第一篇：XX公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告(最新)

XX公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告范文（最新）

董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，下面是整理的關(guān)于XX公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告范文，歡迎借鑒!

各位股東：

大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作XX年董事會(huì)工作報(bào)告。

二○XX年工作回顧

董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1、會(huì)議就《20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會(huì)議就《20xx年的市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)

4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1700萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。

、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。、20xx年11月xx日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年xx月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。、20xx年xx月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對(duì)，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《XX年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

二○XX年董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措施

20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)：

20xx年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。

從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn)，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

從公司微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難;見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問題。、20xx年公司思路及措施

1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出

在20xx年年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。

2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。

針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力

“項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長(zhǎng)韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。

機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競(jìng)合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對(duì)付公司制度和政策，比誰管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對(duì)違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了，對(duì)有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng)、規(guī)勸、斗爭(zhēng)的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭耍械纳踔劣谂R陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(zhǎng)了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長(zhǎng)久，基業(yè)亦不可長(zhǎng)青。

二○XX年工作思路及任務(wù)

XX年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國(guó)內(nèi)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢(shì)必將造成更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識(shí)，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對(duì)。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界后的項(xiàng)目啟動(dòng)之年，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機(jī)，負(fù)重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場(chǎng)變化的力量聚集，一定會(huì)讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!

一、XX年工作總的指導(dǎo)思想及對(duì)策：

冷靜觀察分析國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，在危機(jī)中尋找宜司宜業(yè)機(jī)會(huì)。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以機(jī)制轉(zhuǎn)換為手段，以管控有序?yàn)檩d體，以提升管理素質(zhì)為關(guān)鍵，強(qiáng)干主業(yè)，健康主體，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，多元滲透，全力以赴把攀枝花路橋有限公司推上可持續(xù)的健康的發(fā)展之路。

1、強(qiáng)干主業(yè)，健康主體

XX年，公司所有新增項(xiàng)目，必須保證有良好的盈利水平，必須保證經(jīng)營(yíng)管理正常運(yùn)行，從而保證公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)干性和健康性。

一是在市場(chǎng)開發(fā)中，全力以赴做好項(xiàng)目開發(fā)的超前招標(biāo)工作，在業(yè)主、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理上下足功夫，變被動(dòng)投標(biāo)為主動(dòng)投標(biāo)，投有經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)價(jià)值的項(xiàng)目，為項(xiàng)目第二次經(jīng)營(yíng)做好鋪墊和準(zhǔn)備。不圖規(guī)模圖效益，不圖榮譽(yù)圖回報(bào)，不圖贊美圖收益。堅(jiān)決放棄賠本賺幺喝的項(xiàng)目，堅(jiān)決放棄只有骨頭沒有肉的項(xiàng)目，堅(jiān)決放棄表面光鮮內(nèi)心糾結(jié)的項(xiàng)目。

二是用會(huì)賺錢的項(xiàng)目經(jīng)理去干能夠掙更多錢的項(xiàng)目。近幾年來，由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，在超越了路橋公司能力支撐的基礎(chǔ)上擴(kuò)張市場(chǎng)，從而產(chǎn)生了一系列問題。在這種格局下，必須改變“公司搭臺(tái)，項(xiàng)目經(jīng)理唱戲，公司賺吆喝，你賺錢”的不正常格局。從此以后，公司絕不給那種只顧個(gè)人不顧公司的人去做項(xiàng)目經(jīng)理的機(jī)會(huì)。

三是用機(jī)制去激活人的創(chuàng)造力。公司將繼續(xù)推進(jìn)“項(xiàng)目私有化”機(jī)制，將規(guī)模不大、技術(shù)含量不高、適合私有化經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目交由有能力、有經(jīng)驗(yàn)、無不良記錄的公司員工或優(yōu)秀分包商、合作伙伴經(jīng)營(yíng)，讓那些成長(zhǎng)性高、忠誠(chéng)度高、誠(chéng)信度高、倡導(dǎo)并主張攀枝花路橋價(jià)值文化的路橋人先富起來。

四是采用全新的管控手段管理好實(shí)施好自主經(jīng)營(yíng)型項(xiàng)目。對(duì)技術(shù)含量高、規(guī)模比較大、不適宜個(gè)體經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，全面推行職業(yè)經(jīng)理人管理，項(xiàng)目的發(fā)包權(quán)、定價(jià)權(quán)、大宗材料采購權(quán)、資金調(diào)配權(quán)收歸公司決策管理。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工等主要管理人員實(shí)行年薪制、超額利潤(rùn)分成的辦法來運(yùn)行。

2、“三收三放”，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

“三收”指的是收縮總規(guī)模，收縮管理半徑，收縮不具有盈利能力的自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目比例;“三放”指的是放大省內(nèi)市場(chǎng)占有份額，放大有良好回報(bào)的自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目比例，放開分公司手腳讓其在可控范圍內(nèi)大膽經(jīng)營(yíng)。

公司逐步將安徽、湖南等省外相繼完工項(xiàng)目的優(yōu)秀員工向總部集中，形成以成都為中心、向省內(nèi)各地市州輻射的經(jīng)營(yíng)格局，縮短管理半徑，降低風(fēng)險(xiǎn)程度，全面提升項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

同時(shí)要招商引資，擴(kuò)大合作。公司將在省內(nèi)尋求一批有從業(yè)經(jīng)歷、有管理團(tuán)隊(duì)、有良好誠(chéng)信度和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的優(yōu)秀合作伙伴進(jìn)行合作，讓他們來擴(kuò)張規(guī)模，提升公司品牌影響力。

在施工行業(yè)內(nèi)，那些講誠(chéng)信、個(gè)體素質(zhì)比較高的老板已成一種稀缺，個(gè)個(gè)公司都在搶，都在伸出“橄欖枝”。為此，我們必須穩(wěn)定好已有的優(yōu)秀合作伙伴隊(duì)伍，繼續(xù)為他們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，幫助他們解決他們解決不了的問題和困難，協(xié)助他們做好公關(guān)與協(xié)調(diào)，與他們交朋友，成知己。另一方面主動(dòng)出擊，引進(jìn)一批新的優(yōu)秀合作老板，讓他們進(jìn)得來，穩(wěn)得住，能發(fā)財(cái)，能快樂安全地成長(zhǎng)，為公司創(chuàng)造財(cái)富。

3、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提升盈利水平施工企業(yè)，始終處在行業(yè)利潤(rùn)末端，掙錢難，得到尊重難，持續(xù)發(fā)展就更難。為此，公司將尋求公路、市政、監(jiān)理均為甲級(jí)的公司進(jìn)行合作，由公司在省內(nèi)組建分公司，向項(xiàng)目的利潤(rùn)高端進(jìn)取。同時(shí)，實(shí)實(shí)在在搞兩個(gè)適合公司規(guī)模和能力的BT項(xiàng)目，獲得相對(duì)較高的回報(bào)。

4、多元發(fā)展，項(xiàng)目落地

一是以BT項(xiàng)目去捆綁土地，搞地產(chǎn)開發(fā);

二是與部分倒閉國(guó)企接觸，從事資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，尤其要與那些有一定資產(chǎn)、有成熟產(chǎn)品和技術(shù)的國(guó)企改制嫁接。當(dāng)前正在接洽中的有四川變壓器廠和德陽金鑫石油設(shè)備公司。

三是盯住低碳經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、新能源等。目前正在與四川盤石投資、深圳風(fēng)發(fā)電力公司接洽考察。

這些方向和思路，均與公司優(yōu)勢(shì)和國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略相一致。在接洽、考察中判斷和分析，待成熟時(shí)形成可行性報(bào)告再與廣大股東商定。

四是讓鑫立凱投資公司進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段，投資公司將會(huì)成為公司多元發(fā)展的載體。

5、重構(gòu)股權(quán)，彰顯資本本性

根據(jù)20xx年第二屆董事會(huì)改選時(shí)股東意見和XX年年初關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)查結(jié)果，將制定公司股權(quán)重構(gòu)方案，將原來高度分散的股權(quán)向適度集中調(diào)整，讓相對(duì)大的股東去引領(lǐng)公司的發(fā)展，保護(hù)股東、員工利益，集中投資人的意志，彰顯資本的本性，去創(chuàng)造更多財(cái)富，從根本上解決決策質(zhì)量低、決策速度慢、決策成本高的現(xiàn)狀和矛盾，用內(nèi)生動(dòng)力來提升投資人的工作主動(dòng)性，用投資人的資本安全回報(bào)性來解決發(fā)展責(zé)任主體性的問題。

蜀道公司的股權(quán)問題在其總承包一級(jí)資質(zhì)申報(bào)成功時(shí)，再來商議重構(gòu)蜀道股權(quán)。

6、用公司的價(jià)值文化，鑄造文化路橋團(tuán)隊(duì)

加大攀枝花路橋價(jià)值文化的宣傳、貫徹力度，用公司的價(jià)值文化追求來鑄造路橋人的價(jià)值觀;用公司五十年來的優(yōu)良傳統(tǒng)和精神內(nèi)涵來張揚(yáng)路橋人的精神境界和思想品味;用我們所倡導(dǎo)的管理、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全理念來提高路橋人的經(jīng)營(yíng)素質(zhì);用公司的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)來修煉路橋人的行為;用公司創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富來提高路橋人的生活品質(zhì)。工作要痛快，不要痛苦，快樂工作、健康生活成為路橋人共同的追求。

二、XX年工作任務(wù)：

1、全年完成市場(chǎng)開發(fā)總量xx億15億(保xx，爭(zhēng)15);

2、全年完成施工產(chǎn)值15億元17億元(保15，爭(zhēng)17);

3、全年完成主業(yè)管理費(fèi)收入4500萬元，力爭(zhēng)達(dá)到5000萬元;

4、年內(nèi)蜀道公司總承包一級(jí)資質(zhì)申報(bào)成功，并完成股權(quán)結(jié)構(gòu)改造;

5、力爭(zhēng)年內(nèi)完成公司股權(quán)結(jié)構(gòu)重組;

6、“一軸兩翼”戰(zhàn)略具有實(shí)質(zhì)性突破：

①BT項(xiàng)目必須走出路子，有一到兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施;②力爭(zhēng)有工業(yè)項(xiàng)目落地;

7、完善公司五年發(fā)展規(guī)劃綱要制訂。

心連心 手?jǐn)y手 共鑄偉業(yè)

今年，正處在攀枝花路橋有限公司重組后一個(gè)告別歷史與推陳出新的關(guān)鍵時(shí)期;正處在一個(gè)拋棄落后與展示新機(jī)制新活力的關(guān)鍵時(shí)期;正處在一個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)轉(zhuǎn)型與提升素質(zhì)的關(guān)鍵時(shí)期;正處在一個(gè)困難與希望同在和機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的關(guān)鍵時(shí)期。如果稍有不慎，將會(huì)陷入泥潭，滑入深淵。如果處理得當(dāng)，把控有力，將會(huì)真正邁入嶄新的發(fā)展階段。

1、面對(duì)危機(jī)，沉穩(wěn)應(yīng)對(duì)，化危為機(jī)，樹立公司做優(yōu)做強(qiáng)的信心在當(dāng)下這種大格局下結(jié)合公司實(shí)際，先生存，再發(fā)展。今天的信心比什么都重要。不要去埋怨機(jī)會(huì)不好，不要去指責(zé)公司這樣那樣的問題，只要你用心工作，干好每件事，去改變公司的現(xiàn)狀，多問公司的出路在哪里，多問問自己是否竭盡全力地在工作。心中不怕就不怕，心中有力就有力，力量來自于自己內(nèi)心。

2、增強(qiáng)膽識(shí)，敢說敢干，樹立做優(yōu)做強(qiáng)的雄心拓視野，長(zhǎng)見識(shí)，增膽識(shí)，敢說敢干，說到做到，從骨子里、從思想觀念上剔除那些束縛我們手腳、捆綁我們意志和夢(mèng)想的禁錮，公司鼓勵(lì)更多的人來闖、來試、來干。笑貧不笑敗，哪里跌倒就在哪里爬起來。我們路橋人一定要有做優(yōu)做強(qiáng)、做好做快發(fā)展的雄心壯志。沒有什么困難可以阻止我們前進(jìn)的步伐，沒有什么障礙可以阻擋我們發(fā)展的步伐。

3、整合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互利共贏，樹立做強(qiáng)做大路橋的野心一個(gè)實(shí)力再強(qiáng)大的公司，其內(nèi)部都是有限的，要發(fā)展，要擴(kuò)張，都是通過市場(chǎng)整合來實(shí)現(xiàn)的。一是充分利用行業(yè)，做強(qiáng)路橋;二是充分運(yùn)用老板來做大路橋;三是充分整合各方優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做寬路橋;四是苦練內(nèi)功，提升素養(yǎng)來做優(yōu)路橋。

做企業(yè)的，尤其是公司決策層、經(jīng)理層、分(子)公司的董事長(zhǎng)和經(jīng)理，一定要心存事業(yè)夢(mèng)想，心懷事業(yè)野心，只有這樣才能將企業(yè)做得大、做得優(yōu)、做得強(qiáng)。德國(guó)哲學(xué)家歌德講：一個(gè)人如果連把夢(mèng)想講出來的勇氣都沒有，他終究不可能成就大業(yè)。

人家路橋做得好，攀枝花路橋就做不好人家路橋能上市，攀枝花路橋就不能上市

為此，我們需要反思，但我們更需要的是行動(dòng)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，端正心態(tài)，調(diào)整狀態(tài)，樹立服務(wù)公司的愛心不學(xué)習(xí)、不進(jìn)取、不反省、不批判自己的人，永遠(yuǎn)得不到提升，永遠(yuǎn)都在原地轉(zhuǎn)圈;天天在埋怨、時(shí)時(shí)在指責(zé)、刻刻在牢騷的人，不可能有大作為，甚至被淘汰。個(gè)人格調(diào)太低，能有出息嗎公司格局太低，能有作為嗎心態(tài)決定狀態(tài)，狀態(tài)決定成敗。在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，在反省中成熟，在批判中成長(zhǎng)。在面對(duì)發(fā)展好、管理好、個(gè)人擁有正當(dāng)財(cái)富的合作老板時(shí)心態(tài)端正一點(diǎn)，用我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)去關(guān)心他們、愛護(hù)他們、幫助他們，因?yàn)樗麄冊(cè)跒槲覀儎?chuàng)造財(cái)富。能力大的同仁，要去幫助指導(dǎo)那些能力弱小、年輕好學(xué)的同仁進(jìn)步，用你的格調(diào)去提升他們的格調(diào)，用我們路橋人的有品味、有素養(yǎng)、有愛心的格調(diào)去謀劃攀枝花路橋人的格局，大格局做大事，成大業(yè)。

5、在其位，謀其事，強(qiáng)化執(zhí)行與表率，樹立制度執(zhí)行的決心現(xiàn)代企業(yè)制度，重點(diǎn)在科學(xué)決策，制度管理，流程控制，標(biāo)準(zhǔn)丈量。公司的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)好多都有了，但為何執(zhí)行不力根本原因宣傳貫徹不到位;檢查落實(shí)不到位;獎(jiǎng)勵(lì)處罰不到位。還有一個(gè)重要原因是中高層干部制度意識(shí)不強(qiáng)，更有甚者既是制度的制定者，又是制度的破壞者，總想把自己游離于制度之外。還有就是沒有做到制度面前人人平等，缺乏公正性。董事會(huì)在今年將會(huì)增強(qiáng)會(huì)議的嚴(yán)肅性和制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、合約執(zhí)行的剛性力度，下夠用制度管人管事的決心。誰要來碰高壓線，誰將受到處罰;誰執(zhí)行得好，誰就應(yīng)當(dāng)受到獎(jiǎng)勵(lì)。

各位股東，攀枝花路橋有限公司的路就在你我腳下，攀枝花路橋有限公司的夢(mèng)就在你我心中，攀枝花路橋有限公司的業(yè)就在你我手上，你我沒有退路，只有負(fù)重前行，有勇有謀，敢于擔(dān)當(dāng)，張馳有度地把握好自己，才能把控好公司的今天和未來。只要你我真正做到了資合、心合、人合，就沒有解決不了的問題，就沒有化解不了的矛盾，更沒有創(chuàng)造不了公司、股東和員工美好的明天。

謝謝大家!

二○XX年三月二十八日

第二篇：董事會(huì)工作報(bào)告

董事會(huì)工作報(bào)告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù)；設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊(cè)，為整體實(shí)施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級(jí)）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書》；獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2016年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。2016年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作： 一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過了公司經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了6個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)，其他工作制度33項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對(duì)外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營(yíng)特許、安全、防火、國(guó)有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項(xiàng)相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（甲級(jí)）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級(jí)《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

對(duì)潤(rùn)滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。對(duì)賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅；對(duì)汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對(duì)外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場(chǎng)、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營(yíng)合同，明確了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從2016年7月份開始，每月對(duì)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào)；收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識(shí)總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識(shí)。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識(shí)。主要矛盾，來自于長(zhǎng)期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對(duì)企業(yè)管理觀念的影響，對(duì)企業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)的影響。針對(duì)不同的想法、認(rèn)識(shí)，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識(shí)。

首先是講案例、談體會(huì)。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會(huì)，拓展管理人員的視野，提高其對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認(rèn)識(shí)。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會(huì)，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對(duì)比。算公司標(biāo)識(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，從查詢到申請(qǐng)到注冊(cè)投入的直接成本是幾千元，對(duì)比商標(biāo)注冊(cè)完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評(píng)估，就會(huì)收到優(yōu)良的效益回報(bào)。通過這些活動(dòng)，公司管理人員對(duì)企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們?cè)诠酒髽I(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠(chéng)信為本、把握市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新”等20個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì)上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對(duì)照檢查，并對(duì)推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長(zhǎng)期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績(jī)效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會(huì)確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會(huì)議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競(jìng)爭(zhēng)上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國(guó)旗、唱國(guó)歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會(huì)制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個(gè)代表”精神、黨的十六大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識(shí)、企業(yè)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識(shí)等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面： 一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為存在隨意性；五是認(rèn)識(shí)的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營(yíng)之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營(yíng)和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項(xiàng)目的科技含量；充分考慮投資項(xiàng)目的社會(huì)效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；注重項(xiàng)目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項(xiàng)目的潛質(zhì)，確保公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

2016年公司將以實(shí)現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“6”即從眾多的項(xiàng)目中選擇6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研。“3”即從6個(gè)可行性調(diào)研項(xiàng)目中，篩選3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。

（三）在落實(shí)多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作，比如，嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項(xiàng)目技術(shù)或?qū)＠姆绞?，?dú)立對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國(guó)內(nèi)、國(guó)際）開展合作的可行性。爭(zhēng)取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理模式；二是完成適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)收入。

二、關(guān)于成本控制 落實(shí)五項(xiàng)具體措施: 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善計(jì)劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會(huì)，履行審議財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、對(duì)預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實(shí)到崗、責(zé)任到人。對(duì)所屬事業(yè)部實(shí)行目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)完成情況與績(jī)效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會(huì)制度。堅(jiān)持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財(cái)務(wù)部主任審、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對(duì)于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對(duì)外投資等，需要經(jīng)過董事長(zhǎng)審批。

三是嚴(yán)格專項(xiàng)費(fèi)用支出控制。結(jié)合2016年運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度和國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部、機(jī)關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口），必須辦的，堅(jiān)決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做；可辦可不辦的，堅(jiān)決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析。季分析與月分析結(jié)合，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每季度對(duì)成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析，形成書面材料；每月對(duì)主要成本費(fèi)用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項(xiàng)成本進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標(biāo)升降因素，落實(shí)有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn)，重在效果。對(duì)重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實(shí)培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強(qiáng)超前儲(chǔ)備，保證公司隨時(shí)擁有充足的“人才備份”。突出個(gè)性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時(shí)而宜的培訓(xùn)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個(gè)性化、針對(duì)性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進(jìn)行工作量寫實(shí)，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實(shí)施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級(jí)合理的組織結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步理順公司機(jī)關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計(jì)劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識(shí)別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點(diǎn)要從vi向bi（制度設(shè)計(jì)）、mi（理念設(shè)計(jì)）深入推進(jìn)，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時(shí)在商標(biāo)注冊(cè)獲得批準(zhǔn)后，申請(qǐng)政府法定機(jī)構(gòu)對(duì)公司商標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價(jià)值化的無形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價(jià)值的機(jī)制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場(chǎng)規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計(jì)劃以試行期權(quán)為切入點(diǎn)，啟動(dòng)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。

總之，新的一年對(duì)我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。我們要在總公司工作會(huì)議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當(dāng)前第2頁12

第三篇：董事會(huì)工作報(bào)告

2015董事會(huì)工作報(bào)告

公告日期 2016-01-28

2015董事會(huì)工作報(bào)告

2015公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。2015董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分：

一、2015工作總結(jié)；

二、公司2016經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。請(qǐng)各位董事審議。

一、2015 工作總結(jié)

2015 年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)全體員工，認(rèn)真落實(shí)2015 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，加快創(chuàng)新步伐、強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同、積極推進(jìn)新能源電動(dòng)汽車、軍工、通信等新領(lǐng)域連接器項(xiàng)目，并在新能源電動(dòng)汽車、通信連接器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

公司堅(jiān)持“立足連接器市場(chǎng)，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場(chǎng)，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓展國(guó)際市場(chǎng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)努力開拓新能源電動(dòng)汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場(chǎng)。同時(shí)，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購標(biāo)的，不斷豐富鐵路市場(chǎng)產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場(chǎng)，加快公司發(fā)展步伐。

公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理和內(nèi)控管理，加快推動(dòng)募投項(xiàng)目的實(shí)施，努力提高員工的質(zhì)量意識(shí)，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，最大量的滿足市場(chǎng)對(duì)連接器的需求。

單位：元

項(xiàng)目

本報(bào)告期

上年同期

增減變動(dòng)幅度

營(yíng)業(yè)總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤(rùn)總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報(bào)告期末

上末

增減變動(dòng)幅度

總資產(chǎn)

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：

公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：元 產(chǎn)品名稱

本報(bào)告期

上年同期

增減變動(dòng)幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動(dòng)汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計(jì)

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤(rùn)、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明

2015年，公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤(rùn)、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

（四）公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未造成實(shí)質(zhì)性影響。

（五）公司董事會(huì)日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》共1項(xiàng)議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共2項(xiàng)議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司股票申請(qǐng)延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共2項(xiàng)議案。

2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。

截至報(bào)告期末，2015年召開的所有股東大會(huì)議案已全部完成。

二、公司2016經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（一）董事會(huì)2016年工作思路：

以市場(chǎng)為中心，優(yōu)化營(yíng)銷機(jī)制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，提高市場(chǎng)占有率；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會(huì)2016年工作重點(diǎn)：

1、全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，健全質(zhì)?？刂瞥绦?，追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷，提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度，提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。

2、提高公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成率，嚴(yán)格控制未完成項(xiàng)目數(shù)，并納入 2016 績(jī)效考核。進(jìn)一步提高和細(xì)化績(jī)效考核工作，加強(qiáng)人員動(dòng)態(tài)管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。

4、推行精細(xì)化管理模式，千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高市場(chǎng)的占有率。

5、公司將積極尋找國(guó)內(nèi)外合作機(jī)會(huì)，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補(bǔ)的合作伙伴。

6、樹立良好的企業(yè)形象，做一個(gè)講信譽(yù)、有高度社會(huì)責(zé)任感，能為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè)。引進(jìn)各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費(fèi)，努力降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。

7、建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會(huì)把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值！

請(qǐng)各位董事審議。

股份有限公司董事會(huì)

2016年4月

龍韻股份：2015董事會(huì)工作報(bào)告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會(huì)工作報(bào)告

一、董事會(huì)關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2015，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力丌斷

加大。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)

濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

轉(zhuǎn)型升級(jí)正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。最終，整個(gè)2015國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖在合理可控區(qū)間，但未達(dá)預(yù)計(jì)目

標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢(shì)。

從行業(yè)角度看，2015，中國(guó)整體媒體廣告花費(fèi)仍處二增長(zhǎng)

區(qū)間，較之2014而言，國(guó)內(nèi)整體媒體廣告花費(fèi)增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數(shù)據(jù)來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：

1、行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。報(bào)告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)

疲弱影響，廣告主預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，擠壓營(yíng)銷類公司的

盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，于聯(lián)

網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會(huì)進(jìn)入注意力渙散時(shí)代，廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)

容集中，第一梯隊(duì)媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)地位，愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)

丏具有更高的議價(jià)能力，從媒體端進(jìn)一步擠壓了營(yíng)銷類公司的利潤(rùn)空

間。

2、傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)。自

2014起，國(guó)內(nèi)廣告花費(fèi)占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報(bào)告期內(nèi)，在中國(guó)廣告

花費(fèi)占比中，數(shù)字廣告占比43.6%，遠(yuǎn)超電視廣告的占比29.2%（數(shù)

據(jù)來源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，當(dāng)同比增速為35.9%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長(zhǎng)成為拉勱中國(guó)廣告行業(yè)

乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。預(yù)

計(jì)在未來的3-5年內(nèi)，于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)將以20%以上的年化增長(zhǎng)率持

續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營(yíng)銷預(yù)算的進(jìn)

一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告遷秱，傳統(tǒng)廣告市場(chǎng)尤其是電視廣告市場(chǎng)則呈現(xiàn)減

速態(tài)勢(shì)。2015年上半，傳統(tǒng)廣告市場(chǎng)降幅達(dá)5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時(shí)段廣告整體減速，電視廣告花費(fèi)同比減少3.4%，時(shí)段廣告資源量同比也下降一成（數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業(yè)發(fā)展變化，公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

132,043.89萬元，同期增長(zhǎng)12.16%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比12.79%，以新

媒體業(yè)務(wù)為主的控股子公司石河子盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司當(dāng)年實(shí)

現(xiàn)的凈利潤(rùn)占合幵凈利潤(rùn)的37.1%。

面對(duì)行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營(yíng)挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原

有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步拓展新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

經(jīng)營(yíng)活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額

投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額

本期數(shù)

上年同期數(shù)

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發(fā)支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132,043.89萬元，同比增長(zhǎng)12.16%，營(yíng)

業(yè)成本118,796.39萬元，同比增長(zhǎng)21.12%，主要系常規(guī)代理業(yè)務(wù)及

全案業(yè)務(wù)量增加，營(yíng)業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司來自二前虧名客戶的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入金額68,085.64

萬元，占營(yíng)業(yè)總收入51.56%;向前虧名供應(yīng)商合計(jì)采販金額

34,198.77萬元，占營(yíng)業(yè)總成本的28.79%。

(1).主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

元 幣種:人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

業(yè)

營(yíng)業(yè)

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

率

上年增減

業(yè)

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營(yíng)

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業(yè)

943.93

883.15

3%

6%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

合計(jì)

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

營(yíng)業(yè)

毛利 營(yíng)業(yè)收

成本

毛利率比

分產(chǎn)

率

入比上

比上

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個(gè)百分點(diǎn)

理業(yè)

務(wù)

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個(gè)百分

點(diǎn)

常規(guī)

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個(gè)百分點(diǎn)

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業(yè)

個(gè)百分點(diǎn)

務(wù)

合計(jì)

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

營(yíng)業(yè)

毛利

收入

營(yíng)業(yè)成分地

營(yíng)業(yè)成率

比上

利率比上

營(yíng)業(yè)收入

區(qū)

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個(gè)

地區(qū)

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點(diǎn)

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區(qū)

667.29

%

9%

百分點(diǎn)

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個(gè)

地區(qū)

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點(diǎn)

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個(gè)

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個(gè)

地區(qū)

716.13

%

8%

%

百分點(diǎn)

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個(gè)

地區(qū)

百分點(diǎn)

西北

19,459,780.18,053, 地區(qū)

百分點(diǎn)

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個(gè)

623.15

%

1%

% %

合計(jì)

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個(gè)

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點(diǎn)

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，自有媒體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降50.62%，主要系區(qū)

域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報(bào)告期內(nèi)，客戶投放出

現(xiàn)較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個(gè)百分點(diǎn)，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報(bào)告期內(nèi)，常規(guī)代理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同

比增長(zhǎng)39.71%，毛利率同比上升3.19個(gè)百分點(diǎn)，主要系常規(guī)代理客

戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量，帶勱?duì)I業(yè)收入增加和毛利率上升。

報(bào)告期內(nèi)，全案服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)56.19%,毛利率下降

8.3個(gè)百分點(diǎn)，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應(yīng)給予客戶一

定價(jià)格優(yōu)惠，導(dǎo)致全案業(yè)務(wù)毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構(gòu)

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業(yè)

變勱比

項(xiàng)

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業(yè)

告

買

3.15

5.94

%

% 務(wù)

業(yè)

媒

量

體

資

源

合計(jì)

%

成

本

年同

分

構(gòu)

總

產(chǎn)

額

成本比

品

項(xiàng)

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產(chǎn)品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調(diào)

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業(yè)

務(wù)

規(guī)

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務(wù)

常

媒

量

規(guī)

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務(wù)

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業(yè)

9.97

30.32

72.41 業(yè)

8.45

%

%

量

業(yè)

體

增

務(wù)

資

加

源

合計(jì)

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)，公司成功上市后，品牌效應(yīng)顯著提升，得到更多不客

戶合作的機(jī)會(huì)，同時(shí)公司加強(qiáng)精細(xì)化管理，使銷售費(fèi)用同比下降 44%；

受報(bào)告期內(nèi)新增房產(chǎn)使折舊、攤銷增加及公司增設(shè)辦亊處等因素影響，管理費(fèi)用同期增長(zhǎng) 20.49%；報(bào)告期發(fā)行股票籌集的資金存款，使當(dāng)

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同期下降

919.79%。

3.研發(fā)投入

研發(fā)投入情況表

單位：元

本期費(fèi)用化研發(fā)投入

本期資本化研發(fā)投入

研發(fā)投入合計(jì)

研 發(fā)投入總 額占營(yíng) 業(yè)收入

1.28%

比例（%）

公司研發(fā)人員的數(shù)量

研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總?cè)?/p>

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數(shù)的比例（%）

研發(fā)投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)規(guī)?？s小，使研發(fā)支出同期下降 30.98%。

4、現(xiàn)金流

報(bào)告期內(nèi)，投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒?7,846.28 萬元，系

支付募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發(fā)行股

票募集的資金所致。

5、資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

資產(chǎn)及負(fù)債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數(shù)占

數(shù)占 較上

項(xiàng)目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數(shù)

產(chǎn)的 數(shù)

產(chǎn)的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發(fā) 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應(yīng)收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營(yíng) 業(yè) 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長(zhǎng)所致

預(yù)付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項(xiàng)

比 提

應(yīng)付

票據(jù)

體

應(yīng)付

賬款

付

總資

產(chǎn)

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發(fā) 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤(rùn)增

加所致

其他說明

(二)行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析

報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但增速

略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、傳 統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)和常規(guī)媒介

代理業(yè)務(wù)。具體來看：

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)：公司的主要代理媒體為亍南電視臺(tái)、漳州電

視臺(tái)等，代理權(quán)期限通常為一年以上。報(bào)告期內(nèi)，廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)

營(yíng)業(yè)收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)模式的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺(tái)就下一廣告投放量和保底代理費(fèi)用進(jìn)行約定，若投

放量未實(shí)現(xiàn)戒媒體代理成本過高，將對(duì)公司的盈利造成丌利影響。報(bào)

告期內(nèi)，公司廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)（主要是電視媒體市場(chǎng)）在廣告市

場(chǎng)中的份額下降，廣告主預(yù)算進(jìn)一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)遷秱；傳統(tǒng)電

視媒體廣告市場(chǎng)分化趨勢(shì)增強(qiáng)。廣告主大量削減在地方電視臺(tái)的廣告

預(yù)算，優(yōu)先投放全國(guó)電視頻道；廣告主投放價(jià)格的下降和電視臺(tái)投放

成本的鎖定，導(dǎo)致獨(dú)家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

52,823.01 萬元，同比增長(zhǎng) 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個(gè)百分點(diǎn)。常規(guī)媒介代

理業(yè)務(wù)平均代理期限為一年以上。

全案服務(wù)業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司全案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 58,137.44 萬元，同比增長(zhǎng) 56.19%，營(yíng)業(yè)成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，伴隨著營(yíng)銷行業(yè)整體格局的發(fā)展趨勢(shì)，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統(tǒng)媒體之外，還逐步增加了以于

聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚(yáng)

新媒體有限公司”為主體運(yùn)營(yíng)的新媒體業(yè)務(wù)，不公司全案業(yè)務(wù)協(xié)同于

補(bǔ)，呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性發(fā)展的態(tài)勢(shì)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1.66 億，占

合幵營(yíng)業(yè)總收入的 12.58%；凈利潤(rùn) 1,820 萬元，占合幵凈利潤(rùn)的37.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤(rùn) 928.17 萬元。

客戶結(jié)算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對(duì)二實(shí)力雄厚、信用度高的國(guó)際 4A 公司客戶和國(guó)內(nèi)品牌客戶，公司會(huì)給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析

報(bào)告期內(nèi)，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊(cè)資本 2,000 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)

繳注冊(cè)資本 0 元。

報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責(zé)任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責(zé)任公司，注冊(cè)資本 100 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)繳注冊(cè)資本 0 元。

2、重大的非股權(quán)投資

報(bào)告期內(nèi)，公司為募投項(xiàng)目-創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，販

置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號(hào)地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊(cè)成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司，主營(yíng)新媒體業(yè)務(wù)，隨著新媒體行業(yè)的快速

發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1.66 億，實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤(rùn)

928.17 萬。

二、董事會(huì)會(huì)議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責(zé)、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會(huì)，會(huì)議情況如下：

(一)董亊會(huì)會(huì)議召開情況

董亊會(huì) 董亊會(huì)會(huì)議

會(huì)議情

董亊會(huì)會(huì)議議案

時(shí)間

況

《2014 總經(jīng)理巟作報(bào)告》、《2014 董

第三屆

亊會(huì)巟作報(bào)告》、《2014 獨(dú)立董亊述職報(bào)

董亊會(huì)

告》、《2014 董亊會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》、2015/4/29

第四次

《關(guān)二公司 2014 財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《公司

會(huì)議

2014 財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《關(guān)二公司 2014

利潤(rùn)分配方案的預(yù)案》、《關(guān)二聘請(qǐng)公司

2015 會(huì)計(jì)師亊務(wù)所的議案》、《2015 年第 一季度報(bào)告》、《關(guān)二修改公司注冊(cè)資本及〈公司

章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立全資子公司

的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關(guān)二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)

展有限公司提供銀票授信擔(dān)保的議案》、關(guān)二修

訂〈董亊會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈股

東大會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二修訂〈關(guān)聯(lián)交易制

度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈審計(jì)委員會(huì)巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》、《關(guān)二修

訂〈董亊會(huì)秘書巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》、《關(guān)二提請(qǐng)召開 2014 股東大會(huì)的議案》

第三屆

《關(guān)二聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、使用部分閑

董亊會(huì)

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議

會(huì)議

案》

第 三 屆 《關(guān)二聘任公司總經(jīng)理的議案》、關(guān)二改選公司

董 亊 會(huì) 董亊長(zhǎng)的議案》

第 六 次

會(huì)議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會(huì)

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關(guān)二中止在西藏設(shè)立控股子公司的議案》

第 七 次

會(huì)議

第 三 屆 《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的董 亊 會(huì) 議案》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級(jí)管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級(jí)管理人

會(huì)議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關(guān)

二提請(qǐng)召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

第三屆

《關(guān)二公司 2015 年半報(bào)告及摘要的議

董亊會(huì)

案》、《關(guān)二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實(shí)際使用情況的與項(xiàng)報(bào)告》

會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

《關(guān)二公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》

第十次

會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

2015/10/29

《關(guān)二公司 2015 年第三季度報(bào)告的議案》

第十一

次會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

2015/12/30

《關(guān)二公司變更高管的議案》

第十事

次會(huì)議

（事）董亊會(huì)召集股東大會(huì)情況

2015 年，公司董亊會(huì)共召集召開 2 次股東大會(huì)，會(huì)議情況如

下：

股東大

股東大會(huì)會(huì)議議案

股東大會(huì)

會(huì)會(huì)議

會(huì)議情況

時(shí)間

《2014 董亊會(huì)巟作報(bào)告》、《2014

獨(dú)立董亊述職報(bào)告》、2014 監(jiān)亊會(huì)巟作

報(bào)告》、《關(guān)二 2014 財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤(rùn)分配方案的議案》、關(guān)

度股東大

6月8日

二聘請(qǐng)公司 2015 會(huì)計(jì)師亊務(wù)所及確訃

會(huì)

2015 年審計(jì)費(fèi)用的議案》、關(guān)二修改公司注

冊(cè)資本及〈公司章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)

二修訂〈董亊會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈股東大會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公

司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關(guān)二公司董亊、監(jiān)亊、高級(jí)管理

月 20

一次臨時(shí)

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關(guān)二修

日

股東大會(huì)

訂<監(jiān)亊會(huì)議亊規(guī)則>的議案》。

（三）董亊會(huì)與門委員會(huì)程序履職情況

董亊會(huì)戓略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)、提名委員

會(huì)積極開展各項(xiàng)巟作。按照公司《戓略委員會(huì)議亊規(guī)則》，戓略委員

會(huì)對(duì)公司發(fā)展戓略的細(xì)化和實(shí)施給予了許多切實(shí)中肯的建議；審計(jì)委

員會(huì)在公司 2014 、2015 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前、后多

次不注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行深入的交流溝通，合理地安排了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的審

計(jì)巟作幵了解進(jìn)展情況；薪酬不考核委員會(huì)按照《薪酬不考核委員會(huì)

議亊規(guī)則》等規(guī)定，在聽取公司經(jīng)營(yíng)層的經(jīng)營(yíng)成果匯報(bào)的基礎(chǔ)上，合理評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)層的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格監(jiān)督公司高管的薪酬發(fā)放情況。提名

委員會(huì)根據(jù)《提名委員會(huì)巟作細(xì)則》，對(duì)高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和

程序，向董亊會(huì)了提出中肯的建議，對(duì)須提請(qǐng)董亊會(huì)聘任的高級(jí)管理 人員進(jìn)行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會(huì)關(guān)亍公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

1、報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但

增速略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

2、報(bào)告期內(nèi)，傳統(tǒng)廣告代理公司（包括國(guó)際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域，憑借已有的客戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步打

造廣告營(yíng)銷的綜合服務(wù)能力；不此同時(shí)，一部分主業(yè)發(fā)展受阻的上市

公司也紛紛向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步開始介入精準(zhǔn)營(yíng)銷行業(yè)。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

綜上，面對(duì)傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)各自的發(fā)展

趨勢(shì)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為更好的迎接行業(yè)格局變勱

和新的經(jīng)營(yíng)挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)電視廣告業(yè)務(wù)

（特別是廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)）的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全

案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚(yáng)新媒體有限公司”為載體的新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)

整和轉(zhuǎn)型。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

鑒二現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)，結(jié)合公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)

特點(diǎn)，公司管理層經(jīng)充分認(rèn)論，制定了適合公司發(fā)展的現(xiàn)階段發(fā)展戓 略，其主要要點(diǎn)為：

1、大力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的業(yè)務(wù)模式，強(qiáng)化公司在策略、創(chuàng)意方面的服務(wù)能力，調(diào)整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業(yè)務(wù)的比重，完善“廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈”的構(gòu)建，謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的以多種方式推

勱業(yè)務(wù)升級(jí)；

2、調(diào)整資金策略，充分運(yùn)用現(xiàn)金流拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)

化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金效率；

3、以適當(dāng)、合理的方式持續(xù)回報(bào)投資者。

(三)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)廣告業(yè)市場(chǎng)除了國(guó)際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公

司參不競(jìng)爭(zhēng)。隨著廣告主預(yù)算的調(diào)整、優(yōu)勢(shì)媒體議價(jià)能力的提升等，廣告營(yíng)銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持

續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

2、業(yè)務(wù)模式調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)

公司以傳統(tǒng)媒體廣告業(yè)務(wù)為主，報(bào)告期內(nèi)傳統(tǒng)廣告媒介代理業(yè)務(wù)

收入占比達(dá) 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統(tǒng)電視廣告

媒體市場(chǎng)和新興的于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)的權(quán)重逐年扭轉(zhuǎn)，若公司無法

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)比重的調(diào)整和升級(jí)，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司前虧大客戶主要為國(guó)際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補(bǔ)充，公司營(yíng)業(yè)收入可能出現(xiàn)下滑進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

4、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流丌足的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒?1.43 億元。公

司對(duì)二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國(guó)際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)中公司的資金占用壓力。

5、稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚(yáng)新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責(zé)任公司”均

根據(jù)西部大開發(fā)相關(guān)政策享有稅收優(yōu)惠。若未來該等政策無法持續(xù)實(shí)

施，則將對(duì)公司的利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰径瓉~會(huì)

2016 2 月 2 日

年

第四篇：2010董事會(huì)工作報(bào)告

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會(huì)2010年年會(huì)

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司

2010董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)審議。報(bào)告分兩個(gè)部分。

第一部分2010年的主要工作回顧

一、公司經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目進(jìn)展情況

（一）融資投資情況。2010年，公司共融資4000萬元，全部為股東單位以資本金方式注入,到目前為止總計(jì)融資9444.44萬元。2010年預(yù)算投資總額為20000萬元，實(shí)際完成投資4782.47萬元（累計(jì)完成投資6150萬元），完成計(jì)劃的23.91%。其中：探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)4000萬元，規(guī)劃環(huán)評(píng)編制費(fèi)73萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)421.2萬元，上年轉(zhuǎn)資80.58萬元，其他費(fèi)用207.69萬元。

（二）礦區(qū)地質(zhì)勘探工作。按照公司和省煤田地質(zhì)局簽署的《都格探礦權(quán)合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，省煤田地質(zhì)局應(yīng)在2010年10月底完成精查工作，并提交審查通過的地質(zhì)報(bào)告。但客觀上由于受2009年10月至2010年4月期間西南地區(qū)旱災(zāi)影響，鉆探生產(chǎn)施工被迫延期，勘探工作預(yù)計(jì)2011年6月完成。

（三）探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦理。公司成立以來一直積極著手進(jìn)行探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓。2010年3月9日，貴州省國(guó)土資源廳以黔國(guó)土資源 1

地勘函[2010]43號(hào)文：貴州省國(guó)土資源廳關(guān)于貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓變更初審意見的函，同意報(bào)國(guó)土資源部辦理“貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探”探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記手續(xù)。隨后我公司在國(guó)土資源部辦理過程中，國(guó)土資源部告知要先把精查勘探完成確定儲(chǔ)量并且繳納探礦權(quán)價(jià)款，而地質(zhì)精查勘探工作未完，故探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓未能完成。

（四）前期用水和用電的準(zhǔn)備工作。2010年6月，公司分別以[2010]

1、2號(hào)文向六盤水市供電局和水城縣地方電力公司提出項(xiàng)目建設(shè)施工用電的申請(qǐng)，均得到批復(fù)，目前臨時(shí)供電線路已開工架設(shè)。通過與水利部門的聯(lián)系，2010年7月取得了臨時(shí)用水的取水許可證，目前已完成了水文鉆探和水質(zhì)化驗(yàn)工作。

（五）土地手續(xù)的辦理。2010年11月以公司發(fā)[2010]8號(hào)文向水城縣政府提出項(xiàng)目臨時(shí)用地的申請(qǐng)，但水城縣政府把要求我公司作出書面承諾按地方小煤礦進(jìn)行稅費(fèi)管理作為辦理臨時(shí)用地手續(xù)的附加條件，我公司無法作出承諾，因此臨時(shí)用地手續(xù)不得不向后拖延。經(jīng)過多種方式和渠道與水城縣政府的多次接觸和磋商，目前這一問題已經(jīng)得到解決。水城縣政府為此召開了征地拆遷工作的專題會(huì)議并成立了負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)，征地拆遷工作將在4月上旬全面啟動(dòng)。

二、董事會(huì)運(yùn)作情況

2010年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)的要求，深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，規(guī)范公司運(yùn)作、提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，積極有效地發(fā)揮董事會(huì)的作用。2010 年公司董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議一次，共審議通過了四項(xiàng)議案，還召集了一次股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

（一）科學(xué)決策，加快項(xiàng)目進(jìn)展。為貫徹落實(shí)貴州省工業(yè)發(fā)展大會(huì)“堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，奮力把工業(yè)經(jīng)濟(jì)更好更快向前推進(jìn)”的會(huì)議精神，經(jīng)理層提出《關(guān)于以臨時(shí)用地方式進(jìn)場(chǎng)建設(shè)發(fā)耳二礦項(xiàng)目的議案》。議案得到董事會(huì)全體董事的大力支持，第一屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議并通過了這項(xiàng)議案，決定以臨時(shí)用地方式進(jìn)場(chǎng)開工建設(shè)，加快項(xiàng)目進(jìn)展。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，作好審計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重中之重，必須常抓不懈。為強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理行為，保障資金安全、合理、有效使用，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議制定了《公司財(cái)務(wù)管理制度》。同時(shí)，為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，建立行之有效的審計(jì)監(jiān)督體系，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議還制定了《公司審計(jì)監(jiān)督管理制度》。第一屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖≌艜?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司貴州分公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，決定聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

（三）健全機(jī)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作。為進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)決策作用，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》，并經(jīng)公司股東會(huì)2009年審議批準(zhǔn)。第一屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員聘任的議案》，決定設(shè)

立董事會(huì)辦公室（與公司辦公室合署辦公），負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)工作，進(jìn)一步健全了董事會(huì)的機(jī)構(gòu)。

（四）充實(shí)、配強(qiáng)經(jīng)理層班子。2010年12月，聘任徐義軍、張光輝為公司副總經(jīng)理，肖平川為公司總工程師。公司經(jīng)理層班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司加快項(xiàng)目建設(shè)，加快項(xiàng)目開工提供了組織保證。

（五）認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會(huì)決議。報(bào)告期內(nèi)公司召開了股東會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，決定皮禮明、楊興專同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，改選伍超、吳家來同志為公司董事。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照股東會(huì)決議和公司章程所賦予的職權(quán)，積極穩(wěn)妥地開展工作。

三、存在的不足

項(xiàng)目開工日期離股東的要求相差甚遠(yuǎn)。主要原因是受水城縣政府要求我公司承諾按地方煤礦稅費(fèi)進(jìn)行管理和精查地質(zhì)勘探工作未能如期完成的影響，項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)開工日期被迫向后推延。目前水城縣政府已同意辦理臨時(shí)用地手續(xù)，而地質(zhì)勘探工作將于6月份完成，公司將會(huì)在以后的工作中盡力加快進(jìn)度，把延誤開工所帶來的不良影響減到最小。

第二部分 2011年董事會(huì)工作打算

一、根據(jù)需要及時(shí)召集股東會(huì)議，向股東會(huì)報(bào)告工作，并認(rèn)真貫徹股東會(huì)決議。

二、制定公司融資方案以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。

三、認(rèn)真研究，科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案以及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

四、督促檢查經(jīng)理層工作，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

五、做好董事會(huì)換屆工作（公司第一屆董事會(huì)任期將于2011年12月15日屆滿），保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

各位股東代表，隨著時(shí)光的流轉(zhuǎn)，公司進(jìn)駐都格現(xiàn)場(chǎng)辦公已經(jīng)3個(gè)多月了。在這三個(gè)多月里，經(jīng)過與水城縣政府的多次接觸和磋商，正如這期間冬去春來的季節(jié)變化一樣，項(xiàng)目迎來了新的轉(zhuǎn)機(jī)和可喜的全新局面。新的一年里，我們一定會(huì)更加振奮精神，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)做好各方面的工作，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。我們堅(jiān)信，有各股東單位做堅(jiān)強(qiáng)后盾，有公司全體員工的銳意進(jìn)取，我們一定能夠克服所有困難，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到我們既定的目標(biāo)。

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會(huì)2010年年會(huì)

第五篇：董事會(huì)工作報(bào)告

20董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事:

2011年，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托,我在此做20董事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位董事審議。

1.依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì)。

會(huì)議議程主要涉及公司高管的任聘、20工作報(bào)告和20經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2.健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公

司整體管理水平的提高。

3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

有限公司董事會(huì)