第一篇：資金調(diào)度計(jì)劃表

資金調(diào)度計(jì)劃表年 月 單位：元摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪工支出預(yù)計(jì)水電預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃

第二篇：車輛調(diào)度計(jì)劃表

車輛調(diào)度安排表

車號(hào)：

駕駛員： 篇二：公司車輛調(diào)度安排表

車輛調(diào)度安排表 篇三：車輛調(diào)度工作方案

全省教育工作會(huì)議車輛調(diào)度工作方案

全省教育工作會(huì)議即將召開(kāi)，屆時(shí)省教育廳副廳長(zhǎng)xxx同志親臨講話。為做好全省教育工作會(huì)議的車輛調(diào)度工作，體現(xiàn)本承辦單位快捷、安全、高效的良好形象，根據(jù)工作實(shí)際和承辦單位的總體安排，特制定如下工作方案：

一、工作目標(biāo)

按照一流的工作標(biāo)準(zhǔn)，精心組織，周到安排，厲行節(jié)約，文明禮貌，高質(zhì)量、高效率的搞好車輛安排和調(diào)度工作，力爭(zhēng)讓每一位參會(huì)人員高興而來(lái)，滿意而歸，樹(shù)立會(huì)議承辦單位的良好對(duì)外形象。

二、工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)編制全省教育工作會(huì)議的車輛保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

2、做好會(huì)議期間的車輛安排、調(diào)度；

3、做好服務(wù)車輛駕駛員培訓(xùn)管理；

4、進(jìn)行車輛技術(shù)狀態(tài)審查、駕駛員審查，制作和發(fā)放參會(huì)車輛編號(hào)、通行證；

5、負(fù)責(zé)通行線路確定；

6、會(huì)議結(jié)束后進(jìn)行車輛保障經(jīng)費(fèi)的結(jié)算等工作。

三、工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)

根據(jù)實(shí)際情況，為保證會(huì)議期間車輛調(diào)度工作的順利進(jìn)行，決定成立五個(gè)車輛調(diào)度小組，分別負(fù)責(zé)來(lái)自全省各地的參人員接送工作，具體職責(zé)如下：

1、總務(wù)組，由車隊(duì)長(zhǎng)xxx為總協(xié)調(diào)，xxx、xxx二人參加，調(diào)配小汽車、9座商務(wù)車各一輛（車號(hào)??、??），用于機(jī)動(dòng)。具體負(fù)責(zé)車輛運(yùn)行費(fèi)用的預(yù)決算，制定調(diào)度工作預(yù)案，省教育廳領(lǐng)導(dǎo)車輛安排，參會(huì)人員返程機(jī)、車票的預(yù)訂，調(diào)配會(huì)議用車并制訂車輛行駛路線、對(duì)駕駛員進(jìn)行培訓(xùn)、督促各小組對(duì)車輛進(jìn)行檢修，及時(shí)了解和掌握參會(huì)人員途中情況及反饋至各調(diào)度小組，妥善安排好來(lái)賓車輛。

2、機(jī)場(chǎng)組，由xxx、xxx二個(gè)人組成，xxx總牽頭，駕駛12座中型商務(wù)車一輛（車號(hào)??），具體負(fù)責(zé)乘坐飛機(jī)前來(lái)參加全省教育工作會(huì)議的10名參會(huì)人員接送，并保證途中乘客人身和財(cái)產(chǎn)安全；

3、火車站組，由xxx、xxx、xxx等四人組成，xxx總牽頭，駕駛33座大客車兩輛（車號(hào)??、??），具體負(fù)責(zé)乘坐火車前來(lái)參加全省教育工作會(huì)議的60名參會(huì)人員接送，并保證途中乘客人身和財(cái)產(chǎn)安全；

4、汽車站組，由xxx、xxx組成，xxx總牽頭，駕駛33座大客車一輛（車號(hào)??），具體負(fù)責(zé)乘坐長(zhǎng)途汽車前來(lái)參加全省教育工作會(huì)議的30名參會(huì)人員接送，并保證途中乘客人身和財(cái)產(chǎn)安全；

5、自駕組，由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等五人組成，xxx總牽頭，負(fù)責(zé)自駕車輛前來(lái)參加全省教育工作會(huì)議的50名參會(huì)人員的路線提示，必要情況下前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行引路，并提醒他們?nèi)松砗拓?cái)產(chǎn)安全，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)困難和問(wèn)題。

四、工作時(shí)限

車輛調(diào)度分二個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段為準(zhǔn)備階段。（××年××月xx日至××年××月xx日）

1、制定車輛調(diào)度工作實(shí)施方案，明確工作任務(wù)和實(shí)施步驟。

2、落實(shí)車輛和駕駛員，明確分工，進(jìn)行駕駛員培訓(xùn)和車輛檢修，實(shí)地熟悉情況。

3、編制車輛運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算。

4、編制和配備全省教育工作會(huì)議交通路線圖，實(shí)地確定參會(huì)人員迎送中心。

第二階段為實(shí)施階段（××年××月xx日至××年××月xx日）

1、在機(jī)場(chǎng)、汽車站、火車站設(shè)迎送中心，各小組掛牌接送。自駕組與自駕車輛人員保持通訊暢通，及時(shí)告知路況信息，引導(dǎo)車輛行進(jìn)。

2、按預(yù)定返程票計(jì)劃辦理購(gòu)票手續(xù)。

3、做好各種突發(fā)事情的處置工作。

4、活動(dòng)結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)。

5、編制車輛運(yùn)行費(fèi)用決算。

六、工作要求

1、人員管理方面：一是要充分認(rèn)識(shí)做好車輛調(diào)度和運(yùn)行工作的重要性，堅(jiān)決克服松懈麻痹思想，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心把各項(xiàng)工作抓緊做好。二是要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照車輛調(diào)度組織網(wǎng)絡(luò)，暢通信息渠道，實(shí)現(xiàn)快速聯(lián)動(dòng)，確保各項(xiàng)任務(wù)不折不扣地落到實(shí)處；三

是要加強(qiáng)各項(xiàng)管理，健全規(guī)章制度，對(duì)駕駛員和其他工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，從整體上提高車輛調(diào)度運(yùn)行工作人員的素質(zhì)，使他們?cè)趽碛懈泳康鸟{駛技術(shù)同時(shí)，也掌握必要的接待常識(shí)和處理突發(fā)事件的應(yīng)變能力，進(jìn)一步提高服務(wù)的效率、層次和質(zhì)量；四是要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，做到心往一處想、勁往一處使，共同把車輛調(diào)度工作圓滿完成好。

2、技術(shù)保證方面：一是要對(duì)車輛進(jìn)行例行檢查，堅(jiān)決做到每一臺(tái)車都處于完美運(yùn)行狀態(tài)??；二是要根據(jù)行車路線，研究運(yùn)行技巧，從而達(dá)到快捷、安全的效果??；三是要嚴(yán)格車輛管理程序，按規(guī)定停放車輛，實(shí)行油耗報(bào)表和定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修制度，嚴(yán)厲杜絕公車私用現(xiàn)象??。

3、安全保障方面：一是要落實(shí)行車責(zé)任，車隊(duì)長(zhǎng)對(duì)會(huì)議專用車輛運(yùn)行情況負(fù)總責(zé)，各小組牽頭人分別負(fù)責(zé)各自車輛的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并立即上報(bào)，遇到突發(fā)事件，車隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，確保車輛運(yùn)行順暢。二是要實(shí)行號(hào)牌管理，會(huì)議用車統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一停放，每車配備無(wú)線電步話機(jī)一部，嚴(yán)格按照規(guī)定路線行駛，所有駕駛?cè)藛T必須保證身體健康、通訊暢通，所有車輛不得帶病上路、危險(xiǎn)運(yùn)行。三是要加強(qiáng)對(duì)參會(huì)司機(jī)，對(duì)司機(jī)進(jìn)行職業(yè)道德、文明禮貌、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全行車等方面的教育，力爭(zhēng)使為會(huì)議服務(wù)的車輛成為展示承辦單位精神風(fēng)貌的窗口。四是要抓好會(huì)議期間的交通安全工作。加大快速處理事故的力度，制定快速處理交通事故處置方案，配備事故處理人員，加強(qiáng)事故值班制度，按照“少調(diào)處，多出

警”的原則，堅(jiān)持做到“接警快、出警快、處理現(xiàn)場(chǎng)快、恢復(fù)交通快?！?/p>

4、應(yīng)急保證方面：一是要盡快熟悉車輛運(yùn)行路線，重點(diǎn)關(guān)注每一處容易發(fā)生車輛擁堵或交通事故的路段，并在附近尋找能夠快速通過(guò)的最佳路線，當(dāng)遇到上述事件時(shí)，立即調(diào)整行車路線，確保會(huì)議車輛安全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)；二是要加強(qiáng)車輛故障快速反應(yīng)，駕駛員要掌握必要的車輛維修知識(shí)，在出車前必須認(rèn)真進(jìn)行車輛技術(shù)方面的調(diào)試檢查，在行駛過(guò)程中，若車輛發(fā)生故障，必須立即判斷故障原因，著手進(jìn)行排除，并立即上報(bào)總務(wù)組通知維修部門前往現(xiàn)場(chǎng)，并準(zhǔn)備機(jī)動(dòng)車輛待命。在自己能力無(wú)法成功排除故障時(shí)，就做好乘坐人員的解釋工作，與乘坐人員一起等候機(jī)動(dòng)車輛的到來(lái)。三是要提高快速處理交通事故的能力，各小組駕駛員必須嚴(yán)格按交通規(guī)則和行車路線駕駛車輛，在發(fā)生交通事故時(shí)，必須主動(dòng)配合交警部門進(jìn)行處理，并立即上報(bào)總務(wù)組，安排機(jī)動(dòng)車輛到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)接乘坐人員，同時(shí)，也可以視情況使用出租車運(yùn)送乘坐人員到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。xx年xx月xx日篇四：車輛調(diào)度員總結(jié)計(jì)劃

個(gè)人年終工作總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間，2010 年就要揮手向我們告別了，在這寒冷的冬天，回想自己十二月三日進(jìn)入 公司以來(lái)所走過(guò)的路，所經(jīng)歷的事，沒(méi)有太多的感慨，沒(méi)有太多的驚喜，多了一份鎮(zhèn)定，從 容的心態(tài)，以及應(yīng)對(duì)能力。進(jìn)入公司的第一天頭腦里對(duì)調(diào)度業(yè)務(wù)還是一片空白，欣慰的是：在同事小黎的幫助下 對(duì)調(diào)度業(yè)務(wù)有所了解，以及鄭經(jīng)理的到來(lái)在他的領(lǐng)導(dǎo)和教導(dǎo)下，對(duì)調(diào)度業(yè)務(wù)有了更深層了理 解和熟悉，通過(guò)跟他們的學(xué)習(xí)掌握了如何管理駕駛員、車源的收集、車輛的合理安排以及處 理車輛在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)的與駕駛員和客戶協(xié)調(diào)溝通，保證了業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作。不知不覺(jué)中，進(jìn)入公司就快兩個(gè)月了，在這段時(shí)間里，我從一個(gè)對(duì)調(diào)度業(yè)務(wù)一無(wú)所知的新人 轉(zhuǎn)變到一個(gè)能夠基本操作調(diào)度業(yè)務(wù)，完成了職業(yè)的角色轉(zhuǎn)換，并且適應(yīng)了這份工作。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，使得自身業(yè)務(wù)知識(shí)和能力有了提高。首先得感謝公司給我們提供了這 么好的工作條件和生活環(huán)境，有經(jīng)驗(yàn)的上級(jí)給我們指導(dǎo)，帶著我們前進(jìn)；他們的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)讓 我們終生受益，從他們身上學(xué)到的不僅是做事的方法，更重要的是做人的道理，做人是做事 的前提和基礎(chǔ)。在工作上，同事之間互相交流，互相幫助，匯聚每個(gè)人的智慧，把事情做到 極致，把調(diào)度業(yè)務(wù)處理到位。總結(jié)一個(gè)多月來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待 于向鄭經(jīng)理和同行學(xué)習(xí)，不斷加深業(yè)務(wù)知識(shí)。怎么才能做好調(diào)度工作呢？我個(gè)人現(xiàn)對(duì)調(diào)度工 作總結(jié)如下： 第一，掌握貨源和車源；如果你掌握了一些貨物發(fā)運(yùn)量的大小，也就掌握了市場(chǎng)價(jià)格，掌握了車源就是對(duì)貨物的掌握。第二，合理應(yīng)用心理戰(zhàn)術(shù)誠(chéng)心誠(chéng)意和駕駛員交談并對(duì)駕駛員好點(diǎn)；可以使人屈服于它 的跨下，抓住駕駛員的心態(tài)與他溝通。第三，掌握車源常跑的線路；好多司機(jī)走的都是循環(huán)線路，也就是說(shuō)司機(jī)從某一個(gè)點(diǎn) 開(kāi)始走，最后又回到這個(gè)點(diǎn)上，只不過(guò)是一個(gè) o 型而已，記住他循環(huán)的時(shí)間，大概多久就 來(lái)到這個(gè)點(diǎn)上，再讓他裝的貨走，很簡(jiǎn)單的，那就是你要經(jīng)常打電話給司機(jī)安慰和問(wèn)候，第四，車輛在途跟蹤和裝貨卸貨情況；要隨時(shí)跟蹤電話聯(lián)系駕駛員了解車子情況，裝 貨卸貨的時(shí)候駕駛員給你說(shuō)出現(xiàn)什么情況了，你要及時(shí)的給以處理。第五，出現(xiàn)異常問(wèn)題要及時(shí)處理；不管是任何時(shí)候，出現(xiàn)異常要盡快解決。第六，及時(shí)收回回單；收回單的目的一是給司機(jī)結(jié)款，二是給我們公司結(jié)款，出現(xiàn)問(wèn) 題也會(huì)及時(shí)的處理掉。第七，熟悉各個(gè)城市的地理位置和各大高速公路情況。如果能做到這些，對(duì)降低成本是很容易的。2011 年公司的目標(biāo)任務(wù)是一千萬(wàn)。圍繞公 司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，繼續(xù)加大對(duì)調(diào)度業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，為公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)我訂立了以下工作計(jì) 劃：

一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。

二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè) 務(wù)與交流技能向結(jié)合，根據(jù)市場(chǎng)不停的變化局面，不斷調(diào)整思路工作，學(xué)習(xí)對(duì)于 業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)得步伐和業(yè)務(wù) 方面得生命力。

三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識(shí)、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。

四、客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做干事，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。以上，是我對(duì)2011 年的工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。工作中總會(huì)有各 種各樣的困難，火車跑得快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望2011 年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)得去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏得機(jī)會(huì)去尋求更多 得客戶，爭(zhēng)取更多業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)任務(wù)，為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。篇五：車輛調(diào)度職能職責(zé)

車輛調(diào)度職能職責(zé)（試用版）

為了保證車輛正常安全運(yùn)行，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，明確崗位職能職責(zé)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)商議特制訂此崗位職能職責(zé)。具體內(nèi)容如下：

一、業(yè)務(wù)流程 1.接受運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

2.做出運(yùn)輸計(jì)劃和車輛安排。3.計(jì)劃成熟后即刻告知司機(jī)并與其充分溝通，以達(dá)成路線及到達(dá)時(shí)間等方面的共識(shí)。4.監(jiān)督運(yùn)行過(guò)程，使車輛的運(yùn)行與計(jì)劃盡可能一致。5.及時(shí)與裝卸貨地點(diǎn)的相關(guān)人員聯(lián)系、溝通，保證裝卸貨的順暢進(jìn)行。

二、工作細(xì)則： 1.早八點(diǎn)晚四點(diǎn)一天兩次對(duì)車輛動(dòng)態(tài)進(jìn)行了解統(tǒng)計(jì)。并做車輛動(dòng)態(tài)報(bào)告，上報(bào)隊(duì)長(zhǎng)處。2.接到運(yùn)輸業(yè)務(wù)的用車計(jì)劃單后，半小時(shí)內(nèi)做出派車計(jì)劃，填寫派車計(jì)劃單轉(zhuǎn)至貿(mào)易物流部。

3.做出切實(shí)可行的運(yùn)輸計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確的填寫車輛調(diào)度記錄表。每天交隊(duì)長(zhǎng)處審閱。4.運(yùn)輸計(jì)劃成熟后即刻告知車上司機(jī)，并與其充分溝通，對(duì)個(gè)別路段的罰款情況，新的政策法規(guī)，堵車等情況必須與司機(jī)溝通。與司機(jī)在路線，到達(dá)時(shí)間等方面達(dá)成共識(shí)。5.每隔2小時(shí)對(duì)車輛運(yùn)行狀況進(jìn)行g(shù)ps監(jiān)控和電話溝通。準(zhǔn)確了解車輛運(yùn)行信息，督促車輛按計(jì)劃路線，計(jì)劃時(shí)間完成計(jì)劃任務(wù)。6.車輛到達(dá)前3小時(shí)內(nèi)與裝卸貨地的相關(guān)人員聯(lián)系，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)裝卸貨情 況。盡可能將裝卸車時(shí)間與車輛到達(dá)時(shí)間相吻合，減少車輛等待時(shí)間，保障車輛高效運(yùn)行。若有不能協(xié)調(diào)的情況時(shí)，及時(shí)填寫裝卸貨協(xié)調(diào)單，注明相關(guān)事宜，及時(shí)轉(zhuǎn)至相關(guān)責(zé)任人處，記錄處理結(jié)果后存放。

7.每天根據(jù)了解到的路況，做出路況信息表。8.提前24小時(shí)把即將完成運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫車輛預(yù)安排表報(bào)至貿(mào)易物流部。9.每天接到貿(mào)易物流部下發(fā)的卸貨計(jì)劃單后，在1小時(shí)內(nèi)安排好車輛，出具卸貨派車單回傳。

10.下班前將當(dāng)天18:00至第二天早8:00間的車輛安排好，準(zhǔn)確通知司機(jī)，填寫18:00—8:00車輛作業(yè)安排表傳至隊(duì)長(zhǎng)處。11.每天以文字形式對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)匯總。出現(xiàn)異常情況進(jìn)行分析匯總，并填寫異常情況分析記錄表上報(bào)至隊(duì)長(zhǎng)。12.根據(jù)不同裝卸貨地的要求，及時(shí)準(zhǔn)確的給貿(mào)易物流部提供車輛信息，司機(jī)資料，聯(lián)系電話等相關(guān)資料。

13.隨時(shí)對(duì)交通法規(guī)，政策，新增路線等相關(guān)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。14.若出現(xiàn)特殊情況需要更改行駛路線，裝卸貨地點(diǎn)等時(shí)，必須填寫申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

15.提前1個(gè)月向相關(guān)負(fù)責(zé)人反饋運(yùn)輸手續(xù)即將到期時(shí)間，保障及時(shí)更新復(fù)核。16.隨時(shí)向司機(jī)傳達(dá)公司下達(dá)的新規(guī)定，新指示.17.完成公司領(lǐng)導(dǎo)及隊(duì)長(zhǎng)下達(dá)的其他任務(wù)。

第三篇：資金調(diào)度流程

資金調(diào)度管理流程

12.資金調(diào)度的工作流程 12.1 現(xiàn)金的調(diào)度

12.1.1資金管理總部結(jié)算中心根據(jù)各子公司當(dāng)月編制的資金計(jì)劃表中的現(xiàn)金盈余情況，適時(shí)的可用現(xiàn)金狀況，可控資金情況，先與各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通達(dá)成一致，再填寫資金調(diào)撥單，然后送部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。

12.1.2資金調(diào)撥單審批通過(guò)后，結(jié)算中心在集團(tuán)網(wǎng)銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團(tuán)帳戶，將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員,同時(shí)留存一份作為財(cái)務(wù)帳務(wù)處理的附件。

12.12各子公司根據(jù)資金使用計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有資金情況，可向集團(tuán)資金管理總部提交現(xiàn)金需求的申請(qǐng)表。

12.1.3資金管理總部收到申請(qǐng)表后報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，審核后再報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。

12.1.4現(xiàn)金需求的申請(qǐng)表審批通過(guò)后,資金結(jié)算中心在集團(tuán)網(wǎng)銀上進(jìn)行下?lián)? 將資金調(diào)撥單掃描件發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。12.2銀行承兌匯票的調(diào)度

12.2.1資金管理總部票據(jù)管理員根據(jù)各子公司適時(shí)可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據(jù)管理員進(jìn)行確認(rèn)調(diào)撥票據(jù)金額，再編制資金調(diào)撥單，然后送部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。

12.2.2資金調(diào)撥單審批通過(guò)后，資金管理總部票據(jù)管理員先將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司票據(jù)管理員, 子公司資金管理員根據(jù)調(diào)撥單準(zhǔn)備銀行承兌匯票,再將票據(jù)郵寄給資金管理總部.12.3.4各子公司根據(jù)票據(jù)的使用計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有票據(jù)情況，由票據(jù)管理員向資金管理總部票據(jù)管理員提交票據(jù)需求申請(qǐng)表。

12.3.5票據(jù)管理員收到子公司的票據(jù)申請(qǐng)表后，填寫資金調(diào)撥單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核和財(cái)務(wù)副總審批。

12.3.6資金調(diào)撥單審批通過(guò)后，票據(jù)管理員先按調(diào)撥單上金額準(zhǔn)備票據(jù)，再將票據(jù)寄往子公司票據(jù)管理員，然后將調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

第四篇：資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表

資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)處經(jīng)理審核制表制表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉(zhuǎn) 帳 收 入借 入 款 項(xiàng)已 動(dòng) 用借 款項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額直接外銷利息收入現(xiàn) 銷退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其 他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)　續(xù)表:資 本 支 出原 料支 出費(fèi) 用支 出轉(zhuǎn) 帳 支 出還 款 支 出可 動(dòng) 用支 出項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額小 計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)上月合計(jì)上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存

第五篇：KH-SC-02-03生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表流程

科林環(huán)保

生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表流程說(shuō)明

流程編號(hào)及名稱： KH-SC-02-03 生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表流程

一、流程簡(jiǎn)介：

1、流程內(nèi)容

本流程描述生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表制定及下達(dá)的全過(guò)程。

運(yùn)作原則：

①根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃、生產(chǎn)增補(bǔ)計(jì)劃、合同部延期確認(rèn)情況匯總到生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表中，并每周開(kāi)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度會(huì)；

2、流程的起止點(diǎn)

部件調(diào)整計(jì)劃流程自生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表制定開(kāi)始，到開(kāi)每周調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表分發(fā)到各相關(guān)部門結(jié)束。

二、流程涉及部門及職責(zé)

1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：

計(jì)劃科：根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃、生產(chǎn)增補(bǔ)計(jì)劃、合同部延期確認(rèn)情況匯總到生產(chǎn)調(diào)

度計(jì)劃表中，并每周開(kāi)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度會(huì)；，2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：

合同管理部：根據(jù)計(jì)劃科提供的生產(chǎn)延期確認(rèn)表與客戶協(xié)商交貨期，并將延期與否

情況反饋給計(jì)劃科。

三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄

1、制度：

KLHB/Q2-7.05-2009《質(zhì)量體系程序文件—生產(chǎn)提供控制程序》

2、記錄：

KLHB/Q3-J7.05-7《 》

《年月周延期確認(rèn)報(bào)表 》

《調(diào)整計(jì)劃》《增補(bǔ)計(jì)劃》

四、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.“產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃表更準(zhǔn)確。

2.“

五、流程存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議

無(wú)

六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)