第一篇：項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

項(xiàng)目的產(chǎn)生以取得中標(biāo)通知書或承包合同的簽訂作為標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)作為財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目部相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的第一經(jīng)手人，對項(xiàng)目的管理和服務(wù)起著至關(guān)重要的作用，現(xiàn)對其崗位職責(zé)進(jìn)行闡述。

一、承包合同的評審。取得中標(biāo)通知書的項(xiàng)目，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)對與財(cái)務(wù)相關(guān)的合同條款進(jìn)行評審，包括：合同是否分稅、預(yù)付款比例、進(jìn)度款支付方式及比例、保函、納稅方式、投標(biāo)成本及利潤點(diǎn)、總包配合費(fèi)比例、質(zhì)保金比例及年限、工期要求、罰則、甲供材、甲指材等條款，對其存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評價(jià)口頭或書面報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

要求：從收到合同樣本起48小時(shí)內(nèi)，根據(jù)《XX項(xiàng)目施工合同評審情況報(bào)表匯總》（詳見附表一）給出評審意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后反饋給商務(wù)。

二、履約保函及預(yù)付款保函的辦理指導(dǎo)。已簽訂承包合同的項(xiàng)目如有履約保函或預(yù)付款保函要求，應(yīng)了解保函的提供時(shí)間要求，指導(dǎo)該項(xiàng)目市場負(fù)責(zé)人發(fā)起保函開具流程。對保函格式進(jìn)行充分解讀，如未確定保函格式及保函出具單位，首先推薦擔(dān)保公司的保函及我司格式；如合同甲方已有格式要求并限定銀行保函，則要明確，哪些條款是屬于不可協(xié)商的，例如保函有效期需明確絕對起止時(shí)間，不可為相對時(shí)間；哪些條款是屬于盡量爭取的，例如無條件見索即付條款可爭取協(xié)商性兌付，可轉(zhuǎn)讓保函爭取不可轉(zhuǎn)讓保函等。

要求：時(shí)間要求為收到保函樣本后24小時(shí)內(nèi)給出財(cái)務(wù)意見，后繼每次收到修正要求回復(fù)時(shí)間為6小時(shí)，含與財(cái)務(wù)部內(nèi)部溝通達(dá)成一致意見時(shí)間。

三、結(jié)合回款需要提供辦理外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明及機(jī)構(gòu)所在地國地稅備案的資料，并指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行外經(jīng)證備案、開票、核銷等業(yè)務(wù)。合同簽訂完畢，首先準(zhǔn)備合同乙方機(jī)構(gòu)所在地的國、地稅備案的相關(guān)資料提供給稅務(wù)專員進(jìn)行備案；本著勞務(wù)發(fā)票優(yōu)先開具的原則，盡快準(zhǔn)備外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明辦理需要的相關(guān)資料，提供給稅務(wù)專員（詳見附件二）。同時(shí)對項(xiàng)目部進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)督促項(xiàng)目部進(jìn)行外經(jīng)證備案及開票稅金申請，保證在合同甲方通知開票第一時(shí)間取得發(fā)票并回款。在收到項(xiàng)目部發(fā)起的發(fā)票需求申請后，由項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)判斷開具發(fā)票類別。

要求：辦理外經(jīng)證和貨物生產(chǎn)證明所需資料提供時(shí)間為合同簽訂后一周內(nèi)，督促辦理時(shí)間為合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)出證明，有預(yù)付款開票要求的時(shí)間則根據(jù)合同要求提供。開票要求時(shí)間，如為勞務(wù)發(fā)票，則在半天內(nèi)要求項(xiàng)目部提交稅金請款單并安排打款完畢，如為材料發(fā)票，則在半天內(nèi)發(fā)起材料發(fā)票開票申請，總部要求督促當(dāng)天開票，2天內(nèi)到項(xiàng)目，廣州自開發(fā)票要求當(dāng)天發(fā)票寄出或送出。在外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明辦理以及稅金請款、發(fā)票開具過程中，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)要全程跟蹤督促，確保回款過程中的財(cái)務(wù)部分第一時(shí)間準(zhǔn)備到位。

四、對施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)及物料報(bào)工的監(jiān)督職能。項(xiàng)目施工過程中，對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行充分了解，適時(shí)監(jiān)控物料報(bào)工比例與施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)比例的一致性。

要求：各項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)對負(fù)責(zé)的項(xiàng)目所轄施工隊(duì)情況，包括施工隊(duì)數(shù)量、合同額、合同完成情況等信息要進(jìn)行了解，每個(gè)月末對施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)進(jìn)行督促，保證全部上報(bào)，統(tǒng)籌部要當(dāng)月全部在系統(tǒng)內(nèi)收貨處理完畢，現(xiàn)場物料要根據(jù)收貨情況進(jìn)行出庫，施工隊(duì)勞務(wù)暫估和現(xiàn)場物料的出庫所產(chǎn)生的項(xiàng)目成本是確認(rèn)收入最重要的數(shù)據(jù)來源。

五、對項(xiàng)目回款進(jìn)行督促，通過各種內(nèi)部報(bào)表對各項(xiàng)成本指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)反饋（詳見附表三、四）。充分解讀合同條款中的回款條款，每月初對項(xiàng)目每月的應(yīng)回未回款進(jìn)行核定，并與項(xiàng)目部充分溝通，初步核定當(dāng)月回款額后，報(bào)至財(cái)務(wù)資金計(jì)劃負(fù)責(zé)人處；每月26號(hào)向商務(wù)索取所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算表，對項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)按照商務(wù)指標(biāo)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對逼近警戒線的指標(biāo)進(jìn)行提前預(yù)警匯報(bào)（詳見附表五）。

要求：回款用款統(tǒng)計(jì)表（附件四）要求即時(shí)更新，隨時(shí)保證回款和開票信息的準(zhǔn)確；項(xiàng)目管理表（附件三）要求每月結(jié)賬完畢后2天內(nèi)取數(shù)并核實(shí)無誤后直屬領(lǐng)導(dǎo)匯總，表中的對應(yīng)回未回款的核定也在此時(shí)段確定后報(bào)資金計(jì)劃負(fù)責(zé)人匯總；附件五要求更為明細(xì)，要求在下月5號(hào)前出結(jié)果并反饋給商務(wù)部相應(yīng)商務(wù)員。

六、項(xiàng)目報(bào)銷用款的審批。項(xiàng)目部每月末匯總報(bào)銷，經(jīng)過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到報(bào)銷匯總后，及時(shí)進(jìn)行審核并反饋退票及清單給統(tǒng)籌文員，并發(fā)起項(xiàng)目費(fèi)對賬流程，經(jīng)過項(xiàng)目費(fèi)持卡人及項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在收到項(xiàng)目費(fèi)用申請表的基礎(chǔ)上，進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)批款操作。跟蹤大額應(yīng)報(bào)未報(bào)的項(xiàng)目費(fèi)借款（房租、協(xié)調(diào)費(fèi)、總包費(fèi)、三性實(shí)驗(yàn)費(fèi)、現(xiàn)場機(jī)械租賃、零星采購等借款），防止大額項(xiàng)目費(fèi)長期掛帳；

要求：項(xiàng)目報(bào)銷審批要求見各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷制度，完成時(shí)間要求為收到票據(jù)后五天內(nèi)，退票清單也在此時(shí)段完成，以統(tǒng)籌文員簽收時(shí)間為核定時(shí)間；項(xiàng)目報(bào)銷審核完畢，財(cái)務(wù)部內(nèi)部審批通過后24小時(shí)內(nèi)入賬完畢并發(fā)起對賬流程；對賬流程經(jīng)持卡人和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在收到申請表的基礎(chǔ)上，48小時(shí)內(nèi)給項(xiàng)目部打款（含財(cái)務(wù)部內(nèi)部批款及打款時(shí)間，以出納款項(xiàng)支付時(shí)間作為核定時(shí)間）。

七、其他費(fèi)用申請的審批。其他費(fèi)用包含內(nèi)容較多，如：總包配合費(fèi)、水電費(fèi)、調(diào)度費(fèi)、小額現(xiàn)場勞務(wù)費(fèi)等，針對不同內(nèi)容的情況，具體分析，充分了解情況，對費(fèi)用發(fā)生的原因是否合理、費(fèi)用沖賬的途徑、是否符合商務(wù)指標(biāo)等因素進(jìn)行多角度考慮，并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可支付，需商務(wù)登記備案的需相關(guān)商務(wù)員簽字確認(rèn)。

要求：其他費(fèi)用審批及付款無明確時(shí)間要求，商務(wù)部是重要的參審部門?？傮w要求為兩條：降低風(fēng)險(xiǎn)、滿足項(xiàng)目需求。

八、對材料采購和勞務(wù)采購合同的審批（含sap勞務(wù)訂單審批）。針對分項(xiàng)材料采購合同以及勞務(wù)采購合同，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)要結(jié)合項(xiàng)目及公司整體資金狀況對采購合同的財(cái)務(wù)條款部分進(jìn)行審批，包括預(yù)付款比例、進(jìn)度款比例、質(zhì)保金、履約保函及預(yù)付款保函、付款方式、發(fā)票提供、罰則等，同時(shí)對勞務(wù)大訂單進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)審批。付款方式上要結(jié)合項(xiàng)目施工合同的總體回款情況，爭取單個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流為正數(shù)。

要求：采購合同的審批為上一節(jié)點(diǎn)審批通過后24小時(shí)內(nèi)，必須要有明確的審批意見，通過或者駁回或者溝通；sap勞務(wù)訂單審批為統(tǒng)籌員通知后24小時(shí)內(nèi)。

九、勞務(wù)款審批。施工隊(duì)在產(chǎn)值申報(bào)后進(jìn)行的勞務(wù)款請款單，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)要核對產(chǎn)值是否與申報(bào)一致，然后根據(jù)采購合同中的付款條款進(jìn)行審批，如有罰扣款，則進(jìn)行扣除處理。要求： 施工隊(duì)勞務(wù)款審批以產(chǎn)值暫估作為基礎(chǔ)，對施工隊(duì)合同條款內(nèi)應(yīng)付未付款項(xiàng)進(jìn)行審批，要求完成時(shí)間為收到請款單48小時(shí)內(nèi)給出審批意見，退單或者通過；如果通過則通知統(tǒng)籌部勞務(wù)組下達(dá)開票要求并告知開票金額；付款完畢后24小時(shí)內(nèi)各項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)自行入賬，入賬時(shí)對暫估金額進(jìn)行調(diào)整（無特殊情況無需調(diào)整）。

十、各項(xiàng)結(jié)算審批和配合。包括我司對業(yè)主的結(jié)算，財(cái)務(wù)有義務(wù)配合商務(wù)部提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)和資料；我司對各供應(yīng)商（含材料和勞務(wù)）的結(jié)算，各項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)在結(jié)算流程中，對該施工隊(duì)實(shí)際已付款及罰扣款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如結(jié)算單上金額與統(tǒng)計(jì)金額不符，應(yīng)與施工隊(duì)核對無誤后通過結(jié)算流程。

要求：我司對合同甲方的結(jié)算由商務(wù)部主導(dǎo)完成，我部負(fù)責(zé)配合提供數(shù)據(jù)，包括各項(xiàng)用款、回款總額及明細(xì)等，以及可能的發(fā)票復(fù)印件的提供；我司與供應(yīng)商的結(jié)算，則根據(jù)賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括已付款總額以及可能的罰扣款統(tǒng)計(jì)等。

十一、資料文件收集

要求：（1）與項(xiàng)目進(jìn)展相關(guān)資料：中標(biāo)通知書、承包合同、專項(xiàng)驗(yàn)收資料、整體驗(yàn)收資料、結(jié)算書等。

（2）與回款相關(guān)資料：甲方的付款審批單、地稅開票完稅證明及發(fā)票、增值稅發(fā)票、外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明等。

（3）與商務(wù)相關(guān)資料：A版商務(wù)預(yù)算表、變更洽商確認(rèn)單、補(bǔ)充協(xié)議、每月一份的D版的商務(wù)預(yù)算表。

（4）與付款相關(guān)資料：材料及勞務(wù)供應(yīng)商合同、付款及罰款記錄、結(jié)算書等。

十二、其他工作

包括項(xiàng)目部現(xiàn)場配合、報(bào)銷制度咨詢、項(xiàng)目現(xiàn)場及公司庫房材料盤點(diǎn)等。

與負(fù)責(zé)營銷費(fèi)用的會(huì)計(jì)溝通，了解中標(biāo)前期的投標(biāo)保證金、投標(biāo)保函的退回情況。

與審算部、材料部、項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目部和倉儲(chǔ)部溝通，了解項(xiàng)目施工方案和現(xiàn)金流預(yù)測情況，對項(xiàng)目營運(yùn)（材料采購進(jìn)度）提出合理建議。

第二篇：項(xiàng)目部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

項(xiàng)目部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1、在日常工作中堅(jiān)決貫徹黨和國家的財(cái)經(jīng)方針、政策法令，要堅(jiān)持原則、廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報(bào)冒領(lǐng)等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，以維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。

2、領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)工作任務(wù)，對本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)。

3、要根據(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，設(shè)立會(huì)計(jì)賬戶、審核各項(xiàng)收支，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，使項(xiàng)目部的各種報(bào)表、帳簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備。為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

4、積極參與項(xiàng)目部有關(guān)生產(chǎn)、管理的經(jīng)營決策活動(dòng)，認(rèn)真會(huì)簽有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，建立健全各項(xiàng)結(jié)算臺(tái)帳。提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料和預(yù)測資料，為加強(qiáng)項(xiàng)目部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

5、嚴(yán)格按照國家規(guī)定的成本費(fèi)用列支范圍、列支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真檢查、審核各項(xiàng)成本費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)及有關(guān)原始記錄、原始憑證。正確計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用，不得將不屬于成本費(fèi)用的開支計(jì)入成本費(fèi)用；不得隨意估列成本費(fèi)用；不得任意攤提成本費(fèi)用，虛增減成本費(fèi)用。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的成本費(fèi)用，應(yīng)拒

絕辦理報(bào)銷和付款手續(xù)。

6、要抓緊債權(quán)債務(wù)清理工作，要堅(jiān)持隨時(shí)掛支隨時(shí)清理以

免發(fā)生呆賬、壞賬。民工隊(duì)借支生活費(fèi)用的結(jié)算要認(rèn)真審核合同、借款單、結(jié)算清單，有權(quán)拒付無合同及超合同付款。要按規(guī)定審查備用金的借支、報(bào)銷，堅(jiān)持前帳未清，不得續(xù)借的原則。

7、嚴(yán)禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動(dòng)它用。否則，以違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處，對給項(xiàng)目部造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。

8、加強(qiáng)貨幣資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額，發(fā)現(xiàn)超限時(shí)要

及時(shí)通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期地抽查一次現(xiàn)金庫存情況，對帳款不符的要查明原因，對數(shù)額較大的長短款，要立即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字。抽查結(jié)果和銀行對賬單粘貼在當(dāng)月現(xiàn)金、銀行憑證后。

9、保管好項(xiàng)目部財(cái)務(wù)公章，用于簽發(fā)支票的印章不能由支

票保管人員保管，財(cái)務(wù)公章只能用于支票、結(jié)算等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，不能挪作它用。

10、對本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)

計(jì)劃和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對、分類整理，待項(xiàng)目完工后向公司檔案室移交。

第三篇：項(xiàng)目公司主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性。

2.負(fù)責(zé)合理設(shè)置賬簿，正確填制憑證，嚴(yán)格審查摘要的規(guī)范性、科目的準(zhǔn)確性。

3.負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，按時(shí)完成各種報(bào)表和分析報(bào)告。負(fù)責(zé)定期審核、檢査債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請示匯報(bào)。

4.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)文件等資料。

第四篇：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

一、代表支行正確組織會(huì)計(jì)核算工作，落實(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)章制度，做好營業(yè)部內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

二、合理確定勞動(dòng)組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和授權(quán)權(quán)限，落實(shí)柜員崗位責(zé)任制。

三、做好會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核銷，組織追查各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進(jìn)。

四、積極配合會(huì)計(jì)監(jiān)管員及其他有權(quán)檢查部門的檢查輔導(dǎo)，并對存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)。

五、對會(huì)計(jì)檔案完整性負(fù)全責(zé)，審查會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱是否符合規(guī)定。

六、會(huì)計(jì)帳務(wù)核算達(dá)“六相符”，結(jié)算無差錯(cuò)。

七、按日登記坐班主任工作日志，要求內(nèi)容齊全，紀(jì)錄及時(shí)合規(guī)。

八、堅(jiān)持按周檢查本部現(xiàn)金庫存、重要空白憑證、有價(jià)單證、內(nèi)外帳務(wù)、并詳細(xì)記載檢查情況。

九、按規(guī)定對大額轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)、更換印鑒、開銷戶、錯(cuò)帳沖正、抹帳、查詢、凍結(jié)、扣劃款項(xiàng)等業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。

十、定期組織柜員學(xué)習(xí)金融法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，輔導(dǎo)柜員業(yè)務(wù)操作，不斷提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

十一、履行制度規(guī)定的其他相關(guān)管理職責(zé)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

責(zé)任人：

第五篇：主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，制單記帳時(shí)做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準(zhǔn)確。按時(shí)報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

四、根據(jù)會(huì)計(jì)核算原則，定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達(dá)各部門的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，要預(yù)防項(xiàng)目超支和超計(jì)劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財(cái)務(wù)專用章。

五、按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度規(guī)定，及時(shí)催收應(yīng)收未收款項(xiàng)，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。

六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系，對報(bào)帳人員既要做到主動(dòng)熱情，耐心周到，又要在業(yè)務(wù)處理上做到合理、合法、公正。

八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)，配合其他財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)處的整體工作。

一、依照《會(huì)計(jì)法》，結(jié)合本單位實(shí)際情況，編制經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，有計(jì)劃地合理地使用資金。

二、負(fù)責(zé)單位一切賬務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)。主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議，當(dāng)好參謀。

三、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)賬對賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會(huì)計(jì)報(bào)表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報(bào)及時(shí)。

四、管理和監(jiān)督單位所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

五、保管好所有財(cái)務(wù)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關(guān)科室和個(gè)人，及時(shí)處理好一切暫收、暫付款項(xiàng)。

主管會(huì)計(jì)在分管校長和總務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常工作。負(fù)責(zé)黨校固定資產(chǎn)、基建、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的總帳簿，編制各類計(jì)劃報(bào)告，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、審計(jì)及財(cái)務(wù)帳目處理，上報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)材料及各類報(bào)表，按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)公開。

１、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，維護(hù)國家財(cái)政紀(jì)律，向一切違反財(cái)政紀(jì)律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算計(jì)劃，每月向主要負(fù)責(zé)人和分管校長報(bào)告預(yù)決算的執(zhí)行情況和資金、財(cái)務(wù)收支情況。

３、負(fù)責(zé)核算報(bào)送教職工的工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)人員調(diào)動(dòng)工資轉(zhuǎn)移事宜。

４、按會(huì)計(jì)制度記好帳目，并按月、季、年結(jié)算帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表和決算，保證帳表數(shù)字相符，會(huì)計(jì)數(shù)字真實(shí)，并報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

５、負(fù)責(zé)全校各類交款項(xiàng)收入、支出、保管等工作，管理好財(cái)務(wù)印章、法人代表印章和有關(guān)憑證，每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。

６、建立健全與會(huì)計(jì)有關(guān)的原始記錄和憑證制度，保證財(cái)務(wù)資料完整、正確、可靠，并按規(guī)定保存。

７、負(fù)責(zé)對全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。８、指導(dǎo)出納人員的工作，定期做好資金、帳務(wù)的核查和分析工作，開源節(jié)流，挖潛堵漏。