第一篇：物資管理制度

正榮地產(chǎn)長沙區(qū)域公司房屋維保中心

維保物資管理制度

1、目的

為了加強對維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫、申請、出庫、領(lǐng)用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務(wù)工作高效進行，特制定本制度。

2、維保物資管理原則

2.1． 申請、采購、進庫管理原則：由維保負責(zé)人在入伙前根據(jù)保修期內(nèi)根據(jù)不同材料預(yù)計使用情況向項目部（視不同公司的情況有區(qū)別）提出材料申請，由項目部采購維保備用材料，維保維保信息員負責(zé)入庫材料的登記，包括：品種、數(shù)量、價格等。

2.2． 領(lǐng)用、核查、出庫管理原則：物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫物 資 領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負責(zé)人審批，領(lǐng)用材料后維保維保信息員需做出庫登記，并由領(lǐng)用人簽名確認。

2.3． 一次永久性使用物品、重復(fù)使用物品分離管原則：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重復(fù)使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣傳展板、標(biāo)示設(shè)施、以舊換新物資、可拆配件的物品、成品保護套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好領(lǐng)用登記，費用按月向領(lǐng)用方索賠材料款。重復(fù)使用物品，嚴格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護情況，建立考核重復(fù)使用價值評估辦法。

2.4.合理庫存量管理：在每期入伙前采購1%-2%的甲供材料（按不同的類型定具體 的備料比例）

2.5.專職、兼職維保信息員管理制度：各項目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專職、兼職參與物資業(yè)務(wù)管理人時，有條件的原則上是專人專管一項，無條件的可采取兼職管理的方式指定分管責(zé)任人；兼職責(zé)任人在履行所兼職責(zé)時，與自己其他分管工作業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)、沖突時，必須建立第三方見證確認的機制，以解決與自己業(yè)務(wù)直接沖突的問題（第三方見證確認的人選不能相互見證，也不能長期固定一人作為見證人）。

3、職責(zé)

3.1．維保工程師：現(xiàn)場區(qū)域分管維保工程師負責(zé)判斷維保所需的材料領(lǐng)用數(shù)量及責(zé)任單位，并負責(zé)將已發(fā)生費用分攤至各責(zé)任方，向各責(zé)任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費用，對物資及分攤費用的準(zhǔn)確性、合理性負責(zé)。

3.2．維保維保信息員：對已審批的物資采購，配合物資進場驗收，各項目房屋維保中心指定物資管理員為本項目維保物資管理直接責(zé)任人。負責(zé)房屋維保中心物資的實物入庫、出庫、物資回收、物資保養(yǎng)維護及倉庫日常手續(xù)的經(jīng)辦、實施、管理工作，確保無損耗，對物資實物進行合理存放與維護。物資申請、采購、入庫、出庫、領(lǐng)用記錄，費用結(jié)算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務(wù)管理，以及材料管理的相關(guān)憑證資料建檔。監(jiān)督、盤點、庫存和用量與實物、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符。

3.3．第三方見證確認人：見證確認，當(dāng)某位物資管理兼職人在他自己進行的其它業(yè)務(wù)與他兼職的物資管理業(yè)務(wù)有沖突時，經(jīng)各項目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監(jiān)督職責(zé)，并按要求見證確認簽字。對監(jiān)督見證的準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)。

3.4.各項目房屋維保中心負責(zé)人：負責(zé)項目房屋維保中心物資管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作，對公司物資財產(chǎn)管理負直接責(zé)任。

4、物資管理指引

4.1．物資入庫與驗收工作指引

4.1.1．不合格品進入倉庫，由采購人員負責(zé)退換，并追究采購人員及供應(yīng)商責(zé)任；

4.1.2．到貨驗收記錄由供應(yīng)商、維保材料管理員在《物資進場入庫驗收單》簽字確認，并詳細填寫質(zhì)量記錄； 4.1.3．驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、顏色等不符，或價格及物品資料（發(fā)貨清單，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使用說明書），物資質(zhì)量證明，供貨單位及聯(lián)系電話等資料不全，物資管理員有權(quán)拒絕驗收入庫，并上報房屋維保中心負責(zé)人，勒令重新采購或補齊相關(guān)資料后才予辦理入庫；

4.1.4．驗收合格，及時登帳標(biāo)識，按物資分類存放，并建立物資檔案臺帳； 4.2．物資保管操作指引

4.2.1．倉庫物資應(yīng)根據(jù)物品的種類將物資分區(qū)、分類進行存放（物資的品種、型號、性能、用途、數(shù)量、重量、包裝等特點以及倉庫條件，合理安排物資的存放位置）；

4.2.2．倉庫物資存放要求保持物資原有使用價值，做到整齊、美觀，標(biāo)識清晰，易存易??；

4.2.3．倉庫內(nèi)的各種危險物品應(yīng)單獨存放，倉庫管理人員注意做好標(biāo)識并妥善保管，專庫存放，配備防護設(shè)施，有詳細的發(fā)放記錄，同時做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．確保倉庫物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設(shè)備，做好通風(fēng)防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞。水泥入庫要加墊隔離層防潮；

4.2.5．倉庫重地，禁止吸煙；他人未經(jīng)許可不得擅自進入，倉庫鑰匙必需專人保管，不得私自轉(zhuǎn)交和請人代管。物資管理員休假，由房屋維保中心負責(zé)人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負責(zé)承擔(dān)；

4.2.6．物資管理員對現(xiàn)場物資使用情況進行監(jiān)督檢查，杜絕材料物資的浪費、挪用，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象立即制止，并上報分管工程師、房屋維保中心負責(zé)人、維保管理中心經(jīng)理，對相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人嚴厲處罰；

4.2.7．物資管理員每日下班前完成對物資領(lǐng)用記錄數(shù)據(jù)錄入電腦，隨時協(xié)助本部門和成本部、財務(wù)部門做好對施工單位的扣款及實物、帳目的審查工作； 4.2.8．物資管理員、帳務(wù)管理員每月28日對庫存物資進行一次盤點，并共同完成月度物資管理評審報告；

4.2.9．物資管理員每月底對領(lǐng)用物資進行匯總統(tǒng)計，對應(yīng)扣、應(yīng)罰的責(zé)任單位或個人下發(fā)扣罰款公函，并上報房屋維保中心負責(zé)人和工程成本管理部； 4.2.10．物資管理員應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理儲備各種物資及工具，確保維保施工正常進行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關(guān)系及渠道，確保及時能夠提供所需物品或工具；

4.2.11．不斷總結(jié)和完善、規(guī)范倉庫物資的管理制度和方法，發(fā)現(xiàn)物資管理盲點必須立即上報，并建議改進措施，提高倉庫物資使用和倉庫管理效能； 4.2.12．合作商臨時寄存在倉庫的物資，應(yīng)獨立堆放。業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領(lǐng)、代借必須與業(yè)主確認或由業(yè)主書面委托才能辦理；

4.2.13．物資管理員必須積極主動與物資供應(yīng)單位建立良好、公開、公正的合作關(guān)系，對物資供應(yīng)單位提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量缺陷應(yīng)及時要求供應(yīng)單位更換、維保，確保物資供應(yīng)的品質(zhì)。4.3．物資領(lǐng)用操作指引

4.3.1．各項目房屋維保中心所有物資必須辦理入庫手續(xù)后，方可辦理領(lǐng)用出庫； 4.3.2．貯存期不宜過長的物資，物資管理員要遵循“先進先出、開封發(fā)完再開”的原則發(fā)放，剩余物資未使用完前，不得開封新物資；

4.3.3．物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負責(zé)人審批后物資管理員方可發(fā)貨；涂改的領(lǐng)料單無效；禁止先領(lǐng)貨后補手續(xù)；禁止白條領(lǐng)料；

4.3.4．物資領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單注明清楚物資名稱、品牌、規(guī)格、估計數(shù)量（或已確定數(shù)量）、質(zhì)量、顏色用途、物資費用承擔(dān)責(zé)任方、費用收取方式、領(lǐng)用日期等。依舊換新的物品應(yīng)同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔(dān)新物品加倍費用；

4.3.5．出庫物資，雙方必須按領(lǐng)用單的詳細記錄清點核實，登記臺帳。物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時、準(zhǔn)確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫。

4.4．剩余物資管理操作指引

4.4.1．領(lǐng)用物資使用結(jié)束時，分管維保工程師負責(zé)組織使用人、物資管理員回收、盤點剩余物資量全部運回倉庫，校對領(lǐng)用量與實際用量，并在領(lǐng)用單上注明剩余回收數(shù)量；

4.4.2．剩余物資禁止人為流失（包括無退回手續(xù)，直接轉(zhuǎn)移到不同使用地點），經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為流失、無手續(xù)轉(zhuǎn)移，將追究直接使用責(zé)任單位或個人責(zé)任，同時追究分管維保工程師的監(jiān)督管理責(zé)任；

4.4.3.物資管理員必須積極收集項目經(jīng)理部、施工單位前期建設(shè)中遺留、多余的建筑材料物資，包括物資供應(yīng)合約單位應(yīng)免費提供的物資及配件的索取，并單獨建立物資回收臺帳，充分利用減低后期維保材料物資采購成本。4.5．重復(fù)使用物品管理操作指引

4.5.1．常用個人工具由個人填寫領(lǐng)用登記表，由個人承擔(dān)工具使用保管責(zé)任，損壞照價賠償，固定資產(chǎn)（單件物品價格超過2000元）按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；

4.5.2．常備公用工具或設(shè)施統(tǒng)一由維保材料管理員保管，執(zhí)行隨用隨借、有借有還、損壞照價賠償（另加收15%的管理費）的方式管理，各項目房屋維保中心應(yīng)建立常備公用工具或設(shè)施清單目錄及存放及使用去向，張貼上墻以充分提高利用率；

4.5.3．為提高重復(fù)使用效率，各項目房屋維保中心應(yīng)對重復(fù)使用的物品根據(jù)本制度要求制定具體的操作細則，涉及到業(yè)主的（如：維保鑰匙、安全提示、安全標(biāo)示等等）應(yīng)明確借用的責(zé)任和未按規(guī)定執(zhí)行的處罰依據(jù)； 4.5.4．重復(fù)使用物品在使用過程中執(zhí)行誰使用誰維護保管，誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，歸還倉庫后由物資管理員負責(zé)。固定展板、宣傳告示標(biāo)示、形象畫報由各項目房屋維保中心指定人員監(jiān)管維護，確保完好。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標(biāo)識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。

8、負責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。

9、負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標(biāo)識的檢查、核對； 2)規(guī)格、型號的查驗； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數(shù)； 2)核對供貨計量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗收：

1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺帳》。

5、物資檢驗的內(nèi)容：

1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容； 4)物資的檢驗由使用單位負責(zé)；

5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責(zé)人判定； 8)檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負責(zé)復(fù)驗階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結(jié)、定期盤點；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時上報、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊員進行現(xiàn)場監(jiān)護，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。

3、負責(zé)編制物資采購計劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計劃部下達的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統(tǒng)一上報項目指揮部。

4、負責(zé)物資采購、驗證、標(biāo)識、發(fā)放、搬運、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對各車間、隊的物資供應(yīng)管理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購招標(biāo)工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責(zé)物資定額的制定、考核工作，負責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負責(zé)對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養(yǎng)。

3、負責(zé)對所過磅物資的精確計量，出具正規(guī)計量單據(jù)，并作好計量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負責(zé)及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

2、負責(zé)對物資供貨方進行調(diào)查、評價，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責(zé)對采購物資進行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商上報、進行貨比三家的招標(biāo)工作。

3、負責(zé)本單位工程物資計劃的編制，報領(lǐng)導(dǎo)審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。

4、負責(zé)進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責(zé)

1、負責(zé)進庫物資的數(shù)量點驗和外觀質(zhì)量的檢驗，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應(yīng)的物資不予驗收。

2、負責(zé)對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負責(zé)所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，負責(zé)物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進行監(jiān)督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細的登記，驗收必須保證質(zhì)量合格、計量及記錄準(zhǔn) 確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。

5、負責(zé)開具進庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經(jīng)濟效益，加強標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負責(zé)到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。

B、調(diào)查評價報告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計劃部門下達的施工任務(wù)編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準(zhǔn)后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場單價，比較質(zhì)量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準(zhǔn)后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實力、有資質(zhì)的廠家中進行選擇，應(yīng)對供方資質(zhì)進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進行詳細的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗收時要嚴格按技術(shù)交底文件要求進行驗收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統(tǒng)計分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評價及再評價規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質(zhì)部、財務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行審查，便于各部門提前準(zhǔn)備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進行評價，確認能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據(jù)試驗室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調(diào)查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應(yīng)對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標(biāo)識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標(biāo)識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術(shù)部門負責(zé)向物資部門提供各項工程設(shè)計施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實所需物資品種、質(zhì)量要求及實際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經(jīng)總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審?fù)ㄟ^后，由物資部負責(zé)人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負責(zé)進貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標(biāo)識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識，受時間有效性限制的物資，要標(biāo)明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區(qū)的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標(biāo)號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應(yīng)單獨儲存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應(yīng)進行相關(guān)試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，7、錨具的驗收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗收要嚴格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質(zhì)量。

9、所有進場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務(wù)報帳列銷。保管員必須確保點驗單數(shù)量與實際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。物資部應(yīng)進行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴格按照合同要求進行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴肅性和準(zhǔn)確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進行物資結(jié)算時，物資部應(yīng)會同財務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領(lǐng)導(dǎo)審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進行物資結(jié)算。

3、因為物資價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，將對責(zé)任人進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗室負責(zé)取樣。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進能力、售后服務(wù)等方面進行重新評價。

重新評價的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標(biāo)識牌的規(guī)定

1、物資的標(biāo)識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進行標(biāo)識。

2、根據(jù)“誰收貨誰標(biāo)識，誰施工誰標(biāo)識”的原則，對物資標(biāo)識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標(biāo)識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標(biāo)識，保管員應(yīng)根據(jù)日進料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責(zé)人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補的性質(zhì)。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，進行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運出施工現(xiàn)場，費用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計價。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計及報表管理

1、物資統(tǒng)計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計、物資節(jié)超情況統(tǒng)計、物資正常消耗統(tǒng)計、物資成本統(tǒng)計及單位工程物資成本統(tǒng)計、物資進貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負責(zé)日常物資統(tǒng)計工作。

2、物資統(tǒng)計工作應(yīng)遵循真實有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計工作應(yīng)清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。

4、物資報表包括內(nèi)部財務(wù)消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內(nèi)勤員負責(zé)具體的報表工作，應(yīng)嚴格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應(yīng)高度重視，真實收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時準(zhǔn)確作好物資統(tǒng)計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團材料物資采購供應(yīng)模式，為規(guī)范集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報批。

2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

4、款項結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部；每月21-25日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負責(zé)從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項合同，并按照權(quán)限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內(nèi)確認完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設(shè)備。

第七條集團招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。

第八條集團招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負責(zé)人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責(zé)考核，集團管理中心負責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責(zé)報董事局主席審批;具體型號的`增減由設(shè)計院或園林集團負責(zé)報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設(shè)備公司負責(zé)發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務(wù)中心,財務(wù)中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強化材料計劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據(jù)集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負責(zé)編制，在集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責(zé)人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標(biāo)準(zhǔn)進行考核:

(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準(zhǔn)確性按季度進行考核，準(zhǔn)確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計算出三月材料計劃準(zhǔn)確率。

(1)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責(zé)人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設(shè)備公司共同負責(zé)考核?？己私Y(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團管理中心負責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負責(zé)全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團負責(zé)人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負責(zé)發(fā)放。

4、驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認可，不準(zhǔn)代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責(zé)賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責(zé)賠償。

商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進店。

a、認真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。