第一篇：金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書_庫存業(yè)務(wù)

金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書

——庫存業(yè)務(wù)管理

大客戶事業(yè)本部—EAS產(chǎn)品市場部

2008年7月

目 錄

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng).................................................................................2 2.1系統(tǒng)概述........................................................................................................................2 2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu).........................................................................................................................2 2.3庫存業(yè)務(wù)管理主要功能.................................................................................................3 2.3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)......................................................................................................................3 2.3.2庫存初始化..................................................................................................................3 2.3.3入庫業(yè)務(wù)......................................................................................................................4 2.3.4出庫業(yè)務(wù)......................................................................................................................4 2.3.5庫存盤點......................................................................................................................4 2.3.6庫存轉(zhuǎn)移......................................................................................................................4 2.3.7特殊業(yè)務(wù)......................................................................................................................5 2.3.8庫存分析......................................................................................................................5 2.3.9庫存計劃......................................................................................................................5 2.4內(nèi)部交易管理.................................................................................................................6 2.4.1要貨申請......................................................................................................................6 2.4.2多方調(diào)撥......................................................................................................................6 2.4.3發(fā)貨通知......................................................................................................................7 2.4.4調(diào)撥出庫......................................................................................................................7 2.4.5調(diào)撥入庫......................................................................................................................7 2.4.6應(yīng)收結(jié)算......................................................................................................................7 2.4.7應(yīng)付結(jié)算......................................................................................................................7

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金蝶EAS庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能說明書

第1章 前言

1.1.適用范圍

本內(nèi)容適用于售前項目進行中，客戶為了了解金蝶EAS集團庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能模塊或為了制作標(biāo)書或時，進行提交的產(chǎn)品功能列表清單。

所有功能模塊是從業(yè)務(wù)角度進行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。

溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業(yè)務(wù)符合度有差異。

1.2.方案的編寫目的

? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標(biāo)書或投標(biāo)方案提供具體內(nèi)容； ? 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和功能。

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第2章 金蝶EAS庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

2.1系統(tǒng)概述

EAS系統(tǒng)的庫存管理是基于集團應(yīng)用而設(shè)計的。金蝶EAS 庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是EAS 產(chǎn)品中供應(yīng)鏈管理的核心業(yè)務(wù)模塊，為集團企業(yè)的集中采購、集中銷售、集團內(nèi)部多方交易的調(diào)撥處理等集團供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，提供多元化的物流處理流程；包括：出入庫、盤點、調(diào)拔和庫存特殊業(yè)務(wù)；并與采購、銷售與分銷、存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及總帳系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等財務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障物流信息與商流、資金流信息的協(xié)同與一致性，為企業(yè)管理和決策層提供實時的物流管理信息。

2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

金蝶EAS 庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)與采購管理、銷售管理模塊都緊密集成。對生產(chǎn)管理的領(lǐng)料出庫、成品入庫等功能，也在庫存管理模塊中完成。目前EAS沒有提供生產(chǎn)管理相關(guān)功能，未來增加生產(chǎn)管理模塊，庫存仍是其核心集成業(yè)務(wù)模塊。對于物料在庫內(nèi)的管理，EAS庫存模塊支持盤點、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批次管理等功能，并能夠根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)，選擇物料的多輔助屬性、批次、保質(zhì)期等管理要素。其整體流程如下：

圖表

金蝶EAS庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)流程圖

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2.3庫存業(yè)務(wù)管理主要功能

2.3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)用來定義庫存管理過程中，所用到的倉庫信息、庫位信息、庫存管理的業(yè)務(wù)類型、庫存的物料狀態(tài)和與庫存管理相關(guān)的事務(wù)單據(jù)。包括五大信息，分別是：倉庫、倉庫設(shè)置、庫存類型、庫存狀態(tài)、事務(wù)類型。

? 倉庫定義：用來定義庫存組織下屬的倉庫信息，倉庫信息的正確設(shè)置和管理，則是庫存管理的基礎(chǔ)。在倉庫定義中，可以設(shè)置所定義倉庫是否支持庫位管理； ? 倉庫設(shè)置：對啟用后的倉庫進行使用授權(quán)的分配、定義庫位、進行可使用庫存組織的物料的存放分配三個功能項；

? 庫存類型：是庫存管理中庫存要素之一，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了七種庫存物料在業(yè)務(wù)交易來源或用途的類型，用來區(qū)分庫存物料的業(yè)務(wù)屬性；

? 庫存狀態(tài)：定義了庫存物料在庫存管理范圍內(nèi)的可使用狀態(tài)；

? 事務(wù)類型：是庫存業(yè)務(wù)管理的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，它把其他的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如庫存類型、庫存狀態(tài)和單據(jù)類型、業(yè)務(wù)類型等有機的集成在一起；所有庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都要圍繞事務(wù)類型為軸心，表達了庫存事務(wù)處理過程中最明細的信息。

2.3.2庫存初始化

庫存初始化的功能包括：在庫存初始化單中針對庫存組織和倉庫錄入初始化單元，在庫存的系統(tǒng)初始化期間的期初庫存余額，修改、查詢初始化的庫存余額，審核初始化的庫存余額；初始化庫存余額與總賬進行對帳；對已經(jīng)完成了庫存初始余額的錄入和初始化對賬的初始化單元進行結(jié)束初始化操作；成功結(jié)束初始化的初始化單元，就可以開展正常的出入庫等庫存業(yè)務(wù)了。

此外，庫存初始化還支持初始化對賬功能。即用戶在錄入和審核了庫存初始化單的庫存初始余額數(shù)據(jù)后，可以對某個財務(wù)組織下的所有物料的庫存初始余額轉(zhuǎn)換成物料對應(yīng)的科目余額，與總賬系統(tǒng)相同科目賬戶余額進行對帳；該功能在供需鏈的實現(xiàn)能夠完善系統(tǒng)之間的聯(lián)系、進一步加強財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理、提升軟件整體功能協(xié)作效應(yīng)。

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2.3.3入庫業(yè)務(wù)

庫存業(yè)務(wù)管理的入庫業(yè)務(wù)包括采購收貨、采購入庫、生產(chǎn)入庫、調(diào)撥入庫、其他入庫等。? 采購收貨、采購入庫：與供應(yīng)管理系統(tǒng)中的功能完全相同；

? 生產(chǎn)入庫：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，只能手工錄入生產(chǎn)入庫單，并手工在單據(jù)上錄入生產(chǎn)任務(wù)單號、物料等信息；不能關(guān)聯(lián)上游單據(jù)生成；

? 調(diào)撥入庫：根據(jù)倉庫調(diào)撥單進行的入庫業(yè)務(wù)處理，支持分別按照異價和成本價進行的不同庫存組織間的調(diào)撥、不同倉庫間調(diào)撥的入庫業(yè)務(wù)處理；

? 其它入庫：除以上四種入庫類型外的、無訂單入庫的處理，如盤盈入庫。

2.3.4出庫業(yè)務(wù)

庫存業(yè)務(wù)管理的出庫業(yè)務(wù)包括銷售出庫、領(lǐng)料出庫、調(diào)撥出庫、其他出庫等。

? 銷售出庫：和銷售與分銷管理系統(tǒng)中的銷售出庫功能完全相同；

? 領(lǐng)料申請：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，只能手工錄入領(lǐng)料申請單，并手工在單據(jù)上錄入生產(chǎn)任務(wù)單號、物料等信息；不能關(guān)聯(lián)上游單據(jù)生成；

? 領(lǐng)料出庫：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，但可以關(guān)聯(lián)領(lǐng)料申請單生成領(lǐng)料出庫單進行領(lǐng)料出庫；

? 調(diào)撥出庫：依據(jù)庫存調(diào)撥單處理公司內(nèi)的調(diào)撥出庫處理，作為出庫核算的憑證；支持分別按照異價和成本價進行的不同庫存組織間的調(diào)撥、不同倉庫間調(diào)撥的出庫業(yè)務(wù)處理；

? 其它出庫：除以上四種出庫類型外的、無訂單出庫的處理，如盤虧出庫。

2.3.5庫存盤點

EAS系統(tǒng)提供了完整的盤點管理功能，包括盤點策略、盤點范圍設(shè)置、盤點、盤點調(diào)整等，盤點方式有周期盤點、循環(huán)盤點、不定期盤點、抽盤及分批盤點。另外盤虧盤盈通過其他出入庫單進行調(diào)整處理。

2.3.6庫存轉(zhuǎn)移

庫存轉(zhuǎn)移包括庫位間的物料移動管理，以及倉庫間的物料調(diào)撥管理。

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? 庫位移動：是指同一倉庫的物料，在不同的庫位上進行調(diào)整。系統(tǒng)通過庫位移動單來完成，包括庫位移動單的生成、查詢功能。使物料與庫位的對應(yīng)關(guān)系，在盤點、出庫、調(diào)撥、形態(tài)轉(zhuǎn)換等各種應(yīng)用方面，能夠記錄；

? 庫存調(diào)撥：是指在公司內(nèi)的倉庫之間或庫存組織之間的調(diào)拔(相同財務(wù)組織下)，支持在跨庫存組織調(diào)撥和跨倉庫調(diào)撥時，區(qū)分為“異價”和“成本價”兩種調(diào)撥業(yè)務(wù)類型；

2.3.7特殊業(yè)務(wù)

庫存業(yè)務(wù)管理的特殊業(yè)務(wù)包括庫存狀態(tài)調(diào)整、組裝拆卸、批次調(diào)整、組合拆包、借入借出等。

? 庫存狀態(tài)調(diào)整：庫存狀態(tài)調(diào)整：是指存放在倉庫內(nèi)的物料，由于物料的保質(zhì)期而過期或者報廢等原因或者由于預(yù)留等管理上的原因?qū)ξ锪系膸齑鏍顟B(tài)進行調(diào)整。功能包括庫存狀態(tài)調(diào)整單新增、庫存狀態(tài)調(diào)整單查詢；

? 庫存拆包：是對庫存中的物料進行包裝單位的拆包裝和打包裝處理；從而改變了物料的包裝形態(tài)和計量單位，以便為出庫或者存儲、揀貨、發(fā)運作好準(zhǔn)備。功能包括拆包單新增、拆包單查詢；

2.3.8庫存分析

庫存分析包括庫存查詢和庫存報表兩部分內(nèi)容。

? 庫存查詢：包括即時庫存查詢、全局庫存查詢和狀態(tài)庫存總攬；

? 庫存報表：庫存分析報表提供了超儲短缺分析報表、保質(zhì)期分析報表、物料收發(fā)存匯總報表、物料收發(fā)事務(wù)明細、物料調(diào)撥分析報表等。

2.3.9庫存計劃

庫存計劃是為了方便物控人員及時解決B、C類物料的補充和供應(yīng)問題，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，同時也可大大減輕物控人員的工作量。庫存補貨一般分周期性補貨和訂貨點補貨，周期性補貨一般用于周期消耗比較穩(wěn)定的物料，訂貨點補貨一般適合物料耗用比較均衡的B、C類的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。

再訂貨點法：當(dāng)該指定庫存組織或倉庫的物料消耗到一定的庫存水平（再訂貨點）之下，?金蝶軟件,版權(quán)所有

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啟動庫存補貨程序，編制庫存補貨計劃；并在庫存補貨計劃中確定采購日期或交貨日期、補貨數(shù)量等。

補貨計劃生成后保存到計劃訂單中，經(jīng)審核后可分別轉(zhuǎn)換為采購申請單和要貨計劃，進入采購或要貨流程。

2.4內(nèi)部交易管理

集團內(nèi)部交易是集團本部、下屬企業(yè)之間由于供需關(guān)系所必須的內(nèi)部商品關(guān)聯(lián)交易，包括采購物料的調(diào)撥、銷售商品的調(diào)撥等內(nèi)部交易業(yè)務(wù)。庫存調(diào)撥通常由調(diào)撥訂單開始，由其下推調(diào)撥入庫和調(diào)撥出庫、調(diào)撥結(jié)算等一系列單據(jù)，處理的調(diào)撥類型為“財務(wù)組織間調(diào)撥”，會引起調(diào)撥交易結(jié)算及應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款。

2.4.1要貨申請

EAS要貨申請管理內(nèi)容有：要貨申請新增、要貨申請查詢。要貨申請單用來處理機構(gòu)部門及上下級機構(gòu)之間產(chǎn)品的需求與供應(yīng)情況的溝通，以平衡供需矛盾。要貨申請的來源有三種：

一、庫存的補貨計劃（再訂貨點計算結(jié)果）；

二、客戶的需求（銷售預(yù)訂單）；

三、下級單位的要貨計劃；要貨申請經(jīng)審批確認(rèn)后可根據(jù)實際需要轉(zhuǎn)換為調(diào)撥訂單、采購申請單、銷售訂單等。

2.4.2多方調(diào)撥

EAS內(nèi)部交易功能支持集團內(nèi)兩方，三方及四方交易的調(diào)撥管理。

? 二方調(diào)撥：集團內(nèi)兩機構(gòu)間調(diào)撥交易，調(diào)出方可通過調(diào)拔單生成銷售出庫單，再同銷售一樣進行核算處理；調(diào)入方可通過調(diào)拔單生成采購入庫單，同采購一樣進行核算處理。

? 三方調(diào)拔：集團及其下的兩個公司之間的調(diào)拔，都通過集團進行統(tǒng)一的結(jié)算，發(fā)貨方可根據(jù)調(diào)拔訂單生成銷售出庫單，并自動生成供應(yīng)方的采購入庫；收貨方可通過供應(yīng)調(diào)拔訂單生成采購入庫單，并自動生成供應(yīng)方的銷售出庫單。

? 四方調(diào)拔：二個子集團下的兩個公司之間的調(diào)拔，都通過各自集團總部進行統(tǒng)一的結(jié)算，可以是有權(quán)限的供應(yīng)方、需求方、或第三方（如集團總部）的操作人員制單，發(fā)貨方可通過調(diào)拔單生成銷售出庫單，并自動生成供應(yīng)方的采購入庫和銷售出庫；?金蝶軟件,版權(quán)所有

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收貨方可通過調(diào)拔單生成采購入庫單，并自動生成需求方的銷售出庫和采購入庫。

2.4.3發(fā)貨通知

包括發(fā)貨通知新增、發(fā)貨通知查詢兩個功能。發(fā)貨通知可由銷售訂單、調(diào)撥訂單或手工生成。發(fā)貨通知下推生成銷售出庫單。

2.4.4調(diào)撥出庫

與銷售出庫單相同，區(qū)別是此處僅用于集團內(nèi)部銷售處理。處理邏輯是：若調(diào)撥單的調(diào)撥類型為 “財務(wù)組織間調(diào)撥”，調(diào)撥單審核生效后系統(tǒng)轉(zhuǎn)入內(nèi)部銷售流程處理，發(fā)貨方根據(jù)發(fā)貨實際情況由調(diào)撥單推式或拉式生成銷售出庫單，以完成發(fā)貨處理

2.4.5調(diào)撥入庫

包括調(diào)撥入庫新增、調(diào)撥入庫查詢兩個功能。與采購入庫單相同，區(qū)別是此處僅用于集團內(nèi)部交易處理。處理邏輯是：若調(diào)撥單的調(diào)撥類型為 “財務(wù)組織間調(diào)撥”，調(diào)撥單審核生效后系統(tǒng)轉(zhuǎn)入內(nèi)部采購流程處理，收貨方根據(jù)收貨實際情況由調(diào)撥單推式或拉式生成采購入庫單，以完成收貨處理。

2.4.6應(yīng)收結(jié)算

與銷售結(jié)算中的應(yīng)收管理相同，區(qū)別是此處僅用于集團內(nèi)部銷售應(yīng)收處理。具體功能包括應(yīng)收單新增、應(yīng)收單查詢；

2.4.7應(yīng)付結(jié)算

與采購結(jié)算中的應(yīng)付管理相同，區(qū)別是此處僅用于集團內(nèi)部交易應(yīng)收處理。具體功能包括應(yīng)付單新增、應(yīng)付單查詢；

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第二篇：金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書_供應(yīng)管理（范文模版）

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——供應(yīng)管理

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2008年7月

目 錄

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng).........................................................................................2 2.1系統(tǒng)概述........................................................................................................................2 2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)........................................................................................................................2 2.3供應(yīng)管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供應(yīng)商管理..................................................................................................................3 2.3.2采購管理......................................................................................................................3

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第1章 前言

1.1.適用范圍

本內(nèi)容適用于售前項目進行中，客戶為了了解金蝶EAS集團供應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能模塊或為了制作標(biāo)書或時，進行提交的產(chǎn)品功能列表清單。

所有功能模塊是從業(yè)務(wù)角度進行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。

溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業(yè)務(wù)符合度有差異。

1.2.方案的編寫目的

? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標(biāo)書或投標(biāo)方案提供具體內(nèi)容； ? 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和功能。

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第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)

2.1系統(tǒng)概述

金蝶EAS 供應(yīng)管理系統(tǒng)提供企業(yè)級的采購管理功能，包括供應(yīng)類單據(jù)處理、報表查詢等企業(yè)日常全部供應(yīng)管理功能，并與庫存管理系統(tǒng)、銷售與分銷系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、總帳管理系統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成。集中采購是EAS集團級供應(yīng)管理核心思想的重要體現(xiàn)，支持的采購模式有：集中定價、分開采購；集中訂貨、分開收貨付款；集中訂貨、分開收貨、集中付款；集中采購后調(diào)撥等運作模式。采用哪種模式，取決于集團對下屬公司的管控模式，一個集團內(nèi)可以同時存在三種集中采購管理模式。

2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

金蝶EAS 供應(yīng)系統(tǒng)提供功能包括供應(yīng)商供貨信息管理、采購申請單、采購詢價單、采購比價單、采購訂單、采購收貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購?fù)素浬暾垎?、采購合同、采購報表等企業(yè)日常采購管理功能，并與庫存、銷售、財務(wù)核算等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障業(yè)務(wù)信息與財務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的決策管理信息。其整體流程如下：

圖表

金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)流程圖

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2.3供應(yīng)管理主要功能

2.3.1供應(yīng)商管理

供應(yīng)商管理是采購政策的集中體現(xiàn)。完善的供應(yīng)商管理，通過評估、采購決策，設(shè)置供應(yīng)商的采購策略，包括供應(yīng)商供貨信息限止、供應(yīng)商價格、供應(yīng)商配額、供應(yīng)商評估、供應(yīng)商返利和返款，以及針對不同供應(yīng)商的采購數(shù)據(jù)集成分析。EAS供應(yīng)商管理，是以供應(yīng)貨檔案為起點，通過供貨信息來控制采購執(zhí)行過程中的采購來源。

? 供應(yīng)商檔案：通過集中管理供應(yīng)商檔案，使用授權(quán)的方法，達到集中采購的系統(tǒng)控制；在供應(yīng)商檔案中，系統(tǒng)支持集團內(nèi)部企業(yè)間互為供應(yīng)商關(guān)系，即支持內(nèi)部供應(yīng)商管理功能；

? 供貨信息：供貨信息主要引用組織單元數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，定義供應(yīng)商可以供應(yīng)那些物料以及這些供應(yīng)物料的不同供應(yīng)量、容差等，以及對應(yīng)供應(yīng)商的采購策略控制，如：最小訂貨量、最大訂貨量、是否控制收貨數(shù)量，在控制收貨數(shù)量前提下，定義超收和欠收的比率范圍，以及收貨時間等。在下達采購訂單時，供貨信息將為其提供默認(rèn)的信息，并通過系統(tǒng)參考控制是否必用采購供應(yīng)信息對應(yīng)，以確保集團集中對采購業(yè)務(wù)的控制。

2.3.2采購管理

采購管理包括采購流程的全過程，采購過程中的單據(jù)，包括系統(tǒng)流程中所描述的所有單據(jù)。并根據(jù)采購執(zhí)行結(jié)果，進行采購的數(shù)據(jù)分析，以支持采購決策的管理。在EAS的采購管理中，通過行類項目型支持針對固定資產(chǎn)、低值易耗品等費用類、資產(chǎn)類物資采購的管理功能，費用類采購在收貨時，轉(zhuǎn)為資產(chǎn)類卡片。

? 基礎(chǔ)資料：主要是指采購組管理，包括采購組的建立，以及分配采購員到采購組。采購員和采購組是采購訂單、采購?fù)素浬暾垎?、采購發(fā)票的必錄項； 采購還用來作為采購分析時的維度，并可對采購組進行考核；

? 采購申請：目前EAS還不支持MRP自動生成采購申請。僅支持手工錄入采購申請單，采購申請單經(jīng)審核后，可以匯總生成采購訂單、新的采購申請單，獲取供應(yīng)商，生成采購詢價單；

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金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書

? 采購詢價/比價單：對于單供應(yīng)商的詢價，在采購詢價單中確認(rèn)采購價格，生成采購訂單。對于多供應(yīng)商比價，則需要在比價單中處理比價過程，再生成采購訂單； ? 采購合同：根據(jù)采購申請單、采購詢價單，生成采購合同。采購合同中，支持明細的采購行管理、文本型的采購條款管理、采購付款計劃管理；

? 采購訂單：除通過采購申請單、采購詢價單生成采購訂單外，采購訂單的生成還支持以銷定購業(yè)務(wù)，通過銷售訂單，生成采購訂單；采購訂單用來幫助供應(yīng)商備貨，使倉庫人員安排物料的入庫計劃，生產(chǎn)計劃人員根據(jù)采購訂單的交貨日期安排生產(chǎn)計劃；

? 采購收貨：是采購物料到達后，倉庫進行收貨業(yè)務(wù)處理的記錄單據(jù)。包括采購收貨單新增、采購收貨單查詢兩個功能；采購收貨后，可根據(jù)流程，進入質(zhì)檢流程，或直接入庫；

? 采購入庫：采購入庫可根據(jù)采購訂單、采購收貨單來生成。采購入庫完成對訂單所列物料，或者采購收貨物料，進行入庫業(yè)務(wù)的操作處理。包括采購入庫單新增、采購入庫單查詢兩個功能；

? 采購?fù)素浬暾垼涸试S根據(jù)采購訂單、采購入庫單，或手工生成采購?fù)素浬暾垺２少復(fù)素浬暾?，生成紅字采購入庫單，沖減庫存；

? 采購結(jié)算：采購結(jié)算的功能，包括開具應(yīng)付單、錄入采購發(fā)票，以及手工核銷應(yīng)付單、采購入庫單。并支持將采購費用，分?jǐn)偟讲少徣霂靻蔚墓δ埽哉_記錄采購的存貨成本；

? 統(tǒng)計報表：采購報表內(nèi)置七張報表，分別為：采購物料ABC分析、供應(yīng)商ABC分析、采購價格周&月報、采購耗用分析表、供應(yīng)商交易情況表、采購歷史價格報表、采購訂單應(yīng)到未到明細賬；

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第三篇：金蝶EAS常見問題解答

目

錄

憑證的正確導(dǎo)出導(dǎo)入方法.......................................................................................................2 補錄憑證時的憑證號問題.......................................................................................................3 憑證排序后統(tǒng)一提交的方法：...........................................................................................3 個別錯誤憑證號的調(diào)整.......................................................................................................4 憑證怎樣審核過帳？（即登帳）...........................................................................................5 怎么月末結(jié)帳？.......................................................................................................................5 怎樣核對重分類科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么辦？...........................................................................................................6 怎樣增加輔助帳類型或核算項目類型？...............................................................................7 固定資產(chǎn)...................................................................................................................................8 當(dāng)期已經(jīng)計提過一次了，又要修改卡片，可以反計提嗎？...........................................8 計提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地點在哪里新增？.......................................................................................................9 怎樣查看卡片當(dāng)期計提情況，調(diào)整折舊金額？.............................................................10

憑證的正確導(dǎo)出導(dǎo)入方法

為什么我的導(dǎo)出的憑證卻無法導(dǎo)入？

這是因為沒有使用正確的導(dǎo)出方試，可能僅僅導(dǎo)出了憑證查詢列表。正確的導(dǎo)出導(dǎo)入方法：請進入憑證處理-標(biāo)準(zhǔn)憑證引出，標(biāo)準(zhǔn)憑證引入

引入時要注意的選項：如果想一并引入現(xiàn)金流量和暫存的不完整的憑證，則要勾選如下選項。

補錄憑證時的憑證號問題

因為憑證號是以提交順序為準(zhǔn)，與原暫存號碼無關(guān)，所以如果補錄憑證時想要憑證號與原憑證一致，可以錄入到參考信息欄內(nèi)，待補錄完成后按順序提交。（在參考信息列內(nèi)錄入時不足4位的要以0補充，如0001，0023，否則不能正確排序）

憑證排序后統(tǒng)一提交的方法： 通過導(dǎo)入方式生成的憑證號字段可以直接在列頭點擊排序。參考信息字段必須到過濾條件中的排序選項卡內(nèi)設(shè)置。并且在參考信息列內(nèi)錄入時不足4位的要以0補充，如0001，0023，否則不能正確排序。

排好序后，就按順序一個一個提交。如果憑證有問題，系統(tǒng)會給出錯誤提示。最好不要一起提交，除非你確定所有憑證都沒問題。一旦遇到有問題的憑證就跳過這個號碼了，又得要重新調(diào)整。

個別錯誤憑證號的調(diào)整

可以采用編號調(diào)整的功能，進行手工調(diào)整（只能調(diào)整當(dāng)期的憑證號）。在憑證查詢界面，點擊編輯-調(diào)整編號

憑證怎樣審核過帳？（即登帳）

在憑證查詢界面，選中提交后的憑證，右鍵或點擊菜單欄“憑證處理”按鈕，選擇審核或過帳功能即可。反審核和反過帳功能操作類似。

審核可以審核非當(dāng)期憑證，但過帳與反過帳只能對當(dāng)期憑證操作。

怎么月末結(jié)帳？

月末結(jié)帳總體步驟：當(dāng)期所有憑證過帳——結(jié)轉(zhuǎn)損益——損益憑證審核過帳——結(jié)賬 如果有新的憑證補錄，影響到損益的，要手工刪除原機制損益憑證，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。

反結(jié)帳功能 : 點期末結(jié)帳，選反月結(jié)即可。怎樣核對重分類科目？

覺得報表取數(shù)有問題的時候，首先去查科目余額表，查詢的時候，查詢條件可以按照圖片上的這個查，主要看核算項目明細的借、貸方發(fā)生額和余額。

找不到科目，怎么辦？

一些同事在自己的組織里找不到應(yīng)有的科目，而其他公司正常，那就是可能總部沒有將科目全部分配下來，比如下圖的660243及明細，請聯(lián)系總部曾慶湘或賀晶晶，進行分配。

怎樣增加輔助帳類型或核算項目類型？

修改或變更的規(guī)則要求：

上級分配時如果已經(jīng)指定了輔助帳類型，則只能在此基礎(chǔ)上增加新的核算項目 如果其父科目提定了輔助帳類型，也只能在此基礎(chǔ)上增加新的核算項目。

分兩種情況： 科目未用過的情況下，可直接在會計科目下進行修改。

2科目已經(jīng)使用過，則必須通過“輔助帳類型變更”來實現(xiàn)。且新增的核算項目需要錄入默認(rèn)值，以修改填充以前錄入過的憑證。

固定資產(chǎn)

當(dāng)期已經(jīng)計提過一次了，又要修改卡片，可以反計提嗎？

可以，但要修改一下參數(shù)。點擊系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)，如下圖

計提公式是什么，可不可以修改？

默認(rèn)為平均年限法（基于凈值）計提。具體公式是

期折舊額=（資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備-預(yù)計凈殘值）/（預(yù)計使用期間數(shù)-已折舊期間數(shù)）可以在卡片的折舊方法欄中更改

存放地點在哪里新增？

存放地點維護：每個分公司只設(shè)置了一個默認(rèn)存放地點，如果要精細管理，請點擊 企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-公用數(shù)據(jù)-地址簿 進行維護。怎樣查看卡片當(dāng)期計提情況，調(diào)整折舊金額？

計提后，進折舊維護，可以查看和修改具體卡片的計提額，審核后直接影響機制憑證

第四篇：庫存管理系統(tǒng)軟件設(shè)計說明書

引言........................................................................................2

1.1 編寫目的........................................................................2

1.2 背景及意義....................................................................3

1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀............................................................4 2 系統(tǒng)總體設(shè)計分析...............................................................5

2.1 軟件功能及模塊設(shè)計....................................................5

2.1.1 軟件主要功能.........................................................6

2.1.2 軟件模塊組成.........................................................6

2.2 開發(fā)環(huán)境及性能優(yōu)化....................................................7

2.2.1開發(fā)環(huán)境....................................................................7 3 各模塊軟件設(shè)計與實現(xiàn).......................................................7

3.1系統(tǒng)管理模塊...................................................................7

3.2進貨管理模塊.................................................................14

3.3 出貨管理模塊.................................................................17

3.4報表統(tǒng)計模塊.................................................................17

3.5信息查詢模塊.................................................................18

引言 1.1 編寫目的

“公正、公平、合理”的企業(yè)管理理念和企業(yè)管理水平的提高，使社會對庫存管理系統(tǒng)有了更高的需求；同時由于個人電腦的普及，數(shù)據(jù)庫技術(shù)、客戶/服務(wù)器技術(shù)，特別是Internet/Intranet技術(shù)的發(fā)展，使的三代庫存管理系統(tǒng)的出現(xiàn)才成為必然。庫存管理系統(tǒng)的特點是從物品管理的角度出發(fā)，用集中的數(shù)據(jù)庫將幾乎所有與物品相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理起來，形成了集成的信息源。有好的用戶界面，強有力的報表生成工具、分析工具和信息的共享使得物品管理人員得以擺脫繁重的日常工作，集中精力從戰(zhàn)略的角度來考慮企業(yè)物品規(guī)劃和政策。

企業(yè)的庫存物資管理往往是很復(fù)雜、很繁瑣的。由于所掌握的物資種類眾多，訂貨、管理、發(fā)放的渠道各有差異，各個企業(yè)之間的管理體制不盡相同，各類統(tǒng)計報表繁多，因此倉庫的庫存管理必須編制一套庫存管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)計算機化操作，而且必須根據(jù)企業(yè)的具體情況制定相應(yīng)的方案。

根據(jù)當(dāng)前的企業(yè)管理體制，一般的庫存管理系統(tǒng)，總是根據(jù)所掌握的物資類別，相應(yīng)分成幾個科室來進行物資的計劃，訂貨，核銷托收，驗收入庫，根據(jù)企業(yè)各個部門的需求來發(fā)送物資設(shè)備，并隨時按期進行庫存盤點，作臺帳，根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和自身管理的需要按月、季度、進行統(tǒng)計分析，產(chǎn)生相應(yīng)報表。為了加強關(guān)鍵物資、設(shè)備的管理，要定期掌握其儲備，消耗情況，根據(jù)計劃定額和實際纖毫定額的比較，進行定額管理，使得資金使用合理，物資設(shè)備的儲備最佳。

一個完整的企業(yè)物資供應(yīng)管理系統(tǒng)應(yīng)包括采購計劃管理，合同收托管理、倉庫庫存管理、定額管理、統(tǒng)計管理、財務(wù)管理等模塊。其中倉庫的庫存管理是整個物資供應(yīng)管理系統(tǒng)的核心。因此有必要開發(fā)一套獨立的庫存管理系統(tǒng)來提高企業(yè)工作效率, 而所使用的這套庫存管理系統(tǒng)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中的核心，此系統(tǒng)必須可以用來控制合理的庫存費用、適時適量的庫存數(shù)量，使企業(yè)生產(chǎn)活動效率最大化。

1.2背景及意義

進行庫存管理的意義就在于：它能確保物暢其流，促使企業(yè)經(jīng)營

活動繁榮興旺。不論什么企業(yè)，都要儲備一些物資。以生產(chǎn)為主的企業(yè)，不儲備一定的物資，不能維持其連續(xù)生產(chǎn)；服務(wù)性行業(yè)，也要備置某些需用的設(shè)備和服務(wù)用具；就連一般的事業(yè)單位，也要備有某些辦公用品等。因此，各行各業(yè)都存在不同程度的庫存管理業(yè)務(wù)。

實行庫存管理有如下優(yōu)點：

（一）有利于資金周轉(zhuǎn)

因為在某些特殊情況下，可以做到將庫存需要的投資額規(guī)定為零。為此可使經(jīng)營活動更為靈活，把用于建立原材料、制成品、商品等常備庫存所需要占用的資金轉(zhuǎn)為經(jīng)營其他項目，這就有可能使經(jīng)營活動向更新、更高的階段發(fā)展。

（二）促使生產(chǎn)管理更為合理

這是因為庫存管理工作的目標(biāo)之一就是必需的物資，即在需要時，按需要量供應(yīng)。目前生產(chǎn)管理較為混亂的主要原因在于一些急需的物資不能及時供應(yīng)，要從根本上杜絕此類現(xiàn)象，就要認(rèn)真搞好庫存管理。

（三）有利于順利地進行運輸管理，也有助于有效地開展倉庫管理工作

通過庫存管理，可將原來零零散散放置的物料整理得井然有序，可使企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境整潔一新，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。廢舊物料堆放整齊、報廢的設(shè)備及時運走，工廠的空地整潔干凈，這樣的環(huán)境，自然令人感到心情舒暢。此外。還可以把經(jīng)常動用的物料以及危險性物料分片保管，以保證工廠的安全生產(chǎn)。

庫存管理工作的好壞，對改善企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境將起著舉足輕重的作用。

1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

由于庫存管理在經(jīng)濟管理中占重要地位，其計算機化在發(fā)達國家中也已經(jīng)達到了相當(dāng)高的水平。我國在全國范圍內(nèi)推廣計算機在管理中的應(yīng)用，是在70年代末開始的，雖然起步較晚，近幾年發(fā)展卻較快，特別是微型計算機的出現(xiàn)和普及為信息處理提供了物美價廉的手段，對于推動我國管理信息處理的現(xiàn)代化起了重要的作用。

庫存管理對企業(yè)來說是一項繁瑣復(fù)雜的工作，每天要處理大量的單據(jù)數(shù)據(jù)。為及時結(jié)清每筆業(yè)務(wù)，盤點庫存和貨物流動情況，保證企業(yè)生產(chǎn)用料以及貨物安全，庫管人員要花費大量人力物力和時間來做數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計工作。

在世界發(fā)達國家，庫存管理的計算機化水平已經(jīng)很高了，盡管我國的生產(chǎn)企業(yè)在這方面也有了很強的意識和長足的進步，但仍存在這樣、那樣的一些問題。

有的企業(yè)單位的庫存管理部分目前仍為手工、半手工操作。從供應(yīng)單位辦理入庫登記開始，到使用單位輸領(lǐng)料出庫手續(xù)為止，所有操作基本上都是由倉庫管理人員筆寫，手理，加上算盤、計算器來完成。這不僅煩瑣，效率低，而且缺乏庫存管理的一些基本手段，如庫存狀況統(tǒng)計，查詢經(jīng)濟訂貨量計算等，這給企業(yè)在一定程度上造成了管理上的落后，及經(jīng)濟利益上的損失。有的單位的庫存管理部已上了微機，但對微機的利用效率極低，有的在用它打游戲，有的僅把它當(dāng)計算器或打字機來用。有的企業(yè)單位既有了微機同時也有了庫存管理軟件，但硬件上去了，軟件上不去。因為他們用的庫存管理軟件，大多為自己的工作人員及其他一些非專業(yè)人員所開發(fā)的簡單的管理程序，很難稱得上是“庫存管理信息系統(tǒng)軟件”這些程序的弱點多表現(xiàn)為：

1、系統(tǒng)開發(fā)時無科學(xué)的理論支持。

2、開發(fā)過程中調(diào)研不全面。

3、軟件編寫時模型不清晰完整。

4、所用開發(fā)工具落后（如Fox base）。

計算機在管理中的應(yīng)用開始于1954年，當(dāng)時美國首先用計算機處理工資單。40多年來，計算機在處理管理信息方面發(fā)展迅速。例如，60年代美國計算機在管理中應(yīng)用項目不到300項，到了1975年達到2670項。而現(xiàn)在，美國在財務(wù)會計上90%的工作由計算機完成；物資管理中80—100%的信息處理由計算機完成；計劃管理中是80—90%。據(jù)計算機應(yīng)用方面發(fā)展較快的國家統(tǒng)計，計算機用于經(jīng)濟管理的約占80%；用于科技運算的占8%；用于生產(chǎn)過程控制的占12%。因此，經(jīng)濟管理是計算機應(yīng)用的主要領(lǐng)域。系統(tǒng)總體設(shè)計分析 2.1 軟件功能及模塊設(shè)計 2.1.1 軟件主要功能

庫存管理系統(tǒng)軟件能達到如下具體功能要求： 1）系統(tǒng)管理模塊 2）進貨管理模塊 3）出貨管理模塊 4）報表統(tǒng)計模塊 5）信息查詢模塊 2.1.2 軟件模塊組成

本軟件包括五個模塊：系統(tǒng)管理、進貨管理、出貨管理、報表統(tǒng)計、信息查詢。庫存管理系統(tǒng)總體設(shè)計框圖

圖2-1 系統(tǒng)總體設(shè)計框圖

2.2 開發(fā)環(huán)境及性能優(yōu)化

2.2.1開發(fā)環(huán)境

數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server 2000 前端開發(fā)工具：Visual C#.NET 數(shù)據(jù)訪問對象：ADO 各模塊軟件設(shè)計與實現(xiàn) 3.1 系統(tǒng)管理模塊

系統(tǒng)管理模塊分為4種功能：身份驗證功能、注冊用戶功能、修改刪除用戶功能、修改密碼功能。身份驗證功能

在進入系統(tǒng)主界面之前，會出現(xiàn)一個身份驗證對話框，要驗證用戶的身份。本系統(tǒng)中用戶分為管理員、倉庫管理員和經(jīng)理三種。不同用戶其權(quán)限也不同。

用戶通過庫存管理系統(tǒng)界面登錄進入系統(tǒng)。在其輸入用戶編號與密碼之后，單擊“確定”按鈕登錄數(shù)據(jù)庫（為了方便用戶，本系統(tǒng)允許用戶在輸入密碼之后直接按回車鍵登錄數(shù)據(jù)庫，而無須使用鼠標(biāo)單擊“確定”按鈕）。此時觸發(fā)“確定”按鈕的Click事件相應(yīng)函數(shù)。在這個事件響應(yīng)函數(shù)中，需要首先判斷用戶，因為他們具有不同的權(quán)限。如果權(quán)限是0，則進入系統(tǒng)管理員界面；權(quán)限是1，則進入經(jīng)理界面；權(quán)限是2，則進入倉庫管理員界面。

圖3-1 系統(tǒng)登錄界面

由于用戶權(quán)限的差異，他們所能進入的系統(tǒng)主界面也相應(yīng)的不同。

圖3-2 系統(tǒng)主界面一（系統(tǒng)管理員身份進入）

圖3-3 系統(tǒng)主界面二（經(jīng)理身份進入）

圖3-4 系統(tǒng)主界面三（倉庫管理員身份進入）

注冊用戶功能 以下為注冊用戶界面：

圖3-5 系統(tǒng)管理員注冊用戶界面

注冊用戶成功界面：

圖3-6 注冊用戶成功界面

修改刪除用戶功能 修改刪除用戶界面如下：

圖3-7 系統(tǒng)管理員修改刪除用戶界面

修改密碼功能

對一個完整的系統(tǒng)而言，用戶是應(yīng)該可以修改自己的密碼的，因此系統(tǒng)中應(yīng)該具有修改密碼的功能，提高數(shù)據(jù)的安全性，用戶可以在進入系統(tǒng)主界面后可以修改自己的密碼。當(dāng)用戶輸入完成之后，按“確定”按鈕來關(guān)閉對話框，系統(tǒng)會自動檢查用戶兩次輸入的密碼是否一致，如果不一致，會出現(xiàn)出錯提示并建議用戶重新輸入。

圖3-8 修改密碼界面

用戶只能通過此界面修改自己的密碼，如果試圖修改別人的密碼，則提示如下圖：

圖3-9 修改密碼界面

修改密碼成功則顯示重新登錄界面，圖如下：

圖3-10重新登錄界面

3.2 進貨管理模塊

進貨管理模塊包括填寫貨品信息、入庫單、修改最低庫存三個子模塊。

圖3-11 倉庫管理員填寫入庫單界面

入庫單中涉及數(shù)據(jù)一致性，貨品編號為1開頭的庫別自動為飲料庫，貨品編號為2開頭的庫別自動為主倉庫，貨品編號為3開頭的庫別自動為酒庫。數(shù)量和進貨單價設(shè)置只能輸入數(shù)字類型。其中貨品編號如果在庫存信息表中不存在，那么提示先輸入貨品信息，點擊確定后界

面自動跳轉(zhuǎn)到如下圖：

圖3-12 倉庫管理員填寫入庫單界面

圖3-13 倉庫管理員填寫貨品信息界面

3.3 出貨管理模塊

出庫時如果出庫數(shù)量低于庫存信息表中的最低庫存時報警，提醒倉庫管理員及時通知采購員采購，如果不清楚此貨品的采購員是誰可以根據(jù)貨品編號查詢采購員信息，報警顯示如下圖：

圖3-14 填寫出庫單

3.4報表統(tǒng)計模塊

本系統(tǒng)的報表分為日報表和月報表，日報表在添加入庫單和出庫單時就已經(jīng)自動添加進數(shù)據(jù)庫中的日報表了，所以在此只需再手動添加月

報表。

圖3-15 月報表統(tǒng)計

3.5信息查詢模塊

該模塊三種用戶都會用到，用戶根據(jù)不同的權(quán)限分別可以查詢不同的內(nèi)容，如系統(tǒng)管理員為了修改倉庫信息表、采購員信息表、客戶信息表而查詢相關(guān)信息，倉庫管理員為了通知采購員及時采購而查詢采購員信息，經(jīng)理查詢倉庫管理的各種信息等。

圖3-24 庫存信息查詢

第五篇：金蝶集團財務(wù)管理系統(tǒng)模塊及功能說明

達生集團財務(wù)管理系統(tǒng)功能模塊說明

1.總賬系統(tǒng) 1.1.系統(tǒng)概述

總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報表查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財務(wù)核算功能，并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的財務(wù)管理信息?？傎~系統(tǒng)通過憑證和賬簿實現(xiàn)內(nèi)置的集團財務(wù)的功能。1.2.系統(tǒng)功能

總賬系統(tǒng)主要包括以下功能：

? 系統(tǒng)初始化：提供憑證類型；系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；科目初始余額錄入及輔助賬、往來賬科目初始余額錄入功能。? 憑證處理：提供憑證新增、審核、查詢、過賬、反審核、反過賬、憑證標(biāo)錯、憑

證刪除、自定義憑證模板、模式憑證等強大的憑證處理功能

? 賬簿管理：提供總分類賬、明細分類賬、多欄賬多條件查詢管理，賬表聯(lián)查到憑

證、單據(jù)等賬表透視功能

? ? ? ? 財務(wù)報表：提供科目余額表、試算平衡表、日報表、調(diào)匯歷史信息表等功能 往來管理：提供往來賬查詢、往來對賬單、賬齡分析表等功能。期末處理：提供自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬損益、期末調(diào)匯、期末結(jié)賬等功能。其他功能

1.3.關(guān)鍵需求解決

1.多會計主體集中核算

? 多組織架構(gòu)設(shè)置

? 財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設(shè)置功能

在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會計科目表，可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構(gòu)是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設(shè)置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務(wù)核算和管理的需求。

? 建立統(tǒng)一完整的會計科目體系，同時根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下級公司

據(jù)此進一步細分核算體系。

在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中，可對每個科目，設(shè)置集團控制級次，既保證集團科目的一致性，又能保證下級公司可依據(jù)實際需要，對集團控制級別以下的明細科目，自行設(shè)置。實現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結(jié)合”

圖表科目設(shè)置界面圖

總賬系統(tǒng)在達生集團與其下屬成員企業(yè)之間部署如下圖所示：

圖表總賬系統(tǒng)部署圖

2.集團內(nèi)往來業(yè)務(wù)協(xié)同處理

總賬系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來對賬功能，根據(jù)實際業(yè)務(wù)狀況核對各公司之間之間的往來業(yè)務(wù)。而且，在合并報表中對于往來業(yè)務(wù)存在差異的狀況，系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。

3.豐富、靈活的輔助核算、專項核算

4.多條件查詢、聯(lián)查功能

5．總賬的預(yù)算控制、預(yù)警功能：

圖表控制型財務(wù)處理流程 1.4.功能特點

總賬系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設(shè)置功能，在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會計科目表，可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構(gòu)是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設(shè)置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務(wù)核算和管理的需求。

為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國家和地區(qū)企業(yè)對貨幣的要求，系統(tǒng)提供了報告貨幣的功能，所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時所有其他外幣均可進行核算，用戶可以自定義多種匯率。系統(tǒng)還具有以下特點：

1.支持企業(yè)組織機構(gòu)多級次設(shè)置，實現(xiàn)集團“一套賬”核算模式；

2.支持用戶自定義會計期間，提供報告貨幣的核算功能；

3.集團和分子公司都可以設(shè)置憑證模板，憑證可以手工錄入、自動生成、外部導(dǎo)入 等多種方式生成，提供常用摘要庫、快捷鍵，提高制證效率，4.提供票據(jù)套打功能，可以適應(yīng)不同的打印機；總賬和預(yù)警平臺連用對資金進行赤 字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理；

5.在出納處理模塊提供銀行對賬單的手工錄入或?qū)耄峁┿y行對賬單余額調(diào)節(jié)表，可以提供自動轉(zhuǎn)賬功能（如損益結(jié)轉(zhuǎn)，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，稅金計提，費用分?jǐn)偅?/p>

6.憑證、報表等都提供綜合或模糊查詢功能，滿足快速查找需求；

7.同時支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理方法；

8.提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；

9.提供核銷、期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；

10.提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理；實現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用；

11.支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算。2.現(xiàn)金管理 2.1.系統(tǒng)概述

現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：

? 現(xiàn)金的管理

系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，與其他財務(wù)核算、財務(wù)管理功能充分集成。通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)，可實現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤點及現(xiàn)金對賬（現(xiàn)金賬與總賬、庫存現(xiàn)金對賬）功能。

? 支票的管理

系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時，充分與資金管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。2.2.功能特點

? 強大的銀行對賬功能：提供銀行日記賬與銀行對賬單對賬的功能。銀行存款對

賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結(jié)合起來使 用，為出納人員提供了自動化和手工操作功能。

? 強大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資

金日報表、資金頭存表等。

? 自動產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動產(chǎn)生總賬憑證。? 多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記

賬，也可以通過手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。3.集團會計報告平臺

3.1.系統(tǒng)概述

合并報表適用于集團處理多組織架構(gòu)下的報表合并，以及集團內(nèi)部的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易、股權(quán)投資及投資收益、會計準(zhǔn)則差異調(diào)整的財務(wù)處理。也就是將不同會計主體的財務(wù)報表合并在一起，通常是為便于報告而將各子公司的會計報表合并到母公司的會計報表。的合并報表系統(tǒng)可建立集團級、公司級的報表模板，報表既可以根據(jù)模板生成，也可以獨立編制。

3.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖表合并報表功能結(jié)構(gòu)圖

3.3.業(yè)務(wù)流程說明

1、母公司統(tǒng)一合并報表的編制策略

? 確定合并范圍：參與本次報表合并的公司，以及合并層次。? 確定參與合并的公司間的內(nèi)部股權(quán)投資比例。

? 確定合并方法：逐級合并（按照參與合并的公司從屬關(guān)系，即：公司的組織結(jié)構(gòu)從 下級到上級逐步、依次進行報表合并）、大合并（不考慮公司間的從屬關(guān)系，由母 公司直接將所有參與合并的公司的報表直接進行合并，實際上只有二級：母公司和 所有平行的子公司）。

? 定義報表項目：由母公司統(tǒng)一定義報表項目，通過報表項目建立個別報表、工作底 稿、合并報表、抵銷分錄、調(diào)整分錄間的數(shù)據(jù)關(guān)系，報表項目的作用類似于會計核 算中的科目。

? 定義報表模板：根據(jù)報表項目統(tǒng)一報表模板，報表模板有：個別報表模板、抵銷報 表模板、工作底稿模板、合并報表模板、匯總報表模板。

? 定義項目差異指標(biāo)：為保證報表的連續(xù)性、可比性，由母公司確定對個別報表填報 中的異常項目數(shù)據(jù)進行附注說明。

? 定義項目勾稽關(guān)系：為保證報表數(shù)據(jù)的正確性，需要定義各個報表項目之間的勾稽 關(guān)系，只有滿足勾稽關(guān)系的項目數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)，才能上報給母公司，例如： 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤=利潤分配表的未分配利潤，利潤分配表的凈利潤=損益表的凈利潤，等等。

? 編制抵銷分錄模板：由母公司確定集團內(nèi)部交易的抵銷規(guī)則，編制抵銷分錄模板，抵銷分錄模板分為內(nèi)部往來抵銷分錄模板、權(quán)益投資和權(quán)益投資收益抵銷分錄模板、其他抵銷分錄模板，2、子公司編制個別報表

? 母公司分配報表模板，并通知參與合并的子公司編報個別報表。郵件、短信通知）? 子公司按照集團分配的報表模板格式，從自己的ERP系統(tǒng)中取數(shù)，填報所有的個 別報表，包括：普通個別報表、內(nèi)部往來、權(quán)益投資及投資收益表、內(nèi)部交易表，并根據(jù)需要填報報表項目附注和報表附注。

? 子公司上報個別報表，進行報表檢查，包括：表內(nèi)檢查、項目差異指標(biāo)檢查、項目 勾稽關(guān)系檢查。

? 母公司對未按期上報的子公司進行報表催報，督促其在相應(yīng)的時間報送個別報表（郵件、短信通知等）。

3、母公司對上報數(shù)據(jù)進行審核、調(diào)整

? 母公司對子公司上報的個別報表進行再次檢查確認(rèn)，確認(rèn)上報成功（郵件、短信通 知等）。

? 母公司通知上報成功的子公司，確認(rèn)相關(guān)子公司的個別報表編制完成（郵件、短信 通知等）。

? 母公司查詢上報的個別報表和相關(guān)的報表附注。? 母公司對上報的、子公司的外幣報表進行報表折算：定義折算方案、錄入折算方式 為歷史匯率的報表項目的項目歷史匯率、進行外幣報表折算計算。

? 母公司錄入調(diào)整分錄：可以先定義調(diào)整分錄模板，然后再調(diào)入調(diào)整分錄模板，錄入具體的調(diào)整數(shù)據(jù)，生成調(diào)整分錄。

? 母公司編制抵銷分錄：針對內(nèi)部往來對賬結(jié)果，進行差異處理，生成內(nèi)部往來抵銷 分錄；根據(jù)母子公司間的內(nèi)部權(quán)益投資比例，以及個別報表中的權(quán)益投資和投資收 益表的數(shù)據(jù)，生成權(quán)益投資和權(quán)益投資收益的抵銷分錄；錄入內(nèi)部交易的抵銷分錄。不同的合并方法（逐級合并和大合并），抵銷分錄的數(shù)據(jù)不同。

? 母公司對調(diào)整、抵銷、折算數(shù)據(jù)進行試算平衡。

4、母公司編制合并報表

? 生成匯總報表：根據(jù)個別報表直接匯總計算，生成匯總報表（如果不需要抵銷，只 需要匯總）。

? 生成工作底稿：根據(jù)調(diào)整數(shù)、抵銷數(shù)、個別報表的數(shù)據(jù)，生成工作底稿。? 生成合并報表：由工作底稿生成合并報表。

? 如果是逐級合并時，必須依次生成直接上級的合并報表，并將直接上級的合并報表 作做為間接上級的個別報表，這樣依次完成整個集團的合并報表；如果是大合并時，則只是根據(jù)所有的個別報表生成集團的合并報表，所有的報表折算、抵銷、調(diào)整、報表合并都統(tǒng)一由母公司完成。

? 母公司進行報表歸檔：將本次合并的所有報表進行歸檔處理，為防止修改。3.4.3.4 功能特點

? 可定義多個合并范圍，從不同角度進行賬務(wù)合并，滿足企業(yè)集團對外財務(wù)報告與對內(nèi)管理報告的要求；

? 合并任意數(shù)量的子公司，即使這些子公司使用不同的科目表、幣種和日歷； ? 根據(jù)集團匯總的賬務(wù)信息，自動進行往來對賬，生成內(nèi)部往來抵消分錄；內(nèi)部股權(quán)投資和股權(quán)投資收益的抵消；

? 提供統(tǒng)一的報表模板供各級子公司編制個別報表，集團匯總、調(diào)整后形成對外的法定合并報表和對內(nèi)的管理合并報表；

? 可定義多個合并方案，從不同角度進行合并，滿足企業(yè)集團對外財務(wù)報告與對內(nèi)管理報告的要求；

? 報表合并時支持順序法合并（逐級合并）和并行法合并（大合并）二個合并方式 ? 抵消分錄、工作底稿支持多幣別，按幣別生成工作底稿，進而生成不同幣別合并報表，滿足分賬制企業(yè)出不同幣別合并報表的需求；

? 報表合并時，增加合并報表模板組，將格式相同但取數(shù)公式、語言不同的個別報表匯總生成合并報表；

? 報表合并時，提供多種報前檢查功能：包括對數(shù)據(jù)的超標(biāo)性檢查，表內(nèi)、表間的數(shù)據(jù)正確性檢查等，保證上報數(shù)據(jù)的正確性；

? 完善對報表信息的披露，增加報表項目的附注管理，可按報表項目進行附注查詢，可對報表披露信息進行綜合查詢；

4.集團資金管理平臺 4.1.系統(tǒng)概述

實時控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競爭力。

在企業(yè)的實際資金管理運作過程中，不同管理層面所關(guān)注的資金管理內(nèi)容是不同的，資金管理分為三個應(yīng)用層面：決策層、管理層和操作層，其具體關(guān)注差異如下圖所示：

4.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

資金管理系統(tǒng)包括資金計劃、結(jié)算業(yè)務(wù)、籌資管理、投資管理、票據(jù)管理、銀企直聯(lián)、資金授信、對賬業(yè)務(wù)和資金分析等，其整體結(jié)構(gòu)如下：

圖表資金管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系圖如下：

圖

表資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖

4.3.資金管理業(yè)務(wù)框架

通常企業(yè)存在經(jīng)營資金循環(huán)、投資循環(huán)、融資循環(huán)及通過銀行與客戶供應(yīng)商之間的往來結(jié)算資金循環(huán)等四大主要資金循環(huán)。在集團架構(gòu)下，表現(xiàn)為兩層互相關(guān)聯(lián)的八大主要資金循環(huán)。如下圖所示：

1.經(jīng)營資金循環(huán)：即企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營循環(huán)導(dǎo)致的資金循環(huán)。也就是企業(yè)用資金購買原材料、商品等經(jīng)過生產(chǎn)和經(jīng)營活動，銷售產(chǎn)品并收回資金的循環(huán)過程。在這個循環(huán)過 程中，采購環(huán)節(jié)需要通過銀行與供應(yīng)商進行資金結(jié)算，銷售環(huán)節(jié)需要通過銀行與客戶發(fā)生資金結(jié)算。

2.投資循環(huán)：對于企業(yè)而言，存在較長期閑散資金時通常會通過銀行定期存款及其它方式進行一些短期投資；對于集團而言通常存在通過內(nèi)部貸款形式對下屬企業(yè)的投資。資金從投出到收回形成一個完整的投資循環(huán)。

3.融資循環(huán)：對于企業(yè)而言，經(jīng)常需要通過銀行籌集資金以滿足企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營之需；對于集團而言，通常也需要通過內(nèi)部定期存款等方式將下屬企業(yè)閑散資金集中到集團，以產(chǎn)生更大的資金使用效益。資金從借入到歸還形成一個完整的融資循環(huán)。

4.4.主要業(yè)務(wù)流程說明 4.4.1.費用支出管理

業(yè)務(wù)流程：

業(yè)務(wù)說明

主要處理企業(yè)內(nèi)部各部門、業(yè)務(wù)員的費用申請、往來借款、費用報銷，出納人員根據(jù)已審批的借款單、費用報銷單進行付款。費用支出分為四個步驟：業(yè)務(wù)申請（出差申請、培訓(xùn)申請）、費用申請（預(yù)算審批、控制）、借款（不是必經(jīng)流程）、費用報銷，相應(yīng)有五張單據(jù)：業(yè)務(wù)申請階段的出差任務(wù)單/培訓(xùn)申請單、費用申請階段的費用申請單、借款階段的借款單、報銷階段的報銷單，其中：借款單和報銷單是財務(wù)單據(jù)，需要進行相關(guān)的財務(wù)核算處理。費用支出的流程可以從四個階段的任何一個階段作為業(yè)務(wù)活動的開始，只要上一步驟經(jīng)過了預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批，當(dāng)本步操作所涉及的金額≤上步操作時已審批的金額，則本步操作可以越過相關(guān)的審批處理，方便用戶使用，當(dāng)本步操作所涉及的金額＞上步操作時已審批的金額，則本步操作只對超出部分進行預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批。費用支出時是否進行預(yù)算審批由系統(tǒng)參數(shù)決定。

費用支出中的費用申請單、借款單、報銷單可以使用工作流平臺進行多級審批，同時借款單可以通過預(yù)警平臺催還借款。4.4.2.票據(jù)管理

業(yè)務(wù)流程：

業(yè)務(wù)說明 票據(jù)管理包括支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、其他銀行票據(jù)，其中支票和其他銀行票據(jù)不涉及財務(wù)處理，只是根據(jù)各種收/付款單據(jù)登記支票和其他銀行票據(jù)，而應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)除票據(jù)登記時不進行財務(wù)處理外，應(yīng)收票據(jù)背書、貼現(xiàn)、收款、退票和應(yīng)付票據(jù)付款、退票中即有業(yè)務(wù)處理又要進行相應(yīng)的財務(wù)處理。1.支票管理

支票管理分為支票購置、支票領(lǐng)用、支票核銷三部分，任何支票都必須先購置再領(lǐng)用。支票購置時，需要指定開戶銀行及賬號、支票類型、起始號碼、結(jié)束號碼、購置日期。支票領(lǐng)用有二種方法：一種是在各種付款單據(jù)中通過[付款]的操作來關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票，另一種是在支票管理模塊，通過結(jié)算方式為支票的未付款的付款單據(jù)關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。

已領(lǐng)用的支票作廢后，與該支票關(guān)聯(lián)的各種付款單據(jù)變成[未付款狀態(tài)]，可以再次關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。

已領(lǐng)用的支票經(jīng)銀行確認(rèn)付款后，標(biāo)記為已核銷。2.其他銀行票據(jù)

其他銀行票據(jù)分為收款票據(jù)和付款票據(jù)二類，每類又包括：銀行本票、銀行匯票、匯兌票據(jù)、托收承付結(jié)算憑證、委托銀行收款結(jié)算憑證，除此之外，付款票據(jù)還包括：信用證、信用卡。3.應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)管理包括：票據(jù)登記、背書、貼現(xiàn)、收款、退票五個部分。4.應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)管理包括：應(yīng)付票據(jù)登記、付款、退票三個部分。4.4.3.投資管理

業(yè)務(wù)流程：

圖表投資管理流程圖

業(yè)務(wù)說明

資金管理系統(tǒng)的投資活動有三種：定期存款、債券投資、股票投資。

投資管理從投資申請開始，投資申請中需要指定投資類型，即：定期存款、債券投資、股票投資，投資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批在投資申請中完成。

債券投資和股票投資進行投資類別管理，投資類別是資金管理的基礎(chǔ)資料。下面重點介紹集團將會涉及的定期存款業(yè)務(wù)。

定期存款業(yè)務(wù)包括：定期存款、到期續(xù)存、到期支取三項業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單。三張單據(jù)中定期存款單是核心，定期續(xù)存單和定期解活單必須由定期存款單關(guān)聯(lián)生成。

? 對于同一筆定期存款業(yè)務(wù)可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金額合計必須小于等于定期存款金額。解活時不計算定 期存款利息，只是將解活利息錄入到相應(yīng)的解活單中。

? 對于同一筆定期存款業(yè)務(wù)只能續(xù)存一次，即：續(xù)存時只能是針對該筆定期存款單中 未支取的金額全部續(xù)存。續(xù)存時同樣不計算定期存款利息，也只是將續(xù)存利息錄入 到相應(yīng)的續(xù)存單中，續(xù)存的利息可以轉(zhuǎn)入本金一并續(xù)存，也可以不轉(zhuǎn)入本金，而將 續(xù)存利息進行支取。

? 定期存款單和定期解活單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單 據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時相關(guān)的定期存款業(yè)務(wù)并沒 有全部完成，保存為歷史單據(jù)時只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單 據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。

? 定期存款業(yè)務(wù)處理時，如果涉及資金的收付，則要同時生成一張一般收/付款單。定期存款單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單；定期存款續(xù)存單保存時，由于利滾本 金時沒有資金的收付，因此不關(guān)聯(lián)生成任何單據(jù)，非利滾本金時，需要根據(jù)續(xù)存利 息金額生成一張一般收款單；定期存款解活單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單。

? 定期存款業(yè)務(wù)中定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單是財務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù) 這三張單據(jù)登記日記賬，會計人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進行憑證處理。

? 定期存款業(yè)務(wù)的三張單據(jù)可以通過工作流進行多級審批，同時定期存款單可以通過 預(yù)警平臺進行到期提示。4.4.4.融資管理

業(yè)務(wù)流程：

圖表融資管理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)說明

資金管理系統(tǒng)的融資活動有四種類型：貸款、對外擔(dān)保、債券融資、股票融資。

除對外擔(dān)保業(yè)務(wù)外，其他三類融資業(yè)務(wù)都是從融資申請開始，融資申請中需要指定融資類型，即：貸款、債券融資、股票融資，融資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批在融資申請中完成。下面重點介紹集團企業(yè)將會涉及的貸款業(yè)務(wù)和對外擔(dān)保業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)說明：

? 貸款業(yè)務(wù)包括：貸款、貸款還款、貸款擔(dān)保、貸款抵押、貸款展期五項業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：貸款單、貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押單、貸款展期單。五張單據(jù)中貸款單是核心，貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押單和貸款展期單必須由貸款單關(guān)聯(lián)生成。

? 對于同一筆貸款業(yè)務(wù)可以多次還款，貸款還款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次還款金額合計必須小于等于貸款金額。貸款還款時不計算貸款利息，只是將貸款利息錄入到相應(yīng)的貸款還款單中。

? 貸款單和貸款還款單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)并沒有全部完成，保存為歷史單據(jù)時只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。

? 貸款方式有信用貸款、擔(dān)保貸款、抵押貸款，如果是信用貸款只需要錄入貸款單即可；如果是擔(dān)保貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款擔(dān)保單；如果是抵押貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款抵押單，當(dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時，貸款抵押單中抵押的固定資產(chǎn)要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片中標(biāo)記。

? 當(dāng)貸款到期未還、而與銀行又簽訂了貸款展期合同，則需要錄入貸款展期單。? ? 貸款業(yè)務(wù)處理時，如果涉及資金的收付，則要同時生成一張一般收/付款單。貸款單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單；貸款還款單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單。? 抵押貸款逾期不能償還，則需要以抵押物進行貸款還款，此時貸款還款單不關(guān)聯(lián)生成付款單，當(dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時，需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行該抵押物的固定資產(chǎn)清理。抵押貸款合同到期沒有發(fā)生以抵押物償還貸款的情況，則需要解除該抵押的固定資產(chǎn)的被抵押狀態(tài)。

? 貸款業(yè)務(wù)中貸款單、貸款還款單是財務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù)這三張單據(jù)登記日記賬，會計人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進行憑證處理。當(dāng)發(fā)生抵押物償還貸款時，雖不需要登記日記賬，但需要生成會計憑證，進行相應(yīng)的財務(wù)處理。

? 貸款業(yè)務(wù)的五張單據(jù)可以通過工作流進行多級審批，同時貸款單可以通過預(yù)警平臺進行到期提示。對外擔(dān)保業(yè)務(wù)說明：

? 對外擔(dān)保業(yè)務(wù)反映本單位給外部單位提供的擔(dān)保業(yè)務(wù)，對外擔(dān)保業(yè)務(wù)包括對外擔(dān)保

登記、對外擔(dān)保責(zé)任解除、對外擔(dān)保賠償。

? 對外擔(dān)保業(yè)務(wù)本身不涉及財務(wù)處理，只是錄入對外擔(dān)保單，只有當(dāng)發(fā)生連帶賠償責(zé)任時，才進行財務(wù)處理，即：對外擔(dān)保賠償時，需要關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單，出納需要登記日記賬，會計需要生成憑證，進行相關(guān)財務(wù)處理。

? 對外擔(dān)保單是業(yè)務(wù)單據(jù)，沒有初始化的問題，單據(jù)只有正常保存一種保存方式。? 對外擔(dān)保單可以通過工作流進行多級審批，也可能通過預(yù)警平臺進行到期提示。4.5.系統(tǒng)主要特點 1.實現(xiàn)多種資金管理模式并存

資金管理系統(tǒng)可以幫助達生集團實現(xiàn)以集團公司為中心的多種資金管理模式并存，對成員企業(yè)資金按不同模式進行不同程度的監(jiān)控，提高整個集團的財務(wù)管理水平，增加企業(yè)集團競爭力。

2.柜臺業(yè)務(wù)與會計業(yè)務(wù)一體化處理

資金集中管理業(yè)務(wù)主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務(wù)單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實際業(yè)務(wù)流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺業(yè)務(wù)，是單據(jù)處理和開戶賬戶的管理，而在柜臺后需要將這些業(yè)務(wù)最終進行財務(wù)會計的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過系統(tǒng)中的會計科目和開戶賬戶相同的設(shè)計原理，將柜臺業(yè)務(wù)與會計業(yè)務(wù)整合為無縫的統(tǒng)一體進行處理。3.業(yè)務(wù)單據(jù)自動產(chǎn)生會計憑證

依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，在保存業(yè)務(wù)單據(jù)時及時自動的產(chǎn)生會計憑證或者不產(chǎn)生。對于沒有產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以進行匯總產(chǎn)生或者逐個選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應(yīng)用戶的操作流程。4.強大完善的業(yè)務(wù)處理和業(yè)務(wù)計息功能

系統(tǒng)能夠處理各種類型的業(yè)務(wù)，比譬如收付款業(yè)務(wù)、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，企業(yè)貸款和還款業(yè)務(wù)、銀行貸款和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)定期存款和解活業(yè)務(wù)、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)委貸和還款業(yè)務(wù)等其他各種業(yè)務(wù)，并對各種業(yè)務(wù)按照銀行會計原理進行的利息計算，實現(xiàn)了等專業(yè)金融業(yè)務(wù)的功能。

通過資金計息管理，加強資金使用成本考核，實現(xiàn)內(nèi)部資金有償使用 5.資金事前計劃、事中控制功能

通過資金計劃的編制、審批和控制，可以幫助有計劃的對各單位資金額度進行事前計劃，并對資金使用過程進行嚴(yán)格的監(jiān)控控制，對超計劃的資金支付提出預(yù)警或拒付，杜絕資金的超支使用。

6.強大的預(yù)警平臺的靈活自定義功能

通過系統(tǒng)的預(yù)警平臺可以通過靈活的設(shè)置預(yù)警方案實現(xiàn)對資金管理的多角度預(yù)警，加強對資金使用的控制；

7.網(wǎng)上結(jié)算----內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理

系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠程直接錄入結(jié)算通知單據(jù)，實現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動產(chǎn)生結(jié)算單位的財務(wù)憑證。8.銀行接口----銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理

系統(tǒng)提供銀企直聯(lián)平臺可實現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動交換，達到銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理。實現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實時的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對賬單。9.強大的資金管理分析能力

綜合資金管理提供資金預(yù)測的功能，通過資金預(yù)測來預(yù)計未來一段時間資金的盈余和缺口，進行相應(yīng)的投資、籌資管理，通過對資金占用成本的計算和考核，來有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況，提供多角度、多層次的資金分析。5.集團全面預(yù)算管理平臺

5.1.系統(tǒng)概述

在市場變化加速的今天，預(yù)算管理將擔(dān)當(dāng)重要作用，如何實現(xiàn)預(yù)算管理，也將成為企業(yè)的財務(wù)管理重點。預(yù)算管理是實行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動中有效落實和嚴(yán)格控制，同時對預(yù)算執(zhí)行情況進行匯總分析，從而改進過程，持續(xù)地提升企業(yè)的競爭力。預(yù)算管理系統(tǒng)提供從預(yù)算申報、預(yù)算編制審批、預(yù)算分解下達、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。

總賬系統(tǒng)提供了高度集成的財務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。5.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖表預(yù)算管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表多組織多級次預(yù)算

5.3.關(guān)鍵需求 5.3.1.預(yù)算編制

系統(tǒng)預(yù)算編制可以依據(jù)達生集團的預(yù)算體系，設(shè)置預(yù)算方案。預(yù)算編制，既可采用定額預(yù)算，也可采用彈性預(yù)算。

圖表預(yù)算管理流程

編制清晰明確的預(yù)算是實施預(yù)算管理的重要前提。如果編制的預(yù)算籠統(tǒng)而模糊，那么預(yù)算的執(zhí)行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。編制清晰明確的預(yù)算關(guān)鍵的關(guān)鍵就是細化預(yù)算。將預(yù)算制度、責(zé)任、指標(biāo)、費用、定額等各方面進行細化，分解到管理的各個角落與個人。制度的細化可以保證企業(yè)各項管理活動有章可循；責(zé)任的細化可以提高工作效率，防止扯皮；費用的細化有利于成本分析，尋求降低成本的途徑；指標(biāo)和定額的細化有助于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核和對員工的激勵。

依據(jù)以上原則制訂出的達生集團預(yù)算方案，自上而下，按一定的分解系數(shù)，逐級分解，并下達到下級責(zé)任中心

1)預(yù)算分解的第一個級別是集團公司—子集團公司；

2)預(yù)算分解的第二個級別是子集團公司－分公司或部門。

每個級次的預(yù)算分解，都可以通過設(shè)置簡單的分解系數(shù)來簡化應(yīng)用。

圖表預(yù)算的分解

末級責(zé)任中心可根據(jù)經(jīng)營實際狀況對上級分解預(yù)算進行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果上報后，上級匯總平衡，再分解??

與預(yù)算分解相對應(yīng)，預(yù)算的匯總也分為兩個級次：

1)預(yù)算匯總的第一個級別是分公司或部門?子集團公司

2)預(yù)算分解的第二個級別是子集團公司?集團公司

多次循環(huán)編制，直至最終確定可執(zhí)行的預(yù)算方案。

圖表預(yù)算的匯總

5.3.2.預(yù)算控制

總賬系統(tǒng)的預(yù)算控制支持定額控制、累計控制、總量控制等多種控制方式。按照審批的預(yù)算方案和預(yù)算控制方式，針對各責(zé)任中心的實際業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的監(jiān)控。

圖表工作流監(jiān)控

同時依據(jù)工作流配置情況，對超出預(yù)算部分選擇：取消、特批、追加預(yù)算等方式繼續(xù)處理相應(yīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

圖表預(yù)算控制過程實現(xiàn)

5.3.3.預(yù)算調(diào)整 預(yù)算編制完成后，在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，會引起預(yù)算的偏差，當(dāng)這些偏差達到足以影響到預(yù)算的控制與指導(dǎo)作用時，要對原來的預(yù)算進行調(diào)整。調(diào)整后，仍然保留原來的預(yù)算，新的預(yù)算形成新的版本，有利于預(yù)算數(shù)據(jù)多個版本直接的比較分析。5.3.4.預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警

在預(yù)算的執(zhí)行過程中，隨時都需要對預(yù)算的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析。

表預(yù)算監(jiān)控表

系統(tǒng)的預(yù)算管理、賬務(wù)處理功能均與報警平臺即時通訊，可根據(jù)預(yù)設(shè)的報警條件及指定的信息接收人進行報警，除系統(tǒng)內(nèi)部消息外，支持電子郵件和手機短信兩種報警方式。

圖表預(yù)算的預(yù)警

5.3.5.預(yù)算分析

系統(tǒng)提供了及時、靈活的預(yù)算分析，在進行分析的過程中，考慮到異常因素，提供了異常因素剔除的分析。分析內(nèi)容包括預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析，預(yù)算數(shù)多個版本之間的比較分析等。分析的方式在數(shù)字表示之外，還提供了多種圖形分析。

上級單位能夠及時了解到下級各單位預(yù)算執(zhí)行情況，進行分析。

圖表預(yù)算的分析

5.4.系統(tǒng)功能特點

? 建立全面的集團預(yù)算體系，支持大量預(yù)算類型，較多預(yù)算緯度，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)相結(jié)合的全面預(yù)算；

? ?系統(tǒng)提供強大的公式編輯器和豐富的取數(shù)公式；支持預(yù)算從其他系統(tǒng)取數(shù)，通過鉤稽關(guān)系與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性；

? ?面向業(yè)務(wù)單據(jù)的自動預(yù)算控制，控制方式靈活多樣，控制環(huán)節(jié)可結(jié)合工作流進行配置，避免出現(xiàn)控制僵化的管理瓶頸?？傎~憑證控制、費用申請單、報銷單預(yù)算額度控制、預(yù)算與執(zhí)行分析比較； ? ?可達到業(yè)務(wù)層面的預(yù)算分析追蹤；

? ?建立了動態(tài)預(yù)警體系，可通過工作流、電子郵件、手機短信等多方式預(yù)警。?

實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)核算，平行記賬。