第一篇：酒店財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

■財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理的實(shí)施。

1.2負(fù)責(zé)組織全酒店的財(cái)務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

1.3負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員做好會計(jì)核算，正確及時(shí)完整的記帳、算帳、報(bào)帳。

1.4按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

1.5負(fù)責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，制定費(fèi)用控制,確保經(jīng)濟(jì)效益。

1.6定期督促檢查、盤點(diǎn)酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資的使用、保管情況。

1.7負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

1.8堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)。

1.9加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價(jià)或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

1.10按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

1.11有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

1.12妥善保管和按規(guī)定使用酒店財(cái)務(wù)專用章。

1.13接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。

1.14每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。

2.財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

2.1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及財(cái)務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財(cái)務(wù)部財(cái)會業(yè)務(wù)。

2.2嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

2.3根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會計(jì)科目、編制記賬憑證。

2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。

2.5按時(shí)完成記帳工作，按要求及時(shí)查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

2.6正確及時(shí)編制、上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.7及時(shí)了解、審核酒店原材料、商品、物資的進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，并建立明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。

2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價(jià)格情況。

2.9月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及

時(shí)查找原因并上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2.10及時(shí)核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動(dòng)幅度較大，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。及時(shí)完成成本項(xiàng)目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。

2.11及時(shí)與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按時(shí)完成上級交辦的其他工作。

3.財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

3.1執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作

3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點(diǎn)、送存、日常報(bào)銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。

3.3對酒店各項(xiàng)收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。

3.4按照國家財(cái)會法規(guī)、酒店財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

3.7審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。

3.8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。

3.9收銀員完成的各種報(bào)表，檢查收銀員所做報(bào)表與電腦報(bào)表是否一致。

3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。

4.采購員崗位職責(zé)

4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計(jì)劃。

4.3制訂物資采購程序，建立各項(xiàng)物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。

4.4主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時(shí)改進(jìn)采購工作。

4.5加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。

4.6負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報(bào)請總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

5.倉管員崗位職責(zé)

5.1有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。

5.2負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗(yàn)收工作，入庫物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時(shí)辦理退、換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。

5.3驗(yàn)收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

5.4物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。

5.5倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟取Ｒ跈z查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。

5.6嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時(shí)輸入電腦.定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬表清楚，賬物相符。

5.7熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。

5.8嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安全。

5.9嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

6.收銀員崗位職責(zé)

6.1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

6.2按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對。

6.3對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

6.4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

6.5無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6.6對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

6.7保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

6.8遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

6.9保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

6.10及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

第二篇：財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

第一部分財(cái)務(wù)部勞動(dòng)紀(jì)律

一、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時(shí)間不做與工作無關(guān)的事情。

二、工作時(shí)間不得擅離職守，按規(guī)定外出登記，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時(shí)工作交接，以

便本部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、為了公司的聲譽(yù)和整體形象，我們財(cái)務(wù)部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動(dòng)服務(wù)，和氣禮貌待人。

五、下班時(shí)請將桌上的財(cái)務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。

六、下班時(shí)將保險(xiǎn)柜、文件柜鎖好，服務(wù)器關(guān)機(jī)，辦公室的門、窗、燈關(guān)好。

第二部分財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制

以下是財(cái)務(wù)部員工的崗位責(zé)任制，要求本部在崗的員工認(rèn)真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時(shí)，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財(cái)務(wù)部的美德；“樹立良好的財(cái)務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財(cái)務(wù)部全體同志的奮斗目標(biāo)。讓財(cái)務(wù)部真正以優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)精神展現(xiàn)在公司前面。

（公司、報(bào)關(guān)行出納，付款核銷）雷玉美

一、負(fù)責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項(xiàng)目的提取、報(bào)銷，帳、庫的管理

1、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負(fù)責(zé)辦理公司、報(bào)關(guān)行費(fèi)用的報(bào)銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計(jì)填制憑證。

3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實(shí)相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。

二、負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換

1、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。

2、負(fù)責(zé)辦理公司、報(bào)關(guān)行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。

3、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時(shí)取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)及時(shí)送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

4、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)及時(shí)追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。

三、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的管理

1.負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2.月終負(fù)責(zé)對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)帳，對跨月未達(dá)帳，及時(shí)查清原因，減少資金風(fēng)險(xiǎn)。

3.通過網(wǎng)銀及時(shí)反饋銀行進(jìn)出帳的情況，及時(shí)了解資金的運(yùn)作流向。

負(fù)責(zé)未達(dá)帳項(xiàng)的查找、催報(bào)、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達(dá)帳應(yīng)于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢。

四、負(fù)責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。

五、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行、空運(yùn)部及保稅物流部的工資核對發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成、加班費(fèi)及過節(jié)費(fèi)等發(fā)放。

六、負(fù)責(zé)審核公司、報(bào)關(guān)行出納憑證并簽字，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)行收銀員上交日報(bào)表的核對、簽收。

七、負(fù)責(zé)對公司?？章?lián)運(yùn)荊藝的付款進(jìn)行及時(shí)核銷并定期核對。

（發(fā)票管理、收款核銷、船代出納）阮素美

一、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管、開具、核銷及驗(yàn)舊管理

1、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行、船代廈門分公司與稅務(wù)主管部門的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)了解稅務(wù)政策，按要求 1

填報(bào)財(cái)務(wù)資料。

2、根據(jù)公司、空運(yùn)部、保稅物流部、報(bào)關(guān)行、船代的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，做好發(fā)票的申請購買、領(lǐng)用的登記、歸檔與核銷工作。

3、負(fù)責(zé)對公司、報(bào)關(guān)行、船代廈門分公司已使用的發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上驗(yàn)舊，做到驗(yàn)舊購新，確保發(fā)票的及時(shí)供給。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門送達(dá)的收款單在內(nèi)容齊全有效的情況下，打印運(yùn)輸發(fā)票、貨代發(fā)票、船代發(fā)票，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰。

5、負(fù)責(zé)管理的發(fā)票不得丟失或轉(zhuǎn)借給他人，如發(fā)現(xiàn)將按稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

二、負(fù)責(zé)公司荊藝系統(tǒng)收款帳目的核銷

1、根據(jù)銀行進(jìn)帳單和出納簽收的收款紅單，對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行逐筆核銷并力求及時(shí)準(zhǔn)確。

2、核銷時(shí)發(fā)現(xiàn)間隔較長的未收款，要及時(shí)提醒相關(guān)部門的操作人員催款，保證貨款的回收。

3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細(xì)資料供業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。如到月底還未能

確認(rèn)客戶先掛帳，待下月業(yè)務(wù)部門確認(rèn)轉(zhuǎn)出后進(jìn)帳。

三、負(fù)責(zé)船代出納工作

1、在報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負(fù)責(zé)費(fèi)用的現(xiàn)金報(bào)銷，并在當(dāng)日整理清楚后送會計(jì)填制憑證。

2、負(fù)責(zé)核對船代現(xiàn)金及銀行存款，做到帳實(shí)、帳帳相符。

（公司賬套管理、報(bào)表處理）吳玉璇

一、負(fù)責(zé)公司憑證制作、月末成本計(jì)提、費(fèi)用攤消、各項(xiàng)稅金的計(jì)提

1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進(jìn)行會計(jì)憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、相符。

2、負(fù)責(zé)月末工資結(jié)轉(zhuǎn)、各部門費(fèi)用攤消，計(jì)提福利費(fèi)、工會費(fèi)、職教費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備、折舊及憑證的制作。

3、負(fù)責(zé)月末營業(yè)稅、城建稅、教育附加費(fèi)、印花稅的計(jì)提，季度、所得稅的計(jì)提、申報(bào)、繳

納；房產(chǎn)稅、車船稅等其他稅項(xiàng)的計(jì)提；并制作憑證。

4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳套的核算，做到賬賬相符；

5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部往來對帳，負(fù)責(zé)客戶往來賬款的清理；

6、負(fù)責(zé)審核公司憑證，月末結(jié)帳、對帳，做到帳帳相符；

7、負(fù)責(zé)月末編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表；

8、負(fù)責(zé)編制決算報(bào)表；

9、負(fù)責(zé)公司食堂的日常核算和報(bào)表編制；

二、負(fù)責(zé)車隊(duì)的財(cái)務(wù)工作

1、負(fù)責(zé)車隊(duì)收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。

2、根據(jù)審核、簽字、付款的完整有效合法的單據(jù)進(jìn)行會計(jì)憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、相符。

三、負(fù)責(zé)提供公司各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并做好公司分析及財(cái)務(wù)部布置的工作

（報(bào)關(guān)行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝

一、負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)行的財(cái)務(wù)核算工作

1、負(fù)責(zé)審核報(bào)關(guān)行的付款申請書附件以及各項(xiàng)費(fèi)用是否合法、簽字是否齊全、付費(fèi)是否合理。

2、根據(jù)出納審核無誤的付款單及簽收的報(bào)關(guān)行日報(bào)表，制作憑證。

3、負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)行各點(diǎn)的成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提、攤銷，計(jì)提各項(xiàng)稅金并制作憑證。

4、負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)行所有往來款項(xiàng)的核對、清理、疑難問題的解決等。

5、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表，并做好財(cái)務(wù)分析。

二、負(fù)責(zé)保稅物流部的財(cái)務(wù)核算。

1、負(fù)責(zé)審核保稅物流部的付款申請書附件是否合法、簽字是否齊全、付費(fèi)是否合理。

2、負(fù)責(zé)保稅物流部的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時(shí)結(jié)算、及時(shí)清欠。

3、負(fù)責(zé)保稅物流部收入、成本、利潤及各項(xiàng)費(fèi)用憑證制作。

4、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表，并做好財(cái)務(wù)分析。

5、每月負(fù)責(zé)對未收款的客戶列表送財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)各部門經(jīng)理一份

三、負(fù)責(zé)船代的財(cái)務(wù)核算工作

1、根據(jù)審核無誤的業(yè)務(wù)及費(fèi)用報(bào)銷單填制憑證、期末進(jìn)行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提各項(xiàng)稅金及各項(xiàng)費(fèi)用并

制作憑證。

2、負(fù)責(zé)船代所有往來款項(xiàng)的核對、清理、疑難問題的解決等。

3、負(fù)責(zé)船代的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時(shí)結(jié)算、及時(shí)清欠。

4、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表，并做好財(cái)務(wù)分析。

四、負(fù)責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負(fù)責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時(shí)、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時(shí)，并保證保存安全，查找方便。

（公司賬套、發(fā)票協(xié)管、合并報(bào)表）陳誠

一、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作

1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進(jìn)行會計(jì)憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、相符。

2、負(fù)責(zé)月底核對公司與報(bào)關(guān)行、公司與空運(yùn)部、公司與金融物流部往來帳的對帳。

3、每月根據(jù)總公司要求匯總福建本部、報(bào)關(guān)行、空運(yùn)部、金融物流部的會計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表。

二、負(fù)責(zé)車隊(duì)的財(cái)務(wù)核算工作

1、負(fù)責(zé)車隊(duì)收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；

2、負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部完善對車隊(duì)的財(cái)務(wù)管理工作，包括對業(yè)務(wù)流程的熟悉、業(yè)務(wù)軟件的掌握、財(cái)務(wù)

流程的規(guī)范；

三、發(fā)票協(xié)助管理

1、協(xié)助阮素美做好發(fā)票開具等工作；

2、定期做好臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票的開具；

四、負(fù)責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負(fù)責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時(shí)、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時(shí)，并保證保存安全，查找方便。

（國地稅申報(bào)、金融物流、員工社保及公積金）財(cái)務(wù)部副經(jīng)理蔡細(xì)輝

一、員工社保及公積金

1、每月根據(jù)公司、報(bào)關(guān)行、船代人員變動(dòng)情況表進(jìn)行社保及公積金增減員申報(bào)及變更手續(xù)辦理；

2、根據(jù)公司、報(bào)關(guān)行、船代社保及公積金申報(bào)表分部門明細(xì)制作清單提供給各賬套填制憑證及制作

工資表；

3、及時(shí)提供報(bào)關(guān)人員辦理報(bào)關(guān)報(bào)檢證所需的社保證明；

4、每年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對社保及公積金變動(dòng)進(jìn)行測算并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定；

5、及時(shí)了解社保及公積金相關(guān)變動(dòng)規(guī)定，并做好宣傳與更新工作。

二、國地稅申報(bào)、報(bào)表報(bào)送

1、每月10日前，根據(jù)金融物流賬表申報(bào)增值稅并辦理抄稅等手續(xù)；

2、每月15日前，根據(jù)賬表匯總申報(bào)貿(mào)易及運(yùn)輸印花稅，公司、報(bào)關(guān)行、船代營業(yè)稅、城建稅、教

育費(fèi)附加、地方教育附加及個(gè)人所得稅；

3、每月20日前，根據(jù)人員社保變動(dòng)情況表整理后申報(bào)公司、報(bào)關(guān)行、船代社會保險(xiǎn)費(fèi)；

4、每月25日前，根據(jù)人員公積金變動(dòng)情況表填具付款申請單繳交公司及船代住房公積金；

5、季度后15日內(nèi)，按國地稅要求報(bào)送地稅季報(bào)表，國稅季報(bào)表并預(yù)報(bào)企業(yè)所得稅；

6、第3、6、9月20日前網(wǎng)上申報(bào)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，年終按勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局要求紙報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

7、第3、9月25日前申報(bào)公司、報(bào)關(guān)行、船代房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅；

8、核算各部門年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅并網(wǎng)上申報(bào)明細(xì)；

9、每年3月根據(jù)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、總公司工資批文及上工資手冊提交工資審核及工資手冊額

度的核定；

10、每年8月根據(jù)公司殘障人數(shù)及公司從業(yè)人員總數(shù)申報(bào)報(bào)關(guān)行、船代、公司殘障金；

11、年終，根據(jù)審計(jì)報(bào)告報(bào)送國地稅會計(jì)相關(guān)報(bào)表，匯總申報(bào)公司、報(bào)關(guān)行、船代企業(yè)所得稅并打

印留底；

12、做好各項(xiàng)稅、費(fèi)申報(bào)單證的歸檔與保存；

13、學(xué)習(xí)國稅、地稅新出臺的政策及規(guī)定，同時(shí)做好宣傳及溝通工作。

三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部及集裝箱業(yè)務(wù)憑證，并定期統(tǒng)計(jì)各

部門的收付款情況表、業(yè)務(wù)代墊及利潤情況表；

四、審核報(bào)關(guān)行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明細(xì)；

五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部的業(yè)績統(tǒng)計(jì)表；

六、根據(jù)業(yè)務(wù)部需要，權(quán)衡各銀行的優(yōu)點(diǎn)及公司的利益，申請開具銀行保函；

七、負(fù)責(zé)金融物流部的財(cái)務(wù)工作，如貼現(xiàn)、出口收匯、退稅、增值稅票管理、網(wǎng)銀收付款等；

八、負(fù)責(zé)?？章?lián)運(yùn)荊藝系統(tǒng)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的維護(hù)并做好與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的溝通；

九、協(xié)助報(bào)關(guān)行、車隊(duì)完善荊藝系統(tǒng)，并規(guī)范相關(guān)的財(cái)務(wù)流程；

十、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

十一、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成公司下達(dá)的任務(wù)，并配合上級領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程、提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)、提

高工作效率。

葉麗萍

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做

到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導(dǎo)。

二、負(fù)責(zé)公司集資車隊(duì)的全面財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作，并進(jìn)行年終股利分配工作。

三、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

四、負(fù)責(zé)對報(bào)關(guān)行各收銀員領(lǐng)用票據(jù)進(jìn)行消號核對，預(yù)防漏洞。

五、負(fù)責(zé)公司憑證審核，并審核報(bào)表。

六、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)員業(yè)績核算

1、每月20-25日，根據(jù)空運(yùn)部、海運(yùn)部、報(bào)關(guān)行等部門提供的業(yè)務(wù)員完成的業(yè)績，按公司規(guī)定的核算制度，填業(yè)務(wù)員的業(yè)績表。

2、審核業(yè)務(wù)員按一定比例給以報(bào)銷費(fèi)用，并做好明細(xì)登記

3、每月和泉州辦事處核對費(fèi)用報(bào)銷和提成數(shù)字，同時(shí)核對余額

4、在業(yè)務(wù)員確認(rèn)業(yè)績無誤的情況下，制作業(yè)務(wù)員業(yè)績獎(jiǎng)金提成表，交總經(jīng)理簽批。

七、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行、廈門船代、保稅物流園區(qū)的工資表制做

1、每月8日前，根據(jù)經(jīng)辦室提供的考勤表制作公司、空運(yùn)部、報(bào)關(guān)行、船代廈門分公司、物流園

區(qū)工資表。

2、負(fù)責(zé)臨時(shí)工工資表的制和發(fā)放。

八、負(fù)責(zé)車隊(duì)單車一覽表的制做（包括收入、成本、費(fèi)用的核算），并核算駕駛員工資。

九、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理不定期對下屬收銀員和出納進(jìn)行帳實(shí)盤查，做好內(nèi)部監(jiān)控工作。

十、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、會計(jì)師事務(wù)所等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

十一、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)

部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理 鄭虹

認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導(dǎo)。

一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作

二、負(fù)責(zé)組織、運(yùn)籌、使用好企業(yè)資金

三、負(fù)責(zé)組織制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，并組織貫徹執(zhí)行和檢查。

四、負(fù)責(zé)組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置，人員調(diào)整，業(yè)務(wù)指導(dǎo)

六、負(fù)責(zé)五礦船代廈門分公司的全面財(cái)務(wù)管理工作

七、負(fù)責(zé)公司、報(bào)關(guān)行、廈門船代分公司、保稅物流園區(qū)付款項(xiàng)目的審核、簽字工作。

八、負(fù)責(zé)復(fù)核后記帳憑證的主審工作。

九、根據(jù)總公司要求審核財(cái)務(wù)報(bào)表及各類表格，做好財(cái)務(wù)分析

十、不定期對下屬分公司及收銀員和出納進(jìn)行帳實(shí)盤查，做好內(nèi)部監(jiān)控工作。

十一、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、會計(jì)師事務(wù)所等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

十二、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目、下屬公司、合資公司財(cái)務(wù)方面的宏觀管理，并通過檢查工作，進(jìn)行微觀指導(dǎo)。

十三、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部門對外簽訂合同的審核。

十四、負(fù)責(zé)電腦及用友軟件維護(hù)工作。

十五、負(fù)責(zé)向本公司領(lǐng)導(dǎo)及總公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司總經(jīng)理及總公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

十六、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。

福建物流（福建）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部

2009年01月01日

第三篇：財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

主辦會計(jì)崗位職責(zé)

1、服從總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，主持公司財(cái)務(wù)部工作。

2、嚴(yán)格票據(jù)報(bào)銷手續(xù)，負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)的審核工作，杜絕不合理的財(cái)務(wù)支出。

3、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運(yùn)營。

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，落實(shí)好財(cái)務(wù)印鑒分離制度，推行財(cái)務(wù)人員相互制約的運(yùn)行機(jī)制。

5、嚴(yán)格固定資產(chǎn)購置的報(bào)批手續(xù)，實(shí)行固定資產(chǎn)購置預(yù)算報(bào)告和審批制度。

6、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)的清收工作，督促相關(guān)部門及時(shí)回收貨款及其它往來款項(xiàng)，保證公司資金的安全。

7、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支日報(bào)表以及納稅事宜。

8、嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理制度及各項(xiàng)法律法規(guī)。

9、審核原始憑證，記好會計(jì)總賬明細(xì)賬等。

11、填寫記賬憑證，記好會計(jì)總賬明細(xì)賬等。

12、編寫會計(jì)報(bào)表，建立會計(jì)檔案。

13、做好更替賬的轉(zhuǎn)結(jié)工作。

14、做好工資報(bào)表，獎(jiǎng)金的審核發(fā)放工作。

15、職工獎(jiǎng)金審發(fā)工作，調(diào)動(dòng)人員、離退休人員工資辦理及工資調(diào)整；

現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)

1、服從主辦會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)公司出納工作。

2、及時(shí)解繳公司所有的現(xiàn)金收入，出具有效、合法的憑證，準(zhǔn)確記載現(xiàn)金帳務(wù)，嚴(yán)禁公款私存。

3、協(xié)助主辦會計(jì)審核各類支出票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告。

4、按管理中心、公司、金融部門的規(guī)定備存現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金的安全。

5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款報(bào)主辦會計(jì)。

6、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。

7、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

8、及時(shí)與銀行定期對賬。

9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

10、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。

11、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

12、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

第四篇：酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù) 工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對工作。

四、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時(shí)核對有關(guān)明細(xì)表：

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營業(yè)部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

成本管理：主要負(fù)責(zé)對酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

C、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。

4、做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計(jì)做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔

收貨記錄。

4、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價(jià)格，為銷售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。

7、月末到出倉庫差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店

月末盤點(diǎn)表。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財(cái)務(wù)查明。

11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計(jì)。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會計(jì)。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報(bào)廢處理

1、到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。

2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。

二、物品價(jià)格控制

5、每5天對菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，6、每六個(gè)月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價(jià)格的合理。

五、月末編制成本報(bào)告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉庫移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職 務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店

營運(yùn)所需要的物資

工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時(shí)將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則

（一）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；

（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；

（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；

（5）倉庫收貨時(shí)，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購為三個(gè)月，非本地采購為六個(gè)月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí)；

（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時(shí)將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時(shí)送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實(shí)際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個(gè)倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時(shí)合理地作出補(bǔ)倉計(jì)劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時(shí)入倉，以避名斷貨。

15、填寫補(bǔ)倉單時(shí)，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時(shí)必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出

單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時(shí)間。

4、及時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價(jià)為準(zhǔn)，將出帳后的領(lǐng)料單要及時(shí)送交成本部審核。

5、發(fā)貨時(shí)必須以先進(jìn)先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時(shí)向成本部門報(bào)告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時(shí)填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。

2、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決。

四、對帳及實(shí)物盤點(diǎn)

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時(shí)上報(bào)檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整。

4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。

5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。續(xù)是事完備。

職 務(wù)：出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。

工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告。

6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

第五篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(酒店)

1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金。

2.組織貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和旅游財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

3.做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確、合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為酒店的發(fā)展積累資金。

5.監(jiān)督酒店內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。

6.組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。

7.組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。

8.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。

9.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

10.遵守、維護(hù)國家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷制度。

11.審查各部門的開支計(jì)劃，審査對外提供的財(cái)務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。

12.參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審査，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

13.參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高酒店的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。

14.合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費(fèi)用(即食品、用具成本，勞動(dòng)費(fèi)用成本，能源銷售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效

15.督促、檢查酒店的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全。

16.督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。

17.監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及

勞保物料、用品的采購工作。

18.負(fù)責(zé)審査各項(xiàng)開支,密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用。

19.組織財(cái)務(wù)人員定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。

20.每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期地抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。

21.保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。

22.負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財(cái)會人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。

23.負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

24.組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員的考核。