第一篇：項目土地情況董事會匯報綱要

北京市鼎元弘毅投資發(fā)展有限公司

西安紡織城項目土地情況匯報

董事會：

西安紡織城項目是我公司未來重點開發(fā)的目標項目之一，經(jīng)過公司新項目籌備組半年的努力，先后就項目方案向管委會進行了三次卓有成效的匯報，目前已進入實質(zhì)性的地價談判階段.現(xiàn)就項目用地情況向董事會作匯報如下：

一 土地概況： 選址位置與面積

土地性質(zhì)、年限與提供形式 交通情況 目前規(guī)劃情況 周邊環(huán)境 地面情況與坡度 地質(zhì)狀況 水電等配套設(shè)施 拆遷情況

二 三次匯報情況： 1項目了解與公司實力 2規(guī)劃方案 3市場調(diào)研

北京市鼎元弘毅投資發(fā)展有限公司

三 成果與問題：

1成果：認可方案，主要考慮對象 2地價： 3區(qū)長考察： 4存在問題： 四 建議： 下一步安排 策略調(diào)整

以上匯報妥否，請批示！

新項目籌備組 2011年10月13日

第二篇：燃油項目匯報綱要

燃油項目匯報綱要

2007年，我公司法人代表XXX先生開始啟動生物質(zhì)資源利用再生燃油項目。經(jīng)多方努力，在各級政府大力支持下，本項目已取得實質(zhì)性進展。目前本項目已獲得省市縣各級政府發(fā)改委批準，并準予立項。同時，為使本項目能夠盡早進入到實質(zhì)操作，馬占良先生于2009年12月成立了“望都縣陽光綠能生物燃油有限公司”。

本項目于2007年9月完成可行性研究報告。本匯報是對可行性研究報告的補充和說明。

一、本項目產(chǎn)品的單位售價與盈利預(yù)測

A：簡單成本分析

1.用電：按2007年可研報告研判工業(yè)用電標準為每度1.0元，目前工業(yè)用電標準為每度XXX元，用電費用增幅共計X萬元，按目前及可預(yù)見的將來研判，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

2.草粉：按2007年可研報告研判標準為每噸471元，目前市場標準為每噸XXX元，草粉費用增幅共計XXX萬元，按目前及可預(yù)見的將來研判，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

3.轉(zhuǎn)因子：按2007年可研報告研判標準為每噸14000元，目前市場標準為每噸XXX元，轉(zhuǎn)因子費用增幅共計XXX萬元，按目前及可預(yù)見的將來研判，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

4.重油及輪胎粉：按2007年可研報告研判標準為每噸1400元，目前市場標準為每噸XXX元，轉(zhuǎn)因子費用增幅共計XXX萬元，按目前及可預(yù)見的將來研判，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

5.按2007年可研報告研判標準，職工人數(shù)仍為240人，工資及福利仍為1200元/人不變。

6.用煤：按2007年可研報告研判標準為每噸550元，目前市場標準為每噸XXX元，用煤費用增幅共計XXX萬元，按目前及可預(yù)見的將來研判，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

7.建設(shè)投資：按2007年可研報告研判標準為43048.18萬元。按08定額重新評估測算為XXXXX萬元。其中當?shù)卣o予減少土地出讓金XXXXX萬元，減免其它各種費用共計XXXXX萬元。因此建設(shè)投資費用并無實質(zhì)性大幅增加，完全可由終端產(chǎn)品價格漲幅覆蓋消化。

8.燃油出售價格：按2007年可研報告研判標準為每噸3350元，目前市場標準為每噸7980元，年產(chǎn)仍按50萬噸計，共計增收XXXXX萬元。

9.每年可增加純收入約為：⑻－［⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹］＝XXXX萬元。本核算未將項目中其它化工副產(chǎn)品因價格增長帶來的收益計算在內(nèi)。B: 綜合效益分析：

根據(jù)2007年所做可研報告和現(xiàn)階段市場銷售價格及市場占有情況分析，預(yù)測本項目在科技成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品及在資金資助期內(nèi)，累計可實現(xiàn)的銷售收入并由此產(chǎn)生的凈利潤（期間政府給予的優(yōu)惠稅收及其它優(yōu)惠政策，將極大的增加凈利潤），即可使投入的資金得到安全有效的保障和收回。

第三篇：董事會匯報材料

2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報

現(xiàn)就白銀中天化工有限責(zé)任公司2008年1—6月份生產(chǎn)經(jīng)營情況作一扼要匯報，不妥之處請批評指正。

一、生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況

2008年1-6月份生產(chǎn)氟化鹽產(chǎn)品14603.6噸，完成年計劃的43%，同比減少4.34%。其中生產(chǎn)冰晶石7978.5噸，完成年計劃的99.73%，同比增長7.25%。生產(chǎn)氟化鋁5368噸，完成年計劃的32%，同比減少31.42%。生產(chǎn)干法氟化鋁1257噸。

實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11587萬元，是年計劃的44%，實現(xiàn)工業(yè)增加值1877萬元。

產(chǎn)品入庫合格率100%，其中冰晶石一級品率90.75%，氟化鋁一級品率92.32%，干法氟化鋁特級品率86.25%。

銷售氟化鹽產(chǎn)品13014噸，產(chǎn)銷率為90%，實現(xiàn)銷售收入10288萬元，同比增長25%。

累計回款11997萬元，貨款回收率99.67%。累計實現(xiàn)利潤732萬元，完成年計劃的49%，同比增加286萬元，增長率64%，扣除381萬元的退稅資金實際利潤351萬元。

二、主要工作

（一）、干法氟化鋁試生產(chǎn)情況

干法氟化鋁生產(chǎn)線于2008年5月1日正式投料試生產(chǎn)。5月份共生產(chǎn)干法氟化鋁486.3噸，其中特

一、特二級265.4噸，特級品率為54.58%，合格率為67.12%，根據(jù)聯(lián)動試車的經(jīng)驗積累和5月份試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，5月23日—6月2日停車檢修，對部分設(shè)備和管道進行了改造，目前生產(chǎn)運行基本正常，6月3日—7月13日共生產(chǎn)干法氟化鋁1527.7噸，其中特

一、特二級1186.85噸，特級品率為77.69%，一級品216.9噸，二級品123.95噸，產(chǎn)品合格率100%。目前最高班產(chǎn)量達到18噸，最高日產(chǎn)量達到53.75噸，平均日產(chǎn)量達到40噸，產(chǎn)量已達到設(shè)計能力的90%。單耗及各項指標已接近或達到設(shè)計要求。干法配套項目鍋爐房和污水處理站正在緊張建設(shè)之中，預(yù)計9月份相繼投入試運行。

干法氟化鋁在短短兩個月內(nèi)一次性試生產(chǎn)成功，這主要是由于上級的關(guān)注和支持、公司的正確領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)工藝成熟，所選設(shè)備的質(zhì)量高；單體試車、聯(lián)動試車以及各項準備工作扎實；對新招大學(xué)生的前期培訓(xùn)過硬，操作素質(zhì)高，排除故障的速度快；車間領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員敬業(yè)奉獻、協(xié)調(diào)解決問題的能力較強。

（二）、螢石礦進展情況

公司與天祝天源礦業(yè)公司合資成立的天祝祁源礦業(yè)公司目前存在的問題主要是礦界爭執(zhí)和資金缺口。干沙礦山頂有螢石露頭，四個探硐有兩個探到了礦脈，品質(zhì)較好，目前正在繼續(xù)詳探。響水礦點因探礦范圍的變動，海拔提高，使探礦工作處在邊找邊探的被動局面，雖然祁源公司技術(shù)顧問根據(jù)資料和現(xiàn)場多次勘察，認為響水河腦存在較好的瑩石礦脈，但目前還未達到預(yù)期效果，探礦任務(wù)艱巨。

閆積志兄弟占50%股份，其中干股20%，黨興隆占28%股份，但他們已經(jīng)拿不出錢來投入，下一步修道路、建選礦廠還需1500萬元左右。對方提出由中天公司墊付資金，而公司的資金非常緊張，融資困難，公司意見由王建民副總經(jīng)理專題匯報，明天的祁源公司董事會將專題研究解決此事。

（三）、市場情況

公司今年的原料市場維持著絕對的賣方市場格局，貨源緊張，價格持續(xù)上漲，煤炭和硫酸等基礎(chǔ)原料更是出現(xiàn)了史無前例的緊俏局面和漲價幅度，同期比較硫酸漲幅為330%、氫鋁漲幅為50.89%、螢石漲幅為26.78%、無煙煤漲幅為34.85%、純堿漲幅為37.06%、石灰漲幅為46.29%、煙煤漲幅為241%。原料普遍漲價直接導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的大幅上升，同比冰晶石成本上漲2631.49元/噸，漲幅達66.8%，氟化鋁成本上漲3289.48元/噸，漲幅達71.69%。產(chǎn)品漲價明顯滯后且漲幅與原料漲價不成正比，同期比較產(chǎn)品只漲了30%，利潤空間大幅壓縮。濕法氟化鋁已基本沒有銷路，即使銷出去也是虧損的，即將退出市場。我們迫不得已暫時停產(chǎn)了濕法氟化鋁，目前濕法線單線生產(chǎn)冰晶石，一旦市場有所好轉(zhuǎn)隨時雙線生產(chǎn)。在此形勢下我們只有不斷進行技術(shù)改造，加強管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低消耗，提高經(jīng)濟效益。

（四）、基礎(chǔ)管理工作 目前公司的各項管理制度基本健全，但執(zhí)行力不夠，管理上不夠嚴、不夠細、不夠扎實，因此，優(yōu)化工作流程、完善規(guī)章制度、提高制度的執(zhí)行力、提高管理水平是公司當前的重點工作之一。今年公司成立了價格委員會，其主要職責(zé)是分析市場環(huán)境和我們的優(yōu)劣勢，健全規(guī)章制度，完善價格體系和供銷程序，對供銷合同認真把關(guān)，從原材料源頭上和產(chǎn)品終端銷售上為企業(yè)創(chuàng)造效益，以此推動其他管理體系逐步完善。

公司于6月份舉辦了一期員工技能培訓(xùn)班，由白銀市職業(yè)技能鑒定所的老師授課，電工、電焊工、鉗工、檢驗工、鍋爐工、管工、儀表工和防腐塑料焊工等工種的85名員工參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進行了考試取證，并作為員工晉級的依據(jù)，與薪酬掛鉤。為了提升中層干部的管理水平，公司于6月份開始舉辦中層干部培訓(xùn)班，采取電視教育的形式，每周集中聽課一次，每節(jié)課后對所學(xué)內(nèi)容結(jié)合公司實際進行討論，完成每一階段的培訓(xùn)后集中考試并作為聘任中干的依據(jù)之一。我們要通過各種培訓(xùn)提高員工和管理人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，并作為一項制度長期堅持下去，從而推動公司三項制度改革的步伐，激勵員工加強學(xué)習(xí)、愛崗敬業(yè)，用制度建設(shè)和規(guī)范管理實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

從今年起公司每月進行一次內(nèi)部經(jīng)濟活動分析，一方面是加強財務(wù)基礎(chǔ)管理，鍛煉財會隊伍，另一方面是尋找差距、明確改進方向，通過開源節(jié)流來實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。

（五）安全生產(chǎn)工作

我們始終堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理規(guī)定》等法律法規(guī)，以人為本、教育領(lǐng)先，實行目標化管理。今年公司圍繞“4.6”安全生產(chǎn)日、安全生產(chǎn)月、隱患排查治理年、百日督查活動及反“三違”等活動開展了一系列安全生產(chǎn)宣傳活動。對班組長共計55人次進行了崗位安全知識培訓(xùn)和考試，對干法車間16名班組長進行了崗前班組建設(shè)培訓(xùn)，對24名電工進行了安規(guī)考試。特殊工種通過培訓(xùn)100％持證上崗。公司嚴格執(zhí)行安全檢查制度，加大隱患治理，1—6月份共進行了8次安全大檢查，查出各類安全隱患31項，整改率100％。

4月24日，動力車間員工孫岱功發(fā)生右眼扎傷事故，經(jīng)過近一個月的治療，病人已出院，經(jīng)調(diào)查認定屬于違章作業(yè)事故，按照公司規(guī)定給予了當事人和車間領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)處罰。安全生產(chǎn)是公司抓得最緊的一項工作，但“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生，安全隱患仍然存在，這說明公司的安全生產(chǎn)工作還有漏洞、員工的安全意識還不夠強、管理人員的工作還不夠到位。今后要高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作，進一步完善安全管理制度，明確安全管理目標，加大安全檢查和隱患整改力度，狠抓現(xiàn)場管理，將安全生產(chǎn)工作擺在突出位臵抓實抓好。

（六）、節(jié)能減排情況 公司認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展理念，走節(jié)能減排與經(jīng)濟發(fā)展互促互進的新路子，依靠科技進步和嚴格管理取得了明顯的成績。2008年1—6月與2007年相比，萬元產(chǎn)值綜合能耗由0.96噸標煤降到0.88噸標煤，降幅為8.3%；萬元產(chǎn)值電耗由469千瓦時降到376千瓦時，降幅為19.8%（兩項指標含原料漲價因素）。另外，公司在干法氟化鋁項目建設(shè)上，組織相關(guān)技術(shù)人員和外聘專家對能源使用的合理性和消耗指標的先進性進行充分論證，絕不因資金問題削減節(jié)能減排方面的投入。

今后節(jié)能減排工作計劃安排：

1、淘汰超期服役且能耗高的20噸蒸汽鍋爐，選用2臺6t/h燃燒效率達88%以上的煤粉爐代替運行，同時采用麻石水膜除塵器以減少排放物。這項工程總投資620萬元，于今年3月份動工，9月份可投入試運行，既能降低蒸汽生產(chǎn)成本、增加企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，又可推動節(jié)能和環(huán)保工作的深入發(fā)展。

2、污水處理站正在建設(shè)緊張建設(shè)之中，通盤考慮了干法線和濕法線的廢水處理，其設(shè)計處理能力60m/h, 廢水含氟量降至10mg/L，較原來下降30%，為行業(yè)最低，達到國家一級排放標準，該工程共投資750萬元，預(yù)計9月份建成投運，屆時公司的環(huán)保工作將邁上一個新的臺階，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

33、視效益情況適時改造生產(chǎn)電網(wǎng)和變電所，更換現(xiàn)有2臺高能耗變壓器，新上2臺新型節(jié)能型3150kVA及其配套的補償裝臵，進一步降低電耗。

4、進一步開源節(jié)流，在節(jié)電、節(jié)水、節(jié)汽等方面加強管理，杜絕跑冒滴漏，力求降低綜合能耗。

（七）、新項目開發(fā)工作

公司發(fā)展的基本思路是夯實主業(yè)向兩翼發(fā)展。夯實主業(yè)：立足氟化鹽產(chǎn)品，強化管理機制，加大技術(shù)提升改造力度，做大做強公司的氟化鹽產(chǎn)業(yè)。兩翼發(fā)展：一是從戰(zhàn)略發(fā)展的源頭抓起，積極開發(fā)資源。二是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向高精尖端技術(shù)發(fā)展，創(chuàng)氟系列品牌。

公司根據(jù)市場需求和自身優(yōu)勢，以生產(chǎn)高附加值、低能耗、低污染產(chǎn)品、提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力為目標，明確了發(fā)展方向，確定了待開發(fā)建設(shè)的新項目。

1、優(yōu)先發(fā)展項目：3萬噸干法氟化鋁項目

我公司1.5萬噸干法氟化鋁生產(chǎn)線已正常生產(chǎn)運行，項目建設(shè)獲得了成功，尤其是反應(yīng)爐屬于國內(nèi)領(lǐng)先水平，但規(guī)模較小，沒有優(yōu)勢，因此我們將3萬噸干法氟化鋁項目作為“十一五”中后期的重點開發(fā)項目。該項目總投資12000萬元，市場前景廣闊，可以根據(jù)市場需求，轉(zhuǎn)產(chǎn)高純氟化鋁或無水氫氟酸，三種產(chǎn)品轉(zhuǎn)型快，變化靈活，抵抗市場風(fēng)險的能力強。我們已編制完成了項目建議書，并上報中核集團公司和金原鈾業(yè)公司。

2、重點項目：氟石膏年產(chǎn)20萬噸硫酸聯(lián)產(chǎn)30萬噸水泥項目

氟石膏是氟化鹽生產(chǎn)的副產(chǎn)品之一，我公司有大量儲存且周邊地區(qū)存量豐富，其中含F(xiàn)及游離酸等有害物質(zhì)，任意排放會造成環(huán)境污染，且存儲困難，占地多、投資大。公司利用氟石膏提硫聯(lián)產(chǎn)水泥，既解決了原材料硫酸的供應(yīng)問題，降低了采購成本，又減少了環(huán)境污染。這一項目的建設(shè)將改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的線性模式，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一，符合國家循環(huán)經(jīng)濟政策，也是公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一步。本月初生產(chǎn)副總游元超帶領(lǐng)相關(guān)技術(shù)人員前往山東魯北化工公司做了實地考察，魯北化工已生產(chǎn)了多年，技術(shù)是成熟的，經(jīng)濟效益可觀。該項目符合白銀市城市轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟的要求，市政府比較感興趣，我們要和地方政府加強聯(lián)系，力爭在招商引資和項目資金方面得到市政府的支持。該項目總投資35000萬元，項目建議書已編制完成，并上報到省、市經(jīng)委，可研報告正在編制。

3、儲備項目

（1）15000t/a 二氟乙烷（HFC-152a）項目

根據(jù)《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》，許多ODS物質(zhì)將面臨禁用，二氟乙烷是目前公認的替代ODS的環(huán)保產(chǎn)品，具有無毒、ODP值（臭氧耗減潛能值）為零、GWP（全球變暖潛能值）低等優(yōu)點，主要用于汽車空調(diào)、電冰箱、商業(yè)制冷機的致冷，目前我國需求量逐年提高，擁有廣闊的市場前景和可觀的經(jīng)濟效益、社會效益。

（2）大功率全密閉電石爐項目

電石是有機合成的基礎(chǔ)化工原料，用途廣泛，優(yōu)勢明顯，市場價格穩(wěn)中有升，前景看好。公司擬投資新建25000 KVA全密閉式電石爐，采用全密閉式生產(chǎn)工藝，屬于國家鼓勵建設(shè)項目，年生產(chǎn)能力4.5萬噸，投資6800萬元。

三、近兩年計劃實施的幾項改造工程

（一）、濕法線改造

濕法產(chǎn)品市場逐漸萎縮，必須盡快對濕法線實施改造，今年要完成施工方案的確定、圖紙的設(shè)計和審查、設(shè)備招投標等等各項準備工作，2009年完成改造。本次改造用外熱式反應(yīng)爐及配套設(shè)施替代原有的內(nèi)熱式反應(yīng)爐，改造后產(chǎn)能會進一步提高，成本大幅度降低，效益明顯。

（二）、煤氣站改造

無煙煤的價格一路飆升，煤氣生產(chǎn)成本居高不下，公司組織技術(shù)人員前往陜西華祥公司調(diào)研了煙煤代替無煙煤制煤氣的生產(chǎn)工藝，華祥公司已運行兩年，技術(shù)成熟。目前煙煤到廠價800多元，無煙煤到廠價1600多元，從經(jīng)濟角度看，全年可節(jié)約成本600萬元左右。經(jīng)與華祥公司初步洽談，由華祥公司投資194萬元與我們合作，運行一年后如果正常，我們償還本息220萬元。

（三）、基礎(chǔ)設(shè)施改造

公司在資金十分緊張的情況下，于今年上半年投資10多萬元對員工公寓住宅樓和辦公樓進行了防水維修，投資12萬元改造了閉路電視系統(tǒng)并移交縣廣電局管理。2008年后半年計劃對生活區(qū)水電系統(tǒng)進行改造，更換智能IC卡水表和電表，改造鍋爐，將辦公樓氣暖改造成水暖，以此堵塞漏洞、節(jié)約費用，爭取3年內(nèi)實現(xiàn)物業(yè)自負盈虧。以后公司視效益情況要逐步對生活區(qū)道路、房屋進行改造修繕。用廢舊廠房和物資的變現(xiàn)資金逐步對廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境進行整治，主要包括道路、路燈、監(jiān)控系統(tǒng)以及綠化等。

四、存在的問題和對策

由于企業(yè)破產(chǎn)重組時，銀行資產(chǎn)被列入破產(chǎn)序列，損失大，給公司信譽造成一定負面影響。在授信及貸款時，國家商業(yè)銀行審核嚴格、周期長、融資難度非常大。目前，干法項目尚有一定資金缺口、各項技改工程和基礎(chǔ)設(shè)施改造的資金沒有保障、由于原材料急劇上漲，公司的流動資金與往年相比更為緊張。

籌措資金是當前及今后幾年財務(wù)工作的重點，公司去年從白銀城市信用社貸款750萬元，兩家的信貸關(guān)系在進一步加強，最近又同意給公司增加480萬元的流動資金貸款，但城市信用社的利息高于其他銀行，不到萬不得已應(yīng)盡量減少其貸款額度。公司與建行有較深層次的接觸洽談，經(jīng)前期評價，公司5000萬元授信額度已由市縣支行上報到北京總行，但遲遲不能批準。最近我們與華融資產(chǎn)公司有初步接觸，對方到公司實地考察后，看好公司的發(fā)展前景，表現(xiàn)出了合作意向，還需進一步協(xié)商洽談。

雖然我們積極拓寬融資渠道，多方籌措資金，但效果不是十分理想，資金問題已嚴重制約著公司的發(fā)展，我們懇請集團公司、鈾業(yè)公司和甘肅礦冶局在資金籌措上給予公司幫助和扶持，使公司當前的發(fā)展勢頭得以保持和推進。

二00八年七月

第四篇：2012年5月董事會匯報材料

財務(wù)融資情況匯報

現(xiàn)將2012年1-4月份財務(wù)及融資情況做以下匯報：

一、財務(wù)情況：

1、銷售數(shù)量：2012年1-4月份共銷售白酒72噸，比上年的6噸增加了66噸，增加了1100%，完成預(yù)算指標600噸的12%；

2、銷售收入：實際銷售額為433萬元，賬面體現(xiàn)銷售收入370萬元，比上年的312萬元增加了58萬元，增長了19%。銷售收入完成預(yù)算指標3，419萬元的11%。

3、利潤總額-724萬元，比上年同期-261萬元增虧463萬元。

4、費用情況：

一到四月銷售費用總支出773萬元，比上年的358萬元增加了415萬元，增長了116%，主要是由于銷售量的增加，相應(yīng)增加了銷售人員的直接費用。同時，新一的廣告費用支出，已經(jīng)全部4月末體現(xiàn)256萬元，比上年增加了136萬元。銷售費用占預(yù)算1,235萬元的62%；其中廣告費比上年增加了136萬元，由于銷量的提高和2011年年終提成在1月體現(xiàn)，銷售提成等營銷費比上年增加了220萬元，租賃費比上年增加了20萬元。

管理費用總支出為65萬元，比上年的61萬元增加了4萬元，增長了6%，主要是由于上年勞動保險和住房公積金等在4月份沒能體現(xiàn)。管理費用占預(yù)算199萬元的33%。其中管辦公費增加了6萬元，主要是由于長春直營部搬出大樓后，新增加了辦公設(shè)備；水電費減少了6萬元，主要是由于車間連續(xù)生產(chǎn)后，水電費計入了產(chǎn)品成本；勞

動保險增加了4萬元，住房公積金增加了3萬元，主要是由于上年同期沒能體現(xiàn)此費用。

財務(wù)費用支出101萬元，上年同期為52萬元，是由于2011年11月，公司新增加了招商銀行的貸款2000萬元，相應(yīng)增加了利息支出。財務(wù)費用占預(yù)算315萬元的32%。

二、融資情況：

公司現(xiàn)有貸款5500萬元，其中招商銀行2000萬元，利率為基準利率上浮20%；吉林銀行2000萬元，利率為基準利率上浮40%；中國銀行1500萬元，利率為基準利率上浮33%。

目前的資金狀況是暫時還能滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，但貸款利率太高，資金成本過大，現(xiàn)在正在積極協(xié)調(diào)其他銀行，爭取取得低成本的貸款，替換高成本的貸款。正在運作貸款的銀行有：

1、舒蘭市農(nóng)業(yè)銀行：公司的資料已經(jīng)由該行上報給吉林市農(nóng)業(yè)銀行，正在等待消息。

2、舒蘭市農(nóng)發(fā)行：該行第一次做流動資金貸款，從去年6月份到今年的1月份，就一直在做貸款的資料準備上報工作，已經(jīng)上報給吉林市農(nóng)發(fā)行，但遲遲沒有批下來。

3、建設(shè)銀行西安廣場支行：本周開始，運作該行的貸款事宜，預(yù)期利率控制在基準利率上浮20%左右。

以上情況，特此匯報。

第五篇：汾西縣土地礦產(chǎn)資源管理和項目落地匯報

汾西縣土地礦產(chǎn)資源管理和項目落地

工作情況匯報

中共汾西縣委 汾西縣人民政府（2012年7月 日）

尊敬的石組長，尊敬的巡視組各位領(lǐng)導(dǎo)：

首先，向石組長及巡視四組各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨汾西檢查指導(dǎo)工作表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！下面,我將汾西縣土地礦產(chǎn)資源管理和項目落地工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作一簡要匯報：

一、土地礦產(chǎn)資源管理工作情況

土地礦產(chǎn)資源是民生之本、發(fā)展之基。加強土地和礦產(chǎn)資源管理，對于維護人民群眾根本利益，保障經(jīng)濟社會發(fā)展意義重大。近年來，在省委、省政府和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，汾西縣委、縣政府高度重視土地礦產(chǎn)資源管理工作，把土地礦產(chǎn)資源保護利用作為保障改善民生、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、促進縣域經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，嚴格執(zhí)行保護耕地基本國策，嚴厲打擊非法采礦違法犯罪行為，規(guī)范了土地利用和礦產(chǎn) 生產(chǎn)秩序，保障了全縣經(jīng)濟社會的健康快速發(fā)展。主要做了以下幾方面工作。

（一）嚴格耕地保護，確保耕地總量不減。市政府下達我縣耕地保護目標任務(wù)為：耕地保有量39.63萬畝，基本農(nóng)田面積29.93萬畝。為切實保護耕地，堅守土地紅線，我們采取了以下四個措施：一是強化領(lǐng)導(dǎo)，由縣人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，組織相關(guān)部門負責(zé)人，成立了汾西縣耕地保護領(lǐng)導(dǎo)組，為耕地保護工作開展提供了堅強組織保障。二是明確責(zé)任，認真落實耕地保護責(zé)任制，推行和完善黨政領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護責(zé)任制，明確縣、鄉(xiāng)、村三級耕地管護責(zé)任，層層簽訂目標責(zé)任書。三是健全制度，建立健全了耕地保護責(zé)任目標責(zé)任考核制、土地違法責(zé)任追究制、領(lǐng)導(dǎo)干部耕地保護離任審計制等相關(guān)制度，初步形成了一套有效的耕地保護管理制度。四是嚴格執(zhí)行非農(nóng)建設(shè)耕地占補平衡制度，占一補一，先補后占，用地單位報批用地前必須先完成補充耕地任務(wù)，如用地單位無法自行補充耕地，必須足額繳納耕地開墾費，由縣政府組織，專款專用于補充耕地；對新補充的耕地，由市直國土部門從耕地面積、耕作層厚度、平整度、土壤質(zhì)地及澆灌、交通等方面嚴格驗收把關(guān)，確保補充 耕地與占用耕地數(shù)量相等、質(zhì)量相當。近五年來累計報批用地項目42宗，批準占用耕地646.3畝，實際完成補充耕地4809畝；其中義務(wù)補充耕地2284畝，完成補充任務(wù)2525畝。通過采取以上措施，確保了全縣耕地總量不減、質(zhì)量不降。

（二）破解用地難題，保障經(jīng)濟社會發(fā)展。針對近年新上工程項目多、用地指標少、用地缺口大的問題，我們開動腦筋，大膽探索，多措并舉，在用好用活政策上下功夫，積極破解用地難題。一是堅持集約節(jié)約用地。對新增建設(shè)用地嚴格審核，科學(xué)確定項目占地面積，努力提高用地效率，節(jié)約用地指標。二是科學(xué)規(guī)劃，編制了《汾西縣土地利用總體規(guī)劃》，嚴格按規(guī)劃安排審批供地，堅決杜絕亂批亂建行為。三是大力開展土地開發(fā)整治，堅持按照上級分解下達土地復(fù)墾開發(fā)整理目標任務(wù)，積極做好土地開發(fā)復(fù)墾整治，通過開發(fā)造地，緩解用地壓力。近五年共完成省、市投資土地開發(fā)整理項目四項，總投資2883.03萬元，新增耕地面積366.86公頃，改善中低產(chǎn)田366.54公頃。四是實行建設(shè)用地復(fù)墾整合利用，根據(jù)全市《建設(shè)用地復(fù)墾整合試行辦法》，本著誰使用、誰復(fù)墾的原則，解決了一批基礎(chǔ)設(shè)施項目和民生工程 的用地問題。五是實施城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和礦業(yè)存量土地整合，實施關(guān)閉廢棄工礦地復(fù)墾，爭取市級周轉(zhuǎn)用地指標，解決城鎮(zhèn)范圍工程項目建設(shè)用地。六是積極開展用地調(diào)劑，對近年來批而未征（供）的用地進行調(diào)劑，解決重點工程項目建設(shè)用地。七是盤活存量建設(shè)用地，通過集體土地征用、破產(chǎn)企業(yè)土地收購、臵換等方式，安排重點工程項目用地。今年，汾西縣第一批次建設(shè)用地（共六個項目48.3畝），已上報省人民政府審批；霍永高速東段建設(shè)項目用地300.8949公頃，已上報市人民政府審批；中部引黃工程、日產(chǎn)18萬立方地下煤氣、石膏加工、高科耐火材料，保障性住房五個建設(shè)項目用地正在審辦當中。

（三）簡化審批許可，提高行政服務(wù)效能。在礦產(chǎn)及土地審批中，我們貫徹保障發(fā)展的宗旨。堅持快捷運作，積極支持經(jīng)濟社會建設(shè)。一是精減審批事項，礦產(chǎn)及土地審批事項由原來的27項減少到9項。二是簡化流程、縮短時限，對屬縣政府審批的用地報批事項，資料齊全即受即辦，資料不全的督促完善盡快辦理；對需上報省、市審批的，要求縮短初審時間及時上報。三是跟蹤服務(wù)、協(xié)調(diào)辦理，對各類審批及上報項目，全程跟蹤服務(wù)，并協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，切 實增強服務(wù)意識，提高辦事效率，樹立廉潔、為民、高效的政府機關(guān)形象。

（四）加強資源管理，推進煤礦企業(yè)兼并重組。2009年以來，按照全省煤礦企業(yè)兼并重組整合工作要求，我們大力開展了煤礦企業(yè)兼并重組整合工作，集中時間，集中精力，連續(xù)作戰(zhàn)，協(xié)商洽談，促成了煤礦交易協(xié)議的全部簽訂，將原有21座有證煤礦由山西煤銷集團公司整體打包整合，規(guī)劃建設(shè)5座大型煤礦，年產(chǎn)能345萬噸。截止目前，巨同塬120萬噸、巨開元90萬噸大礦井基建項目順利推進。煤礦企業(yè)的順利兼并重組整合，為全縣煤炭企業(yè)的正常生產(chǎn)以及全縣經(jīng)濟發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。目前，我縣共有礦山企業(yè)23座，其中，省級發(fā)證6座（煤礦5座、鐵礦1座），市級發(fā)證8座（石灰?guī)r7座、石膏1座），縣級發(fā)證9座（磚瓦粘土）。

（五）嚴格執(zhí)法監(jiān)察，規(guī)范土地礦產(chǎn)秩序。我縣礦產(chǎn)資源埋藏淺、易開采，點多面廣，風(fēng)化煤、露頭煤分布全縣，這樣一種易于開采的客觀條件給非法開采提供了便利，致使非法采礦一度泛濫，打擊非法采礦成為全縣一項長期、艱巨、復(fù)雜的工作任務(wù)。近年來，我們嚴格按照省、市打擊違法采礦工作的要求和 部署，把打擊非法違法采礦行為作為全縣工作的重中之重，始終保持打擊非法違法采礦的凌厲態(tài)勢，持續(xù)不斷地推進打擊非法違法采礦工作。一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，實行一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和副職包鄉(xiāng)鎮(zhèn)，紀檢、公安、檢察、法院齊參戰(zhàn)，部門聯(lián)動，齊抓共管。二是重心前臵關(guān)口前移，強化一線執(zhí)法隊伍建設(shè)，保障經(jīng)費、保障裝備、保障力量。三是嚴密組織、嚴防死堵，按照監(jiān)控責(zé)任制要求，繪制了《打擊非法采礦監(jiān)控圖》，對非法礦點實行24小時監(jiān)控；同時，縣執(zhí)法大隊、流動稽查分隊及武裝應(yīng)急分隊，在公路沿線要塞巡回檢查，查扣非法營運礦產(chǎn)品車輛，點線結(jié)合，有效遏制了非法采礦行為。四是堅持日常監(jiān)管與集中整治相結(jié)合，除日常巡查監(jiān)管外，我們根據(jù)形勢需要，對非法采礦采取集中整治，先后開展了打擊非法采礦“風(fēng)暴”行動、“春雷”行動、“雷霆”行動、“百日千人”行動、“邊界”行動、“拔釘子”行動等6次大型的整治和打擊活動，堅持召開打擊非法采礦周例會，在全縣營造了打擊非法開采的濃厚工作氛圍，形成了強大的整治和打擊態(tài)勢，推進了全縣礦業(yè)生產(chǎn)秩序和安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。全縣非法采礦窩點2009年2100余處，到2010年減少到356處，2011 年底基本處于滅絕狀態(tài)。僅2011年，全縣出動巡查爆破人員28900人次，動用挖掘機、裝載機1700余臺次，重新炸毀填埋非法礦點984處次；抓捕非法盜采國家資源涉案人員298人，其中，刑事拘留70人，判刑33人；責(zé)任追究違規(guī)違紀、失職瀆職黨員干部10案20人。在堅持不懈打擊非法開采的同時，我們積極開展土地執(zhí)法監(jiān)察，嚴厲查處濫占亂用土地和破壞耕地行為，開展聯(lián)合執(zhí)法，既查事、又查人。2010年以來，查處違法用地5宗，拆除違法占地2宗建筑，收回占地面積800平方米，收繳罰款50余萬元；追究土地違法責(zé)任人3人，刑事追究1人，有力促進了全縣用地管理秩序的好轉(zhuǎn)。

（六）保障改善民生，狠抓地質(zhì)災(zāi)害防治。我縣是典型的黃土高原殘垣溝壑區(qū)，加上近幾年的私挖濫采，形成地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)、易發(fā)區(qū)，安全問題較多，是威脅全縣人民生命財產(chǎn)安全的一大隱患。為此，我們把地質(zhì)災(zāi)害防治作為一項長期的重要工作，常抓不懈。一是出臺了《汾西縣地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《汾西縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》，加強地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳，適時組織向群眾發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害明白卡和地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險卡。二是成立地質(zhì)災(zāi)害防治指揮中心，建立相關(guān) 工作制度，配備電腦等設(shè)備，建立健全了全縣地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)警系統(tǒng)，提高了地質(zhì)災(zāi)害防治管理水平。三是編制了《汾西縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃》，今年四月由縣人民政府發(fā)布實施。四是每年對全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點進行排查，加強預(yù)測，設(shè)立警示標志，確定監(jiān)測人。五是與氣象部門建立了地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警平臺，群測群防體系逐步完善。六是加強宣傳培訓(xùn)，經(jīng)常性發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害明白卡、避險明白卡，提高群眾防災(zāi)意識能力。七是落實防災(zāi)制度和應(yīng)急物質(zhì)供應(yīng)保障，遇有險情，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，施行救災(zāi)，減少災(zāi)害損失。

二、項目落地工作情況

今年是省委、省政府確定的“項目落地年”，按照省市關(guān)于開展“項目落地年”相關(guān)工作部署，縣委、縣政府堅持把重大項目簽約、落地推進工作擺在全縣工作的突出位臵，明確目標、突出重點、制定措施、積極推進，重大簽約、落地項目工作取得了初步成效。2012年，我縣計劃簽約重大項目8項，其中，簽約項目中計劃落地項目7項，具體工作情況如下：

(一)采取的主要措施

為了確保年初計劃的重大簽約、落地項目順利實 施，我縣成立了重大項目對口推進工作領(lǐng)導(dǎo)組，組長由縣委副書記、政府縣長毛跟云兼任，副組長由縣委常委、常務(wù)副縣長段惠剛，副縣長武耀忠、喬建平同志兼任，吸收縣發(fā)改、財政、城建、國土、環(huán)保、經(jīng)信等單位一把手為工作組成員。成立了重大簽約、落地項目領(lǐng)導(dǎo)組辦公室，負責(zé)組織協(xié)調(diào)重大簽約落地項目有關(guān)工作。明確了重大簽約、落地項目工作總體目標和具體工作計劃，建立了《重大簽約、落地項目檔案》，健全了重大簽約、落地項目管理制度，實行了重大簽約、落地項目領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)責(zé)任制、單位對口推進制、項目專人負責(zé)制和考評考績制；每月召開一次重大簽約、落地項目例會，聽取有關(guān)項目進展情況匯報，了解項目推進中存在的問題和困難；每月召開一次部門聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)處理項目推進中的有關(guān)問題，使重大簽約、落地項目建設(shè)與包聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、對口推進單位等有關(guān)部門緊密掛鉤，進一步增強了責(zé)任感和使命感。6月12日，召開了汾西縣重點工業(yè)項目落地建設(shè)推進會，進一步明確了下一階段工作任務(wù)，有力促進了項目落地工作的開展。

（二）目前進展情況

截至目前，8項重大項目全部簽約，7項計劃落地 項目有了積極進展。

1、年產(chǎn)30萬噸礬土基均質(zhì)合成材料及20萬噸高端鋁質(zhì)耐火材料項目。項目建設(shè)單位為山西國際電力高科耐火材料有限責(zé)任公司，一期投資8.6億元，項目負責(zé)人高峰，項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是縣委常委、副縣長段惠剛，對口推進部門是縣發(fā)改局。該項目已于2011年經(jīng)省發(fā)改委立項備案，在我縣注冊公司，開設(shè)賬戶，國地兩稅法人代碼全部登記注冊，所有手續(xù)辦理完畢，并在縣城租賃了辦公場所，組建了辦公機構(gòu)，派調(diào)專門人員在汾西常駐開展工作。目前，項目區(qū)打孔鉆探、資源初查和工程設(shè)計全部完成，項目選址確定，采礦權(quán)和用地審批已經(jīng)市人民政府同意，申報國土廳和省政府，省國土廳已同意，待省政府批復(fù)后即可進入出讓程序。2、100萬噸低品位硫鐵礦強化富集與酸—鐵聯(lián)產(chǎn)綜合利用示范項目。項目建設(shè)單位為唐山恒達工貿(mào)有限公司，責(zé)任人張建榮，項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是政府副縣長武耀忠，項目對口推進部門是縣發(fā)改局，項目建設(shè)地點為勍香鎮(zhèn)、對竹鎮(zhèn)。該項目已經(jīng)省發(fā)改委立項備案，今年4月份市政府岳市長委托楊市長組織發(fā)改、經(jīng)信相關(guān)部門及專家進行了論證。目前，公司已完成公司 注冊，賬戶設(shè)立，進行了國地兩稅登記，在縣城租賃了辦公場所，設(shè)立了辦事機構(gòu)，派調(diào)專門人員開展前期工作。土地選址已確定，工程設(shè)計全部完成，和山西省三勘院簽定了資源整裝勘查協(xié)議，采礦權(quán)及項目用地已經(jīng)市人民政府同意，申報國土廳和省政府批復(fù)，進入環(huán)評階段。

3、煤礦資源整合大礦井基建項目。項目總投資15.2億元，投資3.9億元，由山西省煤銷集團臨汾分公司建設(shè)，項目負責(zé)人楊晉，項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是政府副縣長武耀忠，項目對口推進部門是縣煤炭局。目前，巨同源120萬噸礦井基建項目已具備全面開工條件，巨開元90萬噸礦井基建項目正在辦理相關(guān)手續(xù)，年底可開工建設(shè)。

4、石膏加工項目。項目一期投資1.5億元，項目建設(shè)單位為汾西縣永坤礦業(yè)有限公司，項目負責(zé)人劉安玲，項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是政府副縣長武耀忠，對口推進部門是縣商信局。目前已完成公司注冊，落實了采礦權(quán)，礦區(qū)公路開工建設(shè)，石膏加工廠進入選址和土地批復(fù)階段。

5、風(fēng)能發(fā)電項目。項目總投資20億元，項目建設(shè)單位華銳風(fēng)電科技集團、山西國電福光公司，項目 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是縣委常委、政府副縣長段惠剛，對口推進協(xié)調(diào)部門是縣發(fā)改局。項目已于2011年9月和12月投資450萬元在我縣邢家要、和平等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)9個60米高測風(fēng)塔進行風(fēng)力測試，正在收集編制壓礦、國防、文物、森林保護等有關(guān)數(shù)據(jù)資料，待測風(fēng)數(shù)據(jù)齊全后，編制可行性研究報告報省發(fā)改委批準。從目前測試情況看，邢家要、和平、僧念三個測風(fēng)點風(fēng)力測試穩(wěn)定。

6、煤炭地下氣化項目。項目總投資1億元，項目建設(shè)地點和平鎮(zhèn)，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)政府副縣長武耀忠，對口推進協(xié)調(diào)部門國土資源局。目前，已完成公司注冊、項目選址、正在申報采礦權(quán)和用地審批。

7、天然氣利用項目。項目總投資1.88億元，項目建設(shè)單位華銳風(fēng)電科技集團和山西國電福光公司，建設(shè)地點汾西縣城，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)政府副縣長武耀忠，對口推進協(xié)調(diào)部門經(jīng)信局。該項目已經(jīng)縣人民政府授權(quán)獨家經(jīng)營管理天然氣業(yè)務(wù)，并與項目單位簽訂了經(jīng)營合作協(xié)議。目前，正在進行主管道設(shè)計規(guī)劃，并與我縣永祥燃氣有限公司協(xié)商洽談兼并收購永祥燃氣公司的灌裝CNG天然氣，已開工建設(shè)汽車天然氣加氣站，全長56公里的管道天然氣，待高科耐火材料項目落地 后，將根據(jù)項目用氣量開始實施。

8、煤炭清潔綜合利用（IGCC）項目。項目建設(shè)單位 山西國際電力集團，目前，正在積極做好項目的前期準備工作。

（三）存在問題和建議

總的來看，我縣重大簽約、落地項目推進順利、措施有力、成效明顯，取得了實質(zhì)性的進展。但也存在一些影響項目推進的突出問題：一是資源配臵問題；二是項目建設(shè)用地問題。受資源和土地審批周期較長的影響，資源和土地成了項目落地開工的主要瓶頸。這些問題得不到及時解決，將直接影響我縣重大簽約、落地項目的整體推進，直接影響我縣重大簽約、落地項目計劃的全面完成，懇請省市人民政府及有關(guān)部門給予政策傾斜和大力支持，確保我縣重大簽約、落地項目順利推進。

石組長、常組長、巡視組各位領(lǐng)導(dǎo)，雖然我縣土地礦產(chǎn)資源管理和項目落地工作取得了一定成績，但與省委、省政府的要求和先進縣市相比，還有很大差距。今天石組長和各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我縣巡視指導(dǎo)，問診把脈，支持幫助，是我們進一步做好工作的難得機遇。我們將借這次巡視東風(fēng)，按照各位領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，加大工作力度，努力把我縣礦產(chǎn)資源管理和項目落地工作提升到一個新的水平，向省委、省政府交一份滿意的答卷。

最后，祝各位領(lǐng)導(dǎo)在汾西工作期間身體健康，工作順利!

謝謝大家!