第一篇：公司理制度

技術(shù)管理制度 總則 1.1 技術(shù)管理是企業(yè)對生產(chǎn)全過程及其生產(chǎn)準(zhǔn)備科學(xué)研究的全部技術(shù)活動進(jìn)行科學(xué)管理的組織工作，加強(qiáng)和完善技術(shù)管理，合理組織技術(shù)工作，建立嚴(yán)格的技術(shù)工作秩序，是現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)的客觀要求。1.2 技術(shù)管理是必須貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)政策，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約能源，降低消耗，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，提高企業(yè)職工技術(shù)素質(zhì)。1.3 本公司實行總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的各級工程技術(shù)人員的技術(shù)負(fù)責(zé)制，總工程師在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)管理工作，其他各技術(shù)管理部門在技術(shù)工作中受總工程師的領(lǐng)導(dǎo)。2 工藝技術(shù) 2.1 工藝技術(shù)管理是技術(shù)管理的重要組成部分，其主要內(nèi)容有工藝流程、工藝方法、工藝裝備和操作規(guī)程等。2.2 工藝技術(shù)管理的基本任務(wù)是認(rèn)真編制、審核、生產(chǎn)工藝規(guī)程，并監(jiān)督工藝規(guī)程在生產(chǎn)上的貫徹執(zhí)行。2.3 制定合理的工藝指標(biāo)，保證安全生產(chǎn)、設(shè)備正常運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量合格，原材料動力消耗降低。2.4 工程部要深入生產(chǎn)生產(chǎn)一線，調(diào)查研究，協(xié)助車間解決工藝問題，根據(jù)需要召開技術(shù)分析活動會，組織制定保證生產(chǎn)的技術(shù)措施；指導(dǎo)車間工藝技術(shù)管理工作。2.5 工程部要積極了解和吸收國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)改造和科研活動，不斷提高工藝技術(shù)水平，鼓勵職工進(jìn)行技術(shù)革新，技術(shù)改造及開展合理化建議活動，對新工藝、新技術(shù)或改進(jìn)性意見組織技術(shù)鑒定，提出 措施并監(jiān)督落實情況，推薦獎勵項目。2.6 技術(shù)部協(xié)助總工程師做好技術(shù)的日常管理工作，制定工作計劃，審核工藝規(guī)程，審核新產(chǎn)品，新工藝、新技術(shù)在生產(chǎn)上的試行方案，負(fù)責(zé)工藝改革和變更的審批，檢查執(zhí)行情況等。2.7 工程部根據(jù)公司決定，組織車間重大工藝技術(shù)問題公關(guān)及新產(chǎn)品、新工藝試制投產(chǎn)。3 工藝規(guī)程 3.1 工藝規(guī)程是生產(chǎn)活動的基本技術(shù)文件，每個產(chǎn)品的生產(chǎn)都必須有批準(zhǔn)生效的工藝規(guī)程作為依據(jù)。3.2 工藝規(guī)程是組織生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行不得違反，檢查貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程的部門為工程部。3.3 3.4 工藝規(guī)程由工程部編制、審核。

經(jīng)批準(zhǔn)后的工藝規(guī)程有技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放登記，由使用部門專門保管，不得丟失，不得轉(zhuǎn)讓。3.5 3.6 工藝改進(jìn)需要變更時，經(jīng)工程部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。

違反工藝規(guī)程進(jìn)行操作或擅自變更工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的要追究當(dāng)事人的責(zé)任，由此引起安全事故，損壞公司的資產(chǎn)或給公司造成不良影響的，要根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3.7 新產(chǎn)品投產(chǎn)前，必須編制暫行試驗方案及試車工藝規(guī)程，經(jīng)技術(shù)部審核、總工程師批準(zhǔn)后，經(jīng)試制成功后編制正式工藝規(guī)程。5 新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)科研工作

5.1科研實驗?zāi)甓扔媱澯煽偣こ處煟罁?jù)公司制定長遠(yuǎn)規(guī)劃及生產(chǎn)實踐需要，組織有關(guān)部門編制確定，根據(jù)計劃提供月度計劃。下達(dá)試驗任務(wù)書。5.2 試驗規(guī)模分小、中及生產(chǎn)性試驗，小中試驗有工程部負(fù)責(zé)編報實驗方案，生產(chǎn)試驗用生產(chǎn)部及工程部編制試驗方案，試驗方案包括試驗?zāi)康姆椒ǎ茖W(xué)依據(jù)可行性探討，經(jīng)濟(jì)效益，費(fèi)用、外協(xié)條件的要求，注意事項。

5.3 試驗方案、原始記錄、實驗小結(jié)、報告等，待試驗結(jié)束統(tǒng)一報技術(shù)部歸檔。5.4 新產(chǎn)品、新工藝、試驗結(jié)果由總工程師組織鑒定，取得實際經(jīng)濟(jì)效益后，提交經(jīng)理辦公會研究獎勵的辦法

5.5 對于研制和開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的試驗內(nèi)容、數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、知情人員都要嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露，否則給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失，公司將追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。6 技術(shù)培訓(xùn)

6.1 對于新招的職工或轉(zhuǎn)崗工人上崗前，必須進(jìn)行上崗前得技術(shù)培訓(xùn)。6.2 技術(shù)培訓(xùn)的內(nèi)容由工程部根據(jù)工作的具體要求確定，并納入培訓(xùn)計劃。6.3 對參加培訓(xùn)的人員要進(jìn)行考核，由工程部統(tǒng)一命題，辦公室組織考試，考試合格者發(fā)放工作證。

6.4 工程部，根據(jù)公司的需要，可提出外出培訓(xùn)計劃和人員，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后具體落實，拿到培訓(xùn)部門有效結(jié)業(yè)證件后到辦公室辦理存檔手續(xù)，并進(jìn)行登記。合理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎勵實施辦法

7.1 本企業(yè)員工提出的有關(guān)改進(jìn)生產(chǎn)工藝的合理化建議或技術(shù)改進(jìn)方案，進(jìn)過試驗研究的實際應(yīng)用，取得顯著效益，經(jīng)技術(shù)部推薦由經(jīng)理辦公室研究后，酌情給予獎勵。

7.2 合理化建議和技術(shù)改進(jìn)的獎勵，以獎金和榮譽(yù)證書結(jié)合的方式表彰卓出貢獻(xiàn)的人員。7.3 對于安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)不能直接以經(jīng)濟(jì)效益來衡量的合理化建議，可按照其生產(chǎn)的社會效益評定獎勵等級。

7.4 集體完成項目的獎金，按照貢獻(xiàn)大小合理分配。

7.5本公司員工的合理化建議，應(yīng)先填寫合理化建議申報表，報工程部立項，經(jīng)試驗及總工程師組織有關(guān)部門鑒定，成功后方可采納。

7.6 合理化建議每年的11月評審一次，有工程部辦理日常業(yè)務(wù)，總工組織統(tǒng)一評審。8.技術(shù)情報

8.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)各種科技圖書、雜志及技術(shù)資料。產(chǎn)品設(shè)計等技術(shù)資料的管理、歸檔、登記工作。

8.2 需要借閱產(chǎn)品工藝技術(shù)文件。檢驗規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)資料的人員，由總工簽字批準(zhǔn)后，方可借閱使用。

8.3 技術(shù)資料的復(fù)印、復(fù)制必須經(jīng)總工簽字批準(zhǔn)后方可復(fù)印和復(fù)制。8.4工程部負(fù)責(zé)專利、文獻(xiàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等所有技術(shù)資料的收集、篩選、翻譯、存檔。

8.5 凡查閱或使用有關(guān)情報的人員都要嚴(yán)格遵守公司制定的保密制度。9 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發(fā)行之日起執(zhí)行。

工藝管理制度 總則

1.1 本制度規(guī)定了工藝設(shè)計過程中相關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限及對生現(xiàn)場的生產(chǎn)工藝進(jìn)行管理和控制，確保各有關(guān)場所按照工藝文件進(jìn)行操作，防止不合格品的產(chǎn)生。

1.2 本制度適用于生產(chǎn)有關(guān)所有生產(chǎn)加工部門的管理和控制。2 職責(zé)

2.1 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工藝方案編制、繪制工藝圖樣，編制技術(shù)規(guī)范；2.2 掌握新產(chǎn)品、重點產(chǎn)品試制并做好試制記錄； 2.3 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的試驗推廣；

2.4 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)服務(wù)； 2.5 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2.6 有權(quán)按規(guī)定程序?qū)に囄募D樣進(jìn)行修改。3 工作程序

3.1 工藝設(shè)計輸入包括： 3.1.1 設(shè)計計劃；

3.1.2 產(chǎn)品設(shè)計圖樣和技術(shù)規(guī)范。3.2 工藝輸出

3.2.1 產(chǎn)品零件各種加工操作圖； 3.2.2 產(chǎn)品零件各種加工過程卡片； 3.2.3 產(chǎn)品零件檢查卡片； 3.2.4 成品裝配過程卡片； 3.2.5 成品裝配檢查過程卡片；

3.2.6 技術(shù)條件和標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 工藝設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)編制部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。

3.4 工藝文件的修改：因原材料更改、設(shè)備更換、質(zhì)量要求等原因需更改工藝文件時，由生技術(shù)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)顧客需求、工藝驗證等信息進(jìn)行更改，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實施，任何個人不得私自更改工藝文件內(nèi)容。3.5 生產(chǎn)操作

3.5.1 工程部、生產(chǎn)部定期、不定期進(jìn)行生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況檢查；

3.5.2 生產(chǎn)人員密切注意設(shè)備各部位及儀表的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時排除或報告；

3.5.3 不按照工藝要求生產(chǎn)，事后一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元；

3.5.4 不按照工藝生產(chǎn)，造成質(zhì)量事故的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。4 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發(fā)行之日起執(zhí)行。

技術(shù)改造管理制度 總則

本制度規(guī)定了公司技術(shù)改造的管理內(nèi)容和方法

本制度適用公司技術(shù)改造管理 2 定義

技術(shù)改造是公司改造的重要組成部分，公司改造是一項一公司整體為對象，以提高公司素質(zhì)，提高公司生命力為目的，對公司現(xiàn)狀進(jìn)行有計劃的系統(tǒng)改造的工作。它包括：培訓(xùn)員工、開發(fā)智力以提高人員素質(zhì)，進(jìn)行技術(shù)改造以提高技術(shù)水平、改革管理以提高管理水平，從而綜合提高公司素質(zhì)，強(qiáng)化公司生命力

技術(shù)改造與技術(shù)開發(fā)是緊密聯(lián)系的，它是技術(shù)開發(fā)成果的綜合應(yīng)用，以達(dá)到從根本上改變公司的生產(chǎn)技術(shù)面貌；技術(shù)開發(fā)時技術(shù)改造前導(dǎo)，技術(shù)改造是技術(shù)開發(fā)的后續(xù)。由于在綜合應(yīng)用技術(shù)開發(fā)成果的技術(shù)改造中，并非現(xiàn)在成果的生搬硬套，而是伴隨著大量的技術(shù)開發(fā)工作，因此，技術(shù)改造應(yīng)包括在廣義的技術(shù)開發(fā)之中。

技術(shù)改造和基本建設(shè)同屬于固定資產(chǎn)的在生產(chǎn)活動但二者有區(qū)別，基本建設(shè)是增建生產(chǎn)場所，新添固定資產(chǎn)而擴(kuò)大產(chǎn)品能力，新增工程效益的建設(shè)，它主要是進(jìn)行新項目和現(xiàn)有公司的擴(kuò)建、改建、遷建工程，實行外延擴(kuò)大在生產(chǎn)，技術(shù)改造主要是通過對現(xiàn)有公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行更新改造，增加產(chǎn)品品種，改善產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源和原材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，并增加一定生產(chǎn)能力的建設(shè)，它主要是進(jìn)行技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝的更新改造工程，實現(xiàn)以內(nèi)涵穩(wěn)住的擴(kuò)大在生產(chǎn)。綜上所述，技術(shù)改造是公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上用先進(jìn)技術(shù)代替落后技術(shù)，用先進(jìn)工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，實現(xiàn)以內(nèi)涵為主的擴(kuò)大再生產(chǎn)，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，節(jié)約能源、降低消耗，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，全面提高公司經(jīng)濟(jì)效益的目的。3 技術(shù)改造的目標(biāo)和內(nèi)容

3.1 公司技術(shù)改造的目標(biāo)，逐步把的公司的勞動手段和勞動對象提高到現(xiàn)代化水平，在技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ)上，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，推動生產(chǎn)的發(fā)展，具體包括五項要求：

——改革產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)品跟新?lián)Q代。提高型產(chǎn)品質(zhì)量； ——減少生產(chǎn)過程中能源，原材料等各種物資的消耗和勞動的消耗 ——合理利用資源，提高各種資源的綜合利用水平；

——加強(qiáng)生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，補(bǔ)缺配套或填平補(bǔ)齊，增加社會短缺，急需產(chǎn)品能力： ——促進(jìn)安全生產(chǎn)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 3.2 公司技術(shù)改造的內(nèi)容 ——不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 ——設(shè)備更新改造 ——工藝改革

——廠房建筑和公用工程的改造

——原材料、燃料的綜合利用及“三廢’的治理。公司技術(shù)改造的方針：平衡公司各種能力，以謀取公司各種能力的平衡為改造方針這里包括：

4.1 產(chǎn)品狀況與市場對產(chǎn)品要求的平衡

4.1.1現(xiàn)有產(chǎn)品的各種要素都已不能滿足要求，則應(yīng)發(fā)展新產(chǎn)品； 4.1.2 現(xiàn)有產(chǎn)品的要素有的還能滿足要求，有的已不能滿足要求則應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行改造；

4.2生產(chǎn)要素狀況與產(chǎn)品改造對生產(chǎn)要素要求的平衡；

4.2.1 通過該造生產(chǎn)要素的薄弱環(huán)節(jié)，使之與產(chǎn)品改造的要求相適應(yīng)相平衡； 4.3 公司其他能力的狀況與產(chǎn)品改造和生產(chǎn)要素改造的要求相平衡。4.3.1 主要是指技術(shù)設(shè)計能力制造工藝能力，檢測技術(shù)能力等

上述從市場對產(chǎn)品的要求到產(chǎn)品改造、再生產(chǎn)要素改造、到公司其他能力改造，這個整個過程所進(jìn)行的平衡及時確定改造能內(nèi)容，制定改造計劃的平衡工作，又是公司從事改造內(nèi)容，從事改造的實際過程所應(yīng)達(dá)到的結(jié)果。5 技術(shù)改造的可行性研究

技術(shù)改造項目，特別是重大項目必須通過可行性研究方可列入計劃，技術(shù)改造的可行性研究是指對準(zhǔn)備進(jìn)行改造的項目，通過調(diào)查研究和預(yù)測，以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和方案比較，提出是否值得改造，有無條件改造，應(yīng)該如何改造的具體意見，作為進(jìn)行技術(shù)改造的項目決策和向銀行申請貸款的依據(jù)。一個項目改造，具有通過可行性研究確認(rèn)在條件上是可能的，在技術(shù)上是先進(jìn)的適用的，在經(jīng)濟(jì)上是合算的才采納，技術(shù)改造項目的可行性研究，一般分四個步驟：

——投資機(jī)會論證，通過對于項目有無的各方面調(diào)查資料的分析，對改造項目的設(shè)想粗略研究，確定是否有繼續(xù)下一步可行性研究的價值； ——初步可行性研究，一是明確項目的概貌，包括大致的產(chǎn)品規(guī)、原材料的可能來源?？晒┻x擇的技術(shù)，大致的建設(shè)時間等。二是對項目總的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行評價。

——詳細(xì)可行性研究，即為一個改造項目的投資決策提供技術(shù)，經(jīng)濟(jì)等方 面比較精細(xì)的數(shù)據(jù)；

——經(jīng)濟(jì)評估，對詳細(xì)可行性研究的成果，從公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益兩方面進(jìn)行定性和定量的評價，以使完成可行性研究報告。可行性研究的成果是研究報告，它概括所可行性，研究的全部內(nèi)容，主要有四個方面：！項目上馬的必要性與可行性 2 項目的具體實施計劃 項目的財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評價，包括投資，生產(chǎn)成本，資金籌集計劃，可獲得的經(jīng)濟(jì)效益等； 對整個可行性研究進(jìn)行總結(jié)，即列出項目的主要優(yōu)缺點，作出項目是否上馬的結(jié)論。

以上步驟是可形性研究有粗到細(xì)，由淺入深，逐步深化的過程，一些較小的項目，不一定要嚴(yán)格按照此步進(jìn)行，但調(diào)查研究，收集材料，弄清楚情況，提出方案，比較方案等環(huán)節(jié)，對每個改造項目的認(rèn)定是必不可少的。

技術(shù)檔案管理制度 總則

1.1 為了健全公司技術(shù)檔案工作，完整的保存和科學(xué)地管理公司的技術(shù)檔案，充分發(fā)揮技術(shù)檔案在公司建設(shè)和發(fā)展中的作用，更好地為公司各生產(chǎn)技術(shù)部門服務(wù)特制訂管理制度.1.2 本公司的技術(shù)檔案是指個技術(shù)部門（包括車間）在生產(chǎn)技術(shù)科研成果、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)活動中形成的應(yīng)歸檔保存的圖紙，文字材料、照片等技術(shù)資料以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等。

1.3 公司技術(shù)職能部門、車間要把技術(shù)檔案工作納入本單位的技術(shù)業(yè)務(wù)管理中，保證其技術(shù)文件材料的積累，達(dá)到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時歸檔，以保證全公司技術(shù)檔案工作的順利開展。

1.4 按照集中統(tǒng)一管理技術(shù)檔案的原則，公司技術(shù)部設(shè)綜合檔案室，并配備專職人員管理。綜合檔案室在技術(shù)主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理全公司的生產(chǎn)、開發(fā)、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)檔案，建立健全檔案工作達(dá)到全公司技術(shù)檔案的完整，準(zhǔn)確系統(tǒng)安全和有效利用。2 技術(shù)文件資料的歸檔

2.1 每個技術(shù)項目完成或告一段落后，確保留有完整準(zhǔn)確系統(tǒng)的技術(shù)文件資料，并按公司形成技術(shù)文件子來哦的歸檔范圍和要求，將所形成的技術(shù)文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位（卷、代、冊、盒），有技術(shù)主管審查后及時向公司綜合檔案室移交歸檔。

2.2 各部門或技術(shù)人員在移交技術(shù)檔案或技術(shù)文件資料時，交接雙方應(yīng)按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。簽字歸檔備查，凡不符合組卷要求或技術(shù)文件資料不全的管理人員有權(quán)拒絕接收。2.3 凡需歸檔的技術(shù)文件資料，應(yīng)盡量符合國標(biāo)、部標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，做到書寫材料優(yōu)良、字跡工整、圖紙按規(guī)格繪制，圖樣清清晰，嚴(yán)禁用鉛筆、圓珠筆和復(fù)寫紙打印。

2.4 翻個部門的圖紙文件營描制底圖一份，并經(jīng)技術(shù)責(zé)任簽字后，向檔案室交歸檔。

2.5 反外來、外購回公司的圖紙資料，隨儀器、設(shè)備入廠得圖紙、使用說明書，電氣線路圖等在開封前有關(guān)單位必須通知資料管理人員參加清點，如數(shù)歸檔，在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得據(jù)為己有或拿走。3 綜合檔案室的任務(wù)和管理人員的職責(zé) 3.1 綜合檔案室的任務(wù)

3.1.1 集中統(tǒng)一科學(xué)地管理好技術(shù)檔案，維護(hù)技術(shù)檔案的完整系統(tǒng)準(zhǔn)確和安全，并及時準(zhǔn)確地提供利用，因工作嚴(yán)重失職造成技術(shù)檔案原件遺失、缺漏、污損、破壞至無法使用，借出無法回收等，管理人員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，嚴(yán)重調(diào)離崗位。

3.1.2 協(xié)助各部門和有關(guān)技術(shù)人員做好技術(shù)文件資料的形成積累和正確地整理立卷歸檔工作。

3.1.3 承擔(dān)技術(shù)文件資料的接收、復(fù)制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術(shù)資料為全公司有關(guān)單位和技術(shù)人員服務(wù)。3.2 技術(shù)檔案管理人員的職責(zé)

3.2.1 認(rèn)真貫徹公司技術(shù)檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務(wù)，提高管理水平。保證技術(shù)檔案工作任務(wù)的完成，積極主動地為生產(chǎn)開發(fā)提供技術(shù)資料。3.2.2 科學(xué)地管理公司技術(shù)檔案，承辦技術(shù)資料和技術(shù)檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復(fù)制、發(fā)放、簽字、統(tǒng)計及繪制檢索工具等工作。3.2.3 遵守公司保密制度，做好安全保衛(wèi)工作 3.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。

3.2.5 保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生、對破壞或變質(zhì)的檔案要及時修補(bǔ)和提出復(fù)制。技術(shù)檔案的鑒定和銷毀

4.1 認(rèn)真做好技術(shù)檔案的內(nèi)容保管期限的鑒定工作，營破損或變質(zhì)的檔案，復(fù)制后原檔案保管期限為半年，因修改而更換的檔案，原檔案報廢。保管期限為一年。

4.2 凡要銷毀的技術(shù)檔案，必須造具清冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，防止失密，有關(guān)鑒定報告和銷毀清冊及時歸檔。5 技術(shù)檔案的保管和借閱

5.1 對接收的技術(shù)檔案進(jìn)行分類、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管方便使用。

5.2 認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)檔案的保管檢查制度，每年年底全面檢查清理一次，做到賬檔一致，并與12月30日前整理出檢查報告，叫技術(shù)主管根據(jù)檢查結(jié)果，對出現(xiàn)的問題勒令檔案管理員進(jìn)行整改，并對檢查報告的真實性進(jìn)行復(fù)查。

5.3 做好技術(shù)檔案安全保密工作，并履行批準(zhǔn)和借閱手續(xù)，經(jīng)常保持檔案室內(nèi)清潔、通風(fēng)、注意防塵防火、防水、防潮、防曬和防盜，防止檔案被蟲咬、鼠咬、霉?fàn)€等，如有破損或變質(zhì)的檔案，管理人員要及時修補(bǔ)和提出復(fù)制。

5.4 技術(shù)檔案的保密制度

5.4.1 全公司職工必須嚴(yán)守機(jī)密，維護(hù)技術(shù)檔案的安全，凡借閱重要的檔 案（包括外來。外購的資料、隨儀器、設(shè)備回公司的文件資料、原始底圖）要有技術(shù)主管批準(zhǔn)后方可借閱，借閱者必須妥善保管，不得遺失。5.4.2 技術(shù)檔案如有丟失，被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報并采取措施作妥善處理。

5.4.3 非工作人員未經(jīng)允許不得隨意翻閱技術(shù)檔案。5.5 技術(shù)檔案借閱

5.5.1 凡本公司技術(shù)人員，工作人員。因生產(chǎn)需要都可借閱技術(shù)檔案，有管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用，用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。

5.5.2 技術(shù)檔案和各種設(shè)備說明書等均在公司內(nèi)控制使用，檔案原件不得借出檔案室，盡供在室內(nèi)查閱，若需要借出檔案室應(yīng)辦理手續(xù)，如無副本時，需經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后方可借出。

5.5.3 經(jīng)同意借出的檔案，每次最長時間為三天，如工作需要到期后，需繼續(xù)使用的應(yīng)辦理續(xù)借閱手續(xù)，如遇假期，必須將所借技術(shù)檔案退回，到期未歸或未辦理續(xù)借手續(xù)者，由檔案管理員負(fù)責(zé)催收，并要求其限期歸還，到期還未歸還由檔案管理人員根據(jù)所借資料的實際價值（各類書籍按標(biāo)價。資料按制作價格）報技術(shù)主管審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送公司財務(wù)部，對檔案借閱人進(jìn)行處罰，事后借閱者如能歸還借檔案，根據(jù)時間的長短可按處罰金額的1/2至全額返還.5.5.4 借閱者應(yīng)保持檔案的完整、安全、整潔、不得轉(zhuǎn)借，拆散、涂改、抽換和丟失。接還雙方應(yīng)共同清點份數(shù)、頁數(shù)并檢查完整情況，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。并根據(jù)其完整或損壞的程度及檔案的重要性急性處罰，由檔案管理員報技術(shù)主管審查，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，送公司財務(wù)部對檔案借閱人進(jìn)行處罰。6 技術(shù)檔案的復(fù)制和技術(shù)資料的發(fā)放

6.1 凡歸檔的技術(shù)文件資料一半應(yīng)存檔一份，重要的和使用頻繁的應(yīng)復(fù)制備一份，供日常借閱或發(fā)放使用，備份文件發(fā)放后，應(yīng)及時復(fù)制補(bǔ)充完整。6.2 需加工制作的工裝類圖紙文件，應(yīng)曬三套，一套用于技術(shù)員做工藝后發(fā)放采購部備料，以及轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行工件檢查；一套發(fā)放生產(chǎn)部或采購部用于加工訂貨，一套用于檔案室存檔，供日常借閱使用。

6.3 用于指導(dǎo)生產(chǎn)及作為驗收依據(jù)的圖紙，加工圖等應(yīng)曬制四份，發(fā)放生產(chǎn)車間、工程部、分管技術(shù)人員及檔案室存檔。

6.4 用于指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝卡片、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)曬制三份，發(fā)車間、分管技術(shù)員及檔案室存檔。

6.5 作為驗收依據(jù)的檢驗卡片，應(yīng)曬制三份，發(fā)放質(zhì)量部，分管技術(shù)員及檔案室存檔。

6.6 因工作原因，需要發(fā)放各使用場所的技術(shù)資料，應(yīng)在技術(shù)檔案交接后，次日發(fā)放至各使用場所，未規(guī)定發(fā)放場所的文件應(yīng)編制《文件發(fā)放清單》，發(fā)放清單郵件要求發(fā)放各使用場所，發(fā)放時注明發(fā)放場所，發(fā)放號，發(fā)放日期，是否受控等，并有接受人員簽字，其他需要文件的單位或個人，應(yīng)提出申請，填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，文件編制部門主管批準(zhǔn)后可簽名領(lǐng)取。

6.7 發(fā)放各使用場所的文件資料，使用者應(yīng)妥善保管，不得損壞或丟失，因受條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔案室換取新文件，原破壞或污損的文件資料由檔案室收回后報廢處理，凡使用者無法提供原文件資料而要求檔案室重新發(fā)放時文件使用者應(yīng)承擔(dān)重復(fù)發(fā)放文件資料費(fèi)用，其金額按復(fù)（曬）制資料的實際價格核算，由檔案管理員報技術(shù)主管審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送交公司財務(wù)部。7 技術(shù)檔案和受控技術(shù)文件的更改

7.1 當(dāng)文件編制部門需要對技術(shù)檔案實施更改是應(yīng)有更改通知單，對用戶提供的文件資料進(jìn)行更改時，還應(yīng)有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查，更改人員根據(jù)通知單的內(nèi)容，對技術(shù)檔案實施更改，修改時統(tǒng)一做好修改標(biāo)記，堅持技術(shù)責(zé)任簽字，標(biāo)明日期，同時修改單中更改級別，并將修改保留備查。

7.2 技術(shù)檔案更改后，資料管理人員應(yīng)及時將更改通知單發(fā)放各相應(yīng)的文件受控場所，以保證文件的使用得到有效控制。

7.3 為了防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術(shù)文件自發(fā)放之日起，其使用期限為一年，過期自動作廢，需要重復(fù)使用，給文件歸口管理部門審查后，蓋上確認(rèn)印章，審查人員簽字認(rèn)可后方可再次使用。8 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發(fā)行之日起執(zhí)行。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 總則

為了加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗工作任務(wù)范圍，職責(zé)，特制訂本制度。本制度在公司范圍內(nèi)實施，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。2 工程部的基本職責(zé)

2.1 負(fù)責(zé)原材料外購、外協(xié)件、毛坯件、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗，質(zhì)量反饋，質(zhì)量統(tǒng)計分析工作。

2.2 嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按圖紙、工藝文件、操作規(guī)程）和三不準(zhǔn)（不合格不準(zhǔn)入庫、上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)到下道工序、產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠），保證產(chǎn)品在各個流程，工序中采用正確的檢查方式和制定標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品在質(zhì)量要求上得到滿足。檢查工作應(yīng)貫徹自檢和專檢相結(jié)合原則，以預(yù)防為主，堅持進(jìn)料檢驗，重視過程檢驗，嚴(yán)格成品檢驗，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用，加強(qiáng)各相關(guān)主要零部件的質(zhì)量檢驗并填寫零部件主要項目檢驗記錄表。檢驗人員要努力做到三員（質(zhì)量宣傳員、質(zhì)量檢驗員、質(zhì)量分析員），協(xié)助車間，檢查工藝操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時勸阻，必要時向車間領(lǐng)導(dǎo)反映迅速采取措施。不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的半成品，成品考察檢驗工作質(zhì)量。6.做好計量理化工作，嚴(yán)格計量器具周期檢定，計量器具維護(hù)工作，保證方法正確。參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。8 定期組織人員培訓(xùn)，做好產(chǎn)品質(zhì)量宣傳工作，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識。9 原（輔助）材料、外購件、外協(xié)件檢驗

9.1 原（輔助）材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)入公司都必須按進(jìn)料檢驗管理程序，材料檢驗制度規(guī)定、進(jìn)料檢驗規(guī)范規(guī)定，依據(jù)圖紙、工藝文件或采購合同要求對材料的性能，規(guī)格尺寸，外觀和缺陷等進(jìn)行檢驗，部分主要材料或產(chǎn)品須附有合格證或質(zhì)保書，并做好零件主要項目檢驗記錄表。9.2 凡要求附有合格證或質(zhì)保書的主要材料、外購件、外協(xié)件，供應(yīng)商如沒有提供的檢驗員可以拒檢。

9.3 凡檢驗不合格的員原（輔助）材料，外購件、外協(xié)件、檢驗員要及時以“退貨通知單”的形式通知采購，由采購部辦理相應(yīng)的退貨手續(xù)或讓步手續(xù)。

9.4 外購件，外協(xié)件，在簽訂訂購貨合同時，要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方案作為供需雙方生產(chǎn)驗收依據(jù)。

9.5 原材料、外購件、外協(xié)件代用，應(yīng)有采購部提出申請，經(jīng)技術(shù)部同意簽字批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用，并進(jìn)行跟蹤。10 生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗

10.1 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗人員，都必須按《過程檢驗管理程序》規(guī)定，依據(jù)產(chǎn)品圖紙，工藝文件要求進(jìn)行檢驗，檢驗合格后開具檢驗結(jié)算單，并做好標(biāo)識，方可流入下道工序，入庫或轉(zhuǎn)出車間；不合格按《不合格控制管理程序》規(guī)定處置。

10.2 實際產(chǎn)品生產(chǎn)過程自檢首件檢驗制，首件必須執(zhí)行檢查，操作者自檢后應(yīng)主動交檢，本道工序結(jié)束后認(rèn)為合格時應(yīng)主動報檢，經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。

10.3 檢驗員應(yīng)加強(qiáng)巡檢，做好“自檢、首件、巡檢記錄表”，發(fā)現(xiàn)不符合 要求的產(chǎn)品，須隨時指出糾正質(zhì)量問題，情況較為嚴(yán)重的有權(quán)責(zé)令其停止生產(chǎn)，并反饋給車間，分析原因，制定解決措施，防止產(chǎn)品成批。對不聽勸阻的員工檢驗員應(yīng)立即想有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

10.4 車間檢驗員除了對車間產(chǎn)品質(zhì)量巡回檢查以及質(zhì)量跟蹤外，應(yīng)對外協(xié)、外購的輔助配件的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗，確認(rèn)各方面均符合產(chǎn)品質(zhì)量要求之后，方可進(jìn)入車間使用。

10.5 實行產(chǎn)品自檢、互檢制度，樹立下道工序即顧客的觀念，對不接受檢查，未經(jīng)檢驗或自檢不合格而故意轉(zhuǎn)入下工序的班組或個人，檢驗員有權(quán)制止并立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

10.6 完工檢、工序終檢、零去毛刺，鐵屑，油污后進(jìn)行檢察員按《抽樣檢驗判定規(guī)定》，對該產(chǎn)品進(jìn)行抽檢后填寫零部件主要項目檢驗記錄表并做好狀態(tài)標(biāo)識，抽樣檢驗時如發(fā)現(xiàn)不合格品，則應(yīng)加倍抽查復(fù)查，若仍不合格則退回車間，自行處理，重新交檢，否則檢查員可以拒檢。全公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅持不合格品的原（輔助）材料、外購件、外協(xié)件不準(zhǔn)使用，不合格零件、部件不能轉(zhuǎn)下道工序、入庫或轉(zhuǎn)出車間。不合格品的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。12 計量器具、工藝裝備檢驗

12.1 外購的量具附有出廠合格證，凡無合格證，計量室可拒檢。12.2 外購的工具、刀具、刃具經(jīng)檢驗合格后方準(zhǔn)入庫。10.3 自制得量具、工具、刃具經(jīng)檢驗合格后方準(zhǔn)入庫。10.4 未經(jīng)檢定或不合格的工具、量具、刃具一律不準(zhǔn)發(fā)放使用。10.5 為保證量值正確傳遞，全公司所有計量器具從入庫領(lǐng)用，使用直至報廢，均有計量室負(fù)責(zé)驗收、建檔、周檢、修理和處理。按規(guī)定執(zhí)行。10.6 工裝、夾具輔具、模具的檢驗按工裝器具管理程序規(guī)定執(zhí)行。10.7 新制工裝夾具、輔具、模具投入使用時有使用單位負(fù)責(zé)會同技術(shù)部、質(zhì)保部、進(jìn)行驗證，驗證后應(yīng)填寫工藝裝備驗證書，各方簽字，以備查考。10.8 未經(jīng)驗證的工藝裝備，因任意投入使用而產(chǎn)生零件報廢，質(zhì)量事故有使用單位負(fù)責(zé)。

10.9 工藝裝備實行定期更換和檢驗，精度不能保證，零件以磨損或缺件的工藝裝備，不允許使用，使用中工藝裝備若發(fā)現(xiàn)類類似情況，使用單位予停用并及時向技術(shù)部提請修理或補(bǔ)齊。

10.10 經(jīng)檢查驗證不合格而需使用的使用的工藝裝備，由技術(shù)部，會同有關(guān)單位協(xié)商、辦理讓步手續(xù)。13 設(shè)備的修理檢驗

13.1 機(jī)床設(shè)備應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定實行維修、保養(yǎng)和修理。使用單位應(yīng)及時想設(shè)備科提請修復(fù)。

13.2 設(shè)備大修后應(yīng)按設(shè)備出廠精度要求嚴(yán)格檢驗，并填寫檢驗記錄，受檢合格后在大修設(shè)備完工通知單上簽字。

13.3 使用中的高精關(guān)鍵設(shè)備配合設(shè)備科進(jìn)行精度定期檢驗。凡檢驗不合格或未經(jīng)檢驗的原材料，毛坯、外購件、外協(xié)件、自制件等，任何人不得領(lǐng)用，否則產(chǎn)生的一切后果有采領(lǐng)人（或受領(lǐng)部門）承但。15 新產(chǎn)品試制檢驗

15.1 新產(chǎn)品試制過程中或試制完成后。有質(zhì)保部根據(jù)圖紙工藝文件或技術(shù)通知要求對試制品進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋給相關(guān)部門。、15.2 工程部、提出新產(chǎn)品鑒定的質(zhì)量檢驗報告對能否符合作出明確意見。15.3 未經(jīng)鑒定的新產(chǎn)品不得批量投產(chǎn)，如有特殊需要須經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)。16 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發(fā)行之日起執(zhí)行。

第二篇：保理公司總經(jīng)理辦公會制度

保理公司總經(jīng)理辦公會制度

第一章 總則

第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理者的行為，**保理公司（以下簡稱“公司”）董事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、其他有關(guān)法律、法規(guī)和《**保理公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”），特制定本制度。

第二條總經(jīng)理辦公會是在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層研究決定公司經(jīng)營管理中重大事項而舉行的會議。總經(jīng)理辦公會由公司經(jīng)營班子成員組成。

第二章 總經(jīng)理辦公會形式

第三條總經(jīng)理辦公會包括各種專業(yè)會議。即公司業(yè)務(wù)工作會議、財務(wù)工作會議、人力資源工作會議、綜合經(jīng)濟(jì)會議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會議、半年及經(jīng)濟(jì)分析會議）等。專業(yè)會議須列出召開時間和召集人。

第四條總經(jīng)理辦公會分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，臨時會議視情況而定。

第五條總經(jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。

第三篇：火藥庫消防理制度

火藥庫消防管理制度

1、爆炸材料庫周圍15m內(nèi)，不植竹和針葉樹，所有干枝枯葉或其它易燃物品應(yīng)隨時清理干凈。在地面爆炸材料庫貯存爆炸材料安全距離之內(nèi)，不準(zhǔn)點火和吸煙，不準(zhǔn)攜帶點火用具及易燃，易爆物品進(jìn)入。

2、地面爆炸材料庫、庫房的墻壁層面必須用不燃性材料建筑，并有通風(fēng)和防潮設(shè)施。庫房的門應(yīng)向外開。

3、儲存庫內(nèi)應(yīng)有干粉滅火和沙子、沙倉等滅火設(shè)施，按規(guī)定將滅火器、防火沙箱擺放整齊，消防桶掛在棚內(nèi)。每月檢查一次是否完好，如有損失或失效，應(yīng)立即更換。

4、儲存庫內(nèi)的電器設(shè)備、照明和其他電氣儀器、儀表都必須符合防爆要求，消滅電氣失爆。

5、庫管及所有進(jìn)入庫房人員禁帶手機(jī)、煙、火及穿化纖服裝，避免產(chǎn)生靜電火花引發(fā)安全事故。

6、儲存庫必須裝設(shè)避雷裝置，防止雷電引起火災(zāi)。

7、儲存庫不得動火動焊，若確實需要，必須由礦總工程師制定專項安全措施，并指定安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指揮，安排專職安全員監(jiān)督后，方可進(jìn)行。

蔚縣新陶陽礦業(yè)有限公司

第四篇：財務(wù)管理理制度

財務(wù)管理理制度

1． 財務(wù)人員要做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全的財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算工作。財務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

2． 票據(jù)報銷必須符合現(xiàn)行規(guī)定，首先票據(jù)要整潔，美觀，工地現(xiàn)場發(fā)票，要有經(jīng)手人，證明人，主管負(fù)責(zé)人簽字，并且由經(jīng)手人寫清事由，由董事長審批簽字，不符合規(guī)定，會計有權(quán)不予以受理。公司費(fèi)用，發(fā)票要有經(jīng)手人，公司指定董事簽字，最終后由董事長簽字確認(rèn)，不符合規(guī)定，不給以報銷。

3． 公司管理人員工資發(fā)放，每季度發(fā)一次，若本月沒發(fā)工資，在不超過工資的情況下可以借支，超出工資范圍由董事長簽字才能借，公司員工一般情況下，是不能借支，股東能否超出工資借支，有待股東會研究。（每年的年初，應(yīng)該定出本年的工資標(biāo)準(zhǔn)。今年的工資標(biāo)準(zhǔn)，有待股東會開會決定。如工地項目經(jīng)理，每人每天補(bǔ)助30元，那么，另外的人員是否不變，項目經(jīng)理呢，另外個別修窯的，一個人單獨(dú)去工地修窯，調(diào)試，但不是管理人員，差費(fèi)是否按車票報，是否每天也拿補(bǔ)助，坐車不是也和管理人員一樣拿補(bǔ)助？公司老員工和新員工工資是否有區(qū)別？）

4、公司管理人員電話報銷：（股東會應(yīng)有一個意見，各股東電話是不是全報銷，如何報？工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，包括工地一些重要的技術(shù)人員在單獨(dú)工地帶班，電話費(fèi)報銷票標(biāo)準(zhǔn)）

5、公司員工養(yǎng)老保險：（目前購養(yǎng)老保險人少，今年應(yīng)考慮增2-3人，股東會決定）

6、公司醫(yī)藥費(fèi)報銷規(guī)定，不符合工傷規(guī)定，一律不報。工地特殊情況，要求報

藥費(fèi)，可以由工地負(fù)責(zé)人提出，主管部門經(jīng)理決定是否報銷。

7、工地員工上下工地的差旅費(fèi)一律實行包干制，包干費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一規(guī)定。公司股東差旅費(fèi)補(bǔ)貼每年多少，由公司股東會開會規(guī)定。（具體每人定多少，開會決定，）公司出差人員差旅費(fèi)報銷，應(yīng)按要求如實填寫，嚴(yán)格按照差旅費(fèi)單填寫，填寫不清楚的財務(wù)人員不予以受理。一次出差時間長，地方多的，要分開填寫。

8、工地員工工資，由項目經(jīng)理出填結(jié)算單，要求嚴(yán)格按照公司工資單填寫，有疑問的工資單，工人有權(quán)退回，工地工人回公司結(jié)帳，項目經(jīng)理要提前通知財務(wù)，統(tǒng)一在公司結(jié)算，工地員工確有工傷，由項目經(jīng)理寫出工傷事故調(diào)查報告，公司經(jīng)理班子研究，作出是否報銷意見，一般工傷能上班就上班，不上班，只發(fā)生活費(fèi)，人為工傷的一律不報銷。

9、工地員工借支，工地財務(wù)人員應(yīng)該控制好，工人回公司結(jié)帳，如果沒有借支條，所有借支應(yīng)都應(yīng)寫在工資單上，不能工資單上有借支，另外還有借條，工地多了，不清楚，有問題的借支，會計人員不予以受理。

10、工地會計報帳，首先要按排好報帳時間，不能過急。要檢查是否所有的票都簽字到位，報帳前應(yīng)自己算好，要有一份報帳數(shù)據(jù)，會計核算時，可以相互照。

11、公司為員工辦的一切證件，費(fèi)用是公司出的，公司統(tǒng)一管理，個人沒權(quán)借出。

12.財務(wù)收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)管理，做好領(lǐng)出手續(xù)。任何人從財務(wù)領(lǐng)出收據(jù)，要求由經(jīng)手人簽字，寫清收據(jù)號碼及用途，工地完工后，要及時交還收據(jù)。

第五篇：理制度公司財務(wù)管理制度

××公司財務(wù)管理制度

3,.s，,××公司財務(wù)管理制度

為了規(guī)范公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)控制，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。本制度適用于公司各部（室），是處理各類財務(wù)事項的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

第一章 財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員

公司是獨(dú)立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的內(nèi)部財會管理體制，計劃財務(wù)部是公司獨(dú)立的財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，在總經(jīng)理及總會計師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

一、總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，主要職責(zé)如下：

1、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制公司的財務(wù)計劃等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作；在建設(shè)期內(nèi)，根據(jù)公司基建要求、計劃目標(biāo)和預(yù)算方案，組織建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)核算，督促和檢查公司各項財務(wù)指標(biāo)的落實情況。

2、負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。

3、參與各種計劃審定和重要經(jīng)濟(jì)合同審查，檢查計劃、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核投資效果。

4、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)工作考核，不斷提高工作效率。

二、計劃財務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。主要職責(zé)是：

1、執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的成本費(fèi)用，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、編制各種財務(wù)報告，向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告；

2、定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。

3、籌劃資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審核、報批和銀行借、還款工作，協(xié)調(diào)相關(guān)方面關(guān)系。

4.負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。

三、出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

四、公司領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚(yáng)或獎勵。

五、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公司印鑒、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由計劃帳務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交；計劃財務(wù)部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進(jìn)行監(jiān)交。

第二章 會計政策與報表體系

一 公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑 1

證和帳簿、財產(chǎn)清查等事項的規(guī)定。采用《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)基建業(yè)務(wù)有關(guān)會計處理辦法》的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。每年1月1日起至12月31日止為一個會計。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

二、公司收益與費(fèi)用實行統(tǒng)一核算。對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。

三、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。公司股東應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。各方交付的出資額，應(yīng)由注冊會計師事務(wù)所驗證，出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。

四、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的和其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2，000元以上的，并且使用年限超過兩年的，作為固定資產(chǎn)。

（一）分類 ：

1、公路及構(gòu)筑物：包括路基（土方和石方）、路面、橋梁（跨線橋和跨河橋）、涵洞、隧道、防護(hù)工程等。

2、安全設(shè)施：包括標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)、燈桿、燈具配電控制柜等。

3、通訊設(shè)施：包括數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、業(yè)務(wù)電話系統(tǒng)、指令電話系統(tǒng)、緊急電話系統(tǒng)、電纜光纜外線路系統(tǒng)等。

4、監(jiān)控設(shè)施：包括外場設(shè)備、控制中心設(shè)備等。

5、收費(fèi)設(shè)施：包括中心設(shè)備、收費(fèi)站設(shè)備、車道設(shè)備等。

6、機(jī)械設(shè)備：包括清掃車、壓路機(jī)、灑水車、攤鋪機(jī)、路緣機(jī)等。

7、車輛：包括巡邏車、生活用車、拖車、工程搶險車等。

8、房屋及建筑物：包括服務(wù)區(qū)房屋、收費(fèi)站房屋、管理控制中心房屋、道班房、車庫、油庫等。

9、電子設(shè)備：包括復(fù)印機(jī)、打字機(jī)、計算機(jī)、攝像機(jī)、錄音設(shè)備等。

10、其他

（二）公司下列固定資產(chǎn)計提折舊：公路及構(gòu)筑物，安全、通訊、監(jiān)控、收費(fèi)、機(jī)械設(shè)施，車輛，房屋及建筑物，儀器儀表，非生產(chǎn)用設(shè)備及器具，融資租入和以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)，季節(jié)性停用和修理停用的固定資產(chǎn)。下列固定資產(chǎn)不計提折舊：房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定資產(chǎn)；以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)；已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和提前報廢的固定資產(chǎn)；破產(chǎn)、關(guān)停企業(yè)的固定資產(chǎn)以及以前已經(jīng)估價單獨(dú)入帳的土地等。

（三）公司固定資產(chǎn)的折舊方法采用平均年限法，不計留殘值。各類固定資產(chǎn)折舊年限為：類 別折舊年限

A、公路及構(gòu)筑物

1.路基、橋梁、隧道25年

2.排水及擋防構(gòu)造物10年

3.水泥混凝土路面20年

B、安全設(shè)施

1.防護(hù)欄10年

2.道路照明設(shè)施5年

3.標(biāo)志標(biāo)線5年

4.其他安全設(shè)施10年

C、通訊設(shè)施

1.通信線路10年

2.電源設(shè)備6年

3.通信設(shè)備5年

4.其他通訊設(shè)施5年

D、監(jiān)控設(shè)施5年

E、收費(fèi)設(shè)施5年

F、機(jī)械設(shè)備10年

G、車輛5 年

H、房屋及建筑物

1.房屋30年

2.建筑物20年 I電子設(shè)備 5年

J其他5年

（四）固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于決算時處理完畢。

（五）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

五、壞帳損失

1壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)

（1）債務(wù)人破產(chǎn)或死亡,以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍無法收回的貨款；

（2）債務(wù)人逾期未履行其償債義務(wù),且有明顯特征表明無法收回的貨款。

2、壞賬的核算方法本公司采用備抵法核算應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的壞賬損失。實際發(fā)生壞賬時，將確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款沖減壞賬準(zhǔn)備。

3、壞賬準(zhǔn)備的計提方法和計提比例壞賬準(zhǔn)備按年末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款的5%計提。本公司對有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收款項，如債務(wù)單位已撤消、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足等，經(jīng)董事會批準(zhǔn)作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準(zhǔn)備。

六、公司主要的會計報表有如下幾種：

1、資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；

2、利潤表（年、季、月）；

3、現(xiàn)金流量表（）；

4、基建工程明細(xì)表（）；

5、基建投資情況表（）；

6、基建借款情況表（）；

7、利潤分配表（）；

8、成本明細(xì)表（）；

9、其他業(yè)務(wù)收支明細(xì)表（）

第三章 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

計劃財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

一、銀行帳戶管理

（一）銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

（二）銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：法人章由出納保管，財務(wù)章由財務(wù)部經(jīng)理保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上章。

（三）銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

二、現(xiàn)金管理

（一）庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支現(xiàn)金。一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外，其余結(jié)算均應(yīng)通過銀行結(jié)算。如特殊情況，需用現(xiàn)金由公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)財

務(wù)部同意后，方可支付現(xiàn)金。

（二）現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。

三、信用卡管理因工作需要開立個人銀行卡的，必須報經(jīng)董事長或總經(jīng)理審批，并核定存款限額，納入其他應(yīng)收款管理。持卡人使用卡內(nèi)款項后，須及時按規(guī)定報帳。

四、資金支付報銷制度財會人員辦理電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單及相關(guān)單證應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批，并按規(guī)定向財務(wù)部門提供合法的憑證，要求發(fā)票正規(guī)，客戶名稱填寫本公司全稱，大、小寫金額相符，日期清晰，并整齊的粘貼于公司統(tǒng)一印發(fā)的原始憑證粘貼單上，寫明日期、項目、金額，單據(jù)張數(shù)要大寫，由財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核；經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，公司董事長或總經(jīng)理審批后，財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定辦理報銷和支付手續(xù)。

（一）、財務(wù)報銷票證的規(guī)定：

1、財務(wù)報銷必須是合法、有效的發(fā)票或收據(jù)，白條一律不予報銷。特殊情況，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發(fā)票或單據(jù)，由經(jīng)辦人寫出緣由，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷。

2、所有發(fā)票或收據(jù)的報銷，必須業(yè)務(wù)內(nèi)容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認(rèn)，簽章齊全，合法、有效，匯總發(fā)票或單據(jù)還須附有清單。

3、支付建筑工程及安裝、調(diào)試設(shè)備工程的發(fā)票，必須是合法、合規(guī)建筑安裝工程發(fā)票，建筑安裝工程發(fā)票入賬，還必須附有建筑工程、設(shè)備安裝工程合同等否則不予報銷或結(jié)算。

（二）、審批程序：

1、辦公物資（包括文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機(jī)、傳真機(jī)、計算機(jī)、打印機(jī)等辦公機(jī)具設(shè)備，電扇、空調(diào)等家電設(shè)備）的購置應(yīng)遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則，由辦公室統(tǒng)籌計劃，編制“采購計劃”，報董事長或總經(jīng)理審批后實施采購，同時“采購計劃”報財務(wù)部一份，由財務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的準(zhǔn)備。采購員在實施采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。采購后要由辦公室主任驗收確認(rèn)，并將相關(guān)憑證由財務(wù)部審核后，報公司董事長或總經(jīng)理審批報銷。

2、差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件1.“差旅費(fèi)管理辦法”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員填寫“差旅費(fèi)報銷單”經(jīng)財務(wù)部門審核，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報公司董事長或總經(jīng)理簽字報銷。

3、通訊費(fèi)固定辦公電話費(fèi)用由銀行劃轉(zhuǎn)，經(jīng)財務(wù)部審核報銷。移動電話費(fèi)憑據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實報銷，限額標(biāo)準(zhǔn)見附

4、車輛維修、使用費(fèi)由辦公室根據(jù)《公司車輛管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核簽字，由公司董事長或總經(jīng)理簽字報銷，所有罰款一律不予報銷。

5、購買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財務(wù)費(fèi)用，由財務(wù)部審核報銷。

6、職工教育費(fèi)職工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)教育發(fā)生的費(fèi)用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程，并取得相應(yīng)證書后，憑有關(guān)證書，經(jīng)人力資源部審核，報公司董事長或總經(jīng)理審批報銷。

7、工資福利費(fèi)用由人力資源部和辦公室審核，報公司董事長或總經(jīng)理審批后予以開支。

8、以上未包括的其他費(fèi)用開支，經(jīng)辦公室主任審核，報董事長或總經(jīng)理審批報銷。

9、工程支出工程性支出，由相關(guān)部門按工作安排和工程進(jìn)度情況，提出用款計劃，并報董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，申請支付時，經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)的計劃，填寫“工程付款申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報主管副總簽署意見，并報董事長或總經(jīng)理審批后，將有關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部，由財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同約定，計劃安排，視資金情況安排付款。根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）

（三）暫借款管理因工作需要暫借現(xiàn)金或限額支票，由借款人按規(guī)定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預(yù)計報帳日期，借限額支票還需填列對方單位、開戶行及帳號，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)并報董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。借款人應(yīng)在事項完成后及時報帳。

（四）會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理，并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。并及時向上級請求處理。

第四章 稅收及利潤分配

一、公司依法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。

二、稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。

第五章 會計憑證和檔案保管

一、會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。

二、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。采用電子計算機(jī)記帳的，機(jī)器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少15年。

三、會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。

第五章 附則

一、本制度經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報財稅機(jī)關(guān)備案。

二、如遇國家相關(guān)制度修改變更，本制度與其相抵觸的，按國家相關(guān)制度執(zhí)行。

三、本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。