第一篇：大荔縣水利工作隊財務(wù)管理制度

大荔縣水利工作隊財務(wù)管理制度

為了進一步加強單位財務(wù)管理，建立健全單位內(nèi)部財務(wù)制度，特制定以下有關(guān)細則：

1、嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)政策以及各項財務(wù)制度，做好單位報賬工作；

2、配合上級部門做好單位預(yù)算、決算、內(nèi)控管理及編報工作，根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，做好單位年度用款計劃；

3、堅持按規(guī)定做到收支兩條線，做好收支管理工作，并按要求做好財務(wù)收支活動的分析及總結(jié)；

4、加強單位財產(chǎn)管理工作，配合上級部門做好資產(chǎn)清查及年報工作，防止國有資產(chǎn)流失；

5、嚴格按照《事業(yè)單位會計法》有關(guān)制度執(zhí)行，對單位經(jīng)濟活動進行監(jiān)督及審核；

6、如實反映單位的財務(wù)狀況，做好單位會計資料的整理、保管、存檔工作。

地水故崗位職責

一、根據(jù)《中華人民共和國水法、》《陜西省實施<中華人民共和國水法>辦法》、《陜西省地下水條例》等有關(guān)法律、法規(guī)、條例有關(guān)內(nèi)容，負責全縣地下水監(jiān)測井網(wǎng)的建設(shè)維護、巡查、檢查、監(jiān)測工具的購置、發(fā)放。

二、對全縣監(jiān)測井進行水位，水質(zhì)、水溫、開采量的監(jiān)測、化驗、記載并進行資料的收集、整編、校核、分析及匯總上報工作。

三、根據(jù)地下水動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)資料編制全縣地下水動態(tài)監(jiān)測報告及繪制地下水水位埋深圖、地下水年際變幅圖、地下水年內(nèi)變幅圖。

四、負責城鄉(xiāng)地下水水源勘測及水源評估；地下水開發(fā)利用規(guī)劃工作；《機井技術(shù)規(guī)范》的宣傳和指導(dǎo)，壞井的修復(fù)技術(shù)咨詢工作。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。

第二篇：欽州水利局機關(guān)財務(wù)管理制度

欽州市水利局機關(guān)財務(wù)管理制度

為了加強局機關(guān)財務(wù)管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支，確保全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)自治區(qū)財政廳和市財政局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局的實際，特制定本制度：

一、報銷規(guī)定

1、局機關(guān)各科站根據(jù)本科站工作目標及職責范圍，統(tǒng)籌安排各項必要出差工作。各科站人員出差前需要填寫出差申請表,經(jīng)科站長簽核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準；報銷差旅費時必須附上經(jīng)批準的出差申請表。司機報銷差旅費時必須附上經(jīng)核準的出車登記表。

2、各科站人員出差報銷單據(jù)經(jīng)科站長簽核后，由計財科審核送分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報局長審批。局財務(wù)在復(fù)核報銷單據(jù)時必須按照自治區(qū)財政廳和市財政局有關(guān)規(guī)定進行核報。

3、為節(jié)省經(jīng)費開支，各科站人員出差時盡可能選擇便捷經(jīng)濟的交通工具。因特殊情況需要的，必須事先報經(jīng)局長批準。

4、嚴格執(zhí)行自治區(qū)財政廳和市財政局旅差費開支規(guī)定。不按規(guī)定辦理報銷的，費用自理，屬特殊情況需報銷的，由當事人寫出書面報告，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查后送局長審批報銷。

5、報銷的單據(jù)必須合法，發(fā)票必須符合國家規(guī)定。內(nèi)部形成的憑證，經(jīng)有關(guān)人員簽章，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準。

6、原始憑證內(nèi)容必須完整。其內(nèi)容包括有：憑證名稱、填制憑證的日期，填制單位名稱，填制人姓名，經(jīng)辦人的簽章，接受憑證單位名稱，憑證經(jīng)濟內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等。

7、原始憑證如有遺失，應(yīng)取得原簽發(fā)憑證單位的證明（證明憑證號碼、日期、金額等）方能報銷；如果無法取得原單位證明的（如遺失車票、船票、飛機票等），當事人應(yīng)寫出情況說明，經(jīng)科站領(lǐng)導(dǎo)證明，報局長審批。

8、辦公用品購買由辦公室根據(jù)各科站的申報做出購買計劃，送分管領(lǐng)導(dǎo)批準后由資料室購買保存。

9、重大費用開支需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子討論審批。

10、各項資金開支使用，要嚴格執(zhí)行國家財政財務(wù)制度和財政紀律，貫徹先收后支、量入為出的原則。首先保證主要工作所需經(jīng)費開支，然后是一般性開支，以確保局工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、借款規(guī)定

1、嚴禁公款私借。對違反規(guī)定的，要追究審批人的責任。

2、公務(wù)出差借款經(jīng)計財科審核后報局長審批。

3、購物借款500元（支票起點）以內(nèi)可借現(xiàn)金，借款500元以上的，原則上不得借現(xiàn)金，要通過銀行轉(zhuǎn)帳辦理結(jié)算手續(xù)。特殊情況需要的，需經(jīng)局長審批。

4、出差借款應(yīng)提前一天申報或辦理。出差返回后十天內(nèi)要辦理報銷手續(xù)并歸還借款，特殊情況可順延至二十天。凡未辦理上一次差旅費報銷手續(xù)的，原則上財務(wù)不再給予借款。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

四、本規(guī)定由局計劃財務(wù)科負責解釋。

第三篇：水利普查經(jīng)費使用管理辦法財務(wù)管理制度2

水利普查經(jīng)費

使用與固定資產(chǎn)管理辦法

為加強水利普查專項經(jīng)費和固定資產(chǎn)管理，規(guī)范使用行為，確保資金安全，更好地服務(wù)水利普查工作，特制定如下制度：

一、經(jīng)費支出管理

1、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、紀律，樹立勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的思想，本著“精打細算、周密計劃、量入為出、留有余地、統(tǒng)籌預(yù)算、合理安排”的原則，嚴格控制經(jīng)費支出范圍和開支標準，合理調(diào)度使用，保證水利普查工作開展。

2、嚴格經(jīng)費使用，實行“一支筆”審批制度。1000元以下由水普辦主任初審后報局長審批，并報局紀檢組備案。

3、財務(wù)開支應(yīng)按照“審、批、支”的程序辦理，未經(jīng)批準，一律不準報銷。

4、各項經(jīng)費支出必須取得合法票據(jù)，票據(jù)應(yīng)按規(guī)定載明開支業(yè) 務(wù)明細。不得涂改、挖補、撕壞，并蓋有收款單位公章和開票人、經(jīng)辦人、證明人及水普辦主任的：簽名，經(jīng)局紀檢組長審核，報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方報銷入帳。

二、招待費管理

1、嚴格執(zhí)行來客招待制度。一是按專項經(jīng)費0.5%的標準控制招待費支出總額；二是履行審批手續(xù)，實行“兩單一票”制，確需來人招

待，經(jīng)普查辦主任同意后，由綜合組組長統(tǒng)一安排；三是嚴格控制參陪人數(shù)，一般參陪人數(shù)不得超過3人；四是嚴格招待費標準。原則上縣內(nèi)單位來人無特殊情況，不得招待。中午一律吃工作餐。

2、確因工作需要加班的，經(jīng)普查辦主任批準后，由綜合組統(tǒng)一訂購盒飯(標準在8—1 0元之間)。

三、用車管理

普查辦工作人員因工作需要，在城區(qū)范圍內(nèi)原則上不予派車。城區(qū)以外用車，由普查辦相關(guān)小組負責人填報用車單(載明用車事由、到達地點和用車時間等)，報經(jīng)水普辦主任批準后，由綜合組統(tǒng)一安排，杜絕公車私駕私用。

二、固定資產(chǎn)購置與管理

(一)固定資產(chǎn)購置

1、普查辦的辦公硬件、軟件設(shè)備以及普查所需的定位、測量、計量設(shè)備，必須按照省普辦給定的品牌、型號、規(guī)格、標準和相關(guān)要求配置。

2、凡購置屬政府采購范圍內(nèi)的物品，必須嚴格履行政府采購相關(guān)規(guī)定，完善相關(guān)手續(xù)；凡購買屬國家控制商品，必須辦好控購審批手續(xù)。

3、確因工作需要，必須購買低值易耗辦公用品(如筆、紙、打印油墨等)，一般由技術(shù)與協(xié)調(diào)組編制購買相關(guān)用品計劃單，經(jīng)普查辦主任批準，由綜合組負責購買。

(二)固定資產(chǎn)管理

1、建立固定資產(chǎn)、辦公用具明細帳，并明確一名管理人員。

2、每季度進行一次固定資產(chǎn)清查盤點，及時向水利局匯報財產(chǎn)使用情況。每半年由局辦公室、財務(wù)室進行一次固定資產(chǎn)清查、核實、認證，并將變動情況作詳細說明，同時報局財務(wù)室備案。

3、固定資產(chǎn)報廢清理應(yīng)由水普辦主任和相關(guān)技術(shù)人員以及后勤保障組進行嚴格的技術(shù)鑒定，確認不能使用或無修復(fù)價值的，由水普辦提出書面報廢申請，經(jīng)局主要負責人、技術(shù)負責人、辦公室、財務(wù)室負責人進一步核實認可。

4、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和損失必須查明原因，書面報局紀檢、財務(wù)審核，經(jīng)批準后方可進行轉(zhuǎn)帳或沖銷。屬個人失職造成固定資產(chǎn)損失的，應(yīng)追究其經(jīng)濟責任，如情節(jié)嚴重觸范法律的，將移交司法機關(guān)處理。

第四篇：水利服務(wù)中心管理制度

水利服務(wù)中心管理制度

一、以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)全面貫徹落實中央一號和省委一號文件精神，圍繞新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，立足服務(wù)“三農(nóng)”, 不斷提升隊伍素質(zhì)和服務(wù)能力，為建立健全職能明確，布局合理，隊伍精干，服務(wù)到位的基層水利服務(wù)體系提供保障；

二、堅持“因地制宜”的原則，對本轄區(qū)所屬水利工程及管理人員實行崗位責任制，對渠系建筑物、飲水工程設(shè)施、堤防等實行專人管理，明確分工，責任到人。

三、汛期管理人員要堅守工作崗位和各自的防汛、排澇區(qū)域，共同承擔本轄區(qū)的防汛及內(nèi)澇的提排和自排任務(wù)。

四、灌溉期間要深入所轄區(qū)，服務(wù)指揮，協(xié)調(diào)引灌，科學調(diào)水，指導(dǎo)灌溉和渠道安全，更好的為用水戶服務(wù)。

五、對本轄區(qū)渠道、堤防的堤坡、堤面及護堤樹木，草皮要經(jīng)常管理。

六、對轄區(qū)內(nèi)渠系、堤防及建筑物出現(xiàn)損壞要及修復(fù)。

七、對灌溉、汛期出現(xiàn)大的險情要及時上報，并迅速組織當?shù)厝罕姄屝?，確保工程及人民群眾生命財產(chǎn)安全。

水利服務(wù)中心管理職責

對本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄區(qū)農(nóng)村水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村小型水利工程管理和水利科技推廣、農(nóng)村水環(huán)境整治及水土保持等組織、協(xié)調(diào)及管理工作。

主任：

成員：

第五篇：水利專項資金管理制度

水利專項資金管理制度

為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范縣水務(wù)局水利專項資金管理，為提高專項資金財務(wù)管理水平和資金使用效益，加強財務(wù)管理，統(tǒng)一報銷程序及規(guī)定，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局具體情況，特制定縣水務(wù)局水利專項資金管理制度。

一、水利專項資金的申報制度

（一）水利專項資金由縣水務(wù)局業(yè)務(wù)部門負責申報。

（二）水利專項資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應(yīng)提交項目可行性研究報告。

（三）局有關(guān)部門提出初審意見，經(jīng)局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

二、水利專項資金的使用制度

（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質(zhì)和設(shè)備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。

（三）縣水務(wù)局防汛專項資金一律由局長一支筆審批，要求實行縣級報帳制度的，由項目建設(shè)單位填報資金申請表，經(jīng)水務(wù)局業(yè)務(wù)部門審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設(shè)單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。

三、水利專項資金的監(jiān)督管理制度

（一）公示制度。對于水利工程項目專項資金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設(shè)內(nèi)容、資金情況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展情況。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管部門及相關(guān)部門的檢查；項目完工后，主動接受上級主管部門對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進行驗收工作。

（四）審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，項目竣工后需由有資質(zhì)的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。

四、縣水務(wù)局水利專項資金財務(wù)管理制度

（一）項目承擔部門或個人和財務(wù)人員應(yīng)及時與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)保證項目資金的及時到位，項目資金需要執(zhí)行區(qū)級報賬制的，從其規(guī)定，但要及時進行報賬。

（二）工程資金應(yīng)按工程進度進行拔付，主管局對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調(diào)整取消補助款。

（三）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到專款專用。

（四）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務(wù)章。否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。

購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的發(fā)票必須按局財務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務(wù)審核后報局長審批。