第一篇：烏蘇市預算資金撥付流程

烏蘇市預算指標下達管理辦法和流程

1、預算單位按照年度部門預算編制方案，結(jié)合本單位實際情況，編制單位年度部門預算報歸口業(yè)務科室。

2、歸口業(yè)務科室按照部門預算編制方案中定員定額分類分檔標準，對預算單位基本支出進行審核確認后報預算科。項目支出按照上級文件配套求和預算單位事業(yè)發(fā)展實際情況進行審核，提出預算意見報預算科。

3、預算科根據(jù)業(yè)務科室審核后意見審核匯總后，根據(jù)當年財力情況和市委、政府工作重點，編制市本級總預算報領導。

4、局領導召開各業(yè)務科室進行會審后，預算科進行調(diào)整后，起草預算報告報政府審閱。

5、市政府審閱同意后，報市人大批復。

6、本級預算經(jīng)市人大批復后，在30日內(nèi)預算科批復各業(yè)務科室，業(yè)務科室批復預算單位，同時將預算指標從部門預算系統(tǒng)中導入方正系統(tǒng)下達預算單位。預算指標追加和調(diào)整管理辦法和流程

1、地方財力資金追加時，預算單位根據(jù)市委、政府工作計劃和新增項目、配套資金文件要求，提出追加支出預算的申請，報市財經(jīng)領導小組審批，或提出資金報告，由財政審核提出意見和建議，報市財經(jīng)領導小組審批。

2、市財經(jīng)領導小組審批同意后，報財政局領導簽批。

3、預算科根據(jù)領導批示辦理預算指標追加和調(diào)整，下達指標，同時出具預算指標追加和調(diào)整預算單通知業(yè)務科室，由業(yè)務科室據(jù)此通知預算單位根據(jù)進度申報資金使用計劃。

4、預算單位人員調(diào)出、單位分設，由預算單位提出追加（減）申請，并提供相關文件資料報分管業(yè)務科室，業(yè)務科室審核后報局領導，局領導審批轉(zhuǎn)預算科，預算科核實后辦理追加、追減業(yè)務。

4、預算單位由于預算不周或預算費用與實際情況不相適應，需要對預算進行調(diào)整，預算單位提出預算調(diào)整申請報告，報業(yè)務科室，業(yè)務科室會同相關科室審核后提出建議，報分管領導審批轉(zhuǎn)預算科辦理調(diào)整業(yè)務。

5、業(yè)務科室對預算單位的追加、追減、調(diào)整資金，應及時監(jiān)督檢查，嚴格預算管理，提高預算執(zhí)行的嚴肅性。

上級專項資金撥付流程

1、預算科根據(jù)地區(qū)追加預算指標通知書及時通過內(nèi)網(wǎng)通知業(yè)務科室。

2、業(yè)務科室根據(jù)上級專項資金文件（未達文件業(yè)務科室可從上級財政業(yè)務科室聯(lián)系和溝通），及時與項目實施單位進行對接，提出資金使用計劃和擬定資金下達文件報局領導審批。

3、業(yè)務科室將審批下達的文件交預算科辦理追加手續(xù)。

本級預算項目支出流程

1、預算單位實施預算項目時，首先要向業(yè)務科室報送項目實施申請，并提出詳細資金使用計劃。

2、業(yè)務科室審核預算單位上報的項目資金計劃，提出科室意見上報分管領導審批，對于基建項目、購置項目由分管領導請示局長，業(yè)務科室將審批后的申請通知預算單位，由預算單位在支付系統(tǒng)按項目進度向分管業(yè)務科室申報用款計劃，基建項目必須有財政局評審中心的項目進度報告，同時業(yè)務科室對項目單位實行跟蹤檢查，督促單位按項目實施要求執(zhí)行，定期檢查預算單位項目資金的使用情況并出據(jù)項目檢查的報告，分別報分管領導、監(jiān)督科。

3、對于預算代列預算項目的資金使用，由預算單位提出資金使用報告，報市財經(jīng)領導小組和分管市長審批；由市財政部門業(yè)務科室對預算單位用款計劃進行審核，提出資金使用意見；由預算科提出資金調(diào)整意見，報領導審批后，辦理預算調(diào)整手續(xù)，并通知業(yè)務科室，按照項目進度情況進行辦理。預算指標對賬、結(jié)轉(zhuǎn)管理和流程

1、年底預算科指標專管員及時與上級財政預算科進行專項資金和轉(zhuǎn)移支付資金指標對賬。

2、預算科與上級對賬結(jié)束后，及時通知業(yè)務科預算專管員進行預算指標對賬。

3、對人員未使用完的指標，由預算科進行核銷，對專項指標和公用經(jīng)費指標，由業(yè)務科室及時與預算單位進行溝通，并提出審核意見，報分管領導審核后，報預算科進行審核和匯總。

4、預算審核匯總后，提出審核意見，報局領導進行審批。

5、預算科和業(yè)務科室根據(jù)領導批示辦理預算指標結(jié)轉(zhuǎn)和核銷。

6、由于工作不認真，對預算指標不進行認真清理，造成遺漏等情況，按照局績效考核管理辦法追究責任人的責任。

預算執(zhí)行管理

1、業(yè)務科室按月對各項預算指標執(zhí)行情況進行清理，向預算科提供預算執(zhí)行情況。對專項資金使用和市重點項目進展情況進行重點說明。

2、預算科指標管理員按照業(yè)務科室報送的預算執(zhí)行情況，編制預算單位執(zhí)行情況報表，包括各預算單位非稅收入完成情況、單位項目執(zhí)行情況、市重點項目（代編）執(zhí)行情況、專項資金指標執(zhí)行情況。

3、預算科按月編制預算執(zhí)行分析表和分析報告，及時向上級財政部門、局領導、市委、政府、人大、政協(xié)報送。烏蘇市培訓資金撥付流程建議

1.預算單位根據(jù)上級培訓文件通知，寫申請培訓報告（附上級文件），請組織部審核是否符合烏蘇市培訓資金使用規(guī)定，并簽署資金使用意見。

2.財政局預算科根據(jù)組織部審核、簽署資金使用意見報告，及時將年初預算代編培訓資金調(diào)整到市委組織部。3.單位培訓人員前去組織部辦理借款手續(xù)（楊部長簽字），根據(jù)手續(xù)去市委財務人員處，根據(jù)申請資金程序辦理借款。

4.單位培訓人員結(jié)束培訓后，應在一周內(nèi)去組織部楊部長處辦理報銷手續(xù)，市委財務人員根據(jù)組織部楊部長簽署的報銷手續(xù)，及時核銷當事人往來，同時收回借款人剩余資金。

第二篇：2011中小企業(yè)資金撥付申請補助流程

操作方法：

1.http://004km.cn/

2.在線注冊，申請用戶名與密碼：

http://004km.cn/online/enterprise/regist/step1.jsp

3.在線申請，填寫相關報表：

勾選2.3項就可以

a.項目名稱：開發(fā)企業(yè)信息管理系統(tǒng)

a.電子商務活動項目：開發(fā)企業(yè)信息管理系統(tǒng)

b.服務商名稱：上海孚盟軟件有限公司

c.計劃完成時間： 合同時間往后推2周 實際完成時間：合同時間往后推2周 d.實際發(fā)生金額：

合同金額

申請撥付金額：合同金額的50% e.項目小結(jié)：

撥付表中的項目小結(jié)要求300字左右，編寫時用英語完成時語氣，主要內(nèi)容用

記敘文的幾大要素方式表述：什么人在什么時間為了什么目的做了什么事情、做

得怎么樣（過程及取得的什么成績）、發(fā)生了多少費用、申請多少補貼、記賬憑

證號多少等。

范文：

廈門****進出口有限公司成立于2004年，位于美麗的海上花園廈門島。

我司主要經(jīng)營各類商品和技術的進出口.批發(fā)零售金屬材料,機械設備,儀器

儀表,汽車配件,太陽能光伏產(chǎn)品系列，電線電纜,五金交電,建筑材料,橡膠制品，化工材料,石材,紙,木材,飼料,服裝,紡織品,食品罐頭，腰果殼油，腰果酚，摩

檫粉，改性酚醛樹脂等產(chǎn)品。

近年來公司為了適應發(fā)展環(huán)保再生能源市場需求，努力開發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)，特別

在太陽能領域不斷深入開拓歐、美、中東和國內(nèi)市場。目前我公司已形成產(chǎn)業(yè)鏈

生產(chǎn)基地有：太陽能蓄電池生產(chǎn)基地；鐵件燈桿生產(chǎn)基地；工藝燈具生產(chǎn)基地。

產(chǎn)品主要有七大類：太陽能戶外照明燈具系列、太陽能工藝品燈系列、太陽

能廣告燈系列、太陽能道路交通警示標志系列、太陽能便攜照明系列、LED夜景

工程等系列、太陽能光伏產(chǎn)品系列。而且，我們一直致力于新產(chǎn)品的開發(fā)來不斷

滿足客戶和市場的需求。

我們?yōu)榱颂岣吖镜恼w管理水平，于2010年12月21號與上海孚盟軟件有限

公司合作，引進了孚盟外貿(mào)管理軟件，內(nèi)容包括：郵件管理，客戶供應商管理，產(chǎn)品管理等外貿(mào)業(yè)務流程一體化的信息化管理項目，經(jīng)過雙方的共同努力，目前

項目已經(jīng)成功上線，大大提高了我們的辦工效率。

公司嚴格遵循國際質(zhì)量產(chǎn)品控制體系,憑借質(zhì)量和價格優(yōu)勢,產(chǎn)品遠銷海外，受到顧客的普遍好評。經(jīng)過這次信息化建設，我們共支出軟件費用金額￥元，特

向外經(jīng)貿(mào)申請資金補貼￥元。

4.相關資料清單:項目選擇：

2、3.

第三篇：資金撥付申請報告

關于撥付《××》

項目經(jīng)費的請示

××縣國土資源局、財政局：

《××》項目為財政部專項資金和2010年省兩權價款聯(lián)合出資項目，項目總經(jīng)費為××萬元，承擔單位為××縣國土資源局、財政局。承擔單位根據(jù)省財政廳和國土資源廳有關文件精神于2011年××月在××組織了該項目防治工程招標工作，通過招投標確定項目的實施單位為××公司，中標價為××萬元。

我單位于2011年××月開始施工，受汛期及其他因素影響，現(xiàn)在已完成占地賠青工程、簡易道路工程、危巖清除工程及部分排水渠工程，完成工作量見附件1。根據(jù)目前完成的工作量、我單位與××縣國土資源局簽訂的《××施工合同》約定，特向貴局申請撥付項目資金××萬元，其中，××萬元為2011年完成工程工作量結(jié)算資金，××萬元為2012年施工工程的準備經(jīng)費。望批準為盼！

特此申請

附件1：2011年項目完成工程工作量表

××有限公司 2011年11月30日

附件1 ××滑坡防治工程 2011年完成工程工作量統(tǒng)計表 篇二：資金支付 申請報告

申請付款報告

阿克蘇匯金房地產(chǎn)開發(fā)公司：

由我項目部承建的烏什縣怡苑小區(qū)1#、2#住宅樓，現(xiàn)已面臨竣工驗收，由于工程款未及時支付，現(xiàn)欠人工工資如下： 土建班應支付大約：50萬元，現(xiàn)才支付30萬元 木工班應支付大約：25萬元，現(xiàn)才支付6萬元 鋼筋班應支付大約：9萬元，現(xiàn)才支付2萬元 水暖電應支付大約：11萬元，現(xiàn)才支付3萬元

烏什縣怡苑小區(qū)項目部

二00八年十一月 日

申 請 報 告

阿克蘇華潤置地有限責任公司：

由我阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟適用房h1#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司 項目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月五日

申 請 報 告

阿克蘇華潤置地有限責任公司：

由我阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟適用房h2#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司 項目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月五日

申 請 報 告

阿克蘇華潤置地有限責任公司：

由我阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司承建的 阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟適用房h3#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司 項目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月七日

申 請 報 告

阿克蘇華潤置地有限責任公司：

由我阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟適用房h4#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設工程承包有限責任公司 項目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月九日篇三：資金撥付申請

中小企業(yè)國際市場開拓資金

項目資金撥付申請表

（一式三份）

申請單位：

填表日期：

填表人： 電話： 傳真：

填 表 說 明

1、中小企業(yè)或項目組織單位在提出項目資金撥付時必須按規(guī)定填寫本

表。本表包括資金撥付申請、項目總結(jié)報告。

2、本表請用鋼筆或簽字筆填寫，字跡工整，涂改或粘貼無效。

3、中小企業(yè)或項目組織單位在報送本表的同時，一并附上實際發(fā)生費

用的合法憑證（復印件）。

4、資金撥付申請中的批準支持內(nèi)容、批準支持比例和批準支持金額應

與項目實施申請表中承辦單位意見一致。

5、項目總結(jié)報告的內(nèi)容包括：費用支出情況、項目取得的主要成績及

存在的問題等。

6、資金撥付申請表中承辦單位審核情況、承辦單位對資金撥付的意見

由承辦單位填寫。

7、每張表均應蓋章，否則無效。

資金撥付申請表

請按申請項目具體內(nèi)容將○涂●。

項目總結(jié)報告

本頁如填寫不下，可另附加頁。篇四：資金支付申請表

資金支付申請表

（適用于不填報工程進度表的款項）

合同號：

備注：一個合同中涉及多個區(qū)塊時，需在支付說明中分區(qū)塊、期數(shù)列明合同價、付款項。經(jīng)辦人應詳細寫支付說明，不得僅簽名或?qū)憽鞍春贤Ц丁蓖獾仍瓌t性空泛用語。篇五：關于請求撥付建設資金的報告(轉(zhuǎn)載于:資金撥付申請報告)項目工程[2014]001 關于請求撥付建設資金的報告

貴陽花溪恒產(chǎn)臵業(yè)發(fā)展有限公司： 由我單位承建的富源南路改貌農(nóng)民新村安臵房項目一期工程，對于建設單位下達的施工任務，我單位在合同未簽訂、頂著資金壓力、承擔較大風險的情況下，全力以赴克服無施工用水、商混等材料斷料、民工工資無法及時兌現(xiàn)出現(xiàn)工人堵門鬧事等情況下，較好的完成施工任務。貴單位對各

棟樓的工期要求分別為:1#樓主體結(jié)構(gòu)于3月15日封頂，內(nèi)裝、外裝8月30日完成；2#樓主體結(jié)構(gòu)8月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；3#樓主體結(jié)構(gòu)9月1日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；4#樓：基礎部分5月15日完成，主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；5#樓：基礎部分5月15日完成主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；目前1#樓二次結(jié)構(gòu)墻體砌筑已完成至24層，內(nèi)墻抹灰已完成至9層，2#樓主體結(jié)構(gòu)完成至15層，3#樓主體結(jié)構(gòu)完成至2層，4#、5#樓正在進行地下室施工。如今工期緊、任務重，對資金需求也刻不容緩。1#樓門窗、欄桿、保溫、內(nèi)外墻涂料等施工隊伍即將陸續(xù)進場，為確保施工組織正常進行,能按期達到交付使用條件，且各施工隊伍完成工作任務退場后能按期拿到工程款項，對后續(xù)施工不留下任何隱患，預計還需資金800余萬元；目前2#樓可進入二次結(jié)構(gòu)施工階段，由于資金條件不明確，我部擔心再次出現(xiàn)類似1#樓資金鏈斷裂，導致材料供應不足，出現(xiàn)窩工、工人鬧事等系列問題，故推遲二次結(jié)構(gòu)施工隊伍進場時間；3#、4#、5#樓目前進行主體結(jié)構(gòu)施工，對鋼筋、混凝土需求較大，若資金條件不良好，無法確保材料供應正常。目前我單位總計完成產(chǎn)值為6347萬元，而貴單位所撥付的資金總額為2000萬，不足以支付民工工資及各材料供

應商款項，導致施工期間多次出現(xiàn)混凝土斷料、停工窩工及工人堵門鬧事等現(xiàn)象，對工期造成較大影響。

為保證施工現(xiàn)場組織運轉(zhuǎn)正常，避免再次出現(xiàn)民工鬧事、材料供應不足等現(xiàn)象，確保各棟樓按建設單位指示順利達到交付使用條件，請貴單位對建設資金予以支持。

第四篇：資金撥付申請 文檔

資金撥付申請

宣恩縣中等職業(yè)技術學校：

我湖北天工建筑安裝有限公司承建的宣恩縣中等職業(yè)技術學校學生宿舍A/B棟工程于2014年12月18日中標。中標單價為13648381.21元。2015年5月18日簽訂備案合同。因前期施工現(xiàn)場場地平整、邊坡支護、河堤工程的影響及一系列問題，工程未能及時開工，造成工程歷時過長。工程于2017年11月21日正式竣工驗收。

按前期合同約定，工程竣工驗收后支付工程總價款的80%（即10918704.968元），前期已撥付給我方10953850元。審計完成后支付工程總價款的15%，預留5%的質(zhì)保金。本項目因前期施工時間跨度大，人工、材料及施工成本大幅增加，現(xiàn)我施工單位如按原合同條款進行支付（即在審計過后支付工程總價款的15%），那么農(nóng)民工工資、材料供應商等相關人員的利益將無法得到保障。現(xiàn)已接近年關，如出現(xiàn)農(nóng)民工討欠工資等一系列社會問題將無法預料。

在前期施工過程中，人工、材料及施工成本都在大幅度上漲，與原工程量清單存在較大差距。且在施工過程中還存在工程量的增加及補充合同（場地三通一平、邊坡支護）。我方承建的工程都已竣工，現(xiàn)工程總造價已遠超出原工程總造價。按合同約定的支付方式已不能夠支付所欠農(nóng)民工工資及材料款。前期我單位已墊資進行了工程的修建，現(xiàn)我單位已無力承擔竣工后農(nóng)民工工資及材料供應商材料款的結(jié)算。根據(jù)以上實際情況，現(xiàn)我單位向貴方申請將原合同約定審計后的15%進行提前撥付，用于農(nóng)民工工資及部分材料款的支付，預留5%的質(zhì)量保證金。剩余款項按相關程序處理后再進行支付。

特此申請！

湖北天工建筑安裝有限公司

2017年12月6日

第五篇：資金撥付管理辦法

新河縣財政局

財政資金撥付管理辦法（試行）

為進一步規(guī)范財政資金撥付方式和程序，實現(xiàn)科學化、精細化管理，根據(jù)《河北省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于進一步完善制度規(guī)定切實加強財政資金管理的通知》精神，嚴格使用省財政廳統(tǒng)一推廣的“政府財政管理信息系統(tǒng)（縣級版）”管理財政性資金，并依托縣級版軟件對專項資金進行實時監(jiān)控，特制訂本辦法。

一、人員工資

1、預算股根據(jù)人大批準的年初部門預算，錄入“縣級版”指標管理系統(tǒng)，生成部門預算指標。

2、預算單位每月25日前報送當月組織人事部門批準的《工資變動情況表》到預算股審核。

3、預算股在當月28日前（節(jié)假日順延，下同）審核并匯總，形成《**年**月份工資變動匯總情況表》，并將《**年**月份工資變動匯總情況表》及相關資料報監(jiān)察股核實，監(jiān)察股蓋章并簽字后，29日前送回預算股，預算股報主管局長審批。

4、預算股在縣級版形成工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，并打印出《**年**月份工資用款計劃表》，簽章后，送國庫股。

5、國庫股次月5日前，經(jīng)相關領導同意后，按《**年**月份工資用款計劃表》在縣級版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，通過代發(fā)銀行劃入個人工資儲蓄卡。（國庫股將審批后的《**年**月份工資用款計劃表》復印件送預算及業(yè)務股室）。

6、每年6月、12月預算股根據(jù)實際情況調(diào)整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預算指標。

二、正常公用經(jīng)費

1、預算股根據(jù)人大批準的年初部門預算，將全年預算指標錄入縣級版指標管理系統(tǒng)，生成預算單位正常公用經(jīng)費指標。

2、國庫股結(jié)合預算單位資金使用情況于每月5日前調(diào)整正常經(jīng)費的支付方式。

3、每月7日前，各業(yè)務股室在縣級版指標管理系統(tǒng)中均衡性撥付預算單位正常公用經(jīng)費，并生成《新河縣單位正常經(jīng)費均衡用款計劃表》報國庫股。

3、國庫股將《新河縣單位正常經(jīng)費均衡用款計劃表》報局領導審批后，在縣級版管理系統(tǒng)終審正常經(jīng)費均衡用款計劃。

4、國庫股根據(jù)支付方式進行撥付。支付方式為實撥的撥付到單位賬戶；授權支付的在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級版進行匯

總下達到支付中心，并打印《直接支付額度下達通知單》送支付中心和預算單位。

5、支付中心接收直接支付用款計劃，根據(jù)單位的申請及時進行撥付。

6、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負責審核。

7、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進行清算、記賬處理。

8、每年11月預算股根據(jù)實際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費預算指標。

三、追加預算資金

1、（1）：預算單位根據(jù)業(yè)務需要，提出追加預算資金申請，報局長，局長根據(jù)單位用款計劃和財力情況，報請政府有關領導批示后，追加預算；（2）：預算單位直接向縣政府提交申請追加經(jīng)費預算報告，縣領導批準后，報局長，局長根據(jù)財力情況及單位用款計劃，簽字后，追加預算。

2、預算股根據(jù)領導審批的單位申請，在縣級版追加預算指標，并生成《指標通知單》（一式四份，預算股、預算單位、業(yè)務股室、國庫股各一份）。

3、預算單位持《指標通知單》和審批的申請復印件到國庫股確定支付方式，并到業(yè)務股室辦理用款計劃。

4、業(yè)務股室核實《指標通知單》和審批的申請，在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計劃，填寫《預算單位用款計劃審批表》并簽字蓋章。

5、國庫股根據(jù)《指標通知單》和審批的申請復印件，核實《預算單位用款計劃審批表》，經(jīng)主管局長、局長同意后，在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計劃，打印《預算單位用款計劃下達通知單》并蓋章，通知支付中心和預算單位。

6、國庫股根據(jù)支付方式匯總及下達用款計劃。支付方式為實撥的撥付到單位賬戶；為授權支付的，在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權支付額度通知單》，簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心；為直接支付的，在縣級版進行匯總、下達到支付中心。

7、支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請及時進行支付。

8、業(yè)務股室登記實撥支出明細。

9、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負責審核。

10、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進行清算、記賬處理。

四、專項資金和均衡性轉(zhuǎn)移支付資金

1、業(yè)務股室在縣級版管理系統(tǒng)接收相應專款，形成指標，預算股進行終審；對均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，業(yè)務股室（按指標文號）收到文件后在縣級版錄入指標，預算股進行終審。

2、預算單位申請撥付專項資金時，填寫《專項資金審批表》，經(jīng)有關領導審批后，報業(yè)務股、預算股、國庫股。（業(yè)務股留原件，其它股室留復印件）。

3、預算股根據(jù)《專項資金審批表》復印件和?？钗募?，在縣級版指標管理系統(tǒng)內(nèi)進行指標調(diào)整，并下達《指標調(diào)整通知單》 送業(yè)務股室、國庫股、預算單位。

4、國庫股根據(jù)《專項資金審批表》復印件、?？钗募?、《指標調(diào)整通知單》以及預算單位資金使用實際情況并結(jié)合庫款情況確定專款的支付方式。

5、業(yè)務股室根據(jù)《專項資金審批表》、?？钗募?、《指標調(diào)整通知單》在縣級版管理系統(tǒng)中做?？钣每钣媱潱⑿纬伞额A算單位用款計劃審批表》簽章后送國庫股。

6、國庫股依據(jù)《指標調(diào)整通知單》、《專項資金審批表》復印件核實《預算單位用款計劃審批表》，經(jīng)主管局長、局長同意后，在縣級版終審、匯總用款計劃，按照支付方式

及時撥付、下達。（審批后的《預算單位用款計劃審批表》原件由國庫留存，業(yè)務股室、預算股保留復印件）。

7、業(yè)務股室負責對?？钪С鲂畔⑦M行完善補充。

8、上級直接撥入專戶的資金，由業(yè)務科室在縣級版專戶收支系統(tǒng)中進行收入、支出管理。

9、上級專項資金由國庫轉(zhuǎn)入專戶時，由業(yè)務股室填寫《資金審批卡》，經(jīng)局長簽字后，按3-7條辦理入戶，并在縣級版專戶收支系統(tǒng)中登記收入。

10、專戶資金撥款時，由業(yè)務股室在縣級版專戶收支系統(tǒng)中做支出登記和支出終審，并打印《專戶撥款通知單》，主管局長簽字后送國庫進行撥付。

五、縣級安排的項目資金

1、預算單位根據(jù)業(yè)務需要，向預算股提交項目資金申請，預算股根據(jù)年初預算安排，核實該項目是否列入預算或超出預算安排。

2、預算單位持預算股核實過的申請送業(yè)務股室審核，業(yè)務股對項目資金額度、用途審核后，經(jīng)主管局長、局長簽字同意后，送預算股。（業(yè)務股室留存原件）。

3、預算股按照審批過的申請在縣級版為單位調(diào)整指標，并出具《指標通知單》（一式四份，預算股、預算單位、業(yè)務股室、國庫股各一份；申請原件由預算股留存，其它股室留復印件）。

4、國庫股根據(jù)《指標通知單》、資金申請和預算單位資金使用實際情況確定項目資金的支付方式。

5、預算單位持《指標通知單》和資金申請復印件到業(yè)務股室辦理用款計劃。業(yè)務股室根據(jù)預算單位的《指標通知單》在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計劃，填寫《預算單位用款計劃審批表》并簽字蓋章。

6、國庫股根據(jù)《指標通知單》和資金申請復印件，核實業(yè)務股室開具的《預算單位用款計劃審批表》，并經(jīng)主管局長、局長同意后，在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計劃，打印《預算單位用款計劃下達通知單》并蓋章，通知支付中心和預算單位。

8、國庫股根據(jù)支付方式匯總及下達用款計劃。支付方式為實撥的撥付到單位賬戶；為授權支付的，在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權支付額度通知單》，簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心；為直接支付的，在縣級版進行匯總、下達到支付中心。

9、支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請及時進行支付。

10、業(yè)務股室負責對實撥支出明細進行登記。

11、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負責審核。

11、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《《授權支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進行清算、記賬處理。

六、附則

本辦法自2014年4月1日起實施。