第一篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實行以項目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應(yīng)任務(wù)，堅持持續(xù)改進與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達到廉政目標(biāo)，促進物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負責(zé)、團結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負責(zé)分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量價控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實現(xiàn)。

（五）負責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負責(zé)本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資工作的要求，加強工地現(xiàn)場物資管理，推進項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規(guī)定的要求，防止不合格品進入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進場主要物資進行正確標(biāo)識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應(yīng)填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應(yīng)核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴(yán)格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實行經(jīng)濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責(zé)解釋。

第二篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應(yīng)提前申請）。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號（設(shè)備及工件注明詳細的技術(shù)參數(shù)，必要時提供圖紙）、采購數(shù)量、材料設(shè)計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協(xié)作隊負責(zé)人簽字，然后項目總工復(fù)核簽字，再報項目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請單填寫物資采購申請單報項目經(jīng)理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項目，經(jīng)現(xiàn)場施工員申請按照申請流程相關(guān)人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計合部門審核，項目經(jīng)理同意后方可采購。

第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購價格高于標(biāo)后價格風(fēng)險時，選擇供方及確定采購價格時應(yīng)由項目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項目部采購項目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項目部要在項目開始階段與協(xié)作隊簽訂合同之前，首先要確定對協(xié)作隊的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項目部預(yù)算、財務(wù)部門進行會簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務(wù)部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場物資驗收辦法

第六條 物資進場由采購員會同現(xiàn)場收料員或倉庫保管員（未設(shè)專職材料人員的項目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。包括：實物是否與采購計劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實物標(biāo)識相符合等項內(nèi)容。

第七條 按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對原材料質(zhì)量進行復(fù)檢的，在材料進場后，物資部門應(yīng)及時通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報告之前，對實物進行標(biāo)識，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負責(zé)在送貨單上簽字驗收，若直接發(fā)給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對現(xiàn)場原材料驗收計量的相關(guān)規(guī)定

一、項目部應(yīng)在施工現(xiàn)場安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請計量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測定含水率，在過磅計量時予以扣除。

三、鋼材計量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進料時應(yīng)按合同約定，進行過磅或檢尺計量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應(yīng)與工程實物計量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復(fù)核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經(jīng)常進行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計量方式。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對超出國家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實際測算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場的，應(yīng)由項目負責(zé)施工人員會同材料員一起驗收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項目應(yīng)按物資保管規(guī)定負責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達到預(yù)算控制數(shù)量時，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進行核對、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場管理不嚴(yán)，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數(shù)量計算（∑數(shù)量*單價*1.025<保管費>）成本費，由勞務(wù)供方負責(zé)賠償。

第十六條 項目部自行承擔(dān)施工的項目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實物工程量增加的，可按實追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對包工包料形式的分包工程，重點控制的主要材料一律由項目部負責(zé)采購，直接供給分包方使用。在材料進場驗收合格后，雙方及時辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點、照顧一般、專料專用、先進先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認(rèn)的驗收憑證（現(xiàn)場驗收單、入庫單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。對已進場且質(zhì)量合格的材料，如果暫時不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗收單辦理暫估驗收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。工程完工一個月內(nèi)必須全部回收入庫，現(xiàn)場施工員應(yīng)及時填寫物資清單，倉庫保管員對清單進行數(shù)量等項核對后，分類入庫并建立臺帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內(nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項目經(jīng)由項目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優(yōu)先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實繳納財務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進出場臺賬并錄入電子文檔備查。材料臺賬必須有進出場日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用隊伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識管理。并留有足夠的通道，便于搬運；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護經(jīng)?；?。

第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉庫或現(xiàn)場材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項目部主管部門報案，項目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規(guī)定

為了加強施工現(xiàn)場用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責(zé)油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。

第三十五條 油罐的運行操作：

一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時，能迅速處理。

二、油庫進油時，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進油登記，填寫簽收單。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時，應(yīng)緩慢進行，防止產(chǎn)生強烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時觀測罐內(nèi)液面，測量時應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。

八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動態(tài)，油庫應(yīng)儲備足夠油量，保證施工現(xiàn)場用油。

第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。

二、定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進入油庫區(qū)。

四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。

第八章 油庫安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫是施工現(xiàn)場安全管理的重點部位，要切實加強安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對油庫進行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項目部管理制度對現(xiàn)場材料進行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進貨單位清。設(shè)立原材料進場臺賬。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時注意磅秤的零點及靈敏度是否正常，警惕各種計量作弊事件的發(fā)生。時刻要對地磅進行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項目部內(nèi)部收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進行電焊或其它強電場操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運行。

第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環(huán)境保護有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場安全。

第十章 統(tǒng)計報表管理辦法

為了加強公司統(tǒng)計工作，強化統(tǒng)計職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實加強統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實現(xiàn)統(tǒng)計工作規(guī)范化，統(tǒng)計調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計計算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時地完成上級安排的各項統(tǒng)計報表上報和統(tǒng)計分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。

第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統(tǒng)計任務(wù)，由統(tǒng)計員按照上級要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計報表必須經(jīng)過單位負責(zé)人核實，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報。

第五十四條 對經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進行核實訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項目部要利用項目管理系統(tǒng)完成項目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點制度

第五十八條 盤點目的：為保證項目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實是否相符，強化現(xiàn)場管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現(xiàn)場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。

第五十九條 盤點人員及職責(zé)劃分

1、組織：項目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點工作的總負責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。

2、職責(zé)劃分：盤點負責(zé)人：負責(zé)盤點工作的總協(xié)調(diào)盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責(zé)。

第六十條 盤點范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應(yīng)計入在內(nèi)。

第六十一條 盤點時間項目部的月度盤點時間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點。

第六十二條 盤點表 盤點人員應(yīng)將實際數(shù)量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。

第六十三條 盤點前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。

2、備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數(shù)量。

3、盤點前應(yīng)對存貨進行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點人員。

第六十四條 實際盤點

1、初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。盤點進行時，盤點人員需隨時核對盤點明細表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點表明細未記載項目物資，亦隨時更正盤點明細表。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協(xié)助進行點數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點結(jié)果與初盤記載有差異時，應(yīng)會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責(zé)。

第六十五條 盤點報告的編制及差異處理 盤點結(jié)束后，分析整理各存貨存放點盤點明細表（參照中交一航局物資管理細則），編寫盤點報告并與財務(wù)對賬后上報公司主管部門及局項目部。盤點結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場之后，首先做好驗收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動態(tài)臺賬，交由初次領(lǐng)用的隊伍使用時要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時候隊伍負責(zé)人必須通知項目部材料進行驗收，否則視為丟失，按照原價扣隊伍款。歸還時如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對損壞的周轉(zhuǎn)材料進行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項目部只針對初次領(lǐng)用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強我公司物資管理工作，實現(xiàn)物資管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)集團公司文件精神和公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合我公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

第三條 物資設(shè)備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級領(lǐng)導(dǎo)要重視和支持物資管理工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立聯(lián)動機制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。

第二章 管理體制與管理權(quán)限

第四條 管理體制

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。

1、公司物資設(shè)備部為全公司物資管理的職能部門，并對下級負有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)的職能。

2、分公司(直屬項目)物資設(shè)備部為本級職能管理部門，負責(zé)本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導(dǎo)。

3、隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責(zé)本單位物資供應(yīng)與核算工作。

第五條 物資管理機構(gòu)及工作職責(zé)(一)公司機關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會 主 任：總經(jīng)理

副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導(dǎo)

委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財務(wù)會計部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀(jì)審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責(zé)人以及物資設(shè)備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：分公司(項目)經(jīng)理

副組長：分管物資設(shè)備工作的副經(jīng)理

組 員：物資設(shè)備、財務(wù)核算、計劃合同、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)保等部門負責(zé)人。

第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限

1、對全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。

2、對全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報和處罰權(quán)。

3、對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —

有平衡調(diào)劑權(quán)。

4、對全公司貫徹質(zhì)量體系和對公司《程序文件》的運行情況有審核權(quán)。

5、對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。

(二)分公司(項目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限

1、有向上級業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。

2、對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。

3、對所屬單位物資申請計劃、供應(yīng)計劃和核算核銷手續(xù)有審查權(quán)。

4、對新開工項目的項目評估和責(zé)任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。

(三)隊專(兼)職材料員管理權(quán)限

1、對管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場調(diào)查和采購權(quán)。

2、對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。

3、對超計劃用料有處置權(quán)。

4、對用料單位或按工程項目核算節(jié)超有獎懲建議權(quán)。

第三章 物資部門職責(zé)

第七條 公司物資部職責(zé)

1、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘殑t并組織實施。

2、負責(zé)組織審核、評價供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。

3、負責(zé)公司所屬各單位物資供應(yīng)管理調(diào)控工作，做好監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

4、適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標(biāo)、項目評估和物資采購、供應(yīng)、核算提供準(zhǔn)確的信息。

5、負責(zé)指導(dǎo)基層開展物資核算工作，及時為全公司經(jīng)濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準(zhǔn)確上報有關(guān)統(tǒng)計報表。

6、負責(zé)全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

7、負責(zé)全公司周轉(zhuǎn)材料的管理，及時掌握周轉(zhuǎn)材料的采購、加工、使用、庫存、維護和攤銷情況，做好資源平衡調(diào)劑，達到資源共享的目的。

8、協(xié)助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調(diào)劑工作。

第八條 分公司(項目部)設(shè)備物資部門職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細

則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。

2、負責(zé)審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設(shè)備部備案。

3、負責(zé)本級范圍內(nèi)已供貨的合格供方的質(zhì)量跟蹤和信譽評價，做好資料收集、整理、建檔和上報等工作。

4、負責(zé)本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。

5、根據(jù)工程項目的實際，認(rèn)真搞好項目評估和責(zé)任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現(xiàn)場物資搬運、貯存措施，搞好標(biāo)識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養(yǎng)工作。

6、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，對物資管理工作實施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期驗收整改情況。

7、建立項目物資供應(yīng)臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。

8、及時準(zhǔn)確編制各類物資統(tǒng)計報表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報。

第九條 隊材料員職責(zé)

由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責(zé)范圍據(jù)實制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動調(diào)查了解施工項目周邊地區(qū)物資信息行情，并收集整理國內(nèi)各大廠家資訊、產(chǎn)品資源、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價格及系數(shù)等有關(guān)資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊》和檔案。

第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時掌握部分非標(biāo)材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。

第五章 物資計劃管理

第十三條 各級物資部門必須在施工前依據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)計需用數(shù)量及質(zhì)量要求(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、計劃部門提供的施工進度計劃編制準(zhǔn)確、完整、詳實的工程物資需用計劃。因施工設(shè)計變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時調(diào)整材料計劃。

第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。

第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資設(shè)備部門會審會簽，報主（分）管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。

第十六條 編制物資申請(采購)計劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標(biāo)等因素。

第六章 物資采購管理

第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標(biāo)采購、詢價招標(biāo)采購和定點采購的管理方式。

第十八條 詢價招標(biāo)采購和定點采購的范圍為除正式招標(biāo)以外的物資品種。

第十九條 物資招標(biāo)采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。

第二十條 分公司(項目部)實施招標(biāo)時，應(yīng)將大型(單品種價值50萬元及以上，多品種合計價值100萬元及以上)招標(biāo)計劃、實施方案及招標(biāo)文件等報公司物資設(shè)備部審批和備案，公司將根據(jù)情況派人給予指導(dǎo)。

第二十一條 編制招標(biāo)文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十二條 招（議）標(biāo)或詢價招標(biāo)采購必須在公司《合

格供方名冊》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標(biāo)人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時，應(yīng)報上級批準(zhǔn)。

第二十三條 詢價招標(biāo)和定點采購，由物資設(shè)備部門進行市場調(diào)查，通過物資設(shè)備管理委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）例會研究，并形成詢價評標(biāo)報告或定點采購記錄，經(jīng)會簽批準(zhǔn)后方可簽訂采購合同。

第二十四條 各單位對進行招標(biāo)議標(biāo)采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。

第七章 物資采購及租賃合同管理

第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關(guān)條款執(zhí)行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責(zé)”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。

第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。

第二十八條 經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的合同，根據(jù)實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認(rèn)合同的真實性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負責(zé)，人員工作調(diào)動時

要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。

第八章 現(xiàn)場物資管理

第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應(yīng)、點驗、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。

第三十一條 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料庫和料場，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確?，F(xiàn)場物資安全。

第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進行標(biāo)識，并按規(guī)定做好唯一性標(biāo)識的移置工作。

第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續(xù)，對影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復(fù)檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復(fù)檢的物資必須進行驗證，如查驗發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗試驗報告、合格證等證件。

第三十四條 經(jīng)驗收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補足。

第三十五條 負責(zé)物資采購和驗收業(yè)務(wù)的不得是同一人；各種進料憑證沒有附點驗單據(jù)的，財務(wù)部門不得進行帳

務(wù)處理。

第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項工程需要計劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當(dāng)面點交簽認(rèn)，辦理好交接手續(xù)。

第三十七條 對工具和小型料具實行預(yù)算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領(lǐng)料，必須由分承包商負責(zé)人或其書面委托的材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)，并由本人簽字方能生效，同級物資部門必須留存委托證明、領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。物資列銷：分公司(項目部)對內(nèi)部工程隊（工班或承包個人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當(dāng)日清算的辦法；對項目勞務(wù)分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領(lǐng)料人簽收的領(lǐng)（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務(wù)部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術(shù)人員審核后報項目主管或隊領(lǐng)導(dǎo)審批簽字由分公司(項目部)財務(wù)部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務(wù)、物資、自存各一份。

第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時預(yù)點入庫，實行差價點驗法。

第四十一條 物資核算分為材料供應(yīng)數(shù)量核算和材料實際成本構(gòu)成核算。材料供應(yīng)數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙設(shè)計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。材料實際成本構(gòu)成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發(fā)生的全部費用進行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應(yīng)核算臺帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價格、比運距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項）工程的材料消耗數(shù)量和金額(包括周轉(zhuǎn)材料攤銷費用和低值易耗品的消耗費用)，清理、盤點、核算材料的使用情況，每月必須在項目主（分）管部門組織下召開一次專業(yè)核算分析會議，按責(zé)任成本核算管理要求切實做好核算工作。

第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準(zhǔn)確及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和資料。統(tǒng)計報表見附表。

第十章 周轉(zhuǎn)材料管理

第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉(zhuǎn)材料的購置、租賃審批權(quán)限

1、各單位需要購置（加工）或租賃的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部上報《周轉(zhuǎn)材料購置(加工)申請計劃》或《周轉(zhuǎn)材料租賃計劃》報批，分公司及項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行上級的批復(fù)意見。

2、各單位實施周轉(zhuǎn)材料采購或租賃時，必須進行廣泛的市場調(diào)查，具備條件的要實施招標(biāo)采購或招標(biāo)租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。

第四十七條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥

周轉(zhuǎn)材料在公司范圍內(nèi)實行有償調(diào)劑使用制度，各項目有需求計劃時，經(jīng)公司物資設(shè)備部調(diào)劑閑置或下場資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運輸?shù)纫蛩兀珉p方有疑義時報上級裁定。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。

第四十八條 周轉(zhuǎn)材料的攤銷

1、租賃的周轉(zhuǎn)材料、按租賃合同(或協(xié)議)價款分期攤銷。

2、購置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標(biāo)準(zhǔn)，見附表。第四十九條 周轉(zhuǎn)材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設(shè)備，對周轉(zhuǎn)材料進行認(rèn)真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。

2、周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費用由使用單位承擔(dān)，計入使用費和租賃費成本。

第五十條 周轉(zhuǎn)材料的處置

1、嚴(yán)禁各單位私自對閑置、淘汰或報廢的周轉(zhuǎn)材料進行轉(zhuǎn)讓和出售。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請示報告，并嚴(yán)格按上級的批復(fù)意見辦理。

2、報廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應(yīng)由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。

第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計報表

1、各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計報表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。

2、各單位要對申請報告、報廢處理報告和上級批復(fù)意見，及時整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴(yán)格的程序，即首先是經(jīng)過機關(guān)物資設(shè)備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可上崗，嚴(yán)禁一個部門或基層領(lǐng)導(dǎo)私自調(diào)整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在業(yè)務(wù)上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養(yǎng)，堅持持證上崗制度，未經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位，應(yīng)經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)并備案。

第十二章 物資監(jiān)察與考核

第五十五條 要嚴(yán)格執(zhí)行物資管理考核制度，對物資人員要進行定期或不定期的考核，落實好崗位責(zé)任制。

第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內(nèi)容?？己说姆椒ú扇Ω鞣止?項目部)業(yè)務(wù)人員平時考核與專項檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。

第五十七條 物資監(jiān)察要講事實重證據(jù)，對違反有關(guān)物資管理方面的問題，視其情節(jié)輕重依據(jù)相關(guān)規(guī)定提請相關(guān)部門依法查處。

第五十八條 對違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：

一、違反物資采購管理規(guī)定

1、對具備招標(biāo)采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購的，按應(yīng)招標(biāo)采購而未招標(biāo)采購總額的10％對單位進行罰款；同時，按已購總額的2％和1%分別對項目主要領(lǐng)導(dǎo)和物資負責(zé)人進行經(jīng)濟處罰并追究其行政責(zé)任。

2、對于在招標(biāo)采購過程中，違反招標(biāo)規(guī)定及有關(guān)紀(jì)律，向投標(biāo)單位泄露機密、通風(fēng)報信、損害單位利益，以及招標(biāo)采購走形式或做虛假記錄，要按標(biāo)的額的1%-3%對其主要責(zé)

任人進行經(jīng)濟處罰并追究行政責(zé)任，同時調(diào)離其物資工作崗位。

3、?對非物資部門或非物資管理人員直接進行或干預(yù)物資采購的，對相關(guān)責(zé)任人按采購物資總額的2%-4％進行經(jīng)濟處罰。

4、采購當(dāng)期市場同比價高的物資，對單位按材料價差的20%罰款，對相關(guān)責(zé)任人按材料價差的3％-5%給予經(jīng)濟處罰并追究其行政責(zé)任。

5、對責(zé)任心不強，且不按計劃用量和進度需要采購物資，造成現(xiàn)場物資庫存積壓，對相關(guān)責(zé)任人按積壓物資總額的2%-5%給予經(jīng)濟處罰。

6、對在物資采購中有瀆職、違紀(jì)、違法等行為的，移交公司紀(jì)審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現(xiàn)場管理規(guī)定

1、因管理不善，單項材料超耗2%及以上，分部分項工程材料綜合超耗5%及以上，對單位按超耗材料總額的20%給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人按超耗材料總額的1%給予經(jīng)濟處罰。

2、因責(zé)任心不強，管理不善造成物資過期變質(zhì)、腐爛、損壞、丟失的，對單位按損失總額的50%給予經(jīng)濟處罰，對相關(guān)責(zé)任人按損失總額的5%給予經(jīng)濟處罰。

三、違反周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

1、未經(jīng)批準(zhǔn)私自購置（加工）或租賃周轉(zhuǎn)材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經(jīng)濟處罰，對單

位主管領(lǐng)導(dǎo)和物資負責(zé)人給予總額2%-3％的經(jīng)濟處罰。

2、未經(jīng)批準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)讓或出售周轉(zhuǎn)材料的單位，按其原值總額的20％給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人按其原值總額的2%-5％給予經(jīng)濟處罰。

四、違反物資購銷和租賃合同管理規(guī)定

對在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失者，視其情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟損失額3%-5%的經(jīng)濟處罰并追究其行政責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的交紀(jì)審監(jiān)察部門處理，構(gòu)成犯罪的移交當(dāng)?shù)厮痉C關(guān)追究其刑事責(zé)任。

五、違反物資報表管理規(guī)定

對上報的各種統(tǒng)計報表，以各種理由推諉、拖延不報或上報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，每次給予100-300元的經(jīng)濟罰款。

對違反以上規(guī)定的單位和個人，除給予相應(yīng)經(jīng)濟和行政處罰外，還要在全公司通報批評，并取消其當(dāng)年的評先選優(yōu)資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號)及《物資管理辦法補充規(guī)定》(司物資[2008]38號)同時廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設(shè)備部負責(zé)解釋。

第四篇：物資管理辦法

大思項目經(jīng)理部物資管理辦法

（討論稿）

一、總則

為規(guī)范項目部物資管理工作，加強物資計劃、采購、倉儲使用過程控制，做到程序規(guī)范、權(quán)責(zé)分明，降低采購和使用成本，杜絕材料浪費，特制訂本辦法。

項目物資部由物資分公司組建，項目物資部人員接受由物資分公司和項目部雙重管理。工區(qū)現(xiàn)場設(shè)庫房，庫管員由項目部配臵，接受項目物資部管理。

二、組織機構(gòu)

1、項目部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長：徐洪剛

副組長：鐘新、譚澤意、林振興

組員：彭正中、梁遠洪、張?zhí)烊省⒑尾?、王狄彪、付彬、成奇、李光輝、汪汝順、吳道申、馬忠林、吳勝波、謝飛、劉樹清

2、項目物資部職責(zé)：

（1）在滿足公司管理制度要求的前提下，根據(jù)項目實際情況起草項目物資管理制度；

（2）負責(zé)所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品、木材、油料、機械配件及二三項材料的組織供應(yīng)，保證施工需要；

（3）負責(zé)周轉(zhuǎn)材料及料具的采購或租賃、管理等工作；（4）負責(zé)項目廢舊物資處理的報批等日常工作；（5）負責(zé)所供物資的相關(guān)技術(shù)證件的收集與傳遞；（6）做好物資貨款結(jié)算和料差清算工作；

（7）按月組織對作業(yè)班組進行成本核算和材料節(jié)超管理；

三、計劃管理

1、工程開工一個月內(nèi)，工程部向物資部提供本項目所需的主要材料總量計劃。以后每個季度根據(jù)工程變更等情況提供主要材料總量修正計劃。物資部應(yīng)根據(jù)工程部提供的工程主要材料總量計劃、已購主要材料總量，隨時掌握剩余工程所需的主要材料總量，結(jié)合工程進度，做好主要材料的合理儲備，在滿足工程施工需要的同時防止材料積壓，并不得出現(xiàn)主要材料停工待料或主要材料超購等現(xiàn)象。

2、工程部于每月20日前向物資部提供下月需用主要材料申請計劃。

3、架子隊各作業(yè)班組所需的二、三項材料月度申請計劃于每月18日前向物資部提供，物資部匯總后20日前交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、物資部依據(jù)工程部、架子隊各作業(yè)班組提供的月度材料申請計劃，結(jié)合材料庫存情況編制經(jīng)理部的月度材料采購計劃表。采購計劃表中必須填寫材料采購數(shù)量和單價，并于每月23日前報經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（詢價表和比質(zhì)比價表作為材料采購計劃的附件一同上報）。所有材料必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施采購，無計劃采購的材料不予報銷。材料報銷時財務(wù)部必須認(rèn)真審核，其最高采購單價、最高采購數(shù)量不得超出分管領(lǐng)導(dǎo)審批的數(shù)量和單價。

5、各部門、作業(yè)班組提供的材料計劃必須按規(guī)定的時間及時、準(zhǔn)確，原則上不允許出現(xiàn)急需物資。因特殊原因工程急需的材料，必須先口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后由物資部組織購買，物資部應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)上報書面的物資追加計劃表。

四、采購管理

1、采購權(quán)限：

所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品以及架子隊各作業(yè)班組施工需用的油料、木材、動力電線電纜、風(fēng)水管路、導(dǎo)風(fēng)筒、勞保用品等其他材料由物資部組織統(tǒng)一采購，任何班組不得自行采購，否則，按施工合同約定進行處理。

分包班組需用的已包含在承包單價中的非構(gòu)成工程實體的材料，原則上由分包班組自行采購。若分包班組委托物資部進行采購，有條件時，物資部可以代為采購，按市場價（含運雜費）進行扣款。

混凝土由項目部統(tǒng)一拌制，定價、定量供應(yīng)給各作業(yè)班組。

2、采購方式：

（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標(biāo)方式競價訂購。（2）不具備招標(biāo)采購條件的物資、機械配件按照“貨比三家、比質(zhì)比價”的原則競價采購。

（3）二三項料采用定點競價采購，供應(yīng)商不得少于三家。

3、采購過程控制

（1）物資部每季度要對周邊市場多家供應(yīng)商進行調(diào)查，向分管領(lǐng)導(dǎo)提供市場調(diào)查表、比質(zhì)比價表，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面評審后，確定采購單價和供應(yīng)商，務(wù)必使采購的物資價廉物美，滿足工程使用要求。

（2）二三項料的采購，必須堅持同等質(zhì)量條件下優(yōu)先向報價低的供應(yīng)商采購，以提高供應(yīng)商公平競爭的積極性。

（3）物資部要對采購物資的價格、質(zhì)量負責(zé)，若在工程使用中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)理部將對物資部相應(yīng)人員進行嚴(yán)肅處理。

（4）為減少采購成本，物資部要根據(jù)月度材料采購計劃統(tǒng)籌安排，集中、分批采購，不得隨意、隨時外出采購。確因特殊情況，急需采購的工程材料，物資部須及時做好材料追加計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能單獨外出采購材料。各作業(yè)班每月急需材料的補充次數(shù)不得超過兩次，否則由此發(fā)生的采購成本轉(zhuǎn)作業(yè)班承擔(dān)。

（5）每季末，經(jīng)理部由黨工委書記牽頭，合同部、財務(wù)部參加，不定期的對材料進行市場調(diào)查，審核物資部提供的市場調(diào)查表、比質(zhì)比價表、合格供方名冊，向物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組并提交調(diào)查報告。

4、合同管理

（1）除小額零星的采購以外，物資采購必須與供方簽訂書面物資采購合同，并滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（2）物資采購合同文本必須采用公司規(guī)定的示范文本。（3）物資采購合同（包括運輸合同）在簽訂前必須報公司物資部、項目經(jīng)理審核。（4）物資采購合同必須由項目經(jīng)理簽字，并加蓋項目部公章。（5）物資采購合同的變更和解除，由物資工作人員具體協(xié)商，報項目經(jīng)理審批簽字，財務(wù)部備案。

（6）物資采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

①物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格； ②驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法；

③損耗計算、包裝物回收及有關(guān)費用的分擔(dān)；

④供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨或提貨方式、結(jié)算方式； ⑤違約責(zé)任和糾紛解決方式。

五、物資進場驗收

1、物資驗收人員由采購人員以外的專項物資人員、庫管員和相關(guān)使用單位人員共同組成，對每批進場物資進行驗收。

2、現(xiàn)場物資人員對到達物資的外觀完好情況、規(guī)格、數(shù)量、物資與所附單證及合同要求是否相符、有關(guān)資料是否齊全等進行驗證。

3、到庫物資必須及時驗收，要有驗收時間登記并按規(guī)定進行標(biāo)識。驗收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并有物資部長、管庫員、參加驗收人員簽字，否則視為無效驗收。

4、物資驗收包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

（1）資料驗收：現(xiàn)場物資人員應(yīng)就產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等質(zhì)量證明文件，核對資料內(nèi)容是否有效、是否與實物相符。（2）數(shù)量驗收：現(xiàn)場物資人員應(yīng)選擇合適的計量器具，通過點件、稱重、檢尺換算等方法進行數(shù)量驗收，以合同約定或通用驗收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。水泥、柴油、鋼材等能采用稱重驗收的物資必須采用稱重的方式進行驗收，并以過磅單作為數(shù)量驗收的依據(jù)。

（3）質(zhì)量驗收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量驗收。外觀質(zhì)量驗收指物資人員憑肉眼觀察和簡單工具來對材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷進行的檢驗；內(nèi)在質(zhì)量驗收則須通過相關(guān)試驗檢驗部門按規(guī)定抽樣專業(yè)檢測后獲得。

5、特殊物資和需在供方處檢驗的物資，應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定驗證的方式和物資的交付方法。

6、物資材料的計量設(shè)備必須經(jīng)過當(dāng)?shù)赜嬃繖z定機構(gòu)或具有相應(yīng)資質(zhì)的計量檢定機構(gòu)進行定期檢定，確保計量精度。檢定不合格的計量設(shè)備不允許使用。

7、進料驗收中如出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對、材質(zhì)資料不全等情況，要予以標(biāo)識并妥善保管等候處理；檢驗試驗不合格的物資要單獨存放，禁止發(fā)放和使用，并按規(guī)定程序進行處臵。

8、物資驗收后，應(yīng)做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)禁未檢先用。

六、取樣復(fù)檢

1、對工程實體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗和試驗的物資到場驗收后，做好物資待檢標(biāo)識。

2、物資部及時填寫《結(jié)構(gòu)性材料到貨通知書》，在24小時內(nèi)通知試驗室，并向試驗室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗報告一份，自留一份。試驗室完成檢驗后出具檢驗報告，交一份給物資部門，通知物資部門及時更新物資狀態(tài)標(biāo)識。

七、物資運輸、儲存與防護

1、物資運輸及裝卸

物資運輸以節(jié)約運輸成本，減少二次倒運為原則進行組織，在滿足施工需要的前提下，合理確定進貨時間。

物資部供應(yīng)的所有物資，由物資部組織運送到工區(qū)施工現(xiàn)場。工區(qū)同品種、單批次運輸量原則應(yīng)達到基本運輸量的整倍數(shù)，以減少運輸成本。

需要卸車的物資，按施工合同約定由相關(guān)責(zé)任單位提供機械和人員組織卸車。

2、物資儲存與防護：

（1）工區(qū)工地材料庫的容量應(yīng)能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰儲存量不少于5天用量，鋼材及其他物資儲存量不少于10天用量。

（2）工區(qū)應(yīng)根據(jù)實際情況，露天存放物資盡可能分類集中存放，并設(shè)立必要的隔離保管措施，如修建圍擋或圍墻，以利于物資發(fā)放管理。

（3）袋裝水泥和外加劑應(yīng)專庫儲存，堆碼整齊、合理支墊，并在保質(zhì)期限內(nèi)發(fā)出使用。

（4）鋼材等其他結(jié)構(gòu)性材料應(yīng)存放在料棚內(nèi)，做到堆碼整齊穩(wěn)固、合理支墊，維護材料的使用價值，確保儲存安全。（5）

二、三項料設(shè)專用庫房，由庫管員負責(zé)儲存和防護。庫管員應(yīng)對庫存物資按月盤點，并填寫《庫存物資清查(自點)記錄》。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到帳物相符，日清月結(jié)。

（6）物資部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資，及時上報項目領(lǐng)導(dǎo)。以便及時組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。

八、物資發(fā)放與使用

1、材料領(lǐng)用

（1）配合作業(yè)隊、計件工班領(lǐng)料

各作業(yè)班組委托一到兩名專門人員負責(zé)領(lǐng)取材料，班組負責(zé)人必須出具委托書，交物資部、庫房各一份。非班組委托人員領(lǐng)料，物資部不得發(fā)料，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

合同內(nèi)不扣款的材料領(lǐng)用，由各隊隊長審批，并注明使用工點、用途，作業(yè)班組憑材料領(lǐng)用審批單領(lǐng)料。

（2）非計件工班領(lǐng)料

必須先找現(xiàn)場施工員（或隊長）開具領(lǐng)用單，物資部須憑施工員（或隊長）的材料領(lǐng)用單才能發(fā)料。

2、臨時存放在專設(shè)庫房、庫區(qū)外的物資，物資部要做好臨時防護工作，防止材料流失。使用人必須到物資部門辦理領(lǐng)用登記手續(xù)后方能領(lǐng)用，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按偷盜論處。

3、物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴(yán)禁事后補簽或月底一次性簽認(rèn)，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

4、材料領(lǐng)用報銷單須分作業(yè)隊（或班組）填制。主要物資使用去向要具有可追溯性。

5、為非計件工班人員配臵的各項工具，由專人進行保管，物資部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丟失，需重新配臵時，由丟失人員自行購買配臵。工程結(jié)束后或保管人員調(diào)離經(jīng)理部時，由有關(guān)人員保管的各種工具，要退回經(jīng)理部物資部，不退的按同等價值在工資中扣除。

6、勞保用品物資部要嚴(yán)格按定額發(fā)放，違規(guī)發(fā)放勞保用品將對物資部進行處罰。因特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品的，必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、各配合作業(yè)隊、工班必須于每月30日前到物資部核對當(dāng)月領(lǐng)用的材料清單，并相互簽認(rèn)。物資部于次月的2日前做出上月的材料消耗動態(tài)報表交工程部、財務(wù)部審核，次月的5日前工程部、財務(wù)部要審核完畢，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)列帳報銷。

九、料費結(jié)算

1、對外物資貨款結(jié)算

每月25日前，項目物資部與供應(yīng)商核對當(dāng)月物資供應(yīng)單價和數(shù)量。準(zhǔn)確無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

2、對內(nèi)料費結(jié)算

（1）主要材料：項目物資部按采購單價點收入賬，并按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價供應(yīng)給作業(yè)班組，料差由項目部承擔(dān)。（2）

二、三項料：架子隊作業(yè)班組材料按成本價結(jié)算；配合作業(yè)隊、分包班組按成本價加5%業(yè)務(wù)提成結(jié)算。

（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分標(biāo)號按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價，由攪拌站開具發(fā)料單對各作業(yè)班組結(jié)算。超限額部分按施工合同約定處理。

（4）勞務(wù)分包工程的物資結(jié)算，必須以內(nèi)部承包合同為供應(yīng)依據(jù)，按合同價結(jié)算。并嚴(yán)格按照內(nèi)部承包合同約定的范圍、數(shù)量和價格供應(yīng)。無內(nèi)部承包合同的，物資供應(yīng)部門不得供應(yīng)物資。

十、物資考核

1、定額管理：

工程部分工點按、月度提供主要物資需求數(shù)量，作為各工點主要物資限額供應(yīng)依據(jù)。物資部分工點建立主要物資限額供應(yīng)臺帳。及時登記各作業(yè)班組供應(yīng)數(shù)量，防止超定額供應(yīng)物資。

2、主要物資節(jié)超考核

（1）庫存主要原材料、鋼構(gòu)件盤點，已完工程量收方。每月25日，物資部組織作業(yè)班組負責(zé)人、隊部技術(shù)主管等人統(tǒng)計各作業(yè)班組存放保管的已領(lǐng)未用主要原材料結(jié)存數(shù)量，如實記錄盤點主要原材料的規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。經(jīng)作業(yè)班組核對無誤后，在盤點記錄上簽字認(rèn)可。

每月25日，各隊部技術(shù)主管要組織對各作業(yè)隊本月已完工程量進行收方，計算本月各班組材料應(yīng)耗量。庫存材料盤點和工程收方要同時進行，相互溝通，確保材料盤存準(zhǔn)確，材料的盤點和材料收方不能重復(fù)，也不能遺漏。

（2）計算統(tǒng)計主要材料應(yīng)耗數(shù)量和實耗數(shù)量。

隊部技術(shù)主管負責(zé)主要材料應(yīng)耗數(shù)量的計算和統(tǒng)計。直接用于工程實體的主要材料應(yīng)耗數(shù)量分設(shè)計應(yīng)耗數(shù)量和收方應(yīng)耗數(shù)量分別統(tǒng)計。設(shè)計數(shù)量是指根據(jù)設(shè)計文件計算（不含允許損耗）出來的各種主要材料應(yīng)耗數(shù)量。收方應(yīng)耗數(shù)量是指對已完工程進行收方，計算（不含允許損耗）得出用于工程實體的主要材料的實際用量。

混凝土收方工程量根據(jù)技術(shù)人員澆灌前和澆灌后的兩次測量斷面數(shù)據(jù)計算。

錨桿、拱架、止水帶等安裝時由現(xiàn)場施工員負責(zé)記錄實際安裝數(shù)量，隊部技術(shù)主管、隊長負責(zé)抽查。技術(shù)室每月25日統(tǒng)計匯總當(dāng)月數(shù)量，作為應(yīng)耗量。

物資部負責(zé)統(tǒng)計各作業(yè)班組主要材料實際消耗數(shù)量。實際消耗數(shù)量=上月盤存+本月收入-本月盤存。水泥、砂石料、混凝土等進出料批次較多的主要材料，材料員可每星期到攪拌站收集收發(fā)料單據(jù)，核對統(tǒng)計收發(fā)料數(shù)量。以減輕月底主要材料收發(fā)數(shù)量統(tǒng)計的工作量。

工程部要分作業(yè)班組建立主要材料應(yīng)耗數(shù)量臺帳。保證提供的主要材料應(yīng)耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累應(yīng)耗數(shù)量=上月開累應(yīng)耗數(shù)量+本月應(yīng)耗數(shù)量。物資部要分作業(yè)班組建立主要材料實耗數(shù)量臺帳。保證統(tǒng)計的主要材料實耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累實耗數(shù)量=上月開累實耗數(shù)量+本月實耗數(shù)量。

應(yīng)耗數(shù)量和實耗數(shù)量必須分工點、作業(yè)班組進行歸集，技術(shù)和物資部門統(tǒng)計口徑要一致。

（3）編制主要材料節(jié)超考核表。

每月27日前，工程部負責(zé)提供各作業(yè)班組已完工程的當(dāng)月及開累主要材料應(yīng)耗數(shù)量；物資部負責(zé)提供各作業(yè)班組當(dāng)月及開累實耗材料數(shù)量；合同部根據(jù)工程部和物資部提供的資料，負責(zé)編制完成主要材料考核表。每月30日交分管領(lǐng)導(dǎo)，由項目經(jīng)理召集領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負責(zé)人召開班組主要材料考核會。

（4）分析節(jié)超原因，制訂改進措施。

考核會上，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將對班組主要材料考核資料進行討論，分析節(jié)超原因，并嚴(yán)格按施工合同及經(jīng)理部相關(guān)制度進行獎罰。通過考核，分析物資管理中可能存在的問題，及時采取應(yīng)對措施。

3、物資價差核算

每月末，物資部需向合同部提供本月和開累采購主要材料（含水泥、鋼材、大堆料、火工品、油料）數(shù)量、實際采購單價（含運雜費），以便合同部核算對內(nèi)、對外價差，作好材料調(diào)差的基礎(chǔ)資料。

十一、周轉(zhuǎn)材料、小型機具管理

1、周轉(zhuǎn)材料、小型機具的采購、租賃由項目物資部統(tǒng)一管理，其操作程序與物資管理程序一致。

2、物資部根據(jù)公司規(guī)定，按月對周轉(zhuǎn)材料、小型機具進行攤銷。

3、現(xiàn)場管理

（1）物資部按類別建立實物管理臺帳，及時登記動態(tài)。（2）周轉(zhuǎn)材料、小型機具出庫必須由作業(yè)班組負責(zé)人親自辦理領(lǐng)用手續(xù)，物資部建立使用保管臺帳。

（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須報項目經(jīng)理審批。

（4）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機具在作業(yè)班組之間調(diào)用時，必須到物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時登記臺帳并變更使用保管人。

（5）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機具實行班組責(zé)任管理。物資部每月應(yīng)進行盤點，實物已經(jīng)丟失或損毀的，要及時列銷，并對責(zé)任班組進行處罰。

（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。

（7）工程完工后，作業(yè)班組要及時組織周轉(zhuǎn)材料、小型機具的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。

4、周轉(zhuǎn)材料、小型機具的報廢

周轉(zhuǎn)材料、小型機具的報廢必須由項目部工程、物資、財務(wù)等部門聯(lián)合進行鑒定，確認(rèn)無使用價值的，報項目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范圍（1）進入工程實體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項目部簽訂的加工合同確定）由技術(shù)室向加工中心提交書面技術(shù)交底，加工中心按技術(shù)交底進行加工。

（2）簡易臺車、模板、拱架等其他施工所需的加工業(yè)務(wù)，必須由技術(shù)室提供技術(shù)交底，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。所有不按規(guī)定程序報批的加工業(yè)務(wù)不得列帳計價。

（3）其他臨時需用的小型構(gòu)配件的加工，首先應(yīng)考慮安排非計件工班自行加工。當(dāng)非計件工班不具備條件時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。

2、領(lǐng)用程序

加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領(lǐng)用通知單》，從加工中心領(lǐng)出。加工中心應(yīng)嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用通知單發(fā)放，不得作出任何變動。加工中心要作好領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)，物資部也要做好領(lǐng)用工班的領(lǐng)用手續(xù)。嚴(yán)禁作業(yè)班組越過物資部直接在加工中心領(lǐng)用成品或半成品。

3、核算管理

（1）每月25日，由加工中心做出統(tǒng)計報表，物資部和加工中心相互簽認(rèn)后交工程部復(fù)核。

（2）隊部技術(shù)室根據(jù)物資部提供的統(tǒng)計報表，與收方數(shù)量進行核對，若數(shù)量不符，必須進行現(xiàn)場核實，確保結(jié)果準(zhǔn)確無誤。（3）每月30日前，隊部技術(shù)室根據(jù)核對后的統(tǒng)計報表，結(jié)合技術(shù)交底，分類別、規(guī)格型號計算加工中心應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），交合同部。

（4）每月30日前，物資部根據(jù)材料發(fā)放記錄、現(xiàn)場盤存記錄等資料，統(tǒng)計加工中心實耗材料數(shù)量（統(tǒng)計口徑必須與技術(shù)室一致），交合同部。

（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。

6、加工中心必須按月提供加工消耗的主要材料數(shù)量（分材料類別、規(guī)格型號）。

十三、油料管理

油料管理由物資部統(tǒng)一負責(zé)，11標(biāo)、15標(biāo)各設(shè)一座庫房，庫房容量不小于15天用量，每座庫房設(shè)油料管理員一名，負責(zé)柴油日常管理工作。

1、計劃及采購

柴油申請計劃由各分包班組和架子隊負責(zé)填報，上報流程及有關(guān)時限規(guī)定按物資管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

柴油采購由物資部負責(zé)，根據(jù)各單位上報的柴油申請計劃、庫存柴油數(shù)量編制柴油采購計劃，并根據(jù)施工進度確定合理采購時間，確保施工需要。

為確保油料入庫數(shù)量準(zhǔn)確，油料入庫必須采用稱重的方式進行計量，以項目部地磅過磅數(shù)量為準(zhǔn)，經(jīng)物資部管理人員、油料庫管員、物資部長共同簽字確認(rèn)。前期油庫未建立之前，可采用油桶儲存。特殊情況下，需要供貨方采用油罐車現(xiàn)場加油時，必須報項目經(jīng)理同意，但物資部必須做好油料數(shù)量的抽查工作，抽查采用隨機方式進行，抽查頻率每月不得小于兩次，且每次都必須有抽查記錄，抽查工作必須有物資部、使用單位參加，共同在抽查記錄上簽字確認(rèn)。

2、出庫

油料出庫方式分三種：分包班組自設(shè)油庫、施工機械到油庫加油、分散工點項目部派油罐車加油。

分包班組可自設(shè)油庫，油庫管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必須滿足業(yè)主及項目部的要求。對自設(shè)沒庫的班組，物資部負責(zé)油料的采購和進場工作，分包班組負責(zé)日常管理及出庫等工作。

架子隊機械所需的油料出庫采用油票制，用油設(shè)備必須憑物資部簽認(rèn)的單據(jù)到油庫加油。庫管員做好單據(jù)的統(tǒng)計匯總工作，月底交物資部審核。

工點較分散的班組，項目部可提供油罐車進行現(xiàn)場加油，現(xiàn)場加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理。

3、現(xiàn)場管理

出庫后的油料由機電部協(xié)同各作業(yè)隊負責(zé)管理。特別要加強對操作司機的教育工作，防止油料被盜、偷賣等現(xiàn)象的發(fā)生。作業(yè)隊做好現(xiàn)場施工機械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子隊實行機械司機工資與油耗考核掛鉤制，具體考核辦法由機電部制訂。

分包班組每月油耗也必須進行核算，以防止分包班組私自賣油。具體核算工作由合同部負責(zé)，物資部提供每月實耗油料數(shù)量，工程部提供當(dāng)月實際完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物資部統(tǒng)一管理，物資部必須設(shè)專人負責(zé)。每個火工品庫設(shè)保管員（兼職警衛(wèi)）四人，保管員必須由思想覺悟高、責(zé)任心強的工人擔(dān)任。

1、采購

各作業(yè)隊每月向按物資計劃管理流程上報本月火工品需用計劃，物資部根據(jù)施工進度進行采購，保證供應(yīng)，并與供應(yīng)商協(xié)商運輸、驗交、退庫等事宜。

2、驗收

火工品運抵工地入庫前，由供應(yīng)商、物資部火工品管理負責(zé)人、專管的保管員，共同開箱、開包（散裝的應(yīng)過磅）驗收，并在驗收記錄單上簽字。由保管員及時填制物資點驗單（點驗單一式二份，保管員一份、火工品管理負責(zé)人一份）。

3、儲存

火工品分庫、入箱儲存，儲存量不得超過核定量，并保持安全距離。保管員對庫存火工品的安全負全責(zé)，及時填寫物資貯存記錄表，庫房做到防盜、防火、防潮、防污染。保管箱分別上鎖、二十四小時警衛(wèi)。庫房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。庫房內(nèi)不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時，用手電照明。

4、領(lǐng)用及運輸

每個班組必須配備兩個有爆破員資格證的專門人員負責(zé)火工品領(lǐng)料工作，并由班組負責(zé)人出具委托書，交物資部、火工品庫各一份。每次領(lǐng)料前，庫管員必須核實領(lǐng)料人員是否與委托人員相符，否則，不得發(fā)料。

領(lǐng)料時，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請單》到庫房領(lǐng)料，保管員憑《申請單》據(jù)實發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負責(zé)人一份）及領(lǐng)用時間。

領(lǐng)取的雷管、炸藥不得裝在同一車箱內(nèi)混運，應(yīng)分別運送。運送人員不少于兩人。運送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失?；鸸て愤\至工點后，領(lǐng)工員（或洞口值班員）根據(jù)申請單核實領(lǐng)用數(shù)量。若數(shù)量不符，不得使用，報物資部火工品管理負責(zé)人員現(xiàn)場核實后處理。

運輸過程中，領(lǐng)料員與工班長對搬運途中火工品的安全負全責(zé)，必須做到防搶劫、防丟失。

5、使用

領(lǐng)工員必須對火工品使用過程進行全程監(jiān)督。每次火工品運到工地后、爆破作業(yè)前，由領(lǐng)工員按領(lǐng)料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”核對火工品領(lǐng)用數(shù)量。本次爆破作業(yè)結(jié)束后，由爆破員填制四聯(lián)《火工品使用記錄表》中“實際使用數(shù)量”一欄及爆破起止時間以及火工品剩余數(shù)量（如有），并督促工班進行火工品退庫。

6、退庫

如有退庫，由領(lǐng)工員、爆破員與領(lǐng)料員共同核對退庫數(shù)量后，由領(lǐng)料員組織退庫，經(jīng)保管員與領(lǐng)料員共同核對退庫數(shù)量后簽字認(rèn)可；該三聯(lián)《火工品使用記錄表》領(lǐng)料員一份、保管員二份，由保管員交物資部火工品專門負責(zé)人一份。

7、物資部火工品專門負責(zé)人、保管員設(shè)“物資明細帳”，及時地如實登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結(jié)、帳物相符率100%。

8、物資部每月不少于四次組織火工品專項檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，并做好記錄。

9、發(fā)現(xiàn)火工品丟失、被盜，必須馬上報告物資部火工品管理負責(zé)人及時處理?；鸸て纷冑|(zhì)、受潮、失效的，應(yīng)報告物資部火工品管理負責(zé)人，按程序統(tǒng)一組織銷毀，并填制《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表》。

十五、廢舊物資管理

1、在施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有廢舊物資（含各作業(yè)班組自購的物資），一律交由物資部回收集中，分類存放，統(tǒng)一管理。由物資部書面形式報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進行處理。

2、禁止各作業(yè)班組以任何形式私自處理、出售廢舊物資（包括各種廢舊鋼材、鉆釬鉆頭及其它具有回收利用價值的廢舊材料），如有違反，按廢舊物資殘值處五倍罰款；個人私自售賣廢舊物資的，一律以偷盜論處。

十六、附則

本辦法自印發(fā)之日起實行，解釋權(quán)歸物資部。

第五篇：物資管理辦法

中鐵xx局xx鐵路xx項目部

物資管理辦法 總 則

物資管理是項目管理的重要組成部分,是保證工程質(zhì)量、降低工程成本、提高整體效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié),現(xiàn)結(jié)合公司、局指和本項目的實際情況制定本辦法,望各施工隊及相關(guān)人員遵照執(zhí)行。

識；負責(zé)每月月底物資的盤點、消耗考核等工作；負責(zé)物資臺帳的建立和物資需求計劃的編報。

3、物資材料員職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行項目物資管理制度。負責(zé)入庫物資的點驗，確保其數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)識及相關(guān)資料準(zhǔn)確完整；認(rèn)真做好庫存物資臺帳；負責(zé)庫存物資的驗收、保管、標(biāo)識、發(fā)放供應(yīng)和定期盤點清查管理。的依據(jù)。

3、物資采購計劃的編制

由物資部門根據(jù)月或季度生產(chǎn)計劃、分部分項工程物資需用量編制采購計劃，報項目工程部門、項目總工復(fù)核簽認(rèn)，并報單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可采購；甲供材料，物資需求計劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報，再上報一份送公司物資部門備案。

行承擔(dān)。

3、自購材料

（1）不是甲供、甲控集中招標(biāo)的材料和其它材料由各施工隊與供應(yīng)商簽定采購合同，但要報申請計劃到項目工程部審核、總工程師復(fù)核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，各施工隊自購。采購前各工區(qū)應(yīng)詳細收集生產(chǎn)商的資料（包括生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等）。每次采購的產(chǎn)品各種證件要齊全。零建材料由各施工隊采購，對于施工隊自行購買的材料須得到項目部的認(rèn)可，以確保施工材料的合格。

（2）各施工隊自購而由項目部代付的材料，必須先由施工隊將《物資采購計劃》提前報施工隊負責(zé)人和項目生產(chǎn)副經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，材料供應(yīng)商必須見到項目領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《物資采購計劃》方可發(fā)貨，否則施工隊自購材料的材料款項目部將不予確認(rèn)。每月底項目物資部將對施工隊材料庫進行盤點，核實代購材料的消耗是否合理。

盤條（線材）以過磅重量為準(zhǔn)計收，其他鋼材依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)按理論重量驗收。

（2）水泥、粉煤灰、礦粉等散裝貨物均以過磅重量為準(zhǔn)驗收。（3）地材除把好質(zhì)量關(guān)以外，工地負責(zé)人應(yīng)和地材驗收員共同進行過磅或檢尺、認(rèn)真計量，防止虧損。

購買。

爆炸物品的管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及《中鐵xx局集團

材料卸車過程中有無弄虛作假行為, 確保驗收量。

3、混凝土收方實行現(xiàn)場過磅計重收方，堅持“每車過磅，一車一單”的過磅制度。拌合站填寫《混凝土發(fā)料單》，由混凝土攪拌運輸車司機（或拌合站派員）送料時由需求單位主管（或委托人）簽字，確認(rèn)后交回拌合站；此單一式四份，拌合站、需求單位、計財部和物資部各一份，每月底物資部據(jù)此匯總各單位使用的混凝土數(shù)量交計劃合同部，以此作為施工隊計價、結(jié)算轉(zhuǎn)帳的依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)拌和站有盜賣砼情況，將處以拌和站5000元至100000元罰款，并交與公安機關(guān)處理。

4、拌和站生產(chǎn)混凝土?xí)r，施工隊可隨時到拌和站抽查運輸混凝土重量，在運輸混凝土未達到出庫單上所標(biāo)注混凝土方量時，本月該拌和站所有砼方量按本車比例計算。

情況上報領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門，做到材料齊全、依據(jù)可靠，數(shù)量準(zhǔn)確，定額合理，計算無誤，使所有材料消耗有項目，核算有去向。

（2）項目部對主體工程實行的是工費承包，工程主體材料由項目部提供，所以物資部門要做好施工隊材料的盤點及消耗的考核。每月25號組織財務(wù)、計劃經(jīng)營部、工程部、物資部及各施工隊負責(zé)人對各施工隊現(xiàn)場進行庫存盤點，并要求現(xiàn)場施工隊負責(zé)人簽字確認(rèn)。

3、物資核銷制度

（1）物資核銷、核算、統(tǒng)計、賬卡等依發(fā)料單據(jù)實現(xiàn)。發(fā)料單是物資核銷、核算、出庫、調(diào)撥和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的依據(jù)，是記錄追溯物流過程的唯一憑證，發(fā)料的依據(jù)靠需求計劃、限額卡、臺帳、報表來實現(xiàn)。

（2）填制發(fā)料單和各類單據(jù)時，要使用物資專業(yè)名稱、型號規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)計算單位。各項數(shù)據(jù)、單價、金額、差價要計算準(zhǔn)確，收、發(fā)簽字手續(xù)齊全，不同類別的產(chǎn)品不準(zhǔn)在同一單據(jù)上填寫，防止混點混發(fā)現(xiàn)象。供應(yīng)單位欄應(yīng)填寫供方名稱，嚴(yán)禁填寫“自購”或采購人員姓名。發(fā)放可追溯性物資時，必須根據(jù)檢驗或試驗后的日期填制《發(fā)料單》。

（3）發(fā)料單共六聯(lián)，存根聯(lián)由發(fā)料經(jīng)辦人記賬，發(fā)料單位財務(wù)記賬聯(lián)、收料單位財務(wù)記賬聯(lián)分檢后分別交發(fā)料單位財務(wù)記賬，并向收料單位轉(zhuǎn)賬，發(fā)料單位業(yè)務(wù)聯(lián)由保管員發(fā)料后轉(zhuǎn)發(fā)料主管單位核對，收料單位業(yè)務(wù)記賬聯(lián)交領(lǐng)料單位登記核對記賬，發(fā)料單位保管記賬聯(lián)由保管員發(fā)料后記賬。

（4）物資核銷由物資部門每月將消耗情況匯總后交財務(wù)核銷，財務(wù)人員在撥款時必須與領(lǐng)用單位核對撥款和領(lǐng)料數(shù)后方可支付款項。

（5）項目部于每月25日將各施工隊材料消耗情況匯總交于財務(wù)核銷，項目部要求各施工隊必須與20日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于22日以前提出，物資部門核實原始單據(jù)。如23日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門視為已經(jīng)核實無誤。各供應(yīng)商必須在23日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于25日以前提出，物資部門核實原始單據(jù)。如25日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門同樣視為已

經(jīng)核實無誤。

警告處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的10%，但不低于4500元；給單位造成直接經(jīng)濟損失10-30萬元（含）以內(nèi)，給予負主要責(zé)任的當(dāng)事人待崗處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的8%，但不低于10000元；給單位造成直接經(jīng)濟損失30萬元（含）以上，給予負主要責(zé)任的當(dāng)事人追究刑事責(zé)任的處罰，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%，但不低于24000元。相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)重警告、待崗等處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%。

9、違反化學(xué)危險品管理規(guī)定造成環(huán)境污染、危及人生安全的，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告、嚴(yán)重警告、待崗、追究刑事責(zé)任的處罰；因管理不善造成爆炸物品丟失或造成事故的一律追究當(dāng)事人刑事責(zé)任。

10、物資管理的聯(lián)合性

物資的管理各部室均要參與進來，對于現(xiàn)場各管段的物資失竊，設(shè)備或則物資的損壞，負責(zé)該管段的現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)主管、調(diào)度、施工隊隊長負連帶責(zé)任，物資管理人員負主要責(zé)任。