第一篇：食堂財務人員崗位職責

食堂財務人員崗位職責

1、在總務處領導下負責食堂財務收支工作，嚴格執(zhí)行《財會工作人員守則》，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金和發(fā)票，辦理好各項收支項目。

2、工作中要做到認真仔細，實行現(xiàn)金日記帳、日清月結，帳款相符。

3、食堂財務會計資料做到齊全、規(guī)范，每月定期公布帳目，會計和出納要做好帳錢分管。

4、不準私設小金庫或公款私存，不挪用、私借公款。

5、妥善保管好會計資料和憑證、帳簿等檔案資料，保證食堂財務資料的真實性、完整性。

6、完成總務處主任交辦的其他工作。

板溪中學

2012年3月1日

第二篇：財務人員崗位職責（共）

中衛(wèi)盟約旅行社財務人員崗位職責

第一部分財務部勞動紀律

一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關的事情。

二、工作時間不得擅離職守，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉。

四、為了公司的聲譽和整體形象，財務部人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內及桌面干凈、整潔。

六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，電腦關機，第二部分財務部崗位責任制

以下是財務部員工的崗位責任制，要求本部在崗的員工認真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作；“樹立良好的財務形象，創(chuàng)造優(yōu)質的服務意識，營造優(yōu)質的服務品牌”。

財務部主管

認真學習國家政策法規(guī)，遵守各項財經規(guī)章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規(guī)，努力做到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

一、負責財務部會計核算和財務管理工作

二、負責組織、運籌、使用好企業(yè)資金

三、根據(jù)總公司制定的財務管理制度，組織貫徹執(zhí)行和檢查。

四、負責組織編制公司財務計劃及財務預算

五、負責財務部崗位設置，業(yè)務指導

六、負責赤峰市分公司的全面財務管理工作

1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符

2、負責會計憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

3、負責月末工資結轉、各部門費用攤消，計提各種保險繳納、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

4、每月根據(jù)總公司要求匯總赤峰分公司的會計報表：資產負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表；并做好財務分析。

5、負責員工工資表編制和發(fā)放。

6、國稅地稅申報，根據(jù)賬表匯總申報（自己填）核算各部門員工個人所得稅并網上申報明細。

7、負責與集團各分子公司財務環(huán)節(jié)的維護并做好與業(yè)務環(huán)節(jié)的溝通。月底核對赤峰分公司與總公司內部往來帳的對帳。

8、負責固定資產帳套的核算，做到賬賬相符，9、每月20日前，根據(jù)人員變動情況，整理申報繳納各種保險費用。

10、配合行政部部完善對車輛的財務管理工作。

11、負責內部往來帳目清對，督促業(yè)務人員及時結算、及時清欠；根據(jù)審核無誤的業(yè)務及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結轉、計提各項稅金以及公司所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

12、根據(jù)出納審核無誤的付款單及的銀行日報表、現(xiàn)金日報表制作憑證。

13、負責審核公司憑證，月末結帳、對帳，做到帳帳相符。

14、完成公司下達的任務，并配合上級領導優(yōu)化財務流程、提升財務人員素質、提高工作效率。

15、協(xié)助孟穎做好發(fā)票開具等工作。

七、負責公司付款項目的審核、簽字工作。

八、根據(jù)總公司要求審核財務報表及各類表格，做好財務分析

九、不定期對出納進行帳實盤查，做好內部監(jiān)控工作。

十、負責與銀行、稅務等方面關系的協(xié)調工作。

十一、負責公司業(yè)務部門對外簽訂合同的審核。

十二、負責電腦及用友軟件維護工作。

十三、負責向本公司領導及總公司領導報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司總經理及總公司領導負責。

十四、及時完成公司領導布置的工作。

十五、學習國稅、地稅新出臺的政策及規(guī)定，做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存。

出納員

一、負責有關現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理。公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的備用金；公司總經理批準的其它開支。支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經財務主管審核、公司經理批準后支付。

1、負責公司、銀行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司提供勞務以及其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章，并及時存入開戶銀行。

2、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為10000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

3、根據(jù)有關規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責辦理公司、銀行費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。

4、對現(xiàn)金要做到日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

5、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

6、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

7、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務主管、公司經理簽字批準后提取。

8、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關規(guī)定處理。

二、負責支票的領用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換

1、負責公司、銀行支票的購買、領用、簽發(fā)、銷帳。及清理、追討，保證支票的完整。

2、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

3、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務主管與出納各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務主管親自加蓋，并復核付款原始憑證。

4、開出的支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。

三、負責銀行存款日記帳的管理

1、設置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

5、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“借款單”，經部門負責人、財務部主管、公司經理簽字后辦理付款，業(yè)務辦理完畢后及時以發(fā)票報銷沖賬，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據(jù)。

6、負責公司日常業(yè)務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

7、月終負責對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調節(jié)表，8、及時處理未達帳，負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發(fā)生的未達帳應于次月內查明原因，并清理完畢，減少資金風險。

9、通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。

四、負責其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責公司工資核對發(fā)放。

六、負責審核公司、銀行出納憑證并簽字，負責現(xiàn)金日報表的核對、簽收。

七、負責對公司各種應付款進行及時核銷并定期核對。

八、負責發(fā)票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理；負責管理的發(fā)票不得丟失或轉借給他人，如發(fā)現(xiàn)將按稅務部門的有關規(guī)定進行處理，做到及時、準確、清晰。

九、協(xié)助財務主管完成公司下達的任務，并配合上級領導優(yōu)化財務流程、提升財務人員素質、提高工作效率。

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責
目錄： 1.財務經理崗位職責 2.主管會計崗位職責稽核會計 3.成本會計崗位職責制單會計 財務經理崗位職 責

一、在總經理的領導下和上級財務部門的指導下，遵守國家財經法紀和財務制 度，組織公司財務管理與會計核算工作。

二、組織制訂、完善公司內部財務會計規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。

三、積極籌集資金，廣辟融資渠道，保證各項收入足額收繳，做到應收盡收。

四、組織編制各項財務收支計劃、經費預決算，監(jiān)督檢查計劃、預算的執(zhí)行情況。

五、根據(jù)審核后的財務預算，合理安排財務支出，保證公司各項工作順利進行。

六、組織開展財產清查工作，七、組織開展財務分析，及時查找并改進財務工作的漏洞與不足，努力提高資金 使用效益。

八、組織會計人員進行政治學習與業(yè)務學習，檢查協(xié)調各崗位的工作，不斷提高 財務人員的業(yè)務水平與服務質量。

九、監(jiān)督檢查各項經濟合同、內部經濟責任制的履行情況。

十、積極完成總經理交辦的其他工作。主管會計崗位 職責

一、協(xié)助財務經理搞好財務核算工作，指導會計業(yè)務，協(xié)助攥寫、編制有關財 務管理制度和財務收支計劃。

二、負責財務會計月報表、財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及 報送工作，并攥寫相關財務說明。

三、負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時做 好數(shù)據(jù)備份，保障網絡安全運行。

四、負責管理帳簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領 導及有關部門提供財務信息。

五、負責辦理有關證照年審工作并按稅法要求及時申報納稅。

六、監(jiān)督管理各部門的經費預算執(zhí)行情況，按期匯總預算執(zhí)行情況的財務數(shù)據(jù)，提出調整預算的建議。4.出納員崗位責任制

八、指導會計核算，進行成本分析。

九、積極完成總經理、財務經理交辦的其他工作。出納 員崗位職責

一、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責辦理公司銀行結算和現(xiàn)金收付業(yè) 務。

二、根據(jù)會計填制的記帳憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉訖”等戳記。

三、及時提取備用金，按要求登記現(xiàn)金日記帳。庫存現(xiàn)金做到日清月結，定期盤 點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調節(jié)表。

五、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

六、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預 防盜竊事故的發(fā)生。

八、積極完成總經理、財務經理交

辦的其他工作?；〞媿徫宦氊?/p>

一、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續(xù)。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規(guī)定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務部門編報工會會計報表并攥寫財務說明。

六、負責辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作?；藭媿徫宦氊?/p>

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并通知有關人員進行更正和 處理。

三、負責往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責財產物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責做好各類票據(jù)的購買、領用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關會計信息，及時向處室領導 提供相關會計資料。

七、協(xié)助內部審計機構、外部審計單位開展財務審計。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。制單會計崗位責任制

一、嚴格執(zhí)行各項財務制度與財經紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核金，按要求登記現(xiàn)金日記帳。庫存現(xiàn)金做到日清月結，定期盤點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調節(jié)表。

五、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

六、負責全院工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時向銀行報送數(shù)據(jù)軟盤、發(fā)放清冊。

七、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預 防盜竊事故的發(fā)生。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。

學費專管員崗位職責

一、負責學雜費管理系統(tǒng)的維護與使用工作，及時將學生學雜費收 輸入電腦系統(tǒng)。

二、開學時組織學雜費集中收繳并辦理學雜費的日常收繳工作。

三、收取的學費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計 移交收費憑證。

四、負責向有關部門提供學生繳費情況的資料，協(xié)調各部門做好欠費學生的學雜 費催繳工作。

五、負責處理學生學籍異動情況和收費標準

準變動情況，及時提供學雜費預決算報 表。

六、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數(shù) 據(jù)。

七、配合學生處辦理學生助學貸款工作，及時向貸款銀行提供貸款學生的相關信 繳情況

息。

八、完成處室領導交辦的其他工作?；〞媿徫宦氊?/p>

一、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續(xù)。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規(guī)定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務部門編報工會會計報表并攥寫財務說明。

六、負責辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作?；藭媿徫宦氊?/p>

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并通知有關人員進行更正和 處理。

三、負責往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責財產物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責做好各類票據(jù)的購買、領用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關會計信息，及時向處室領導 提供相關會計資料。

七、協(xié)助內部審計機構、外部審計單位開展財務審計。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。制單會計崗位責任制

一、嚴格執(zhí)行各項財務制度與財經紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核算。

二、認真審核原始憑證的真實性、正確性、合法性與合規(guī)性。

三、正確使用會計科目，及時填制記帳憑證。記帳憑證必須做到反映真實，內容

完整，手續(xù)齊備，處理及時。

四、按要求對記帳憑證進行編號、整理、裝訂，終了及時辦理歸檔移交手續(xù)。

五、負責各類空白報銷單據(jù)的購買、保管，及時向各部門發(fā)放。

六、負責教職工住房公積金的財務管理，建立住房公積金明細帳，及時做好住房 公積金的繳存、變動及退領工作。

七、協(xié)助做好往來款項、財產物資的清理、盤存工作。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。

第四篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：

一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定，遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。

三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。

八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。

第五篇：財務人員主要崗位職責

財務人員主要崗位職責：

一、出納的主要工作職責

（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。

（六）完成董事長、總經理或主管協(xié)管領導交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據(jù)公司經營情況做好公司的稅收預算及相關成本發(fā)票的預算、搜集和賬務處理工作。

（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協(xié)調工作。

（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經理或主管副總經理交付的其他工作。

三、財務總監(jiān)助理工作職責

（一）執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助財務總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務管理工作。

（二）依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協(xié)助財務總監(jiān)進行企業(yè)內部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。

（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應收、應付款的管理。

（十一）具體執(zhí)行資金預算及控制預算內的經費支出。

（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。

（十三）完成董事長、總經理或主管副總經理交辦的其他工作。

四、財務總監(jiān)崗位職責

（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。

（五）制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

（七）負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

（十一）負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。

（十二）監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。

（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃