第一篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和上級(jí)文件精神，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，準(zhǔn)確反映集團(tuán)公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。制定財(cái)務(wù)管理辦法，監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目部和子分公司參建項(xiàng)目部（工區(qū)）的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

2.編制和執(zhí)行工程項(xiàng)目資金預(yù)算和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算等財(cái)務(wù)預(yù)算，組織開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。按財(cái)務(wù)報(bào)告要求，編制并上報(bào)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及集團(tuán)公司要求報(bào)送的其他會(huì)計(jì)報(bào)告或信息。

4.參與項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)合同的洽商、談判、簽訂工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金、保函、保險(xiǎn)等金融資源集中管理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資集中采購的資金清算。

5.積極籌措資金，保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。依據(jù)業(yè)主批復(fù)計(jì)價(jià)和集團(tuán)公司核定的應(yīng)繳集團(tuán)收益率，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司上繳項(xiàng)目集團(tuán)收益和現(xiàn)款上繳。

6.按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，做好會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂、保管、移交工作。

7.負(fù)責(zé)合理籌劃稅收方案，開展稅務(wù)管理工作，處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收征納關(guān)系，依法辦理涉稅會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，并接受稅務(wù)、審計(jì)以及上級(jí)部門的監(jiān)督檢查。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)

一、在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、管理工作。

二、嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。對(duì)違反會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。

三、參與項(xiàng)目部管理策劃，負(fù)責(zé)擬訂項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本控制等辦法。

四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金預(yù)算編制及上報(bào)工作，根據(jù)年度預(yù)算合理安排并監(jiān)督項(xiàng)目資金的籌集和使用，認(rèn)真完成公司下達(dá)的上繳款指標(biāo)。

五、負(fù)責(zé)建立工程結(jié)算等各類臺(tái)賬，規(guī)范財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)。

六、按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》的要求，組織好項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)核算以及各項(xiàng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。按時(shí)完成季、年度財(cái)務(wù)決算的編制工作，并確保所有上報(bào)會(huì)計(jì)資料真實(shí)可靠。

七、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部間接費(fèi)用的預(yù)測、監(jiān)督和控制，按月對(duì)間接費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行分析，查找節(jié)超原因，并制定相應(yīng)措施予以改進(jìn)。

八、在項(xiàng)目經(jīng)理的組織下，協(xié)助各部門共同對(duì)項(xiàng)目部成本進(jìn)行全過程的監(jiān)督與控制；按時(shí)組織參加成本分析會(huì)。

九、認(rèn)真執(zhí)行國家稅法規(guī)定，負(fù)起應(yīng)盡的稅法宣傳和納稅義務(wù)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部債權(quán)、債務(wù)簽認(rèn)、清理工作。

十、參與項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，認(rèn)真審核各種原始憑證，對(duì)不認(rèn)真、不合法、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證不予受理。

三、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證。

四、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記日記帳，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁白條抵庫。

五、銀行存款帳戶余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì)，按月及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、及時(shí)登記資金收支臺(tái)賬，及時(shí)向財(cái)務(wù)部長提供帳面資金及資金使用情況。

七、妥善保管票據(jù)和部分印鑒，確保資金的安全性。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項(xiàng)目部會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的相關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)制度、辦法。

二、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部會(huì)計(jì)賬表體系，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿、建造合同成本臺(tái)賬及各種基礎(chǔ)臺(tái)賬。

三、定期對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物保管部門進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，保證賬實(shí)相符。

四、負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作，確保外來原始發(fā)票和內(nèi)部原始單據(jù)的合法合規(guī)性。

五、配合財(cái)務(wù)部長做好項(xiàng)目部間接費(fèi)用的預(yù)測、控制、監(jiān)督、分析工作。

六、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)、清理工作，負(fù)責(zé)收尾項(xiàng)目工程尾工款的清理工作。

七、依法準(zhǔn)確計(jì)算繳納國家及集團(tuán)公司規(guī)定的各項(xiàng)稅費(fèi)。

八、負(fù)責(zé)本部門會(huì)計(jì)信息化工作以及會(huì)計(jì)檔案保管、歸檔工作。

九、配合財(cái)務(wù)部長按項(xiàng)目成本核算辦法核算項(xiàng)目成本及費(fèi)用支出情況。

十、對(duì)賬務(wù)部長負(fù)責(zé)，協(xié)助做好財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等事務(wù)。

一．嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，遵守財(cái)務(wù)制度，組織財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財(cái)會(huì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的知識(shí)和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

二．負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外經(jīng)營、對(duì)內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報(bào)銷，監(jiān)督集團(tuán)各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費(fèi)的收、付工作。

四．定期對(duì)集團(tuán)各部門的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

五．參與集團(tuán)各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

六．根據(jù)集團(tuán)財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生。

第三篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的一切日常業(yè)務(wù)和事物工作，做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的整理、審核工作，對(duì)超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、月度考核，根據(jù)他們業(yè)績的好壞，及時(shí)進(jìn)行指正、表揚(yáng)或者批評(píng)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)資金的計(jì)劃、運(yùn)用和管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況的控制，協(xié)助公司負(fù)責(zé)人審批公司各部門的成本計(jì)劃、費(fèi)用支出計(jì)劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟(jì)效益。

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)和履行國家及地方的財(cái)經(jīng)法規(guī)、法紀(jì)，建立和健全財(cái)務(wù)部門的崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利健康的運(yùn)行。

6、負(fù)責(zé)保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營期間的一切賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握和控制成本和費(fèi)用水平，對(duì)各部門的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對(duì)賬目做到日清月結(jié)。

8、負(fù)責(zé)銀行短期貸款的申請(qǐng)工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報(bào)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表、貸后檢查報(bào)告等。

9、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)，代理公司處理專項(xiàng)任務(wù)或財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)賬，按月清理往來帳項(xiàng)，銀行未達(dá)帳項(xiàng)，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購單的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。

3、負(fù)責(zé)督促索取外來發(fā)票，及時(shí)認(rèn)證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報(bào)。

5、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管并歸檔。

6、負(fù)責(zé)每月30日填寫并報(bào)送統(tǒng)計(jì)局報(bào)表。負(fù)責(zé)每月6日前報(bào)各公司財(cái)局企業(yè)快報(bào)。

7、每月月末日參加盤點(diǎn)庫存工作，并把盤點(diǎn)情況進(jìn)行匯總。

8、保守集團(tuán)公司財(cái)務(wù)秘密。

9、在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負(fù)責(zé)打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計(jì)、核對(duì)工作，每月10日、20日對(duì)原材料、成品庫等進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常管理、備份、維護(hù)工作，出現(xiàn)故障及時(shí)聯(lián)系服務(wù)廠家進(jìn)行維修，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行。及時(shí)核對(duì)系統(tǒng)庫存數(shù)量與實(shí)物的差距，并找出原因，通知供應(yīng)部進(jìn)行移庫等。

3、負(fù)責(zé)填制記賬憑證。做到費(fèi)用分類準(zhǔn)確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負(fù)責(zé)每周與銷售部對(duì)賬2次，做到往來客戶賬目準(zhǔn)確、清晰，月末與倉儲(chǔ)部對(duì)賬，不定期對(duì)盤存器材庫進(jìn)行盤點(diǎn)抽查。參加月末產(chǎn)成品、小麥和輔助材料的盤點(diǎn)工作

5、負(fù)責(zé)工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報(bào)總經(jīng)理審核。

6、保守公司財(cái)務(wù)秘密。

7、負(fù)責(zé)綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

1、責(zé)現(xiàn)金的收支工作，根據(jù)公司制定的產(chǎn)品銷售價(jià)格單，審核銷售部傳遞的銷售單據(jù)價(jià)格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據(jù)并收取貨款，查款時(shí)既要點(diǎn)清數(shù)量

還要防止假幣，收款后并加蓋現(xiàn)金收訖章。

2、負(fù)責(zé)原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價(jià)格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計(jì)算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。

3、負(fù)責(zé)零售產(chǎn)品的收款工作，服務(wù)要熱情，開票要正確，現(xiàn)金要當(dāng)面清點(diǎn)清楚。

4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理的簽名。對(duì)審批手續(xù)不全的，有權(quán)拒絕支付。

5、負(fù)責(zé)辦理銀行存款的存取和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時(shí)通知銷售部，并及時(shí)要回銀行回單、利息、手續(xù)費(fèi)等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清并更正。

7、認(rèn)真審查臨時(shí)借支款的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實(shí)工資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金等。

9、負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對(duì)公司印章的使用要做好記錄。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室內(nèi)及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內(nèi)清潔整齊。

10、保守財(cái)務(wù)秘密。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第四篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財(cái)務(wù)部（核算中心）崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司按規(guī)定的各項(xiàng)管理制度。

二、參與制定本公司重大經(jīng)營項(xiàng)目合同的研究、審查。

三、負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督本公司財(cái)務(wù)，審查各類資產(chǎn)，定期、及時(shí)、真實(shí)地提供企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會(huì)計(jì)信息。

四、定期統(tǒng)計(jì)各工程應(yīng)收款情況，確保工程款及時(shí)回籠。

五、對(duì)公司工程項(xiàng)目成本進(jìn)行核算分析，確保資金流動(dòng)有計(jì)劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)科學(xué)、合理化。

六、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，充分利用國家優(yōu)惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財(cái)務(wù)信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財(cái)務(wù)部（結(jié)算中心）崗位職責(zé)

一、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，及時(shí)登記到財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表和裝訂會(huì)計(jì)憑證等工作。

二、對(duì)經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證。

三、認(rèn)真按照記賬規(guī)定和審定的憑證進(jìn)行登記，做到數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)賬。

四、賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓，月終必須做好財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

五、每年按賬面核對(duì)實(shí)物，做到賬實(shí)相符，發(fā)生不符實(shí)應(yīng)查明情況并向負(fù)責(zé)人報(bào)告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點(diǎn)，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作。

八、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時(shí)間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項(xiàng)目部的清查盤點(diǎn)工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、參與制訂公司經(jīng)營計(jì)劃及重大經(jīng)營項(xiàng)目合同的研究、審查，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟(jì)效益。

二、主持財(cái)務(wù)科日常工作，增強(qiáng)主動(dòng)性，并完全對(duì)公司負(fù)責(zé)；對(duì)下屬進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、檢查、評(píng)估、反饋。

三、負(fù)責(zé)制定、健全公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體制、會(huì)計(jì)核算體系，并負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)。

四、設(shè)計(jì)本公司的會(huì)計(jì)核算形式、賬務(wù)及報(bào)表初始化，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序。

五、負(fù)責(zé)審核各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)全公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會(huì)計(jì)信息。

六、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。

七、加強(qiáng)企業(yè)資金管理，有計(jì)劃地向金融部門融資，實(shí)行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、參與項(xiàng)目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項(xiàng)目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)賬。

九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會(huì)議精神，并按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報(bào)工作，反映各項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財(cái)務(wù)信息。

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財(cái)務(wù)部（出納）崗位職責(zé)

一、根據(jù)實(shí)際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對(duì)賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)銀等有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時(shí)辦理付款手續(xù)。

三、隨時(shí)編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)及財(cái)務(wù)軟件會(huì)計(jì)憑證，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。

四、每日做好資金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；每周上報(bào)資金使用情況周報(bào)表。

五、做好備用金的借支和報(bào)銷工作，督促借款人員按時(shí)還款；個(gè)人借支需核對(duì)簽字是否齊全，是否超出個(gè)人借款上限。

六、根據(jù)負(fù)責(zé)人要求歸集及調(diào)撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據(jù)銀行對(duì)賬單，出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整。

第五篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái) 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé)

部門名稱：財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)：分管總經(jīng)理

下屬部門：會(huì)計(jì)核算助理、出納、部門性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)

管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)

主要職責(zé)：

1．堅(jiān)決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2．嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

4．負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；

6．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

9．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

10．負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

11．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；

12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

13．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

14．負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認(rèn)真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

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２０１２．１０