第一篇：企業(yè)匯報

企業(yè)情況匯報

－佛山市高明金盾恒業(yè)電腦特種印刷有限公司

金盾恒業(yè)創(chuàng)辦于1991年，注冊資金5000萬元，企業(yè)性質：有限責任公司，法人代表：林明清，企業(yè)注冊地址：佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)楊梅 26.24％，實現銷售收入4603.7萬元，比去年同期增長20.1％，市場競爭能力強勢，發(fā)展勢頭喜人。

一、先進的機器設備和強大的生產能力

金盾恒業(yè)擁有世界領先技術的印刷設備和強大的生產能力。目前，金盾恒業(yè)擁有日本宮腰七色、太陽九色高速輪轉膠印機、德國海德堡、日本櫻井膠印機和進口自動配頁撕頁機、自動裱糊機、自動折背壓痕機、自動數紙機、自動縫線機、全自動磁條滾燙機等生產設備200多臺（套）。

宮腰七色輪轉機的最大印幅為18英寸，最高印刷速度可達每分鐘260米，并配有先進的套印系統和UV印制裝置。

太陽九色輪轉機不僅具有與宮腰七色輪轉機相同的特點，而且還配有跳印跳號及特種號碼的印刷裝置。

自動配頁機的配頁數可達8聯，光電控制缺頁裝置保證配頁100％準確，并可同時打印號碼。自動縫線機可設置縫線長度，還配有UV缺線監(jiān)測裝置。全自動磁條滾燙機可高速精確燙印各種型號磁條。自動數紙機能按設定數目精確分隔每本存單，全面滿足顧客的高品質要求。

先進的生產設備形成了強大的生產能力。金盾恒業(yè)可精確印制帶防偽功能的存折、存單、戶口簿和電腦彩票等重要憑證，可年產存折近2億本、存單1億本、單張福利彩票60億張。

二、領先的科技創(chuàng)新能力

堅持走科技創(chuàng)新之路，以高技術產品搶占市場，始終是我公司賴以生存與發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。早在1996年，我公司就與中國公安部 投資，對方提供技術，成立北京金盾恒業(yè)防偽技術有限公司，旨在建立一個集防偽印刷技術開發(fā)、應用、生產、經營于一體的高科技企業(yè)。其開發(fā)的科研成果歸合作雙方共同擁有。幾年來公司陸續(xù)投入千余萬元，先后開發(fā)出4項高技術產品：《防偽纖維、采用該防偽纖維的防偽防涂改紙及其制造方法》《GA系列新型防偽印刷油墨》《防偽防涂改存折、存單》《長短波紫外線檢測燈》，其中《長短波紫外線檢測燈》于2000被國家知識產權局授予外觀設計專利權,專利號為:ZL 99 3 41376.5，《防偽纖維、采用該防偽纖維的防偽防涂改紙及其制造方法》于2005年11月被國家知識產權局授予發(fā)明專利權，專利號為:ZL 02 1 30658.3。

為了加快高新技術產業(yè)化的進程，上述科研成果已于2002年陸續(xù)投產，轉化為我公司高技術產品，由于采用新材料印制的存折、存單其防偽防涂改性能好和保密性強，受到國內各大商業(yè)銀行的首肯，在客戶招標中我公司中標率連續(xù)5年達到100％，2005年僅存折一項就銷售了8000多萬元，成為國內同行業(yè)市場占有率的霸主。

2003年以來，我公司又與具備實力的紙業(yè)公司和油墨生產廠家聯手，合作生產防偽紙張和油墨，并經過宣傳造勢，建立銷售網絡，使這些附加值很高的紙張、油墨等原材料盡管價格較高，仍成為眾多商業(yè)銀行的首選材料，目前該產品銷售已在全國鋪開，而擁有專利權的產品，已經形成壟斷之勢，成為我公司高新技術的拳頭產品。

科技創(chuàng)新給企業(yè)帶來喜人的變化，2005年公司實現銷售9171.7萬元，比2003年2614.26萬產值翻了3.5倍，其中僅高新技術產品達到8365.4萬元，占整個銷售的90.55％。利稅率為21.45%比2003年提高近100％，勞動生產率為25萬元/人年，比2003年提高164%。

三、嚴謹的生產管理

金盾恒業(yè)設有現代化的倉儲管理系統。倉庫占地面積3500平方米。各種印刷用紙、油墨、成品和半成品以及包裝用品都被分門別類地定點存放。原材料儲存量達三千多萬元，完全能夠及時滿足客戶的龐大需求。

金盾恒業(yè)擁有嚴密的安全管理系統。投資208萬元建立了世界一流的網絡數據電視監(jiān)控系統。廠區(qū)圍墻全部安裝了閉路電視監(jiān)控及紅外線自動防盜報警系統。車間門口設有專門更衣室，進入車間的人員一律穿著專用無袋工作服。重要生產區(qū)域統一使用安全門禁系統。生產重地、倉儲重地全部采用高幀頻數碼錄象系統，實行24小時無盲點實時顯示監(jiān)控，以確保安全管理系統的萬無一失。

金盾恒業(yè)成立了以總經理為主任的安全保密委員會，建立了各項安全保密制度。生產過程中產生的廢、次品，一律由安全保密委員會統一銷毀。訓練有素的保安隊伍全天候不間斷值班監(jiān)控，構筑了一道立體防護的安全網絡。

為了確保產品質量的持續(xù)穩(wěn)定，金盾恒業(yè)采用高科技的建筑技術，使生產、倉儲區(qū)域達到了防火、防水、防潮、防塵的要求。同時，金盾恒業(yè)投資300多萬元建立了先進的中央空調系統，使加工和儲存的場所保持在恒溫恒濕的狀態(tài)下運作。

金盾恒業(yè)嚴格執(zhí)行ISO9001國際質量管理體系標準，原材料進入到產成品輸出的全過程都有專人跟蹤負責，每一道工序都有資深質量檢驗人員專職把關，實行質量動態(tài)浮點控制。生產部門四分之一的人員進行產

品質量檢查工作，確保了產品的高品質、低差錯。產品差錯率長期低于千萬分之一的驕人記錄，使金盾恒業(yè)贏得了廣大客戶的持續(xù)喜悅和高度信賴。

在存折、存單生產過程中，金盾恒業(yè)專門配置了美國產“保明麗”BST卷材印刷圖象檢測系統。該系統，即使是在高速印刷過程中，仍然能夠監(jiān)控套印的精確度和墨色的均勻度。同時，還設置專職質檢員，跟蹤檢查存折、存單的整個生產流程。存折每2000本抽樣一本檢測磁條質量，確保磁條符合客戶讀寫要求。存單逐張人工檢驗合格后，再用數紙機和點鈔機進行數量檢查，以保證數量的準確無誤。

金盾恒業(yè)十分重視重要憑證的包裝安全，在全國

五、優(yōu)質的人力資源

優(yōu)良的品質和完善的服務，來源于一個極具團隊精神的領導班子和員工隊伍。金盾恒業(yè)現有員工480人，從享受國務院專家津貼的研究員到各類專業(yè)技術人才共67人，占職工總數的14%。正是他們的不斷努力，成就了金盾恒業(yè)的今天。

金盾恒業(yè)十分注重員工的教育培訓，不斷選拔技術骨干去日本、德國等地學習深造，選送管理人員上國內高等學府接受培訓，使他們的思想覺悟和業(yè)務能力與時俱進。對研發(fā)成果突出的科研人員，公司實施重獎，僅2004年就投入400萬元購買豪宅，獎給獲得發(fā)明專利的科技人員，有力地調動了積極性和創(chuàng)造性。近幾年公司還先后投入50多萬元，建起圖書館、閱覽室、帶有投影設備的培訓教室和寬帶接入的電腦教室等，為廣大員工提供良好的學習和發(fā)展條件。

六、嚴格的法制觀念

作為新聞出版印刷單位和和金融界重要空白憑證定點印刷單位，金盾恒業(yè)高度重視企業(yè)的形象和誠信，事事處處堅持依法辦事，恪守“恒誠守信，惟客為業(yè)”經營理念。特別是在落實印刷業(yè)五項管理制度方面，對企業(yè)自身做到高標準嚴要求。公司多次組織公司管理人員召開專門會議，傳達學習國家新聞出版總署和國家公安部頒布的《印刷品承印管理規(guī)定》，通過學習討論使大家認識到，貫徹和落實五項管理制度對于規(guī)范印刷經營者的行為，打擊黃色、盜版等非法出版物和非法經營行為，凈化文化市場，保護知識產權，促進印刷出版業(yè)健康發(fā)展，建設社會主義文明，具有重大現實和歷史意義。同時對于提高我們公司整體形象和素

質，加強企業(yè)規(guī)范管理，增強參與印刷業(yè)市場競爭的能力，都是非常重要和必要的。

在此基礎上，我們將五項制度在車間入口處公示出來，要求各部門認真組織員工學習，并拿出整改措施，堵塞各種漏洞，切實把貫徹落實五項制度化為員工的自覺行動。各部門根據五項制度的規(guī)定，結合本部門工作實際，選派責任心和原則性強的員工擔任承接印刷品驗證員和登記員，先后制定出《印刷品承接驗證登記制度》、《印制現場安全管理規(guī)定》、《安全保密制度》《菲林片安全管理制度》、《樣本安全管理制度》、《半成品、產成品保管制度》、《廢品銷毀制度等》，《安全運輸及產成品交付制度》，《員工監(jiān)督舉報制度》。正是通過一系列嚴格的制度，把印刷品從接單起，到交付使用整個過程嚴格控制起來，進行封閉式管理，并運用先進的攝像和紅外監(jiān)視系統，對生產的所有環(huán)節(jié)實行24小時適時監(jiān)控。公司每半年都召開一次專題會，檢查落實五項制度的情況，每季度例行一次安全大檢查，這些措施有效地保證了五項制度的落實。

迄今為止，公司承印的所有印刷品均為出現任何疏漏越法問題，因此多次受到上級有關部門的好評，也受到客戶的高度贊譽和信任。

目前，金盾恒業(yè)正積極迎接新的挑戰(zhàn)，恪守“恒誠守信，惟客為業(yè)”的理念，秉承精誠合作、雙贏致勝的精神，開拓創(chuàng)新，不斷進取，再創(chuàng)新輝煌。

目前存在的主要問題：

1、由于企業(yè)地處比較偏遠的鄉(xiāng)村，交通不夠便利，信息比較閉塞，文化娛樂活動層次較低，導致人才流失問題突出，2001年以來企業(yè)投入

大量資金，以較為優(yōu)厚的待遇，從北京印刷學院、浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學，中南財經政法大學等名牌大學先后招收了55名本科大學生，但是他們很不適應當地生活，普遍向往大城市生活，追求更適合自己發(fā)展的空間，截至目前為止，55名大學生全部跳槽，大部分跑到廣州市和深圳市工作，致使企業(yè)的發(fā)展在人才這個瓶頸上嚴重受阻。

2、由市場競爭日益激烈，企業(yè)利潤空間越來越小，員工工資提升幅度始終比不上社會物價上漲幅度，因此企業(yè)員工流動頻繁，每年進出比例達到30以上，技工和熟手工流失也很多，而招工又很困難，特別是技術工和有一定文化程度的工人不僅難找，而且要價較高，造成企業(yè)人力資源成本增加。員工隊伍的不穩(wěn)定，同樣嚴重影響了企業(yè)生產的進度和質量，使企業(yè)競爭力有所下降。

3、企業(yè)面臨新的戰(zhàn)略抉擇。經過十幾年的發(fā)展，企業(yè)已經進入成熟發(fā)展期，但是金盾恒業(yè)必須居安思危，因為如今市場競爭對手越來越多，我們的市場份額開始減少，毛利率也在大幅下降，同時隨著科學技術發(fā)展，存折、存單的使用，開始被磁卡逐步代替。這種現狀和趨勢迫使企業(yè)面臨產品結構調整及產業(yè)轉型的戰(zhàn)略抉擇，何去何從，時不待我，企業(yè)面臨新的困惑，而作為中小企業(yè)依照自有的人力物力財力很難作出正確的判斷和抉擇，政府部門應該給予適時的指導和幫助。

4、供電、供水不足，對企業(yè)生產的影響不可忽視。整個夏季斷水斷電情況經常發(fā)生，即使買了議價電，仍然無法保證正常供電。希望政府部門能夠統籌解決。

二〇〇七年八月二日

第二篇：環(huán)境友好企業(yè)匯報材料

一篇漂亮的財務報告如何寫好 財務分析報告(本文主要指內部管理報告)是對企業(yè)經營狀況、資金運作的綜合概括和高度反映。然而要寫出一份高質量的財務分析報告並非易事。筆者認為，撰寫財務報告以下六點值得注意：

一、要清楚明白地知道報告閱讀的對象(內部管理報告的閱讀對象主要是公司管理者尤其是領導)及報告分析的範圍。

報告閱讀對象不同，報告的寫作應因人而異。比如，提供給財務部領導可以專業(yè)化一些，而提供給其他部門領導尤其對本專業(yè)相當陌生的領導的報告則要力求 通俗一些;同時提供給不同層次閱讀對象的分析報告，則要求分析人員在寫作時準確把握好報告的框架結構和分析層次，以滿足不同閱讀者的需要。再如，報告分析 的範圍若是某一部門或二級公司，分析的內容可以稍細、具體一些;而分析的對象若是整個集團公司，則文字的分析要力求精練，不能對所有問題面面俱到，集中性 地抓住幾個重點問題進行分析即可。

二、瞭解讀者對資訊的需求，充分領會領導所需要的資訊是什麼。

記得有一次與業(yè)務部門領導溝通，他深有感觸地談到：你們給我的財務分析報告，內容很多，寫得也很長，應該說是花了不少心思的。遺憾的是我不需要的信 息太多，而我想真正獲得的資訊卻太少。我們每月辛辛苦苦做出來的分析報告原本是要為業(yè)務服務的，可事實上呢?問題出在哪?我認為，寫好財務分析報告的前提 是財務分析人員要盡可能地多與領導溝通，捕獲他們“真正瞭解的資訊”。

三、報告寫作前，一定要有一個清晰的框架和分析思路。

財務分析報告的框架具體如下：報告目錄—重要提示—報告摘要—具體分析—問題重點綜述及相應的改進措施?！皥蟾婺夸洝备嬖V閱讀者本報告所分析的內容 及所在頁碼：“重要提示”主要是針對本期報告在新增的內容或須加以重大關注的問題事先做出說明，旨在引起領導高度重視：“報告摘要”是對本期報告內容的高 度濃縮，一定要言簡意賅，點到為止。無論是“重要提示”，還是“報告摘要”，都應在其後標明具體分析所在頁碼，以便領導及時查閱相應分析內容。以上三部分 非常必要，其目的是，讓領導們在最短的時間內獲得對報告的整體性認識以及本期報告中將告知的重大事項?！皢栴}重點綜述及相應的改進措施”一方面是對上期報 告中問題執(zhí)行情況的跟蹤彙報，同時對本期報告“具體分析”部分中揭示出的重點問題進行集中闡述，旨在將零散的分析集中化，再一次給領導留下深刻印象。

“具體分析”部分，是報告分析的核心內容?！熬唧w分析”部分的寫作如何，關鍵性地決定了本報告的分析品質和檔次。要想使這一部分寫得很精彩，首要的 是要有一個好的分析思路。例如：某集團公司下設四個二級公司，且都為製造公司。財務報告的分析思路是：總體指標分析—集團總部情況分析—各二級公司情況分 析;在每一部分裏，按本月分析—本年累計分析展開;再往下按盈利能力分析—銷售情況分析—成本控制情況分析展開。如此層層分解，環(huán)環(huán)相扣，各部分間及每部 分內部都存在著緊密的勾稽關係。

四、財務分析報告一定要與公司經營業(yè)務緊密結合，深刻領會財務數據背後的業(yè)務背景，切實揭示業(yè)務過程中存在的問題。

財務人員在做分析報告時，由於不了解業(yè)務，往往閉門造車，並由此陷入就數據論數據的被動局面，得出來的分析結論也就常常令人啼笑皆非。因此，有必要 強調的一點是：各種財務數據並不僅僅地通常意義上數字的簡單拼湊和加總。每一個財務數據背後都寓示著非常生動的增減、費用的發(fā)生、負債的償還等。財務分析 人員通過對業(yè)務的瞭解和明察，並具備對財務數據敏感性的職業(yè)判斷，即可判斷經濟業(yè)務發(fā)生的合理性、合規(guī)性，由此寫出來的分析報告也就能真正為業(yè)務部門提供 有用的決策資訊。財務數據畢竟只是一個仲介(是對各樣

業(yè)務的如實反映，或稱之為對業(yè)務的映射)，因而財務數據為對象的分析報告就數據論數據，報告的重要質 量特徵“相關性”受挫，對決策的“有用性”自然就難以談起。

五、財務分析報告的分析手法。

如何才能將報告寫活並有自己的特色?這裏僅介紹本人在報告寫作過程中幾點所悟：

(一)分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則。因為撰寫財務分析報告的根本目的不僅僅是停留在反映問題、揭示問題上，而是要通過對問題的深入分析，提出合理可行的解決辦法，真正擔負起“財務參謀”的重要角色。唯此，報告的有用性或分量才可能得到提高和昇華。

(二)對具體問題的分析採用交集原則和重要性原則並存手法揭示異常情況。例如，某公司有36個駐外機構，為分析各駐外機構某月費用控制情況和工作效 率，我們以“人均差旅費”作為評價指標之一。在分析時，我們採用比較分析法(本月與上月比較)從增長額(絕對數)、增長率(相對數)兩方面比較以揭示費用 異常及效率低下的駐外機構，我們分別對費用增長前十位(定義為集合A)及增長率前十位(定義為集合B)的駐外機構進行了排名，並定義集合C=A∩B，則集 合C中駐外機構將是我們重點分析的對象之一，這就是“交集原則”。然而，交集原則並有一定能夠揭示出全部費用異常的駐外機構，為此“重要性原則”顯得必不 可少。在運用交集原則時，頭腦中要有重要性原則的意識;在運用重要性原則時，同樣少有了閃集思想。總而言之，財務分析人員要始終“抓重點問題、主要問 題”，在辯證法上體現為兩點論基礎上的重點論。

(三)問題集中點法亦可稱之為焦點映射法。這種分析手法主要基於以下想法：在各部分分析中，我們已從不同角度對經營過程中存在的問題進行了零散分 析。這些問題點猶如一張映射表，左邊是不同的分析角度，右邊是存在問題的部門可費用專案。每一個分析角度可能映射一個部門或費用專案，也可能是多個部門或 費用專案。由於具體到各部分中所分析出來的問題點還不系統，因而給領導留下的印象比較散亂，重點問題不突出;而領導通過月度分析報告，意在抓幾個重點突出 的問題就達到目地了。故而財務分析人員一方面在具體分析時，要有意識地知道本月可能存在的重點問題(在數據整理時具有對財務數據敏感性的財務分析人員能感 覺到本月可能存在的重大異常情況)，另一方面要善於從前面零散的分析中篩選出一至兩個焦點性問題。

六、分析過程中應注意的其他問題。

(1)對公司政策尤其是近期來公司大的方針政策有一個準確的把握，在吃透公司政策精神的前提下，在分析中還應盡可能地立足當前，瞄準未來，以使分析報告發(fā)揮“導航器”作用;

(2)財務人員在平時的工作當中，應多一點瞭解國家宏觀經濟環(huán)境尤其是盡可能捕捉、搜集同行業(yè)競爭對手資料。因為，公司最終面對地是複雜多變的市場，在這個大市場裏，任何宏觀經濟環(huán)境的變化或行業(yè)競爭對手政策的改變都會或多或少地影響著公司的競爭力甚至決定著公司的命運;

(3)勿輕意下結論。財務分析人員在報告中的所有結論性詞語對報告閱讀者的影響相當之大，如果財務人員在分析中草率地下結論，很可能形成誤導。如目 前在國內許多公司裏核算還不規(guī)範，費用的實際發(fā)生期與報銷期往往不一致，如果財務分析人員不了解核算的時滯差，則很容易得出錯誤的結論;

(4)分析報告的行文要盡可能流暢、通順、簡明、精練，避免口語化、冗長化。

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第三篇：企業(yè)內控匯報材料

盧氏縣社會失業(yè)保險中心

關于內部控制工作的匯報材料

為加強失業(yè)保險經辦機構內部管理和監(jiān)督，規(guī)范失業(yè)保險管理，確保失業(yè)保險基金安全，盧氏縣社會失業(yè)保險中心全體干部職工在市、局黨委的正確領導下，在上級業(yè)務部門的關心指導下，深入貫徹黨的十七大會議精神，全面落實科學發(fā)展觀，以加強失業(yè)保險經辦機構能力建設為根本任務，強化內部管理，努力創(chuàng)建“服務型”機關，努力提高辦事效率和服務質量，使我縣的失業(yè)保險事業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展、保障能力穩(wěn)步增強的良好勢頭。

今年我中心認真貫徹實施《河南省失業(yè)保險條例》和《社會保險費征繳暫行條例》，充分發(fā)揮失業(yè)保險穩(wěn)定發(fā)展的作用，不斷加大失業(yè)保險擴面和基金征繳力度，使失業(yè)保險事業(yè)取得了長足發(fā)展。截止到目前，已征繳失業(yè)金 萬元，完成市里下達全年基金征繳任務指標的 %。擴面和基金征繳工作均創(chuàng)歷史同期最好水平,取得了階段性成果。現將情況匯報如下：

一、主要措施

（一）加強領導，健全單位內部控制制度機制

健全內部控制制度是否能夠取得成效關鍵在于領導。中心領導對內部控制管理工作十分重視，長期以來，把此項工作作為失業(yè)保險的總體目標任務之一，統一安排部署，統一檢查考核，整體推進。一是健全組織機構，加強內部控制建設的領導。重新調整、充實了“內部控制建設領導班子”的力量，成立了以中心主任掛帥，班子成員主要負責同志組成的創(chuàng)建工作領導小組，從上到下分工負責，齊抓共管，保證了創(chuàng)建活動有組織有計劃順利開展。二是嚴格監(jiān)督檢查，有序推進創(chuàng)建工作。為確保內部控制建設工作取得成效，總支成立了內部控制建設辦公室具體負責創(chuàng)建工作，抽調一批政治素質好、業(yè)務能力強的同志，專門負責對創(chuàng)建工作的協調、指導和督促檢查，跟蹤問效。同時把內部控制創(chuàng)建作為考核先進黨組織、優(yōu)秀黨員和發(fā)展黨員的重要條件列入目標考核，真正形成層層有人抓、事事有人管，上下聯動、內外結合的組織保障體系。

（二）提高認識，為內部控制管理建設工作提供思想保證

通過內部控制創(chuàng)建工作中，我們充分認識加強社會保險經辦機構內部控制工作的重要性和必要性。為此，我們全面加強了社保經辦機構能力建設，著力提

高干部職工的整體素質,加快推動了我中心內部控制建設的發(fā)展步伐。造就了一支學習型、服務型、創(chuàng)新型干部隊伍。主要通過以下措施：

1、營造學習氛圍，大興學習之風。以每周五下午集中學習時間為平臺，有針對性地開展學理論、學業(yè)務、學技能和學文化活動。雷打不動，常年堅持。同時，我們還組織進行了業(yè)務講座、中心發(fā)言，總結點評，專題討論和階段測試等一系列講學、互學、考學活動，使大家在活動載體中，解放思想，更新觀念，汲取營養(yǎng)，增長才干，進一步提高了黨員干部解決矛盾、處理問題的理論和政策水平，提高了運用理論指導實踐、解決現實問題的能力。

2、通過培訓學習，提高全體職工業(yè)務水平。5月份按照市失業(yè)中心安排，全中心人員分批到市里參加失業(yè)保險經辦人員業(yè)務內部培訓班，在學習過程中，我中心人員不僅上課時間認真聽講,做好筆記,還利用課余時間與其他業(yè)務經辦機構人員相互學習,取長補短, 以優(yōu)異的成績圓滿完成了這次培訓，使中心人員的業(yè)務知識得到了進一步加強。

（三）完善規(guī)章制度，為內部控制工作創(chuàng)造必要條件

年初以來，我們共制定和完善了五項規(guī)章制度，并且在深入調查研究的基礎上，制定了一系列的服務

標準和服務承諾。在深入落實制度的基礎上，以打造優(yōu)質服務為目的，確保工作崗位不缺位，工作業(yè)務不間斷，各項工作不貽誤；推行服務標準承諾制，大力推行“陽光服務”，把服務項目、政策依據、繳費標準、辦事程序等全面公開，對服務標準、辦事時限、投訴處理等做出明確具體的承諾，廣泛接受社會監(jiān)督；推行考評獎懲制，按照“零距離、零差錯”的服務要求，我們把服務質量與干部職工的評優(yōu)、晉級、提職掛鉤，凡因服務對象對服務質量不滿意進行投訴的，都記錄在冊，作為業(yè)績考評和失職追究的依據。通過建章立制、設定標準、完善服務，建立起制度作保障機制，確保此項工作順利開展。初步形成了全中心上下聯動、內外相互制約的工作運行保障機制。

（四）加大擴面征繳力度，確保目標任務順利完成 2009年，為了加大失業(yè)保險參保擴面和基金征繳工作力度，我們對機構和人員進行科學安排、合理調整。根據職工干部的能力和特點，對科室崗位做了相應調整，重新修定了科室職能和工作人員崗位責任，使各科室職能更加明確、權責更加清晰。在此基礎上我們還實行了全員目標管理，層層簽定了目標責任狀，把工作任務逐一落實到人，做到人人肩上扛指標、個

個心中有目標。充分調動了職工積極性，提高了職工隊伍的執(zhí)行能力，工作效率大幅度提高。截至目前，我中心已征繳失業(yè)金 萬元，占目標任務的 %。

（五）注重實效，深入扎實開展內部控制工作 抓好結合點，把內部控制建設與經辦工作有機統一起來。我們始終堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，把內部控制建設與各項工作緊密結合起來，協調發(fā)展。我們堅持做到三個結合：一是把內部控制建設工作同加強失業(yè)保險經辦機構能力建設和不斷提高服務水平結合起來。牢記建立和完善社會保障體系這個大目標。做到思路清晰、目標明確、措施得力，并且要牢牢掌握工作的主動權。堅持做到管理就是服務、服務必須規(guī)范。寓管理于服務之中。二是把內部控制建設工作同改善經濟發(fā)展環(huán)境、端正政風行風和推行政務公開、辦事公開工作結合起來。樹立集體意識，加強政風行風建設，開展便民利民活動。內強素質，外塑形象，在探索中前進，在前進中不斷完善。三是把內部控制建設工作同加強黨的建設和優(yōu)化環(huán)境建設工作結合起來。用黨的建設統領其他各項建設，提高自身建設、作風建設、廉政建設、基礎業(yè)務建設水平，相輔相承，相互促進，共同提高。篇二：房地產公司內控匯報材料 xxx內控與風險管理工作匯報材料 xxxxx：

依據集團公司xxx的要求，在xxxxx的指導下，我公司自上而下轉變觀念，積極推進內控與風險管理體系建設，加強學習、深入探索合規(guī)管理，逐步完善風險管理工作，截止到目前已按集團公司要求初步完成了內控與風險管理體系的建設工作，現將內控與風險管理工作匯報如下：

一、強化內控基礎工作，建立良好的內控文化氛圍

隨著項目開發(fā)日益深入和市場競爭日益加劇，以及國家各部委、外部監(jiān)管機構對公司管控力度的不斷加強，按照集團公司要求，為進一步加強公司內部控制，提升公司風險管理水平，實現公司健康、良性發(fā)展，成立了以總經理為組長、分管領導為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由總經理負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構。切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控與風險管理體系建設工作奠定堅實基礎。

企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產經營過程中形成的，為全體員工接受、認同與信守的經營理念、行為規(guī)范、企業(yè)形象、價值觀念和社會責任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和，在強化日?；A工作的同時，各部門通過相互交流、學習，積極營造全員參與的氛圍、樹立內控先行的理念，積極培育符合我公司實際的內部

控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發(fā)現問題和風險。確保公司上下思想上、認識上對內部控制體系保持高度統一。

二、強化內控責任落實，提高內控體系的執(zhí)行力 各業(yè)務部門指派專人負責收集、整理本部門所涉及的資料、制度等文件，全面梳理本部業(yè)務流程，明晰各業(yè)務流程之間的邏輯關系。落實責任制，做到邊檢查、邊整改、邊完善。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實、實施；二是對集團公司的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹；三是針對重點業(yè)務中存在的問題，完善配套的措施和實施細則；四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行綜合評判。五是嚴格追究責任，要真正提高內控體系建設的執(zhí)行力。

三、內控體系建設情況

1、公司層面的風險識別及應對

本階段根據公司基本運營情況，結合公司掌握的行業(yè)常見風險，并且考慮國務院國資委以及財政部等政府部門有關風險評估的相關要求，整理公司層面風險，在借鑒集團公司下發(fā)資料的風險數據庫的基礎上，通過問卷調查的方式對公司風險進行識別、評估、排序，以便識別企業(yè)面臨的重大風險。根據調查問卷的分析結果，將公司層面風險發(fā)生的可能性和風險的影響程度以坐標圖的形式進行展示，并且繪制了公司層面重大風險圖，以便于管理層將主要精力集中于等級較高的風險上。

2、業(yè)務層面風險識別及應對 2.1業(yè)務流程框架

為企業(yè)現有業(yè)務流程提供全景圖，明晰各業(yè)務流程之間的邏輯關系，為審閱現有業(yè)務流程體系的完整性提供工具，公司按照公司治理結構、人力資源管理、行政管理、財務管理、工程管理、成本預算、管理、招投標管理、法律事務管理、規(guī)劃設計管理、營銷管理的主要業(yè)務繪制了公司業(yè)務流程框架。根據流程框架，梳理了流程業(yè)務執(zhí)行的主導部門。2.2流程圖、流程描述

以可視的方式清晰、直觀地反映每個三級流程的走向，明細到具體部門及崗位，便于規(guī)范業(yè)務人員的日常業(yè)務操作程序，降低運營風險。公司各業(yè)務部門根據流程框架中分列的二、三級流程，共編制了流程圖xxx份。流程描述詳細說明每個業(yè)務流程的所有步驟，相應流程控制措施以及對應的操作人員和輸出表單等信息，便于規(guī)范業(yè)務人員的日常業(yè)務操作程序，降低運營風險。根據流程圖共編寫流程描述xxx份。2.3風險控制矩陣、業(yè)務層面風險數據庫

將流程中所涉及的風險和對應的內部控制進行匯總，以發(fā)現控制缺陷的一種矩陣表格。根據整理完成的流程圖繪制完成了風險控制矩陣表格。通過分析流程圖中列示的可能面臨的主要風險，并按風險類別進行區(qū)分，按照風險等級排序，編制了業(yè)務層面的風險數據庫，以便管理層能夠清楚認知各業(yè)務流程面臨的主要風險以及其重要性。2.4控制文檔

列示企業(yè)各業(yè)務流程中存在并已實施的內部控制措施，并按控制類型、控制方式及控制頻率等進行區(qū)分，以便管理層能夠清楚認知各

業(yè)務流程中存在的控制措施以及具體落實的責任崗位。根據流程圖、流程描述共編寫控制文檔xxxx份。

3、內控與風險管理手冊 3.1手冊編制原則

《內控與風險管理手冊》是以財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引、國資委《中央企業(yè)風險管理指引》、上交所和聯交所的相關指引以及coso《內部控制整合框架》和coso《企業(yè)風險管理整合框架》為基礎，借鑒集團公司下發(fā)的基礎材料結合長春中鐵房地產開發(fā)有限公司實際情況編制而成。3.2手冊結構及內容概要

手冊包括六個分冊，即《體系框架分冊》、《內部環(huán)境分冊》、《風險評估分冊》、《控制活動分冊》、《信息與溝通分冊》及《內部監(jiān)督分冊》。3.2.1《體系框架分冊》

描述了內部控制體系組織結構與職責，較為全面地闡述了內部控制體系的建設目標，并以財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》為指引，參考《企業(yè)內部控制配套指引》，從內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監(jiān)督五個方面對內控關注要點及相應措施進行了較為全面、系統的闡述； 3.2.2《內部環(huán)境分冊》

描述了內部環(huán)境的概念，并從描述內部環(huán)境的概念及要素，從治理結構、機構設置與權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化五個方面對內部環(huán)境各要素關注要點、控制措施進行闡述；

3.2.3《風險評估分冊》

描述風險和風險評估的基本概念，從風險評估原則、基本程序、公司層面風險評估及應對、流程層面風險評估及應對四個方面對風險評估關注要點及相應措施進行闡述，并匯編公司層面和流程層面風險評估的相關成果及文檔； 3.2.4《控制活動分冊》

描述控制活動的概念及分類，從控制活動實施、控制活動有效性評價和權限指引三個方面對控制活動的關注要點及相應措施進行闡述，并匯編控制活動的相關文檔及資料； 3.2.5 《信息與溝通分冊》

描述了信息與溝通的概念及要素，從信息采集、信息溝通、信息系統、反舞弊機制以及內部控制與全面風險管理信息平臺五個方面對內控關注要點及相應措施進行了闡述，并匯編了關鍵控制信息；

3.2.6 《內部監(jiān)督分冊》

描述了內部監(jiān)督的概念及要素，并從日常監(jiān)督、專項監(jiān)督、缺陷跟蹤和內部控制評價四個方面對內控關注要點及相應措施進行了闡述，并匯編了相關模板。

以上六本手冊相對自成一體，并與公司企業(yè)文化和制度體系相輔相成，共同構成了支撐公司有效運營的內控與風險管理體系。篇三：公司內控制度建設工作情況匯報 公司內控制度方面的基本情況說明 2011年4月14日

一、制度體系的基本情況：

今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對2011年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結合管控實際需要整理出60份現行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎；另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。

二、制度執(zhí)行情況及相關措施：

總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。

采取的具體措施：

總的來說把握了以下原則：

1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；

2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；

3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權限范圍內的按方案執(zhí)行，權限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。

1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：

一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質性內容。

二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現集團—公司—分公司—員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯結、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內容、統一格式等進行審核把關，二是要對規(guī)范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內控規(guī)則體系的一致性、整體性。

2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：

一是成套整理了集團近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。后期將擇機將集團層面的規(guī)章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。

二是清理、完善了公司的內控制度。將2011年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。對于2011年及今后出臺的規(guī)章制度，公司將以為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。

三是抓好集團、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執(zhí)行，是2010年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。公司規(guī)定，對集團、公司出臺的規(guī)范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統的宣貫培訓。在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業(yè)技能過硬、基層實踐經驗豐富的部門員工負責授課；在培訓內容的選擇上，我們根據輕重緩急，結合季節(jié)性重點工作，有的放矢的選擇內容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果；在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式；在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結合日常實際、圖文并茂的案例分析。從今年4月份開始，公司對全員學習輪訓進行了統一的安排：一個月學一個專題，每個月3期（每周四晚），員工分批分期參加，確保每個員工每個專題都學到。

總體上來說，在規(guī)章制度培訓上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內容準確傳達給員工，讓員工心中有數；二是要通過培訓，讓員工感受到集團和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領會到集團和公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過這些有實效的學習培訓，我們想讓員工在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團和公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。四是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調整觀念、轉變作風、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。具體體現在：

1、通過修訂中層干部管理及考核辦法，加大中層管理團隊在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度，對所有中層管理人員實行“百分制”考核，中層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質量等指標掛鉤，按績效得分發(fā)放績效工資；

2、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。從職能部門“周履職”的實際情況來看，我們達到了預期的效果，部門通過現場調查，了解掌握了基層的真實情況，在檢查公司各項制度、各項工作在基層落實程度的同時，也為基層做好了服務。

3、專門安排企劃部門負責督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時明確授權企劃部加大問責力度，對未按集團或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，在按規(guī)定扣減責任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責任部門負責人的個人月度績效得分。

五是強調與集團的溝通。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯系、溝通和協調，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時出現“想當然”的現象?！就辍? 附件：公司規(guī)章制度清單。

公司規(guī)章制度清單 篇四：2012年內控管理評審會議匯報材料 xx公司

x x 分 公 司

二季度管理評審會議匯報材料 xx分公司內控審計部

2012年7月

二季度管理評審會議匯報材料

總公司內控辦： xx分公司按照總公司安排，在總公司內控辦的指導下，在我公司領導和各部門大力支持下，順利完成了2012年前半年的各項工作，現將具體情況匯報如下：

一、前半年的內控工作情況

1、風險評估工作

按照總公司安排，我公司于5月份進行了2012年流程層面風險評估工作。首先，針對我公司所有業(yè)務流程制作了135份風險調查問卷；組織中層干部以上人員進行了培訓，并現場發(fā)放了調查問卷；內控審計部在進行匯總和統計后，共識別出一般風險284個、重要風險156個、重大風險90個、各流程關鍵控制點163個，并及時上報了總公司內控辦。

通過本次評價，全面排查了我公司業(yè)務運行中存在的各類風險隱患，查找了風險管理中存在的各種問題，定性定量的分析了風險隱患、風險管理情況，有效評估出我公司生產經營活動中的各項風險，并最終確定了我公司的重要風險，進一步提升了我公司防范風險的能力。

2、自我評價工作

我公司于4月、7月分別進行了一、二季度內部控制體系自我評價工作。兩次評價均抽調了12名內控專職人員及各部門內控聯絡員，組

成四個評價小組，對我公司內部控制規(guī)范體系的135個業(yè)務流程進行了有效性測試。經過對收集資料的整理及分析，兩次測試結果均無未達標流程，但由于測試周期為季度，未發(fā)生交易的流程接近三分之一，在今后工作中，將重點關注未發(fā)生交易及樣本量不足的流程，確保其發(fā)生時的執(zhí)行有效性。

3、內控流程優(yōu)化工作

我公司于4月份啟動了業(yè)務流程優(yōu)化工作，根據半年多的流程實際執(zhí)行情況，針對各部門在執(zhí)行過程中發(fā)現的問題或提出的意見與建議，在確保關鍵控制點實現有限控制的前提下，優(yōu)化業(yè)務流程，完善管理制度，規(guī)范相關表單，提高業(yè)務流程的可操作性。目前此項工作正在進行中，8月份可以完成。

4、內控日常檢查 我公司每月由內控審計部人員對各職能部門上月的內控體系運行情況進行檢查，及時發(fā)現執(zhí)行過程中存在的問題；重點關注去年評價過程中樣本量不足和未發(fā)生交易的流程，管理制度及流程表單未完善的要求其制定出相應的整改計劃，并確保業(yè)務流程發(fā)生時的執(zhí)行有效性。

5、規(guī)范檔案管理

內控審計部在二季度將我公司內控體系建設以來的文件、表單等各類資料進行了分類整理，并全部裝訂成冊，有效的規(guī)范了我公司的內控檔案管理。

6、加強培訓學習

我公司在4月份啟動的內控流程優(yōu)化過程中，通過對業(yè)務流程的細致梳理，實現了各部門有關人員的一對一培訓，提高了對內控工作的理解與認識，為內控體系的持續(xù)有效運行奠定了基礎。

二、缺陷整改情況

針對去年及一季度評價的結果，我公司內控審計部向存在問題的部門下達了整改通知書，限期進行整改，并進行了相應的跟蹤驗證，具體情況如下：

1、兩煤入出庫管理：我公司現已設置監(jiān)磅員崗位，并加大了對進廠煤炭的驗收力度，由企管部和質檢部共同參與兩煤驗收及檢驗工作，對相關制度及表單進行了修訂完善，于4月1日開始執(zhí)行。gps系統將在硬件條件具備后，及時安裝在合適位置并設置專人進行24小時實時監(jiān)控。

2、預算編制管理：全面預算管理委員會已正式成立，于4月6日下發(fā)xxx字[2012]24號文件《關于成立全面預算管理委員會的通知》，明確了預算管理委員會及預算管理辦公室的職責，進一步規(guī)范了企業(yè)預算管理工作，確保預算管理科學合規(guī)、合理有效。

3、折舊資金管理：《折舊資金管理辦法》已于4月初完成初稿的編制，通過管理評審后下發(fā)執(zhí)行，在今后的工作過程中嚴格按照《折舊資金管理辦法》的相關要求，根據實際情況按照規(guī)定對折舊資金的提取、使用進行管理。

4、物資借庫管理：已根據管理建議對流程進行了規(guī)范，在物資借庫發(fā)生時，嚴格按流程執(zhí)行，對借庫單進行妥善保管，并登記物資借庫臺帳。

三、內控工作中的體會和經驗總結

我公司按照總公司的統一部署，2011年8月份召開了內控體系建設試運行啟動會，10月份編制完成了《xx分公司企業(yè)管理標準——內部控制流程手冊》并開始全面運行內部控制體系。近一年以來，我公司在內控體系的貫徹上，始終突出“執(zhí)行”二字，不僅有效地實現了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。目前，基本能做到，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工，都要先判斷是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格按照內控流程操作。公司范圍內基本形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

四、存在的問題及管理建議

內控體系是否可以與信息化結合在內控體系流程的執(zhí)行過程中，有一點是很難完全杜絕的，就是人為因素出現的錯漏或弊端，如果能將內控流程固化到辦公自動化平篇五：企業(yè)內控測試報告

稅收管理企業(yè)內控測試報告

一、企業(yè)基本情況

（一）自身職能及架構

1、企業(yè)自身情況

2、公司職能部門

該公司下設辦公室、人事部、財務部、技術部、供銷部、生產部、質檢部共7個職能部門，其中財務部下設會計核算、內部審核兩個科室，以規(guī)范企業(yè)生產成本和銷售收入的核算，確保各項會計財務制度的有效執(zhí)行，規(guī)避企業(yè)生產經營中涉及的各類財務風險事項。

3、企業(yè)發(fā)展情況

（二）所處的集團、行業(yè)及組織結構

（三）經營情況

近三年企業(yè)經營盈虧情況、主稅種納稅情況和稅負情況。

二、企業(yè)內部控制體系現狀

（一）內控環(huán)境

根據財政部等五部門聯合下發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引和國家稅務總局下發(fā)的《大企業(yè)稅務風險管理指引（試行）》的規(guī)范要求，整合和梳理了企業(yè)各項業(yè)務流程和制度，形成了一套較為全面和完善的公司內部控制體系，提高了企業(yè)經營管理水平和風險防范能力，促進了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。公司管理層對稅收風險有一定的認識，基本認同防范和控制稅務風險對企業(yè)經營的重要性。

該公司結合企業(yè)自身業(yè)務特點和內部風險管理的要求，由財務部負責全公司的財務會計工作。企業(yè)采用小企業(yè)會計制度，建立了較為科學有效的職責分工和制衡機制。為了方便與稅務部門溝通，提高企業(yè)納稅遵從度，該公司專門設置了一名稅務聯絡員，在及時了解各類稅收政策信息，降低稅務風險方面發(fā)揮了良好

作用。企業(yè)財務部有26人，其中：本科以上學歷18人，擁有高級會計師1人，具有會計師職稱的5人，助理會計師8人，所有在職人員都具有必要的專業(yè)資質、良好的業(yè)務素質和職業(yè)操守，能夠遵紀守法，也都能夠勝任本職工作。

在增值稅申報方面，由于企業(yè)產品出口所占比例較大，除了按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額，按免抵退辦法出口貨物銷售額數額也較大，每月都有出口貨物免抵退稅額申報。在所得稅申報方面，企業(yè)按照所得稅法規(guī)定，每季度的預繳申報，年末經會計師事務所審計后的匯算清繳均為匯總申報。

公司與稅務機關溝通順暢，以前從未發(fā)生過重大稅收違法行為或稅企爭議、復議、訴訟等。

（二）內控制度

按照《企業(yè)內部控制應用指引》中具體指引規(guī)范，建立了內部控制制度。內控建設基本涵蓋公司經營全內容、涉及公司全部門，形成了一套相對完善的內控體系。

在公司經營活動中，主要是采購——生產——銷售的業(yè)務流程，相應的采購及付款、生產管理、銷售及收款、資金及資產管理等內容因為貫穿主要生產經營過程，內控制度設計相對完整；其他內容，如人力資源管理、融資管理、產品研發(fā)、報表管理等內容因為業(yè)務相對單一，制度設計也較為簡單。另外，企業(yè)并沒有設計專門的稅收風險控制制度。

1、采購及付款業(yè)務 公司制訂了《公司采購管理辦法》，目的在于確保物資采購可以滿足生產經營需要。制度規(guī)定，采購需求只能由使用部門（如生產部、辦公室）提出申請，采購人員只能按照經審批的請購單進行采購。另外，采購環(huán)節(jié)重要崗位上的工作人員實行定期輪換，避免出現舞弊風險。涉及的付款流程規(guī)定，所有款項（包括預付款）按照“誰采購誰申請”原則，由采購人員提出申請，在通過財務會計審核，具有相應審批決定權的公司領導審批后方可支付。

2、生產業(yè)務

作為企業(yè)最重要的一項業(yè)務流程，公司從領料、投料到生產、質檢再到產品入庫及廢品處理都嚴格按照國家和行業(yè)標準及公司自己制定的一系列生產操作流程進行。整套工作流程較為完善，如果能夠嚴格執(zhí)行，基本可以規(guī)避生產各環(huán)節(jié)中的風險。該企業(yè)生產屬于“以銷定產”的模式，庫存相對較少，產成品在庫時間不長。企業(yè)對產品質量把關較為嚴格，廢品、不合格產品經分類處理后再投入生產的情況較普遍。

3、銷售及收款業(yè)務

公司制訂了《銷售流程》制度，目的就在于加強企業(yè)銷售、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范銷售行為，確保實現銷售目標。企業(yè)銷售具有一定的季節(jié)性和周期性，客戶相對固定，尤其是出口部分，基本是年初或上就已經與客戶簽訂了合同。收款業(yè)務由企業(yè)財務部門負責。企業(yè)發(fā)出貨物后由相關銷售人員通知購貨企業(yè)，購貨企業(yè)直接將貨款（包括預付款）匯入企業(yè)賬戶，財務人員確認后開票入賬。銷售人員只負責催收賬款，一般不直接參與收款。

4、資金及資產管理

（1）資金管理。公司財務部門按照相關財務會計制度對公司資金（包括現金、銀行存款）進行日常管理，對財務人員工作崗位設置、職責權限劃分都有嚴格規(guī)定，防范因人員配置、權責產生舞弊的風險，保證財務工作持續(xù)有效進行。

（2）資產管理。為保證企業(yè)資產安全完整，防范資產管理中的風險，公司制訂了《原材料及存貨盤點工作流程》及《固定資產管理辦法》，目的是加強對各項有形資產的管理，保證資產安全完整，提高資產使用效能。通過對原材料、存貨、固定資產的定期盤點，避免庫存帳實不符，原物料、產成品報廢及出入庫無序等問題，防范可能產生的風險。

5、其他

企業(yè)人力資源管理、融資管理、產品研發(fā)等因為涉及事項單一，且業(yè)務相對

較少，并未制定相應的管理辦法，而是在事項發(fā)生時采用集體會議研究討論的形式決定，避免可能產生的風險。

（三）內控體系依托的信息化系統 該公司信息系統采用的為金蝶kis系統，該系統包括采購管理、庫存管理、生產計劃管理、銷售管理、財務管理（包括應收賬款管理、應付賬款管理）、工資核算、存貨核算、固定資產核算、人力資源管理等模塊。另有，一套辦公系統為輔助系統，但主系統和輔助系統之間沒有聯系、沒有接口。

模塊間各數據的流轉關系：原材料采購→質檢分類→原材料入庫→生產領料→計劃生產→生產指令→生產記錄維護→質量檢驗→產品入庫→銷售。kis系統所有生成的數據在確認生成后均不可刪除或修改，錄入系統的重要原始數據（如：原材料數據、生產訂單、采購訂單、會計數據等）是不能被直接刪除的，只是作一個刪除標記或作反向記錄，重要數據的修改均留有日志。kis系統可以每月自動生成利潤表和資產負債表?，F金、銀行存款、成本費用等科目明細由財務人員人工錄入原始數據，月底由信息系統自動結轉成本費用并生成報表。各稅種的申報表是采用kis系統自動生成數據并通過國稅局網上免費申報系統完成的。

三、對公司內控體系的測試

我們按照該企業(yè)生產工作流程和kis系統數據流轉程序，深入公司各部門進行了實地察看，了解企業(yè)生產經營活動。據實際情況來看，企業(yè)現有內控執(zhí)行情況基本良好。對于和稅收風險管理密切相關的主要內容，我們進行了具體的項目測試，情況如下：

（一）對采購管理的測試

測試項目描述：采購管理主要包括原材料的請購、采購、付款、驗收入庫等內容。作為企業(yè)生產的第一道環(huán)節(jié)，存貨成本直接影響企業(yè)增值稅和所得稅申報的準確性。我們測試的主要目的就是驗證企業(yè)采購制度是否確實執(zhí)行。

測試方法和步驟：通過對公司一整套采購制度執(zhí)行情況的調查和采購環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審核以及企業(yè)庫存的抽樣盤查，確認企業(yè)存貨成本的會計核算是否符合相關政策法規(guī)。在采購過程中應有的請購單、訂貨單、驗收單、入庫單、購貨合同、購貨發(fā)票是否齊全；請購單與訂購單、訂貨合同上的品種、數量是否一致；訂購單、訂購合同與購貨發(fā)票上的品種、數量、金額是否一致；存貨的領用是否經過適當的批準，手續(xù)是否齊全；存貨是否定期進行盤點，庫存實物與庫存明細賬是否一致。測試結果：經測試了解，該公司由生產部門根據生產計劃填制請購單，提出采購申請；經批準交由采購部門依請購單開展采購業(yè)務。采購部門根據訂貨合同編制訂貨單，除自己留存，再分別交財務部門、倉庫保管部門。倉庫保管部門憑訂貨單，提貨單接收并安排質檢部門驗收貨物，之后編制填寫驗收入庫單和存貨入庫登記明細。財務部門憑訂貨單、訂貨合同、購貨發(fā)票、驗收入庫單辦理貨款結算，制作會計憑證并登記相關總賬和明細賬。

（二）對生產管理的測試

測試項目描述：生產管理測試主要是針對企業(yè)生產全過程控制情況的測試，包括原材料領用及投入，產品生產，成品質量檢測及入庫，廢次品的二次投入。企業(yè)具體的成本控制（料工費的核算）并不包含。測試的主要目的是檢驗企業(yè)為保證生產制定的各項制度是否嚴格執(zhí)行。

測試方法和步驟：了解企業(yè)生產工藝流程，對公司生產全過程進行跟蹤審核。檢測企業(yè)生產領用原材料的方式是否保持一致；生產全過程是否進行了必要的控制并保有記錄；產品產出后合格產品的入庫情況；經檢驗不合格產品的處理情況。

測試結果：通過測試知道，生產部門根據生產計劃編制材料領用計劃表，經批準后按計劃領取生產原材料，分工序投料。企業(yè)按生產工藝分數道工序開展生產，每道工序均有專人負責生產監(jiān)督控制，既包括對生產進度的控制，也包括對料工費投入的記錄（可供財務部門進行生產核算）。

第四篇：企業(yè)情況簡要匯報

企業(yè)情況簡要匯報

青島漢纜股份有限公司是從事電線電纜研發(fā)和生產經營的技術密集型上市企業(yè)（股票代碼002498），國家重點高新技術企業(yè)，中國電纜行業(yè)領軍企業(yè)。轄青島、焦作、修武、長沙、北海、北京英納超導、青島華電高壓電氣等全資子公司和控股公司，擁有國家級企業(yè)技術中心、國家高壓超高壓工程技術中心和博士后科研工作站。產品檔次和綜合效益位居國內同行業(yè)領先水平，2011年公司實現銷售收入約37.6億元，總資產44.5億元。

募集資金情況：2010年11月9日公司在深圳中小板上市，首次公開發(fā)行5000萬股，發(fā)行價36元/股，共募集資金18億元。四個項目已建設完畢。節(jié)余有5.8億元的資金暫時補充流動資金。2012年公司采取以非公開發(fā)行股份及支付現金的方式收購交易對象持有的常州八益電纜股份有限公司的100%股權。公司以2.4億的價格收購八益電纜100%股權，支付方式為新增1044萬股股權及4800萬元現金。2012年4月19日，本次交易獲得中國證監(jiān)會核準。公司認為本次并購完善了產品結構，增強了抗風險能力；擴展了銷售網絡，提升了市場格局；做強做大了主業(yè)，提升了企業(yè)的競爭實力。

公司是國內首家擁有兩座立式廠房并有六條立式超高壓交聯電纜生產線的企業(yè)，擁有多條連續(xù)硫化橡套電纜生產線、導線加工生產線、海底電纜生產線、高壓電纜附件等先進的生產設備及750kV超高壓電纜檢測裝置等。主要生產500kV及以下高中低壓交聯電纜、船用電纜、礦用電纜、耐熱和高強度鋁合金導線、碳纖維導線和超耐熱導線、海底光纖復合電纜、220kV及以下電纜附件，還生產數據纜、核電站電纜、石油平臺用電纜、風電電纜、阻燃耐火電纜等八大類、百余個系列、萬余種規(guī)格的產品，是目前國內唯一可提供220kV及以下電纜、附件、敷設、安裝、竣工試驗成套服務——全套解決方案和交鑰匙工程的大型制造服務供應商。

“漢河”牌商標是中國馳名商標，“漢河”牌電纜是中國名牌產品、國家質

量免檢產品。公司通過ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理體系認證、中國電能認證和國際知名的KEMA、DNV、UL等認證。被中國質量認證中心授予卓越管理獎。獲全國守合同重信用企業(yè)、中國電線電纜市場用戶滿意第一品牌、中國電線電纜行業(yè)最具影響力第一品牌、中國制造企業(yè)500強等殊榮，被授予北京奧運電力安全保障貢獻獎，是上海世博會行業(yè)唯一供電保障參與單位、廣州亞運會保電工程高壓電纜指定單位。多年來，漢纜產品為電網、電站、電廠、石油化工、冶金、煤炭、鐵路、交通、通信等領域和國家重點建設工程提供各類產品并作出貢獻。產品出口亞、非、歐、美、澳等三十多個國家和地區(qū)。

當前形勢分析：受美債危機、歐債危機的持續(xù)影響，國際國內經濟形勢錯綜復雜，當前國家投資力度減緩，電纜行業(yè)競爭更加激烈，企業(yè)壓力倍增。就電纜行業(yè)而言，原材料價格波動、人工成本持續(xù)上漲，人民幣升值等多重因素疊加的影響，電纜行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)伴隨著機遇，到2020年的電力發(fā)展目標是：人均用電5000千瓦時，人均裝機1000瓦。國家電網公司電網投資超過1.7萬億元；南方電網擬計劃投資5000萬億用于電網建設?！笆濉逼陂g，國家電網主要圍繞特高壓1000kV、±800 kV等電網規(guī)劃、以智能電網建設、兩型三新產品的應用為發(fā)展思路。主要包括：特高壓、大跨越導線、擴徑導線、鋁合金芯鋁絞線、中強度鋁合金導線以及各類特種導線等將有相當的市場。僅南方電網公司十二五期間將投資4,005億元加強和優(yōu)化電網建設；并且，將實施新一輪農村電網改造升級工程，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術先進、管理規(guī)范的新型農村電網，國家電網和南方電網相繼公布了共5,216億元的十二五農網改造計劃及投資預算。公司抓住發(fā)展特高壓建設堅強智能電網和農網升級工程的良好時機，加強技術創(chuàng)新、開拓國際市場、完善銷售網絡，市場競爭力進一步加強。

2011年來，受經濟增速下滑影響，國家基礎設施建設投資總額減少，部分已簽訂合同的訂單因客戶投資計劃延遲等原因未能及時交貨;公司下游客戶國家電網公司改變招標規(guī)則，設定單個供應商中標上限，受此影響，公司高毛利產品高

壓超高壓電纜中標量、銷售規(guī)模和毛利率出現下降； 受勞動力成本上升影響，公司管理費用有所上升。效益有所下滑。

在今后發(fā)展中，我公司發(fā)揮資金、技術、品牌優(yōu)勢，圍繞著智能電網巨額投資包括鐵路建設，積極發(fā)展高端產品，以高壓、超高壓電纜、線路狀態(tài)檢測、特種導線、特種電纜以及國際領先的超導技術，在高端領域加大投入，一方面在技術上繼續(xù)加大投入，同時擴大市場規(guī)模，同時利用行業(yè)整合機會，使我們公司進一步提高市場占有率，鞏固公司在高端領域的領導地位，給公司帶來一個新的增長點。我公司發(fā)展戰(zhàn)略是專注電纜主業(yè)，發(fā)展高端產品，提高規(guī)模效益，穩(wěn)健的向上游、下游及相關產業(yè)延伸。為此公司將以發(fā)展高端產品，發(fā)展高壓電纜及相關電纜配套設備，以這個為公司主營業(yè)務發(fā)展方向，打造和諧的研發(fā)團隊，持續(xù)創(chuàng)新，搶占技術制高點，并且適時進行收購擴張，提高占有率。漢纜股份將以良好業(yè)績回報社會。

第五篇：企業(yè)匯報材料

企業(yè)匯報材料

2010年，是四方公司自成立以來經營總量大幅度提升的一年，也是公司內部管理逐步走向規(guī)范化和制度化的一年。一年來，在集團公司的正確領導下，在公司經營團隊的通力合作下，經過全體員工的艱苦奮戰(zhàn)，四方公司以卓越的經營業(yè)績迎來了新的一年。超額完成了年初董事會決議確定的各項經營指標，將公司跳躍式發(fā)展的速度和高度推向了一個高-潮。

一、2010年經營工作總體評價

1、生產經營成績斐然

由以上數據可以看出，2010年經濟總量和經濟規(guī)模呈現出高速遞增的運營態(tài)勢，公司的經濟實力明顯增強，為四方公司進一步的發(fā)展奠定了良好的經濟基矗

2、產品訂貨業(yè)績突出。2010年，公司根據市場行情的變化，及時調整了主攻方向和營銷策略，將新能源市場作為主攻方向，完善了經銷信息網絡體系。截止2010年11月底完成產品訂貨5.49億元，預計全年完成產品訂貨5.6億元。

3、產品研發(fā)成效顯著。公司為了走差異化可持續(xù)發(fā)展之路，提高公司的核心競爭力，2010年初成立了新產品專項研發(fā)小組積極開發(fā)新產品，其中氯化氫反應器、三氯氫硅反應器的研制成功標志著四方公司的研發(fā)能力邁上了一個嶄新的臺階。

4、技術創(chuàng)新成績突顯。一是通過氣化爐的生產制造掌握了大型壓力容器的內壁堆焊技術;二是引進了塔內件設計技術，優(yōu)化了公司的產品結構;三是引進了惠杰軟件，使公司設計制圖效率提高了50%。

5、人才引進初具規(guī)模。公司2010年持續(xù)引進大專以上學歷人員30名，引進大專實訓生65名，引進委培技校生111名。近幾年累計引進的大專以上學歷人員占員工總數的37.5%，使公司的人力資源結構向年輕化、知識化和高學歷層次邁進。

6、教育培訓新穎扎實。2010年，公司繼續(xù)多渠道、多層次的開展教育培訓工作,累計投資165萬元，培訓354人次，開辦內、外培訓班54期，有110名員工分別取得了多項焊接資格證，有10人分別取得了一、二級探傷資格證，有1人取得了三級射線探傷資格證。

7、產品質量穩(wěn)步提升。2010年公司集中精力解決產品質量方面存在的重點問題。一是在生產單位抓工序質量控制;二是重建生產現場技術服務支持體系;三是重建質量(重大)問題工作流程。

8、節(jié)能降耗再創(chuàng)佳績。2010年經過全體員工的共同努力，節(jié)能降耗工作取得了一定的實效，節(jié)約了資金，減少了材料浪費和動能的跑、冒、滴、漏現象。全年電、水、天然氣消耗量分別為1335240度、23578噸、556609m3，電、水的環(huán)比年均產值比分別下降了52.1%、28.6%，天然氣消耗量增加的主要原因是加熱爐的投產使用。

9、設備管理、定置管理和安全文明生產穩(wěn)步推進。2010年在重新完善設備管理、定置管理和安全文明生產實施細則的基礎上，大力推行設備管理和6s管理，使公司的基礎管理向規(guī)范化、標準化邁進。

二、經營形勢分析

近年來，我國裝備制造業(yè)發(fā)展較快，年均增長速度為17.6%左右。但我們可以看到，國內裝備制造業(yè)的勞動生產率和工業(yè)增加值率、新技術新產品的研發(fā)能力等仍然遠遠落后于世界發(fā)達國家;在產業(yè)結構上仍然以勞動密集型為主，且企業(yè)集中度低，大型骨干企業(yè)少。

2010年受到世界金融危機的影響，裝備制造業(yè)發(fā)展速度減緩，部分行業(yè)萎縮，如煤化工行業(yè)目前國家發(fā)改委僅批準神華煤直接液化項目和寧煤間接液化項目，其余煤制油項目暫停實施，面臨行業(yè)萎縮的風險;煉化行業(yè)市場需求急劇萎縮;因此，許多裝備制造企業(yè)面臨訂單少、利潤低、貨款回收難度大等困難，甚至出現虧損、減產、裁員現象。但部分行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，如多晶硅行業(yè)和核電行業(yè)近幾年發(fā)展迅猛，發(fā)展前景看好，金融危機對其影響程度相對較小，因此，可以說是機遇與風險并存。