第一篇：(資金撥付管理辦法)

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工程建設(shè)資金撥付 管理辦法（試行）

為了加強(qiáng)工程管理，加快建設(shè)進(jìn)度，提高工程建設(shè)資金的使用效率，防范資金管理的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。

第一章 總則

第一條 本辦法適用于政府委托公司開發(fā)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，公司經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。

第二條 本辦法所稱工程建設(shè)資金，是指公司投資項(xiàng)目的建設(shè)性資金，包括工程款、監(jiān)理費(fèi)、征地拆遷費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)和項(xiàng)目管理費(fèi)等。

第二章 工程建設(shè)資金的審批制度

第三條 工程建設(shè)資金的撥付采用資金調(diào)度會(huì)定期集中審批的制度。財(cái)務(wù)部定期組織公司資金調(diào)度會(huì)，會(huì)議成員單位為財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部和公司領(lǐng)導(dǎo)，資金撥付申請(qǐng)單位列席會(huì)議。會(huì)議集中審核工程建設(shè)資金的撥付。資金調(diào)度會(huì)由總經(jīng)理主持召開，會(huì)議形成一致意見后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)--------------------------精品

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執(zhí)行。

第四條 各用款單位必須于每月25日前根據(jù)合同、協(xié)議，將計(jì)量支付報(bào)告等審批資料報(bào)工程部，工程部審核后于每月28日前填制工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表，與相關(guān)資料一并報(bào)公司總經(jīng)理。超過(guò)規(guī)定期限報(bào)送的，工作部門不予受理。

第五條 公司總經(jīng)理收到工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表后，于三個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行資料審核，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，與工程部共同對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)申報(bào)資料簽署意見。財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合審核資料和當(dāng)月的整體資金計(jì)劃提出工程建設(shè)資金的安排計(jì)劃，并于三個(gè)工作日內(nèi)組織召開資金調(diào)度會(huì)。

第六條 資金調(diào)度會(huì)原則上每月只召開一次，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄并存檔保管，資金調(diào)度會(huì)的結(jié)論由總經(jīng)理簽署后報(bào)董事長(zhǎng)審批。如遇緊急情況和特殊情況，可由總經(jīng)理組織召開臨時(shí)資金調(diào)度會(huì)。

第三章 工程計(jì)量申報(bào)原則

第七條 合同范圍內(nèi)的工程計(jì)量：如無(wú)特別規(guī)定或約定，工程項(xiàng)目按合格產(chǎn)品計(jì)量。報(bào)送資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī)，資料不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。

第八條 合同范圍外的工程計(jì)量：按合格產(chǎn)品計(jì)量，附--------------------------精品

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件資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī)，同時(shí)還必須附相關(guān)內(nèi)容的審批表或設(shè)計(jì)變更表，簽證資料應(yīng)有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的簽字，設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)有業(yè)主和監(jiān)理單位的批復(fù)意見以及設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更意見。手續(xù)不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。

第九條 10萬(wàn)元以內(nèi)的造價(jià)變更必須有公司董事長(zhǎng)的意見；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下的造價(jià)變更必須經(jīng)總公司工程部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；50萬(wàn)元以上的造價(jià)變更必須按有關(guān)規(guī)定和程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第四章 合同、協(xié)議審核原則

第十條 公司對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的，必須到總公司財(cái)務(wù)部履行備案登記手續(xù)；標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上的，必須有總公司的鑒證。

第五章 工程建設(shè)資金的支付比例

第十一條 在工程建設(shè)過(guò)程中，道路部分按審核確定的合格計(jì)量的60%支付工程款，橋梁部分按審核確定的合格計(jì)量的70%支付工程款；工程竣工后，在未辦理竣工決算前，道路部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的75%以內(nèi)，橋梁部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的80%以內(nèi)。經(jīng)驗(yàn)收合格并辦完竣工結(jié)算后，按合--------------------------精品

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同的約定支付工程款。工程尾款的支付必須附有工程完工驗(yàn)收單。

第六章 征地拆遷資金及設(shè)計(jì)費(fèi)等其它工程性資金的撥付

第十二條 建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷資金及設(shè)計(jì)費(fèi)等其它工程性資金的撥付，按協(xié)議約定和進(jìn)度完成情況支付。由工程部填制工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表并附合同、協(xié)議、工程進(jìn)度確認(rèn)單等相關(guān)資料，按照本辦法規(guī)定的時(shí)間和程序報(bào)資金調(diào)度會(huì)集中審批。

第七章 工程借款

第十三條 在工程進(jìn)度款正常撥付的情況下，原則上不批準(zhǔn)施工單位的工程借款。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報(bào)公司審批。工程借款按同期貸款利率上浮20%予以計(jì)息。

第八章 其它

第十四條 為確保工程建設(shè)資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責(zé)明確如下：

1、項(xiàng)目部對(duì)上報(bào)的用款計(jì)劃及合同、協(xié)議、計(jì)量報(bào)告等原始資料把關(guān)；

2、工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程計(jì)量的真實(shí)性及支付比例進(jìn)行復(fù)--------------------------精品

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核；

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程計(jì)價(jià)進(jìn)行把關(guān)，同時(shí)對(duì)工程計(jì)量進(jìn)行審計(jì)；

4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金計(jì)劃安排并核對(duì)單位往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)。

第十五條 資金計(jì)劃安排和調(diào)度，要緊密結(jié)合年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，做到綜合統(tǒng)籌、保障進(jìn)度、平衡調(diào)度。資金計(jì)劃安排由財(cái)務(wù)部提出，總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十六條 公司投資的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，其資金撥付可視具體情況，直接采用集中會(huì)簽的形式審批后撥付。

第十七條 本辦法自2011年10月1日起開始試行。

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第二篇：資金撥付管理辦法

新河縣財(cái)政局

財(cái)政資金撥付管理辦法（試行）

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金撥付方式和程序，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，根據(jù)《河北省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步完善制度規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的通知》精神，嚴(yán)格使用省財(cái)政廳統(tǒng)一推廣的“政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)（縣級(jí)版）”管理財(cái)政性資金，并依托縣級(jí)版軟件對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，特制訂本辦法。

一、人員工資

1、預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算，錄入“縣級(jí)版”指標(biāo)管理系統(tǒng)，生成部門預(yù)算指標(biāo)。

2、預(yù)算單位每月25日前報(bào)送當(dāng)月組織人事部門批準(zhǔn)的《工資變動(dòng)情況表》到預(yù)算股審核。

3、預(yù)算股在當(dāng)月28日前（節(jié)假日順延，下同）審核并匯總，形成《**年**月份工資變動(dòng)匯總情況表》，并將《**年**月份工資變動(dòng)匯總情況表》及相關(guān)資料報(bào)監(jiān)察股核實(shí)，監(jiān)察股蓋章并簽字后，29日前送回預(yù)算股，預(yù)算股報(bào)主管局長(zhǎng)審批。

4、預(yù)算股在縣級(jí)版形成工資統(tǒng)發(fā)用款計(jì)劃，并打印出《**年**月份工資用款計(jì)劃表》，簽章后，送國(guó)庫(kù)股。

5、國(guó)庫(kù)股次月5日前，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，按《**年**月份工資用款計(jì)劃表》在縣級(jí)版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計(jì)劃，通過(guò)代發(fā)銀行劃入個(gè)人工資儲(chǔ)蓄卡。（國(guó)庫(kù)股將審批后的《**年**月份工資用款計(jì)劃表》復(fù)印件送預(yù)算及業(yè)務(wù)股室）。

6、每年6月、12月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預(yù)算指標(biāo)。

二、正常公用經(jīng)費(fèi)

1、預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算，將全年預(yù)算指標(biāo)錄入縣級(jí)版指標(biāo)管理系統(tǒng)，生成預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

2、國(guó)庫(kù)股結(jié)合預(yù)算單位資金使用情況于每月5日前調(diào)整正常經(jīng)費(fèi)的支付方式。

3、每月7日前，各業(yè)務(wù)股室在縣級(jí)版指標(biāo)管理系統(tǒng)中均衡性撥付預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi)，并生成《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃表》報(bào)國(guó)庫(kù)股。

3、國(guó)庫(kù)股將《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃表》報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，在縣級(jí)版管理系統(tǒng)終審正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃。

4、國(guó)庫(kù)股根據(jù)支付方式進(jìn)行撥付。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶；授權(quán)支付的在縣級(jí)版系統(tǒng)匯總額度，下達(dá)到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級(jí)版進(jìn)行匯

總下達(dá)到支付中心，并打印《直接支付額度下達(dá)通知單》送支付中心和預(yù)算單位。

5、支付中心接收直接支付用款計(jì)劃，根據(jù)單位的申請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行撥付。

6、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國(guó)庫(kù)提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負(fù)責(zé)審核。

7、國(guó)庫(kù)股每日根據(jù)支付中心審核過(guò)的《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。

8、每年11月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

三、追加預(yù)算資金

1、（1）：預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出追加預(yù)算資金申請(qǐng)，報(bào)局長(zhǎng)，局長(zhǎng)根據(jù)單位用款計(jì)劃和財(cái)力情況，報(bào)請(qǐng)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，追加預(yù)算；（2）：預(yù)算單位直接向縣政府提交申請(qǐng)追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告，縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)局長(zhǎng)，局長(zhǎng)根據(jù)財(cái)力情況及單位用款計(jì)劃，簽字后，追加預(yù)算。

2、預(yù)算股根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的單位申請(qǐng)，在縣級(jí)版追加預(yù)算指標(biāo)，并生成《指標(biāo)通知單》（一式四份，預(yù)算股、預(yù)算單位、業(yè)務(wù)股室、國(guó)庫(kù)股各一份）。

3、預(yù)算單位持《指標(biāo)通知單》和審批的申請(qǐng)復(fù)印件到國(guó)庫(kù)股確定支付方式，并到業(yè)務(wù)股室辦理用款計(jì)劃。

4、業(yè)務(wù)股室核實(shí)《指標(biāo)通知單》和審批的申請(qǐng)，在縣級(jí)版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計(jì)劃，填寫《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》并簽字蓋章。

5、國(guó)庫(kù)股根據(jù)《指標(biāo)通知單》和審批的申請(qǐng)復(fù)印件，核實(shí)《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》，經(jīng)主管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)同意后，在縣級(jí)版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計(jì)劃，打印《預(yù)算單位用款計(jì)劃下達(dá)通知單》并蓋章，通知支付中心和預(yù)算單位。

6、國(guó)庫(kù)股根據(jù)支付方式匯總及下達(dá)用款計(jì)劃。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶；為授權(quán)支付的，在縣級(jí)版系統(tǒng)匯總額度，下達(dá)到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》，簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心；為直接支付的，在縣級(jí)版進(jìn)行匯總、下達(dá)到支付中心。

7、支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行支付。

8、業(yè)務(wù)股室登記實(shí)撥支出明細(xì)。

9、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國(guó)庫(kù)提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負(fù)責(zé)審核。

10、國(guó)庫(kù)股每日根據(jù)支付中心審核過(guò)的《《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。

四、專項(xiàng)資金和均衡性轉(zhuǎn)移支付資金

1、業(yè)務(wù)股室在縣級(jí)版管理系統(tǒng)接收相應(yīng)專款，形成指標(biāo)，預(yù)算股進(jìn)行終審；對(duì)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，業(yè)務(wù)股室（按指標(biāo)文號(hào)）收到文件后在縣級(jí)版錄入指標(biāo)，預(yù)算股進(jìn)行終審。

2、預(yù)算單位申請(qǐng)撥付專項(xiàng)資金時(shí)，填寫《專項(xiàng)資金審批表》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)業(yè)務(wù)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股。（業(yè)務(wù)股留原件，其它股室留復(fù)印件）。

3、預(yù)算股根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件和專款文件，在縣級(jí)版指標(biāo)管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整，并下達(dá)《指標(biāo)調(diào)整通知單》 送業(yè)務(wù)股室、國(guó)庫(kù)股、預(yù)算單位。

4、國(guó)庫(kù)股根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件、?？钗募ⅰ吨笜?biāo)調(diào)整通知單》以及預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況并結(jié)合庫(kù)款情況確定?？畹闹Ц斗绞?。

5、業(yè)務(wù)股室根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》、?？钗募?、《指標(biāo)調(diào)整通知單》在縣級(jí)版管理系統(tǒng)中做?？钣每钣?jì)劃，并形成《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》簽章后送國(guó)庫(kù)股。

6、國(guó)庫(kù)股依據(jù)《指標(biāo)調(diào)整通知單》、《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件核實(shí)《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》，經(jīng)主管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)同意后，在縣級(jí)版終審、匯總用款計(jì)劃，按照支付方式

及時(shí)撥付、下達(dá)。（審批后的《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》原件由國(guó)庫(kù)留存，業(yè)務(wù)股室、預(yù)算股保留復(fù)印件）。

7、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)對(duì)專款支出信息進(jìn)行完善補(bǔ)充。

8、上級(jí)直接撥入專戶的資金，由業(yè)務(wù)科室在縣級(jí)版專戶收支系統(tǒng)中進(jìn)行收入、支出管理。

9、上級(jí)專項(xiàng)資金由國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)入專戶時(shí)，由業(yè)務(wù)股室填寫《資金審批卡》，經(jīng)局長(zhǎng)簽字后，按3-7條辦理入戶，并在縣級(jí)版專戶收支系統(tǒng)中登記收入。

10、專戶資金撥款時(shí)，由業(yè)務(wù)股室在縣級(jí)版專戶收支系統(tǒng)中做支出登記和支出終審，并打印《專戶撥款通知單》，主管局長(zhǎng)簽字后送國(guó)庫(kù)進(jìn)行撥付。

五、縣級(jí)安排的項(xiàng)目資金

1、預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向預(yù)算股提交項(xiàng)目資金申請(qǐng)，預(yù)算股根據(jù)年初預(yù)算安排，核實(shí)該項(xiàng)目是否列入預(yù)算或超出預(yù)算安排。

2、預(yù)算單位持預(yù)算股核實(shí)過(guò)的申請(qǐng)送業(yè)務(wù)股室審核，業(yè)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金額度、用途審核后，經(jīng)主管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)簽字同意后，送預(yù)算股。（業(yè)務(wù)股室留存原件）。

3、預(yù)算股按照審批過(guò)的申請(qǐng)?jiān)诳h級(jí)版為單位調(diào)整指標(biāo)，并出具《指標(biāo)通知單》（一式四份，預(yù)算股、預(yù)算單位、業(yè)務(wù)股室、國(guó)庫(kù)股各一份；申請(qǐng)?jiān)深A(yù)算股留存，其它股室留復(fù)印件）。

4、國(guó)庫(kù)股根據(jù)《指標(biāo)通知單》、資金申請(qǐng)和預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況確定項(xiàng)目資金的支付方式。

5、預(yù)算單位持《指標(biāo)通知單》和資金申請(qǐng)復(fù)印件到業(yè)務(wù)股室辦理用款計(jì)劃。業(yè)務(wù)股室根據(jù)預(yù)算單位的《指標(biāo)通知單》在縣級(jí)版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計(jì)劃，填寫《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》并簽字蓋章。

6、國(guó)庫(kù)股根據(jù)《指標(biāo)通知單》和資金申請(qǐng)復(fù)印件，核實(shí)業(yè)務(wù)股室開具的《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》，并經(jīng)主管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)同意后，在縣級(jí)版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計(jì)劃，打印《預(yù)算單位用款計(jì)劃下達(dá)通知單》并蓋章，通知支付中心和預(yù)算單位。

8、國(guó)庫(kù)股根據(jù)支付方式匯總及下達(dá)用款計(jì)劃。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶；為授權(quán)支付的，在縣級(jí)版系統(tǒng)匯總額度，下達(dá)到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》，簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心；為直接支付的，在縣級(jí)版進(jìn)行匯總、下達(dá)到支付中心。

9、支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行支付。

10、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)撥支出明細(xì)進(jìn)行登記。

11、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國(guó)庫(kù)提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負(fù)責(zé)審核。

11、國(guó)庫(kù)股每日根據(jù)支付中心審核過(guò)的《《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。

六、附則

本辦法自2014年4月1日起實(shí)施。

第三篇：資金撥付申請(qǐng)報(bào)告

關(guān)于撥付《××》

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示

××縣國(guó)土資源局、財(cái)政局：

《××》項(xiàng)目為財(cái)政部專項(xiàng)資金和2010年省兩權(quán)價(jià)款聯(lián)合出資項(xiàng)目，項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)為××萬(wàn)元，承擔(dān)單位為××縣國(guó)土資源局、財(cái)政局。承擔(dān)單位根據(jù)省財(cái)政廳和國(guó)土資源廳有關(guān)文件精神于2011年××月在××組織了該項(xiàng)目防治工程招標(biāo)工作，通過(guò)招投標(biāo)確定項(xiàng)目的實(shí)施單位為××公司，中標(biāo)價(jià)為××萬(wàn)元。

我單位于2011年××月開始施工，受汛期及其他因素影響，現(xiàn)在已完成占地賠青工程、簡(jiǎn)易道路工程、危巖清除工程及部分排水渠工程，完成工作量見附件1。根據(jù)目前完成的工作量、我單位與××縣國(guó)土資源局簽訂的《××施工合同》約定，特向貴局申請(qǐng)撥付項(xiàng)目資金××萬(wàn)元，其中，××萬(wàn)元為2011年完成工程工作量結(jié)算資金，××萬(wàn)元為2012年施工工程的準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)。望批準(zhǔn)為盼！

特此申請(qǐng)

附件1：2011年項(xiàng)目完成工程工作量表

××有限公司 2011年11月30日

附件1 ××滑坡防治工程 2011年完成工程工作量統(tǒng)計(jì)表 篇二：資金支付 申請(qǐng)報(bào)告

申請(qǐng)付款報(bào)告

阿克蘇匯金房地產(chǎn)開發(fā)公司：

由我項(xiàng)目部承建的烏什縣怡苑小區(qū)1#、2#住宅樓，現(xiàn)已面臨竣工驗(yàn)收，由于工程款未及時(shí)支付，現(xiàn)欠人工工資如下： 土建班應(yīng)支付大約：50萬(wàn)元，現(xiàn)才支付30萬(wàn)元 木工班應(yīng)支付大約：25萬(wàn)元，現(xiàn)才支付6萬(wàn)元 鋼筋班應(yīng)支付大約：9萬(wàn)元，現(xiàn)才支付2萬(wàn)元 水暖電應(yīng)支付大約：11萬(wàn)元，現(xiàn)才支付3萬(wàn)元

烏什縣怡苑小區(qū)項(xiàng)目部

二00八年十一月 日

申 請(qǐng) 報(bào) 告

阿克蘇華潤(rùn)置地有限責(zé)任公司：

由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽(yáng)光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h1#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請(qǐng)業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月五日

申 請(qǐng) 報(bào) 告

阿克蘇華潤(rùn)置地有限責(zé)任公司：

由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽(yáng)光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h2#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請(qǐng)業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月五日

申 請(qǐng) 報(bào) 告

阿克蘇華潤(rùn)置地有限責(zé)任公司：

由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的 阿克蘇陽(yáng)光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h3#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請(qǐng)業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月七日

申 請(qǐng) 報(bào) 告

阿克蘇華潤(rùn)置地有限責(zé)任公司：

由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽(yáng)光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h4#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請(qǐng)業(yè)主按合同約定付工程款。

阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

二00九年四月九日篇三：資金撥付申請(qǐng)

中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金

項(xiàng)目資金撥付申請(qǐng)表

（一式三份）

申請(qǐng)單位：

填表日期：

填表人： 電話： 傳真：

填 表 說(shuō) 明

1、中小企業(yè)或項(xiàng)目組織單位在提出項(xiàng)目資金撥付時(shí)必須按規(guī)定填寫本

表。本表包括資金撥付申請(qǐng)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

2、本表請(qǐng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡工整，涂改或粘貼無(wú)效。

3、中小企業(yè)或項(xiàng)目組織單位在報(bào)送本表的同時(shí)，一并附上實(shí)際發(fā)生費(fèi)

用的合法憑證（復(fù)印件）。

4、資金撥付申請(qǐng)中的批準(zhǔn)支持內(nèi)容、批準(zhǔn)支持比例和批準(zhǔn)支持金額應(yīng)

與項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)表中承辦單位意見一致。

5、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括：費(fèi)用支出情況、項(xiàng)目取得的主要成績(jī)及

存在的問(wèn)題等。

6、資金撥付申請(qǐng)表中承辦單位審核情況、承辦單位對(duì)資金撥付的意見

由承辦單位填寫。

7、每張表均應(yīng)蓋章，否則無(wú)效。

資金撥付申請(qǐng)表

請(qǐng)按申請(qǐng)項(xiàng)目具體內(nèi)容將○涂●。

項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

本頁(yè)如填寫不下，可另附加頁(yè)。篇四：資金支付申請(qǐng)表

資金支付申請(qǐng)表

（適用于不填報(bào)工程進(jìn)度表的款項(xiàng)）

合同號(hào)：

備注：一個(gè)合同中涉及多個(gè)區(qū)塊時(shí)，需在支付說(shuō)明中分區(qū)塊、期數(shù)列明合同價(jià)、付款項(xiàng)。經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)寫支付說(shuō)明，不得僅簽名或?qū)憽鞍春贤Ц丁蓖獾仍瓌t性空泛用語(yǔ)。篇五：關(guān)于請(qǐng)求撥付建設(shè)資金的報(bào)告(轉(zhuǎn)載于:資金撥付申請(qǐng)報(bào)告)項(xiàng)目工程[2014]001 關(guān)于請(qǐng)求撥付建設(shè)資金的報(bào)告

貴陽(yáng)花溪恒產(chǎn)臵業(yè)發(fā)展有限公司： 由我單位承建的富源南路改貌農(nóng)民新村安臵房項(xiàng)目一期工程，對(duì)于建設(shè)單位下達(dá)的施工任務(wù)，我單位在合同未簽訂、頂著資金壓力、承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全力以赴克服無(wú)施工用水、商混等材料斷料、民工工資無(wú)法及時(shí)兌現(xiàn)出現(xiàn)工人堵門鬧事等情況下，較好的完成施工任務(wù)。貴單位對(duì)各

棟樓的工期要求分別為:1#樓主體結(jié)構(gòu)于3月15日封頂，內(nèi)裝、外裝8月30日完成；2#樓主體結(jié)構(gòu)8月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；3#樓主體結(jié)構(gòu)9月1日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；4#樓：基礎(chǔ)部分5月15日完成，主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；5#樓：基礎(chǔ)部分5月15日完成主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；目前1#樓二次結(jié)構(gòu)墻體砌筑已完成至24層，內(nèi)墻抹灰已完成至9層，2#樓主體結(jié)構(gòu)完成至15層，3#樓主體結(jié)構(gòu)完成至2層，4#、5#樓正在進(jìn)行地下室施工。如今工期緊、任務(wù)重，對(duì)資金需求也刻不容緩。1#樓門窗、欄桿、保溫、內(nèi)外墻涂料等施工隊(duì)伍即將陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，為確保施工組織正常進(jìn)行,能按期達(dá)到交付使用條件，且各施工隊(duì)伍完成工作任務(wù)退場(chǎng)后能按期拿到工程款項(xiàng)，對(duì)后續(xù)施工不留下任何隱患，預(yù)計(jì)還需資金800余萬(wàn)元；目前2#樓可進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)施工階段，由于資金條件不明確，我部擔(dān)心再次出現(xiàn)類似1#樓資金鏈斷裂，導(dǎo)致材料供應(yīng)不足，出現(xiàn)窩工、工人鬧事等系列問(wèn)題，故推遲二次結(jié)構(gòu)施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；3#、4#、5#樓目前進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，對(duì)鋼筋、混凝土需求較大，若資金條件不良好，無(wú)法確保材料供應(yīng)正常。目前我單位總計(jì)完成產(chǎn)值為6347萬(wàn)元，而貴單位所撥付的資金總額為2000萬(wàn)，不足以支付民工工資及各材料供

應(yīng)商款項(xiàng)，導(dǎo)致施工期間多次出現(xiàn)混凝土斷料、停工窩工及工人堵門鬧事等現(xiàn)象，對(duì)工期造成較大影響。

為保證施工現(xiàn)場(chǎng)組織運(yùn)轉(zhuǎn)正常，避免再次出現(xiàn)民工鬧事、材料供應(yīng)不足等現(xiàn)象，確保各棟樓按建設(shè)單位指示順利達(dá)到交付使用條件，請(qǐng)貴單位對(duì)建設(shè)資金予以支持。

第四篇：資金撥付申請(qǐng) 文檔

資金撥付申請(qǐng)

宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校：

我湖北天工建筑安裝有限公司承建的宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生宿舍A/B棟工程于2014年12月18日中標(biāo)。中標(biāo)單價(jià)為13648381.21元。2015年5月18日簽訂備案合同。因前期施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地平整、邊坡支護(hù)、河堤工程的影響及一系列問(wèn)題，工程未能及時(shí)開工，造成工程歷時(shí)過(guò)長(zhǎng)。工程于2017年11月21日正式竣工驗(yàn)收。

按前期合同約定，工程竣工驗(yàn)收后支付工程總價(jià)款的80%（即10918704.968元），前期已撥付給我方10953850元。審計(jì)完成后支付工程總價(jià)款的15%，預(yù)留5%的質(zhì)保金。本項(xiàng)目因前期施工時(shí)間跨度大，人工、材料及施工成本大幅增加，現(xiàn)我施工單位如按原合同條款進(jìn)行支付（即在審計(jì)過(guò)后支付工程總價(jià)款的15%），那么農(nóng)民工工資、材料供應(yīng)商等相關(guān)人員的利益將無(wú)法得到保障?，F(xiàn)已接近年關(guān)，如出現(xiàn)農(nóng)民工討欠工資等一系列社會(huì)問(wèn)題將無(wú)法預(yù)料。

在前期施工過(guò)程中，人工、材料及施工成本都在大幅度上漲，與原工程量清單存在較大差距。且在施工過(guò)程中還存在工程量的增加及補(bǔ)充合同（場(chǎng)地三通一平、邊坡支護(hù)）。我方承建的工程都已竣工，現(xiàn)工程總造價(jià)已遠(yuǎn)超出原工程總造價(jià)。按合同約定的支付方式已不能夠支付所欠農(nóng)民工工資及材料款。前期我單位已墊資進(jìn)行了工程的修建，現(xiàn)我單位已無(wú)力承擔(dān)竣工后農(nóng)民工工資及材料供應(yīng)商材料款的結(jié)算。根據(jù)以上實(shí)際情況，現(xiàn)我單位向貴方申請(qǐng)將原合同約定審計(jì)后的15%進(jìn)行提前撥付，用于農(nóng)民工工資及部分材料款的支付，預(yù)留5%的質(zhì)量保證金。剩余款項(xiàng)按相關(guān)程序處理后再進(jìn)行支付。

特此申請(qǐng)！

湖北天工建筑安裝有限公司

2017年12月6日

第五篇：撥付資金請(qǐng)示

請(qǐng)

示

某某財(cái)政局：

按照縣財(cái)政局下發(fā)

號(hào)文件精神，下達(dá)某某鄉(xiāng)財(cái)政所資金 萬(wàn)元，用于2018第一書記工作經(jīng)費(fèi)，列2010301 行政運(yùn)行〔政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)〕支出科目，政府經(jīng)濟(jì)科目列51301 上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出執(zhí)行?，F(xiàn)申請(qǐng)撥付此項(xiàng)資金，望給予辦理為盼。

特此請(qǐng)示

落 款

日期