第一篇：倉庫物資管理辦法

綜合部倉庫物資管理辦法

一、總則

為滿足公司日常運營辦公用品、招待用品及專項禮品、勞保用品等綜合部管理物資的需求，本著節(jié)約、適用的原則合理控制管理費用開支，保證倉庫物資的安全、完整，達(dá)到帳實一致，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于綜合部辦公用品庫、禮品庫的物品管理，包括消耗類日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購及定制禮品等通用物品。

三、倉庫管理職責(zé)與工作流程

1、根據(jù)辦公用品和禮品的種類，對物品制定采購申請和審批權(quán)限如下：

序號123456789種類辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會禮品工作服勞保用品禮品會議用品采購計劃/采購申請綜合部制定計劃綜合部制定計劃使用部門提交申請使用部門提交申請各營銷本部計劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計劃使用部門提交申請會議部門提交申請審批綜合部部長分管領(lǐng)導(dǎo)湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合部部長綜合部部長湘松總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)采購部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓(xùn)專員根據(jù)申請根據(jù)申請定額定量按相關(guān)規(guī)定招聘專員按相關(guān)規(guī)定根據(jù)申請根據(jù)申請IT專員

2、對通用物品的領(lǐng)用規(guī)定：

各部門指定專人負(fù)責(zé)通用物品的領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)提報專項物品的采購、定制計劃。（1）、常規(guī)辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：

1）、各部門辦公用品領(lǐng)用人每月填寫（限額以內(nèi)）日常辦公用品《領(lǐng)用申請單》（見附件二：常規(guī)辦公用品領(lǐng)用申請單），到綜合部倉庫保管員處直接領(lǐng)取。原則上要求每月5號（如遇休息日，順延一個工作日）集中一次性（整個本部）領(lǐng)用（分公司、SOK小組需領(lǐng)用的辦公用品由對應(yīng)的營業(yè)管理部、PS管理部代為領(lǐng)?。３^限額部分，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用（見附件四：超限額辦公用品領(lǐng)用申請表），限額（見附件三：各部門常規(guī)辦公用品月度領(lǐng)用限額表）過期不再累加，不可進入下月累計。

2）、對于非易消耗類辦公用品原則上新品應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取，對于已有物件折損可以舊換新，該部分不計入部門領(lǐng)用限額，具體參看下表：

種類具體品種打孔機白板剪刀文件筐垃圾簍插線板暖瓶配置標(biāo)準(zhǔn)≤1個/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要1個/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個/辦公室領(lǐng)用方式以舊換新專項申請以舊換新根據(jù)業(yè)務(wù)需要以舊換新IT專員申請/以舊換新以舊換新非易消耗性辦公用品2）、對于易消耗的辦公用品，均進入部門限額，具體請參看下表：

種類具體品種抽桿夾資料冊檔案盒（A4-55MM）文件管理檔案袋風(fēng)琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號筆修正液直尺鉛筆書寫工具橡皮臺筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書機訂書針起釘器美工刀辦公文具計算器膠棒橡皮筋長尾夾回形針雙面膠透明膠A4復(fù)印紙筆記本辦公紙品便利貼標(biāo)簽紙藍(lán)色復(fù)寫紙紙杯領(lǐng)用方式/配置標(biāo)準(zhǔn)（均進入部門月度限額）部門上報、領(lǐng)用根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要每3月領(lǐng)取一次建議領(lǐng)用替芯建議領(lǐng)用替芯辦公室公用根據(jù)實際需要辦公室共用僅限配件部、倉儲科、內(nèi)勤建議領(lǐng)用電池根據(jù)實際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要僅限倉儲、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務(wù)副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門負(fù)責(zé)人限額以內(nèi):詳看部門配置額度部門專人直接領(lǐng)用審批條件金額范圍審批權(quán)限人員（2）勞保服、工裝領(lǐng)用規(guī)定：

1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標(biāo)準(zhǔn)及期限的規(guī)定，統(tǒng)計各部門員工入職轉(zhuǎn)正的時間及員工勞保用品領(lǐng)用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關(guān)部門員工領(lǐng)用。

2）、公司勞保服、工裝改型，成批定制的，按公司領(lǐng)導(dǎo)確定的發(fā)放范圍配發(fā)，綜合部編表并通知部門領(lǐng)用，領(lǐng)用時間按公司規(guī)定記錄。

（3）禮品的領(lǐng)用規(guī)定：

禮品使用類別審批權(quán)限專項禮品（會議，節(jié)日，走訪）分管副總≤1000元，分管副總；零星使用禮品＞1000元，湘松總經(jīng)理其他填寫領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（會議結(jié)束一周內(nèi)）填寫領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（預(yù)定使用時間一周內(nèi)）（4）招待煙酒的零用規(guī)定： 1）、招待用煙，必須經(jīng)隋總審批。

2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來客人數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)來控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過2瓶/10人，領(lǐng)用單位應(yīng)為“瓶”，餐后整瓶未用的應(yīng)退庫。一次用酒超過12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。

3）、特定的高檔酒必須湘松總經(jīng)理簽字審批方可領(lǐng)用。

四、綜合部倉庫保管員職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)倉庫物品的收發(fā)存管理。

2、及時登錄倉庫保管賬。

3、每月盤點倉庫物品，編制盤點報告。

4、做好倉庫環(huán)境的日常維護，做到庫容整潔、擺放有序。

5、做好倉庫物品的防潮、防火、防盜工作，保證倉庫物資的安全。

五、附則

本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。

六、附件：

1、辦公用品儲備定額及價目表

2、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單

3、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額

4、超限額領(lǐng)用辦公用品申請表

第二篇：物資倉庫管理辦法

物資倉儲管理辦法

1總則

為規(guī)范和加強公司物資倉儲管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉儲設(shè)施，妥善保管好庫存物資，有效降低庫存費用，制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于公司本部、事業(yè)部以及下屬子公司所屬原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、包裝物、低值易耗品等物資倉儲管理。

3物資倉儲管理部門的職責(zé)

3.1 核對物資的入庫憑證，點驗入庫物資的名稱、批號、數(shù)量、質(zhì)量及包裝，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理并做出事故記錄；辦理物資入庫的交接手續(xù)，安排入庫物資的存放地點。

3.2 根據(jù)物資的出庫憑證，負(fù)責(zé)庫存物品的發(fā)放。做到服務(wù)周到，準(zhǔn)確無誤。

3.3 按照“先進先出”的原則進行發(fā)貨，以防保管期過長變質(zhì)。對庫存物資的狀態(tài)進行監(jiān)控，防止物資生銹、受潮等，保證物資的質(zhì)量。

3.4 定期盤點庫存物資，做到貨位清晰，帳、卡、物相符，手續(xù)完備，審核單據(jù)及時準(zhǔn)確。

3.5 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。

3.6 負(fù)責(zé)制定和管理材料儲備定額，確保物資的合理儲備。

3.7 生產(chǎn)領(lǐng)用已出庫的物資由生產(chǎn)領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)進行儲存、保管，并對有可追溯性要求的物資進行標(biāo)識和管理。

4采購物資到貨接收

4.1所有采購物資到達(dá)后，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務(wù)單位根據(jù)實際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購文件(合同、采購計劃等)核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗區(qū)或注明待驗標(biāo)識。數(shù)量驗收須做到：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4 驗收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合±2‰； 貴重物資不允許有數(shù)量差異； 以理論換算的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)；

4.1.5

4.1.6 計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)； 定量包裝的計重物資抽查15%，其它情況可視包裝和批量大小確定抽查比例。

4.2物資核對完成后，接貨人出具到貨單，登記到達(dá)日期、品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、供貨單位等。

4.3經(jīng)核對符合采購文件的物資，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗部門報驗：

4.3.1正常情況下持技術(shù)證件或合格證報驗：

4.3.2技術(shù)證件或合格證原件未到，而生產(chǎn)又急需使用時，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，可以持技術(shù)證件或合格證復(fù)印件、傳真件報驗。

5物資的入庫管理

5.1 不需質(zhì)量檢驗的采購物資，根據(jù)采購計劃（訂單）信息和實際到貨信息辦理入庫；

5.2 需要入庫檢驗的外購物資，接貨人應(yīng)在物資到達(dá)1-2天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對其進行質(zhì)量檢驗，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫單，和質(zhì)量檢驗部門提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）；

5.3 對完工入庫物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時報檢。質(zhì)檢人員檢驗合格后，生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)檢單信息生成入庫單以及質(zhì)量安全部發(fā)放的合格證辦理入庫手續(xù)。

5.4 需進行理化檢驗(試驗)的物資，根據(jù)采購計劃（訂單）標(biāo)注信息、實際到貨信息、質(zhì)量安全部提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證及理化檢驗結(jié)果報告單辦理入庫；

5.5 需要進行檢定或校準(zhǔn)、不屬于固定資產(chǎn)的儀器儀表、檢測儀器、理化檢驗用品及消耗品，根據(jù)檢定或校準(zhǔn)合格證明、計量器具合格證辦理入庫；

5.6 不屬于固定資產(chǎn)的家具備品和高檔器材，根據(jù)發(fā)展計劃部、后勤保障服務(wù)部的驗收簽章辦理入賬手續(xù)。

5.7 對報檢物資，質(zhì)檢員應(yīng)及時進行質(zhì)量檢驗。應(yīng)認(rèn)真核對物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、等級以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進行檢驗，并填寫檢驗驗收紀(jì)錄。

5.8 金屬物資驗收不超過3個工作日，需理化檢驗的物資不超過10個工作日，其他物資不超2個工作日。

5.9 驗收數(shù)量與來料數(shù)量不符，質(zhì)檢員應(yīng)填寫溢缺記錄，交采購員處理。

5.10 庫管員根據(jù)實際物資入庫情況審核對應(yīng)的入庫單。

5.11 對于檢驗不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識，單獨存放，等待處理。

6物資的儲存管理

6.1 根據(jù)倉庫實際條件，原則上應(yīng)設(shè)立待驗區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)或使用標(biāo)識對不同檢驗狀態(tài)的物資進行區(qū)分。

6.2 入庫物資按相應(yīng)區(qū)域存放或用相應(yīng)檢驗狀態(tài)標(biāo)識區(qū)分，并注明物資標(biāo)識(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。標(biāo)識明確，需要進行批次管理的物資應(yīng)注明進貨批次，做到可追溯性管理。

6.3 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場所，使物資完整無損地貯存于倉庫之中。保管場所布置要合理，料架應(yīng)排列整齊，成行成列。

6.4 入庫物資應(yīng)做到“二齊、三清、四號定位”。

6.4.1

6.4.2

6.4.3 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)示清； 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.5 在庫物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉庫溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。

6.6 對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資及精密儀器保管應(yīng)有溫濕度控制措施，并每日對干濕度進行監(jiān)控，作好監(jiān)控記錄，裝訂妥善保管。

6.7 保證庫房作業(yè)安全，禁止亂堆亂放，不得以大壓小、以重壓輕，保證在庫物資的質(zhì)量完好。

6.8 庫管員每月進行自查自點，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全等，并做好自查、自點記錄，隨時保持在庫物資賬、卡、物相符。

6.9 財務(wù)部每季度對物資庫存數(shù)量進行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。

6.10 危險化學(xué)品的儲存與保管、處置按所內(nèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.11 油漆超期后必須單獨存放，有明顯標(biāo)識。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。

6.12 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報廢，并做到單獨存放、標(biāo)識明顯，集中處理。

6.13 對顧客提供物資，除按照上述規(guī)定保管外，還應(yīng)在料簽上標(biāo)明“顧客提供”,顧客名稱及到貨時間。

6.14 物資倉庫的消防安全管理按照所內(nèi)有關(guān)消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。要嚴(yán)格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強安全防范工作。

7物資的發(fā)放管理

7.1 庫管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫單發(fā)放物資。

7.2 發(fā)料時庫管員應(yīng)堅持“三檢查”“三核對”制度。檢查發(fā)料憑證是否正確，檢查發(fā)出物料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；發(fā)料憑證與賬卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與賬卡核對。

7.3 核對材料（銷售、委外）出庫單，確認(rèn)無誤后，審核相應(yīng)單據(jù)后發(fā)料。

7.4 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。對有保管期限的必須在限期內(nèi)發(fā)出。

7.5 主產(chǎn)品生產(chǎn)用料發(fā)料嚴(yán)格按照工藝定額發(fā)料。發(fā)生超定額領(lǐng)料，須履行追加用料程序。

7.6 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細(xì)和維修計劃編制物資用料計劃后，實行限額、限量供料。

7.7 成品油(汽油、柴油、煤油)及化學(xué)品，庫管員憑領(lǐng)料部門提供的憑證或依據(jù)，實行限額、限量供料，并將危險化學(xué)品成份及安全技術(shù)(或使用)說明書一并發(fā)放到領(lǐng)用單位。

7.8 辦公用品根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用，發(fā)料。

7.9 由于生產(chǎn)、設(shè)計和工藝變更等原因需超限額、超限量領(lǐng)料時，應(yīng)由追加變更的主管部門認(rèn)定后，方可供料。

7.10 包裝容器的管理.7.10.1 對物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫管人員需建立收、發(fā)、存動態(tài)臺帳。

7.10.2 發(fā)油料所攜帶的包裝容器，領(lǐng)用單位應(yīng)執(zhí)行“以空換重”的規(guī)定。

7.10.3 各單位包裝容器、包裝物不得隨處丟棄，不得露天存放。

7.11 生產(chǎn)現(xiàn)場庫房管理

7.11.1 用料單位對領(lǐng)入的物資應(yīng)有專人負(fù)責(zé)實物的保管。

7.11.2 應(yīng)注明物資標(biāo)識(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。

7.11.3 對使用中發(fā)現(xiàn)有問題的物資，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)及時向采購反饋，對有問題的物資隔離存放，作好標(biāo)識，并及時辦理紅字退庫及重新領(lǐng)料手續(xù)。

7.12 倉庫管理的憑證、統(tǒng)計資料、記錄、報表要分類裝訂成冊，保管2年。庫存物資超過2年，相應(yīng)證件、資料、記錄延長保管期限。臺帳及質(zhì)量證明書保存期5年。庫存物

資超過5年，質(zhì)量證明書相應(yīng)延長保管期限。

7.13

月料票。物資收、發(fā)、存動態(tài)記載應(yīng)正確，做到日清月結(jié)。帳、卡、物相符，不得有隔

8物資清查

8.1 物資清查工作每年至少進行一次。

8.2 各事業(yè)部、生產(chǎn)車間等業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位物資清查工作。負(fù)責(zé)擬定物資清查工作安排，其中包括：清查范圍、清查時間、清查組織，清查前準(zhǔn)備、清查報表的填報、清查方法和步驟等。

8.3 各業(yè)務(wù)單位及倉庫部門依據(jù)物資清查工作安排及通知要求，組織本單位清查準(zhǔn)備和盤點工作，并將清查結(jié)果匯總后報本單位主管和財務(wù)部。

8.4 各單位清查結(jié)果上報后，按如下規(guī)定處理：

8.4.1 對清查結(jié)果進行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差；

8.4.2 對盤虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)；

8.4.3 組織有關(guān)部門對待報廢物資進行技術(shù)鑒定；

8.4.4 財務(wù)部根據(jù)盤虧審批結(jié)果和待報廢鑒定結(jié)果，進行賬面數(shù)處理。

第三篇：倉庫物資管理辦法-參考

倉庫物資管理辦法

一、倉庫物資管理目的

為保證本工程正常有序地進行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項目實際情況，特制定本辦法。

二、物品分類：

1、土建材料

2、安裝材料

3、裝飾材料

4、施工工具

5、測量工具

6、勞保用具

7、機械工具

8、臨時用電用水器材

9、試驗工具

三、物資部門人員職責(zé)

一、項目物資部部長職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。

2、組織制定《項目倉庫物資管理辦法》、《項目油庫安全管理規(guī)定》、《項目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。

3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計劃》、《物資申請計劃》、《物資采購計劃》。

4、組織項目所需大宗物資的招標(biāo)采購。

5、組織物資供方的調(diào)查、評審、選定工作。

6、組織物資采購合同的談判、評審和簽訂工作。

7、組織收集、匯總、上報上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計、核算資料。

8、對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實施，對材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計、分析及核算。

9、對所屬項目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。

11、定期向項目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購、庫存情況。

二、項目物資部材料員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對物資供方的調(diào)查和評價工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊。

2、負(fù)責(zé)編制物資《采購計劃》，按程序文件的規(guī)定進行各類物資的采購、管理工作。

3、負(fù)責(zé)收集《材料進場通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗狀態(tài)登記簿》。

4、負(fù)責(zé)項目急需材料的申請、進貨及結(jié)算工作。

5、具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進場材料清單。

6、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對下進行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計、核算工作，建立健全各種報表和臺帳。

7、配合部長做好施工材料使用前的計劃、使用中的監(jiān)督、使用

后的核算。

9、做好部長布置的其他物資管理工作。

四、物資的驗收入庫管理制度

1．物資到公司后，庫管員與采購人員一起，依據(jù)送貨單及采購清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可填寫商品驗收單。

2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫商品驗收單，做好入庫登記并做好臺帳登記。

3．商品驗收單的填寫必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗收人、主管簽字方可有效。對于一些電器及設(shè)備工具等須詳細(xì)記錄保修日期。

4．入庫時，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫手續(xù)： a.物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全

b.未經(jīng)批準(zhǔn)采購的物資

c.要求不符的物資

5． 原則上采購物品要先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，但特殊情況下，如填寫因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫的物資，庫管員到現(xiàn)場核對驗收無誤后填寫商品驗收單，并做好入庫出庫手續(xù)。

五、物資的保管倉庫管理制度

1、材料、工具、設(shè)備的運轉(zhuǎn)零部件，要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。

2、搬運有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，貨物應(yīng)放置

穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)超出貨架。

3、工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開關(guān)附近或壓在電線上。4．已入庫的設(shè)備物品的使用說明書、質(zhì)量保證書、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫辦公室文件柜內(nèi)。

5．根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲、防爆、防漏電、防塵、防凍。

6．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分別分區(qū)碼放、編號，做到“二齊、三清、四號定位”（即物資擺放整齊、庫容干凈整齊；材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清；按區(qū)、按排、按架、按位定位）。

7、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。

8、針對公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類別編號，統(tǒng)一由使用部門或使用人負(fù)責(zé)保管。對于其他個人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門或責(zé)任人按原價賠償。

9、發(fā)現(xiàn)庫存物資不良時及時處理或報告上級處理，嚴(yán)格區(qū)分開庫存物資報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分，并分別保管做好標(biāo)示。

10、對于報廢品、處理品、剩余回倉品單獨設(shè)立科目臺帳。

六、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1．庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。各部門公用物資只允許各部門主管或指定人員領(lǐng)用。

2．嚴(yán)格遵守“物料領(lǐng)用登記表”的要求來領(lǐng)發(fā)物料，填寫“物品領(lǐng)用登記表”，并及時做好臺帳，庫存數(shù)量要明確。

3．對于借用物品，則填寫“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時間）。

4．所有工具堅持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理。

5．原則上規(guī)定每周一、三、五進行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門應(yīng)先做好領(lǐng)料計劃，特殊情況除外。

6．貴重物品的領(lǐng)用、外借需征得總經(jīng)理或使用部門的主管簽字同意，方可辦理出庫手續(xù)。

7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。

七、其他管理制度

1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進入倉庫、不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理。

2．任何人進入倉庫不得攜帶火種，不得亂動任何物資。3．倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須取得總經(jīng)理或者主任同意。

4．倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。

5．倉庫現(xiàn)場管理工作嚴(yán)格按照倉庫物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。

6．倉庫的衛(wèi)生工作可在空余時間或上下班前清掃。每天下班前都需仔細(xì)檢查倉庫門窗是否關(guān)好。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時反映處理。

7、定期對庫存物資進行清查盤點，如若發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向上級匯報。

八、料庫安全注意事項

1、防火災(zāi)、配備滅火器。

2、防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門窗要通風(fēng)！

3、防自然，保持料庫內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！

4、定期對料庫貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進行檢查。

5、上班前、下班后注意關(guān)閉料庫門窗，防止盜搶造成的人員安全、財產(chǎn)損失。

第四篇：物資倉庫管理辦法

物資倉庫管理辦法

為了加強倉庫管理提高物資防護能力，保證物資使用完好率，特制定本辦法。

1、物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時間等，采取不同的保管方法進行管理。

2、嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實施保管和防護。

3、根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。

4、物資進庫管理人員必須檢查包裝是否有損，點清實物量是否與入庫單相符，數(shù)量正確、包裝完好辦理入庫認(rèn)收簽字，并進行登記和標(biāo)識，以示區(qū)別。

5、物資搬運、碼垛要輕拿輕放，進行搬運作業(yè)時，保管員必須到場，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時改正和更換，保證物資出庫完好。

6、物資出庫本著先進先出，防止物資存放時間過長、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。

7、庫房設(shè)施應(yīng)符合物資防護和保管要求，保持倉庫干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。

8、每月對庫存品進行盤點，出入庫時嚴(yán)格清點，及時改臺賬、卡片，做到賬、卡、物三相符。

9、如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時報告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補救措施。

10、本辦法適用于公司其他物資的倉儲管理

老河口眾鑫汽車零部件有限公司二零零三年十月

第五篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務(wù)中心負(fù)責(zé)對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準(zhǔn)立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打?。?/p>

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫

4.3.1 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應(yīng)當(dāng)天錄入計算機或當(dāng)天完成對“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識

每種材料要掛一個標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關(guān)倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識、上架管理，財務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫單領(lǐng)用制。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應(yīng)由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗收。由有關(guān)庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負(fù)責(zé)倉庫物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時“確認(rèn)”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應(yīng)有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務(wù)中心。4.9.6 全面財產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護公司財產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項清查，作好標(biāo)識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準(zhǔn)確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應(yīng)不定期組織財務(wù)人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。