第一篇：《會計信息系統》項目化實訓

會計信息系統項目化實訓報告

一、實訓目的

通過用友ERP軟件掌握如何正確建立賬套，設置用戶的權限以及賬套數據的輸入，系統地學習總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法以及憑證的處理和記賬方法。了解會計信息系統的總帳、固定資產管理、薪資管理、應收、應付款管 理等五大系統，掌握系統初始化，賬務及報表模塊的主要功能和使用方法，熟悉系統的管理與維護，了解會計軟件各個模塊之間的關系。

二、實訓內容

1.建賬及財務分工

（1）增加操作員（2）建立賬套（3）統系啟用（4）操作員權限設置（5）各模塊參數設置 2.基礎檔案設置

（1）部門檔案（2）職員檔案（3）客戶分類（4）客戶檔案（5）供應商分類（6）供應商檔案（7）會計科目（8）憑證類別（9）結算方式 3.期初設置

總賬系統初始設置。4.日常業(yè)務處理

根據業(yè)務在總賬系統進行開票、復核、審核、制單、記賬等操作。5.期末處理

總賬系統期末處理。6.報表制作

（1）資產負債表制作（2）利潤表制作

三、實訓步驟

（一）建賬及財務分工 1.增加操作員

（1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERP-U8”→“系統服務”→“系統管理”，可打開“用友ERP-U8[系統管理]”窗口。

（2）選擇“系統”→“注冊”，可打開“登錄”對話框，選擇所登錄的服務器，輸入操作員名稱登錄密碼，單擊“確定”，即可登錄系統（如果是第一次進入系統管理，操作員設為admin，admin是用友系統默認并固定的，密碼為空，可修改）。

2.建立賬套

（1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERP-U8”→“系統服務”→“系統管理”，可打開“用友ERP-U8[系統管理]”窗口。

（2）選擇“賬套”→“建立”，則可進入“創(chuàng)建賬套—賬套信息”對話框。（3）在“賬套號”文本框輸入新建賬套的編碼，在“賬套名稱”文本框中輸入賬套名，“賬套路徑”指定了新建賬套數據保存的文件夾。啟用會計期系統自動默認為當月，企業(yè)也可根據實際情況修改啟用會計期，如：修改啟用會計期為2008年1月。然后單擊“會計期間設置”按鈕，系統自動將啟用會計期以前的日期設為不可修改部分，而啟用會計期以后的日期，用戶可以對其修改。

（4）在“單位名稱”的文本框內輸入相關的信息，單擊“下一步”，可進入“創(chuàng)建賬套--核算類型”對話框。

（5）設置企業(yè)使用的本位幣代碼和名稱，選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的性質，設置是否“按行業(yè)性質預置科目”預置會計科目。單擊“下一步”，則可打開“創(chuàng)建賬套--基礎信息”對話框。

（6）根據企業(yè)實際情況設置完畢后，單擊“完成”，會出現一個信息提示框，單擊“是”，系統可開始創(chuàng)建賬套。創(chuàng)建賬套完畢后，可打開“分類編碼方案”。

（7）單擊“退出”，可進入“數據精度定義”對話框。3.操作員權限設置

（1）以系統管理員的身份進入系統管理。

(2)選擇“權限”→“角色”，可打開“角色管理”對話框。

（3）單擊“增加”，可打開“增加角色”對話框，根據企業(yè)的實際需要增加角色。（4）角色增加完畢后，單擊“退出”，回到“角色管理”對話框，可看到“角色名稱”列表中增加的角色。

（5）單擊“退出”，回到系統管理，選擇“權限”→“用戶”，可打開“用戶管理”對話框。

（6）單擊“增加”，可打開“增加用戶”對話框，根據企業(yè)的實際需要設置用戶的“編號”、“姓名”、“所屬角色”。

（7）增加完用戶后，單擊“退出”，回到增加用戶后的“用戶管理”對話框。4.系統啟用

（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎信息”→“基本信息”→“系統啟用”，可打開“系統啟用”對話框。（2）選擇相關系統。

5.存貨分類

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，可打開“存貨分類”窗口。單擊“增加”，輸入“類別編碼”、“類別名稱”。單擊“保存”，再單擊“退出”。

6.計量單位

（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，可打開“計量單位”窗口。

（2）單擊“分組”，可打開“計量單位分組”對話框，單擊“增加”，在計量單位組編碼欄中輸入001，在計量單位組名稱欄中輸入實物計量，選擇相應的計量單位組類別，如無換算。

（3）單擊“保存”，再單擊“退出”，該計量單位分組保存入系統。

（4）單擊“單位”，可打開“計量單位設置”對話框，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。

7.各模塊參數設置

（二）基礎檔案設置

進入企業(yè)門戶，選擇“開始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企業(yè)門戶”，以賬套主管demo的身份進入企業(yè)門戶。

1.部門檔案

進入企業(yè)門戶，在“基礎信息”→“基礎檔案”中，選擇“部門檔案”，增加企業(yè)相關部門信息。

2.職員檔案

在“基礎信息”→“職員檔案”中，增加企業(yè)相關職員信息。

3.客戶分類

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“客戶分類”，可打開“客戶分類”窗口，單擊“增加”，輸入“類別編碼”、“類別名稱”。單擊“保存”，再單擊“退出”。

4.客戶檔案

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“客戶檔案”，可打開“客戶檔案”窗口，單擊“增加”，輸入“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶簡稱”、“所屬分類”等。單擊“保存”，再單擊“退出”。

5.供應商分類

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“供應商分類”，可打開“供應商分類”窗口，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。

6.供應商檔案

在企業(yè)門戶中，選擇“供應商檔案”，可打開“供應商檔案”窗口，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。

7.會計科目

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。

（1）增加會計科目

單擊“增加”，可打開“會計科目-新增”對話框，輸入科目的編碼、名稱，其他有些項目為系統默認設置，有些項目則根據企業(yè)的實際情況來進行選擇。

（2）修改會計科目

單擊“修改”，可打開“會計科目-修改”對話框，再單擊“修改”，可對會計科目進行修改。

（3）指定會計科目

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。單擊“編輯”，選擇“指定科目”，可打開“指定科目”對話框，可進行現金、銀行存款、現金流量科目的指定。

8.憑證類別

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“憑證類別”，可打開“憑證類別預置”對話框。應根據需要進行選擇，本例選擇“記賬憑證”，單擊“確定”，可打開“憑證類別”對話框。

9.結算方式

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“收付結算”→“結算方式”，單擊“增加”，輸入“結算方式編碼”、“結算方式名稱”，根據需要選擇“是否票據管理”。設置完后，單擊“保存”。

（二）期初設置 總賬系統初始設置 1.進入總賬系統

(1)選擇“開始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企業(yè)門戶”，進入“企業(yè)門戶”；

(2)選擇“財務會計”→“總賬”→“設置”，則可進行總賬的初始設置。2.選項的設置

(1)選擇“憑證”選項卡，在制單控制中選擇“制單序時控制”、“赤字控制”中的“資金及往來科目”、“超出預算允許保存”；在憑證編號方式中選擇“系統編號”；選擇憑證控制中的”“打印憑證頁腳姓名”、“憑證審核控制到操作員”、“出納憑證必須由出納簽字”、“可查詢他人憑證”、“現金流量科目必錄現金流量項目”、“批量審核憑證進行合法性校驗”；在外幣核算中選擇“固定匯率”；在合并憑證顯示、打印中選擇“按科目、摘要相同方式合并”

（2）選擇“賬簿”選項卡，在明細賬（日記賬、多欄賬）打印方式中選擇“按年排頁”，其他設置為系統默認；

（3）選擇“會計日歷”，選項開始日期為2008年1月1日，結束日期為2008年12月31日；

（4）選擇“其他”選項卡，將數量小數位、單價小數位設置為2位，將部門、個人、項目的排序方式設置為按編碼排序。3.輔助賬期初余額表（1）應收賬款余額

（2）其他應收款余額

（3）應付賬款余額

4.期初余額的錄入

選擇“設置”→“期初余額”，可打開“期初余額錄入”窗口。第一次使用用友ERP-U8，需要將各期初數據輸入系統即將各明細科目的年初余額輸入系統。期初余額輸入完畢后，單擊“試算”，可彈出“期初試算平衡表”對話框，如試算不平衡，則需返回“期初余額錄入”窗口，對其不平衡的期初余額進行修改。

5.項目檔案

在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“項目檔案”，可打開“項目檔案”對話框。單擊“增加”，出現“項目大類定義-增加”對話框，在“項目大類名稱中”，在“新項目大類名稱”中輸入“生產成本”，并選擇“普通項目”。

（1）在“定義項目級次”中，將“一級”選為1。

（2）在“定義項目欄目中”，按系統默認選擇。

（3）單擊“完成”，“退出”。并在“核算科目”中，將“待選科目”中的“直接材料”、“直接工資”、“制造費用”移到“已選科目”中。

（4）在“項目結構”中，單擊“增加”，選擇“分類編碼”、“分類名稱”，新增“自行開發(fā)項目”、“委托開發(fā)項目”，單擊“確定”。

（5）在“項目分類定義”中，單擊“維護”，新增“軟件產品”、“網絡培訓內容”。

（三）日常業(yè)務處理 1.填制憑證

（1）以會計“王晶”的身份進入總賬模塊，選擇“憑證”→“填制憑證”，可打開“填制憑證”對話框。

3日財務部王晶從工行提取現金10000元。（附單據1張，現金支票號XJ2000）

5日總經理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費3600元，交回現金200元（附單據1張）。

12日，市場部宋佳受到重慶世紀學校轉來轉賬支票2張，面值分別為：40000元和60000元，用歸還前欠貨款。

14日，市場部宋佳向重慶世紀學校售出《多媒體教學教程》600冊，單價32元。貨稅款尚未收到（適用匯率13%）。

16日，市場部宋佳從萬科公司購入《多媒體課件》3000套，單價35元，貨稅款暫缺，商品已驗收入庫（發(fā)票號C111，適用稅率13%）。

19日，市場部宋佳歸還前欠萬科公司部分貨款100000元（支票號201）。

19日，總經理辦公室支付業(yè)務招待費1200元。

20日，收到泛美集團投資資金10000美金，按雙方約定的當時匯率7.2598折算入賬。

25日，A1軟件產品項目發(fā)生工資費用20000元。

2.輸入銀行對賬期初數據

（1）選擇“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬期初錄入”，可打開“銀行科目選擇”對話框。選擇銀行科目后，單擊“確定”，可達來“銀行對賬期初”對話框。

（2）在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調整前余額。單擊“對賬單期初未達項”，可打開“銀行方期初”對話框。單擊“增加”，輸入“日期”、“結算方式”、“票號”、“借方/貸方金額”，單擊“保存”。

3.輸入銀行對賬單

選擇“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬單”，可打開“銀行科目選擇”對話框。選擇“銀行科目”、“月份范圍”，單擊“確定”，可打開“銀行對賬單”窗口。單擊“增加”，可增加一筆銀行對賬單，輸入銀行對賬單日期，選擇結算方式，輸入支票號及金額，增加完銀行對賬單后，單擊“保存”。

4.出納簽字

以“王晶”的身份進入“總賬模塊”，選擇“憑證”→“出納簽字”，在“出納簽字”窗口打開“出納”菜單，選擇其下面的“成批出納簽字”。

5.審核憑證

選擇“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“審核憑證”，可打開選擇憑證進行審核的“憑證審核”對話框。在“審核憑證”窗口在，選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”，進行成批審核。

6.記賬

（1）以會計“demo”的身份進入總賬系統，選擇“憑證”→“記賬”，可打開“選擇本次記賬范圍”對話框。單擊“下一步”，可打開“記賬報告”對話框。單擊“下一步”，可打開“記賬”對話框。

（2）單擊“記賬”可打開“期初試算平衡表”對話框。確定試算結果平衡后，單擊“確認”，系統開始進行記賬處理，記賬完畢后彈出“提示信息——記賬完畢”對話框，單擊“確定”，記賬工作完成。

（四）期末處理 1.自定義轉賬

（1）在總賬系統中，選擇“期末”→“轉賬定義”→“自定義轉賬”，可打開“自定義轉賬設置”對話框。

（2）單擊“增加”，可打開“轉帳目錄”對話框。

（3）輸入“轉賬序號”、“轉賬說明”、“憑證類別”，單擊“確定”，可打開顯示摘要的“自定義轉賬設置”對話框。

（4）設置借方科目編碼及金額公式，在設置金額公式時，在“自定義轉賬設置”對話框中雙擊“金額公式”欄，出現“參照”按鈕，單擊“參照”按鈕，可打開“公式向導”對話框，按公式向導的提示完成取數公式設置。

（5）單擊“增行”，設置貸方科目編碼及金額公式。完成自定義轉賬設置。

2.對應結轉

（1）選擇“期末”→“轉賬定義”→“對應結轉”，可打開“對應結轉設置”對話框，輸入轉賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉出科目名稱、轉出科目名稱和轉出輔助項。單擊“增行”，增加一空行，輸入轉入科目編碼、轉入科目名稱、轉入輔助項和結轉系數。

（2）輸入完成后，可單擊“保存”，保存這張轉賬憑證的設置。

3.銷售成本結轉設置

選擇“期末”→“轉賬定義”→“銷售成本結轉”，可打開“銷售成本結轉設置”對話框，輸入“庫存商品科目”、“商品銷售收入科目”、“商品銷售成本科目”，單擊“確定”，返回總賬系統。

4.匯兌損溢

（1）選擇“期末”→“轉賬定義”→“匯兌損溢”，可打開“匯兌損溢結轉設置”對話框。

（2）在“匯兌損溢入賬科目”處輸入科目編碼，選中要計算匯兌損益的外幣科目，用鼠標雙擊要計算匯兌損益的科目，設置完畢后，單擊“確定”。

5.期間損益

（1）選擇“期末”→“轉賬定義”→“期間損益”，可打開“期間損益結轉設置”對話框。

（2）選擇“憑證類別”，在“本年利潤科目”中輸入本年利潤的入賬科目。（3）設置完后，單擊“確定”，完成期間損益結轉設置。

6.自定義轉賬生成

（1）選擇要進行結轉的月份，選擇“自定義轉賬”單選框。雙擊“是否結轉”欄。（2）選擇完畢后，單擊“確定”，可打開自定義轉賬所生成的憑證。

（3）確定新生成的憑證正確，可單擊“保存”，憑證左上角出現“已生成字樣”，將當前憑證增加到未記賬憑證中。

7.對應結轉生成

（1）在“轉賬生成”對話框中，選擇“對應結轉”單選框。（2）單擊“確定”，自動生成對應結轉憑證。

8.對賬

（1）選擇“期末”→“對賬”，可打開“對賬”對話框；（2）根據實際情況選擇要對賬的會計期間和對賬內容；

（3）選擇完畢后，單擊“對賬”，系統開始自動對賬，對賬完畢后，會在對賬日期、對賬結果處顯示對賬結果；

（4）單擊“試算”，可打開“試算平衡表”對話框，可以對各科目余額進行試算；（5）單擊“確認”返回，再單擊“退出”，完成對賬工作。

9.結賬

（1）選擇“期末”|“結賬”，可打開“結賬—開始結賬”對話框；

（2）選擇結賬月份即單擊要結賬月份后，單擊“下一步”，可打開“結賬—核對賬簿”對話框；

（3）單擊“結賬”，系統對要結賬的月份進行賬賬核對，可打開“結賬—對賬完畢”對話框；

（4）單擊“下一步”，可打開“結賬—月度工作報告”對話框；

（5）查看工作報告后，單擊“下一步”可打開“結賬—完成結賬”對話框，單擊“結賬”，系統自動進行結賬。

（五）報表制作

（1）打開UFO報表，在“格式”狀態(tài)下單擊“格式”下拉菜單，選擇“報表模板”，彈出“報表模板”對話框；

（2）在“您所在的行業(yè)”下拉列表中選擇“新會計制度科目”；在“財務報表”下拉列表中選擇準備編制的報表名稱“資產負債表”；

（3）單擊“確定”按鈕，系統出現提示對話框“報表格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”，單擊“確定”按鈕，當前格式被資產負債表模板格式覆蓋。

（4）在數據狀態(tài)下單擊“數據”下拉列表，選擇“關鍵字”→“錄入”，設置“年、月、日”，單擊“確定”。

（5）打開UFO報表，在“格式”狀態(tài)下單擊“格式”下拉菜單，選擇“報表模板”，彈出“報表模板”對話框；

（6）在“您所在的行業(yè)”下拉列表中選擇“新會計制度科目”；在“財務報表”下拉列表中選擇準備編制的報表名稱“利潤表”；

（7）單擊“確定”按鈕，系統出現提示對話框“報表格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”，單擊“確定”按鈕，當前格式被資產負債表模板格式覆蓋。

（8）在數據狀態(tài)下單擊“數據”下拉列表，選擇“關鍵字”|“錄入”，設置“年、月、日”，單擊“確定”。

四、實訓心得體會

在學了一個學期的基礎會計之后，我們雖然掌握了理論知識，但對于把這些理論運用到實踐還是有一定難度，不能夠把理論和實踐很好地結合起來。眾所周知，作為一個會計人員如果不會做賬，如果不能夠把發(fā)生的業(yè)務用賬的形式體現出來，那么就不能算做會計。于是在大二第一個學期我們開了這門會計電算化課。實訓重在動手去做，把企業(yè)發(fā)生的業(yè)務能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個會計人員的實力。因此我們學校本著理論結合實際的思想，讓我們學習實訓課，使我們不僅在理論上是強者，在動手能力更是強者。

本學期在老師的帶領下，我們主要通過啟用系統的五大模塊來熟悉財務用友ERP會計軟件的每個操作步驟，它們分別是：總帳、固定資產管理、薪資管理、應收、應付款管理系統。經過一系列的實際操作，對總賬系統的日常業(yè)務處理的整個流程有了一定的了解，結合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務也有 了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務管理系統，基本掌握總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及總賬系統日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統手工記賬與運用會計信息系統記賬的區(qū)別與聯系，同時學會企業(yè)財務鏈中各項業(yè)務的操作流程與方法，熟悉各項會計業(yè)務操作，最終獨立完成資產負債表、利潤表。其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別 用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。

通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：由于不夠細心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數字，導致計算結果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務時，越是容易出錯，希望自己經過一個學期的磨練能有所改進。同時我發(fā)現了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經過這段時間對會計信息系統的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財務報表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財務人員都要對本企業(yè)的業(yè)務非常熟悉，而且要有非常嚴謹的工作態(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個會計從業(yè)人員需要時刻嚴格要求自己，同時應該具備愛崗敬業(yè)的精神，實事求是的態(tài)度和一絲不茍的工作作風。我相信經過這段日子會計信息系統的學習，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎。

我們雖然實現了理論和實踐的結合，但還是有許多不足之處。我們所做的實訓資料，不是現有會計業(yè)務的最新資料，不能夠讓學生完整的了解現在企業(yè)的整個業(yè)務流程,這些都造成了實訓能力的滯后性。要想把實訓真正的做好，做一個好的會計人員，在主觀方面我們應自己監(jiān)督自己，只有這樣所做的實訓操作才能起到應有的作用，才能提高學生的實際操作能力。

通過會計電算化的學習，我們全方位地了解了企業(yè)會計的工作程序及會計體系，將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結合，對我們所學的課本知識有了更深的理解。雖然在實訓過程中我們遇到了很多的問題，但最終經過溝通和交流都得到了比較好的解決。感謝老師給我們提供了實訓的機會，在以后的學習和職業(yè)生涯中，我們將繼續(xù)豐富和完善會計信息系統及其相關的知識。

會計學B1504班

劉貝貝

2016年11月16日

第二篇：會計信息系統實訓報告

會計信息系統實訓報告

會計電算化6班09323618李娟

會計信息系統融會了會計、管理、信息技術等多門學科的相關知識，是一門典型的邊緣學科。在信息技術日新月異，管理理念層出不窮的市場形勢下，只有更密切地結合企業(yè)實際，才能使科學發(fā)展具有生命力，而用友ERP-U8管理軟件由財務會計、管理會計、供應鏈管理、人力資源、集團應用等多個部分組成，我們學習的這本書選擇了其中的財務會計和供應鏈管理兩部分作為學習對象。財務會計包括總賬管理、工資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、成本核算等主要模塊；供應鏈管理包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等主要模塊。

在對用友ERP-U8的實訓中，我感觸很深。是第一次接觸到用友軟件，看起來就覺得很麻煩，有很多的東西要做，不過第一節(jié)課看了老師的教程，然后接下來自己慢慢著嘗試做下去也就覺得還好挺不錯的。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己哪個步驟做錯了還是軟件需要改進。

首先每次登錄用友之前都需要運行服務器和啟動US服務，以自己的身份進入總賬、固定資產、應收款管理、應付款管理、采購管理、銷售管理等等。

我在供應鏈管理的采購管理系統中進行手工結算，有時候單擊“選單”按鈕，打開“結算選單”對話框之后入庫單列表框中沒有可選擇的入庫單，我就卡在那里無法繼續(xù)下去。后來經過老師的指導，我單擊工具欄上的“過濾”按鈕，重新輸入結算的“起始日期”

和“截止日期”，再單擊“刷入”按鈕，這時候窗口下方就有顯示符合條件的入庫單列表了。

在做銷售管理系統的業(yè)務2要根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票的時候實驗書上說操作步驟見銷售業(yè)務1，由于我對軟件的不熟練所以就參考了業(yè)務1的操作步驟，可是忘記把數據改成業(yè)務2的數據了，這樣我做了兩張一樣的業(yè)務1發(fā)貨單。

總之，經過一學期的實訓，我發(fā)現了一些我們需要注意的問題：1，我們在設置各操作員時要牢記口令密碼，如果忘記了可以去系統管理修改口令密碼，同時還要了解各個用戶的權限和職能； 2，我們要學會各類數據的輸入，注意細節(jié)部分，要非常的謹慎和認真，否則就會影響到最后的結果；

3，每次做完業(yè)務要將它們備份；

4，啟動總賬系統的時間必須大于或等于帳套系統啟用時間； 5，會計信息系統的學習不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙；

6，會計信息系統操作需要認真，仔細，耐心，多練習，多與別人討論交流。

7，審核憑證時，審核人和制單人不能是同一個人，而且憑證一經審核就不能修改、刪除，只有取消審核簽字后才可以修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。

第三篇：會計信息系統實訓報告

21世紀是現代信息技術的時代，計算機已經得到廣泛的應用，當然也包括在會計領域的運用。手工記賬已經大大的得到替代，給人們的生活也帶來便利。學校為我們會計專業(yè)的學生開設了這門課，讓我們在以后的工作中可以很快適應。學習用友軟件的操作，就是讓我們了解整個會計工作是怎樣用計算機軟件來完成的，幫助我們更好的了解企業(yè)賬務的整個流程。

這學期我們著重學習的是用友軟件中財務會計業(yè)務處理的基本工作原理和會計核算與管理的基本知識和操作方法。我們實驗的主要內容是總賬、薪資管理和固定資產這三個模塊。

用友財務軟件總賬管理

總賬管理是企業(yè)會計核算與會計管理的核心內容，是確保企業(yè)會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬管理適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位，可以完成從建立賬簿資料、憑證處理、標準賬表到月末處理和輔助管理等會計核算和會計管理的各項工作。本章我們系統地學習論總賬管理的主要功能、系統初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的內容和操作方法。通過用友財務軟件總賬管理的學習，我們了解了總賬系統與其他子系統之間的關系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法，掌握了總賬管理中系統 初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的內容、工作原理和應用方法。

總賬系統的任務就是利用已經建立的會計科目體系，錄入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結賬以及對賬的工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細賬和有關輔助賬?？傎~系統的功能主要包括：（1）系統設置（2）憑證處理（3）出納管理（4）賬表管理（5）綜合輔助賬（6）期末處理等模塊。

總賬系統是一個基本的子系統，即可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業(yè)供產銷等全部經濟業(yè)務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位?？傎~系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、存貨核算等系統生成的憑證?？傎~系統向UFO報表系統、管理駕駛艙、財務分析系統等提供財務數據，生成財務報表及其他財務分析表。用友財務軟件薪資管理

薪資管理模塊是在組織發(fā)展戰(zhàn)略指導下，對員工薪酬支付原則、薪酬策略、薪酬水平、分配和調整的動態(tài)化電子動態(tài)管理。本章我們系統學習了薪資管理系統的初始化、日常業(yè)務處理、期末業(yè)務處理、統計分析的工作程序和實際操作方法。我了解到薪資管理子系統的數據流程、主要數據文件和基本編輯的作用與特點，掌握了工資賬套的建立，工資類別、人員類別、工資項目的設置方法，工資數據編輯及計算匯總，個人所得稅的計算、扣繳及薪資分配轉賬憑證生成的方法。

財務人員可以自定義各種基本項目，如基本工資、保險系數、稅金計算公式等，每次做工資時就可以直接按照提前設定好的項目計算工資，系統自動按照設定好的計算公式進行實得工資的計算。為實現數據變化時的精細管控，當員工某個基本項目中的工資項數值變化時，財務人員可以填寫工資變更單，選擇哪項工資變化，生效時間等信息，系統會根據這些條件變化自動按新標準計算員工工資?？芍С侄喾N賬套的建立，滿足不同職能人員的薪資結構。根據權限設置，可以讓不同財務人員對不同員工錄入、發(fā)送工資。工資表的數值只有創(chuàng)建者可以修改，其他人員是無權修改的。應具有強大的可擴展性，可與考核系統掛接，自動計算工資?？梢詫⒖记跀祿氲焦べY項目中，根據考勤數據，自動計算人員工資，參與實發(fā)工資的計算。可支持數據的導入與導出。數據引用功能可以引入以前月份工資數據或是Excel文檔引入，特別方便財務人員每月建立工資表。

用友財務軟件固定資產管理

固定資產管理模塊是一套用于企、事業(yè)單位進行固定資產核算和管理的模塊，主要面向中小型企業(yè)，幫助企業(yè)的部門進行固定資產原值、累計折舊等數據的動態(tài)管理，為總賬系統提供相關憑證，協助企業(yè)進行成本核算，同時還未設備管理部門提供固定資產的各項管理指標。我們系統學習了固定資產系統 初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的工作原理和操作方法。用友ERP－U８軟件固定資產管理系統主要完成固定資產日常業(yè)務的管理和核算，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變化及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬；同時，按月自動集體折舊，生成計提折舊的記賬憑證。本系統主要功能體現在以下幾個方面：固定資產系統初始設置；固定資產卡片管理；固定資產折舊管理；固定資產月末對賬、結賬；固定資產賬、表查詢等。

另外，系統還能提供固定資產的多種自定義功能，可以自定義折舊方法、匯總分期周期、卡片項目等；為適應行政事業(yè)單位固定資產管理的需要，提供整套賬不計提折舊的功能。

學習用友軟件，首先你的會計基礎知識一定要扎實，這樣在后面的填制憑證等方面時不會無從下手，同時也能很快發(fā)現錯誤。其次，一定要細心，耐心，沉著冷靜。會計這門學科是非常嚴謹的，所謂是一步走錯，全盤皆輸。所以會計軟件同樣很嚴謹。很多同學剛開始會很有勁頭，越到后來遇到的問題越多，從而會產生放棄的心理。其實只要你每次做完認真的檢查一步，比別人多走一步，這樣后面的問題也會少一點。最后，學習用友時，我覺得更多的是要多練，這個沒有什么特別的技巧，最重要也就是所謂的熟能生巧吧。

第四篇：會計信息系統實訓報告

一、實踐目的和要求

理解系統管理模塊的功能，建立統一數據庫的概念，正確建立系統的初始信息；熟悉建立電子賬簿前的準備工作內容和程序，掌握在用友軟件中建立初始化賬簿的程序和工作內容；熟悉用友軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能，熟悉銀行對賬和賬簿管理功能；熟悉轉賬定義功能，掌握轉賬生成、對賬、月末處理和年末處理功能；掌握報表定義工具，學會利用報表工具制作報表。

二、實踐環(huán)境與條件

7305實驗室

三、實踐內容

（1）系統管理和基礎設置[3]（2）總賬管理系統初始設置[3]（3）總賬管理日常業(yè)務處理[2]（4）總賬管理系統期末處理[2]（5）UFO報表[2]

四、實踐報告（附件）實驗一 系統管理和基礎設置 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中有關系統管理和基礎設置的相關內容。2.理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性。實驗內容： 1.建立單位帳套。2.增加操作員。3.進行財務分工。4.輸入基礎信息。5.備份帳套數據。實驗資料： 1.建立新帳套

（1）執(zhí)行“賬套/建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。（2）根據資料輸入賬套信息。（3）根據資料輸入單位信息。（4）輸入核算類型。（5）確定基礎信息。（6）確定分類編碼方案。（7）定義數據精度。

2.財務分工

3.設置基礎檔案

實驗二 總賬管理系統初始設置 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統初始化設置的相關內容。2.理解總賬系統初始設置的意義。

3.掌握總賬系統初始設置的具體內容和操作方法。實驗內容：

1.總賬系統參數設置。

2.基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。3.期初余額錄入。實驗資料： 1.總賬控制參數 2.基礎數據（1）外幣及匯率

（2）會計科目及期初余額表（3）憑證類別

（4）結算方式（5）項目目錄（6）明細科目權限 3.期初余額

（1）總賬期初余額表（2）輔助賬期初余額表

實驗三 總賬管理日常業(yè)務處理 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統日常業(yè)務處理的相關內容。2.熟悉總賬系統日常業(yè)務處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。實驗內容：

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2.出納管理：現金、銀行存款日記賬、資金月報表的查詢方法、支票登記簿的操作方法。

3.賬簿管理：總賬、科目及余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。實驗資料： 1.憑證管理

2.出納管理

實驗四 總賬管理系統期末處理 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統月末處理的相關內容。2.熟悉總賬系統月末處理業(yè)務的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。實驗內容： 1.銀行對賬。2.自動轉賬。3.對賬。4.結賬。實驗資料： 1.銀行對賬（1）銀行對賬期初（2）銀行對賬單

2.自動轉賬定義（1）自定義結轉（2）期間損益結轉

實驗五 UFO報表管理 實驗目的：

1.理解報表編制的原理及流程。

2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。

3.掌握報表數據處理、表頁管理及圖表功能等操作。4.掌握如何利用報表模板生成一張報表。實驗內容： 1.自定義一張報表。

2.利用報表模板生成一張報表。實驗資料： 1.貨幣資金表

說明：編制單位和年、月、日應設為資產負債表。2.資產負債表

實踐項目名稱：金蝶K3實驗 實踐學時： 8 同組學生姓名： 劉洋、張云俠、徐煜佳 實踐地點： 7305 實踐日期： 11-12周 實踐成績： 批改教師： 高 原 批改時間：

指導教師評閱：

一、實踐目的和要求

熟悉建立電子賬簿前的準備工作內容和程序，掌握在K3系統中建立初始化賬簿的程序和工作內容。熟悉K3財務軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能；熟悉K3財務軟件的期末處理功能；掌握報表定義工具，學會利用報表工具制作報表。

二、實踐環(huán)境與條件

7305實驗室

三、實踐內容

（1）新建企業(yè)賬套[1]（2）基礎設置[3]（3）日常業(yè)務操作[2]（4）期末處理[1]（5）報表處理[1]

四、實踐報告（附件）實驗一 新建企業(yè)賬套 1.帳套信息 2.建立帳套步驟 3.帳套備份和恢復（1）帳套備份（2）帳套恢復

4.用戶管理（1）增加用戶組（2）增加用戶（3）功能權限管理

5.設置帳套參數

6.啟用帳套

實驗二 基礎設置

1.基礎資料設置（1）會計科目（2）幣別（3）憑證字（4）計量單位（5）客戶（6）供應商（7）部門（8）職員

（9）倉庫

（10）商品（物料）2.設置系統參數（1）總賬（2）應付款管理（3）應收款管理（4）存貨核算 3.系統初始化（1）總賬初始化（2）現金初始化（3）應收賬款初始化（4）應付賬款初始化（5）存貨核算初始化

實驗三 日常業(yè)務操作

1.供應鏈業(yè)務模塊的日常操作（1）采購業(yè)務

（2）銷售業(yè)務(賒銷)（3）銷售業(yè)務（現銷）（4）庫存與存貨核算 2.應收應付業(yè)務模塊日常操作（1）應付業(yè)務（2）應收業(yè)務（3）憑證處理

3.總賬業(yè)務模塊日常操作（1）錄入憑證

（2）審核憑證（3）憑證過賬 4.查詢輸出（1）總分類賬（2）明細分類賬（3）科目余額表

（4）試算平衡表

實驗四 期末處理

1.供應鏈業(yè)務期末處理 2.應收應付期末處理 3.總賬期末處理

? 結轉損益

? ? 過賬 結賬

實驗五 報表處理

1.資產負債表 2.利潤表 3.現金流量

模擬實習小結

本學期的會計信息系統實習課程已經結束。7-10周為用友U8的實習，11-12周學習了金蝶K3。在這6周24個課時的時間里，我們感觸很深。

第一次使用用友軟件，開始感覺挺麻煩的很多東西要弄，覺得自己搞不定。不過看了老師的教程，自己嘗試著用了一下，感覺挺好用的，很符合我們學的專業(yè)—會計。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己不懂，還是軟件有需要改進的地方，以后我們會好好學習用友軟件的使用，爭取能熟練掌握它，現在只能說是掌握了一點，對于它的很多東西還不是那么了解。

財務軟件的出現，使日常枯燥的會計核算工作量大大減輕。總帳、明細帳的自動登錄，財務報表的自動生成，這些優(yōu)點都大大吸引了廣大財會人員的喜愛。可是在使用財務軟件的過程中，總會出現這樣或那樣的問題，在這時，即便是計算機專業(yè)人員也不敢輕易去修改。因為，大家都清楚，一旦財務軟件出現崩潰，后果可想而知，這也是為什么用盜版財務軟件的人比較少的原因。因此，正因為財務軟件的重要性，使得許多人對他望而卻步，不敢輕易下手去DIY，其實，有些問題是我們能夠自己輕松解決的。

以下為使用過程中發(fā)現的一些問題：拿到一套軟件之后，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。首先應該對軟件的使用細則有一套清晰的了解，應了解該財務軟件的運作流程。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應該添加相關的科目。應該知道的是，用友財務軟件對科目的管理是以科目編碼為依據的，如果科目編碼設置錯誤的話，后患無窮！而且，科目只要設定好了，以后核算中想將之刪掉都不行！如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。在進行期初余額錄入時，一定要注意數據的準確性，因為，這些期初數據一旦發(fā)生作用時，你是無論如何也不可能去修改的！“UFO 報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。它能夠將已有的帳務資料進行處理，生成各種財務報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發(fā)覺的問題，主要表現在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息。在編制財務報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務處理沒問題，但是由UFO生成的資產負債表總是不平。這時，首先你應檢查在“所有者權益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突。

總的來說，用友財務軟件是做得相當不錯的。但是，我個人認為，用友財務軟件在人機界面方面是做得不太成功。

新的會計環(huán)境必然導致會計理論和實務呈現新的特征，會計學作為一門獨立學科也正逐步向邊緣學科轉化。信息技術的應用，不僅提高了會計實務工作的效率，更提升了會計管理、控制和決策能力的作用；會計信息化的理論和實踐也隨之正發(fā)生著重大的轉變。

在這個學期，繼續(xù)圍繞本專業(yè)所提出的知識要求和能力要求，進行了會計電算化計算機上機練習。通過此次上機練習，我們從中學到了很多知識與經驗。讓我們基本掌握了會計電算化的上機操作要點和技巧：如怎么利用金蝶軟件建立帳套、如何運用電腦做日常業(yè)務操作以及總賬業(yè)務模塊日常操作等。

此外，電算化學***提高了我們的謹慎性和責任感，親身體驗到了會計電算化的時代性與重要性。讓我們深刻了解了21世紀的我們要做好會計是離不開計算機的幫助的，計算機的簡便性無可替代，熟練運用電腦進行日常賬務處理以及報表的編制是我們當下重要的學習目標，現代的會計必須做到與時并進。

最重要，我們必須明確了自己的專業(yè)學習目標和努力方向。面向企業(yè)全面應用的會計信息系統充分考慮了企業(yè)整體管理和決策的需求，實現了業(yè)務處理和信息處理、財務信息和非財務信息、核算與管理的集成，實現了企業(yè)業(yè)務過程中涉及的各個職能部門的緊密協同。所以，我們必須遵循理論與實務相結合的原則，既要注重會計信息化及會計信息系統的基礎理論和基本知識的講解，又要注重軟件實際操作和對會計信息系統管理的了解。理論與實踐、徒手做賬與上機操作并重應是我們重要的努力方向。

經過此次在練習操作中總結經驗教訓，我們將會為將來的工作學習中鋪下堅實的理論和實踐基礎，獲得更大的進步。

在學習了兩種軟件的使用之后，對兩種軟件也有了不同的認識。

用友軟件對會計的理解更深入，從操作習慣到設計理念都更適合會計人員使用。用友的軟件產品主要包括賬務處理、工資管理、固定資產管理、報表、財務分析以及存貨管理六大子系統。其中，賬務處理又細分為總賬、應收應付、項目管理、現金管理等四大模塊。

而金蝶軟件在性能方面做得很好，在運行速度、網絡化操作、功能的靈活和全面、使用效率等方面均有有很強的競爭力。

但是，在學習中，亦有一些問題和不足。譬如，由于時間和機房機器設備運行速度的限制，在實習中有些不盡如人意。主要體現在以下幾個方面：

1.由于以前手工會計養(yǎng)成的習慣，在會計軟件的操作中總會習慣性的用手工會計的思維來操作，導致出錯。

2.數據錄入過程中的粗心大意導致整個過程出錯的錯誤經常發(fā)生。3.用友U8的操作過程中，錯誤的操作導致機器死機也是有發(fā)生，一方面由于機器配置太低，另一方面是由于對這款軟件的應用原理的理解不夠透徹。

總之，此次實習是對我們學習軟件做賬的提高，為以后的職場打下了很好的基礎。并且使我們明白了，在科技迅猛發(fā)展，日新月異的現代，扎實學好各方面知識是至關重要的。

第五篇：會計信息系統實訓報告

會計信息系統實訓報告

這個學期的會計信息系統實訓很快結束了，我在短短的幾次試驗里學會了很多知識，主要有會計信息系統的的設計思路，合理性結構測試，以及可行性的分析。雖然在理論學習階段我明白了老師所傳授的內容，但是實訓真正開始之后才發(fā)現很多問題有待解決，因此我體驗到了這次實訓的重要性，并從中得到了豐碩的收獲。

一.實訓的必要性以及實驗目的

21世紀是信息化的時代，經濟的信息化關鍵是企業(yè)的信息化，而企業(yè)信息化建設過程中90%的信息來源于企業(yè)的會計信息，企業(yè)的會計信息絕大多數是由企業(yè)的會計信息系統提供的。隨著計算機和信息技術在會計中的廣泛應用，會計工作經歷了從手工會計電算化再到會計信息化這一發(fā)展過程。會計信息系統的建設將為企業(yè)的經濟管理、控制決策和經濟運行提供充足、實時、全方位的信息。

此實驗旨在通過各小組成員分工合作，達到熟練掌握會計信息系統應用軟件操作方法的試驗目的。

二．各系統功能描述以及分工合作的情況

1.固定資產系統

（1）核算和監(jiān)督固定資產的增、減、變動情況，管理好固定資產卡片；

（2）核算固定資產折舊，匯總和分配折舊費用；

（3）分析固定資產利用效果；

（4）實現與相關系統的數據傳遞。固定資產管理系統應在完成固定資產核算后自動生成轉賬憑證，并傳遞到賬務處理系統中。

2.出納

出納在整個系統看似微不足道，但也有舉足輕重的作用。出納主要負責現金日記賬，出納簽字，銀行對賬單，ufo報表等。

3.總賬系統

賬務處理系統是利用計算機完成賬務處理工作的系統，無論是企業(yè)內部管理所需要的會計信息，還是企業(yè)外部有關決策者所需要的會計信息，都必須由賬務處理系統對發(fā)生的經濟業(yè)務進行加工處理后才能取得。

主要可以有以下用途：系統設置；憑證管理；出納管理；帳表管理；期末處理。

4.應收應付系統

應收應付系統，主要是當企業(yè)發(fā)生購貨與銷貨業(yè)務時，進行銷售發(fā)票與購貨發(fā)票的開出，與業(yè)務憑證的生成。以及應收賬款，應付賬款的收回與沖銷，票據貼現等業(yè)務的處理。

5.工資管理系統

（1）收集、記錄和存儲有關人員和工資數據；

（2）計算匯總工資、分攤工資費用、完成工資核算處理；

（3）生成工資發(fā)放表、處理銀行代發(fā)工資業(yè)務；

（4）產生各種所需的工資報表并進行分析；

（5）實現與相關系統的數據傳遞。工資管理系統應在完成工資核算的賬務處理后自動生成憑證，并把有關轉賬憑證數據傳遞到賬務系統中，實現相關數據的自動傳遞。

三．實訓的收獲以及實訓過程中遇到的問題

（一）實訓收獲

1.會計是一門實踐性比較強的科目，會計信息系統的實訓課為我們提供了一個把理論知識轉化為實踐應用的平臺。通過這門課的學習，我們增強了動手能力，對會計信息系統以及相關的會計知識有了更深層次的認識。

2.此實驗是四個人分工合作，在此過程中大家團結協作，增強了我們的責任感和團隊意識。

（二）實訓過程中遇到的問題

在自己做單個實訓的時候，除了工資系統出現了問題我們不能自己解決，其他都可以自己解決。但在做綜合試驗的時候，我們遇到的問題大部分自己解決不了。

我們總結了一下幾點：

1.四個人對軟件的不熟悉，造成我們的配合不是很默契，有時候我們感到很盲目，不知道自己應該干什么。

2.應收應付系統在做業(yè)務題時，有時候不知到在哪操作，結果反反復復，制了很多張單，造成很多麻煩。

3.就是根據所給資料錄入公司相關數據，要注意的就是要保證數據錄入的完整性和正確性，還有各項目的公式定義必須在完成了各項數據完整錄入之后才能進行，不然會成灰色。

4.記賬后發(fā)現有些憑證有問題，以至于無法結賬，這是我們遇到的最大的問題。

5.在操作過程中遇到的問題很多以至于實驗為能按時完成，出納也未能發(fā)揮應有的作用，但我們知道這是個人對軟件的不熟練造成的，以后應該加強練習，爭取能夠熟練應用用友軟件。

四．對軟件運行環(huán)境及軟件功能的改進建議

對于會計信息系統的相關軟件之中，用友可以算得上是比較普遍及通用的，但是仍然存在以下一些不太完美的地方：

用過用友的朋友都知道，安裝用友先得安裝數據庫，接著安裝u8，然后重啟，才能安裝成功。這其中就存在很大的不便之處，如果你電腦安裝了還原功能，特別是網吧的電腦，就安裝不上了，還得先卸載還原精靈，如果上次你安裝過用友，卸載不完全，也會導致安裝的不成功。

用友的卸載不管你在控制面板里面卸載還是用它自帶的程序進行卸載都卸載不干凈，這就導致下次的安裝不成功，還有增加文件的堆積。不過可以在網上找到專門的卸載軟件進行卸載

軟件運行速度有點慢，而且容易出現異常任務，然后軟件的序時性太強，這對業(yè)務出現錯誤時再進行修改造成很大的不便，希望以后能有所改善。

五．結束語

通過會計實訓課的學習，我們全方位地了解了企業(yè)會計的工作程序及會計體系，將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結合，對我們所學的課本知識有了更深的理解。

此次實訓由于時間緊迫，再加上每個成員的熟練度不同，在實訓過程中我們遇到了很多的問題，但最終經過溝通和交流都得到了比較好的解決。感謝老師給我們提供了實訓的機會，在以后的學習和工作生涯中，我們將繼續(xù)豐富和完善會計信息系統及其相關的知識。

今后的學習生活中，我還是會做的更好的，相信我會在不斷的前進中得到更多的發(fā)展的前進方向，我希望自己能夠做的更好，我相信我會做好自己的，這是毋庸置疑的，我有這個能力！