第一篇：用友ERP-U8會(huì)計(jì)軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告0

用友ERP-U8會(huì)計(jì)軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

二、實(shí)驗(yàn)任務(wù)：

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和程序：

四、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)：

一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

實(shí)驗(yàn)是以北京冠群科技有限公司為虛擬單位，運(yùn)用用友ERP-U8管理軟件，通過建立實(shí)驗(yàn)賬套、設(shè)置人員權(quán)限、處理企業(yè)業(yè)務(wù)等，模擬現(xiàn)實(shí)財(cái)務(wù)工作中的賬務(wù)處理。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容共涉及企業(yè)建賬、檔案設(shè)置、總賬系統(tǒng)設(shè)置、總賬的日常和期末業(yè)務(wù)處理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、采購(gòu)管理以及銷售管理等十個(gè)試驗(yàn)。這十個(gè)試驗(yàn)中涵蓋了工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)方面的主要環(huán)節(jié)：企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)、采購(gòu)銷售環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)等。實(shí)驗(yàn)涉及了企業(yè)活動(dòng)中的活動(dòng)記錄，憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢，資產(chǎn)的增加、減少、查詢與審核，期初期末賬表的生成、核對(duì)、審核與結(jié)賬等。

二、實(shí)驗(yàn)問題

我們的實(shí)驗(yàn)是按照會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)的材料內(nèi)容進(jìn)行操作，但是要將電算化學(xué)習(xí)好不能只是會(huì)按照書中的指導(dǎo)來操作，更應(yīng)該做到將操作牢記在自己的腦海里。因此，當(dāng)我們?cè)趯?shí)驗(yàn)的過程中遇到問題時(shí)，積極思考，把不懂的弄懂記牢，并在以后遇到同一問題時(shí)能學(xué)以致用。一下就是我在做會(huì)計(jì)電算化中遇到的一些問題：

（1）出納簽字

執(zhí)行出納簽字是總賬業(yè)務(wù)中的一個(gè)要點(diǎn)，也是企業(yè)日常業(yè)務(wù)中必經(jīng)的一步。在實(shí)驗(yàn)四中，當(dāng)我以出納身份進(jìn)入系統(tǒng)執(zhí)行簽字時(shí)，系統(tǒng)提示“沒有符合條件的憑證”，這讓我很訝異，因?yàn)槲抑暗牟僮鞫际钦罩鴷幸徊讲阶鱿聛淼?，且在查詢憑證中都存在，這就讓我很犯難了。后來，在老師的指點(diǎn)下我才發(fā)現(xiàn)，原來在最初設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)有一個(gè)步驟是將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設(shè)置為現(xiàn)金科目、銀行科目與現(xiàn)金流量科目，只有現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才能進(jìn)行出納簽字。

（2）期末結(jié)賬

實(shí)驗(yàn)五主要是進(jìn)行總賬系統(tǒng)的期末處理，而結(jié)賬可以說是最終的步驟。當(dāng)我在對(duì)實(shí)驗(yàn)總賬進(jìn)行結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)卻提示我無法結(jié)賬。這是我就不明白了，因?yàn)槲以谥暗膶?duì)賬中總賬與明細(xì)賬、銀行存款與對(duì)賬單等都是相等的，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)也結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)賬過均沒有錯(cuò)，這是為什么呢？原來在我的記賬憑證中還有一張未記賬的憑證，正是因?yàn)檫@張憑證的存在，系統(tǒng)才會(huì)提示我不能結(jié)賬的。

（3）薪資管理系統(tǒng)

在實(shí)驗(yàn)七薪資管理系統(tǒng)中，要使用薪資管理系統(tǒng)就要先在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用該系統(tǒng)，剛開始時(shí)沒留意到，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面怎么都找不到工資管理，后來在同學(xué)的提醒下才知道自己原來忘了啟用系統(tǒng)。

（4）銷售管理系統(tǒng)

在做銷售業(yè)務(wù)時(shí)，常常會(huì)生成銷售單據(jù)。在銷售業(yè)務(wù)1中生成銷售發(fā)票中，“發(fā)票制單”環(huán)節(jié)生成銷售發(fā)票卻出不來，這又是怎么了？很多同學(xué)都遇到了與我相同的問題，我們大家都不明白問題的所在，直到老師為我們解了惑，才明白原來是系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置搞的鬼。由于我們之前采用最后一日作為登入的時(shí)間，而銷售發(fā)票的生成日期卻是在十幾號(hào)，銷售發(fā)票的生成日期不能早于我們登入的時(shí)間，所以就生成不出來了。

三、試驗(yàn)體會(huì)

為期幾周的電算化實(shí)驗(yàn)結(jié)束了，在實(shí)驗(yàn)課程的這段時(shí)間里，我感覺自己學(xué)到很多東西，既了解了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本原理，又初步認(rèn)識(shí)并掌握了用友軟件的操作應(yīng)用，但我想現(xiàn)在只是初級(jí)階段，以后要學(xué)習(xí)的還有很多，所以在以后的工作學(xué)習(xí)中我會(huì)更加努力和認(rèn)真，學(xué)會(huì)更多更深層次的內(nèi)容。

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第二篇：會(huì)計(jì)上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告

姓名：趙波

班級(jí)：工商101班

學(xué)號(hào)：101565

指導(dǎo)教師：岳殿民

實(shí)驗(yàn)?zāi)康臅?huì)計(jì)綜合模擬實(shí)驗(yàn)是在學(xué)生掌握了一定的專業(yè)理論知識(shí)的基礎(chǔ)上，以某個(gè)單位在一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料作為模擬實(shí)驗(yàn)對(duì)象，采用直觀的、逼真的實(shí)驗(yàn)材料和道具，包括原始憑證、記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)用具等，讓學(xué)生在仿真的環(huán)境中增強(qiáng)實(shí)際操作能力和動(dòng)手能力。通過這次實(shí)驗(yàn)，使得學(xué)生較系統(tǒng)地練習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)核算的基本程序和具體方法，加強(qiáng)學(xué)生對(duì)所學(xué)專業(yè)理論知識(shí)的理解、實(shí)際操作的動(dòng)手能力，提高運(yùn)用會(huì)計(jì)基本技能的水平，也是對(duì)學(xué)生所學(xué)專業(yè)知識(shí)的一個(gè)檢驗(yàn)。

實(shí)驗(yàn)公司簡(jiǎn)介

我們本次模擬的企業(yè)原型是廣東立竣機(jī)床股份有限公司。它是原廣東省機(jī)械廳直屬的生產(chǎn)各種機(jī)床的大型國(guó)有企業(yè)，于 1995 年改制成為股份有限公司，并于 1999 年在上海證券交易所掛牌交易。她位于廣州市海珠區(qū)新港西路 888 號(hào) , 占地 10 余公頃，注冊(cè)資本為 6000 萬元人民幣。該公司設(shè)有鑄造、加工和裝配三個(gè)基本生產(chǎn)車間，主要從事立竣一號(hào)機(jī)床和立竣二號(hào)機(jī)床的生產(chǎn)。另設(shè)有供氣和機(jī)修兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間，主要從事蒸汽生產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備維修。

實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容及過程

一、模擬實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備階段

在模擬實(shí)驗(yàn)開始前，要全面了解模擬企業(yè)的概況，如，企業(yè)名稱和性質(zhì)，生產(chǎn)工藝概況，會(huì)計(jì)政策及核算要求等。同時(shí)要了解模擬企業(yè)會(huì)計(jì)工作組織，如，機(jī)構(gòu)設(shè)置，財(cái)務(wù)人員分工，會(huì)計(jì)規(guī)范要求等。

二、模擬實(shí)習(xí)操作階段

以企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為實(shí)訓(xùn)資料，運(yùn)用會(huì)計(jì)工作中的證、賬等對(duì)會(huì)計(jì)核算的各步驟進(jìn)行系統(tǒng)操作實(shí)驗(yàn)，包括賬薄建立和月初余額的填制、原始憑證、記賬憑證的審核和填制，各種賬薄的登記、對(duì)賬、結(jié)賬等。實(shí)驗(yàn)為我們呈現(xiàn)了一個(gè)生產(chǎn)該廠可能涉及的各種基本業(yè)務(wù)，其各項(xiàng)憑證、賬簿以及會(huì)計(jì)處理程序，按照該廠會(huì)計(jì)制度要求，具體的步驟如下：

1、會(huì)計(jì)憑證的編制

記賬憑證的填寫要注意記賬憑證的名稱、編號(hào)、日期、有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、有關(guān)賬戶的名稱(包括總賬、明細(xì)分類賬)方向和金額、有關(guān)原始憑證張數(shù)和其他有關(guān)資料份數(shù)、有關(guān)人員的簽名或蓋章。

記賬憑證應(yīng)按要求填制。

第一；要將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容以簡(jiǎn)練概括的文字填入“摘要”欄內(nèi)。

第二，要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按照會(huì)計(jì)制度所規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和每一會(huì)計(jì)科目所核算的內(nèi)容，正確編制會(huì)計(jì)分錄。

第三，每張記賬憑證只能反映一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除少數(shù)特殊業(yè)務(wù)必須將幾個(gè)會(huì)計(jì)科目填在一張記賬憑證上外，不得將不同類型經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證合并填制記賬憑證，對(duì)同一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不得填制對(duì)應(yīng)關(guān)系不清的多借多貸的記賬憑證。

第四，附件數(shù)量完整。

第五，填寫內(nèi)容齊全。

第六，憑證按順序和類型編號(hào)，一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制兩張或者兩張以上記帳憑證的，可以采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)。

第七，正確編制會(huì)計(jì)分錄并保證借貸平衡。

2、科目匯總表的填制

根據(jù)記帳憑證逐筆登記總帳，如果工作量很大，可以先填制科目匯總表，然后根據(jù)科目匯總表再來登記總帳。

第一，填寫記帳憑證匯總表的日期、編號(hào)和會(huì)計(jì)科目名稱。匯總表的編號(hào)一般按年順序編列，匯總表上會(huì)計(jì)科目名稱的排列應(yīng)與總帳科目的序號(hào)保持一致。

第二，將需要匯總的記帳憑證，按照相同的會(huì)計(jì)科目名稱進(jìn)行歸類。

第三，將相同會(huì)計(jì)科目的本期借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額分別加總，求出合計(jì)金額。第四，將每一會(huì)汁科目的合計(jì)金額填入?yún)R總表的相關(guān)欄目。

第五，結(jié)計(jì)匯總表的本期借方發(fā)生額和本期貸方發(fā)生額合計(jì)，雙方合計(jì)數(shù)應(yīng)相等。

3、登記總分類賬明細(xì)賬和日記賬

登記會(huì)計(jì)帳簿時(shí)要求準(zhǔn)確完整。登記會(huì)計(jì)帳簿時(shí)，應(yīng)將會(huì)計(jì)憑證的日期、編號(hào)，業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和其他相關(guān)資料逐項(xiàng)記入賬內(nèi)，作到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。根據(jù)收款憑證、付款憑證逐日逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，根據(jù)記賬憑證及所附的登記明細(xì)分類賬，再根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。

4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表

最后，根據(jù)總賬和明細(xì)賬及資料所給的期初余額編制編制會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、股東權(quán)益增減變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表。

三、撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告

在完成所有的實(shí)驗(yàn)后，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)報(bào)告是對(duì)本次實(shí)驗(yàn)的總結(jié)，包括模擬實(shí)習(xí)單

位的概況，采用的會(huì)計(jì)政策，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理過程，實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和步驟，實(shí)驗(yàn)體會(huì)等。實(shí)驗(yàn)心得

在本次會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)中，我掌握了應(yīng)該如何處理具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),彌補(bǔ)我們?cè)谡n堂學(xué)習(xí)中實(shí)踐知識(shí)不足的缺陷,掌握書本中學(xué)不到的具體技巧,縮短從會(huì)計(jì)理論學(xué)習(xí)到實(shí)際操作的距離,也可通過實(shí)訓(xùn)的仿真性,使我們感到實(shí)訓(xùn)的真實(shí)性,增強(qiáng)積極參與實(shí)訓(xùn)的興趣。會(huì)計(jì)理論來自于會(huì)計(jì)實(shí)踐,是會(huì)計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的概括總結(jié),同時(shí)又對(duì)會(huì)計(jì)實(shí)踐工作加以指導(dǎo),所以我們?cè)跁?huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)中,不僅需要構(gòu)建出較完整的理論框架,而且還要樹立起完整的操作理念。

在短短兩天的會(huì)計(jì)模擬綜合實(shí)驗(yàn)的學(xué)習(xí)中，讓我對(duì)其有了更深的認(rèn)識(shí)和見解。我很遺憾實(shí)驗(yàn)課程就這樣結(jié)束了，從這次會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)中，我學(xué)到了不少的知識(shí)。通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我對(duì)會(huì)計(jì)整個(gè)流程的操作有了較好的認(rèn)識(shí)，我學(xué)會(huì)了會(huì)計(jì)中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，以及更加懂得了細(xì)心、謹(jǐn)慎和責(zé)任對(duì)于一個(gè)會(huì)計(jì)來說是那么的重要。通過這次的模擬實(shí)驗(yàn)使我加強(qiáng)了對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)各方面知識(shí)的記憶也讓我發(fā)現(xiàn)了自己在哪些方面的不足，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)補(bǔ)救是這一次實(shí)驗(yàn)一大收獲。在實(shí)驗(yàn)我學(xué)習(xí)到了許多在書本上不能學(xué)到的知識(shí)。

在記帳過程中，由于種種原因遇到了很多問題，但是通過對(duì)癥下藥，都得到了解決。在實(shí)驗(yàn)中我也學(xué)會(huì)了原始憑證與證帳憑證、各明細(xì)帳與總帳核對(duì)等。這是非常繁瑣，也是非常重要的，否則會(huì)功虧一簣，徒勞無功。在實(shí)驗(yàn)中最能體會(huì)的是累、煩！我的確是不耐煩的，但我不得不承認(rèn)，通過這次實(shí)驗(yàn)我成長(zhǎng)了，我相信以后的日子里不管遇到什么艱難險(xiǎn)阻，我都可以挺過去的。

第三篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

10級(jí)會(huì)計(jì)7班

陳丹丹

101405051015 實(shí)驗(yàn)時(shí)間及學(xué)時(shí)：

2012-2013學(xué)年秋季學(xué)期，總36學(xué)時(shí) 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：

里仁學(xué)院計(jì)算機(jī)中心第六機(jī)房 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 實(shí)驗(yàn)一：企業(yè)建賬

1、增加操作員

2,、建立企業(yè)賬套

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工

4、備份/引入賬套數(shù)據(jù) 操作指導(dǎo)：

1、以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)

2、增加用戶

3、建立賬套（1）以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理

(2)填寫賬套信息

（3）填寫單位信息

（4）填寫核算類型

（5）填寫基礎(chǔ)信息

（6）確定分類編碼方案（7）定義數(shù)據(jù)精度

4、權(quán)限設(shè)置（1）指定賬套主管

（2）給操作員賦權(quán)

5.輸出和引入賬套（1）賬套輸出

（2）引入賬套 實(shí)驗(yàn)二：基礎(chǔ)檔案設(shè)置

1、系統(tǒng)啟用設(shè)置

2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置

3、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 操作指導(dǎo)：

1、系統(tǒng)啟用

2、設(shè)置部門檔案

3、建立人員類別

4、設(shè)置人員檔案

5、建立地區(qū)分類

6,、建立客戶分類

7、建立客戶檔案

8、建立供應(yīng)商檔案

9、外幣設(shè)置

10、會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目（2）利用成批復(fù)制增加會(huì)計(jì)科目

（3）修改會(huì)計(jì)科目

（4）指定會(huì)計(jì)科目

11、憑證類別

12、項(xiàng)目目錄

13、結(jié)算方式

14、賬套數(shù)據(jù)備份 實(shí)驗(yàn)三： 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置

2、期初余額錄入 操作指導(dǎo)：1,、設(shè)置總賬選項(xiàng)

2、輸入期初余額 實(shí)驗(yàn)四：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法

2、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢辦法

3、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢

4、往來管理：往來賬查詢

5、項(xiàng)目管理：項(xiàng)目賬查詢

操作指導(dǎo)：

1、憑證管理

(1)填制憑證（2）修改憑證

2、賬簿查詢（1）查詢余額表（2）查詢明細(xì)賬(3)查詢多欄賬

（4）查詢收支表

（5）查詢個(gè)人往來清理情況

3、往來賬查詢（1）查詢供應(yīng)商明細(xì)賬（2）進(jìn)行客戶往來賬齡分析

4、項(xiàng)目張查詢（1）查詢項(xiàng)目明細(xì)賬（2）進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析

5、出納管理（1）查詢現(xiàn)金日記賬（2）查詢資金日?qǐng)?bào)表

（3）登記支票登記薄 實(shí)驗(yàn)五：總賬管理系統(tǒng)期末處理

1、銀行對(duì)賬

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

3、對(duì)賬

4、結(jié)賬 操作指導(dǎo)：

1、銀行對(duì)賬（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對(duì)賬單

（3)銀行對(duì)賬

（4）輸出余額調(diào)節(jié)表

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義

（2）轉(zhuǎn)賬生成3、對(duì)賬

4、結(jié)賬 實(shí)驗(yàn)六：UFO報(bào)表管理

1、自定義一張報(bào)表

2、利用報(bào)表模板生成報(bào)表

操作指導(dǎo)：

1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

2、自定義一張貨幣資金表

（1）報(bào)表定義（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理

（3）表頁(yè)管理（4）圖表功能

3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表（1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板

（2）調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)

（3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

4、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表 實(shí)驗(yàn)七：薪資管理

1.薪資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置

2、薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

3、薪資分?jǐn)偧霸履┨幚?/p>

4、薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢

操作指導(dǎo)：

1、啟用薪資管理系統(tǒng)

2、建立工資賬套

3、基礎(chǔ)信息設(shè)置

4.“正式員工”工資類別初始設(shè)置5“正式員工” 工資類別日常業(yè)務(wù)

6、“正式員工”工資類別工資分?jǐn)?/p>

7、臨時(shí)人員工資處理

8，匯總工資類別

9、帳表查詢

10、月末處理 實(shí)驗(yàn)八：固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入

2、日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、賬表查詢

3、月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬和結(jié)賬 操作指導(dǎo)：

1、啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

2、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化

3、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

4、原始卡片錄入

5、日常及期末處理

6、下月業(yè)務(wù)：（1）資產(chǎn)增加（2）資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移（3）計(jì)提減值準(zhǔn)備 實(shí)驗(yàn)九：應(yīng)收款管理

1、初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置

2、日常業(yè)務(wù)處理：形成應(yīng)收賬款、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制

單、查詢統(tǒng)計(jì)

3、期末處理：月末結(jié)賬

操作指導(dǎo)：

1、初始化設(shè)置（1）設(shè)置控制參數(shù)（2）初始設(shè)置

（3）設(shè)置計(jì)量單位組計(jì)量單位

（4）設(shè)置存貨分類和存貨檔案

（5）單據(jù)編號(hào)設(shè)置

（6）輸入期初余額

2、日常處理（1）增加應(yīng)收款（2）收款結(jié)算（3)轉(zhuǎn)賬處理

（4）壞賬處理

（5）制單

（6）查詢統(tǒng)計(jì)

3、月末處理

實(shí)驗(yàn)心得：

電算化這門課不同于其他課程，更多注重實(shí)踐和運(yùn)用，直接關(guān)系到以后的工作實(shí)際，而不僅僅是應(yīng)付考試。雖然之前學(xué)過很多會(huì)計(jì)專業(yè)的課程，但對(duì)于會(huì)計(jì)的了解還是很片面化，僅僅停留在書面上，每學(xué)期期末的實(shí)驗(yàn)更多的是機(jī)械的重復(fù)，并沒有增加對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)的理解，也不知道未來的工作中會(huì)計(jì)究竟是做什么的，即使自己選擇了會(huì)計(jì)專業(yè)，也不清楚自己是否真正適合會(huì)計(jì)專業(yè)。電算化這門課不能說完全解決了這些問題，但至少，對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)對(duì)實(shí)際工作都多了一些了解，這就是這門課給我最大的幫助。

通過這幾周的學(xué)習(xí)，包括老師的講授和自己做實(shí)驗(yàn)，對(duì)會(huì)計(jì)的整個(gè)流程有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)也有了了解，從建立賬套，初始設(shè)置，啟用賬套到日常賬務(wù)處理，期末處理，報(bào)表處理，結(jié)賬的循環(huán)。也知道信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)向著信息系統(tǒng)向綜合化，集成化，大量化，多維化，網(wǎng)絡(luò)化，智能化，移動(dòng)化和個(gè)性化方向發(fā)展，個(gè)人在職業(yè)規(guī)劃中也應(yīng)該緊跟發(fā)展潮流。

會(huì)計(jì)的工作需要足夠的耐心和細(xì)心，這是一個(gè)急不得的工作，月末年末會(huì)計(jì)都會(huì)面臨很多工作，也會(huì)有壓力，但必須保持清醒的頭腦，否則只能越做越亂。在實(shí)驗(yàn)操作中，因?yàn)樽非笏俣?，輸入?shù)據(jù)時(shí)總是出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致試算不平衡，再回頭查找浪費(fèi)了大量的時(shí)間，考試的時(shí)候，旁邊一個(gè)同學(xué)在啟用賬套時(shí)候選錯(cuò)了日期，已經(jīng)做了很多內(nèi)容但還是要從頭再來，自然急不可耐，這都充分告訴我們，要想事半功倍，在做每一個(gè)小步驟的時(shí)候必須足夠的小心重視，否則一招棋錯(cuò)滿盤皆輸。當(dāng)然，這只是在做實(shí)驗(yàn)，錯(cuò)一個(gè)兩個(gè)數(shù)沒有什么嚴(yán)重的后果，但是如果是在工作中呢，多一個(gè)零少一個(gè)零可能就是天壤之別，尤其是在薪資系統(tǒng)的操作中，每一個(gè)數(shù)據(jù)都關(guān)乎到每一個(gè)人的切身利益，更是馬虎不得。

會(huì)計(jì)工作需要活到老學(xué)到老的精神，會(huì)計(jì)法則的不斷修訂和完善以及計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展都要求我們做好長(zhǎng)期學(xué)習(xí)隨時(shí)學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備，不斷充實(shí)自己，提高完善自己，才能避免被會(huì)計(jì)行業(yè)被時(shí)代拋棄。

這個(gè)時(shí)代需要的已經(jīng)不是單純的會(huì)計(jì)人才，更是需要復(fù)合型人才，不僅僅精通會(huì)計(jì)，還要懂計(jì)算機(jī)的知識(shí)，必要的話，英語能力也要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。所以在大學(xué)的生活中，不僅僅要滿足會(huì)計(jì)專業(yè)課的學(xué)習(xí)，還應(yīng)該學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)，英語，管理，心理學(xué)等相關(guān)知識(shí)，要經(jīng)常去圖書館看相關(guān)方面的書籍，并且要經(jīng)常瀏覽經(jīng)濟(jì)方面的新聞，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)方面的發(fā)展要有所關(guān)注。

當(dāng)然，對(duì)會(huì)計(jì)電算化的了解只是停留在表面，會(huì)計(jì)電算化的學(xué)習(xí)不會(huì)因考試的結(jié)束而停止，以后的學(xué)習(xí)中會(huì)不斷補(bǔ)充知識(shí)不斷完善，爭(zhēng)取在以后的工作中可以有一個(gè)很好的應(yīng)用和發(fā)展。

最后，十分感謝老師的在實(shí)驗(yàn)中的認(rèn)真負(fù)責(zé)還有在課堂上幽默風(fēng)趣的講解。

第四篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)時(shí)間及學(xué)時(shí)：

2010-2011學(xué)年秋季學(xué)期第11周到第18周，總36學(xué)時(shí)

實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院機(jī)房

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

本學(xué)期的會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)課我們共學(xué)習(xí)操作了9部分內(nèi)容：

一、系統(tǒng)管理

1.帳套信息：在這一部分學(xué)習(xí)了如何新建帳套和設(shè)置帳套屬性。這一

部分操作需要注意的是，新建的帳套號(hào)和帳套名不能和現(xiàn)有的帳套重復(fù)，建好的帳套，可以修改帳套名和帳套號(hào)但不能修改帳套類型和文件路徑，帳套一經(jīng)啟用，帳套屬性設(shè)置將不能修改。

2.帳套備份與恢復(fù)：在這一部分學(xué)習(xí)了帳套的備份與恢復(fù)。每回上機(jī)

結(jié)束時(shí)，我們都需要備份帳套，上級(jí)開始時(shí)，必須恢復(fù)帳套，以防數(shù)據(jù)丟失。

3.崗位設(shè)置：這部分包括怎樣建立用戶和權(quán)限分配。

二、系統(tǒng)資料

1.幣別設(shè)置：這部分在系統(tǒng)設(shè)置——基礎(chǔ)資料——公共資料——幣別

設(shè)置中操作，反復(fù)練習(xí)了“新增、禁用、反禁用、刪除”等功能。

2.部門、職員設(shè)置：這部分包括部門、職務(wù)、職員類型和職員資料的錄入。需要注意的是，職務(wù)和職員類型的錄入在公共資料——輔助資料管理中設(shè)置的。

3.計(jì)量單位設(shè)置：這部分操作在“計(jì)量單位”界面進(jìn)行。

4.憑證類型：這部分操作在“憑證字”界面進(jìn)行。

5.結(jié)算方式：這部分操作在“結(jié)算方式”界面進(jìn)行。

6.客戶檔案：這部分操作在“客戶”界面進(jìn)行。

7.供應(yīng)商檔案：這部分操作在“供應(yīng)商”界面進(jìn)行。

三、總帳核算系統(tǒng)的建立

1.會(huì)計(jì)科目及期初余額：這部分要先設(shè)置科目屬性，然后錄入初始余

額。在設(shè)置科目屬性時(shí)需要注意，“壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷、未分配利潤(rùn)”科目的余額方向在貸方；先設(shè)置一級(jí)科目再設(shè)置明細(xì)

科目

2.總賬系統(tǒng)參數(shù)：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置——總賬——

系統(tǒng)參數(shù)界面進(jìn)行。

3.物料：這部分操作在“公共資料——物料”界面進(jìn)行。

四、固定資產(chǎn)管理

1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：這部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理——基

礎(chǔ)資料——相應(yīng)明細(xì)功能”界面進(jìn)行。

2.固定資產(chǎn)類別：這部分操作在“卡片類別管理”界面進(jìn)行。在錄入

資料時(shí)，選擇第一種平均年限法。

3.固定資產(chǎn)原始卡片：這部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理—

—業(yè)務(wù)處理——新增卡片”界面進(jìn)行?？ㄆ浫牒?，通過工具下拉

菜單中的“將初始數(shù)據(jù)傳遞給總賬”選項(xiàng)。將固定資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)由

固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)到總賬模塊，確定傳遞正確后，結(jié)束初始化。

五、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1.應(yīng)收款管理：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置——應(yīng)收款管理

——系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行。首先，設(shè)置應(yīng)收賬款-普通客戶為受控科目，然后，在“科目設(shè)置”中，將“設(shè)置單據(jù)類型科目”全部選為受控

科目。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置好后，錄入應(yīng)收賬款期初余額，最后，結(jié)束初

始化。

2.應(yīng)付款管理:與應(yīng)收款管理類似。

六、日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

1.資金業(yè)務(wù)：將發(fā)生的資金業(yè)務(wù)在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證處理

——各明細(xì)功能中完成。在憑證查詢中可查詢已錄入的憑證，未審

計(jì)和過賬前，可以通過憑證查詢修改憑證。

2.部門、個(gè)人往來項(xiàng)目輔助核算業(yè)務(wù):同資金業(yè)務(wù)的操作。需要注意的是有的憑證錄入時(shí)要填寫核算項(xiàng)目。

3.外幣業(yè)務(wù)：同資金業(yè)務(wù)的操作。本操作主要學(xué)習(xí)錄入外幣的方法：

憑證錄入界面，點(diǎn)擊標(biāo)簽中的“外幣“添加外幣錄入內(nèi)容。

4.票據(jù)核算業(yè)務(wù)：同資金業(yè)務(wù)的操作。

5.應(yīng)收業(yè)務(wù)：本部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理”中完成。通

過“新增增值稅發(fā)票”或“收款單”來生成憑證。

6.應(yīng)付業(yè)務(wù)：類似應(yīng)收業(yè)務(wù)的操作，不同的是學(xué)要新增“采購(gòu)增值稅

發(fā)票”或“付款單”。

7.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)：本部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理——子

功能”中完成。學(xué)要注意的是本部分操作必須在完成固定資產(chǎn)模塊

結(jié)束初始化后進(jìn)行。錄入資料生成新卡片，通過新增卡片，“按單”

生成憑證。折舊的計(jì)提在“計(jì)提折舊”界面完成并自動(dòng)生成憑證。

注：以上7種業(yè)務(wù)在生成憑證后均需更換操作員對(duì)憑證進(jìn)行審核過賬。

七、工資管理系統(tǒng)

1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：在這部分學(xué)習(xí)了工資類別的錄入，操作在“人力資

源——工資管理——類別管理——新建類別”中進(jìn)行。

2.基本分類檔案：本部分操作首先選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設(shè)置——部門管理/職員管理”中進(jìn)行，每個(gè)類別都需

要導(dǎo)入一次全部部門，并導(dǎo)入屬于相應(yīng)類別的職員。

3.工資項(xiàng)目及公式：本部分學(xué)習(xí)了工資項(xiàng)目設(shè)置、工資計(jì)算公式和所

得稅設(shè)置。工資項(xiàng)目設(shè)置操作在“人力資源——工資管理——設(shè)置

——項(xiàng)目設(shè)置”中進(jìn)行。與其他設(shè)置不同的是，項(xiàng)目設(shè)置對(duì)所建的各工資類別都有效，即只需要設(shè)置一次；工資計(jì)算公式操作首先也

要選擇類別，然后在“人力資源——工資管理——設(shè)置——公式設(shè)

置”中進(jìn)行；所得稅設(shè)置同樣要選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設(shè)置——所得稅設(shè)置”中進(jìn)行。

4.工資業(yè)務(wù)：該部分學(xué)習(xí)了工資數(shù)據(jù)錄入和工資費(fèi)用分配。工資數(shù)據(jù)

錄入操作在“人力資源——工資管理——工資業(yè)務(wù)——工資錄入”

中進(jìn)行，然后進(jìn)行“工資計(jì)算”，再進(jìn)行“所得稅計(jì)算”，所得稅計(jì)

算完整后，再到“工資錄入”中將個(gè)人所得稅引入；工資費(fèi)用分配

操作先選擇工資類別，然后在“人力資源——工資管理——工資業(yè)

務(wù)——費(fèi)用分配”中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，注意有些項(xiàng)目有下設(shè)項(xiàng)目需要

錄入。這兩部分操作都做完后，就可以進(jìn)行“工資憑證管理”生成工資費(fèi)用憑證并傳遞到總賬。

八、期末轉(zhuǎn)賬

1.轉(zhuǎn)賬分錄：將各收支科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，計(jì)提所得稅費(fèi)用分

錄并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本分錄，結(jié)轉(zhuǎn)本年

利潤(rùn)分錄，提取法定盈余公積分錄。

2.期末結(jié)賬：固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、工資、總賬模塊，期末結(jié)賬。

注：以上操作產(chǎn)生的憑證審核和過賬時(shí)，要更換操作員。

九、報(bào)表編制和日常管理

利用系統(tǒng)模板編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表（見附錄一和附錄二）。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果及心得：

一、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

學(xué)習(xí)并熟悉掌握了金蝶k3軟件的應(yīng)用。

二、實(shí)驗(yàn)心得

經(jīng)過36個(gè)學(xué)時(shí)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)，我總結(jié)出以下幾點(diǎn)，認(rèn)為在以后的學(xué)習(xí)工作過程中要多加注意：1.由于賬套一旦啟用將不能修改，所以進(jìn)行賬套的初始設(shè)置時(shí)一定要認(rèn)

真謹(jǐn)慎。

2.雖然在上機(jī)學(xué)習(xí)中口令密碼不需牢記，但在實(shí)際應(yīng)用中設(shè)置各操作員

時(shí)務(wù)必要牢記口令密碼。

3.在學(xué)習(xí)過程中每做完一個(gè)實(shí)驗(yàn)便要進(jìn)行帳套備份，而實(shí)際工作中卻要在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)

設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、對(duì)賬前和結(jié)帳前。

經(jīng)過本學(xué)期的學(xué)習(xí)，我認(rèn)為自己已經(jīng)基本掌握了會(huì)計(jì)電算化的上機(jī)操作要點(diǎn)和相關(guān)技巧，并且由于課程特點(diǎn)和操作要求，大大提高了我針對(duì)會(huì)計(jì)操作的謹(jǐn)慎性和責(zé)任感，親身體驗(yàn)到了會(huì)計(jì)電算化的時(shí)代性與重要性。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，輸入期初余額后，進(jìn)行對(duì)賬，卻發(fā)現(xiàn)試算不能平衡，仔細(xì)檢查并修改后才達(dá)到試算平衡。經(jīng)與同學(xué)討論后了解到大家在實(shí)驗(yàn)過程中普遍出

現(xiàn)了此現(xiàn)象。我想，這是因?yàn)槲覀儗?duì)于會(huì)計(jì)工作的謹(jǐn)慎、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求還不夠深入理解，未能做到足夠認(rèn)真、準(zhǔn)確的進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。

由此而知，會(huì)計(jì)電算化是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，會(huì)計(jì)不是擺在書本上的理論，只有真正參加實(shí)踐工作，將理論與實(shí)踐有機(jī)地結(jié)合起來，才能有效、合理、正確的完成工作。同時(shí)，會(huì)計(jì)電算化也是一種思想，需要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)借助軟件平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)。軟件平臺(tái)是固定的，但操作員卻是靈活的，因企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)等方面不同，對(duì)軟件的應(yīng)用效果也會(huì)大有不同。身為會(huì)計(jì)人員，就要在企業(yè)自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)之上認(rèn)真架構(gòu)企業(yè)都有的軟件平臺(tái)。

因此，我明確了自己的專業(yè)學(xué)習(xí)目標(biāo)和未來的努力方向，我會(huì)將在這段時(shí)間的練習(xí)操作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為將來的工作學(xué)習(xí)中鋪下堅(jiān)實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，獲得更大的進(jìn)步。

第五篇：用友軟件上機(jī)實(shí)訓(xùn)小結(jié)

實(shí)訓(xùn)小結(jié)

為了使我們對(duì)會(huì)計(jì)核算的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。我們這次實(shí)訓(xùn)是綜合性訓(xùn)練，克服了分崗實(shí)習(xí)工作不到位的不完整、不系統(tǒng)現(xiàn)象。加深理解了會(huì)計(jì)核算的基本原則和方法，將所有的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和成本會(huì)計(jì)等相關(guān)課程進(jìn)行綜合運(yùn)用，了解會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的基本要求，掌握從理論到實(shí)踐的轉(zhuǎn)化過程；熟練掌握了會(huì)計(jì)操作的基本技能；將會(huì)計(jì)專業(yè)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐，有機(jī)的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增進(jìn)了我們對(duì)企業(yè)實(shí)踐運(yùn)作情況的認(rèn)識(shí)，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

我們這次實(shí)訓(xùn)從實(shí)訓(xùn)一至實(shí)訓(xùn)五，從購(gòu)銷存管理系統(tǒng)的初始設(shè)置開始，經(jīng)過采購(gòu)管理、銷售管理、應(yīng)收款管理、庫(kù)存管理，完成了存貨核算，至此我們就完成了一整套供應(yīng)鏈管理處理過程。

開始建套后引入實(shí)訓(xùn)賬套數(shù)據(jù)，具體處理包括：（1）處理采購(gòu)訂單；（2）處理不同類型的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)；（3）處理采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；（4）處理現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)；（5）進(jìn)行月末結(jié)賬。之后共分為三步，處理銷售訂單，處理不同類型的銷售業(yè)務(wù)，進(jìn)行月末處理。我們處理了囊括一般銷售、現(xiàn)結(jié)銷售、銷售訂貨、委托代銷等業(yè)務(wù)，歸納了企業(yè)可能遇到的銷售業(yè)務(wù)類型。在引入帳套數(shù)據(jù)后，我們進(jìn)行了三步操作：第一步，第一次使用應(yīng)收賬款管理子系統(tǒng)時(shí)必須進(jìn)行初始化設(shè)置；第二步，進(jìn)行相關(guān)日常處理，練習(xí)包括形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計(jì)等的操作；第三步，月末結(jié)賬。庫(kù)存管理的具體內(nèi)容是第一步，處理入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)；第二步，處理其他業(yè)務(wù)；第三步，月末結(jié)賬。存貨核算的具體內(nèi)容是第一步，進(jìn)行單據(jù)處理；第二步，進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理；第三步，生成相應(yīng)憑證；第四步，進(jìn)行月末處理工作。最后，引入賬套數(shù)據(jù)，算是比較簡(jiǎn)單的一個(gè)實(shí)訓(xùn)。主要進(jìn)行了單據(jù)和暫估業(yè)務(wù)的處理，生成相應(yīng)的憑證，最后進(jìn)行了月末處理工作。至此，我們完成了會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)的全部?jī)?nèi)容。

具體進(jìn)行的內(nèi)容有： 總賬系統(tǒng)。

該節(jié)學(xué)習(xí)了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對(duì)于不同的設(shè)置步驟 不需要依次完成，但是對(duì)于我們初學(xué)者來說，應(yīng)該一步一個(gè)腳印的做下去！常見的一些問題：

（1）會(huì)計(jì)科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會(huì)出現(xiàn)“沒有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實(shí)這就是沒有指定會(huì)計(jì)科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。

（2）憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會(huì)出現(xiàn)“不符合憑證必有”等 象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設(shè)置。應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)

應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。常見的問題：

（1）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時(shí)出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

（1）實(shí)驗(yàn)一:系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)于用友U8管理系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理。

基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)的設(shè)置。（2）實(shí)驗(yàn)二：總賬系統(tǒng)初始化

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。（3）實(shí)驗(yàn)三：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。（4）實(shí)驗(yàn)四：編制報(bào)表

UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）實(shí)驗(yàn)五：應(yīng)收款系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。（6）實(shí)驗(yàn)六：應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。實(shí)習(xí)主要收獲

（一）宏觀地認(rèn)識(shí)了用友系統(tǒng)

我的專業(yè)是物流管理，之前修學(xué)過初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)財(cái)會(huì)類課程，熟悉會(huì)計(jì)行業(yè)的手工做賬。這學(xué)期剛好能學(xué)習(xí)用友ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過比較性的學(xué)習(xí)，從宏觀層面上認(rèn)識(shí)和掌握了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時(shí)，也加深了對(duì)專業(yè)知識(shí)在企業(yè)用友軟件的運(yùn)用的體會(huì)，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。

（二）了解ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用

在當(dāng)今的社會(huì)，中國(guó)越來越多的大中型企業(yè)都引入了用友財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮?。ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會(huì)計(jì)原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認(rèn)真做好流程重組、員工培訓(xùn)等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧?shí)驗(yàn)中遇到的困難、解決方法和心得體會(huì)

1、注意帳套備份

在實(shí)驗(yàn)中，帳套備份很重要。在實(shí)習(xí)的過程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實(shí)驗(yàn)都備份帳套的習(xí)慣，才避免重新開始的麻煩。

2、填制憑證時(shí)，填對(duì)時(shí)間很關(guān)鍵

在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時(shí)候，前面填制憑證的日期搞錯(cuò)，后面填制的憑證時(shí)間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實(shí)驗(yàn)中有很多的細(xì)節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個(gè)操作員的權(quán)限

要清楚了解各個(gè)操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯(cuò)。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的UFO報(bào)表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表也就會(huì)出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益。

5、要學(xué)會(huì)自我變通

在實(shí)驗(yàn)八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學(xué)過的類似知識(shí)，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補(bǔ)充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會(huì)在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實(shí)驗(yàn)

通過這次的實(shí)驗(yàn),我對(duì)ERP有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法：

在上機(jī)操作過程中，首先，要明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實(shí)驗(yàn)?zāi)康?，我們才能明確整個(gè)實(shí)驗(yàn)的方向。然后對(duì)于實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書中給出的實(shí)驗(yàn)原理，我們要認(rèn)真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實(shí)際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書中的步驟做出來。再者，要有虛心請(qǐng)教的態(tài)度，與同學(xué)積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機(jī)中要對(duì)不懂的地方積極相互請(qǐng)教，而我覺得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對(duì)于一些問題，應(yīng)仔細(xì)聽取其他同學(xué)的看法以及老師的講解以加深對(duì)實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過程中，要集中精力，正確地操作。對(duì)于實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請(qǐng)教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過程，以確定自己有沒有理解操作。用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會(huì)，交易分工越來越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會(huì)停滯不前，ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會(huì)上真正有用的人才。

每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺自己的收獲總會(huì)不少。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實(shí)訓(xùn)的過程中，我深深感覺到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時(shí)候突然間覺得自己真的有點(diǎn)無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn),也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫 助。所謂“當(dāng)局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時(shí)候明明沒什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。在著當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問題得到了解決。兩個(gè)星期的實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不會(huì)要一個(gè)一無是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對(duì)這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo)，點(diǎn)明了方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來定會(huì)有屬于我們自己的一片美好的天空！