第一篇：工廠倉庫SOP作業(yè)指導(dǎo)書,物資的收發(fā)、保管、盤存制度

倉庫SOP作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)SOP，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，加強公司倉庫管理，健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責(zé)，提高倉庫工作效率

二、適用范圍

適用公司原材料倉、半成品倉、成品倉的出入庫和在庫的管理

三、內(nèi)容、管理職責(zé)及目標

1、高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎品質(zhì)管理、計單管理和財務(wù)管理要求；

2、單據(jù)、料卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

3、庫房管理科學(xué)、有序，物料擺放整潔、整齊、符合貨物儲存和安全管理要求；

4、定期盤點，及時查處差異，保證帳、卡、物一致；

5.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

6.做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安驗收及保管

四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程； 3.熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；

4.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識； 5.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合，方可辦理入倉手續(xù)。

(1)嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；

(2)嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

(3)貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3.貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

(1)外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

(2)特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收;(3)自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；

(4)車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

6.如耗材品和其它部門請購的物品、機器設(shè)備等，貴重物品需通知申請部門的人員

一同確認并在送貨單上共同簽收，防止因收料人員對物料或機器的不了解、造成的零部件短缺、機器在運送中的損壞不能發(fā)現(xiàn)收貨，給公司造成損失。

7.海外物料的收貨要有采購的通知單INVOILE/PACKING,倉庫人員根據(jù)資料對所來料進行清點，查看包裝是否完好，如有異常及時通知相關(guān)人員現(xiàn)場處理。

六、貨物出倉

1.貨物出倉，必須有出倉憑證、指令，例如：

(1)生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；

(2)成品出倉憑《銷售訂單》和業(yè)務(wù)部門下達的《出貨通知書》辦理；(3)委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；(4)調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；

(5)技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)經(jīng)理或廠長簽字。4． 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門及資材部指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。

5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由業(yè)務(wù)部門審核并簽字方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并 簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)理、或其授權(quán)人員批準后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。10.嚴格按照先進先出辦法發(fā)貨備料。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設(shè)施、用具、如叉車、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

八、安全防護

1.倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。

2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

(1)日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；(2)需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

(3)每年年底，應(yīng)配合財務(wù)結(jié)帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。2.電腦數(shù)據(jù)處理

(1)所有進出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；(2)當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。

(3)暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān) 部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責(zé)賠償。發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次； 2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理；

3.對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要 列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2.應(yīng)移交事項包括但不限于：(1)經(jīng)管的貨物；

(2)單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料(3)經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；(4)未了應(yīng)跟進事宜。

第二篇：工廠物資保管作業(yè)指導(dǎo)書[定稿]

文章標題：工廠物資保管作業(yè)指導(dǎo)書

xxxx廠物資保管作業(yè)指導(dǎo)書

為規(guī)范物資保管過程，保證物資在保管中的質(zhì)量，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。

1物資入庫

1.1保管員憑“驗收報告單”與驗收員辦理物資入庫交接手續(xù)；

1.2物資入庫后，保管員根據(jù)各類物資的物理性能、化學(xué)成份、體積大小、類

別、包裝等不同要求，分別予以妥善保管。

2物資保管

2.1四號定位：

需用貨架存放的物資統(tǒng)一按庫號、架號、層號、位號來定位，做到帳、卡、物相符；

2.2“十防”要求：

防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電；

2.3五五擺放：

有條件的要求以“五”為計量基數(shù)，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成層”；

2.4保管員應(yīng)經(jīng)常檢查物資貯存條件和防護措施是否符合其屬性要求，對不符合的或潛在不符合的要及時采取糾正或預(yù)防措施。

3物資的出庫

3.1保管員必須憑有效指令（指領(lǐng)料單、讓售單、調(diào)撥單等）發(fā)放物資，并妥善保存發(fā)放記錄，出庫物資必須與有效出庫指令完全相符；

3.2對日常生產(chǎn)所需的大宗物資，可憑計劃員電話通知出庫，但保管員要有記錄，月底結(jié)帳；

3.3對于生產(chǎn)急需物資，來不及或無法開“領(lǐng)料單”（如夜間、節(jié)假日）可先憑“借條”發(fā)料，但保管員需告知領(lǐng)料人于次日到計劃員處補辦“領(lǐng)料單”（逢休息日順延）。

3.4劇毒品物資的出庫，按劇毒品“五雙”管理制度執(zhí)行。

4盤庫

4.1保管員應(yīng)每月進行一次盤點；

4.2按物資統(tǒng)計和財務(wù)部門要求，及時、準確填報有關(guān)報表；

4.3凡經(jīng)財務(wù)簽收人員核實的倉庫實物帳（數(shù)量、單價、金額和帳頁等）不得隨意更改，如需要更改變動必須經(jīng)財務(wù)人員簽字認可。

5微機數(shù)據(jù)管理

5.1物資驗收合格后，保管員必須在兩天內(nèi)將數(shù)據(jù)輸入微機，特殊情況按計劃員通知的時間入庫；

5.2物資出庫后，保管員必須在兩天內(nèi)將數(shù)據(jù)輸入微機，特殊情況按計劃員通知的時間出庫；

5.3各庫房必須每天將終端機數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器。

《工廠物資保管作業(yè)指導(dǎo)書》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀工廠物資保管作業(yè)指導(dǎo)書。

第三篇：物資倉庫保管規(guī)定（模版）

物資倉庫保管規(guī)定

第一條 為加強分公司物資倉庫管理，規(guī)范物資的入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)，特制訂本規(guī)定。

第二條 物資的驗收

一、物資的驗收工作由采購員和保管員共同進行，必要時邀請供應(yīng)方代表和分公司指定專人參與驗收。大宗物資或特殊物資的驗收必須有相關(guān)技術(shù)人員參加。

二、驗收依據(jù)：合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明資料、圖紙資料、產(chǎn)品說明、裝箱單等。

三、物資的驗收（包括檢驗和試驗）必須對其質(zhì)量和數(shù)量按規(guī)定和相關(guān)規(guī)程規(guī)范進行，填寫“物資進貨登記表”。驗收人員要詳細核對到貨物資的名稱、型號、規(guī)格、批號，檢查外觀和包裝，對物資質(zhì)量及環(huán)保、安全性能是否符合要求進行驗證，驗證合格后，再使用計量器具進行計量驗證。確定無誤后，在“物資驗收單”上簽字驗收。

四、對暫時不能驗收的物資，設(shè)置“待驗收物資庫”或在倉庫內(nèi)劃分“待驗收區(qū)”，予以存放，設(shè)置醒目的標記，填寫“待驗收物資記錄表”。

五 當物資發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，驗收人員應(yīng)及時做好記錄并向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，并留下記錄。

第三條 物資的貯存保管

一、倉庫物資存放應(yīng)有合理布局，充分利用庫容和場地，提高倉庫利用率。按照物資類別和性質(zhì)，分區(qū)、分類按系列進行存放，以便于收發(fā)和清查。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害工作，對安全隱患和環(huán)境污染及時進行整改；同時要做好庫房定期清掃和維護，按照庫存物資的理化性能及特性，采取相應(yīng)的防護措施。做到“四無”：無霉爛變質(zhì)、無損壞、無差錯、無事故。

二、露天貯存物資要堆碼整齊，上蓋下墊，掛有標識。

三、保管員須及時記錄“物資保管明細帳”。定期進行物資清倉盤點，做到日清月結(jié)。設(shè)立標簽、標牌確?！皫?、卡（標簽）、物、金額”四相符。

四、每半年機電物資科要組織財務(wù)部門及保管員共同對庫存物資進行一次清倉盤點。年終全面清倉盤點，填寫“物資清倉盤點報表”和“物資清倉盤點匯總表”。

五、對有時效要求的物資，每季度進行一次檢查（或按規(guī)定定期檢查），以便及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和安全問題。

六、對超過有效期的物資，保管員及時填寫物資超時“復(fù)檢申請單”，交材料質(zhì)管員進行復(fù)檢，并按照相關(guān)規(guī)定辦理。

七、危險化學(xué)品的運輸、儲存，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《危險化學(xué)品安全管理條例》、《民用爆炸物品安全管理條例》等相關(guān)規(guī)定，實行“專人專庫”、“定員定量”、“定置管理”、“雙人雙鎖”等制度，并根據(jù)危險物品的危險性分區(qū)、分類、分庫貯存，性質(zhì)相抵觸的物資不得同處儲存。

七、物資貯存要做到

三清：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清。三齊：堆碼整齊、存放整齊、排列整齊。三明：分類明、編號明、標識明。第四條 物資的發(fā)放

一、發(fā)放程序

用料單位提出申請，并經(jīng)機電物資科審批。保管員憑“用料單”發(fā)料做到：不少發(fā)、不多發(fā)、不錯發(fā)，杜絕無單發(fā)料、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。對輪胎、配件、工器具等替代性物資的發(fā)放，必須嚴格實施“交舊領(lǐng)新”制度。

二、發(fā)放原則

先進先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)。

倉庫物資發(fā)出，保管員必須對其質(zhì)量、數(shù)量進行復(fù)核。發(fā)貨數(shù)量須嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放。如因包裝容器限制或不便分割的物資需超發(fā)時，應(yīng)征得機電物資科長同意，在“用料單”備注欄填寫實發(fā)數(shù)量。

現(xiàn)場施工需退庫的剩余物資要及時回收，辦理退庫手續(xù)，并視同新購物資入庫管理。

第五條 物資的標識

一、倉庫物資由保管員進行標識。

二、標識內(nèi)容：品名、規(guī)格、型號、單位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、狀態(tài)（合格、不合格、待檢、已檢待定、危險化學(xué)品、易燃、易爆、防火）。

三、標識須保持清晰、明顯，發(fā)現(xiàn)標識失去或不清，要及時恢復(fù)。第六條 物資防護

一、庫內(nèi)物資由倉庫保管員負責(zé)防護。

二、貨場地基應(yīng)平整、干凈、牢固、排水通暢、無污染、運輸方便。

三、物資堆放應(yīng)整齊平直，防止傾覆、損壞；做好物資維護保養(yǎng)，防霉、防銹、防變質(zhì)、防變形、防火、防泄漏。

四、做好庫房維修及溫度、濕度控制；保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、確保安全。第七條 附則

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，由機電物資科負責(zé)解釋。

第四篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉庫保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉庫保管過程中的各種風(fēng)險。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉庫設(shè)置保管

2.1.1.1企業(yè)設(shè)置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責(zé)各類物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購工作。

2.1.1.2倉庫管理人員對保管物品必須認真清點、驗收、登記造冊，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉庫庫管員應(yīng)當對庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴禁混放，要合理有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料卡片，并填寫保管責(zé)任人。價值較大的，還應(yīng)有相應(yīng)的安全措施。

2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴格遵守公司倉庫保管紀律，倉庫內(nèi)的物品應(yīng)做到隔地、隔墻，互不相靠，且對物品應(yīng)定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗收入庫程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫

倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應(yīng)做好驗收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫。“入庫單”應(yīng)載明收入物品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報采購（附發(fā)票、核對辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購物品如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時，由財務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價入賬，待正式發(fā)票收到后，再進行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫：

產(chǎn)品下線驗收入庫即辦理入庫手續(xù)，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報生產(chǎn)部，第三聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存?！叭霂靻巍睉?yīng)載明品類名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫須辦理出庫手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)由生產(chǎn)部指定專人開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)倉庫保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計用；

如為退回廠家應(yīng)開具紅字入庫單，聯(lián)次依照入庫單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領(lǐng)料單”應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用單位、具體時間、用途。領(lǐng)料單由車間領(lǐng)料人、負責(zé)人、保管員簽字，材料退回庫房由領(lǐng)料人、負責(zé)人及保管員簽字，若因質(zhì)量問題退庫須增加質(zhì)檢員簽字。

車間應(yīng)定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領(lǐng)料人、負責(zé)人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫：

倉庫管理人員應(yīng)憑物流部下發(fā)的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規(guī)格、型號、用戶名稱和合同編號等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機，第三聯(lián)客戶確認簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶留存；

如為贈品出庫（銷售部門隨產(chǎn)品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產(chǎn)品出庫單備注中填寫并單獨填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車間，應(yīng)由保管員開具紅字入庫手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應(yīng)沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫單，如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具抽樣單，具體參見原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫損及其他情況，定額內(nèi)庫損，由生產(chǎn)部負責(zé)開具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認后方可處理，并由生產(chǎn)部負責(zé)人簽字，超定額庫損需增報財務(wù)部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應(yīng)出庫單報財務(wù)部。2.1.3.3備件、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應(yīng)載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門、用途等事項。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報財務(wù)，倉庫聯(lián)由庫管員留存，統(tǒng)計聯(lián)由統(tǒng)計留存。2.1.4其他低耗品

對于辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續(xù)，然后按照申購單發(fā)給申購部門，并辦理出庫手續(xù)，發(fā)票后附申購單、入庫單記賬聯(lián)及出庫單記賬聯(lián)報財務(wù)掛帳。2.1.5賬務(wù)管理

2.1.5.1倉庫應(yīng)設(shè)立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規(guī)格、型號等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。2.1.5.2庫內(nèi)物資要做到先進先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當月購入原料原則必須當月索取發(fā)票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務(wù)。

2.1.6.2當月購入其他物資原則必須當月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務(wù)。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人簽字。2.1.7合理庫存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應(yīng)部以生產(chǎn)計劃為依據(jù)，結(jié)合市場物資供應(yīng)條件和產(chǎn)品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨隨時領(lǐng)用。2.1.8物資盤點

倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務(wù)要日清日結(jié)。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進行核對。盤點物資時，參與盤點人員應(yīng)依據(jù)實際盤點數(shù)編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經(jīng)賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應(yīng)在“物資盤存表”上簽名?！拔镔Y盤存表”應(yīng)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財務(wù)部門，第二聯(lián)由倉庫自存。2.1.9物資處置：

對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質(zhì)，倉庫保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報財務(wù)部，并由財務(wù)部會同相關(guān)職責(zé)部門按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉庫物資管理所涉及的單據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一印制，各部門使用時辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗舊換新。3.報表及報送要求 3.1 日報

①原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務(wù)。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務(wù) 3.2旬報

①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點）前報財務(wù)，需附領(lǐng)料單、入庫單相應(yīng)聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點）前報財務(wù)，需附產(chǎn)品出庫單、入庫單聯(lián)。3.3月報

①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點）前報財務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點）前報財務(wù)。4.報表資料要求

4.1單據(jù)報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫單、產(chǎn)品出庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號。建立領(lǐng)用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領(lǐng)用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月 1 日，盤點要求財務(wù)牽頭，責(zé)任人員參加，盤點結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報表等保存：

5.1入庫單倉庫聯(lián)、領(lǐng)料單倉庫聯(lián)由庫管員負責(zé)按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統(tǒng)計聯(lián)由財務(wù)部負責(zé)按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領(lǐng)料單統(tǒng)計聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計負責(zé)按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。

5.2建立供應(yīng)商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務(wù)。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時報送財務(wù)部，超過月底認證抵扣期限或票據(jù)到期無法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負責(zé)到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發(fā)票等重要憑證，責(zé)令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時間內(nèi)報送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應(yīng)部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責(zé)出具處罰意見。業(yè)務(wù)人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫單據(jù)未使用名稱、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。未及時填開出入庫單據(jù)或出入庫單據(jù)未能及時將相關(guān)聯(lián)次送交財務(wù)部，視同單據(jù)丟失進行處罰。

6.5倉庫未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現(xiàn)一次對主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價值對責(zé)任部門負責(zé)人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場預(yù)測不準確、信息溝通不及時、生產(chǎn)計劃失誤或未嚴格控制采購的經(jīng)濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責(zé)任部門負責(zé)人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價值給予責(zé)任部門負責(zé)人損失價值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報至財務(wù)部票據(jù)時間為準。

第五篇：物資儲存保管制度

物資儲存保管制度

第一章 總 則

第一條

為進一步規(guī)范、控制公司倉儲物資的調(diào)撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制度。

第二條

本制度適用于集團公司總部，其他各分子公司或分支機構(gòu)可作參考。

第三條

權(quán)責(zé)劃分

集團公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉儲物資。倉庫保管員負責(zé)對倉儲物資實行全面監(jiān)管，包括物資在庫保養(yǎng)、安全衛(wèi)生管理、出入庫管理、庫存盤點、合理控制物資存儲量、根據(jù)庫存數(shù)量申請調(diào)撥物資等工作。

記賬員負責(zé)根據(jù)單據(jù)登記庫存帳目并統(tǒng)計賬目數(shù)據(jù)、對與物資存儲有關(guān)的各類單據(jù)實行監(jiān)管、配合倉庫保管員定期盤點庫存。

第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫、出庫管理 第四條

物資調(diào)轉(zhuǎn)

倉庫保管員根據(jù)實際倉儲情況填寫物資調(diào)撥申請單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團公司董事長或總經(jīng)理審批，簽批后的物資調(diào)撥申請單傳送至生產(chǎn)單位申請調(diào)轉(zhuǎn)。

第五條

物資入庫

集團公司文件，禁止外傳。1

物資入庫前，倉庫保管員應(yīng)核對發(fā)貨清單與實際物資是否一致，核對內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對無誤并填寫入庫單（附件2）與送貨員雙方簽字確認后，交行政中心主任審核方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫單的填寫必須正確完整、字跡清晰。

退回物資按入庫規(guī)定辦理。第六條

物資出庫

各部門申請領(lǐng)用物資需填寫出庫單（附件3），由申請部門負責(zé)人簽批后報行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申請的物資明細，結(jié)合庫存情況給出合理意見，高值物資必須由集團公司董事長或總經(jīng)理審批方可領(lǐng)取。出庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及申請領(lǐng)用聯(lián)。

第三章 倉庫的日常管理

第七條

庫存盤點

一、盤點周期。

倉庫管理員應(yīng)當遵照公司相關(guān)制度，每月10號（節(jié)假日順延）對倉儲物資予以嚴密稽核清點，以便及時掌握庫存情況，優(yōu)化庫存管理，保障物資儲備。監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要，經(jīng)集團公司董事長或總經(jīng)理審批對倉儲狀況進行不定期檢查。

二、盤點方式。

集團公司文件，禁止外傳。

倉庫管理員根據(jù)物資種類及性質(zhì)采取合理的盤點方式。

三、盤點流程。

倉庫管理員應(yīng)實地查點物資數(shù)量，做到單實相符，根據(jù)物資實況逐項填寫庫存盤點表（附件4），盤點的內(nèi)容包括：物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等。倉庫管理員將庫存盤點表交記賬員核對，做到賬實相符。

四、盤存處理。

（一）對于物資盤點帳實不一致的，應(yīng)上報行政中心主任，以便及時查明原因，明確責(zé)任。對于查不出原因的盤虧，應(yīng)由行政中心主任提出書面說明上報集團公司董事長或總經(jīng)理審批并提出處理意見。未經(jīng)審批的盤存不得隨意調(diào)賬。

（二）對于物資質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補救措施，避免損失擴大。

（三）倉儲保管員如遇工作變動時，應(yīng)由行政中心編制物資存儲移交清冊，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

第八條 物資存儲要求

經(jīng)嚴格驗收的物資可以入庫，特殊屬性的物資應(yīng)當附上卡片進行物資性質(zhì)和特征的說明。根據(jù)物資自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體措施包括以下五個方面：

集團公司文件，禁止外傳。3

一、對怕潮濕和易霉變、易生銹物資，應(yīng)存放在較干燥的庫房。

二、對遇熱易融化、發(fā)粘、易揮發(fā)、變質(zhì)和容易燃燒爆炸的物資，應(yīng)存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。

三、對怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比較嚴苛的物資，應(yīng)存放在專用倉庫，如恒溫恒濕倉庫。

四、對性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別是化學(xué)物品，應(yīng)該分開存放，保證庫房安全。

五、對待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯物資，應(yīng)當妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。

第九條 物資在庫保養(yǎng)

倉儲保管員應(yīng)及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。對于露天碼放的物資，應(yīng)保證避免雨淋、暴曬、風(fēng)化而變質(zhì)。倉儲保管員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲環(huán)境。在倉庫溫濕度調(diào)節(jié)不好控制的情況下引起的物資損壞、變質(zhì)應(yīng)及時采取措施補救，并同時向辦公室主任反映，必要時以書面形式報告集團公司執(zhí)行董事或總經(jīng)理，商討解決方案，盡量將損失降到最低。

第十條 倉庫安全管理

集團公司文件，禁止外傳。4

一、倉儲管理員應(yīng)對倉庫嚴格進行看管，做好倉庫防盜工作。危險品的存儲保管，應(yīng)遵循下列兩點事項：

（一）對于易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險系數(shù)較高的物資，應(yīng)當分開妥善保管。

（二）對危險品定期進行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。

二、為有效防止倉庫發(fā)生火災(zāi)，倉儲管理員應(yīng)采取下列四項措施：

(一)庫房內(nèi)嚴禁使用明火。

(二)倉庫管理人員必須熟悉存儲物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度。

(三)庫房內(nèi)滅火設(shè)施應(yīng)當齊備，且放在易取的地方。(四)發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)當迅速報告有關(guān)部門、消防隊等。第十一條 倉庫的改造管理

一、倉庫管理員應(yīng)對倉庫改造進行嚴格監(jiān)管，針對施工中出現(xiàn)問題應(yīng)及時解決，未能解決的事項應(yīng)及時匯總向行政中心主任反應(yīng)從而使施工問題及時、有效得到解決，具體在倉庫施工中應(yīng)注意事項：

（一）在倉庫改造過程中，倉儲物資應(yīng)合理安排歸置，避免在此過程中受到磕碰，損壞。

（二）施工過程中，使用電的同時注意電火發(fā)生引起火災(zāi)，應(yīng)在其范圍內(nèi)做好適當防護。

集團公司文件，禁止外傳。

（三）倉庫改造完成，倉庫管理員應(yīng)合理安排物資儲放空間，做好倉庫改造的后續(xù)工作.第四章 附則

第十二條

本制度由集團公司行政中心負責(zé)解釋。第十三條

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件：1.物資調(diào)撥申請單

2.入庫單

3.出庫單

4.庫存盤點表

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