第一篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

阜陽市誠鑫物業(yè)公司財務(wù)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符； 3.做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施； 4.負(fù)責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金； 5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督促相關(guān)部門及時催收款； 6.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對公司經(jīng)濟活動進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。8.負(fù)責(zé)公司運營中資金的籌集與管理。

黨建工作及檔案管理崗位

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實市局黨委的有關(guān)指示、決定和工作部署，2、根據(jù)上級黨支部指示，結(jié)合本單位實際，提出思想教育意見和建議，組織好支部黨員的學(xué)習(xí)等工作，整理記錄好相關(guān)文字資料。

3、做好發(fā)展黨員工作，了解入黨積極分子情況，對入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)、教育和考察，提出發(fā)展對象培訓(xùn)計劃和發(fā)展黨員意見，辦理接收新黨員手續(xù)，做好對預(yù)備黨員的教育、考察，辦理預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正手續(xù)。

4、按照有關(guān)規(guī)定和要求做好黨員管理工作，做好收繳黨費工作。

5、建立黨建工作制度，制定黨建工作計劃。

6、負(fù)責(zé)憑單及原始憑證的裝訂，各種財務(wù)報表和帳頁的打印、造冊、歸檔。每年形成的會計檔案，按照歸檔要求，整理裝訂成冊，年度終結(jié)暫由財務(wù)部門保管二年，期滿后，編造清冊移交公司檔案部保管。對會計檔案，必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全、保密措施。查閱會計檔案必須有登記制度。

7、按時辦理貸款卡年審，做好材料搜集及申報工作。

8、搜集報表有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真填寫并及時上報統(tǒng)計局。

9、及時補充房產(chǎn)網(wǎng)上有關(guān)項目資料，按期進(jìn)行網(wǎng)上數(shù)據(jù)申報。

本崗位工作人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對科室負(fù)責(zé)人，及時匯報所安排工作的進(jìn)度。

財務(wù)出納及辦稅員崗位

1、嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)，管好庫存現(xiàn)金。

2、根據(jù)審核無誤的原始憑證及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、填制記帳憑證要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

4、根據(jù)辦理完畢的記帳憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳項時應(yīng)及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

5、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”沖抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬面不符時要及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

6、不準(zhǔn)“坐收、坐支”現(xiàn)金。

7、做好本單位人員債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期催收，做到一事一借，同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

8、配合主管會計做好各種賬務(wù)處理。

9、隨時備份帳簿數(shù)據(jù)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)資料安全。

10、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、負(fù)責(zé)保管好印章、空白支票及空白收據(jù)。

11、定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)帳目。

12、負(fù)責(zé)各項稅務(wù)的申報及繳納。

13、負(fù)責(zé)保管和開具物業(yè)服務(wù)費發(fā)票及房產(chǎn)公司代開發(fā)票工作。負(fù)責(zé)按月發(fā)放各部門人員工資。

14、承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

部門負(fù)責(zé)人及主管會計崗位責(zé)任

1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格遵守國家和公司的成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定成本核算辦法。對各項資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)。

3、負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料。

4、負(fù)責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制成本、費用、利潤等計劃，并將指標(biāo)分解落實，確保計劃實現(xiàn)。協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，共同完成各項工作任務(wù)；按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進(jìn)行會計憑證匯總、登記總帳和明細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符。

6、負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期費用、成本。

7、負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理。

8、負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報表。

9、負(fù)責(zé)按月核對往來帳戶；按要求向上級主管部門、工商、稅務(wù)、銀行等單位提供有關(guān)報表、資料。

10、審核辦理各項稅費的申報表、審核辦理代扣代繳養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金；審核辦理代扣代繳個人所得稅。

11、負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；按照成本核算辦法的規(guī)定，確定成本核算對象，正確歸集、分配費用。

12、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；

13、每月對財務(wù)報表進(jìn)行盈虧情況分析，對照成本計劃找出成本升降原因，提出降低成本、費用的途徑，加強成本管理向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作情況及預(yù)算執(zhí)行情況，審查對外提供的會計資料。

14、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

一、結(jié)算崗位：A、整車方面：

財務(wù)部崗位職責(zé)

1、先交定金后交全款的客戶

? 客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。

? 客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

2、直接繳納全款的客戶

? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

3、分期付款的客戶

? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

? 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。

4、政府采購的客戶

? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方

可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

5、欠款的客戶

? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

6、整車發(fā)票開具

? 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

7、整車銷售移交單據(jù)

? 結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

? 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。

8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。

9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

B、售后維修方面

1、繳納維修款客戶

? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費9.5折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方

可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補齊。

? 當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。

? 若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。

2、協(xié)議掛帳單位

? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

3、個人欠款或免單客戶

? 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。

4、廠家免保和索賠結(jié)算

? 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ?，審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會計交接。

5、預(yù)收款客戶結(jié)算

? 結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。

? 預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

6、事故維修結(jié)算

? 事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

7、維修結(jié)算匯總表

? 結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。? 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。

? 與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)

? 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)保或公司贈送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。

? 月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款

8、維修結(jié)算移交單據(jù)：

? 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首?？?、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

二、出納崗位

A、銀行匯款：

1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

? 出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。

? 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

? 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

? 全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

? 貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

? 欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

? 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

? 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

? 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。? 非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

? 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

? 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。

三、成本會計：

A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面: ? 成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。

? 每天及時登記整車進(jìn)銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。

? 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面

? 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。

? 每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進(jìn)行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。

? 每周對配件部庫存進(jìn)行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進(jìn)行全面盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。

? 每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

? 成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進(jìn)行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。

? 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務(wù)。

? 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。

五、總帳崗位

1、審核憑證

? 總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。? 匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。

? 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。

? 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。

? 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

? 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。

? 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。

? 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。

? 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。

? 對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)

? 每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。? 次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。

? 每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細(xì)表、便于財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。? 準(zhǔn)確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。? 每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管

? 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。

? 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。

六、財務(wù)經(jīng)理崗位

A、資金安排

? 每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

? 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

集團財務(wù)。對未還款的及時跟進(jìn)責(zé)任到人。? 工資、季度留底

? 每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。

? 每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

? 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析

? 每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車?yán)麧?、維修利潤、費用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。

? 每月對總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況

? 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進(jìn)。對大修理的事故車進(jìn)行抽查和核對。

? 不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。? 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進(jìn)行不定期盤點，對整車進(jìn)行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。

? 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細(xì)表，對出門證進(jìn)行抽查。

淮安雨田投資集團有限公司

第三篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團財務(wù)管理、會計核算等事務(wù)。

一．嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，組織財務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

二．負(fù)責(zé)集團對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

三．負(fù)責(zé)集團經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進(jìn)行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。

五．參與集團各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。

六．根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。

第四篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

（八）負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、財務(wù)會計崗位職責(zé)

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

（三）會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納員崗位職責(zé)

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資

金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部職責(zé)范圍

一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)校及集團的財經(jīng)規(guī)章制度。參與集團財務(wù)管理制度的制定。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，結(jié)合集團實際，制定集團各項財務(wù)管理辦法、規(guī)定和相關(guān)實施細(xì)則并組織實施。

二、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進(jìn)行財務(wù)核算工作。

三、組織編制集團財務(wù)預(yù)算，按照計劃進(jìn)行資金運作，合理調(diào)配資金，確保集團經(jīng)營活動正常資金需求；努力為基層服務(wù)，制作財務(wù)預(yù)算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報。

四、準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算，負(fù)責(zé)集團所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務(wù)工作。正確實施會計監(jiān)督，遵守、維護、宣傳國家的財經(jīng)政策、財政紀(jì)律、財務(wù)制度。

五、參與審核集團各部門有關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟等方面的業(yè)務(wù)計劃、報告、協(xié)議、合同，加強集團資產(chǎn)的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出調(diào)整意見。

六、按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負(fù)責(zé)集團各部門收據(jù)的購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。

七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團的會計檔案，接受學(xué)校和有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查、審計、監(jiān)督。

八、完成上級財務(wù)部門和集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、在集團領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)管理，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和集團的規(guī)章制度，嚴(yán)守集團秘密。

三、定期召開財務(wù)工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。

四、確保在規(guī)定時間內(nèi)完成月、年的會計核算業(yè)務(wù)。

五、按上級要求以及根據(jù)集團具體情況組織編制財務(wù)計劃，并督促執(zhí)行。

六、參加對外投資的可行性研究，對其經(jīng)濟效益做出可行性論證。

七、根據(jù)集團經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求，制定資金使用計劃，作好資金平衡調(diào)度，保證資金正常運轉(zhuǎn)。

八、保證會計核算真實，會計資料完整。

九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務(wù)報表給各中心（部）。

十、按時組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、主動協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理有任務(wù)或外出時受經(jīng)理委托負(fù)責(zé)部里的工作。

二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協(xié)調(diào)與各中心（部）的關(guān)系，指導(dǎo)處理在會計核算中出現(xiàn)的問題。

三、定期對應(yīng)收款進(jìn)行清理，及時收回個人或單位的欠款。

四、根據(jù)財政部的會計制度規(guī)定填報會計報表，報表內(nèi)容完整，數(shù)字正確。

五、定期或者不定期進(jìn)行綜合分析和專題分析。

六、登記總帳及時收集會計信息。

七、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)采購商品付款依據(jù)及時辦理付款業(yè)務(wù)。按規(guī)定填制會計憑證。

二、記帳及時、準(zhǔn)確、清晰，每月10日前明細(xì)賬結(jié)出余額與總帳核對。

三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。

四、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，嚴(yán)格審查有關(guān)支出，對違反財經(jīng)制度的行為堅決抵制。

五、及時辦理各種請款報銷業(yè)務(wù)，不得拖延，一般當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日處理完。

六、根據(jù)會計制度正確計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費和職工福利費，審核工資獎金表。

七、按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查應(yīng)付福利費的支出，不屬應(yīng)付福利費支出的不給開支。

八、按月計提折舊。

九、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

十、按時做好會計報表與財務(wù)分析等工作。

十一、正確核算成本費用項目。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。

二、每天上、下午兩次到銀行取結(jié)算單據(jù)，并交各經(jīng)辦人員，督促有關(guān)人員按時出票。

三、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結(jié)。

四、保管好現(xiàn)金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。

五、保管好有關(guān)印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

1、在公司總經(jīng)理和總會計師的領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織和領(lǐng)導(dǎo)全公司財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》和國家制定的其他各項財經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。

3、組織制定公司的會計、財務(wù)管理、預(yù)算管理制度。定期組織檢查各單位財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況，督促、分析、考核本單位財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與完成情況。

4、充分運用會計信息，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的管理和決策。參加有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)部室工作上的相互配合和協(xié)調(diào)。，5、負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度和安排公司的資金，做好資金的籌措和融通工作，組織指導(dǎo)公司所屬各單位管好、用好資金，不斷提高資金使用效益。

6、做好公司財務(wù)風(fēng)險的預(yù)防和控制工作。

7、負(fù)責(zé)完成各項應(yīng)繳款工作，包括各種稅收、內(nèi)部調(diào)劑資金、管理費等，督促辦理計繳手續(xù)，做到按期足額上繳。

8、負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的會計核算工作，抓好資金成本效益和對外投資的管理及財務(wù)評價指標(biāo)的制定與考核，保證資產(chǎn)的保值增值。

9、參與責(zé)任成本管理，協(xié)同有關(guān)部門制定和完善責(zé)任成本核算辦法，參與責(zé)任成本完成情況的考核工作。

10、審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對違反國家法規(guī)制度，損害國家或本單位利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同或協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

11、負(fù)責(zé)向本公司股東會、董事會、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)情況，編制利潤分配方案預(yù)案。

12、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有計劃地收集、整理本單位或同行業(yè)的有關(guān)會計資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析或?qū)ｎ}分析。對于重大問題會同有關(guān)人員深入調(diào)查研究，找出解決問題的途徑，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議。

13、負(fù)責(zé)加強會計人員職業(yè)道德教育，定期組織公司會計人員后續(xù)教育；參與會計人員的任用、調(diào)配、考核、獎勵、職稱評聘。

14、參與本單位的會計主管委派工作，并定期對委派會計主管的工作進(jìn)行檢查與考核。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及上級財務(wù)主管部門交辦的其他工作。