第一篇：現(xiàn)金報(bào)銷和貨款支付流程20101122

現(xiàn)金報(bào)銷、貨款支付流程目的為了更加高效、有計(jì)劃的管理貨款和現(xiàn)金的支付,特制訂本規(guī)定;2 范圍

本規(guī)定針對范圍為所有需要經(jīng)過銀行支付貨款及帳外付款和現(xiàn)金報(bào)銷的業(yè)務(wù);3 工作程序

1、現(xiàn)金報(bào)銷，填好《付款憑證》將報(bào)銷發(fā)票收集齊全后粘貼在一起，交財(cái)務(wù)審核，并由部門主管，總經(jīng)理審批后到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，并配合出納作相應(yīng)的記錄。（注：現(xiàn)金報(bào)銷，先財(cái)務(wù)審核，再管理審核）

2、銀行支付貨款（帳內(nèi)和帳外），事先將采購訂單、合同或其他資料準(zhǔn)備齊全粘貼在一起，并填好<<公司請款單>>并由部門主管、總經(jīng)理審批，再由財(cái)務(wù)作業(yè)進(jìn)行審核，并實(shí)行付款。（注：貨款支付，先管理審核，再財(cái)務(wù)審核）4付款時(shí)間

1、每周一安排現(xiàn)金報(bào)銷；各部門如有較大現(xiàn)金付款或是報(bào)銷需求（一般指大于1000元人民幣），請?zhí)崆岸€(gè)工作日向管理部提出申請，以便做好現(xiàn)金安排和準(zhǔn)備工作。

2、每周二、四兩次集中將總經(jīng)理、主管、財(cái)務(wù)審批好的《公司請款單》及所附資料交財(cái)務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行付款。

5原始單證

1、取得發(fā)票時(shí)要審核發(fā)票的真?zhèn)渭鞍l(fā)票填寫是否完整；如購貨單位、日期、內(nèi)容、金額是否填寫完整，發(fā)票是否蓋發(fā)票專用章等。

2、將發(fā)票按類別歸類粘貼，如車票、餐飲發(fā)票、購物發(fā)票等按類粘貼。

3、發(fā)票要在左上角依次粘貼牢固，不允許用訂書機(jī)訂在一起。過小的票據(jù)如公交車票可依次粘貼在紙上，再把紙的左上角和其它發(fā)票粘在一起；

4、交通費(fèi)報(bào)銷要注明事由、人次；招待費(fèi)報(bào)銷要在報(bào)銷單上注明時(shí)間，人名，事由。多批次報(bào)銷，請?jiān)诎l(fā)票背后注明。

6附則

1、如有特殊情況需及時(shí)付款經(jīng)總經(jīng)理許可后可特別處理，2、本流程自發(fā)布之日起生效并執(zhí)行。

第二篇：貨款支付和報(bào)銷流程

貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷流程

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況特對報(bào)銷流程作如下規(guī)定：

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，如需延長時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報(bào)銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣。

第三條 日常費(fèi)用報(bào)銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫簽報(bào)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購計(jì)劃)，經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購；

2、購買物品后需先填寫報(bào)銷單并附上之前已審批完畢的簽報(bào)單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門主管確認(rèn)、總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。

報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。

報(bào)銷單和簽報(bào)單填寫：寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4、報(bào)銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫須相符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。

5、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。

6、部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

(1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹；

(2)、審核單據(jù)填寫是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；

(3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報(bào)、多報(bào)；

(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。

7、財(cái)務(wù)會計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。

8、總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付。

9、關(guān)于報(bào)銷部門的填寫，須寫清楚末級部門。因倉庫部門劃分較細(xì)，須寫明上級和末級部門，應(yīng)這樣填寫：如倉庫部門-成品倉，以此類推。

10、為提高工作效率，現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間：每天15：00—16：00。

11、其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

第四條 此制度未涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見核定報(bào)銷，之后由財(cái)務(wù)部對該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善；

第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

附則 ：原始憑證粘貼整理辦法

為了規(guī)范報(bào)賬，提高工作效率，減少臺前等候時(shí)間，也便于日后查賬，現(xiàn)將報(bào)賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財(cái)務(wù)部報(bào)賬的同事提前按下列要求做好相關(guān)工作。

1、票據(jù)分類。對于集中較多的同一類型票據(jù)要先按照內(nèi)容進(jìn)行分類，如辦公用品、資料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等，按照類別分別粘貼。其中差旅費(fèi)的票據(jù)還應(yīng)按照差旅費(fèi)報(bào)銷單中的項(xiàng)目再次分類，單獨(dú)粘貼，附到差旅費(fèi)報(bào)銷單后邊；

2、將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼紙裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上、下、右四個(gè)邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出票外。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達(dá)不到裝訂要求；

3、如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小或者先小后大的順序粘貼；

4、票據(jù)比較多時(shí)可使用多張粘貼紙；

5、對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。

財(cái)務(wù)部

2011年03月31日

第三篇：提前支付貨款的流程

1.2.3.4.5.6.7.采購按照正常流程提交付款申請，財(cái)務(wù)在審批意見注明正常應(yīng)付日期； 采購部門提交提前付款申請，包括提前付款原因，實(shí)際付款日期，申請付款日期； 財(cái)務(wù)部門根據(jù)申請付款日期與應(yīng)付日期，計(jì)算提前付款應(yīng)扣利息，在審批意見中注明； 采購和供應(yīng)商簽訂申請?zhí)崆案犊羁鄢⒋_認(rèn)書，雙方蓋章確認(rèn)； 采購將付款申請、提前付款申請、供應(yīng)商蓋章的確認(rèn)書交給財(cái)務(wù)部門； 財(cái)務(wù)部門安排付款； 銀行回單返回后，記賬，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用

第四篇：貨款支付申請書

貨款支付申請

XXX有限公司財(cái)務(wù)部門：

我司為XXX有限公司，為貴司提供XXX。根據(jù)貴我兩司約定，貨款形式為月結(jié)。特向貴司申請支付已完成對賬相關(guān)款項(xiàng).提前恭祝春節(jié)愉快，闔家歡樂！

此致

敬禮

申請單位：xxx有限公司

負(fù)責(zé)人簽字： 日

期：

第五篇：現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

1、所有報(bào)銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。

2、所有票據(jù)應(yīng)分類序時(shí)整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機(jī)裝訂，不要折疊，粘貼時(shí)不要超過左邊、下邊框線。

3、報(bào)銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。

4、填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價(jià)、金額的改動(dòng)，一律不得報(bào)銷。

5、票據(jù)的整理，先分類，再按時(shí)間的順序粘貼。

6、收據(jù)上必須有購買東西的明細(xì)。

7、票據(jù)需按月份整理報(bào)銷。

8、物質(zhì)采購單，要寫清楚屬于哪個(gè)合同。

9、入庫單、出庫單注明是那個(gè)合同

10、報(bào)銷人需說清楚費(fèi)用屬于那個(gè)項(xiàng)目

11、支出證明單，須劉總簽字

12、俆勇軍、郭滿谷、何亞林等票據(jù)需唐總簽字。

辦公費(fèi)：包括購買辦公用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙等費(fèi)用（購買辦公用品需辦理入庫單、出庫單）

電話費(fèi)：辦公室的電話（預(yù)存電話費(fèi)不給與報(bào)銷）個(gè)人電話費(fèi)沒有發(fā)票不給報(bào)銷。交通費(fèi)：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)

差旅費(fèi)：電車票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)必須有出差時(shí)間事由和差旅費(fèi)明細(xì)，并提供有效發(fā)票。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：包括餐費(fèi)和唱K費(fèi)用，必須提供有效發(fā)票（需寫清楚理由）餐費(fèi)、煙（按規(guī)定購買）、酒沒有發(fā)票不給與報(bào)銷。

業(yè)務(wù)費(fèi)：包括業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)、禮品等費(fèi)用

汽車費(fèi)：公司車輛費(fèi)用包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等（汽油按車輛規(guī)定的油費(fèi)報(bào)銷、過路費(fèi)需要寫清楚、停車費(fèi)需寫事由）審計(jì)管理費(fèi)：包括項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)費(fèi)、總公司年費(fèi)、其他行政事業(yè)咨詢費(fèi)。

材料費(fèi)：報(bào)銷的流程（材料采購單—入庫單—出庫單）

汽車油費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：