第一篇：基建工程款支付管理制度

基建工程款支付管理制度

為加強(qiáng)基建財務(wù)管理工作，規(guī)范工程款支付程序，提高資金使用效率，保證工程質(zhì)量，根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)財務(wù)規(guī)定，特制定本制度。

一、工程款支付依據(jù)

基建工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽定的合同約定、相關(guān)(補充)協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。

二、工程款支付管理部門

醫(yī)院基建科是工程建設(shè)的經(jīng)辦科室，每月根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同要求向醫(yī)院科申報用款計劃，具體負(fù)責(zé)工程款項的簽字審批手續(xù)。

醫(yī)院審計科負(fù)責(zé)工程建設(shè)的跟蹤審計，協(xié)助、監(jiān)督審計公司進(jìn)行工程結(jié)算，并對符合支付條件的款項單據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可。

醫(yī)院科具體承辦基建款項的支付工作，每月根據(jù)基建科上報的款項支付單據(jù)，結(jié)合合同規(guī)定、工程進(jìn)度、相關(guān)科室的審核結(jié)果(基建科、審計科、監(jiān)理公司等出具的書面資料)等確定是否符合付款條件，對滿足條件的按時辦理轉(zhuǎn)賬支付手續(xù)。

三、工程款項支付程序

1.工程款應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式進(jìn)行支付。

2.在支付工程款時，施工單位應(yīng)按規(guī)定格式填寫支付申請表，由基建科管理人員、監(jiān)理工程師、跟蹤審計人員等審核并確認(rèn)，由基建科人員辦理相關(guān)支付手續(xù)；由基建科負(fù)責(zé)人、管院領(lǐng)導(dǎo)簽字，并經(jīng)財務(wù)、審計科會簽，最后由院長簽字同意后，報財務(wù)科 辦理支付手續(xù)。

3.醫(yī)院財務(wù)科根據(jù)付款要求，審核上述單據(jù)，各部門簽字手續(xù)齊全后，方可辦理工程款支付手續(xù)，按轉(zhuǎn)款付款方式把款項支付到合同簽署單位。

4.工程質(zhì)保金的支付：保修期結(jié)束后，由施工單位提出申請，經(jīng)醫(yī)院基建科核定使用意見，出具付款說明，并辦理簽字手續(xù)后轉(zhuǎn)財務(wù)科辦理工程最終結(jié)算款項。

四、工程結(jié)算

1.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在合同要求的期限內(nèi)編制相關(guān)項目結(jié)算書，由基建科審核后報送醫(yī)院審計科，由審計科安排審計。

2.會計審計公司審計完畢，出具相關(guān)審計報告，并由醫(yī)院審計科負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，轉(zhuǎn)醫(yī)院財務(wù)科作為具體辦理付款、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的依據(jù)。

五、本管理規(guī)定由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

第一章 總 則

第一條 強(qiáng)化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括施工、工程材料供應(yīng)、工程設(shè)備采購等項目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、履約保證金等款項。

第二章 工程款支付基本要求

第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。

第四條 承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項支付，工程款申請材料按公司要求提供。

第三章 工程款支付審核程序

第五條 工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向發(fā)包方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)，承包方在收取預(yù)付款前應(yīng)提供增值稅發(fā)票。

。第六條

工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項或工程進(jìn)度款。承包方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后10天）實際完成工程量的月進(jìn)度報表，報送監(jiān)理單位和項目部審核。

（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的。

（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知承包方，承包方對其進(jìn)行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。

（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，發(fā)包方審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司付款。第七條

工程審計結(jié)算。指工程竣工后，并審計完成出具了審計報告，按照合同約定付款的工程款。

第八條

工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、使用方等相關(guān)部門、承包方、監(jiān)理單位驗收，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出質(zhì)保金款申請，發(fā)包方走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)

第四章 工程款撥付程序

一、付款審批表所需單據(jù)：

工程進(jìn)度支付審核表

一、工程進(jìn)度支付審核表二，合同文件，合同簽審表，工程形象進(jìn)度表、增值稅發(fā)票及其他發(fā)包方要求的附件資料等。

二、工程款付款程序

按公司支付審核流程執(zhí)行。

三、款項支付要求

款項支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，應(yīng)嚴(yán)格按公司流程處理。

四、工程款資金申請計劃

1.按公司三重一大要求，每月25日前由項目建設(shè)中心綜合部匯總報送下月大于500萬元及以上工程款支付計劃，并提供相關(guān)佐證材料至財務(wù)部，次月在報送工程款支付計劃的同時，還需提供上月支付計劃的實際發(fā)生情況表。（詳見清單）。

2.預(yù)算資金表于每年11月份報送，由各項目部部長、中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)核實并簽字。

3.月度預(yù)算資金表于每月25日由項目部部長核實后由綜合部報經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。

4.每年春節(jié)前的資金預(yù)算于12月由項目部長核實后經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字后上報。

2012.12.29

第三篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

一、目的：

為了加強(qiáng)對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。

二、適用范圍：

公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。

三、操作方法及流程

1、付款滿足的一般原則： 1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同； 1.2滿足合同中要求的付款條件；

1.3所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。

2、付款時間要求：

2.1承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進(jìn)度款申請）。

2.2每月5日下班之前預(yù)算部向財務(wù)部申報本月資金計劃。

2.3原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報告，獲審批同意后才可執(zhí)行。

3、操作流程：

4、工程付款類別及相應(yīng)資料組成： 4.1工程進(jìn)度款

承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報送進(jìn)度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請資料包括： 4.1.1工程進(jìn)度款申請表； 4.1.2工程進(jìn)度證明驗收確認(rèn)表；

4.1.3合同復(fù)印件：首頁、合同單價頁、合同總價頁、合同付款頁、蓋章頁。4.1.3工程進(jìn)度款產(chǎn)值匯總表及明細(xì)（連電子版本，適用用子目較多的項目）； 4.1.4帳號資料證明； 4.1.5各類扣款單復(fù)印件； 4.1.6形象進(jìn)度照片；

4.1.7對工期達(dá)到三個月以上、工人數(shù)量較多（如：總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程）須提供以下資料：上次實際付款明細(xì)憑證復(fù)印件、本次資金使用計劃表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程結(jié)算款

工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請資料包括： 4.3.1工程結(jié)算款申請報告； 4.3.2工程竣工驗收證明表；

4.3.3經(jīng)預(yù)算工程師確認(rèn)的工程竣工結(jié)算書； 4.3.4帳號資料證明；

4.3.5其他需要提交的證明資料；

5、工程付款審核流程： 5.1工程部審核：

5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：

5.1.1.1嚴(yán)格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來填寫申請； 5.1.1.2必須清楚打印，并按順序裝訂好；

5.1.1.3付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2對工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：

5.1.2.1合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。

5.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款甚至停付進(jìn)度款等處罰措施； 5.2預(yù)算工程師審核： 5.2.1審核基本內(nèi)容：

5.2.1.1審核工程實際進(jìn)度與工程進(jìn)度證明驗收確認(rèn)表內(nèi)容是否相符。5.2.1.2依據(jù)工程實際進(jìn)度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額。5.2.1.3審核施工單位填寫并發(fā)出的《工程進(jìn)度款申請表》。5.2.2付款審批權(quán)限：

5.2.2.1預(yù)算工程師填寫《工程進(jìn)度款付款審批表》，按審批流程組織簽字審批。5.2.2.2審批權(quán)限按公司要求。

第四篇：基建工程款支付及財務(wù)管理辦法

基建工程款支付及財務(wù)管理辦法

第一條 總則

為規(guī)范和加強(qiáng)學(xué)校基本建設(shè)財務(wù)管理工作，保證基本建設(shè)項目所需資金的正常有序供給和安全，提高資金使用效益。依據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我校基本建設(shè)特點，特制訂本規(guī)定。

第二條 學(xué)?；ㄘ攧?wù)管理的基本任務(wù)

1、貫徹執(zhí)行國家建設(shè)管理的各項規(guī)章制度和有關(guān)政策。

2、依法、合理、及時籌集和使用建設(shè)資金。

3、做好建設(shè)資金的預(yù)算、核算、決算工作。

4、控制建設(shè)成本，提高資金使用效益，保證資金安全。

第三條 基本建設(shè)資金管理的內(nèi)容

1、國家基本建設(shè)拔款資金。

2、學(xué)校自籌的基本建設(shè)資金。

3、學(xué)校向金融機(jī)構(gòu)貸款的基本建設(shè)資金。

4、社會組織或個人損贈指定用于基本建設(shè)的資金。

5、其它經(jīng)批準(zhǔn)用于基本建設(shè)的資金。

第四條 校內(nèi)相關(guān)部門基建財務(wù)管理職責(zé)

1、在學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門分工協(xié)作，職責(zé)明確，權(quán)責(zé)一致的管理原則。

2、基建處是學(xué)?；窘ㄔO(shè)具體實施和管理部門，負(fù)責(zé)編制基建項目資金使用計劃和資金使用計劃。

3、財務(wù)處是學(xué)?；ㄙY金管理的職能部門，負(fù)有對建設(shè)資金的籌集，資金的核算管理，資金的使用及會計監(jiān)督職責(zé)。

4、審計處是學(xué)?；Q算的審計部門。工程竣工后，審計處應(yīng)根據(jù)基建處確認(rèn)的竣工結(jié)算報告對施工單位的決算書組織社會審價單位進(jìn)行決算審計并出具審計意見書。

第五條 基建資金的撥付

1、支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款由工程項目負(fù)責(zé)人經(jīng)辦。填寫?同濟(jì)大學(xué)基本建設(shè)工程付款申請表?，經(jīng)工程監(jiān)理，跟蹤審計，工程相目組成員、項目負(fù)責(zé)人、基建處分管付處長、處長審核簽字后，請款人到學(xué)校財務(wù)處辦理。

2、支付工程保修金按以下程序。工程保修期結(jié)束，施工單位攜帶房屋使用單位出具的保修合格意見書向基建處提出申請。項目負(fù)責(zé)人經(jīng)過審查確認(rèn)施工單位已完全履行保修義務(wù)。填寫?同濟(jì)大學(xué)支付保修金申請表?，經(jīng)跟蹤審計、相目組成員、基建處分管副處長、處長審核簽字后，請款人到財務(wù)處辦理。

3、校財務(wù)處財務(wù)人員要根據(jù)施工合同對工程款支付作最后審核，防止工程款超付情況的發(fā)生。

第六條 附錄一《同濟(jì)大學(xué)基建資金拔付申請表》。

第七條 附錄二《同濟(jì)大學(xué)支付保修金申請表》。

第五篇：地產(chǎn)-工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

（征求意見稿）

2014-XX-XX批準(zhǔn)

2014-XX-XX實施 工程款支付管理制度

一、總則

（一）為了進(jìn)一步規(guī)范工程款、設(shè)計費支付流程，杜絕工程款、設(shè)計費錯付、多付、漏付等現(xiàn)象的發(fā)生，確保款項支付的安全，特制定本制度。

（二）成金發(fā)展及各子公司、各項目均適用本制度。

（三）本制度所稱的工程款是指房地產(chǎn)開發(fā)過程中基于前期工程、建筑、安裝、園林、配套設(shè)施等工程建設(shè)而發(fā)生的款項。

（四）本制度所稱的設(shè)計費用是指為開展開發(fā)項目的建筑概念設(shè)計、建筑方案設(shè)計、建筑施工圖設(shè)計、二次方案設(shè)計、景觀園林方案及施工圖設(shè)計等而產(chǎn)生的費用。

（五）本制度所稱的工程款與設(shè)計費支付資料是指按照相關(guān)房地產(chǎn)項目開發(fā)流程文件、房地產(chǎn)開發(fā)質(zhì)量手冊及各項管理制度的規(guī)定與供方簽訂的所有合同、協(xié)議，所制作的所有內(nèi)、外部憑據(jù)、流程文件等資料的統(tǒng)稱。

（六）本制度所指的合同（含變更及補充合同，下同）、協(xié)議、結(jié)算書、工程款支付憑據(jù)等相關(guān)資料無特別說明均應(yīng)為原件。

二、管理部門及職責(zé)

（一）預(yù)算部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程款支付計劃的編報；

◆結(jié)合工程部對形象進(jìn)度的審核情況，審核供方提出的付款申請； ◆根據(jù)工程部提供的扣款信息，及時進(jìn)行扣款處理；

◆負(fù)責(zé)與供方就工程款支付情況進(jìn)行核對，確定付款金額，并出具《工程款支付憑據(jù)》。

（二）工程部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與進(jìn)度情況的確認(rèn)，并向預(yù)算部提供相關(guān)扣款信息； ◆負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的驗收、保管、移交與監(jiān)督使用； ◆負(fù)責(zé)對工程款支付相關(guān)審批的傳遞。

（三）技術(shù)部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)設(shè)計費用支付計劃的編報，負(fù)責(zé)按設(shè)計進(jìn)度計算完工設(shè)計產(chǎn)值； ◆核實供方提出的付款申請，提供扣款信息，制作結(jié)算單據(jù)； 工程款支付管理制度

◆負(fù)責(zé)設(shè)計進(jìn)度的控制與驗收工作；

◆負(fù)責(zé)與設(shè)計單位核對設(shè)計費用支付情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

（四）財務(wù)部職責(zé)：

◆審核預(yù)算部、技術(shù)部制作的工程款、設(shè)計費結(jié)算單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定；

◆復(fù)核對方單位提交的付款申請資料是否完整；

◆審核對方單位開據(jù)的票據(jù)是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； ◆負(fù)責(zé)工程款、設(shè)計費的支付、賬務(wù)處理，并將支付情況錄入成本管理系統(tǒng)；

◆負(fù)責(zé)建立《工程款支付管理臺賬》，并定期與預(yù)算部、技術(shù)部核對。

（五）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

◆組織編制、評審和上報工程款、設(shè)計費支付計劃； ◆負(fù)責(zé)對支付計劃進(jìn)行總體控制； ◆負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門履行相關(guān)職責(zé)。

（六）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)對工程款、設(shè)計費的支付情況進(jìn)行總體控制； ◆確保財務(wù)中心正確履行職責(zé)。

三、資料傳遞與留存管理

（一）工程款、設(shè)計費支付資料的管理應(yīng)以合同為主線進(jìn)行，以合同為單位單獨歸檔。統(tǒng)一資料的編號規(guī)則，建立相關(guān)資料的勾稽、查詢關(guān)系。與支付工程款、設(shè)計費相關(guān)的合同、協(xié)議、結(jié)算書等資料的傳遞，應(yīng)按以下規(guī)定辦理：

1.資料傳遞的原則：

◆各部門必須確保資料在傳遞至下一個部門前本部門的相關(guān)職責(zé)已履行完畢。

◆建立資料交接登記制度，與支付相關(guān)的合同、協(xié)議、付款申請、結(jié)算書等資料的傳遞必須辦理交接手續(xù)，交接人員應(yīng)在《單據(jù)傳遞簽收單》上簽字確認(rèn)。（《單據(jù)傳遞簽收單》見F/CJFZ/FC-30）

2.資料傳遞的時間要求: 工程款支付管理制度

◆合同經(jīng)辦部門應(yīng)在合同簽訂之日起7個工作日與首次付款日孰短的時間內(nèi)，將合同傳遞至財務(wù)部。

◆結(jié)算完成后，結(jié)算部門應(yīng)在結(jié)算完成之日起7個工作日與支付尾款孰短的時間內(nèi)，將結(jié)算資料傳遞至財務(wù)部。

3.財務(wù)部應(yīng)保管與支付相關(guān)的如下資料：

◆合同審批表復(fù)印件、合同、協(xié)議、合同結(jié)算書和決算報告； ◆工程款付款申請資料、形象進(jìn)度報告或竣工驗收報告； ◆對方單位出具的結(jié)算票據(jù)等相關(guān)資料。4.財務(wù)部合同歸檔應(yīng)歸集的資料：

◆合同、協(xié)議、結(jié)算報告； ◆與對方單位有關(guān)的其他資料。

四、工程款支付流程

（一）工程部在收到供方單位提出的工程款請款報告后，應(yīng)會同預(yù)算部一起對工程進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填寫形象進(jìn)度報告或竣工驗收報告。

（二）工程物資款的支付應(yīng)由工程部對質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，并與預(yù)算部一起對工程物資計價的合理性進(jìn)行評審，并填寫驗收單。

（三）預(yù)算部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的請款報告，制作《工程款支付申請表》，并與工程部共同簽字確認(rèn)后，并附收據(jù)或發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算報告等資料交部門負(fù)責(zé)人審批。

（四）部門負(fù)責(zé)人審批同意后，工程部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部審核。財務(wù)部對請款資料進(jìn)行審核，審核無誤按審批流程報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（五）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（六）財務(wù)部在付款后應(yīng)及時將付款情況登記《工程款支付管理臺賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無誤。

五、設(shè)計費支付流程

（一）技術(shù)部在收到設(shè)計單位提出的設(shè)計費請款報告后，應(yīng)對設(shè)計進(jìn)度及情況進(jìn)行驗收，并就驗收情況填制《合同執(zhí)行情況表》一式兩份，由技術(shù)部、財務(wù)部各留存一份。表上應(yīng)對設(shè)計完成進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行描述，并對本次款項支付提出工程款支付管理制度

意見。

（二）技術(shù)部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的《合同執(zhí)行情況表》，制作《工程款支付申請表》，簽字確認(rèn)后，附發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算書等資料交部門負(fù)責(zé)人審批。

（三）部門負(fù)責(zé)人審批同意后，技術(shù)部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部審核。財務(wù)部對請款資料進(jìn)行審核，審核無誤后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（五）財務(wù)部在付款后應(yīng)及時將付款情況登記《工程款支付管理臺賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無誤。

六、其他

（一）若支付已交付物業(yè)公司的項目工程質(zhì)保金，應(yīng)由物業(yè)公司和原工程部相關(guān)人員組織驗收后，再履行相關(guān)支付流程。

（二）若對方單位提出的付款申請中累計已付款金額與本次應(yīng)付款金額之和超出財務(wù)部已留存的合同、協(xié)議等資料的約定金額時，相關(guān)部門應(yīng)提供相應(yīng)的補充合同或補充協(xié)議。

（三）若對方單位提出的超進(jìn)度付款申請，相關(guān)部門應(yīng)做出詳細(xì)說明，報總經(jīng)理審批。

（四）支付質(zhì)保金時對方單位必須開具發(fā)票后方可支付。

（五）每月財務(wù)部與預(yù)算部或技術(shù)部應(yīng)對工程款或設(shè)計費支付情況進(jìn)行核對，確保雙方的相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致。每季度還應(yīng)形成核對情況的書面確認(rèn)記錄。

（六）不需簽定合同、協(xié)議的工程款和設(shè)計費的支付，仍按上述流程辦理。

（七）財務(wù)部門應(yīng)按照稅法規(guī)定履行相關(guān)稅費的代扣代繳義務(wù)。

七、罰則

（一）違反上述制度，未對公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽損失的責(zé)任人，處以50—500元罰款。

（二）違反上述制度，對公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽損失的責(zé)任人，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任及賠償責(zé)任。

（三）違反上述制度并觸犯法律的責(zé)任人，除承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任及賠償責(zé)任外，還將依法送交國家司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。工程款支付管理制度

八、附則

（一）本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

（二）本制度自2014年 月 日起實施。

（三）附加說明

1、本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

2、本標(biāo)準(zhǔn)會簽人員：

3、本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

4、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 工程款支付管理制度

F/CJFZ/FC-36：

合同執(zhí)行情況表編制時間：對方單位合同內(nèi)容編號:合同編號設(shè)計分類內(nèi)部編號檔案資料設(shè)計參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范參照設(shè)計流程所必需檔案資料及附件編號設(shè)計情況概述經(jīng)辦人：財務(wù)部經(jīng)理分管中心領(lǐng)導(dǎo)董事長助理總經(jīng)理董事長技術(shù)部負(fù)責(zé)人：財務(wù)審核7 工程款支付管理制度