第一篇：主管會計崗位職責描述書

主管會計崗位職責描述書

1．根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

2．參與擬訂財務計劃，審核，分析，監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3．在部長領導下，準確，及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4．正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度，年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5．負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6．負責公司稅金的計算，申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7．負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性，和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8．負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9．及時做好會計憑證，賬冊，報表等財務資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。

10． 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時，可靠的財務信息和有關工作建議。

11． 協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

成本及核算會計崗位職責描述書

1.在部長領導下，按照國家財會法規(guī)，公司財務制度和成本管理核算管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，完成公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作。

2.主動會同有關人員對公司重大項目，產(chǎn)品等進行成本預算，編制項目成本計劃，提供有關成本資料。同時，要根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真，準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3.不斷監(jiān)督，調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)的問題及時上報。及時了解審核公司原材料，設備，產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時處理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

4.負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳稅記錄。

5.負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6.負責公司的各項債權，債務的清理結算工作。

7.學習掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和

準確性。

8.協(xié)助做好相關成本資料，會計原始憑證，賬冊，報表等會計檔案的整理，歸檔和數(shù)據(jù)庫的建立，查詢，更新工作。

9.完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

出納員崗位職責描述書

1.在部長領導下，按照國家財會法規(guī)，公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款，取款和轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符，賬款相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現(xiàn)金，銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

8.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司員工的工資，獎金。

9.負責及時，準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險，公積金等基金工作。

10.負責妥善保管現(xiàn)金，有價證券，有關印章，空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作。

11.負責掌管公司財務保險柜。

12.完成財務部長臨時交辦的其他工作。

第二篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

一、代表支行正確組織會計核算工作，落實各項會計規(guī)章制度，做好營業(yè)部內(nèi)部會計控制建設，防范操作風險。

二、合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務范圍和授權權限，落實柜員崗位責任制。

三、做好會計監(jiān)控系統(tǒng)預警信息的核銷，組織追查各類會計業(yè)務差錯、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進。

四、積極配合會計監(jiān)管員及其他有權檢查部門的檢查輔導，并對存在的問題進行整改落實。

五、對會計檔案完整性負全責，審查會計檔案調(diào)閱是否符合規(guī)定。

六、會計帳務核算達“六相符”，結算無差錯。

七、按日登記坐班主任工作日志，要求內(nèi)容齊全，紀錄及時合規(guī)。

八、堅持按周檢查本部現(xiàn)金庫存、重要空白憑證、有價單證、內(nèi)外帳務、并詳細記載檢查情況。

九、按規(guī)定對大額轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)、更換印鑒、開銷戶、錯帳沖正、抹帳、查詢、凍結、扣劃款項等業(yè)務進行審核。

十、定期組織柜員學習金融法規(guī)、規(guī)章制度和有關業(yè)務知識，輔導柜員業(yè)務操作，不斷提高柜員的業(yè)務素質(zhì)。

十一、履行制度規(guī)定的其他相關管理職責。

十二、完成領導交辦的其他臨時工作。

責任人：

第三篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學院的財務制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會計法》規(guī)定及學院財務管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目，制單記帳時做到準確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準確。按時報送各種財務報表。

四、根據(jù)會計核算原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經(jīng)費指標，要預防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財務專用章。

五、按照學院財務制度規(guī)定，及時催收應收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。

六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，正確處理監(jiān)督和服務的關系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)務處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領導交辦的其他各項業(yè)務，配合其他財務人員做好財務處的整體工作。

一、依照《會計法》，結合本單位實際情況，編制經(jīng)費收支預算，有計劃地合理地使用資金。

二、負責單位一切賬務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議，當好參謀。

三、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。

四、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

五、保管好所有財務憑證和財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。

主管會計在分管校長和總務處處長的領導下，具體負責財務會計日常工作。負責黨校固定資產(chǎn)、基建、辦學經(jīng)費的總帳簿，編制各類計劃報告，進行會計核算、審計及財務帳目處理，上報有關財務材料及各類報表，按要求進行財務公開。

１、嚴格執(zhí)行會計制度，維護國家財政紀律，向一切違反財政紀律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經(jīng)費支出預算計劃，每月向主要負責人和分管校長報告預決算的執(zhí)行情況和資金、財務收支情況。

３、負責核算報送教職工的工資、獎金及有關人員調(diào)動工資轉(zhuǎn)移事宜。

４、按會計制度記好帳目，并按月、季、年結算帳目，編制財務報表和決算，保證帳表數(shù)字相符，會計數(shù)字真實，并報告分管領導審定。

５、負責全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務印章、法人代表印章和有關憑證，每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。

６、建立健全與會計有關的原始記錄和憑證制度，保證財務資料完整、正確、可靠，并按規(guī)定保存。

７、負責對全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。８、指導出納人員的工作，定期做好資金、帳務的核查和分析工作，開源節(jié)流，挖潛堵漏。

第四篇：會計主管崗位職責

榆林市正源集團公司財務部崗位職責

一：會計主管

1，組織制定公司的財務管理制度。并貫徹執(zhí)行建立健全的費用報銷制度，并嚴格執(zhí)行。要做到審核各中費用報銷單據(jù)內(nèi)容完整，手續(xù)完備（簽字），數(shù)字準確，附件齊全。對于違反公司費用報銷制度、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用報銷，應拒絕辦理報銷和付款手續(xù)。

2，參與到公司管理當中，與各部門做好溝通，編制財務收支計劃，確定費用開支范圍和開支標準，合理有效地使用資金，確保公司資金周轉(zhuǎn)正常。同時編制工作安排計劃，確定工作時間節(jié)點，隨時跟進完成情況.每月按時報送各公司財務報表。

3..每月進行成本費用預測，計劃，控制，核算，分析和考核，督促本公會各部門降低開支，實現(xiàn)成本最小化，利潤最大化。4.每月對公司應收賬款及時催收，對非在職人員借款，未能還款按照規(guī)定從借款人的每月工資中扣回。

5.對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經(jīng)濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后統(tǒng)一移交檔案庫管理。

6.月末，季末，年末要向榆林市榆陽區(qū)統(tǒng)計局、榆林建委、榆陽區(qū)地稅局、榆陽區(qū)國稅局提供統(tǒng)計報表，稅務報表。完成確認已稅務，統(tǒng)計局蓋章確認為準。7.每月嚴格審核辦公室提交的員工考勤，制作工資表，并發(fā)放。

8.盤庫制度實行隨時抽查模式，進行盤點，盤點規(guī)定主管，會計，出納必須都在現(xiàn)場。

9.對固定資產(chǎn)和低值易耗實行嚴格入庫出庫手續(xù)，并對其進行臺賬式明細管理。

10.對財務檔案的整理進行各公司分類，各事項分類，便于日常查詢的準確性。

11.對于西安銀行貸款每季度都要提供銀行季度報表。12.每月初及時要求物業(yè)部與財務對賬，核對每項費用合計是否一致。

13.保管好各公司財務印簽，不隨意亂蓋,財務公章只能用于支票、結算,銀行對賬等會計業(yè)務使用。

14.隨時接受公司領導交代的其他工作，做到及時完成。及時溝通。

15.加強資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額，發(fā)現(xiàn)超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，跟蹤落實每個禮拜的資金周報。

第五篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

主要職責與工作任務:

1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負責應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。

權力和責任：

權力：

對下屬單位目標成本方案的建議權

公司資金支出計劃的擬定權

公司利潤分配方案的擬定權

稅收政策應用的建議權

對有關的會計憑證有審核權

責任：

對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

考核指標：

月度、工作計劃完成情況

資金計劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

考勤、服從安排、遵守制度