第一篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。

差旅費管理制度一

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛

機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度二

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申請、登記及報銷時限

員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。

出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

員工出差以及公司，應到綜合部辦理登記。

員工出差公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

出差審批權限

一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長

審批。

部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

出差交通工具

公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

臨時出差

出差紀律

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工

具的，費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

差旅費補助

員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。

差旅費報銷的有效憑證

乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)

票，收據不得作為報銷憑證。

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

住宿費包干管理

住宿費按出差人員實際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則

不再補助、報銷住宿費。

誤餐費包干管理

員工出差誤餐費按實際天數計發(fā)，不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。

外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。

出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

市內交通費及其他雜費包干管理

出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發(fā)，不滿一天按半天計

算。

自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

其他規(guī)定

公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

第二篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度3篇

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后___日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限___元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限___元/日，其他人員宿費上限___元/日，另伙食補助___元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度（二）

目的為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

適用范圍

用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務，開發(fā)市場，協(xié)調關系或處理公司事務，開會，學習的活動

制度細則

員工出差審批及可報銷費用

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

2.高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準

3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用

4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

費用標準

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

1)

一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南

2)

二類地區(qū)：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無錫

3)

三類地區(qū)：上述二類以外的地

3.市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費

用)

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

差旅費的報銷的相關規(guī)定

1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》

2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批

后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務部門有權不予借款

3.出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務招待費的，列入公關費用類。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務招待費用不予以報銷

4.要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷

5.出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務部門備案

6.出差返回后應在___個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項

7.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的___%給予報銷

8.費用報銷時需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務部門備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額___%報

9.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

附則

1.本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同

2.本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時，以本管理規(guī)定為準

3.本管理制度的解釋權屬公司財務部

出差申請表

差旅費管理制度（三）

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指餐費及住宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后___日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下：略

五、其他

1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業(yè)部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)省原則。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

六、附則

1、本制度由運營事業(yè)部起草;

2、本制度解釋權修訂權歸運營事業(yè)部;

3、本制度經總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

主題詞：差旅費

管理

主送：公司全體員工

抄報：總裁辦

抄送：各事業(yè)部總經理

第三篇：差旅費管理制度

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第四篇：差旅費管理制度

文 章來源

蓮山 課件 w w

w.5 Y k J.COm 9

差旅費管理制度

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須

事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財

務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務洽談，宿費上限 元/月

2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負責人的生活費標準 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

蓮山 課件 w w

w.5 Y k J.COm 9

第五篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度（暫行）

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，實報實銷，超支不補”。

費用標準（金額單位：元）：

副總以上出差所有費用為實報實銷，其他人員住宿費用標準為100至150元?；锸逞a助為30元。其他因公費用預申請。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷（需提供住宿發(fā)票）。

2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。副總以上人員出差，可單獨住宿。

3、員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標準的（100元）。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。

（二）伙食補助費報銷辦法

1、上午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助；下午17時后返抵本市按全天補助。上午12時前返回本市無補助。

2、離開本市發(fā)車時間為上午10時后，返回本市時間為下午17時前的，需到公司報到。否則按曠工論處。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。

5、往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執(zhí)行。

（四）雜費報銷辦法

雜費為外出期間因公需,經公同領導同意后發(fā)生的小額費用.如郵寄費托運費等.（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同

意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)。

2、公司員工與公司負責人一同出差的，所有費用均為公司負責人負責，不產生報銷費用。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。