第一篇：公司項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

制造生物質(zhì)氣化器（爐）項(xiàng) 目

商 業(yè) 投 資 計(jì) 劃 書(shū)

2012----2015 杭州景輝能源科技有限公司編制

二〇一二年六月 1

目錄

一、項(xiàng)目背景..………………………………………………… 第3頁(yè)

二、企業(yè)介紹……………………………………………………第4頁(yè)

三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)象……………………………………第5頁(yè)

四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn)………………………………………第6頁(yè)

五、生物質(zhì)能燃料………………………………………………第7頁(yè)

六、公司重組需購(gòu)置設(shè)備及其它費(fèi)用…………………………第9頁(yè)

七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)調(diào)查分析…………………………………………第10頁(yè)

八、公司具體的競(jìng)爭(zhēng)力和能力分析……………………………第11頁(yè)

九、企業(yè)的營(yíng)銷對(duì)象和銷售方式………………………………第12頁(yè)

十、營(yíng)銷策略和初步計(jì)劃………………………………………第13頁(yè)

十一、企業(yè)的管理………………………………………………第15頁(yè)

十二、企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃……………………………………………第17頁(yè)

十三、企業(yè)“十二”五期間目標(biāo)………………………………第19頁(yè) 2

一、項(xiàng)目背景 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳，對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、增長(zhǎng)方式粗放直接相關(guān)。不加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會(huì)承受不起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以為繼。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。同時(shí)，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國(guó)際社會(huì)廣注進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任?！笆晃濉币?guī)劃的節(jié)能減排目標(biāo)，國(guó)家不僅出臺(tái)了一系列的法律法規(guī)，健全節(jié)能減排的相關(guān)政策體系，而且投資十大節(jié)能工程，2006年1月1日實(shí)施的《新能源法》、2008年4月1日實(shí)施的修改后的《節(jié)能法》明確將節(jié)約資源作為我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策。除此之外，2010年國(guó)務(wù)院發(fā)改委相繼出臺(tái)了《合同能源管理辦法》、《合同能源管理技術(shù)通則規(guī)范》國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》的通知 等等相關(guān)政策和法律法規(guī)。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號(hào)。5月24日財(cái)政部在全國(guó)節(jié)能減排會(huì)議上宣布今年將投入1700億元推進(jìn)節(jié)能減排計(jì)劃；又如，國(guó)家發(fā)展改革委單日100多個(gè)項(xiàng)目獲批，大都是清潔能源項(xiàng)目。這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國(guó)政府對(duì)節(jié)能減排的重視和決心之大，任務(wù)的艱巨性。人口的迅速增長(zhǎng)和工業(yè)化的快速發(fā)展導(dǎo)致能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)。解決能源短缺問(wèn)題已成為一個(gè)世界性的難題。目前,能源主要來(lái)自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯竭,同時(shí)也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。3

在當(dāng)今化石資源日益減少和市場(chǎng)價(jià)格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來(lái)沉重的高成本運(yùn)行，甚至有些企業(yè)無(wú)法承受面臨停產(chǎn)。而生物質(zhì)能通過(guò)加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質(zhì)能源來(lái)源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。生物質(zhì)能作為低碳能源：（Biomass Moulding Fuel，簡(jiǎn)稱“BMF”）的燃

燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量?jī)H為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設(shè)置脫硫裝置就可實(shí)現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達(dá)標(biāo)：BMF灰份為1.8%，是煤基燃料的1/10左右，設(shè)置簡(jiǎn)單的除塵裝置就可實(shí)現(xiàn)粉塵排放達(dá)標(biāo)。減少NOx的生成：BMF氮含量低，氧含量高，燃料時(shí)能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成?？蓪?shí)現(xiàn)溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質(zhì)能源作為一種新型綠色環(huán)保資源，將是替代煤炭、石油、天燃?xì)獾牡谒姆N能源。

二、公司介紹 公司名稱：杭州景輝能源科技有限公司 注冊(cè)資金

50萬(wàn) 注冊(cè)地址

杭州江干區(qū)筧丁路168號(hào)（賽博創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)）成立時(shí)間 2010年6月 廠房選址布局 廠房選址在注冊(cè)地20公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。公司簡(jiǎn)介 杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質(zhì)能氣化、新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、及技術(shù)服務(wù)的公司。公司成立以來(lái)，一直堅(jiān)持執(zhí)行“以技術(shù)研發(fā)為重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品跟進(jìn)的理念。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員長(zhǎng)達(dá)4年時(shí)間研發(fā)，在生物質(zhì)氣化焦油處理的關(guān)鍵技術(shù)難題 4

上攻克了這道難關(guān)。就我公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備現(xiàn)正在申請(qǐng)的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利報(bào)審。作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)，我們將秉承以質(zhì)量求發(fā)展、以信譽(yù)求市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，以“高質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠(chéng)信”為服務(wù)宗旨，專注新能源產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)研發(fā)能力；在打造精湛品質(zhì)的同時(shí)依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，真正做到人文科技、綠色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的《合同能源管理》模式，為消費(fèi)者提供安全、高質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。企業(yè)理念：團(tuán)結(jié)、誠(chéng)信、創(chuàng)新、和諧、共贏 企業(yè)宗旨：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務(wù)。企業(yè)精神：努力拼搏、愿景務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取 用人理念：以德為先，唯才是舉 經(jīng)營(yíng)理念：顧客至上，質(zhì)量第一； 適應(yīng)市場(chǎng)，共創(chuàng)繁榮 企業(yè)類型及經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、節(jié)能技術(shù)服務(wù)（《合同能源管理》）為一體的企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品）

三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)象 銷售產(chǎn)品是生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本公司的服務(wù)宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務(wù)都離不開(kāi)“節(jié)能、環(huán)保、低碳、優(yōu)質(zhì)”的宗旨。服務(wù)對(duì)象 5 產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導(dǎo)熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學(xué)校.醫(yī)院供熱等熱能設(shè)備節(jié)能改造的企業(yè)以及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項(xiàng)目。滿足顧客的需求

集研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)，公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才，設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)豐富，在同行業(yè)當(dāng)中一定會(huì)是領(lǐng)跑者。所制造的產(chǎn)品一定會(huì)滿足客戶的需求。

四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn) 產(chǎn)品名稱：生物質(zhì)氣化發(fā)生器（熱解氣化）產(chǎn)品技術(shù)原理 生物質(zhì)氣化是指生物質(zhì)原料(薪柴、鋸末、秸桿、等)壓制成型或經(jīng)簡(jiǎn)單的破碎加工處理后,送入氣化器中進(jìn)行氣化裂解,得到可燃?xì)怏w并進(jìn)行凈化處理而獲得產(chǎn)品氣的過(guò)程。獲得含CO、H2 和CH4 的氣體。生物質(zhì)氣化的目的是得到潔凈的產(chǎn)品氣。產(chǎn)品性能 產(chǎn)品性能評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是氣體產(chǎn)率、氣體組成和熱值、碳轉(zhuǎn)化率、氣化效率、氣化強(qiáng)度和燃?xì)庵薪褂秃康?。氣體產(chǎn)率一般為1.0～2.6 m3 /kg,氣體一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合氣體,氣體燃燒溫度在1000—1200度。產(chǎn)品的特點(diǎn) 1.3 高效節(jié)能：用可再生生物質(zhì)能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運(yùn)行成本； 1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設(shè)計(jì)，中高溫燃燒，燃燒率達(dá)95% 6

以上； 1.5穩(wěn)定可靠:微正壓運(yùn)行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象； 1.6低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放要求；

1.7操作簡(jiǎn)單:采用自動(dòng)給料，操作方便，工作量小。1.8焦油處理：經(jīng)過(guò)系列技術(shù)處理焦油符合國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

五、生物質(zhì)能燃料 生物質(zhì)成型燃料介紹 生物質(zhì)成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)作為原材料,經(jīng)過(guò)粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。7

生物質(zhì)成型燃料的經(jīng)濟(jì)效益 生物質(zhì)固體燃料的效益對(duì)比表： 燃料項(xiàng)目 單位 生物質(zhì)燃料 柴油 重油 天然氣 標(biāo)準(zhǔn)煤 鍋爐熱效率 % 80 90 90 90 70 大卡/kg 大卡熱值 4000 10000 9600 8500 7000 /Nm3 0.2～含硫量 % ≤0.11% 1.4～2.8% ≤0.15% 0.5～4% 0.3% 價(jià)格 元/噸元/Nm3 1350 9000 6500 4.8 1200 每噸蒸汽耗噸、Nm3 0.188 0.067 0.069 78.431 0.122 用量 燃料成本 元 254 603 448 376 146 人工費(fèi)用 元 15 9 9 9 15 水費(fèi) 元 3 1 1 1 3 電費(fèi) 元 8 5 5 5 5 除硫費(fèi)用 元 0 20 30 0 40 合計(jì) 每噸蒸汽成元/噸汽 280 638 493 391 209 本 生物質(zhì)燃料元/噸汽-358-213-111 68 對(duì)比 下降%-56%-43%-28% +32.5% 每噸80%干燥至40%所需蒸噸汽/噸 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 汽量 每噸80%干燥元/噸 244 555 429 340 182 至40%成本 例如：按1噸鍋爐每天8小時(shí)計(jì)算 一年300天計(jì)算 燒柴油一噸蒸汽費(fèi)用是555元燃燒一天是4440元，年費(fèi)用133.2萬(wàn)元 燒天然氣一噸蒸汽費(fèi)用是340元燃燒一天是2720元，年費(fèi)用81.6萬(wàn)元 生物質(zhì)（氣化）燃料一噸蒸汽費(fèi)用是244元燃燒一天1952元，年費(fèi)用58.6萬(wàn)元 8

六、公司重組需購(gòu)置設(shè)備及其它費(fèi)用 需要購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備如下表

序設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 價(jià)（舊）價(jià)格（新）數(shù)量 金 額 號(hào) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 1 剪板機(jī) 16-2500 5.0 9.5 1 2 折彎?rùn)C(jī) 12-2000 4.0 8.5 1 3 卷板機(jī) 250-700 0.8 2.2 1 4 卷板機(jī) 500-2000 1.5 3.7 1 5 臺(tái) 鉆 20-50 0.6 1.3 1 6 車 床 3.5 5.0 1 7 銑 床 3.5 5.0 1 氬弧焊機(jī) 0.3 0.3 1 8 0.5 0.5 1 9 二氧化碳焊機(jī) 0.5 0.5 1 10 自動(dòng)切割機(jī) 0.1 0.1 1 11 切割機(jī) 0.2 0.2 1 12 砂輪機(jī) 1.3 1.3 4 13 電焊機(jī) 0.5 0.5 1 14 空壓機(jī) 0.2 0.2 15 手動(dòng)叉車 1T 5.0 9.0 16 燃油鍋爐 1.0 1.0 17 其他小型工具 28.5 48.8 18 合 計(jì) 廠房辦公用品購(gòu)置 序號(hào) 名 稱 型號(hào) 數(shù)量 價(jià)格 2 1 M 1200-1800 25萬(wàn)/年 廠房（租賃）2 5座 1輛 18萬(wàn) 小車 3 7座 1輛 12萬(wàn) 生活生產(chǎn)車 4 臺(tái)式 5臺(tái) 2萬(wàn) 電腦 9

電腦 筆記本 2臺(tái) 1.2萬(wàn) 6 辦公桌椅 10套 1.2萬(wàn) 7 文件柜 15組 0.6萬(wàn) 8 會(huì)議室用品 1.1萬(wàn) 9 生活用具 3萬(wàn) 10 安全器材

0.8萬(wàn)

一體化打印機(jī)

1臺(tái) 2.0萬(wàn) 12 其他 2.0萬(wàn) 13 合計(jì) 68.9萬(wàn) 說(shuō)明：其他費(fèi)用10萬(wàn)，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)10萬(wàn)

七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)調(diào)查分析 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 依據(jù)國(guó)家以及各省市對(duì)節(jié)能減排形勢(shì)和政策的分析得到的信息,我們的市場(chǎng)十分廣闊，而且我們經(jīng)營(yíng)的《合同能源管理》模式還能得到國(guó)家相關(guān)政策的扶持補(bǔ)助。市場(chǎng)相對(duì)空白，具有很大的發(fā)展?jié)撃堋Ｎ覀兊钠髽I(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場(chǎng)占有率哪怕在華東地區(qū)只有20%的份額，產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益將是巨大的。為了進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家已經(jīng)制定了 《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 等。規(guī)劃明確提出了2010年，我國(guó)可再生能源年利用量要達(dá)到3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的10％；到2020年，可再生能源年利用量要達(dá)到6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的15％?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑，推廣戶用高效低排放生物質(zhì)氣化是開(kāi)發(fā)利用生質(zhì)能的最有力措施之一，具有投資少見(jiàn)效快的特點(diǎn)。10

市場(chǎng)調(diào)查 根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不

同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺(tái)了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。市場(chǎng)分析 目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價(jià)，同時(shí)也增加了企業(yè)成本核算。國(guó)家林業(yè)局會(huì)同財(cái)政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)建[2006]702號(hào)），明確今后將通過(guò)實(shí)施財(cái)稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。國(guó)家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經(jīng)營(yíng)模式，相信沒(méi)有哪家企業(yè)不樂(lè)意接受的。

八、公司具體的競(jìng)爭(zhēng)力和能力分析 公司自身資源分析 重組后我們自身的資源相當(dāng)豐富，公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備申請(qǐng)的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利。不僅擁有科技人員及相當(dāng)豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，擁有相對(duì)地域優(yōu)勢(shì)。我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品的知識(shí)和技能，在不斷的開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)。可以使我們的創(chuàng)新之路更平坦。與同行技術(shù)（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析 我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢(shì)，我們產(chǎn)品做到生物質(zhì)完全氣化，而且解 11

決氣化技術(shù)一直以來(lái)難解決的焦油處理技術(shù)問(wèn)題。產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家NY/T1417-2007標(biāo)準(zhǔn)，其中氣化率、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測(cè)領(lǐng)先于同行業(yè)。而同行只是做到直燃和半氣化。產(chǎn)品做到質(zhì)量有檢測(cè)結(jié)果，產(chǎn)品有絕對(duì)的質(zhì)量保證，服務(wù)是一流的，公司所處的地理位置是長(zhǎng)三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，這是一 大優(yōu)勢(shì)。

SWOT分析 優(yōu)勢(shì)S：①技術(shù)含量高，市場(chǎng)空間大 ②品種多樣，產(chǎn)品獨(dú)特 ③規(guī)模大，價(jià)格有優(yōu)勢(shì) ④服務(wù)策略“我投資、你省錢”

⑤選址在長(zhǎng)三角地區(qū)較為合理，用戶較廣 劣勢(shì)W： ①前期投資較大，需要流動(dòng)資金多 ②新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，用戶對(duì)產(chǎn)品了解不多 ③經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)不足 市場(chǎng)機(jī)會(huì)O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)不同，而且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，這些都為我們提供了良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 威脅T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質(zhì)顆粒為原材料的，所以受第三方加工企業(yè)影響大，對(duì)采購(gòu)方面造成一定影響，其次供應(yīng)商變更價(jià)格，不按時(shí)供應(yīng)也是威脅之一，還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手改進(jìn)技術(shù)，改變服務(wù)態(tài)度和擴(kuò)大規(guī)模等對(duì)本企業(yè)的會(huì)造成威脅。

九、企業(yè)的營(yíng)銷對(duì)象和銷售方式 服務(wù)對(duì)象 12

賓館、酒店.學(xué)校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺(tái)了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營(yíng)銷模式帶來(lái)市場(chǎng)份額也較大。出售產(chǎn)品或服務(wù)參考價(jià)格 出售價(jià)格 成本價(jià) 序產(chǎn)品名型號(hào) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格 1 氣化器 QZS-150A 4萬(wàn)元/臺(tái) 10萬(wàn)/臺(tái) 4萬(wàn)元/臺(tái) 2 氣化器 QZS-300A 5萬(wàn)元/臺(tái) 15萬(wàn)/臺(tái) 6萬(wàn)元/臺(tái) 3 氣化器 QZS-600A 7萬(wàn)元/臺(tái) 25萬(wàn)/臺(tái) 10萬(wàn)元/臺(tái) 4 氣化器 QZS1200A 9萬(wàn)元/臺(tái) 35萬(wàn)元/臺(tái) 20萬(wàn)元/臺(tái)

氣化器 QZS1800A 11萬(wàn)元/臺(tái) 55萬(wàn)元/臺(tái) 30萬(wàn)元/臺(tái) 6 氣化器 QZS-3000A 15萬(wàn)元/臺(tái) 70萬(wàn)元/臺(tái) 40萬(wàn)元/臺(tái)

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格先比較我們的技術(shù)是全氣化 對(duì)手是半氣化技術(shù)，我們做的其它 價(jià)格是《合同能源管理》技術(shù)服務(wù)價(jià)格，出售的話可以根據(jù)情況 這些價(jià)格是在成本的基礎(chǔ)上，再考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格以及企業(yè)的贏利方面而制定出來(lái)的。以后會(huì)適時(shí)的根據(jù)市場(chǎng)的變化相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。產(chǎn)品銷售方式 是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)（《合同能源管理》）給最終用戶。本企業(yè)要做到規(guī)模大，就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾，以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)為主，而直接把產(chǎn)品的技術(shù)，用《合同能源管理》模式與用戶合作，回報(bào)的利潤(rùn)更大。

十、營(yíng)銷策略和初步計(jì)劃 主要采取的策略 廣告目標(biāo)：我們對(duì)產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產(chǎn)品特點(diǎn)，可以利用媒體進(jìn)行宣傳 13

服務(wù)目標(biāo)：以“我投資、你省錢”為目標(biāo)，為用戶提供最周到的服務(wù) 產(chǎn)品的生命周期：根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來(lái)采取一定的營(yíng)銷策略，在投入期，就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長(zhǎng)期，就要擴(kuò)大市場(chǎng)份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在成熟期，要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，固定市場(chǎng)地位、維持市場(chǎng)份額。在衰退期，就要考慮收割、放棄和重新定位等問(wèn)題了。市場(chǎng)促銷活動(dòng)計(jì)劃 廣告 公司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊(cè)制作、參展 成本預(yù)測(cè) 10萬(wàn)元 公共關(guān)系 聯(lián)系節(jié)能、科技、能源相關(guān)部門 成本預(yù)測(cè) 5萬(wàn)元 公司初步計(jì)劃 7月份公司重新組建，8-10月在這段時(shí)間里產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)同時(shí)可以做市場(chǎng)用戶意向簽訂； 投入期：3~5個(gè)月，銷售量趨勢(shì)呈上升狀態(tài) 穩(wěn)定期：9~12月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢(shì)發(fā)展 14

十一、企業(yè)的管理 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu) 15

質(zhì)量管理控制體系組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì) 總經(jīng)理 技術(shù)、質(zhì)量總監(jiān) 生產(chǎn)總工程師 供 開(kāi) 質(zhì)量工生 應(yīng) 發(fā) 檢測(cè)程產(chǎn) 部 部 部 部 部 物 采 產(chǎn)質(zhì) 生售原技生品量 產(chǎn)后 材術(shù)產(chǎn)控 購(gòu) 料 設(shè)主 主方主服計(jì) 管 管 案 管 務(wù) 企業(yè)人員編制 公司領(lǐng)導(dǎo)層人員：董事1人、總經(jīng)理1人、總工師1人、技術(shù)工程師1人、生產(chǎn)副經(jīng)理1人、技術(shù)副經(jīng)理1人、營(yíng)銷副經(jīng)理1人、部門人員：財(cái)務(wù)部4人、生產(chǎn)、技術(shù)、開(kāi)發(fā)部6人、物資采購(gòu)供應(yīng)部4人、行政3人、售后服務(wù)4人（視市場(chǎng)銷售而定）、后勤

5、生產(chǎn)25人，共計(jì)58人

企業(yè)管理的基本費(fèi)用預(yù)測(cè) 固定資產(chǎn)：

需要購(gòu)置工具設(shè)備100萬(wàn)元（不計(jì)廠房租賃費(fèi)25萬(wàn)）16

流動(dòng)資金： 需要約150萬(wàn)。工資、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、原材料費(fèi)，促銷費(fèi)、質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)費(fèi)、市場(chǎng)拓展?fàn)I銷、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。

十二、企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃 企業(yè)的資產(chǎn)和流動(dòng)資金 前期考察、研發(fā)等費(fèi)用300萬(wàn)（含技術(shù)費(fèi)）固定資產(chǎn)——需要購(gòu)置工具設(shè)備130萬(wàn)元（不計(jì)廠房租賃費(fèi)25萬(wàn)）

流動(dòng)資金——需要110萬(wàn)。工資、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、原材料費(fèi)，促銷費(fèi)、質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。合計(jì)：565萬(wàn)元 銷售和成本計(jì)劃 2012年8月—12月銷售計(jì)劃 序

銷售計(jì)劃 月 6 7 8 9 10 11 12 備注 號(hào) 份 產(chǎn)品服務(wù) 1 150-A / 1 2 2 3 公司重新組 2 300-A / / 1 1 2 建、產(chǎn)品質(zhì)量 3 600-A / 1 1 1 / 檢測(cè)認(rèn)證、市 4 1200-A / 1 1 / 場(chǎng)用戶意向協(xié) 5 1800-A / / / / 議 6 3000-A / / / / 7 其它 90%的產(chǎn)品以《合同能源管理》方式和用戶合作 17

成本資金計(jì)劃

序 月份 6 7 8 9 10 11 12 備 注 號(hào) 項(xiàng)目名稱 48.8 新舊綜合35萬(wàn) 1 設(shè)備設(shè)施 萬(wàn) 2 辦公器材 13.9 萬(wàn) 3 車輛 30萬(wàn) 4 廠房租賃 25萬(wàn) 5 質(zhì)量認(rèn)證 20萬(wàn) 含許可證 6 人員工資 2萬(wàn) 15萬(wàn) 15萬(wàn) 7 廣告費(fèi)用 3萬(wàn) 4萬(wàn) 3萬(wàn) 含市場(chǎng)營(yíng)銷 8 其它費(fèi)用 3萬(wàn) 5萬(wàn) 2萬(wàn) 2萬(wàn) 9 產(chǎn)品材料 12萬(wàn) 20萬(wàn) 20萬(wàn) 10 顆粒 0.5萬(wàn) 1.5萬(wàn) 3萬(wàn) 11 流動(dòng)資金 10萬(wàn) 10萬(wàn) 12 全新購(gòu)置 新舊結(jié)合合計(jì) 價(jià) 60 13 合計(jì) 98.2 62.5 38 10 279.7萬(wàn) 253.1萬(wàn) 2012年效益計(jì)劃 單位：萬(wàn)元 序 月份7 8 9 10 11 12 備注 服務(wù)規(guī)格 號(hào) 150A

1臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 3臺(tái) 每臺(tái)鍋爐均按 1 8小時(shí)計(jì)算，服務(wù)收益 6.0 9.0 1.0 3.0 燃油、重油、1臺(tái) 2臺(tái) 300A 1臺(tái) 2 煤氣、天然氣 18

服務(wù)收益 1.6 3.2 6.4 綜合服務(wù)價(jià)格噸蒸汽340 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 600A 3 元，效益價(jià)格 3.2 6.4 9.6 服務(wù)收益 80元。1噸以 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 1200A 4 下鍋爐適當(dāng)提 6.4 12.8 19.2 服務(wù)收益 高價(jià)格100 1800A 5 元，按25天計(jì) 服務(wù)收益 算，0.5噸利 3000A 6 潤(rùn)除2 服務(wù)收益 1.0 14.2 28.4 44.2 合 2012年的收益87.8 如果2013年一單都沒(méi)做 萬(wàn)元 那每月的效益就是44.2計(jì) 萬(wàn)

十三、企業(yè)十二五期間目標(biāo) 公司四年內(nèi)的目標(biāo)計(jì)劃 1 二〇一二年初見(jiàn)成效收益87.8萬(wàn)； 2 二〇一三年節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)煤6千噸，減少碳排量15000噸，形成社會(huì)和 企業(yè)效益達(dá)到0.8千萬(wàn)元； 二〇一四年節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)煤1萬(wàn)噸，減少碳排量26000噸，在華東區(qū)域內(nèi)籌建年產(chǎn)1.6萬(wàn)噸顆粒生產(chǎn)線，企業(yè)效益達(dá)到1.6千萬(wàn)元； 二〇一五年節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)煤1.5萬(wàn)噸，減少碳排量39000噸，在中南區(qū)域內(nèi)籌建年產(chǎn)2萬(wàn)噸第二條顆粒生產(chǎn)線，企業(yè)效益達(dá)到2.4千萬(wàn)元。19

第二篇：公司團(tuán)委創(chuàng)建項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

一、指導(dǎo)思想

以創(chuàng)建活動(dòng)為平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)的自身建設(shè)，提升服務(wù)青年、服務(wù)大局的能力，引導(dǎo)青工勤奮學(xué)習(xí)、敬業(yè)愛(ài)崗、錘煉技能、服務(wù)企業(yè)，推動(dòng)團(tuán)的工作持續(xù)創(chuàng)新。

二、組織機(jī)構(gòu)

組 長(zhǎng)：高 健

副組長(zhǎng)：劉 鑫

成 員：康文龍、張強(qiáng)、馬婷婷、厲春英、陳曉華、陳雷霆、王曉倩

三、創(chuàng)建目標(biāo)及措施

以“提升理念，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型團(tuán)組織”為目標(biāo)，弘揚(yáng)宣貫陽(yáng)光文化，不斷提高青工素質(zhì)，增強(qiáng)為企業(yè)做貢獻(xiàn)的本領(lǐng)，促進(jìn)青年成長(zhǎng)成才。

（一）提升創(chuàng)建質(zhì)量

1、堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建。自覺(jué)把創(chuàng)建工作納入黨建工作的整體格局，堅(jiān)持黨團(tuán)聯(lián)動(dòng)、上下聯(lián)創(chuàng)，按照“亮品、育品、固品”三個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)推進(jìn)，在創(chuàng)建過(guò)程中注重講特色、造聲勢(shì)、擴(kuò)影響、重實(shí)效，強(qiáng)調(diào)合理引導(dǎo)、盡心培育、不斷總結(jié)。

2、充分發(fā)揮“團(tuán)建指導(dǎo)員”作用。按照集團(tuán)團(tuán)委要求，在公司級(jí)“一團(tuán)一品”創(chuàng)建過(guò)程中，團(tuán)委邀請(qǐng)各站段黨（總）支部書(shū)記擔(dān)任其所在的團(tuán)（總）支部的團(tuán)建指導(dǎo)員，為品牌把握方向、為品牌注入動(dòng)力、為品牌提升形象。

（二）規(guī)范組織建設(shè)

按照新時(shí)期“四有”標(biāo)準(zhǔn)，健全團(tuán)的組織建設(shè)，規(guī)范各項(xiàng)基礎(chǔ)管理。堅(jiān)持月度團(tuán)委例會(huì)制度和季度團(tuán)干部集中理論學(xué)習(xí)等制度，嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)組織月度績(jī)點(diǎn)考核辦法，做好團(tuán)委、團(tuán)支部工作臺(tái)帳。

（三）創(chuàng)新學(xué)習(xí)的平臺(tái)

1、舉辦青年創(chuàng)新論壇。充分發(fā)揮山東省青年創(chuàng)新創(chuàng)效示范基

地作用，舉辦青年創(chuàng)新論壇，引導(dǎo)青年立足崗位、成長(zhǎng)成才；加強(qiáng)青年文明號(hào)、青年安全生產(chǎn)示范崗的創(chuàng)建力度，發(fā)揮陣地聯(lián)系和凝聚的作用。

2、開(kāi)展“流動(dòng)團(tuán)員之家”活動(dòng)。創(chuàng)新青年讀書(shū)會(huì)形式，開(kāi)展

“流動(dòng)團(tuán)員之家”活動(dòng)，通過(guò)觀看專題錄像、交流學(xué)習(xí)心得，做到周周有學(xué)習(xí)、月月有體會(huì)、年年有獎(jiǎng)評(píng)，確保學(xué)習(xí)質(zhì)量和效果。

3、營(yíng)造氛圍抓載體。結(jié)合公司開(kāi)展的大討論、學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀等活動(dòng)，舉行座談會(huì)、演講會(huì)、報(bào)告會(huì)等形式多樣的主題活動(dòng)，講學(xué)習(xí)不斷引向深化。

4、積極開(kāi)展調(diào)研工作。組織各團(tuán)干部深入基層開(kāi)展調(diào)研工作，及時(shí)了解青年需求，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性；堅(jiān)持團(tuán)干部每年結(jié)合實(shí)際撰寫(xiě)2篇以上調(diào)研文章。

（四）增強(qiáng)服務(wù)能力

把服務(wù)青年、服務(wù)一線作為著眼點(diǎn)，把“青年需要團(tuán)組織做什么，團(tuán)組織能為青年做什么”作為工作基點(diǎn)，把“知青年苦樂(lè)、汲青年智慧、當(dāng)青年之友、助青年成長(zhǎng)、做青年表率”作為工作宗旨，積極為青年成長(zhǎng)搭臺(tái)子、鋪路子、樹(shù)梯子。

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層團(tuán)干部的培養(yǎng)，按照“組織建團(tuán)、思想育團(tuán)、陣地固團(tuán)、文化興團(tuán)”的團(tuán)建方針，引導(dǎo)他們提高工作積極性，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升服務(wù)意識(shí)。

（五）增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)

1、安排各基層團(tuán)組織輪流負(fù)責(zé)重大主題活動(dòng)的策劃設(shè)計(jì)等工作，群策群力、集思廣益，充分發(fā)揮基層團(tuán)組織和團(tuán)員青年的能動(dòng)性。

2、創(chuàng)新黨委書(shū)記青年接待日制度。實(shí)行重心下移，關(guān)口前移，充分發(fā)揮基層黨組織書(shū)記聯(lián)系青年的作用。

3、積極主動(dòng)與港內(nèi)外先進(jìn)團(tuán)組織開(kāi)展共建活動(dòng)，通過(guò)參觀學(xué)習(xí)、座談交流等形式，達(dá)到理論共學(xué)、活動(dòng)共參、權(quán)益共享的目的。

4、發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)等媒體作用，為青年交流搭建平臺(tái)。開(kāi)創(chuàng)《港口鐵路》共青團(tuán)園地，做到信息共享；運(yùn)營(yíng)好“港鐵青年qq群”，增進(jìn)團(tuán)員青年之間的溝通了解。

四、創(chuàng)建要求

1、高度重視、有序推進(jìn)。按照確定的創(chuàng)建目標(biāo)與計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)有序開(kāi)展好此項(xiàng)工作。

2、精心組織、注重結(jié)合。深入開(kāi)展調(diào)查研究，把創(chuàng)建過(guò)程與團(tuán)委的工作計(jì)劃、公司當(dāng)前的各項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)，切實(shí)把團(tuán)的工作水平提高一個(gè)新臺(tái)階。

3、加大宣傳，注重實(shí)效。進(jìn)一步樹(shù)立優(yōu)秀典型，加強(qiáng)宣傳，做到創(chuàng)建活動(dòng)生動(dòng)化、人性化，并要注重長(zhǎng)效機(jī)制，在創(chuàng)建活動(dòng)中多思考、積極探索，使活動(dòng)能夠深入、持久的開(kāi)展下去。

第三篇：婚慶公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

關(guān)于婚慶公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

【報(bào)告名稱】：婚慶公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

【關(guān) 鍵 字】：

【報(bào)告主要內(nèi)容及價(jià)值體現(xiàn)】：

商業(yè)計(jì)劃書(shū)是企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目調(diào)研、分析以及搜集整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求，向投資商及其他相關(guān)人員全面展示企業(yè)項(xiàng)目目前狀況及未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅?shū)面材料；商業(yè)計(jì)劃書(shū)是包括項(xiàng)目籌融資、戰(zhàn)略規(guī)劃等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的藍(lán)圖與指南，也是企業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng)和執(zhí)行方案。

商業(yè)計(jì)劃書(shū)是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實(shí)現(xiàn)跨式發(fā)展的重要條件之一。一份完備的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時(shí)也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

中商情報(bào)網(wǎng)具有豐富的商業(yè)計(jì)劃書(shū)案例編制經(jīng)驗(yàn)和一流的團(tuán)隊(duì)，能夠深入挖掘項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，將項(xiàng)目潛力、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)等方面的內(nèi)容完美地展現(xiàn)給投資者，最大限度提升您的公司/項(xiàng)目?jī)r(jià)值，確保您的商業(yè)計(jì)劃處于同行領(lǐng)先水平，將是您成功融資的敲門磚。

【目錄】

商業(yè)計(jì)劃書(shū)基本框架:

第一部分 摘要

第二部分市場(chǎng)分析

第三部分 公司介紹

第四部分 產(chǎn)品介紹

第五部分 研究與開(kāi)發(fā)

第六部分 產(chǎn)品制造

第七部分 市場(chǎng)營(yíng)銷

第八部分 融資說(shuō)明

第九部分 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)

第十部分 風(fēng)險(xiǎn)分析

商業(yè)計(jì)劃書(shū)分項(xiàng)說(shuō)明:

第一部分 摘要

一、項(xiàng)目背景

二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

三、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

四、融資與財(cái)務(wù)說(shuō)明

第二部分婚慶公司產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

一、婚慶公司產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、目標(biāo)市場(chǎng)分析

三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

四、小結(jié)

第三部分 公司介紹

一、公司基本情況

二、組織架構(gòu)

三、管理團(tuán)隊(duì)介紹

第四部分 產(chǎn)品介紹

一、產(chǎn)品介紹

二、產(chǎn)品的新穎性/先進(jìn)性/獨(dú)特性

三、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第五部分 研究與開(kāi)發(fā)

一、已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平

二、研發(fā)能力

三、研發(fā)規(guī)劃

第六部分 產(chǎn)品制造

一、生產(chǎn)方式

二、生產(chǎn)設(shè)備

三、成本控制

第七部分 市場(chǎng)營(yíng)銷

一、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

二、營(yíng)銷戰(zhàn)略

三、市場(chǎng)推廣方式

第八部分 融資說(shuō)明

一、資金需求及使用規(guī)劃

（一）項(xiàng)目總投資

（二）固定資產(chǎn)投資（土地費(fèi)用、土建工程、淀粉糖裝飾、設(shè)備、預(yù)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息）

（三）流動(dòng)資金

二、資金籌集方式

三、投資者權(quán)利

四、資金退出方式

第九部分 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)

一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)

二、銷售收入預(yù)測(cè)與成本費(fèi)用估算

三、盈利能力分析

1、損益和利潤(rùn)分配表

2、現(xiàn)金流量表

3、計(jì)算相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期）

四、敏感性分析

五、盈虧平衡分析

六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十部分 風(fēng)險(xiǎn)分析

一、風(fēng)險(xiǎn)因素

二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

第四篇：XXX公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

XXX公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

保密須知：

本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于XXX公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于具有投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：

1.若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回；

2.在沒(méi)有取得北京大學(xué)房地產(chǎn)研究所的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；

3.應(yīng)像對(duì)待貴公司機(jī)密資料的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。

4.本計(jì)劃書(shū)不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。

目 錄

第一部分 計(jì)劃概要

1.1 公司簡(jiǎn)介...（公司的基本情況、愿景與戰(zhàn)略、戰(zhàn)略保障體系、商業(yè)模式與資質(zhì)、行業(yè)地位與成就、資源儲(chǔ)備與優(yōu)勢(shì)）

1.2 項(xiàng)目介紹...（融資項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目現(xiàn)狀、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)、預(yù)估總投資、預(yù)估總收入、預(yù)估總利潤(rùn)、融資需求）

1.3 市場(chǎng)分析...（產(chǎn)品定位、市場(chǎng)定位、客戶群體定位、供需狀況、市場(chǎng)潛力）

1.4 競(jìng)爭(zhēng)分析...（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）

1.5 營(yíng)銷策略...1.6 組織管理...（公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、高管簡(jiǎn)歷）

1.7 財(cái)務(wù)分析...（前三年收入與利潤(rùn)、后三年收入與利潤(rùn)、資產(chǎn)現(xiàn)狀、負(fù)債現(xiàn)狀、資金來(lái)源計(jì)劃、自有資金投入計(jì)劃與實(shí)際、融資需求、資金用途、融資方式、還款計(jì)劃與措施）

第二部分 項(xiàng)目公司介紹

2.1 公司簡(jiǎn)介...（公司基本情況、公司證照與資質(zhì)、已取得的政府批文及其合規(guī)性、人財(cái)物資源優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)在的資金需求與用途）

2.2 公司股權(quán)現(xiàn)狀與歷史變更...2.3 企業(yè)文化...（公司精神、理念、戰(zhàn)略、目標(biāo)保障措施、董事會(huì)成員與作用、監(jiān)事會(huì)成員與作用）

2.4 合作伙伴關(guān)系...（合作項(xiàng)目與合作者名稱、合格供應(yīng)商名稱供應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）

第三部分 項(xiàng)目介紹.3.1 項(xiàng)目綜述...3.2 項(xiàng)目土地概況...（項(xiàng)目綜述、土地現(xiàn)狀、土地位置、周邊概況、土地性質(zhì)、取得土地方式、土地價(jià)格、出讓金交付情況、土地出

讓合同與證件取得情況、土地使用年限、突出優(yōu)勢(shì)）

3.3 項(xiàng)目規(guī)劃...（建設(shè)規(guī)劃指標(biāo)、建筑工程總面積、不同產(chǎn)品的銷售面積、配套建筑面積、規(guī)劃證書(shū)的取得、概念性總體規(guī)劃圖、祥規(guī)圖報(bào)批情況）

3.4 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案...（設(shè)計(jì)理念、產(chǎn)品定位、定位詮釋）

3.5 項(xiàng)目計(jì)劃與現(xiàn)狀差異...（整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)周期、分區(qū)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際的差異、重大差異原因與補(bǔ)救措施）

3.6 稅金政策

3.7 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理模式...3.8 項(xiàng)目公司資產(chǎn)與負(fù)債說(shuō)明...3.9 項(xiàng)目公司貸款、或有負(fù)債、擔(dān)保抵押情況...第四部分 市場(chǎng)分析.4.1 目標(biāo)市場(chǎng)狀況...4.2 目標(biāo)市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析...4.3 目標(biāo)市場(chǎng)房地產(chǎn)發(fā)展情況...4.4 目標(biāo)市場(chǎng)地區(qū)房產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)...4.5 項(xiàng)目市場(chǎng)前景...第五部分 競(jìng)爭(zhēng)分析.5.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手...5.2 競(jìng)爭(zhēng)分析（SWOT）...5.3 結(jié)論...第六部分 營(yíng)銷戰(zhàn)略.6.1 定價(jià)策略...6.2 銷售策略...第七部分 團(tuán)隊(duì)管理.7.1 組織結(jié)構(gòu)...7.2 管理模式...7.3 核心管理人員簡(jiǎn)歷...7.4 公司高層工作職責(zé)...7.5 人力資源規(guī)劃...7.6 管理機(jī)制...7.7 薪酬計(jì)劃...第八部分 投資需求.8.1 資金需求...8.2 投資環(huán)境...第九部分 財(cái)務(wù)分析.9.1 銷售收入預(yù)測(cè)...（銷售平均價(jià)格預(yù)估、總銷售回款預(yù)估）

9.2 總成本估算...（預(yù)估總投資、預(yù)估成本明細(xì)、預(yù)估費(fèi)用明細(xì)、預(yù)估稅金明細(xì)）

9.3 損益表預(yù)估...（項(xiàng)目利潤(rùn)預(yù)估、未來(lái)三年利潤(rùn)預(yù)估）

9.4 現(xiàn)金流預(yù)估...（項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)估、未來(lái)三年現(xiàn)金流預(yù)估）

9.5 經(jīng)濟(jì)效益分析...9.6 清償能力分析...9.7 投資回收期...9.8 盈虧平衡分析...9.9 綜合評(píng)價(jià)...第十部分 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策.10.1 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)...10.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析...10.3 工程風(fēng)險(xiǎn)分析...10.4 政策風(fēng)險(xiǎn)...10.5 其他不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)...第十一部分 總結(jié).第十二部分 附件.12.1 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照...12.2 組織機(jī)構(gòu)代碼證...12.3 稅務(wù)登記證...12.4 法人身份證...12.5 開(kāi)發(fā)資質(zhì)證書(shū)12.6 項(xiàng)目“五證”

12.7項(xiàng)目公司信用評(píng)級(jí)證書(shū)

第五篇：新型農(nóng)資公司項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

新型農(nóng)資公司項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

1.市場(chǎng)前景

中國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，農(nóng)業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位十分重要。中國(guó)用7%的土地養(yǎng)活了占世界19%的人口，所以糧食問(wèn)題永遠(yuǎn)都是首要問(wèn)題?；粮癫┦空f(shuō)：“誰(shuí)控制了糧食，誰(shuí)就控制了人類。”所以習(xí)總書(shū)記要求確保十八億畝耕地紅線。安丘也是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市，土地資源：可利用土地220.8萬(wàn)畝，其中耕地面積148.5萬(wàn)畝。民以食為天，只要有耕地就得需要農(nóng)資產(chǎn)品（包括：農(nóng)藥、化肥、種子、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械等）的供應(yīng)。

2.市場(chǎng)情況

目前農(nóng)資市場(chǎng)趨于飽和，并且由于進(jìn)入門檻相對(duì)太低，因此大大小小的經(jīng)銷商參差不齊。上游的生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)過(guò)剩，造成市場(chǎng)上的產(chǎn)品種類繁多，正處于一個(gè)重新洗牌的時(shí)期。并且農(nóng)資公司對(duì)農(nóng)民只是提供產(chǎn)品，并沒(méi)有服務(wù)。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)既是一種機(jī)會(huì)，又面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

3.公司定位

以低利潤(rùn)的價(jià)格供應(yīng)農(nóng)資產(chǎn)品使之成為我們公司的社員，同時(shí)提供種植管理技術(shù)，提供機(jī)械收獲服務(wù)，并以高于市場(chǎng)價(jià)格的收購(gòu)價(jià)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，真正做到商家對(duì)農(nóng)戶的從播種，管理，收獲的全方位立體式服務(wù)，解決了以往公司對(duì)零售商這種商家對(duì)商家單純的貿(mào)易行為，從而使老百姓真真切切的感覺(jué)到實(shí)惠，通過(guò)這樣的服務(wù)方式使更多的農(nóng)民加入到我們的隊(duì)伍，真正的做到薄利多銷。我相信用不了三年便會(huì)做到安丘市最大的農(nóng)資公司。

4.產(chǎn)品和服務(wù)

種子：花生、小麥、玉米、大姜等。

農(nóng)藥：除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、土壤處理劑。

化肥：復(fù)合肥、有機(jī)肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥、沖施肥、葉面肥。

農(nóng)膜

農(nóng)業(yè)機(jī)械：播種機(jī)、收獲機(jī)、噴施農(nóng)藥機(jī)械等。

服務(wù)主要是提供病蟲(chóng)害問(wèn)題的電話和現(xiàn)場(chǎng)解答，和農(nóng)作物管理過(guò)程中的短信提醒。

既提供性價(jià)比高的產(chǎn)品又提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)這就是我們的優(yōu)勢(shì)。

5.銷售模式

商家對(duì)個(gè)人（B2C），打破了以往的農(nóng)資公司---經(jīng)銷商—農(nóng)戶的模式，這樣更加穩(wěn)定。

6． 公司人員組成總經(jīng)理、農(nóng)藥部門經(jīng)理、肥料部門經(jīng)理、農(nóng)業(yè)機(jī)械部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、辦公室人員、電話客服人員、市場(chǎng)銷售人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員、配送人員。

7.收入模式極其利潤(rùn)情況

低于市場(chǎng)價(jià)15—20%的價(jià)格銷售給農(nóng)戶農(nóng)藥、肥料等農(nóng)資產(chǎn)品，省去了零售商這個(gè)環(huán)節(jié)，我方的利潤(rùn)在30%以上，按照安丘現(xiàn)有耕地面積148.5萬(wàn)畝，按照每畝土地投入300元計(jì)算，毛利潤(rùn)按照30%計(jì)算，純利潤(rùn)按照15%計(jì)算，第一年我們做到10萬(wàn)畝，利潤(rùn)就能達(dá)到450萬(wàn)元。

播種，打藥，收獲按照每畝200元計(jì)算，純利潤(rùn)按照15%計(jì)算，10萬(wàn)畝，利潤(rùn)就能達(dá)到300萬(wàn)元。

8.同山東農(nóng)業(yè)大學(xué)開(kāi)展合作項(xiàng)目

基于目前公司在農(nóng)資方面正在籌劃當(dāng)中，我同山農(nóng)方面進(jìn)行了溝通，主要是在品種方面展開(kāi)合作，包括引進(jìn)花生出油率高的品種、黑花生、還有注重食用品質(zhì)方面的品種，下一步可以請(qǐng)農(nóng)大花生等作物方面的專家到我方進(jìn)行實(shí)地

考察指導(dǎo)，并開(kāi)展合作項(xiàng)目。以進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值，提升我方品牌知名度，增強(qiáng)行業(yè)影響力。

9.未來(lái)展望

首先是為安丘的農(nóng)民朋友提供全方位的產(chǎn)供銷一體化服務(wù)，面積至少達(dá)到50%以上，然后進(jìn)一步拓展安丘周圍市場(chǎng)。

第二發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)有機(jī)綠色產(chǎn)品，并向畜牧業(yè)方向開(kāi)拓，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，并進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)品的深化加工，提高附價(jià)值，為進(jìn)一步壯大勝業(yè)集團(tuán)作出貢獻(xiàn)。

趙大偉

2014年02月24日