第一篇：酒店財(cái)務(wù)部-06-03電腦軟件管理及病毒防范管理

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：系統(tǒng)使用權(quán)限規(guī)定 版本：A 文件編號(hào)：WI-CW-06-03 修改號(hào)：0

頁數(shù)：

1.0 目的

對(duì)酒店內(nèi)使用的各種軟件進(jìn)行建檔管理，進(jìn)行病毒防范，保證軟件的正常使用。2.0 適用范圍

酒店所有在用的電腦軟件及所有在用電腦。3.0 職責(zé)

電腦室人員負(fù)責(zé)電腦軟件的建檔、升級(jí)、安裝、設(shè)置，殺毒軟件的安裝和升級(jí)；使用人員按要求使用電腦室安裝的軟件，不得使用外來軟件，定期升級(jí)工作站殺毒軟件。4.0 軟件管理及病毒防范管理 4.1 軟件管理

4.1.1 工作站點(diǎn)軟件管理

各工作站點(diǎn)使用經(jīng)電腦室核定安裝的軟件，未經(jīng)同意的軟件不

許私自安裝使用。設(shè)《各站點(diǎn)軟件使用清單》記錄各站點(diǎn)軟件

清單，電腦室每月檢查一次各站點(diǎn)軟件合法使用情況。4.1.2 電腦軟件管理

設(shè)《電腦軟件清單》登記所有軟件，記錄軟件存放位置。4.1.3 應(yīng)用軟件升級(jí)更換管理

軟件需更換時(shí)，先把舊版軟件備份，然后在備份服務(wù)器上更

換新軟件進(jìn)行試用，試用正確后在主服務(wù)器上更換使用。新程

序的功能、更換日期、舊版軟件備份位置、經(jīng)手人記錄在《軟件更換記錄表》。4.1.4 軟件修改

軟件需要修改時(shí)，應(yīng)由軟件使用相關(guān)部門、電腦室協(xié)商同意后，由電腦室通知華儀電腦公司，并將需修改的內(nèi)容記錄在《軟件

新增修改需求薄》 4.1.5 軟件新增

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

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軟件需要新增時(shí)，應(yīng)先向電腦室咨詢，然后使用部門提出書面

申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽名同意后送交電腦室，由電腦室通知華儀電

腦公司，并將需增加的內(nèi)容記錄在《軟件新增修改需求薄》。4.2 病毒防范管理

4.2.1 電腦室每周星期日從網(wǎng)上升級(jí)殺毒軟件，各工作站每周星期一

升級(jí)殺毒軟件，并進(jìn)行一次全面殺毒。4.2.2 工作站未經(jīng)允許不得擅自使用軟盤、光盤。

4.2.3 經(jīng)同意使用軟盤的工作站每周對(duì)自有軟盤殺毒一次，外來軟盤

使用前要先殺毒。軟盤資料只能拷貝到本地機(jī)，不能拷貝到網(wǎng)

上?？截惡髮?duì)本機(jī)相應(yīng)目錄殺毒。

4.2.4 使用軟盤、光盤前先退出內(nèi)部NT網(wǎng)。方法：點(diǎn)“開始”→“注

銷”→“是”→“取消”。

4.2.5 發(fā)現(xiàn)病毒處理后記錄在《電腦病毒登記表》。

4.2.6工作站設(shè)置共享文件夾需通知電腦室做好記錄并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) 4.3 辦公室上Internet網(wǎng)管理規(guī)定

4.3.1上網(wǎng)站點(diǎn)只限經(jīng)電腦室核準(zhǔn)的各部門辦公室，其他站點(diǎn)嚴(yán)禁

上網(wǎng)。

4.3.2 上網(wǎng)前必須退出賓館內(nèi)部ＮＴ網(wǎng)。方法：點(diǎn)“開始”→“注

銷”→“是”→“取消”。

4.3.3 上網(wǎng)后，如有下載或收發(fā)郵件，一定要調(diào)用本機(jī)的殺毒軟件查

殺病毒。

4.3.4 每周星期一定期升級(jí)殺毒軟件。5.0 記錄

5.1 《各站點(diǎn)軟件使用清單》 5.2 《電腦軟件清單》 5.3 《軟件更換記錄表》 5.4 《軟件新增修改需求表》 5.5 《電腦病毒登記表》

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：系統(tǒng)使用權(quán)限規(guī)定 版本：A 文件編號(hào)：WI-CW-06-03 修改號(hào)：0

頁數(shù)：

1.0 目的

對(duì)酒店內(nèi)使用的各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限管理。2.0 適用范圍

酒店所有在用的應(yīng)用系統(tǒng)。3.0 職責(zé)

電腦室人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限的管理和使用人員的權(quán)限設(shè)置。4.0 程序

4.1 所有電腦應(yīng)用系統(tǒng)均設(shè)有《應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限清單》，記錄該系統(tǒng)的

權(quán)限和人員使用級(jí)別。現(xiàn)行應(yīng)用系統(tǒng)包括人事系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)、工程系統(tǒng)、申購系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、前臺(tái)系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、電話系 統(tǒng)。

4.2 電腦室根據(jù)使用人員的工作需要設(shè)置各級(jí)使用人員的權(quán)限，如需

更改權(quán)限，要經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理同意。4.3 使用人員應(yīng)注意用戶名和密碼的保密。4.4 使用人員發(fā)生變更，部門應(yīng)及時(shí)通知電腦室。5.0 記錄

5.1 《應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限清單》

第二篇：酒店財(cái)務(wù)部管理實(shí)務(wù)

第一章

第一條 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為與財(cái)務(wù)活動(dòng)，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，結(jié)合酒店實(shí)際情況，特定本條例。

第二條 酒店財(cái)務(wù)管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)授權(quán)管理原則。

第三條 酒店財(cái)務(wù)管理的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤最大化，確保資產(chǎn)保值與增值。

第四條 酒店設(shè)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理工作，真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法上繳各項(xiàng)稅、費(fèi)，保護(hù)所有者權(quán)益不受侵犯。

第五條 酒店應(yīng)推行全面預(yù)算管理制度。

第六條 本條例僅包括會(huì)計(jì)人員、固定資產(chǎn)及其折扣、成本核算與費(fèi)用方面的規(guī)定。

第二章 財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員管理

第七條 本條例所稱的是酒店財(cái)務(wù)部工作的財(cái)務(wù)人員。

第八條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理及財(cái)會(huì)人員由酒店領(lǐng)導(dǎo)班子考核后，統(tǒng)一聘用。

第九條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理具有以下權(quán)利：

（一）對(duì)本單位的會(huì)計(jì)人員的聘任、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲提出建議或意見；

（二）組織本單位會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)與考核；

（三）組織本單位的經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理工作；

（四）參與本單位的預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃信貸計(jì)劃的制定，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

（五）其它應(yīng)享有的權(quán)利

第十條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)：

（一）確保酒店資產(chǎn)的安全完整。防止資本的流失；

（二）真實(shí)、完整、及時(shí)的報(bào)告酒店的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成本和現(xiàn)金流量情況；

（三）監(jiān)督、貫徹國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和酒店會(huì)計(jì)規(guī)章制度。

（四）其它應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。

第十條 部門經(jīng)理若自行辭職，必須提前一個(gè)月向酒店領(lǐng)導(dǎo)和人事部提出書面報(bào)告，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，辦妥離職手續(xù)后，方可去職。

第十一條 部門經(jīng)理定期對(duì)其管轄的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行德、能、成績(jī)的考核，作為升職、降職、續(xù)聘、解聘和崗位調(diào)整的依據(jù)。

第十二條 部門經(jīng)理及工作人員原則上一年一聘，經(jīng)考核 稱職者，方可續(xù)聘，不稱職者予以解聘。

第十三條 對(duì)愛崗敬業(yè)、成績(jī)顯著的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)人員按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)玩忽職守、造成直接經(jīng)濟(jì)瑣事的人，按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。

第三章 固定資產(chǎn)管理

第十四條 本條例所稱固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上、在使用過程中保持原有物資形態(tài)的主要?jiǎng)趧?dòng)資料，包括房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、專用設(shè)備及其他設(shè)備。

第十五條

使用年限在二年以上、單位價(jià)值在2000元以上的非經(jīng)營主要設(shè)備和物品，也列為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。不符合上述要求的勞動(dòng)資料，應(yīng)作為低值易耗品進(jìn)行管理。

第十六條 帳簿設(shè)置，財(cái)務(wù)部門設(shè)固定資產(chǎn)總帳外，還應(yīng)設(shè)置固定資產(chǎn)分類帳，記載每項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、凈值、累計(jì)折舊、折舊率和狀況。

第十七條 固定資產(chǎn)取得后，由管理部門管理，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別進(jìn)行編號(hào)，并貼粘標(biāo)簽，作為固定資產(chǎn)臺(tái)帳的依據(jù)。

第十八條 計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)包括：房屋和建筑物、在用的機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、運(yùn)輸車輛、工具、器具；季節(jié)性停用和修理停用的設(shè)備；以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)；以融資租賃方式的固定資產(chǎn)。

第十九條 不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)包括：房屋建筑以外的未使用、不需用的固定資產(chǎn)和封存的固定資產(chǎn)；經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)；已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；未提足折舊提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)。

第二十條 已交付使用但尚未辦理竣工決算的工程，應(yīng)自交付使用之日起，按照工程預(yù)算、造價(jià)或者工程成本等資料，估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本條例計(jì)提折舊。

第二十一條 酒店按月計(jì)提折舊，月份開始使用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月起計(jì)提折舊；月份內(nèi)減少或停用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，從下月起停止計(jì)提折舊。

第二十二條 房屋及建筑物殘值統(tǒng)一按原值5%計(jì)算，機(jī)器設(shè)備殘值統(tǒng)一按原值3%計(jì)算。

第二十三條 固定資產(chǎn)折舊方法，一般采用平均年限法。

第二十四條 固定資產(chǎn)出租和外借須按總經(jīng)理批準(zhǔn)，并制訂固定資產(chǎn)出租或出借使用，合同應(yīng)對(duì)租金、支付時(shí)間、支付方式、修繕保養(yǎng)、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備、違約責(zé)任作出規(guī)定。

第二十五條 固定資產(chǎn)報(bào)損應(yīng)報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)審批，注明報(bào)損原因、固定資產(chǎn)生產(chǎn)日期、使用年限、原值、凈值、并附有掛部門對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)損的檢驗(yàn)報(bào)告。報(bào)損固定資產(chǎn)殘余價(jià)值和變價(jià)收以及保險(xiǎn)賠償收入，應(yīng)沖減清理支出。報(bào)損固定資產(chǎn)凈余額，結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出或收入。

第二十六條 每年年終前應(yīng)對(duì)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳帳相符，對(duì)盤盈和盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)按 本條例的規(guī)定處理。

第四章 成本與費(fèi)用管理

第二十七條 成本管理任務(wù)：反映和監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，按照國家有關(guān)法令，制度和酒店有關(guān)規(guī)定以及酒店的計(jì)劃和定額，嚴(yán)格控制費(fèi)用，促使酒店合理、節(jié)約地使用人力、物力和財(cái)力；正確地計(jì)算經(jīng)營的總成本和單位成本，反映和監(jiān)督成本計(jì)劃完成的情況，為預(yù)測(cè)成本和利潤、參與酒店經(jīng)營決策提供資料，促使酒店改進(jìn)管理，加強(qiáng)經(jīng)營核算，提高經(jīng)濟(jì)效益。

第二十八條 成本核算程序：對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行審核和控制，確定計(jì)入成本的界限；成本核算要貫徹受益原則，劃清下列界限，不得相互混淆，影響成本核算的準(zhǔn)確性。

（一）正確劃分應(yīng)計(jì)入經(jīng)營成本與不計(jì)入經(jīng)營成本的界限，遵守成本開支范圍。

（二）正確劃分各個(gè)月份的成本界限，實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡屬于本期的成本，不管其何時(shí)付出，都作為本期成本處理，不得將本期成本計(jì)入下期成本處理，不得將下期的成本提前計(jì)入本期。

第二十九條 各部門應(yīng)通過預(yù)算控制費(fèi)用開支計(jì)劃，嚴(yán)把審批關(guān)，財(cái)務(wù)部門審核人員應(yīng)按照國家財(cái)經(jīng)制度，酒店的有關(guān)條例、規(guī)定，嚴(yán)格審核超標(biāo)準(zhǔn)部分和經(jīng)營無關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷。

第三十條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)積極籌集資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金贏利能力，降低融資能力。

第三十一條 酒店不得將費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用、或其他科目。

第三十二條 管理費(fèi)用是指行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用。

第三十三條 低值易耗品原則上在領(lǐng)用時(shí)一次性入管理費(fèi)用，數(shù)額較大的可分期攤銷計(jì)入管理費(fèi)用。

第三十四條 企業(yè)發(fā)生的修理費(fèi)用一般直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用發(fā)生不均衡或數(shù)額較大的，可采用待攤或預(yù)提的方法。實(shí)行預(yù)提的，預(yù)提大修理費(fèi)用列入當(dāng)期管理費(fèi)用，實(shí)行待攤的發(fā)生修理1年內(nèi)平均攤銷。

第三十五條 酒店發(fā)生的壞帳損失可以采用直接轉(zhuǎn)銷法，計(jì)入管理費(fèi)用，收回已核銷的壞帳，沖減管理費(fèi)用。第三十六條 酒店也可以按照應(yīng)收款余額百分比法計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

第三十七條 經(jīng)營費(fèi)用指整個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)所發(fā)生的各種費(fèi)用，即采購商品所支付的費(fèi)用

三十八條 經(jīng)營費(fèi)用包括由酒店負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)，裝卸費(fèi)、整理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、商品消耗等。

第三十九條 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌建資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括酒店經(jīng)營期間發(fā)生的利息凈支出，外匯調(diào)劑手續(xù)費(fèi)，加息等。酒店在籌建期間發(fā)生的借款費(fèi)用記入開辦費(fèi)，不行列入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

第四十條 企業(yè)發(fā)生與建造固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)或某項(xiàng)資產(chǎn)直接相關(guān)的費(fèi)用，在該項(xiàng)資產(chǎn)尚未交付使用或雖已交付使用但尚未輸竣工決算之前，計(jì)入資產(chǎn)的成本，不得列為財(cái)務(wù)費(fèi)用。

第四十一條 酒店各部門應(yīng)嚴(yán)格控制本部門的費(fèi)用開支，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)先批準(zhǔn)的某些消費(fèi)性開支，不得報(bào)銷。第四十二條 財(cái)務(wù)部門每季度應(yīng)對(duì)費(fèi)用開支增長比率、結(jié)構(gòu)比例變化進(jìn)行分析、發(fā)現(xiàn)費(fèi)用增長的因素，找出降低費(fèi)用的對(duì)策。

第五章 附 則

第四十三條 本條例適用于酒店結(jié)合實(shí)際情況制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，如與有關(guān)政策、法規(guī)抵觸的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：酒店財(cái)務(wù)部-06電腦管理程序

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：電腦管理程序 版本：A 文件編號(hào)：COP-CW-06 修改號(hào)：01

頁數(shù)： 1.0目的

確保賓館內(nèi)電腦軟件硬件安全正常地運(yùn)行。2.0適用范圍

酒店內(nèi)各使用電腦的部門。3.0職責(zé) 3.1電腦室職責(zé)

全酒店電腦軟、硬件統(tǒng)一由電腦室專責(zé)歸口管理。

3.1.1 負(fù)責(zé)電腦軟件的引進(jìn)，硬件購置的申請(qǐng)立項(xiàng)，并負(fù)責(zé)配合采

購部引進(jìn)購置的全過程；

3.1.2 負(fù)責(zé)組織測(cè)試鑒定軟件、硬件；

3.1.3 負(fù)責(zé)全酒店電腦網(wǎng)絡(luò)、軟件、硬件維護(hù)和管理。3.2使用部門職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)本部門電腦設(shè)備的保管和日常表面清潔； 3.2.2 注意電腦程序、資料、數(shù)據(jù)的保密； 3.2.3 注意電腦設(shè)備在使用時(shí)的通風(fēng)散熱；

3.2.4 指定專人操作電腦，無關(guān)人員不得操作電腦。4.0日常管理

4.1 操作人員在使用前應(yīng)先接受培訓(xùn)。

4.2 嚴(yán)格按使用規(guī)定進(jìn)行操作。不得使用未經(jīng)電腦室核準(zhǔn)的軟件，不得隨意更改電腦設(shè)置。

4.3 使用部門在使用電腦過程中出現(xiàn)故障，可直接打電話通知電腦室，由電腦室進(jìn)行相應(yīng)處理。

4.4 所有在本酒店內(nèi)使用的電腦，如發(fā)現(xiàn)有病毒或懷疑有病 毒，應(yīng)立即停止使用，并通知電腦室進(jìn)行處理。

4.5 服務(wù)器及工作站的病毒防范工作由電腦室統(tǒng)一安排，服務(wù)器防殺毒工作由電腦室負(fù)責(zé)，其他工作站防殺毒工作由使用人員按病毒防范管理的具體規(guī)定進(jìn)行。

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：電腦管理程序 版本：A 文件編號(hào)：COP-CW-06 修改號(hào)：01

頁數(shù)： 4.6 電腦室負(fù)責(zé)主要數(shù)據(jù)的備份工作，相關(guān)工作站點(diǎn)在電腦室指導(dǎo)下進(jìn)行本部門的數(shù)據(jù)備份工作。

4.7 辦公室上Internet網(wǎng)必須遵守電腦室制定的上網(wǎng)規(guī)定，營業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)禁上網(wǎng)。

4.8 任何電腦使用人員不得擅自拷貝系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，不得借與外單位人員使用，軟件使用者還應(yīng)注意保護(hù)好軟盤和光盤，做到防塵、防潮、防磁。

4.9 外來軟盤、光盤，或在酒店外使用過的軟盤，使用者應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)有否病毒后才能在本酒店內(nèi)的電腦上使用。4.10 嚴(yán)禁在電腦上進(jìn)行游戲活動(dòng)。5.0軟件管理

凡購買的軟件和自編的軟件，均應(yīng)列入《電腦軟件清單》，并做備份，通用的軟件由電腦室負(fù)責(zé)保管，各部門自用軟件由該部門負(fù)責(zé)保管。系統(tǒng)軟件和通用軟件的使用權(quán)限由電腦室統(tǒng)一管理。5.1 軟件的引進(jìn)

當(dāng)需要引進(jìn)軟件時(shí)，由申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)報(bào)告，并經(jīng)申請(qǐng)部門經(jīng)理簽署意見后送交電腦室，經(jīng)電腦室負(fù)責(zé)人簽署意見，再由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能購買。5.2 軟件的使用及管理

5.2.1 凡引進(jìn)的所有軟件，都由電腦室統(tǒng)一管理，記錄在《電腦軟件清單》。

5.2.2 各工作站點(diǎn)需使用的軟件必須經(jīng)電腦室核準(zhǔn)后，由電腦室安裝并記錄在《各站點(diǎn)軟件使用清單》，不允許各站點(diǎn)人員私自安裝使用其他軟件。

5.2.3 使用部門要求增加、修改相關(guān)應(yīng)有程序時(shí)，若是修改，可由使用者直接向電腦室提出；若是新增功能或模塊，要由使用部門提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)部門經(jīng)理簽名同意后交電腦室，經(jīng)電腦室及其他相關(guān)使用部門同意后，由電腦室把修改、新增要求通知電腦公司，并記錄在財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：電腦管理程序 版本：A 文件編號(hào)：COP-CW-06 修改號(hào)：01

頁數(shù)： 《軟件新增修改需求表》。

6.0硬件管理

6.1凡購置電腦，應(yīng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，由使用部門提出書面申請(qǐng)，說明購置原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可購買。

6.2 設(shè)備到貨后，由電腦室開箱檢驗(yàn)，并進(jìn)行全面測(cè)試，測(cè)試結(jié)果記錄于《電腦設(shè)備登記卡》。如發(fā)現(xiàn)損壞或與原有性能不符的情況，應(yīng)由電腦室與供貨方交涉處理。

6.3 設(shè)備驗(yàn)收后，設(shè)備交由使用部門保管使用，電腦部負(fù)責(zé)登記、移交，并履行簽字手續(xù)。

6.4電腦室負(fù)責(zé)全酒店電腦的管理，應(yīng)建立《電腦設(shè)備清單》。6.5 電腦設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)先由電腦室派員進(jìn)行檢查，必要時(shí)請(qǐng)供應(yīng)商上門維修。電腦室應(yīng)對(duì)每臺(tái)設(shè)備的維修情況、零件更換等進(jìn)行登記，記錄在《電腦設(shè)備登記卡》。

6.6 對(duì)損壞無法繼續(xù)使用的電腦設(shè)備或技術(shù)性能無法滿足使用部門要求的設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》，交電腦室進(jìn)行鑒定，并將鑒定的結(jié)果記錄在《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》中。報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報(bào)廢后的設(shè)備應(yīng)由設(shè)備負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)備案，以注銷固定資產(chǎn)。

7.0 電腦設(shè)備的一般操作規(guī)程 7.1 必須按規(guī)定的步驟開機(jī)和關(guān)機(jī)。7.2 必須在規(guī)定的功能范圍內(nèi)操作。

7.3 在使用過程中發(fā)現(xiàn)有任何焦味、冒煙等異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即

關(guān)機(jī)并及時(shí)報(bào)電腦室處理。

8.0大堂顯示屏播放管理

8.1各部門申請(qǐng)?jiān)诖筇蔑@示屏播放的資料須經(jīng)部門經(jīng)理同意，并提前一

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

文件名稱：電腦管理程序 版本：A 文件編號(hào)：COP-CW-06 修改號(hào)：01

頁數(shù)：

天通過郵件發(fā)送到電腦室。當(dāng)天急單需電話通知電腦室。8.2電腦室每天提前準(zhǔn)備下一天的顯示資料，每天早上8:00播放酒店功能片，在部門要求的時(shí)間播放經(jīng)營資料。

9.0 支持性記錄 9.1 《電腦軟件清單》 9.2 《各站點(diǎn)軟件使用清單》 9.3 《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》 9.4 《電腦設(shè)備登記卡》 9.5 《電腦設(shè)備清單》 9.6 《軟件新增修改需求薄》

第四篇：財(cái)務(wù)部管理

銀輝假日酒店各部門管理制度

二、財(cái)務(wù)部管理制度：

酒店報(bào)表管理制度

1、酒店經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）于每年12月10前交酒店總經(jīng)理審核后，報(bào)董事會(huì)審核。

2、酒店季度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）于上季度末報(bào)酒店總經(jīng)理審核后，報(bào)董事會(huì)審核。

3.酒店月度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）于上月底報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。

4、每月財(cái)務(wù)月報(bào)表于每月10日前報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。

5、酒店?duì)I運(yùn)資金月報(bào)表（預(yù)算）于每月底最后一天前報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。

酒店備用金管理制度要求

1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門需臨時(shí)申請(qǐng)借款，用后報(bào)銷清借款。

2、任何時(shí)候備用金均為酒店財(cái)產(chǎn)，備用金應(yīng)控制在最低限度。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期抽查各收銀點(diǎn)、出納的備用金，如發(fā)現(xiàn)長款立即上交酒店，發(fā)現(xiàn)短款上交報(bào)告解釋原因，如有任何過失或欺騙行為將予以處罰。

4、備用金要保存在指定的安全保險(xiǎn)柜內(nèi)。

5、每天下班前，備用金保管人員應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。每月要及時(shí)更新備用金的檔案，呈財(cái)務(wù)主管審核。

酒店合同簽訂制度要求

1、日常經(jīng)營服務(wù)性的合同如購銷合同、維修保養(yǎng)合同、廣告合同、銷售合同、清洗合同、代銷合同、租賃合同、應(yīng)由相關(guān)部門洽談條款細(xì)節(jié)，報(bào)酒店財(cái)務(wù)主管審核，行政總監(jiān)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后代表酒店簽署，或委托行政總監(jiān)簽署。

2、員工與酒店簽署的勞動(dòng)合同，由酒店人力資源部行文標(biāo)明合同內(nèi)容，員工簽字同意所述條款后，由總經(jīng)理代表酒店簽署。

3、酒店所有對(duì)外合同都必須由行政總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，任何部門經(jīng)理或員工都不能私自對(duì)外代表酒店簽署合同或做出書面承諾，否則后果自負(fù)。

4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資源部負(fù)責(zé)保管員工勞動(dòng)合同。

酒店財(cái)務(wù)付款制度

1.財(cái)務(wù)付款時(shí)要憑原始發(fā)票，復(fù)印件無效不能付款。

2.必須以收貨記錄的付款聯(lián)與供應(yīng)商存根聯(lián)核對(duì)，兩聯(lián)無誤方可付款。3.附件不齊全或簽名不全不予于申請(qǐng)付款，所有付款按先申請(qǐng)后付款的程序辦理。

4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應(yīng)鎖在保險(xiǎn)箱內(nèi)。5.支付現(xiàn)金或支票領(lǐng)取后，必須由收款人在領(lǐng)現(xiàn)控制薄或支票存根上簽名。

6.嚴(yán)格審核發(fā)票日期與申請(qǐng)付款時(shí)間是否吻合。

單項(xiàng)付款3000元以下的由總經(jīng)理簽名審核，3000元以上的需由執(zhí)行董事簽名審核。

倉庫管理制度

⒈驗(yàn)收入庫

⑴檢查貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、價(jià)格等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，方可驗(yàn)收入庫。

⑵貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲(chǔ)放應(yīng)保持一定距離。

⒉所有物品都要一一登記入賬、發(fā)貨、銷帳

⑴所有入庫的物品應(yīng)做到賬目清楚，有單有據(jù)。

⑵倉管員憑財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的“倉庫領(lǐng)貨單”發(fā)貨。

⑶根據(jù)“倉庫領(lǐng)貨單”注明的實(shí)發(fā)數(shù)量或重量、金額逐一登記銷帳（需要及時(shí)輸入電腦）

⒊庫存盤點(diǎn)

⑴倉管員應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，確保倉庫收出準(zhǔn)確。

⑵倉庫實(shí)際結(jié)存與賬面結(jié)存查明盤盈或盤虧品種、規(guī)格數(shù)量、金額出具盤點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)處理。

⑶保證賬實(shí)相符，賬賬相符后打印電腦“盤點(diǎn)表”由盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

收貨管理制度

⒈酒店采購的有形實(shí)物，必須經(jīng)過收貨部驗(yàn)收并做收貨記錄。⒉未經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂貨單而提前采購，收貨部一律拒收。

⒊收貨記錄上的價(jià)格和供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請(qǐng)單相符。收貨量應(yīng)與訂購量相同。

⒋收貨部和使用部門共同驗(yàn)收，不符酒店用品質(zhì)量要求的收貨部有權(quán)拒收。

⒌貴價(jià)物品行政總廚、行政總監(jiān)聯(lián)合驗(yàn)收。

⒍收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。

⒎收貨記錄當(dāng)天下班前交成本部審核后轉(zhuǎn)應(yīng)付復(fù)核入賬。

物品出倉管理制度

⒈所有貨品出倉，必須憑部門已審批的“領(lǐng)貨單”，否則不予出倉。⒉領(lǐng)貨單須按流程設(shè)置的批準(zhǔn)流批準(zhǔn)后方可領(lǐng)貨。⒊所有“贈(zèng)送禮品”領(lǐng)取必須經(jīng)樓面經(jīng)理簽批方可領(lǐng)貨。⒋所有“領(lǐng)貨單”不得涂改,否則該單無效，不能領(lǐng)貨。⒌所有領(lǐng)貨單應(yīng)先送財(cái)務(wù)主管審核記錄再送行政總監(jiān)審批。

⒍所有貨物發(fā)出應(yīng)由倉管員在倉庫外發(fā)貨，驗(yàn)收無誤后，領(lǐng)貨人與倉管員簽字確認(rèn)，貨物離開后由使用部門負(fù)責(zé)。

7.所有部門領(lǐng)貨都必須由部門主管或負(fù)責(zé)人簽名與行政總審批后方可。否則不予領(lǐng)取。

貴價(jià)食品管理制度

⒈采購

對(duì)貴價(jià)食品申請(qǐng)采購（鮑魚、魚翅、花膠、刺參、冬蟲草、人參、雪蛤??）應(yīng)由酒店董事會(huì)指定專人負(fù)責(zé)與倉管控制。⒉入倉

⑴購入貴價(jià)食品時(shí)應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)入貴價(jià)物品倉庫，專人負(fù)責(zé)保管。

⑵貴價(jià)物品由財(cái)務(wù)總監(jiān)、樓面經(jīng)理、、行政總監(jiān)、行政總廚其中二人以上在場(chǎng)驗(yàn)收并簽名負(fù)責(zé)。

⑶貴價(jià)食品存放保鮮倉，用專用柜鎖好，行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)部不定期抽查是否賬實(shí)相符。⒊出倉

⑴部門領(lǐng)貨須憑行政總廚、行政總監(jiān)、樓面經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)四人簽名批準(zhǔn)方可領(lǐng)取貴價(jià)食品。

⑵倉管員應(yīng)通知成本經(jīng)理在場(chǎng)按提貨單出倉，注明數(shù)量以便查驗(yàn)。

⑶緊急出倉應(yīng)由餐飲部行政總廚或餐飲總監(jiān)通知成本經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)在場(chǎng)方可出倉。⒋銷貨

⑴所有貴價(jià)食品制定成本售價(jià)，經(jīng)樓面經(jīng)理復(fù)核后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字。

⑵成本部每月根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)提供意見給餐飲部提升售價(jià)。

⑶對(duì)貴價(jià)食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進(jìn)行盤點(diǎn)。⒌核查

⑴廚房每日根據(jù)領(lǐng)貨、銷貨、調(diào)撥做好貴價(jià)食品進(jìn)、銷、存報(bào)表，交成本部核查，月底的結(jié)存數(shù)與實(shí)物盤點(diǎn)對(duì)比。

⑵成本部每月做貴價(jià)食品統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告，特別對(duì)魚翅、燕窩等每月發(fā)起率作比較。

積壓存貨管理制度

⒈酒店各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購制度，嚴(yán)禁盲目大批量購買貨品造成倉庫貨品嚴(yán)重積壓。

⒉采購部、收貨部應(yīng)確保收到的物品在有效期內(nèi)使用完。

⒊每月由財(cái)務(wù)主管發(fā)送積壓和過期存貨明細(xì)單給有關(guān)部門，加快處理或提出其他使用建議。

⒋財(cái)務(wù)主管應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報(bào)積壓和過期存貨的使用情況。⒌如倉庫出現(xiàn)過期、變質(zhì)的物品，必須按要求填寫《原料報(bào)損單》上報(bào)，財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)審批后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)物和賬務(wù)處理。

前臺(tái)收銀員管理制度

一、前臺(tái)收銀

⒈ 前臺(tái)收銀員上下班必須做好備用金、發(fā)票、憑據(jù)、客用保險(xiǎn)箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。

⒉ 檢查前臺(tái)接待處交來的有關(guān)資料是否正確齊全，核實(shí)無誤后簽名，把有關(guān)資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺(tái)接待處。

⒊ 向客人收取定金，開出押金記錄憑證，第一聯(lián)交客人、第二聯(lián)入機(jī)后放入客人資料袋。

⒋ 若客人用信用卡結(jié)賬，采取POS機(jī)通過后，在本酒店結(jié)賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機(jī)打印紙與酒店結(jié)賬單同時(shí)交客人簽名后，核對(duì)客人信用卡的簽字模式與客人結(jié)賬單、POS機(jī)紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級(jí)匯報(bào)決定處理意見.⒌ 如果是團(tuán)隊(duì)入住，應(yīng)核對(duì)清楚房數(shù)、人數(shù)、房租、付款方式、結(jié)賬人、用餐情況、入住/離開日期，并將團(tuán)隊(duì)安排表、團(tuán)隊(duì)名單放入團(tuán)隊(duì)資料袋。

⒍ 收到酒店各營業(yè)點(diǎn)報(bào)送來的消費(fèi)單，應(yīng)先查核電腦資料、準(zhǔn)確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數(shù)。

⒎ 客人退房時(shí)，接過客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務(wù)員回復(fù)后迅速為客人結(jié)賬。

⒏ 所有退房賬單必須有RC資料跟其后，以便會(huì)計(jì)核查。有客人簽名并與RC簽名一致。客人遺失押金收據(jù)立即通知上司處理。

⒐ 將賬單分類整理加出總數(shù)，與電腦報(bào)表、人手報(bào)表、營業(yè)款相核對(duì)。

二、餐飲收銀工作中操作程序

⑴檢查上班結(jié)賬報(bào)表和未結(jié)賬報(bào)表。

⑵檢查落單上是否寫明日期、房號(hào)、茶芥、人數(shù)、服務(wù)員簽名。

⑶檢查菜單一式三聯(lián)是否清晰明了。

⑷落單檢查清楚后當(dāng)班收銀員簽名。將收款聯(lián)留下，其余退回服務(wù)員。

⑸服務(wù)員送來卡身，根據(jù)臺(tái)號(hào)從插卡座中取出卡頭和落單入機(jī)。

⑹要復(fù)查入機(jī)內(nèi)容是否正確，每張卡至少復(fù)查一次。

⑺結(jié)賬時(shí)服務(wù)員送來卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數(shù)、茶芥是否一致。

⑻核對(duì)點(diǎn)菜卡所記消費(fèi)是否符合入機(jī)資料，若有錯(cuò)漏及時(shí)更正處理。

⑼核對(duì)準(zhǔn)確后打印賬單，交主管向客人結(jié)賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名。

⑽客人用現(xiàn)金付款，注意識(shí)別真假，信用卡付款，嚴(yán)格按信用卡程序操作，并將信用卡號(hào)碼記錄在賬單上。

⑾正確填寫繳款內(nèi)容，封口處簽名，按規(guī)定程序繳款。

⑿將未結(jié)賬單與下班人員交接，清點(diǎn)備用金，所有賬單、報(bào)表按指定點(diǎn)存放。

酒水、香煙管理制度

⒈ 所有酒水、香煙必須嚴(yán)格按采購程序進(jìn)行，與信譽(yù)好的供應(yīng)商交易，以防假酒、假煙進(jìn)入酒店。

⒉ 酒水的驗(yàn)收應(yīng)有收貨部、倉庫、酒吧負(fù)責(zé)人共同收貨。

⒊ 供應(yīng)商送來的酒水、香煙必須加蓋印章記號(hào)或簽名，以便假貨退換。⒋ 驗(yàn)收后的酒水、香煙入倉必須擺放好，掛上結(jié)余卡以便核實(shí)貨存數(shù)。⒌ 酒水香煙出倉時(shí)應(yīng)加蓋倉庫煙酒專用章防止以假換真銷貨。⒍ 倉管員必須經(jīng)常巡查酒水、香煙庫存，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理。⒎ 酒水、香煙的進(jìn)出要及時(shí)入賬，確保賬實(shí)相符。成本部應(yīng)不定期抽查酒水、香煙。

酒吧臺(tái)管理制度

⒈酒吧臺(tái)應(yīng)存不超過3天的周轉(zhuǎn)量，成本部可根據(jù)季度銷售量更新存量。⒉任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費(fèi)提供飲料、酒水。

⒊酒吧服務(wù)員應(yīng)每天填寫收、發(fā)、存報(bào)表，做到帳實(shí)相符。⒋酒吧存量或品種變更必須經(jīng)樓面經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)樓面經(jīng)理部。⒌財(cái)務(wù)部每月不少于兩次對(duì)吧臺(tái)進(jìn)行突擊檢查，確保存量與實(shí)際相符，并把檢查結(jié)果報(bào)告行政總監(jiān)。

⒍銷售完酒的空瓶應(yīng)交回倉管，以一換

一、空瓶換整瓶的原則補(bǔ)貨。

發(fā)票使用管理制度

⒈ 發(fā)票由財(cái)務(wù)部門指定人員到稅務(wù)部門購買并造冊(cè)保管。

⒉ 收銀部門領(lǐng)取發(fā)票，先將“發(fā)票領(lǐng)取申請(qǐng)表”和“發(fā)票存根聯(lián)統(tǒng)計(jì)表”交會(huì)計(jì)主管監(jiān)審批后領(lǐng)取。

⒊ 發(fā)票保管員核對(duì)申請(qǐng)表及存根準(zhǔn)確后才可以發(fā)放發(fā)票，并在“發(fā)票發(fā)放記錄表”上記錄和注銷。

⒋ 發(fā)票開具要順號(hào)、連號(hào)填寫相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)容，不得超額多開、虛開發(fā)票。發(fā)票不得撕毀，要保存存根聯(lián)。

⒌ 遇客人要求多開發(fā)票，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人反映，由財(cái)務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人處理。

客人預(yù)付款管理制度要求

⒈ 任何單位或個(gè)人在酒店預(yù)訂消費(fèi)必須交納定金。

⒉ 客人以支票或轉(zhuǎn)賬方式預(yù)付定金，應(yīng)及時(shí)經(jīng)銀行確認(rèn)入賬，謹(jǐn)防詐騙。

3.免受訂金必須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理或行政總監(jiān)同意

⒋ 住店客人入住時(shí)交納足夠的押金，不低于客人住房費(fèi)的1.5倍。⒌ 住客消費(fèi)簽單入房賬的金額，應(yīng)先從收銀系統(tǒng)中查看清楚是否可以掛房賬或超出押金。

⒎ 所有預(yù)收定金只能開具收據(jù)作收款憑證，不能開正式發(fā)票。⒏ 預(yù)收現(xiàn)金多余款由原現(xiàn)金退回，預(yù)收信用咭款多余款由原信用咭退款，預(yù)收支票或轉(zhuǎn)賬多余款只能申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支票或匯款給原單位，不能用現(xiàn)金退款；特殊確需現(xiàn)金支付的，必須向行政總監(jiān)或總經(jīng)理辦理申請(qǐng)支付手續(xù)。

⒍ 收銀員如果虛開發(fā)票、多開發(fā)票、盜用發(fā)票即被開除，并承擔(dān)一切后果。情節(jié)嚴(yán)重交公安局處理。

⒑ 填寫繳款信封明細(xì)，清點(diǎn)營業(yè)款并裝入信封，簽名后封好，在有證人的情況下，放入酒店專設(shè)保險(xiǎn)箱內(nèi)。

⒒ 將所有賬務(wù)交前臺(tái)領(lǐng)班或接班人員檢查合格后方可下班。

第五篇：公司電腦軟件系統(tǒng)賬號(hào)管理準(zhǔn)則

公司軟件系統(tǒng)賬號(hào)管理準(zhǔn)則

軟件THMOS系統(tǒng)是公司最為重要的商業(yè)資源管理系統(tǒng)，它時(shí)實(shí)反映著與公司運(yùn)營相關(guān)的各種商業(yè)數(shù)據(jù)信息，屬公司重要商業(yè)機(jī)密。

為有效的使用軟件THMOS系統(tǒng)，保證該系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止公司商業(yè)機(jī)密泄露，特制定本制度。

1、管理賬號(hào)的申請(qǐng)資格：凡直接參與公司營銷運(yùn)營管理的公司正式員工，經(jīng)所在部門申請(qǐng)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可取得百果園軟件THMOS系統(tǒng)的管理賬號(hào)。

2、管理賬號(hào)的申請(qǐng)流程：

2.1由員工所在部門提交《軟件系統(tǒng)管理賬號(hào)申請(qǐng)表》，說明該員工的工作崗位和所需系統(tǒng)權(quán)限明細(xì)；

2.2由部門經(jīng)理簽字，并呈交分管總監(jiān)簽批；

2.3電腦部憑此申請(qǐng)表添加管理賬號(hào)。

3、管理賬號(hào)的調(diào)整和注銷：

3.1員工系統(tǒng)管理賬號(hào)的管理權(quán)限因工作調(diào)動(dòng)需要調(diào)整時(shí)，部門內(nèi)調(diào)整，由其所在部門提交申請(qǐng)表；部門間調(diào)整，由其調(diào)入部門提交申請(qǐng)表，經(jīng)主管付總簽批后，由電腦部進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3.2員工離職或調(diào)離工作崗位，電腦部根據(jù)人力資源部的《員工離職交接表》，即時(shí)注銷該員工的管理賬號(hào)，以防止信息泄露。

4、管理賬號(hào)的使用和管理

4.1百果園軟件THMOS系統(tǒng)管理賬號(hào)僅限本人在工作范圍內(nèi)使用，不得向工作外的任何第三方提供賬號(hào)密碼、以及系統(tǒng)信息和相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2電腦部第一次提交使用人的是初始密碼，使用人必須第一時(shí)間進(jìn)行更改，否則密碼和資料泄露責(zé)任自負(fù)。

4.3使用人因某種原因密碼出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，由部門經(jīng)理向電腦部提出協(xié)助處理。

4.4員工因賬號(hào)、密碼、信息等管理不慎造成泄露，按公司保密制度相關(guān)規(guī)定處罰；給公司造成不良后果者情節(jié)嚴(yán)重者，公司追究法律責(zé)任。

4.5部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)賬號(hào)的管理上，不遵守上述管理制度出現(xiàn)失誤，績(jī)效獎(jiǎng)金減5%，直至扣完為止。由此給公司造成不良后果時(shí)，應(yīng)承擔(dān)一定所有

責(zé)任。

該規(guī)定于2013年12月1日頒布，從2014年1月1日開始實(shí)行，解釋權(quán)歸公司電腦部。