第一篇：物資管理制度

物資管理制度(精選多篇)

財產(chǎn)物資管理制度

一、庫存物資管理

1物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。

2.對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3.對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4.設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價

超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

5.物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

6.工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7.每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8.物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經(jīng)濟責任。

9.會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產(chǎn)管理

1.固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

2.固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3.固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面

報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。

4.財務部門應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

5.固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。

6.企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。

三、車輛管理

1.企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2.員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

3.出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4.企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5.司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。

6.車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。

7.因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8.公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9.若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等

個

人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。

10.車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統(tǒng)計，以相關憑證為依據(jù)，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關費用，由使用人個人負擔。

11.嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1.企業(yè)所有的辦公用品由總務部門統(tǒng)一購買、分發(fā)?？倓詹块T應根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。

2.企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。

企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

3.各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。

4.物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。

5.總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6.總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7.總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行

調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結果上交給總經(jīng)理辦公室。

五、電話與傳真管理

1.電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

2.員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3.涉及公司業(yè)務往來的傳真，員工應及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。

4.當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經(jīng)理，并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

六、計算機與網(wǎng)絡管理

1.除計算機管理人員外，任何人不

得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2.員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3.計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4.工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

5.備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6.公司的網(wǎng)絡結構由計算機管理

部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡結構。公司的網(wǎng)上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。

7.嚴禁員工利用網(wǎng)絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡電視、傳播淫穢信息等。

8.各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9.以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。

七、制服管理

1.員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2.每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3.員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需

按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

倉庫物資管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；

兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務處理。

9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無

關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。

二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格

擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

八、各單位領用的非一次消耗性材

料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。

天津北易電動車有限公司

后勤物資管理制度

為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購

1、后勤物資的采購業(yè)務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

2、后勤物資采購業(yè)務必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單； ⑵財務部門對請購單進行審核；

⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的主管人員進行審批； ⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

⑹財務部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續(xù)。

二、后勤物資的領用和保管

1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

2、相關部門領用時，必須填制領用單并經(jīng)領用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門

費用核算依據(jù)。

財產(chǎn)物資管理制度

1、財產(chǎn)設備管理

根據(jù)財務部有關固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人

負責管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

部門使用的各種財產(chǎn)設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說

明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

財產(chǎn)設備的調撥，出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務部

印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉移單，并辦理

設備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其

中一聯(lián)轉移單送交財務部備案。

設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進

行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財

務部印制的財產(chǎn)領用單，辦理領用手續(xù)后，登記入賬。

康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清

查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

2、物料用品管理

物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生

保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品

和清潔洗滌用具等低值易耗品。

各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部

物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。

各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經(jīng)部門經(jīng)理

審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務發(fā)展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續(xù)。

各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)

計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。

各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構成工程的關鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責

1、樹立為生產(chǎn)服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業(yè)務，不斷提高管理水平。

2、在項目經(jīng)理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產(chǎn)、發(fā)貨有關的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關領導簽批。

5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。

8、負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統(tǒng)計報表。

9、負責倉庫區(qū)域內的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責將物料的存貯環(huán)境調節(jié)到最適條件，經(jīng)常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規(guī)格、型號的查驗； 3)外觀質量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數(shù)； 2)核對供貨計量碼單。

3、質量保證書驗收：

1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術指標（特殊技術指標由技術質量部門配合）； 3)核對質保書印簽。

4、記錄驗收結果，填寫《物資供應管理臺帳》。

5、物資檢驗的內容：

1)國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；

5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復驗的材料，按規(guī)定取樣（應有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術負責人判定； 8)檢驗結論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關條款。

2)物資使用單位負責復驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質量問題的物資或存在偶發(fā)質量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結、定期盤點；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應及時上報、處理； 6)物資的質量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。

2、露天存放物品應當分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應當存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災的作業(yè)。如因特殊需要進行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負責人批準，并采取安全措施，調配專職或義務消防隊員進行現(xiàn)場監(jiān)護，備有充足的滅火器材。作業(yè)結束后，應當對現(xiàn)場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內一般不應當安裝采暖設備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應當保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。

6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。

2．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設備檢修

第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。

第九條 廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經(jīng)過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低施工生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務

按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適質、適量、適價地組織物資供應，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。

第二章

物資部及人員職責

一、物資部職責：

1、物資部負責甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責物資供應廠家資質排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。

3、負責編制物資采購計劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計劃部下達的生產(chǎn)任務編制相應的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統(tǒng)一上報項目指揮部。

4、負責物資采購、驗證、標識、發(fā)放、搬運、儲存等有關質量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級有關法規(guī)及方針政策，并結合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責： A、物資部長崗位職責：

1、根據(jù)上級有關業(yè)務規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對各車間、隊的物資供應管理工作進行統(tǒng)一協(xié)調，并對物資采購業(yè)務及保管工作進行指導監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質預審以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓，提高業(yè)務及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務把好質量關、價格關、數(shù)量關、供貨時間關。

B、物資司磅員崗位職責：

1、負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養(yǎng)。

3、負責對所過磅物資的精確計量，出具正規(guī)計量單據(jù)，并作好計量單據(jù)的業(yè)務記錄。

4、負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務內勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務員崗位職責

1、負責本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規(guī)范化。

2、負責對物資供貨方進行調查、評價，編制調查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責對采購物資進行市場調研，選定供應商上報、進行貨比三家的招標工作。

3、負責本單位工程物資計劃的編制，報領導審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。

4、負責進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關材質證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計報表，為領導決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責

1、負責進庫物資的數(shù)量點驗和外觀質量的檢驗，對合格供方供應的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應的物資不予驗收。

2、負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負責所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標識工作，負責物資庫房的內部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進行監(jiān)督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細的登記，驗收必須保證質量合格、計量及記錄準 確。計件物資應全部清點件數(shù)。

5、負責開具進庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務日清月結，并與業(yè)務員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經(jīng)濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調查物資，并填寫物資供方質量保證能力調查表。組織安質、計劃、財務、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質量、價格、服務、資信等級，進行比較并填寫合格供方調查評價報告。

B、調查評價報告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總任務，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產(chǎn)品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關部門評審，在與供方對合同達成一致后，經(jīng)主管領導批準后簽約。

E、物資部每月應根據(jù)計劃部門下達的施工任務編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務員調查市場單價，比較質量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業(yè)務員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質量關、價格關、數(shù)量關、供貨時間關。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構成橋梁實體的重要構件，其質量的好壞對橋梁整體質量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實力、有資質的廠家中進行選擇，應對供方資質進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術部門應進行詳細的技術交底，技術交底應包括外協(xié)件生產(chǎn)技術標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗收時要嚴格按技術交底文件要求進行驗收。

㈣、質量控制制度

所有的構成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗頻次、批量和行業(yè)標準進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質量配比相應的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統(tǒng)計分析，當符合相關規(guī)定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評價及再評價規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質部、財務部及物資采購領導小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調查，收集整理相關資質證明文件，調查范圍包括廠家的資質、財務狀況、生產(chǎn)能力、質保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應將供方提供的有關資料交由物資采購領導小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務在采購之前進行評價，確認能夠滿足產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據(jù)試驗室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數(shù)。用其他方法計量的物資驗收，按相關規(guī)定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術部門負責向物資部門提供各項工程設計施工圖紙、各種工程物資的技術標準（技術規(guī)范）、質量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實所需物資品種、質量要求及實際需用數(shù)量，物資 業(yè)務員按照生產(chǎn)進度要求編制當月工程物資采購供應計劃。

3、物資業(yè)務員將當月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經(jīng)總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經(jīng)各級領導簽字確認后，物資部業(yè)務員按照施工進度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應工作。

5、經(jīng)領導簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領導批準后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產(chǎn)品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審通過后，由物資部負責人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務和保管兩條線，業(yè)務員和保管員各負其責。物資業(yè)務員主要負責物資供方調查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數(shù)量準確、質量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內的物資用料簽統(tǒng)一標識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質不混、標識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領導批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區(qū)的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調直，保管中不許彎軋，應通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應在干燥的庫房內存放，庫房地面應高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應在垛上設置標識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應設專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內。并應注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應進行相關試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關規(guī)定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質、數(shù)量進行嚴格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產(chǎn)廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應滿足50kg±1不受潮、不結塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導其調整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術規(guī)范和工程要求進行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，7、錨具的驗收，保管員應準確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗收要嚴格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質量。

9、所有進場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務報帳列銷。保管員必須確保點驗單數(shù)量與實際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價格及結算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應在保證質量的前提下，降低物資單價。物資部應進行廣泛的市場調查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經(jīng)采購的物資，應嚴格按照合同要求進行結算，以便建 都必須確保其結果的嚴肅性和準確性。

立良好、順暢的合作伙伴關系。嚴禁任何人員違反合同預付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應付購貨款。在進行物資結算時，物資部應會同財務部在取得有效結算單據(jù)并報經(jīng)領導審批后方能進行結算。有效結算單據(jù)為國家正規(guī)稅務發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領導審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結算單據(jù)的情況下進行物資結算。

3、因為物資價格及結算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導致經(jīng)濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責提供待檢產(chǎn)品，試驗室負責取樣。試驗人員按相關試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質量的能力、質量管理體系改進能力、售后服務等方面進行重新評價。

重新評價的結果應保留相應的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結果不合格的物資供方應從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標識牌的規(guī)定

1、物資的標識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進行標識。

2、根據(jù)“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標識的內容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標識，保管員應根據(jù)日進料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質量異議處理及索賠制度

物資質量的好壞直接影響橋梁的內在質量，其所引起的質量問題具有不可逆轉、無法彌補的性質。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預防，發(fā)現(xiàn)質量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質量質疑時，施工現(xiàn)場應馬上對全部該批次質量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應做好質量記錄。物資部負責處理相關事情，向領導匯報，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關質量檢驗機構檢驗，進行質量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應立即無條件的將該批不合格運出施工現(xiàn)場，費用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計價。供貨方按合同應對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經(jīng)國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結算。第十三章

物資統(tǒng)計及報表管理

1、物資統(tǒng)計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計、物資節(jié)超情況統(tǒng)計、物資正常消耗統(tǒng)計、物資成本統(tǒng)計及單位工程物資成本統(tǒng)計、物資進貨數(shù)量及質量統(tǒng)計、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計等工作。物資部內勤業(yè)務員在物資部長的指導下，負責日常物資統(tǒng)計工作。

2、物資統(tǒng)計工作應遵循真實有效的原則，參照國家有關統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計工作應清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務，以便改進生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。

4、物資報表包括內部財務消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內勤員負責具體的報表工作，應嚴格在實際使用的基礎上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應高度重視，真實收集各種基礎數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內勤業(yè)務員處，以及時準確作好物資統(tǒng)計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應單獨分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領導簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團材料物資采購供應模式，為規(guī)范集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結同戰(zhàn)略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調整，集團另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權限報批。

2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

4、款項結算:

(1)結算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。

第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。

第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的`增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂合同。

(二)材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據(jù)集團工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負責編制，在集團工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:

(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團全國性材料物資質量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。

第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設備公司。

4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。

4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標準

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關質量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準。

第十八條本制度由管理中心負責解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結果報財務部門。

原材料管理規(guī)定：

領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。

b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經(jīng)驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。

(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負責公司內各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。