)提折舊：按照賬上在用的固定資產(chǎn)，分別計(jì)算每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊，不同固定資產(chǎn)的折舊年限都有差異，具體可以按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的折舊年限來進(jìn)行計(jì)提，折舊方法一般企業(yè)都是采用的直線計(jì)提法，計(jì)提方法確定之后不可隨便更改。另外一定要注意已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn)，不能再提折舊。

（3）折舊管理：按照固定資產(chǎn)的用途，分別把本月的折舊入不同的費(fèi)用科目，一般辦公室使用的固定資產(chǎn)入管理費(fèi)用，生產(chǎn)使用的固定資產(chǎn)入制造費(fèi)用。

（4）自動(dòng)對(duì)賬（5）結(jié)賬

7.考慮什么叫做票據(jù)貼現(xiàn)和票據(jù)背書。

答:（1）票據(jù)貼現(xiàn): 是指資金的需求者，將自己手中未到期的商業(yè)票據(jù)、銀行承兌票據(jù)或短期債券向銀行或貼現(xiàn)公司要求變成現(xiàn)款，銀行或貼現(xiàn)公司(融資公司)收進(jìn)這些未到期的票據(jù)或短期債券，按票面金額扣除貼現(xiàn)日至到期日的利息后付給現(xiàn)款，到票據(jù)到期時(shí)再向出票人收款。

(2)票據(jù)背書: 是在可轉(zhuǎn)讓的票據(jù)后進(jìn)行填寫所接收票據(jù)單位的信息，加蓋印鑒進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

8.應(yīng)收款管理中發(fā)生的壞賬該如何讓處理。

答: 借:資產(chǎn)減值損失

貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款

9.賬齡分析的含義和用途是什么。

答:（1）含義：是通過對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行合理的賬齡分段、計(jì)算各應(yīng)收賬款所處的賬齡段、將各賬齡段應(yīng)收賬款匯總，評(píng)判公司應(yīng)收賬款運(yùn)行狀況，然后尋找產(chǎn)生高齡賬款的原因，為應(yīng)收賬款管理提供指導(dǎo)依據(jù)的一種方法。

（2）用途：評(píng)判公司應(yīng)收賬款運(yùn)行狀況，出找產(chǎn)生高齡賬款的原因，為應(yīng)收賬款管理提供指導(dǎo)依據(jù)。

10.應(yīng)付款管理與應(yīng)收款管理系統(tǒng)有哪些共同點(diǎn)和不同的。

答:（1）應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來款項(xiàng)的核算與管

理。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、沖銷等情況；提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付票據(jù)的管理。

（2）應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況；提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的管理。11.核銷結(jié)算時(shí)核銷方式有哪三種，各有何含義。

答:（1）核銷方式為“單據(jù)”：當(dāng)【核銷方式】為【單據(jù)】時(shí)，下推生成的收款單不會(huì)自動(dòng)帶出，且源單發(fā)票的未核銷金額會(huì)自動(dòng)扣除已下推的部分；需在過濾時(shí)勾選【包括含有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)】，下推生成的收款單才會(huì)顯示出來；如需核銷，單擊對(duì)應(yīng)單據(jù)前【選擇】，再單擊核銷即可。

（2）核銷方式為“關(guān)聯(lián)關(guān)系”：當(dāng)【核銷方式】為【關(guān)聯(lián)關(guān)系】時(shí)，系統(tǒng)只能帶出含有關(guān)系管理的單據(jù)，收款單和發(fā)票都是如此，且【本次核銷金額】是不能修改的；當(dāng)要做核銷時(shí)，不能單擊發(fā)票上對(duì)應(yīng)的【選擇】，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)，要核銷時(shí)只需單擊對(duì)應(yīng)的收款單前的【選擇】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的發(fā)票前【選擇】勾選，再單擊核銷即可。

（3）核銷方式為“存貨數(shù)量”

總結(jié)：【核銷方式】為【單據(jù)】或【存貨數(shù)量】時(shí)，需勾選【包括含有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)】下推生成的收款單才會(huì)包含進(jìn)來；當(dāng)【核銷方式】為【關(guān)聯(lián)關(guān)系】時(shí)，系統(tǒng)只帶出有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)，如果發(fā)票沒有下推過收款單，該發(fā)票也不會(huì)攜帶出來，且本次核銷金額不能修改，勾選要核銷的單據(jù)時(shí)，只能勾選對(duì)應(yīng)的收款單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的發(fā)票勾選；【核銷方式】為【存貨數(shù)量】時(shí)，本次核銷金額要單擊單據(jù)后的【詳細(xì)】按鈕，錄入相應(yīng)的核銷金額。

按【存貨數(shù)量】進(jìn)行核銷后，可以繼續(xù)進(jìn)行按【單據(jù)】進(jìn)行核銷，但是如果先按【單據(jù)】進(jìn)行核銷，就不能再按【存貨數(shù)量】進(jìn)行核銷了。12.描述存貨核算的總體流程。

答:（1）核算之前確保本期所有的出入庫單據(jù)都已審核；

（2）外購入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料外購入庫核算。（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）

（3）有外購入庫單無發(fā)票的，進(jìn)行暫估入庫處理。（存貨核算——入庫核算——存貨估價(jià)入庫——打開入庫單——手工輸入單價(jià)）

（4）進(jìn)行自制入庫、其他入庫、委外加工入庫核算，手工輸入單價(jià)。（存貨核算——入庫核算——自制入庫、其他入庫、委外加工入庫核算）

（5）進(jìn)行出庫核算。（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算、紅字出庫核算、產(chǎn)成品出庫核算）

（6）如材料無出庫單價(jià)，則更新無單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫價(jià)，也可以選擇最新出庫價(jià)進(jìn)行更新。（存貨核算——無單價(jià)單據(jù)維護(hù)——更新無單價(jià)單據(jù)）

（7）如仍無出庫單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)。一般紅字出庫單需手工輸入單價(jià)。（存貨核算——出庫核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)）

（8）再次進(jìn)行出庫核算，直到?jīng)]有錯(cuò)誤出現(xiàn)為止。（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算、紅字出庫核算、產(chǎn)成品出庫核算）

（9）生成各類憑證。（存貨核算——憑證管理——生成憑證。）（10）進(jìn)行期末處理。（存貨核算——期末處理——關(guān)賬——結(jié)賬）提示：結(jié)賬之前最好先進(jìn)行賬套備份。13.無單價(jià)單據(jù)的含義和用途是什么。

答:用戶在實(shí)際應(yīng)用中由于各種原因常常會(huì)遇到出入庫單無法直接確定單價(jià)的情況，而“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”模塊則給用戶提供“無單價(jià)單據(jù)”單價(jià)確認(rèn)的各種方式和確認(rèn)規(guī)則。

14.入庫核算與出庫核算的聯(lián)系與區(qū)別，它們各包含哪些功能。

答: 出庫是指產(chǎn)品出庫的核算，出庫核算的是成本，不是收入，金蝶是發(fā)票確認(rèn)收入。15.描述財(cái)務(wù)管理模塊總體流程圖。

16.什么是總賬？繪制其業(yè)務(wù)流程。

答:（1）總賬(又稱總分類賬)是根據(jù)會(huì)計(jì)科目(又稱總賬科目)開設(shè)的賬簿，用來登記一個(gè)單位的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供資產(chǎn)、負(fù)債、資本、費(fèi)用、成本、收入和成果等總括核算的資料。

（2）填制憑證--審核憑證--記賬--月末轉(zhuǎn)賬--月末對(duì)賬--月末結(jié)賬（結(jié)賬前如需要可先整理憑證）--打印憑證 17.簡述報(bào)表的類型。

答:（1）列表式，（2）摘要式，（3）矩陣式，（4）鉆取式 18.固定資產(chǎn)管理對(duì)象有哪些？繪制其管理流程。

答: 納稅人的固定資產(chǎn)，是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。下列固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提取折舊：

（1）房屋、建筑物；（2）在用的機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸車輛、器具、工具；（3）季節(jié)性停用和大修理停用的機(jī)器設(shè)備；（4）以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)；（5）以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)；（6）財(cái)政部規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。

19.什么是應(yīng)收賬款？什么是應(yīng)付賬款？

答:（1）應(yīng)收賬款：是指企業(yè)在正常的經(jīng)營過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購買單位收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)由購買單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購買方墊付的各種運(yùn)雜費(fèi)等。

（2）應(yīng)付賬款：是企業(yè)（金融）應(yīng)支付但尚未支付的手續(xù)費(fèi)和傭金。是會(huì)計(jì)科目的一種，用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。通常是指因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)，這是買賣雙方在購銷活動(dòng)中由于取得物資與支付貸款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。

第二篇：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告

冠軍，痛并快樂著

工商1112班201111551207洪曉茵

摘要：五天的erp培訓(xùn)，讓我們這條冠軍之路，痛并快樂著。這次實(shí)驗(yàn)我們玩的是創(chuàng)業(yè)版，我們的戰(zhàn)略便是“活下來，掙錢”。最重要的是經(jīng)營好頭兩年，所以在第一年時(shí)，我們便大概統(tǒng)籌好我們的戰(zhàn)略路線。戰(zhàn)略沒有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩(wěn)中求進(jìn)。四天的訓(xùn)練，第五天的最后一搏，讓我們最終拿到了冠軍！冠軍這條道路，讓我們痛并快樂著！

關(guān)鍵詞：

1.企業(yè)準(zhǔn)備階段

企業(yè)準(zhǔn)備階段是erp沙盤模擬的首要環(huán)節(jié)。其中包括企業(yè)文化體系的構(gòu)建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠(yuǎn)股份有限公司，企業(yè)文化是：只有更牛，沒有最牛！我們的目標(biāo)是：永不破產(chǎn)，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔(dān)任CEO,財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)助理，生產(chǎn)總監(jiān)以及采購總監(jiān)，而我所擔(dān)任的職能是財(cái)務(wù)助理。我們將在未來模擬經(jīng)營的六年里與其他十一組展開激烈的競爭！

2.3.

第三篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

目錄

一、實(shí)驗(yàn)日期............................................................................................................................1

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)............................................................................................................................1

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備............................................................................................................................3

四、實(shí)驗(yàn)要求............................................................................................................................4

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?...........................................................................................................................5

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

七、實(shí)驗(yàn)步驟............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

八、實(shí)驗(yàn)問題............................................................................................................................6

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)............................................................................................................................6

一、實(shí)驗(yàn)日期

2014-2015第一學(xué)期第一至第四周周三及周四

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

2D217

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

1.設(shè)備：ERP綜合實(shí)驗(yàn)用書和學(xué)校計(jì)算機(jī)。

2.指導(dǎo)：張以彬老師簡單講解了ERP的發(fā)展，以及如何運(yùn)用用友ERP-U8進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，尤其是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)引入的過程。

3.過程：嚴(yán)格按照書本上的步驟與內(nèi)容，依次完成各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。

四、實(shí)驗(yàn)要求

運(yùn)用用友ERP-U8軟件，參照ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程，完成上述實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

21世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競爭的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競爭性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。

本次實(shí)驗(yàn)通過4周的時(shí)間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件——用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對(duì)于銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

1)系統(tǒng)管理 2)操作員管理 3)分配操作員權(quán)限 4)數(shù)據(jù)備份 5)系統(tǒng)啟用 6)基礎(chǔ)資料設(shè)置 7)往來單位 8)設(shè)置存貨信息 9)設(shè)置業(yè)務(wù)信息 10)設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù) 11)設(shè)置無聊清單 12)設(shè)置財(cái)務(wù)信息

13)設(shè)置業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目 14)期初余額整理錄入

2.銷售業(yè)務(wù)

1)一般銷售業(yè)務(wù) 2)銷售分批出庫業(yè)務(wù) 3)銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 4)委托代銷業(yè)務(wù) 5)銷售退貨業(yè)務(wù)

3.采購業(yè)務(wù)

1)一般采購業(yè)務(wù) 2)采購費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù) 3)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)

4.庫存管理

1)倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù) 2)庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)

5.存貨核算

1)暫估結(jié)算業(yè)務(wù) 2)單據(jù)記賬 3)憑證處理

6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)

1)銷售訂貨及排程業(yè)務(wù) 2)采購訂貨及入庫業(yè)務(wù) 3)生產(chǎn)業(yè)務(wù) 4)銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)

7.往來款管理

1)應(yīng)收款業(yè)務(wù) 2)收款業(yè)務(wù) 3)應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 4)應(yīng)收憑證處理 5)應(yīng)付款業(yè)務(wù) 6)付款業(yè)務(wù) 7)應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 8)應(yīng)付憑證處理

8.總賬系統(tǒng)

1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理

七、實(shí)驗(yàn)步驟

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

首先通過啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息及往來單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型和單據(jù)設(shè)置等。

再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。

最后進(jìn)行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時(shí)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。

2.銷售業(yè)務(wù)

對(duì)于一般銷售業(yè)務(wù)，包括錄入銷售報(bào)價(jià)單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對(duì)銷售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表和銷售統(tǒng)計(jì)表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表。

同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。

3.采購業(yè)務(wù)

對(duì)于采購業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請(qǐng)購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結(jié)算單的結(jié)算等。

4.庫存管理&存貨核算

既然有銷售及采購，對(duì)于庫存的管理便有了出庫及入庫。

在倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。在倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤點(diǎn)單，隨后審核其他出入庫單，并進(jìn)行記賬。

掌握了庫存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。通過輸入采購發(fā)票并結(jié)算，便可進(jìn)行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對(duì)各種出入庫業(yè)務(wù)中涉及的入庫單出庫單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業(yè)務(wù)和銷售出庫業(yè)務(wù)生成憑證。

5.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)

產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中。

銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計(jì)提前期推算，庫存異常查詢，計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢；MRP累計(jì)提前期推算，庫存異常查詢、計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢。

采購訂貨及入庫業(yè)務(wù)包括制作采購訂單，對(duì)采購物料進(jìn)行入庫。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動(dòng)生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫。

銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。

6.往來款管理

往來款管理根據(jù)銷售和采購，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。

對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷處理。對(duì)于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進(jìn)行應(yīng)收憑證的生成。

對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。7.總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。

憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對(duì)賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。

期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

八、實(shí)驗(yàn)問題

1.實(shí)驗(yàn)完成后，學(xué)校電腦不會(huì)保存實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么電腦關(guān)閉后，下次做實(shí)驗(yàn)要重新開 始嗎？

教程與軟件設(shè)計(jì)者很好的解決了這個(gè)問題。張以彬老師也在課上教會(huì)我們?nèi)绾我雽?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。只要在每次實(shí)驗(yàn)之前，將對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)引入電腦，就相當(dāng)于之前的所有實(shí)驗(yàn)都自動(dòng)完成，不會(huì)出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)沒有數(shù)據(jù)的情況。

2.實(shí)驗(yàn)過程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)部分內(nèi)容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導(dǎo)致操作不順利。

這個(gè)問題我暫時(shí)還無法解決，可能是因?yàn)橛?jì)算機(jī)軟硬件的問題，倒是顯示器出錯(cuò)，顯示不清，不過總體來說出現(xiàn)次數(shù)較少，可以順利完成實(shí)驗(yàn)。

3.以下這一步設(shè)置和書本步驟一樣，系統(tǒng)日期也是正確的，但是設(shè)置六月八號(hào)就顯示

日期不能滯后系統(tǒng)日期，經(jīng)過嘗試，最后把日期改成4號(hào)，才能順利生成單據(jù)。

4.實(shí)驗(yàn)過程中，填制憑證各項(xiàng)內(nèi)容都很細(xì)小，時(shí)常會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。如何避免？ 這需要對(duì)整個(gè)銷售業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)填制憑證內(nèi)容熟悉，記得以前學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)原理的時(shí)候有專門講過填制憑證的內(nèi)容，可見學(xué)習(xí)是一個(gè)融會(huì)貫通的過程，還需要多加努力練習(xí)。

5.憑證處理總是出錯(cuò)，如何避免？

憑證處理是會(huì)計(jì)核算流程的基本功，如果要避免錯(cuò)誤就需要不斷練習(xí)，平時(shí)做練習(xí)的時(shí)候也需要更加的仔細(xì)和認(rèn)真。

6.自動(dòng)生成訂單的業(yè)務(wù)處理總是報(bào)錯(cuò)，如何解決？

經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)是之前的數(shù)據(jù)錄入流程有問題，更改之后就可以很好的進(jìn)行操作了。

7.在三應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)中，遇見紅字預(yù)收款和紅字應(yīng)收單的處理有問題。如何解決？

要將過濾條件中的“類型”選為“收款單”。

8.在處理賬目關(guān)系時(shí)需要特別的注意，因?yàn)樵趯W(xué)會(huì)計(jì)學(xué)原理時(shí)對(duì)于紅字沖銷等會(huì)計(jì)處

理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對(duì)應(yīng)關(guān)系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎(chǔ)上掌握應(yīng)該能夠更好的運(yùn)用軟件。

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

這次的ERP綜合實(shí)驗(yàn)?zāi)M課令我受益匪淺，使得我對(duì)經(jīng)常聽到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗(yàn)，充分了解了ERP對(duì)于一個(gè)企業(yè)的重要性。不禁回憶起上個(gè)學(xué)期學(xué)過的ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課。

上學(xué)期通過小組形式的沙盤模擬實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)營有了總體的了解。而通過這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營對(duì)于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。

其實(shí)剛開始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機(jī)試驗(yàn)中，我主要學(xué)習(xí)并實(shí)踐了ERP對(duì)銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對(duì)ERP系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的了解及接觸。

ERP系統(tǒng)通過各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了事先控制，同時(shí)又在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)決策。可以說ERP貫穿企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對(duì)其進(jìn)行管理。

就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存處理、存貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理（分銷，采購，庫存管理），由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業(yè)提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發(fā)揮更為強(qiáng)大。

產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造（計(jì)劃，制造），由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。

最后，財(cái)務(wù)管理貫穿整個(gè)經(jīng)營過程，財(cái)務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來款管理及總賬系統(tǒng)，還需對(duì)生產(chǎn)制造及物流管理過程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進(jìn)行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營狀況，核算企業(yè)經(jīng)營成果。

概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對(duì)無法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營永遠(yuǎn)不是一成不變的，它需要隨時(shí)根據(jù)動(dòng)態(tài)多變的市場(chǎng)進(jìn)行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能資源計(jì)劃（IRP），使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場(chǎng)的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變?cè)械挠?jì)劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。

除了系統(tǒng)本身的缺陷，在ERP實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)的課堂上遇到了許多的問題，究其原因在于個(gè)人。一是在于我平時(shí)實(shí)驗(yàn)操作中的認(rèn)真態(tài)度，如果經(jīng)常輸錯(cuò)數(shù)據(jù)或者點(diǎn)錯(cuò)選項(xiàng)，總是會(huì)產(chǎn)生問題；二是對(duì)于知識(shí)的積累還不夠，有些操作上的失誤完全可以通過對(duì)于知識(shí)體系的理解去避免，因此平時(shí)的積累和學(xué)習(xí)十分重要。而我認(rèn)為問題能考驗(yàn)一個(gè)人能力，能夠更好的認(rèn)識(shí)自我，能夠鍛煉我們的思維能力以及通過多種途徑去解決問題，在不斷的解決問題中也就逐漸的掌握了該掌握的知識(shí)點(diǎn)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)更加高效更能提高學(xué)習(xí)者的熱情和參與度。ERP實(shí)驗(yàn)是非常貼近企業(yè)管理的，對(duì)于將來的就業(yè)也有很大的幫助，我們學(xué)以致用的機(jī)會(huì)更大。我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺(tái)，對(duì)于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過4周實(shí)驗(yàn)課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對(duì)ERP有更進(jìn)一步完全的認(rèn)識(shí)及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實(shí)踐的。

第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

2015-2016第二學(xué)期

目錄一、二、實(shí)驗(yàn)名稱..........................................................1 課時(shí)安排..........................................................1

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告三、四、五、六、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)..........................................................2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.........................................................2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容..........................................................2 實(shí)驗(yàn)感想..........................................................4

一、實(shí)驗(yàn)名稱

系統(tǒng)初始化、采購管理和庫存管理模塊練習(xí)

二、課時(shí)安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

三、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

合肥工業(yè)大學(xué)屯溪路校區(qū)管理學(xué)院1號(hào)樓4樓機(jī)房

四、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過分析、了解西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司的經(jīng)營情景并使用SAP軟件進(jìn)行采購、庫存和銷售情景的實(shí)現(xiàn)操作，熟悉SAP軟件并能夠熟練操作，體會(huì)運(yùn)用ERP軟件對(duì)公司進(jìn)行管理的一般流程，感受ERP軟件為公司高效有序管理帶來的便利，理解各個(gè)業(yè)務(wù)模塊之間的邏輯關(guān)系。

五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)初始化配置

打開SAP軟件后首先進(jìn)行更改公司，根據(jù)電腦連接的數(shù)據(jù)庫信息選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，選擇西游公司，進(jìn)入軟件初始界面。因數(shù)據(jù)庫中公司會(huì)計(jì)周期與電腦系統(tǒng)時(shí)間不符合，所以需要點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化→一般設(shè)置→過賬期間，建立與系統(tǒng)時(shí)間匹配的新期間，系統(tǒng)即可正常使用。2.采購部分

場(chǎng)景一 采購訂單

今天，采購經(jīng)理向供應(yīng)商（SA001－第一體育器械廠）的電話：欲采購P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），SA001提供的采購價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格55.00元，付款方式為現(xiàn)金。

選擇采購－應(yīng)付帳款→采購訂單來創(chuàng)建采購訂單，根據(jù)要求進(jìn)行填寫，最后確認(rèn)添加。（在填寫供應(yīng)廠商和商品時(shí)可以按Tab鍵彈出選擇列表進(jìn)行選擇）。頁面有不同的標(biāo)簽頁，通過切換顯示不同類別的信息。場(chǎng)景二 采購收貨

時(shí)間過的真快，已經(jīng)到了第一體育器械廠給我們供貨的日期了，按照要求我們會(huì)在今天收到供應(yīng)商的貨品，物流經(jīng)理接到采購經(jīng)理的采購訂單后準(zhǔn)備接收貨物，貨物如期而至，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入采購的收貨采購訂單；

選擇采購－應(yīng)付帳款→收貨采購訂單，創(chuàng)建采購收貨訂單，步驟與場(chǎng)景一大致相同，但是在選擇完供應(yīng)商時(shí)，可以直接點(diǎn)擊“復(fù)制從”按鈕選擇之前的采購訂單的信息，省去了再次填寫的過程，減少出錯(cuò)。場(chǎng)景三 采購應(yīng)付發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到供應(yīng)商SA001（第一體育器械廠）針對(duì)今天的收貨開一張應(yīng)付發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此供應(yīng)商最近一筆的到貨記錄，并與物流經(jīng)理、采購經(jīng)理核對(duì)后按照要求錄入相應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票；

選擇采購-應(yīng)付帳款→應(yīng)付發(fā)票，填寫相關(guān)信息，復(fù)制從采購收貨訂單，完成后點(diǎn)擊添加。場(chǎng)景四 付款

財(cái)務(wù)經(jīng)理按照訂單付款要求，把付款單錄入到系統(tǒng)中；

這一流程就不在采購-應(yīng)付賬款模塊里了，選擇收付款→付款→付款，依舊采

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用復(fù)制從的方式，最后采用現(xiàn)金付款。3.庫存部分

場(chǎng)景九 庫存盤點(diǎn)

又到月底了，物流經(jīng)理琢磨著成品庫經(jīng)歷了一個(gè)月的貨品入庫出庫的洗禮，現(xiàn)在剩下的實(shí)際庫存數(shù)量是否跟系統(tǒng)BO記錄的完全相符呢，那天猴子要的那批貨比較急，是不是忙中出錯(cuò)少發(fā)了呢？（誰能完全保證不忙中出錯(cuò)呢？哼哼）于是此經(jīng)理一聲令下，發(fā)出了《空白庫存跟蹤表》給庫管（小豬），限期一天之內(nèi)告知庫存中各產(chǎn)品實(shí)際剩余的數(shù)量。

庫存盤點(diǎn)需要選擇庫存→庫存交易－初始數(shù)量，庫存追蹤、庫存過帳。按照指導(dǎo)書本次填寫的是成品庫的庫存盤點(diǎn)，因此倉庫選擇：成品庫；物料組選擇成品組，然后輸入每個(gè)貨品的倉庫中已盤點(diǎn)的數(shù)量，錄入完成后點(diǎn)擊更新按鈕即可。場(chǎng)景十 庫存過帳

物流經(jīng)理使用庫存過帳查看著小豬提交的《庫存跟蹤表》與系統(tǒng)中記錄庫存的數(shù)量差異，忽然發(fā)現(xiàn)P20001運(yùn)動(dòng)水壺多了2個(gè)（系統(tǒng)庫存記錄為98個(gè)，盤點(diǎn)數(shù)量為100個(gè)），馬上進(jìn)行相關(guān)排查，發(fā)現(xiàn)原來是因?yàn)楫?dāng)時(shí)運(yùn)動(dòng)水壺正在搞促銷，原本計(jì)劃采購200個(gè)，供應(yīng)商贈(zèng)了兩個(gè)，但是入庫的時(shí)候只記錄了200，既然庫存盤點(diǎn)已經(jīng)核對(duì)完畢，于是他立刻通知財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行過帳處理。

選擇庫存→庫存交易－初始數(shù)量，庫存追蹤、庫存過帳，接著選擇庫存過帳選項(xiàng)卡進(jìn)入相應(yīng)頁面，根據(jù)情景倉庫選擇成品庫，物料組選擇成品組，庫存記帳標(biāo)準(zhǔn)選擇成本價(jià)格清單，最后點(diǎn)擊對(duì)帳按鈕提交。場(chǎng)景十一 收貨

北京體育用品有限公司的產(chǎn)品：面鏡進(jìn)行促銷宣傳，向運(yùn)動(dòng)器材銷售商進(jìn)行了樣品贈(zèng)送活動(dòng)，作為運(yùn)動(dòng)器械銷售公司當(dāng)中的翹楚：西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司，理所當(dāng)然成了贈(zèng)送的對(duì)象之一，這不，5面面鏡已經(jīng)送來準(zhǔn)備入庫了??

選擇庫存→庫存交易－收貨，按Tab鍵選擇產(chǎn)品面鏡，錄入數(shù)量即可。場(chǎng)景十二 發(fā)貨

時(shí)值六一，銷售經(jīng)理抓耳撓腮的想送猴子猴孫們1臺(tái)溜冰板，既讓孩兒們可以玩得高興，同時(shí)也可以擴(kuò)大公司的宣傳，可謂是一舉兩得，爭得同意后，他便通知物流經(jīng)理發(fā)貨。

選擇庫存→庫存交易－發(fā)貨，因?yàn)槭琴?zèng)送行為，不會(huì)進(jìn)行應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)科目的核算，同樣選擇溜冰板，錄入數(shù)量1點(diǎn)擊發(fā)貨即可。場(chǎng)景十三 庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)

銷售經(jīng)理得知前方門店的P20001運(yùn)動(dòng)水壺庫存已經(jīng)告罄（售空），需緊急調(diào)貨100個(gè)至門店倉，因此通知物流經(jīng)理從成品庫向門店倉庫發(fā)運(yùn)。

選擇庫存→庫存交易→庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，依舊是選擇產(chǎn)品-運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-100，不過本次是庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，需要錄入出處-成品庫和目標(biāo)地點(diǎn)-門店倉，完成后點(diǎn)擊添加即可。4.銷售部分

場(chǎng)景十六 銷售報(bào)價(jià)

今天，銷售經(jīng)理接到客戶（C10003－紅孩兒體育用品有限公司）的電話：欲采購P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），了解到我們的市場(chǎng)報(bào)價(jià)為80.00元，其聯(lián)系人紅孩兒在電話中咨詢，并希望能給他們一個(gè)報(bào)價(jià)來參考；我們第一次報(bào)價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格72.00元，10天付款。

選擇銷售－應(yīng)收帳款→報(bào)價(jià)，選擇客戶-紅孩兒體育用品有限公司，選擇商品-3

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-1000及報(bào)價(jià)-72.00元，因?yàn)樵搩r(jià)格是十天付款的價(jià)格，所以要在財(cái)務(wù)選項(xiàng)頁選擇付款條件10天。場(chǎng)景十七 銷售報(bào)價(jià)－修改

悟空將報(bào)價(jià)以傳真方式傳遞給對(duì)方后，對(duì)方認(rèn)為價(jià)格太高，商量如果是現(xiàn)金付款價(jià)格是否可以降低？我們根據(jù)其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報(bào)價(jià)，為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格64.00元，現(xiàn)金付款。

還是在報(bào)價(jià)模塊中，選擇之前的報(bào)價(jià)單，在財(cái)務(wù)一頁更改付款條件為現(xiàn)金—大客戶，然后變更價(jià)格。場(chǎng)景十八 銷售訂單

悟空通過兩次報(bào)價(jià)后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們?cè)?天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時(shí)接受發(fā)票；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→銷售訂單，輸入公司后選擇報(bào)價(jià)找到協(xié)商好的報(bào)價(jià)單，在交貨日期欄填寫3天后的日期，點(diǎn)擊添加。因?yàn)殇N售訂單具有法律效力，用來約束交易雙方，所以還需要打印銷售訂單蓋章，傳真發(fā)送給紅孩兒體育用品公司。場(chǎng)景十九 銷售交貨

時(shí)間過的真快，已經(jīng)到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經(jīng)理接到銷售訂單后積極準(zhǔn)備貨物，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入銷售的交貨單；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→交貨，選擇之前的銷售訂單，點(diǎn)擊添加即可。場(chǎng)景二十 銷售應(yīng)收發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對(duì)今天的發(fā)貨開一張應(yīng)收發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此客戶最近一筆的銷售記錄，并與物流經(jīng)理、銷售經(jīng)理核對(duì)后按照要求開相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票，并交與銷售經(jīng)理；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→應(yīng)收發(fā)票，選擇之前的交貨單進(jìn)行添加。場(chǎng)景二十一 收款

銷售經(jīng)理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進(jìn)行了驗(yàn)貨清點(diǎn)后，確認(rèn)無誤，根據(jù)銷售合同，紅孩兒收取到應(yīng)收發(fā)票（銷售發(fā)票），同時(shí)將貨款64,000支付給悟空，銷售經(jīng)理攜帶貨款愉快的來到財(cái)務(wù)經(jīng)理的辦公室，兩個(gè)人邊聊，財(cái)務(wù)經(jīng)理邊把收款單錄入到系統(tǒng)中；

選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應(yīng)收發(fā)票，因?yàn)槭乾F(xiàn)金所以需要右鍵選擇付款方式，總計(jì)一欄可以使用Ctrl+B將發(fā)票金額復(fù)制過來。

六、實(shí)驗(yàn)感想

本次實(shí)驗(yàn)是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過親手操作，實(shí)體化了ERP軟件，并逐漸體會(huì)ERP軟件在企業(yè)中的具體應(yīng)用。通過本次實(shí)驗(yàn)，掌握整個(gè)采購環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。如請(qǐng)購單的填寫與審核，審核通過后進(jìn)行實(shí)物采購。采購業(yè)務(wù)中填寫相應(yīng)的單據(jù)憑證，并且知道了不同業(yè)務(wù)與相應(yīng)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結(jié)算等。掌握了整個(gè)銷售環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。從提交報(bào)價(jià)單到到審核銷售訂單，從發(fā)貨到審核發(fā)票，以及相關(guān)憑證的生成。熟悉了整個(gè)業(yè)務(wù)過程，并對(duì)銷售業(yè)務(wù)中的單據(jù)憑

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

證有了一定的了解。通過軟件對(duì)庫存進(jìn)行管理，熟悉了解普通庫存管理業(yè)務(wù)中所包含的子模塊，并通過相關(guān)業(yè)務(wù)的處理，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。

雖然實(shí)驗(yàn)有些不明白的地方，但經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn)與討論，最終成功的解決了問題，完成了實(shí)驗(yàn)。通過這些天的實(shí)驗(yàn)，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應(yīng)用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用過程。通過理論與實(shí)踐的結(jié)合，深化了對(duì)ERP 的理解，提高了動(dòng)手的能力，為以后的學(xué)習(xí)積攢了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

第五篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

浙 江 理 工 大 學(xué)

用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

題

目：班

級(jí)：姓

名：學(xué)

院：指導(dǎo)老師：

用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

11工業(yè)工程（1）班

孫乾 劉萬飛 劉東

機(jī)械與自動(dòng)控制學(xué)院

劉艷梅

2014年 6月28日

實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨

1．輸入報(bào)價(jià)單。2．審核報(bào)價(jià)單。

3．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理

1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

實(shí)驗(yàn)四 采購業(yè)務(wù)

1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。3．填制請(qǐng)購單。4．審核請(qǐng)購單。

5．由請(qǐng)購單生成采購訂單。

6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對(duì)采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。

實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)

1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。

實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)

1．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

7．對(duì)入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對(duì)返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

實(shí)驗(yàn)七 車間管理

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。

5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時(shí)記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。11．長針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。

實(shí)驗(yàn)八 銷售發(fā)貨

1、填制銷售發(fā)票

2、查看自動(dòng)生成的發(fā)貨單

3、查看自動(dòng)生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量

5、查詢銷售報(bào)表

實(shí)驗(yàn)九制單業(yè)務(wù)

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)

7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證

8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型

9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別

11、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)

12、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)

14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證

實(shí)驗(yàn)十 期末處理

1、銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

2、采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

4、庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價(jià)碼

3、對(duì)物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表

5、查詢1000個(gè)“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級(jí)維護(hù)

3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護(hù)

6、工程工藝線路維護(hù)

7、工程變更申請(qǐng)發(fā)行處理

實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理

1、補(bǔ)充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料

4、輸入設(shè)備類型臺(tái)賬和設(shè)備臺(tái)賬

5、對(duì)設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃

6、對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理

7、對(duì)維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理