第一篇：會計主管崗位職責(zé)

榆林市正源集團公司財務(wù)部崗位職責(zé)

一：會計主管

1，組織制定公司的財務(wù)管理制度。并貫徹執(zhí)行建立健全的費用報銷制度，并嚴格執(zhí)行。要做到審核各中費用報銷單據(jù)內(nèi)容完整，手續(xù)完備（簽字），數(shù)字準(zhǔn)確，附件齊全。對于違反公司費用報銷制度、擴大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的成本費用報銷，應(yīng)拒絕辦理報銷和付款手續(xù)。

2，參與到公司管理當(dāng)中，與各部門做好溝通，編制財務(wù)收支計劃，確定費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理有效地使用資金，確保公司資金周轉(zhuǎn)正常。同時編制工作安排計劃，確定工作時間節(jié)點，隨時跟進完成情況.每月按時報送各公司財務(wù)報表。

3..每月進行成本費用預(yù)測，計劃，控制，核算，分析和考核，督促本公會各部門降低開支，實現(xiàn)成本最小化，利潤最大化。4.每月對公司應(yīng)收賬款及時催收，對非在職人員借款，未能還款按照規(guī)定從借款人的每月工資中扣回。

5.對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務(wù)計劃和重要的經(jīng)濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后統(tǒng)一移交檔案庫管理。

6.月末，季末，年末要向榆林市榆陽區(qū)統(tǒng)計局、榆林建委、榆陽區(qū)地稅局、榆陽區(qū)國稅局提供統(tǒng)計報表，稅務(wù)報表。完成確認已稅務(wù)，統(tǒng)計局蓋章確認為準(zhǔn)。7.每月嚴格審核辦公室提交的員工考勤，制作工資表，并發(fā)放。

8.盤庫制度實行隨時抽查模式，進行盤點，盤點規(guī)定主管，會計，出納必須都在現(xiàn)場。

9.對固定資產(chǎn)和低值易耗實行嚴格入庫出庫手續(xù)，并對其進行臺賬式明細管理。

10.對財務(wù)檔案的整理進行各公司分類，各事項分類，便于日常查詢的準(zhǔn)確性。

11.對于西安銀行貸款每季度都要提供銀行季度報表。12.每月初及時要求物業(yè)部與財務(wù)對賬，核對每項費用合計是否一致。

13.保管好各公司財務(wù)印簽，不隨意亂蓋,財務(wù)公章只能用于支票、結(jié)算,銀行對賬等會計業(yè)務(wù)使用。

14.隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，做到及時完成。及時溝通。

15.加強資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額，發(fā)現(xiàn)超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，跟蹤落實每個禮拜的資金周報。

第二篇：會計主管崗位職責(zé)

會計主管崗位職責(zé)

一、代表支行正確組織會計核算工作，落實各項會計規(guī)章制度，做好營業(yè)部內(nèi)部會計控制建設(shè)，防范操作風(fēng)險。

二、合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和授權(quán)權(quán)限，落實柜員崗位責(zé)任制。

三、做好會計監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核銷，組織追查各類會計業(yè)務(wù)差錯、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進。

四、積極配合會計監(jiān)管員及其他有權(quán)檢查部門的檢查輔導(dǎo)，并對存在的問題進行整改落實。

五、對會計檔案完整性負全責(zé)，審查會計檔案調(diào)閱是否符合規(guī)定。

六、會計帳務(wù)核算達“六相符”，結(jié)算無差錯。

七、按日登記坐班主任工作日志，要求內(nèi)容齊全，紀(jì)錄及時合規(guī)。

八、堅持按周檢查本部現(xiàn)金庫存、重要空白憑證、有價單證、內(nèi)外帳務(wù)、并詳細記載檢查情況。

九、按規(guī)定對大額轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)、更換印鑒、開銷戶、錯帳沖正、抹帳、查詢、凍結(jié)、扣劃款項等業(yè)務(wù)進行審核。

十、定期組織柜員學(xué)習(xí)金融法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)業(yè)務(wù)知識，輔導(dǎo)柜員業(yè)務(wù)操作，不斷提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

十一、履行制度規(guī)定的其他相關(guān)管理職責(zé)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

責(zé)任人：

第三篇：主管會計崗位職責(zé)

主管會計崗位職責(zé)

一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財務(wù)制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會計法》規(guī)定及學(xué)院財務(wù)管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目，制單記帳時做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準(zhǔn)確。按時報送各種財務(wù)報表。

四、根據(jù)會計核算原則，定期檢查、分析財務(wù)計劃、預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經(jīng)費指標(biāo)，要預(yù)防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財務(wù)專用章。

五、按照學(xué)院財務(wù)制度規(guī)定，及時催收應(yīng)收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。

六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)務(wù)處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項業(yè)務(wù)，配合其他財務(wù)人員做好財務(wù)處的整體工作。

一、依照《會計法》，結(jié)合本單位實際情況，編制經(jīng)費收支預(yù)算，有計劃地合理地使用資金。

二、負責(zé)單位一切賬務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議，當(dāng)好參謀。

三、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。

四、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

五、保管好所有財務(wù)憑證和財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關(guān)科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。

主管會計在分管校長和總務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)財務(wù)會計日常工作。負責(zé)黨校固定資產(chǎn)、基建、辦學(xué)經(jīng)費的總帳簿，編制各類計劃報告，進行會計核算、審計及財務(wù)帳目處理，上報有關(guān)財務(wù)材料及各類報表，按要求進行財務(wù)公開。

１、嚴格執(zhí)行會計制度，維護國家財政紀(jì)律，向一切違反財政紀(jì)律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經(jīng)費支出預(yù)算計劃，每月向主要負責(zé)人和分管校長報告預(yù)決算的執(zhí)行情況和資金、財務(wù)收支情況。

３、負責(zé)核算報送教職工的工資、獎金及有關(guān)人員調(diào)動工資轉(zhuǎn)移事宜。

４、按會計制度記好帳目，并按月、季、年結(jié)算帳目，編制財務(wù)報表和決算，保證帳表數(shù)字相符，會計數(shù)字真實，并報告分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

５、負責(zé)全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務(wù)印章、法人代表印章和有關(guān)憑證，每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。

６、建立健全與會計有關(guān)的原始記錄和憑證制度，保證財務(wù)資料完整、正確、可靠，并按規(guī)定保存。

７、負責(zé)對全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。８、指導(dǎo)出納人員的工作，定期做好資金、帳務(wù)的核查和分析工作，開源節(jié)流，挖潛堵漏。

第四篇：主管會計崗位職責(zé)

主管會計崗位職責(zé)

所在部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)部長

本職：負責(zé)公司的成本核算和管理工作，負責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費管理，負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、負責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

2、負責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn)；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

9、完成財務(wù)部部長交辦的其它各項工作。

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

對下屬單位目標(biāo)成本方案的建議權(quán)

公司資金支出計劃的擬定權(quán)

公司利潤分配方案的擬定權(quán)

稅收政策應(yīng)用的建議權(quán)

對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)

責(zé)任：

對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)

考核指標(biāo)：

月度、工作計劃完成情況

資金計劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

考勤、服從安排、遵守制度

第五篇：會計主管崗位職責(zé)

總會計師職責(zé)：

1全面管理企業(yè)日常財務(wù)會計工作

2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財務(wù)管理政策及工作程序，負責(zé)經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行

3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負責(zé)管理會計事物、出納、收支核算業(yè)務(wù) 4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告

5負責(zé)與各部門進行業(yè)務(wù)溝通

6具體負責(zé)制定每個崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；

7審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

會計主管崗位職責(zé)

1、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責(zé)組織本企業(yè)的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，支持會計人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會計機構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評價職能的作用。

2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃；

3負責(zé)的企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴格控制財務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。

4負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企業(yè)和董事會、監(jiān)事會匯報企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提報企業(yè)財務(wù)評價。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實可靠；

6、按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；

7監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；

8負責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作；

9組織企業(yè)會計工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員素質(zhì)。

10承辦董事長、總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

總出納崗位職責(zé)：

1負責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。

2負責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用；

3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送

存銀行；

4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責(zé)編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”

6嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。

7完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項

8嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。

9負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

10負責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報表。

11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄

12銀行賬務(wù)和支票辦理

13會計憑證的匯總和管理

14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；

15負責(zé)所得稅扣繳申報事項；

一、負責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；

1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。2編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；

3處理會計爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。負責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的5負責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。

二、負責(zé)企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責(zé)；

1核對及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個人的月結(jié)單。

2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；

3對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。