第一篇：關(guān)于支付貨款的請(qǐng)示

關(guān)于支付貨款的請(qǐng)示

公司領(lǐng)導(dǎo)：

*****公司因*****項(xiàng)目需要，需向*****公司采購(gòu)服務(wù)器一臺(tái)，根據(jù)供貨程序，現(xiàn)我方需向供貨商支付貨款￥****.00元(******元整)。特請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)支付此筆費(fèi)用。

當(dāng)否？請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示！

經(jīng)辦人：

****** ****銷(xiāo)售部 2014年9月22日

第二篇：貨款支付申請(qǐng)書(shū)

貨款支付申請(qǐng)

XXX有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)：

我司為XXX有限公司，為貴司提供XXX。根據(jù)貴我兩司約定，貨款形式為月結(jié)。特向貴司申請(qǐng)支付已完成對(duì)賬相關(guān)款項(xiàng).提前恭祝春節(jié)愉快，闔家歡樂(lè)！

此致

敬禮

申請(qǐng)單位：xxx有限公司

負(fù)責(zé)人簽字： 日

期：

第三篇：貨款支付和報(bào)銷(xiāo)流程

貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷(xiāo)流程作如下規(guī)定：

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，如需延長(zhǎng)時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無(wú)理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報(bào)銷(xiāo)總額的5%，超2天10%，依次類(lèi)推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷(xiāo)單抵扣。

第三條 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

1、因工作需要購(gòu)買(mǎi)物品，需先填寫(xiě)簽報(bào)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類(lèi)、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃)，經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu)；

2、購(gòu)買(mǎi)物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單并附上之前已審批完畢的簽報(bào)單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)、總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷(xiāo)。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷(xiāo)工作。

報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。

報(bào)銷(xiāo)單和簽報(bào)單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容、金額等，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4、報(bào)銷(xiāo)人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上需寫(xiě)明報(bào)銷(xiāo)人、報(bào)銷(xiāo)日期、報(bào)銷(xiāo)人所屬部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷(xiāo)金額。其中報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)須相符，且費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表面不得涂抹。

5、填好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單需先交由報(bào)銷(xiāo)人所屬部門(mén)經(jīng)理審核，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。

6、部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

(1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹；

(2)、審核單據(jù)填寫(xiě)是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符；

(3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)；

(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷(xiāo)單退還報(bào)銷(xiāo)人，要求其重新填寫(xiě)。

7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。

8、總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷(xiāo)人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單方可向報(bào)銷(xiāo)人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付。

9、關(guān)于報(bào)銷(xiāo)部門(mén)的填寫(xiě)，須寫(xiě)清楚末級(jí)部門(mén)。因倉(cāng)庫(kù)部門(mén)劃分較細(xì)，須寫(xiě)明上級(jí)和末級(jí)部門(mén)，應(yīng)這樣填寫(xiě)：如倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-成品倉(cāng)，以此類(lèi)推。

10、為提高工作效率，現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每天15：00—16：00。

11、其他報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

第四條 此制度未涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷(xiāo)，之后由財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善；

第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

附則 ：原始憑證粘貼整理辦法

為了規(guī)范報(bào)賬，提高工作效率，減少臺(tái)前等候時(shí)間，也便于日后查賬，現(xiàn)將報(bào)賬過(guò)程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請(qǐng)來(lái)財(cái)務(wù)部報(bào)賬的同事提前按下列要求做好相關(guān)工作。

1、票據(jù)分類(lèi)。對(duì)于集中較多的同一類(lèi)型票據(jù)要先按照內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)，如辦公用品、資料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等，按照類(lèi)別分別粘貼。其中差旅費(fèi)的票據(jù)還應(yīng)按照差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中的項(xiàng)目再次分類(lèi)，單獨(dú)粘貼，附到差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單后邊；

2、將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼紙裝訂線(xiàn)內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上、下、右四個(gè)邊依次均勻排開(kāi)橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出票外。裝訂線(xiàn)左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來(lái)不整齊，達(dá)不到裝訂要求；

3、如果同類(lèi)票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小或者先小后大的順序粘貼；

4、票據(jù)比較多時(shí)可使用多張粘貼紙；

5、對(duì)于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面，沿裝訂線(xiàn)粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。

財(cái)務(wù)部

2011年03月31日

第四篇：采購(gòu)物資貨款支付管理辦法liuqi

采購(gòu)物資貨款支付管理辦法

為加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，提高資金使用效率，增加資金支付透明度，方便配套廠家及時(shí)掌握資金回籠狀況，特制定本管理辦法。

1、以采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員持發(fā)票到財(cái)會(huì)部報(bào)賬日(當(dāng)天錄入系統(tǒng))為起點(diǎn)，以60日為付款期限，對(duì)期滿(mǎn)的款項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)制作付款單，財(cái)會(huì)部辦理貨款支付結(jié)算。遇節(jié)假日系統(tǒng)自動(dòng)順延。

2、貨款支付原則上以商業(yè)票據(jù)(6月期背書(shū)轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票)為主。辦理銀行承兌匯票的，由配套商在每月規(guī)定時(shí)間憑委托書(shū)和接收函到財(cái)會(huì)部辦理。為幫助配套商降低資金成本，公司充分利用貼現(xiàn)規(guī)模所獲取的優(yōu)惠貼現(xiàn)率協(xié)助其貼現(xiàn)。

3、支付貨款時(shí)如尚需抵扣相關(guān)扣款的，如質(zhì)量索賠、三包索賠或延遲供貨索賠等，則按扣款后的余額支付。

4、預(yù)付貨款由采購(gòu)部門(mén)提前7日提出計(jì)劃(包括：物資名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格和金額)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)會(huì)部經(jīng)資金平衡后，在規(guī)定期限付款。

5、確屬緊急或臨時(shí)性支出，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)主管副總經(jīng)理核實(shí)后，轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)部辦理付款。

6、公司原有的貨款支付規(guī)定與本管理辦法有沖突的，以本辦法相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

7、本辦法于xxxx年xx月xx日起執(zhí)行，之前報(bào)賬的貨款，按原來(lái)辦法執(zhí)行。

8、本辦法由財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：監(jiān)理費(fèi)用支付請(qǐng)示

關(guān)于監(jiān)理費(fèi)用資金支付的請(qǐng)示

公司領(lǐng)導(dǎo)：

現(xiàn)將有關(guān)河南省豫建工程管理有限公司費(fèi)用支付情況作出如下匯報(bào)，并懇請(qǐng)批示：

根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》專(zhuān)用條款第十條約定，公司目前應(yīng)付至總監(jiān)理費(fèi)的95%，具體計(jì)算方法如下：

一、本工程現(xiàn)應(yīng)支付監(jiān)理費(fèi)：390000元*95%=370500元；

二、本工程已付監(jiān)理費(fèi)：190000元；

三、目前需付監(jiān)理費(fèi)用：370500元-190000元=180500元。

妥否，請(qǐng)批示！

設(shè)備技術(shù)部2014年1月10日