第一篇：分支機(jī)構(gòu)職場(chǎng)租賃裝修及家具設(shè)備管理辦法(精)

分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)租賃、裝修及家具、設(shè)備配置管理 暫行辦法

為加強(qiáng)公司分支機(jī)構(gòu)籌建期間的職場(chǎng)租賃、裝修及家具、設(shè)備配置管理，充分體現(xiàn)公司優(yōu)秀文化內(nèi)涵，樹(shù)立某良好社會(huì)形象，特制定本管理辦法。第一部分 管理原則

一、分類(lèi)管理

機(jī)構(gòu)籌建期間職場(chǎng)管理分為臨時(shí)辦公職場(chǎng)與正式辦公職場(chǎng)兩類(lèi)，均采取租賃方式使用。

二、授權(quán)管理

(一)所有未開(kāi)業(yè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及其所屬分支機(jī)構(gòu)正式辦公職場(chǎng)租賃、裝修及家具、設(shè)備配置相關(guān)事宜均由總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部負(fù)責(zé)審批?；I建期臨時(shí)辦公職場(chǎng)相關(guān)事宜，總公司負(fù)責(zé)審批二級(jí)機(jī)構(gòu)；二級(jí)機(jī)構(gòu)（籌備組）負(fù)責(zé)審批所屬分支機(jī)構(gòu)并向總公司報(bào)備。上述事宜撥款、購(gòu)置、調(diào)配事宜由總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部負(fù)責(zé)集中辦理。

(二)本年度已開(kāi)業(yè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)，經(jīng)總公司核準(zhǔn)于下年度籌建的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)，總公司將把其職場(chǎng)、裝修及家具、設(shè)備等相關(guān)籌建費(fèi)用列入二級(jí)機(jī)構(gòu)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由二級(jí)機(jī)構(gòu)在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批使用并報(bào)備總公司。

三、標(biāo)準(zhǔn)控制管理

凡在既定標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附件一）范圍內(nèi)的，根據(jù)上述授權(quán)管理規(guī)定逐級(jí)報(bào)批報(bào)備；屬超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的，一律報(bào)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部審批。第二部分 臨時(shí)辦公職場(chǎng)管理

一、臨時(shí)職場(chǎng)租賃管理

（一）租賃標(biāo)準(zhǔn)

1、租賃期：控制在2個(gè)月以內(nèi)。

2、租賃用房：為賓館或其它公有辦公用房。

3、租賃費(fèi)用：二級(jí)機(jī)構(gòu)控制在3萬(wàn)元以內(nèi)；三級(jí)機(jī)構(gòu)控制在1.5萬(wàn)元以內(nèi)。此項(xiàng)費(fèi)用需報(bào)總公司單獨(dú)下?lián)堋?/p>

（二）租賃工作流程

1、分支機(jī)構(gòu)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)選出備選地點(diǎn)，寫(xiě)出《簽報(bào)》（參見(jiàn)附件二）逐級(jí)報(bào)批。并附：

（1）《租賃臨時(shí)辦公用房有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示》。請(qǐng)示應(yīng)包含有擬租辦公用房的位置、面積、樓層、價(jià)格、配套服務(wù)、物業(yè)管理及租賃費(fèi)用預(yù)算等方面的內(nèi)容。（2）擬簽訂的《臨時(shí)辦公用房租賃合同》。

2、臨時(shí)職場(chǎng)租賃不做現(xiàn)場(chǎng)考察，根據(jù)分級(jí)授權(quán)管理流程，審批核準(zhǔn)。凡超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，需向總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部報(bào)批。

3、分支機(jī)構(gòu)籌備組根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)與出租方簽定《租賃 2 合同》并歸檔。

4、屬特殊原因需延期租賃臨時(shí)辦公用房的，需提前15天向總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部報(bào)批。

(三)相關(guān)注意事項(xiàng)

1、臨時(shí)辦公用房不得進(jìn)行任何裝修。

2、同城三級(jí)機(jī)構(gòu)和四級(jí)機(jī)構(gòu)不得租賃臨時(shí)職場(chǎng)。

二、臨時(shí)職場(chǎng)家具、設(shè)備配置管理

（一）家具配置標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)機(jī)構(gòu)控制在2萬(wàn)元以內(nèi)；三級(jí)機(jī)構(gòu)控制在1萬(wàn)元以內(nèi)。

（二）辦公設(shè)備配置：屬公司集團(tuán)采購(gòu)的，需事先上報(bào)總公司申請(qǐng)下?lián)芘浒l(fā)；屬機(jī)構(gòu)自行采購(gòu)的，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按照分級(jí)授權(quán)要求報(bào)批報(bào)備購(gòu)置。

（三）購(gòu)置費(fèi)用：在機(jī)構(gòu)籌建費(fèi)中列支。

（四）管理要求：機(jī)構(gòu)各類(lèi)統(tǒng)配、自購(gòu)物品按照公司資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。第三部分 正式辦公職場(chǎng)管理

一、正式辦公職場(chǎng)租賃管理

（一）租賃標(biāo)準(zhǔn)

1、為合理控制機(jī)構(gòu)成本負(fù)擔(dān)，兼顧未來(lái)發(fā)展需要，租賃期以3—5年以內(nèi)為宜。

2、分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)租賃面積、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)機(jī)構(gòu) 3 類(lèi)別確定（參見(jiàn)附件一）。

（二）租賃工作流程

1、根據(jù)總公司規(guī)定的職場(chǎng)租賃的面積、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，分支機(jī)構(gòu)籌備組對(duì)擬租賃辦公職場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察。

2、分支機(jī)構(gòu)需選出兩個(gè)以上備選地點(diǎn)，寫(xiě)出《簽報(bào)》（參見(jiàn)附件二）逐級(jí)報(bào)批。并附：

（1）《租賃辦公用房有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示》。請(qǐng)示應(yīng)包含有擬租辦公用房的位置、面積、樓層、價(jià)格以及發(fā)展商名稱(chēng)、開(kāi)發(fā)資質(zhì)、相關(guān)房地產(chǎn)有效證件和資料、工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)核準(zhǔn)的質(zhì)量等級(jí)、配套服務(wù)、物業(yè)管理以及租賃費(fèi)用測(cè)算等方面的內(nèi)容。

（2）以總公司《房屋租賃合同（范本）》（參見(jiàn)附件六）為藍(lán)本擬定的待簽《租賃合同》。

3、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部負(fù)責(zé)派員對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)擬租辦公用房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；

三、四級(jí)機(jī)構(gòu)擬租辦公用房的現(xiàn)場(chǎng)考察由總公司派員或委托所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

4、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合審批《租賃合同》。

5、分支公司籌備組根據(jù)總公司批復(fù)意見(jiàn)與出租方簽定《租賃合同》并歸檔。

分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)租賃操作流程

（三）相關(guān)注意事項(xiàng)

1、各級(jí)各類(lèi)分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)的面積、租賃費(fèi)用須嚴(yán)格控制在總公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)，未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，嚴(yán)禁突破。

2、分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)選址要求：應(yīng)盡量選擇所在城市金融機(jī)構(gòu)聚集區(qū)域，職場(chǎng)本身建筑具備良好的廣告效應(yīng)，既要能充分體現(xiàn)公司的雄厚實(shí)力，也要能充分體現(xiàn)公司深厚的文化底蘊(yùn)和高尚的文化品位。同時(shí)，職場(chǎng)本身建筑物應(yīng)具備良好輻射效果的廣告位置，便于公司廣告的設(shè)立和擺放。5

3、車(chē)位要求：辦公職場(chǎng)本身建筑應(yīng)規(guī)劃有足夠的車(chē)位，能夠?yàn)樽陨砗涂蛻籼峁┳銐虻能?chē)位保障服務(wù)。各分支機(jī)構(gòu)發(fā)生的車(chē)位租賃費(fèi)用，由分支機(jī)構(gòu)在總公司下達(dá)的年度租賃費(fèi)用總額內(nèi)統(tǒng)籌考慮解決。

4、《租賃合同》簽約重要注意事項(xiàng)

（1）分支機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)擬租辦公用房的產(chǎn)權(quán)文件及相應(yīng)手續(xù)，與原件進(jìn)行核對(duì)，且復(fù)印簽字確認(rèn)，并將該等復(fù)印件與租賃合同一并傳真至上報(bào)。

（2）每年房屋租金建議分兩次或多次支付；違約金不要超過(guò)當(dāng)期應(yīng)付租金的日萬(wàn)分之二點(diǎn)一；

（3）應(yīng)爭(zhēng)取取得45—60日的裝修期（免租期）；

（4）應(yīng)有我方提前退租不視為違約的條款，如“租賃期內(nèi)，乙方如要求提前終止本合同，應(yīng)當(dāng)提前90日書(shū)面通知甲方，本合同即至該通知載明的日期終止，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，否則視為乙方違約?！?/p>

二、正式辦公職場(chǎng)裝修管理

（一）實(shí)行分類(lèi)管理

1、分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)裝修分為總公司指定裝修與不指定裝修兩類(lèi)。

2、指定裝修：由總公司統(tǒng)一委托南京金陵裝璜裝飾公司進(jìn)行裝修。二級(jí)機(jī)構(gòu)原則上采取指定裝修方式。

3、不指定裝修：由分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方 6 式選定裝修公司。

（1）參與招標(biāo)的裝修公司資質(zhì)必須達(dá)到二級(jí)資質(zhì)，數(shù)量不得少于兩家。

（2）裝修方案、裝修費(fèi)用和裝修公司的確定，必須逐級(jí)上報(bào)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部核準(zhǔn)。

（3）20萬(wàn)元以上的裝修工程由總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部派員參與開(kāi)標(biāo)并確定中標(biāo)公司；20萬(wàn)元以下的由二級(jí)機(jī)構(gòu)（籌備組）負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)并確立中標(biāo)公司，報(bào)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部核批。

（二）裝修工作流程

1、所有分支機(jī)構(gòu)籌備組與裝修公司共同制訂職場(chǎng)裝修方案和裝修費(fèi)用預(yù)算，行《簽報(bào)》報(bào)總公司核準(zhǔn)；裝修費(fèi)用預(yù)算應(yīng)將裝飾工程、消防工程、綜合布線之外的其他分項(xiàng)工程（如監(jiān)控系統(tǒng)、門(mén)禁考勤系統(tǒng)、110聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)等）分別做出項(xiàng)目預(yù)算。

2、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)批復(fù)裝修方案。

3、根據(jù)總公司批復(fù)，分支機(jī)構(gòu)籌備組以總公司《建筑裝飾工程施工合同（范本）》（參見(jiàn)附件七）為藍(lán)本，與裝修公司簽訂裝修合同，實(shí)施裝修工程。

4、分支機(jī)構(gòu)籌備組指定專(zhuān)職責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督裝修工程進(jìn)度與質(zhì)量。

5、工程驗(yàn)收：按照《建筑裝飾工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（參見(jiàn)附件八）有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收。其中，20萬(wàn)元以上的裝修工程總公司會(huì)同分支機(jī)構(gòu)對(duì)裝修工程進(jìn)行驗(yàn)收。20萬(wàn)元以下的 7 由二級(jí)機(jī)構(gòu)（籌備組）負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

6、裝修完工后，由裝修公司提供完整的竣工決算資料，經(jīng)分支機(jī)構(gòu)予以確認(rèn)逐級(jí)上報(bào)總公司，由總公司統(tǒng)一安排審計(jì)結(jié)算及備案。分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)裝修操作流程

（三）相關(guān)注意事項(xiàng)

1、裝修風(fēng)格：“規(guī)范，統(tǒng)一，簡(jiǎn)潔，明快，大方，實(shí)用”。須準(zhǔn)確展現(xiàn)公司的企業(yè)形象和文化內(nèi)涵。

（1）職場(chǎng)裝修整體色調(diào)，應(yīng)嚴(yán)格符合《公司品牌視覺(jué)識(shí)別VI系統(tǒng)使用管理規(guī)定》的要求，充分體現(xiàn)黃、灰組合的色調(diào)風(fēng)格；同時(shí)，嚴(yán)格規(guī)范使用企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，形成公司統(tǒng)一完整、健康向上的良好形象。

（2）分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司《形象識(shí)別手冊(cè)》規(guī)范設(shè)置公司樓體外統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌；同時(shí)應(yīng)在職場(chǎng)入口處醒目區(qū)域設(shè)置公司形象標(biāo)識(shí)、指引牌。

（3）分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司《形象識(shí)別手冊(cè)》的規(guī)范要求，設(shè)置統(tǒng)一風(fēng)格和樣式的接待臺(tái)和背景板。

2、費(fèi)用控制：

（1）各分支機(jī)構(gòu)要本著勤儉節(jié)約的原則嚴(yán)格控制裝修費(fèi)用，裝修工程預(yù)算必須控制在總公司核定最高費(fèi)用額度的90%內(nèi)，剩余10%額度預(yù)留作為工程增項(xiàng)額度。

（2）對(duì)裝修費(fèi)用的控制，必須嚴(yán)格按總公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和增加項(xiàng)目。

3、裝修面積和裝修標(biāo)準(zhǔn)須報(bào)經(jīng)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部核準(zhǔn)。裝修工程設(shè)計(jì)方案及概預(yù)算，須經(jīng)總、分公司核準(zhǔn)確認(rèn)。

4、獨(dú)立辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)分公司負(fù)責(zé)人房間控制在50 m2以內(nèi)，班子成員控制在25 m2以內(nèi)；三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人房間控制在40 m2以內(nèi)，班子成員及四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人控制在20 m2以內(nèi)；各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人房間控制在10 m2以內(nèi)。

5、在裝修過(guò)程中，原則上不得調(diào)整設(shè)計(jì)方案。若有特 9 殊情況或?qū)嶋H需要變更的，需出具變更說(shuō)明書(shū)，經(jīng)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部批準(zhǔn)后方可實(shí)施

6、裝修款支付：原則上按進(jìn)度付款，但需各級(jí)分支機(jī)構(gòu)（籌建）主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，逐級(jí)上報(bào)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部，由總公司統(tǒng)一支付。

7、各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)注意加強(qiáng)與裝修公司的溝通與協(xié)作，積極配合，及時(shí)自理好外部環(huán)境關(guān)系，確保裝修進(jìn)度。

8、裝修時(shí)間控制：省級(jí)公司毛坯房原則上45天完工；三級(jí)機(jī)構(gòu)毛坯房原則上35天完工；省級(jí)公司改裝房原則上30天完工；三級(jí)機(jī)構(gòu)改裝房原則上20天完工。

三、正式職場(chǎng)辦公家具配置管理

（一）配置標(biāo)準(zhǔn)：（參見(jiàn)附件一）

1、該費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)包含機(jī)構(gòu)所有人員工位和會(huì)議室、洽談室、接待室等公共區(qū)域辦公家具的配置費(fèi)用。

2、二、三級(jí)機(jī)構(gòu)辦公家具由總公司統(tǒng)一購(gòu)置配發(fā)。

3、四級(jí)機(jī)構(gòu)可參照配置標(biāo)準(zhǔn)及樣式，堅(jiān)持“從人節(jié)儉”原則，報(bào)經(jīng)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，在當(dāng)?shù)刈孕匈?gòu)置。

（二）配置工作流程

1、逐級(jí)報(bào)批：分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)所需辦公家具，由分支機(jī)構(gòu)籌備組按照總公司核定的人員編制填寫(xiě)《分支機(jī)構(gòu)辦公家具需求表》（參見(jiàn)附件三）逐級(jí)上報(bào)總公司。

2、統(tǒng)一購(gòu)置：總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審定機(jī) 10 構(gòu)需求后，按照分類(lèi)確定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由總公司向公開(kāi)招標(biāo)確定的家具供應(yīng)商，統(tǒng)一訂購(gòu)和配置。

3、配發(fā)驗(yàn)收：

（1）由家具供應(yīng)商直接發(fā)貨到分支機(jī)構(gòu)訂單指定收貨地點(diǎn)，并安排服務(wù)人員上門(mén)安裝及提供售后服務(wù)。

（2）分支機(jī)構(gòu)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)家具驗(yàn)收。按照《家具驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)》（參見(jiàn)附件四）在家具供應(yīng)商完成正常安裝調(diào)試后進(jìn)行驗(yàn)收并在《驗(yàn)收回單》（參見(jiàn)附件五）上簽字確認(rèn)并加蓋公章。

4、家具款支付：分支機(jī)構(gòu)將《驗(yàn)收回單》逐級(jí)報(bào)至總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部后，由總公司統(tǒng)一支付。

（三）相關(guān)注意事項(xiàng)

1、辦公家具配置應(yīng)嚴(yán)格遵照“簡(jiǎn)潔、節(jié)儉、從人”原則。

2、工位預(yù)留：人員工位安排參照總公司人力資源部核定的編制、實(shí)際到位人員數(shù)量，二級(jí)分公司預(yù)留8個(gè)以內(nèi)，三級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)留6個(gè)以內(nèi)。

四、正式職場(chǎng)辦公設(shè)備配置管理

（一）配置標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附件一）：根據(jù)分支機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)模配置。

（二）購(gòu)置方式：大額辦公設(shè)備由總公司統(tǒng)一招標(biāo)團(tuán)購(gòu)；普通辦公設(shè)備由分支機(jī)構(gòu)參照配置標(biāo)準(zhǔn)自行購(gòu)置。11

（三）審批流程：屬公司集團(tuán)采購(gòu)的，需以簽報(bào)形式報(bào)經(jīng)總公司核準(zhǔn)下?lián)芘浒l(fā)；屬機(jī)構(gòu)自行采購(gòu)的，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)購(gòu)置并逐級(jí)報(bào)備（二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)備總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部；

三、四級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)備所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)），其購(gòu)置費(fèi)用在籌建費(fèi)中列支。

（四）管理要求：機(jī)構(gòu)各類(lèi)統(tǒng)配、自購(gòu)物品按照公司資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。本暫行辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。由總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。二○○五年十一月二十日 附件二：

分支機(jī)構(gòu)籌建事宜簽報(bào)

注：此表用于辦理分支機(jī)構(gòu)辦公職場(chǎng)租賃、裝修及家具、設(shè)備配置等報(bào)批事宜。附件三：

辦公家具訂貨確認(rèn)單

訂貨單位：某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 日期：

填報(bào)人： 審批人：

附件四： 辦公家具驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)

一、送貨

1、家具供應(yīng)商：按照《訂貨確認(rèn)單》，事先確認(rèn)——送貨時(shí)間、地點(diǎn)、安裝時(shí)間、地點(diǎn)

2、訂貨單位：按照《訂貨確認(rèn)單》相關(guān)證件，確認(rèn)服務(wù)公司委派之安裝人員。

二、拆箱

1、指定驗(yàn)收人確認(rèn)封裝箱之材質(zhì)良好，非不良材質(zhì)制造；外觀基本保持完好，無(wú)嚴(yán)重破損。

2、指定驗(yàn)收人確認(rèn)封裝箱內(nèi)貨物按型號(hào)完整無(wú)缺-------按照《設(shè)備驗(yàn)收單》

3、指定驗(yàn)收人確認(rèn)封裝箱內(nèi)貨物完好無(wú)損。

三、安裝

1、指定驗(yàn)收人確認(rèn)辦公家具安裝過(guò)程規(guī)范，無(wú)人為硬性撬損、劃損現(xiàn)象（正常翻撬除外）。

2、指定驗(yàn)收人確認(rèn)所有零配件均安裝到位，無(wú)遺漏。

3、指定驗(yàn)收人確認(rèn)辦公家具外觀保持良好，并全部安裝或移交給指定驗(yàn)收人。

4、指定驗(yàn)收人確認(rèn)辦公家具安裝完畢后安裝人員整理現(xiàn)場(chǎng)，保持原有辦公環(huán)境。

5、指定驗(yàn)收人確認(rèn)安裝人員在培訓(xùn)時(shí)用語(yǔ)規(guī)范、清晰、態(tài)度良好。指定驗(yàn)收人確認(rèn)在調(diào)試完畢后保留安裝人員之有效聯(lián)絡(luò)方式。15 附件五： 辦公家具驗(yàn)收回單

用戶單位： 交貨日期： 交貨地點(diǎn)： 驗(yàn)收確認(rèn)日期： 簽收產(chǎn)品清單：

驗(yàn)收項(xiàng)目：

驗(yàn)收結(jié)論：

用戶單位：(蓋 章)收 貨 驗(yàn) 收 人：

驗(yàn)收條款：送貨人必須根據(jù)收貨人的身份證等有效證件進(jìn)行確認(rèn)后方可交貨。在供貨單位完成正常安裝調(diào)試后，用戶單位按照《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》在5個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，并在供貨單位開(kāi)具的《驗(yàn)收回單》上簽字確認(rèn)并加蓋公章即視為對(duì)簽約產(chǎn)品驗(yàn)收合格。用戶單位如有異議應(yīng)在此期限內(nèi)以書(shū)面方式向供貨單位提出，對(duì)于驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，供貨單位必須及時(shí)更換。用戶單位未能履行上述約定手續(xù)或者義務(wù)的，供貨單位有權(quán)拒交貨物，并不承擔(dān)因此導(dǎo)致的延遲交貨的責(zé)任。若供貨單位在用戶單位手續(xù)不全的情況下交貨，因此造成供貨單位的貨物丟失，由供貨單位負(fù)責(zé)賠償。用戶單位無(wú)法對(duì)全部貨物進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，須對(duì)已驗(yàn)收部分按合同約定價(jià)格交付相應(yīng)之貨款。供貨公司信息(供貨公司填寫(xiě))單 位： 聯(lián)系人： 開(kāi)戶銀行： 聯(lián)系電話： 帳 號(hào)： 傳真：

第二篇：分支機(jī)構(gòu)管理辦法

分支機(jī)構(gòu)管理辦法

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中 油 財(cái) 務(wù) 有 限 責(zé) 任 公 司 分支機(jī)構(gòu)管理辦法

為加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)行為，根據(jù)國(guó)家金融政策、法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第一章

總

則

第一條

本辦法適用于中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）所屬的辦事處、代理處及代辦處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分支機(jī)構(gòu)”）。

第二條

各分支機(jī)構(gòu)，是非法人的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。行政上隸屬于公司和(或)依托企業(yè)共同領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上隸屬于公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)受所在地銀監(jiān)局的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和稽核。第三條

各業(yè)務(wù)受理處的工作依托石油企業(yè)管理，業(yè)務(wù)上受公司的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和檢查。

第二章

業(yè) 務(wù) 范 圍

第四條

分支機(jī)構(gòu)必須按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的金融許可證和工商管理部門(mén)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍，并經(jīng)公司授權(quán)（或轉(zhuǎn)授權(quán)）后開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，為集團(tuán)公司成員單位提供金融服務(wù)。

第五條

分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)下列人民幣金融業(yè)務(wù)：

（一）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；

（二）對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；

（三）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；

（四）吸收成員單位的存款；

（五）經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)并由公司授權(quán)的其他金融業(yè)務(wù)。

第六條

業(yè)務(wù)受理處只負(fù)責(zé)受理封閉結(jié)算票據(jù)的審核、確認(rèn)、傳遞，不辦理資金的結(jié)算。

第三章

經(jīng)營(yíng)與管理

第七條

分支機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融法規(guī)、方針政策和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。第八條

辦事處實(shí)行獨(dú)立核算，按屬地原則進(jìn)行稅務(wù)登記、依法納稅。

第九條

公司向辦事處撥付5000萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資金，每年向各辦事處、代理處下達(dá)各項(xiàng)考核指標(biāo)，公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)其評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為獎(jiǎng)罰依據(jù)。第十條

業(yè)務(wù)受理處經(jīng)費(fèi)，按照公司審批的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算執(zhí)行。

第十一條

公司對(duì)信托貸款實(shí)行集中管理，辦事處、代理處對(duì)貸款只有建議、推薦權(quán)，沒(méi)有審批權(quán)。對(duì)貸款的審查由公司信貸部歸口管理，執(zhí)行信托貸款相應(yīng)的審批程序。第十二條

分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立銀行存款賬戶須報(bào)經(jīng)公司審批，對(duì)銀行存款賬戶的管理和使用嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

第十三條

分支機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格在公司批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)以下行為：

（一）不準(zhǔn)擅自或變相辦理貸款業(yè)務(wù)；

（二）不準(zhǔn)高利率吸收存款；

（三）不準(zhǔn)辦理?yè)?dān)保和同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；

（四）不準(zhǔn)辦理《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第二十九條規(guī)定的業(yè)務(wù)；

（五）不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)和賬外賬。第十四條

分支機(jī)構(gòu)在發(fā)生下列情況時(shí)，須向公司上報(bào)：

（一）預(yù)算外固定資產(chǎn)的購(gòu)置和未到期報(bào)廢；

（二）預(yù)算外支出；

（三）主要負(fù)責(zé)人外出；

（四）其他重大事項(xiàng)。

第十五條

分支機(jī)構(gòu)的各種印章，必須經(jīng)公司審批刻制和啟用。各種印簽須由專(zhuān)人妥善保管。第十六條

辦事處、代理處的負(fù)責(zé)人由公司聘任，工作人員由辦事處、代理處報(bào)公司審批。業(yè)務(wù)受理處負(fù)責(zé)人及工作人員由依托企業(yè)指派，報(bào)公司備案。第十七條

分支機(jī)構(gòu)的日常管理由公司管理稽核部歸口管理。第十八條

分支機(jī)構(gòu)的人事勞資管理，按《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu)人事勞資管理辦法》執(zhí)行，由公司人事勞資部歸口管理。

第十九條

分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作管理，由公司財(cái)務(wù)部歸口管理。第二十條

分支機(jī)構(gòu)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)按《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作細(xì)則》執(zhí)行，由公司信貸部歸口管理。

第二十一條

分支機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的管理，由公司信息發(fā)展部歸口管理。

第二十二條

分支機(jī)構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶管理，由公司營(yíng)業(yè)部歸口管理。

第二十三條

分支機(jī)構(gòu)每半年對(duì)制度執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理等情況進(jìn)行分析總結(jié)，并于每年1月5日，7月5日前上報(bào)公司管理稽核部。

第二十四條

各分支機(jī)構(gòu)于每月初5日內(nèi)以電子版形式將《封閉結(jié)算業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)公司管理稽核部。

第二十五條

各分支機(jī)構(gòu)每年末上報(bào)下一財(cái)務(wù)預(yù)算和固定資產(chǎn)購(gòu)置及報(bào)廢計(jì)劃；對(duì)當(dāng)年工作進(jìn)行全面總結(jié)（有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)暫不填列），并制定下一工作計(jì)劃上報(bào)管理稽核部。第二十六條

由管理稽核部牽頭，按照《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu)稽核管理辦法》的工作流程和稽核內(nèi)容，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)不定期對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行稽核檢查。

第四章

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與結(jié)算

第二十七條

分支機(jī)構(gòu)要按照《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條

分支機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》。

第二十九條

分支機(jī)構(gòu)要規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理，認(rèn)真執(zhí)行《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)核算程序》。

第三十條

分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu)預(yù)算管理制度》。

第三十一條

辦事處、代理處按照財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。第三十二條

分支機(jī)構(gòu)的結(jié)算業(yè)務(wù)按照《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》和《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程及核算辦法》執(zhí)行。第三十三條

分支機(jī)構(gòu)的固定資產(chǎn)管理按照《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

第五章

內(nèi) 部 控 制

第三十四條

為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保證各分支機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行，根據(jù)《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》，各分支機(jī)構(gòu)必須建立內(nèi)部控制制度。第三十五條

內(nèi)部控制制度包括：內(nèi)部機(jī)構(gòu)人員的控制、資金風(fēng)險(xiǎn)的控制、會(huì)計(jì)核算的控制、業(yè)務(wù)審批程序的控制、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的控制等。

第三十六條

內(nèi)部機(jī)構(gòu)人員的控制要按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督互相制衡的原則來(lái)設(shè)置。

（一）各分支機(jī)構(gòu)要制定明確的決策程序，防止個(gè)人獨(dú)斷專(zhuān)行、超越或違反決策程序；

（二）分支機(jī)構(gòu)各級(jí)人員要建立業(yè)務(wù)授權(quán)制度，并在各自職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，行使職權(quán)；

（三）辦事處、代理處設(shè)立財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算兩個(gè)部門(mén)，如確需設(shè)立其他部門(mén)時(shí)，須報(bào)公司審批。

第三十七條

各分支機(jī)構(gòu)要建立相互制約的授權(quán)分責(zé)制度，要按照業(yè)務(wù)工作程序和授權(quán)，健全完善各項(xiàng)審批手續(xù)。

第三十八條

辦事處、代理處要建立科學(xué)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行《中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理辦法》。

第六章

基 礎(chǔ) 工 作

第三十九條

分支機(jī)構(gòu)要建立完善各崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施。明確各崗位的工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及考核獎(jiǎng)懲辦法。

第四十條

分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作必須規(guī)范化，要定期對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況及基礎(chǔ)工作的規(guī)范化進(jìn)行檢查、分析和總結(jié)。

第四十一條

分支機(jī)構(gòu)要不斷增強(qiáng)自我約束意識(shí)，完善自我約束機(jī)制，要建立并實(shí)行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督稽核制度。

第四十二條

分支機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和定期考核，以提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第四十三條

各類(lèi)檔案要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)審核與保管，做到及時(shí)歸檔，裝訂整齊，保證檔案的完整、齊全。

第四十四條

分支機(jī)構(gòu)要不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司的信譽(yù)和形象。第四十五條

分支機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)扎實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)明、技術(shù)精湛的職工隊(duì)伍，樹(shù)立團(tuán)結(jié)、求實(shí)、開(kāi)拓、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神。

第七章

附

則

第四十六條

本辦法由中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋。

第四十七條

各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際制定各項(xiàng)內(nèi)部管理制度報(bào)公司備案。第四十八條

本辦法自公布之日起生效，原辦法廢止。

分支機(jī)構(gòu)稽核管理辦法

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中 油 財(cái) 務(wù) 有 限 責(zé) 任 公 司 分支機(jī)構(gòu)稽核管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部稽核管理，充分發(fā)揮稽核工作的服務(wù)、監(jiān)督作用，根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》、《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》和《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》以及國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本辦法。第二條

公司設(shè)立管理稽核部，各分支機(jī)構(gòu)配備專(zhuān)職或兼職稽核員，專(zhuān)職、兼職稽核員接受本單位及管理稽核部的雙重領(lǐng)導(dǎo)。

第三條

稽核工作的主要任務(wù)是：通過(guò)對(duì)分支機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、資產(chǎn)的安全性、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行稽核，提出完善經(jīng)營(yíng)管理、健全規(guī)章制度和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的建議和措施，堵塞漏洞，糾正違規(guī)違紀(jì)行為，防止職務(wù)犯罪，提高分支機(jī)構(gòu)自我約束能力和風(fēng)險(xiǎn)防范的能力，促進(jìn)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理水平的提高，保障分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、有序地進(jìn)行。

第四條

開(kāi)展稽核工作必須堅(jiān)持：客觀公正原則，廉潔自律原則。

第五條

稽核人員要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和公司的有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)章制度，遵守紀(jì)律，按照規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)，秉公辦事，實(shí)事求是地反映情況和處理問(wèn)題。

第二章

稽核人員的主要職責(zé)和權(quán)限 第六條

稽核人員的主要職責(zé)是：

1．根據(jù)金融管理部門(mén)及監(jiān)管部門(mén)的管理要求和公司的稽核工作安排開(kāi)展各項(xiàng)稽核工作； 2．制定稽核項(xiàng)目實(shí)施方案； 3．按照稽核程序進(jìn)行作業(yè)；

4．對(duì)稽核情況進(jìn)行綜合整理，提出意見(jiàn)，形成稽核報(bào)告； 5．將稽核報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及被稽核單位。第七條

稽核人員的權(quán)限：

1．有權(quán)查閱被稽核分支機(jī)構(gòu)的各種賬簿和相關(guān)資料，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白重要憑證及資產(chǎn)的賬實(shí)情況；

2．有權(quán)查閱分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中相關(guān)文件，召開(kāi)相關(guān)人員座談會(huì)或找相關(guān)人員談話； 3．有權(quán)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向被稽核單位索取證明材料；

4．有權(quán)對(duì)違反金融政策、法規(guī)的行為提出制止和糾正的意見(jiàn)，并監(jiān)督執(zhí)行。

第三章

稽核人員的基本條件

第八條

稽核人員必須具備以下條件：

1．認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家金融政策、法律、法規(guī)，具有較高的政治素質(zhì)、金融知識(shí)和法制觀念；

2．實(shí)事求是，客觀公正； 3．堅(jiān)持原則，秉公辦事；

4．熟練掌握公司業(yè)務(wù)和規(guī)章制度，能夠獨(dú)立開(kāi)展工作，具備較高的綜合能力、分析能力和寫(xiě)作能力。

第四章

稽核工作程序 第九條

準(zhǔn)備階段：

1．立項(xiàng)準(zhǔn)備。根據(jù)對(duì)分支機(jī)構(gòu)檢查計(jì)劃，確定稽核的對(duì)象，明確本次稽核工作的任務(wù)和要求；

2．制定稽核方案。內(nèi)容包括：稽核目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、人員（兩人以上）、稽核的日程安排；

3．了解被稽核分支機(jī)構(gòu)的基本情況。通過(guò)查閱有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)情況分析、自查報(bào)告等資料進(jìn)行初步分析； 4．發(fā)送《稽核通知書(shū)》?！痘送ㄖ獣?shū)》的主要內(nèi)容：稽核目的、范圍、內(nèi)容、稽核人員及日程安排等。

第十條

實(shí)施階段： 1．根據(jù)稽核目的聽(tīng)取匯報(bào)，進(jìn)行座談； 2．調(diào)閱資料，核對(duì)賬目；

3．會(huì)同被查單位的主管和出納員，檢查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證； 4．對(duì)查出的問(wèn)題落實(shí)稽核證據(jù)，并應(yīng)有提供者簽名；

5．與被稽核分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通、交流，對(duì)有疑問(wèn)的地方進(jìn)一步落實(shí)、確認(rèn)。第十一條

報(bào)告階段：

1．起草報(bào)告。對(duì)稽核情況進(jìn)行整理和綜合分析，依據(jù)金融法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度確認(rèn)性質(zhì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，實(shí)事求是地寫(xiě)出稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)； 2．報(bào)告內(nèi)容?；藞?bào)告的內(nèi)容主要包括：稽核依據(jù)，稽核目的和要求，稽核的范圍和內(nèi)容，稽核評(píng)價(jià)和結(jié)論，整改意見(jiàn)和處理建議；

3．將公司領(lǐng)導(dǎo)審批的《稽核報(bào)告書(shū)》寄被稽核分支機(jī)構(gòu)，被稽核分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照稽核結(jié)論和處理決定，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，將執(zhí)行情況書(shū)面報(bào)管理稽核部；

4．建立稽核檔案。對(duì)每次的稽核工作按分支機(jī)構(gòu)建立稽核檔案，妥善保管以備查閱。

第五章

稽 核 內(nèi) 容

第十二條

根據(jù)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，稽核內(nèi)容有：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、結(jié)算、封閉結(jié)算、信貸、信息系統(tǒng)等。第十三條

財(cái)務(wù)方面

（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

1．審查資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的真實(shí)性、完整性； 2．賬、表余額是否相符，表表之間的勾稽關(guān)系；

3．有無(wú)人為調(diào)節(jié)收入、支出，虛增、虛減利潤(rùn)等編制虛假損益表的問(wèn)題； 4．有無(wú)完善的對(duì)賬制度。是否定期進(jìn)行賬賬、賬證、賬實(shí)核對(duì)。

（二）貨幣資金

1．庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)情況，保管情況； 2．是否建立出納崗位監(jiān)督制約機(jī)制；

3．銀行存款對(duì)賬情況。是否由非出納人員核對(duì)銀行賬，對(duì)余額調(diào)節(jié)表是否貫徹主管審核簽章制度。

（三）收入方面

1．檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入是否按國(guó)家政策和有關(guān)規(guī)定正確計(jì)算，是否按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算；

2．各項(xiàng)收入是否在當(dāng)年會(huì)計(jì)決算中全額如實(shí)反映； 3．有無(wú)賬外資金和“小金庫(kù)”的問(wèn)題。

（四）成本費(fèi)用支出方面

1．審查各項(xiàng)支出（包括利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出）的合規(guī)性，是否按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算，有無(wú)虛列支出的問(wèn)題；

2．審查營(yíng)業(yè)費(fèi)用的合規(guī)性，是否制定費(fèi)用審批、費(fèi)用開(kāi)支管理制度，大宗費(fèi)用支出是否經(jīng)過(guò)預(yù)算批準(zhǔn)；

3．減值準(zhǔn)備的提取是否符合有關(guān)規(guī)定，是否足額提??； 4．審查是否正確計(jì)算繳納各項(xiàng)稅金，納稅是否及時(shí)； 5．檢查工資發(fā)放是否相互制約；

6．計(jì)提三金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等是否符合規(guī)定。

（五）過(guò)渡性科目方面

1．審查各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付賬款等過(guò)渡性資金余額的真實(shí)性； 2．審查是否有虛列情況，是否有清理不及時(shí)情況；

3．對(duì)期限較長(zhǎng)的（一年以上）應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)是否建立有債權(quán)債務(wù)單位定期對(duì)賬制度。

（六）固定資產(chǎn)的管理和核算是否符合規(guī)定，折舊是否準(zhǔn)確計(jì)提。第十四條

會(huì)計(jì)核算方面

（一）會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和使用是否正確；

（二）原始憑證、記賬憑證的合法性和合規(guī)性；

（三）會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的裝訂、保管情況。第十五條

結(jié)算業(yè)務(wù)方面

（一）存款賬戶開(kāi)銷(xiāo)戶管理合規(guī)性情況 1．是否建立開(kāi)銷(xiāo)戶審批制度； 2．開(kāi)戶單位是否為成員單位；

3．開(kāi)戶資料是否齊全、手續(xù)是否完備；

4．是否定期向開(kāi)戶單位發(fā)送對(duì)賬單和余額對(duì)賬單； 5．更換印鑒的處理是否規(guī)范；

6．銷(xiāo)戶時(shí)是否核對(duì)以往的賬目,賬賬相符，相應(yīng)處理是否規(guī)范； 7．是否對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)戶進(jìn)行確認(rèn)和歸類(lèi)。

（二）收付款合規(guī)性情況

1．吸收存款是否按活期和定期分別設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目，存款期限是否合規(guī)；

2．付款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格審查付款憑證各項(xiàng)要素，是否貫徹“先記賬，后付款”的原則； 3．收款業(yè)務(wù)是否貫徹收妥后記賬的原則； 4．定期存款的存、取處理是否符合規(guī)定。

（三）存款核算和計(jì)息真實(shí)性情況 1．存款起息日是否與銀行一致；

2．對(duì)因串戶等影響客戶計(jì)息的情況是否進(jìn)行積數(shù)調(diào)整； 3．對(duì)活期存款是否執(zhí)行每季末20日結(jié)息制度； 4．應(yīng)付利息的計(jì)提是否執(zhí)行相關(guān)的利率規(guī)定。

（四）貼現(xiàn)核算的合規(guī)性情況

1．銀行承兌匯票貼現(xiàn)時(shí)是否核對(duì)印鑒、單據(jù)的合法性、有效性； 2．銀行承兌匯票到期收回是否采用雙人制操作，并建立交接制度； 3．銀行承兌匯票劃回是否根據(jù)銀行承兌匯票號(hào)進(jìn)行賬務(wù)處理。

（五）表外業(yè)務(wù)合規(guī)性情況

1．有價(jià)單證、空白重要憑證、代保管品的管理是否納入表外業(yè)務(wù)進(jìn)行管理； 2．空白重要憑證是否實(shí)行專(zhuān)人保管制度，是否貫徹崗位不相容制約規(guī)定； 3．對(duì)納入表外核算的實(shí)物是否定期進(jìn)行核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)。第十六條

封閉結(jié)算業(yè)務(wù)方面

（一）受理委托收款業(yè)務(wù)是否執(zhí)行相關(guān)的制度規(guī)定；

（二）付款受理處是否執(zhí)行相關(guān)的制度規(guī)定；

（三）票據(jù)審核、封拆、送取、保管等是否符合規(guī)定；

（四）印章的保管是否符合制度要求。第十七條

信貸業(yè)務(wù)方面

（一）貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

1．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度，業(yè)務(wù)處理的全過(guò)程是否執(zhí)行操作細(xì)則的規(guī)定； 2．審核銀行承兌匯票合法、合規(guī)性情況；

3．審查貼現(xiàn)資料是否完備、是否符合制度規(guī)定； 4．匯票的保管是否貫徹雙人出、入庫(kù)并相互牽制的保管制度； 5．貼現(xiàn)的檔案管理是否完整、有序、規(guī)范。

（二）委托貸款業(yè)務(wù)

1．是否開(kāi)立了委托基金專(zhuān)戶；

2．委托貸款合同是否規(guī)范，有無(wú)‘如有貸款損失的，財(cái)務(wù)公司不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)’的意思表示的條款；

3．借款單位、擔(dān)保單位的相關(guān)資料是否齊全；

4．貸后管理是否及時(shí)、規(guī)范，是否對(duì)貸款本息按時(shí)催收； 5．委托貸款的檔案管理是否完整、有序、規(guī)范。第十八條

信息系統(tǒng)方面

（一）系統(tǒng)安全情況

1．計(jì)算機(jī)是否安裝了kill殺毒軟件并按時(shí)查殺病毒；

2．系統(tǒng)口令設(shè)置是否合理，密碼、口令是否按要求定期更換； 3．是否正確、及時(shí)對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和打補(bǔ)丁；

4．業(yè)務(wù)用機(jī)是否安裝、設(shè)置與工作無(wú)關(guān)的軟件和網(wǎng)絡(luò)共享； 5．電源使用是否安全。

（二）電子商務(wù)讀卡器使用情況

1．用戶登錄密碼和IC卡的PIN碼的設(shè)置是否符合設(shè)置規(guī)定； 2．每月最后一天是否按規(guī)定更換登錄密碼和PIN密碼； 3．是否妥善保管安全密碼、讀卡器、IC卡和IC卡密碼。

（三）網(wǎng)絡(luò)安全情況

1．能否緊急啟動(dòng)ADSL備份線路鏈接互聯(lián)網(wǎng)；

2．是否對(duì)來(lái)歷不明的郵件和以.exe、.bat、.com為后綴的郵件以及不知名的網(wǎng)站進(jìn)行了正確的操作處理。

第六章

附

則

第十九條

本辦法由中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋和修改。第二十條

本辦法自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：辦公用品(含設(shè)備及家具)管理辦法

行政管理辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法

第一章 總則

第一條 目的：辦公用品作為公司為員工開(kāi)展工作所提供的必要工具、材料與設(shè)備，是一項(xiàng)在管理費(fèi)用中占有較高比例的必須開(kāi)支。為規(guī)范辦公用品的申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用、盤(pán)存、交接、監(jiān)督程序，使之管理有序、責(zé)任明確、壓縮開(kāi)支、保障使用、避免浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制本辦法。

第二條 分類(lèi)：辦公用品按照使用性質(zhì)和價(jià)值分為低值易耗品、辦公設(shè)備和辦公家具三大類(lèi)。

第三條 權(quán)責(zé)：

(一)辦公室為本辦法的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

(二)辦公室負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)全部辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放等管理工作，以及施工項(xiàng)目上辦公設(shè)備及辦公家具的購(gòu)置，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、保管與統(tǒng)計(jì)等管理工作。

(三)各部門(mén)積極配合辦公室做好辦公用品計(jì)劃、領(lǐng)用等工作，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公用品計(jì)劃申報(bào)、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用。

第四條 自2012年5月2日之后，公司施工項(xiàng)目上所用辦公用品中的低值易耗品（指本管理辦法中第二章第七條規(guī)定的低值易耗品）由各業(yè)務(wù)部門(mén)自行進(jìn)行采購(gòu)，該部分費(fèi)用直接由主管副總審批，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行審核，計(jì)入項(xiàng)目成本。

第五條 辦公用品管理要做到品種齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開(kāi)支合適、計(jì)劃發(fā)放、妥善保管。

第六條 本辦法包括：辦公用品的分類(lèi)、辦公用品的采購(gòu)、辦公用品的發(fā)放、辦公用品的保管、辦公用品的使用和附則六個(gè)部分。

第二章 辦公用品的分類(lèi)

第七條 低值易耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊(cè)、取訂書(shū)器、裝訂針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長(zhǎng)尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標(biāo)簽、賬冊(cè)、電話本、復(fù)寫(xiě)紙、計(jì)算器，磁盤(pán)、刻錄盤(pán)、復(fù)印紙、打印紙、光驅(qū)、內(nèi)存條、耳麥、硬盤(pán)、色帶、插座、UPS電源、報(bào)架、鼠標(biāo)、油墨、鼠標(biāo)墊、打

印線、拖把、水桶、清潔桶、臉盤(pán)、灰斗、掃把、抹布、垃圾袋、殺蟲(chóng)水、編制袋、玻璃繩等單價(jià)低于100元的一次性消耗用品。

第八條 辦公設(shè)備：電腦、打印機(jī)、墨盒、硒鼓、碳粉復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)、無(wú)線網(wǎng)卡、路由器、掃描儀、照相機(jī)、攝像機(jī)、電視機(jī)、錄像機(jī)、音響設(shè)備、投影儀、空調(diào)器、飲水機(jī)、電風(fēng)扇、電暖氣、打孔機(jī)、裝訂機(jī)、電話機(jī)等使用周期較長(zhǎng)的設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)。

第九條 辦公家具：包括辦公桌、辦公椅、文件柜、保險(xiǎn)柜、沙發(fā)、茶幾、衣架、更衣柜、鞋柜、床等。

第三章 辦公用品的采購(gòu)

第十條 每月25日前各部門(mén)辦公用品管理人員對(duì)部門(mén)所需非常用、非常規(guī)用量辦公用品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《辦公用品計(jì)劃表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交到辦公室。

第十一條辦公室對(duì)各部門(mén)提交的計(jì)劃進(jìn)行分類(lèi)匯總，然后根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況及消耗水平，向辦公室主任提交《辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單》。

第十二條總計(jì)劃得到行政副總批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，并于月底完成。

第十三條臨時(shí)急需的辦公用品，由部門(mén)辦公用品管理人員提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《辦公用品計(jì)劃表》經(jīng)部門(mén)主管及辦公室主任確認(rèn)，行政副總審批后3個(gè)工作日內(nèi)辦公室進(jìn)行購(gòu)置。

第十四條所訂購(gòu)辦公用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題后，在送貨單上簽字表示收到。然后更新辦公用品庫(kù)存記錄。

第四章 辦公用品的發(fā)放

第十五條 辦公室根據(jù)每月的《辦公用品計(jì)劃單》將辦公用品發(fā)放到各部門(mén)，領(lǐng)用人應(yīng)據(jù)實(shí)登錄OA系統(tǒng)填寫(xiě)相關(guān)信息。

第十六條辦公室發(fā)放辦公用品時(shí)需審查發(fā)放日期、品名、數(shù)量與單位等，月底將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成紙制文件，與部門(mén)、總計(jì)劃書(shū)一起存檔。

第十七條公司新入職員工所需的辦公用品，由部門(mén)負(fù)責(zé)人在OA系統(tǒng)填寫(xiě)數(shù)量清單，到辦公室領(lǐng)取，為其配齊。（項(xiàng)目人員低值易耗品辦公用品由項(xiàng)目部自行配備）

第十八條硬盤(pán)、剪刀、電話、鼠標(biāo)、插線板等耐用辦公用品，如員工入職時(shí)已發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新。

第十九條部門(mén)對(duì)領(lǐng)用的辦公用品，在本部門(mén)領(lǐng)用中相應(yīng)做好登記工作，以備核查。

第五章 辦公用品的保管

第二十條辦公用品管理要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。

第二十一條辦公室須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

第二十二條 辦公用品每年盤(pán)點(diǎn)兩點(diǎn)（6月與12月）。盤(pán)點(diǎn)由辦公用品管理員負(fù)責(zé)。盤(pán)點(diǎn)要做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調(diào)整臺(tái)賬，使兩者一致。

第二十三條 對(duì)于辦公必需品、采購(gòu)不易或耗用量大的物品，應(yīng)留有一定的庫(kù)存。庫(kù)存物品實(shí)行“三清、兩齊”，即材料清、賬目清、數(shù)量清，擺放整齊、庫(kù)房整齊。

第六章 辦公用品的使用

第二十四條 辦公用品必須為辦公使用，嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

第二十五條 員工離職時(shí)將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。

第二十六條 應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

第二十七條 辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。

第七章 附則

第二十八條表1: 辦公用品計(jì)劃表。

第二十九條表2: 辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單。

第四篇：租賃設(shè)備檢修管理辦法

租賃設(shè)備檢修管理辦法

為確?，F(xiàn)有租賃設(shè)備的完好、高效、安全地運(yùn)行，保證租賃設(shè)備大中修費(fèi)的有效使用，按租賃設(shè)備狀態(tài)合理確定檢修時(shí)間和檢修制度，提高檢修質(zhì)量，降低檢修費(fèi)用及待修率，特制定租賃設(shè)備檢修管理辦法。

一、設(shè)備大中修理界定

租賃設(shè)備按不同檢修內(nèi)容和工作量，分日常檢修、中修、大修。

1、日常檢修（小修）：按定期維修的內(nèi)容或日常檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，部分拆卸零部件，修理、更換或修復(fù)少量磨損件，不拆卸設(shè)備主體部分，通過(guò)檢查、調(diào)整、堅(jiān)固機(jī)件技術(shù)，恢復(fù)設(shè)備使用性能。小修費(fèi)用由租用單位成本列支，租賃站不予支付。

2、中修（項(xiàng)修）：根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，進(jìn)行部分解體、修復(fù)或更換磨損部件。在計(jì)劃內(nèi)其費(fèi)用由租賃站支付。

3、大修：對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面修理，使設(shè)備完全恢復(fù)原性能。需全面解體，對(duì)所有零部件進(jìn)行清洗檢查，更換重要的損壞零部件，配齊安全裝置和必要的附件，重新噴漆或電鍍，按設(shè)備出廠或大修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。其費(fèi)用由租賃站支付。

工礦設(shè)備大中修界定見(jiàn)下表：

4、綜采綜掘設(shè)備作如下規(guī)定：

1）液壓支架：使用一年或一至三個(gè)采煤工作面進(jìn)行中修，使用三年或采煤二百萬(wàn)噸以上視設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行大修。

2）采煤機(jī)、綜掘機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)可伸縮皮帶運(yùn)輸機(jī)：使用一年進(jìn)行中修，使用二年以上或采煤一百五十萬(wàn)噸以上視設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行大修。

3）乳化液泵站：使用一年以上進(jìn)行中修，使用二年以上視設(shè)備狀態(tài)可進(jìn)行大修。

5、租賃設(shè)備大中修管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》或按設(shè)備原廠家出廠標(biāo)準(zhǔn)。

二、設(shè)備大中修計(jì)劃管理

1、計(jì)劃類(lèi)別：租賃設(shè)備檢修計(jì)劃分為計(jì)劃、月計(jì)劃。

2、計(jì)劃基本內(nèi)容：工程編號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備資產(chǎn)號(hào)、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備原值、現(xiàn)凈值、大中修內(nèi)容、工程量、工作量、施工日期等，其表格由租賃公司制定統(tǒng)一下發(fā)。

3、檢修計(jì)劃編制、審查：租賃設(shè)備檢修計(jì)劃由各租用單位在每年11月底，依據(jù)本礦生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，按月編制下一設(shè)備檢修計(jì)劃。上報(bào)租賃站現(xiàn)場(chǎng)科匯總、調(diào)整后，編制出租賃設(shè)備檢修計(jì)劃，其檢修費(fèi)用按上實(shí)際提取額進(jìn)行安排。月計(jì)劃：各租用設(shè)備單位，在每月15日前編制出下月設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)租賃站現(xiàn)場(chǎng)組匯總?，F(xiàn)場(chǎng)科于當(dāng)月28日前下達(dá)各礦下月檢修計(jì)劃。

4、檢修計(jì)劃下達(dá)范圍：租賃站站長(zhǎng)、主管副站長(zhǎng)、設(shè)備科、管理科、各租用設(shè)備單位、采購(gòu)組。

5、其它規(guī)定：

1）各單位編制的月檢修計(jì)劃，必須由機(jī)電礦長(zhǎng)或機(jī)電總工程師簽字后上報(bào)，否則租賃站不予受理。

2）需追加設(shè)備檢修項(xiàng)目，在本月20日前辦理。

3）月檢修計(jì)劃隨生產(chǎn)對(duì)設(shè)備的需求，每月20日前進(jìn)行調(diào)整上報(bào)。

4）編制檢修計(jì)劃人員，要深入各基層調(diào)查掌握第一手資料，認(rèn)真編制計(jì)劃，填全計(jì)劃所列的項(xiàng)目。月計(jì)劃要遵循年計(jì)劃。

三、大中修工程委托及施工管理

1、租賃設(shè)備的承修單位由租賃站委托。凡公司機(jī)電總廠有能力檢修的，委托機(jī)電總廠檢修。機(jī)電總廠無(wú)能力檢修的，由租賃站上報(bào)公司主管部門(mén)，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由租賃站根據(jù)外委計(jì)劃,并對(duì)外承修廠資格審查后外委,驗(yàn)收由租賃站組織.2、承修單位必須按檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修，以保證質(zhì)量和工期。

3、凡租賃設(shè)備配備的防爆電機(jī)、防爆電器設(shè)備，一律由租賃站指定廠家（定點(diǎn)廠必須具備防爆合格證，設(shè)備檢修許可證）檢修，并與租賃站簽定技術(shù)協(xié)議。嚴(yán)格執(zhí)行防爆電器質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。任何單位和個(gè)人不許外委檢修。否則追究責(zé)任并進(jìn)行罰款。

4、承修單位在設(shè)備檢修過(guò)程中，要加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁損壞、丟失零部件。換下來(lái)的主要部件殘?bào)w、重繞線圈的舊銅線、變壓器舊線圈等一律上交租賃公司。否則按所更換部件價(jià)格進(jìn)行處罰。

5、承修單位在保證檢修質(zhì)量的前提下，本著修舊利廢、節(jié)支降耗的原則，最大限度降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、大中修預(yù)決算

承修設(shè)備單位必須按租賃站下達(dá)的月計(jì)劃或外委簽定的合同安排檢修項(xiàng)目，在設(shè)備解體后及時(shí)編制開(kāi)工報(bào)告、預(yù)算書(shū)、決算書(shū)及竣工報(bào)告。

1、開(kāi)（竣）工報(bào)告、預(yù)算書(shū)的編制：

開(kāi)（竣）工報(bào)告：根據(jù)設(shè)備解體后檢查情況，按開(kāi)（竣）工報(bào)告格式，填寫(xiě)設(shè)備需檢修主要項(xiàng)目、修復(fù)或更換的主要部件，并填好報(bào)告中的預(yù)檢記錄。

預(yù)（決）算書(shū)的編制：

1）按設(shè)備拆卸后檢查的部件磨損程度，在預(yù)算書(shū)的明細(xì)表中分別列出所需更換、修復(fù)的部件數(shù)量、價(jià)格及所需的材料數(shù)量、價(jià)格，并分別將數(shù)量、價(jià)格匯總。

2）確定檢修的設(shè)備從拆卸到安裝、調(diào)試需用的工時(shí)、工時(shí)費(fèi)、調(diào)運(yùn)費(fèi)、管理費(fèi)等。

2、開(kāi)竣工報(bào)告、預(yù)決算的呈報(bào)：預(yù)決算、開(kāi)竣工報(bào)告由承 4 修單位編制，并于本月20日前報(bào)租賃站設(shè)備科（申報(bào)竣工報(bào)告、決算書(shū)附帶原始配件、材料領(lǐng)料單據(jù)的復(fù)印件）。外委設(shè)備檢修同樣實(shí)行開(kāi)（竣）工報(bào)告預(yù)決算制，同時(shí)待預(yù)算審批后，簽定檢修合同，按合同執(zhí)行。預(yù)決算審批有關(guān)費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

1）配件費(fèi)：按實(shí)際更換修復(fù)配件的數(shù)量、審批價(jià)格參照配件價(jià)格目錄進(jìn)行審批配件費(fèi)（審批時(shí)審閱領(lǐng)料單復(fù)印件）。

2）材料費(fèi)：按實(shí)際使用各材料數(shù)量審批，價(jià)格參閱供應(yīng)分公司下發(fā)的材料限價(jià)目錄或按原材料領(lǐng)料單復(fù)印件的價(jià)格取費(fèi)。

3）工時(shí)費(fèi)：按實(shí)際所需人員及工時(shí)計(jì)算。

4）試驗(yàn)費(fèi)（調(diào)試費(fèi)）：外委檢修項(xiàng)目按外委單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)，如：電動(dòng)機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)10元/千瓦，盛隆公司內(nèi)部各承修單位，按原值0.1%取費(fèi)。

5）管理費(fèi)：各礦檢修的設(shè)備不付管理費(fèi)，盛隆公司各廠檢修的設(shè)備按直接費(fèi)用（配件費(fèi)+材料費(fèi)+工時(shí)費(fèi)）3%提取。

6）運(yùn)輸費(fèi)：外委及盛隆公司機(jī)電總廠檢修的設(shè)備，運(yùn)費(fèi)由承修單位承擔(dān)（各礦檢修的設(shè)備不付運(yùn)費(fèi)）。

五、設(shè)備大中修工程項(xiàng)目驗(yàn)收

1、設(shè)備大中修工程竣工后，由租賃站檢修組組織有關(guān)人員對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。參加驗(yàn)收的單位：

施工單位：施工負(fù)責(zé)人、施工技術(shù)人員。

設(shè)備需用單位：負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員。

租賃站：負(fù)責(zé)人、檢修組人員、現(xiàn)場(chǎng)組人員，管理組人員及負(fù)責(zé)采購(gòu)的有關(guān)人員.。

2、驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收內(nèi)容：執(zhí)行《機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行《機(jī)電設(shè)備檢修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

3、驗(yàn)收記錄：租賃站組織各有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收后，由施工單位填寫(xiě)設(shè)備大中修理驗(yàn)收單，注明驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果。同時(shí)參加驗(yàn)收的有關(guān)單位、人員在驗(yàn)收單上規(guī)定的欄目?jī)?nèi)簽字，并做驗(yàn)收記錄。

4、檢修設(shè)備驗(yàn)收：必須進(jìn)行空、輕、重負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和效能測(cè)定，按檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，隱蔽工程應(yīng)有中間驗(yàn)收記錄。大型設(shè)備（綜采綜掘設(shè)備）驗(yàn)收合格后，將檢修內(nèi)容詳細(xì)記入設(shè)備履歷本內(nèi)，以待備查。驗(yàn)收合格后，檢修單位出具合格證。

六、設(shè)備大中修工程的結(jié)算及修后服務(wù)

1、盛隆公司機(jī)電總廠承修的設(shè)備結(jié)算，以審批的決算書(shū)通過(guò)盛隆公司內(nèi)部進(jìn)行結(jié)算，外委的以合同、發(fā)票結(jié)算。

2、設(shè)備檢修實(shí)行保修制，保修期三個(gè)月，并預(yù)留20%質(zhì)保金。

3、對(duì)在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量低劣而出現(xiàn)問(wèn)題，一律由原承修單位負(fù)責(zé)包修或賠償。

4、檢修中各項(xiàng)質(zhì)量測(cè)定記錄、實(shí)驗(yàn)記錄，主機(jī)部件檢修記錄等檢修過(guò)程中的資料，設(shè)備驗(yàn)收后交付使用時(shí)，必須將上述資料交使用單位存查。

七、本辦法從二OO六年五月一日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬XXXX有限責(zé)任公司

2006年4月20日

第五篇：裝修設(shè)備轉(zhuǎn)讓及房屋租賃合同

裝修設(shè)備轉(zhuǎn)讓及房屋租賃合同

甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

一、甲方以自己所有位于鄂州市豐潤(rùn)園小區(qū)旁江南漁莊酒店整體裝璜及其全部設(shè)備以幣轉(zhuǎn)讓給乙方。

二、甲方將自己所有位于鄂州市豐潤(rùn)園小區(qū)旁江南漁莊酒店300余平方米房屋租賃給乙方，租期年，租金月貳仟元。

三、乙方租賃期限內(nèi)或租賃期屆滿時(shí)有權(quán)對(duì)外將裝修及整體設(shè)備有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)追讲坏酶缮?。乙方租賃期限屆滿時(shí)，在同等條件下，乙方有權(quán)繼續(xù)租賃。

四、乙方在租賃期間甲方應(yīng)協(xié)助乙方正常經(jīng)營(yíng)，應(yīng)負(fù)責(zé)處理周邊鄰里關(guān)系。

五、此合同一肆份，雙方各執(zhí)貳份，該合同簽章后生效，受法律保護(hù)。

甲方：乙方：

年月日