第一篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強我公司物資管理工作，實現(xiàn)物資管理的程序化、標準化和制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)集團公司文件精神和公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合我公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

第三條 物資設(shè)備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級領(lǐng)導要重視和支持物資管理工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立聯(lián)動機制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。

第二章 管理體制與管理權(quán)限

第四條 管理體制

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。

1、公司物資設(shè)備部為全公司物資管理的職能部門，并對下級負有監(jiān)督、檢查、指導的職能。

2、分公司(直屬項目)物資設(shè)備部為本級職能管理部門，負責本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導。

3、隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責本單位物資供應(yīng)與核算工作。

第五條 物資管理機構(gòu)及工作職責(一)公司機關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會 主 任：總經(jīng)理

副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導

委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財務(wù)會計部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設(shè)備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導小組

組 長：分公司(項目)經(jīng)理

副組長：分管物資設(shè)備工作的副經(jīng)理

組 員：物資設(shè)備、財務(wù)核算、計劃合同、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)保等部門負責人。

第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限

1、對全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。

2、對全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報和處罰權(quán)。

3、對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —

有平衡調(diào)劑權(quán)。

4、對全公司貫徹質(zhì)量體系和對公司《程序文件》的運行情況有審核權(quán)。

5、對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。

(二)分公司(項目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限

1、有向上級業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。

2、對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。

3、對所屬單位物資申請計劃、供應(yīng)計劃和核算核銷手續(xù)有審查權(quán)。

4、對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。

(三)隊專(兼)職材料員管理權(quán)限

1、對管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場調(diào)查和采購權(quán)。

2、對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。

3、對超計劃用料有處置權(quán)。

4、對用料單位或按工程項目核算節(jié)超有獎懲建議權(quán)。

第三章 物資部門職責

第七條 公司物資部職責

1、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘殑t并組織實施。

2、負責組織審核、評價供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。

3、負責公司所屬各單位物資供應(yīng)管理調(diào)控工作，做好監(jiān)督、檢查、指導工作。

4、適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應(yīng)、核算提供準確的信息。

5、負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經(jīng)濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關(guān)統(tǒng)計報表。

6、負責全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

7、負責全公司周轉(zhuǎn)材料的管理，及時掌握周轉(zhuǎn)材料的采購、加工、使用、庫存、維護和攤銷情況，做好資源平衡調(diào)劑，達到資源共享的目的。

8、協(xié)助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調(diào)劑工作。

第八條 分公司(項目部)設(shè)備物資部門職責

1、嚴格執(zhí)行上級物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細

則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。

2、負責審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領(lǐng)導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設(shè)備部備案。

3、負責本級范圍內(nèi)已供貨的合格供方的質(zhì)量跟蹤和信譽評價，做好資料收集、整理、建檔和上報等工作。

4、負責本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。

5、根據(jù)工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現(xiàn)場物資搬運、貯存措施，搞好標識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養(yǎng)工作。

6、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，對物資管理工作實施監(jiān)督、檢查和指導，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期驗收整改情況。

7、建立項目物資供應(yīng)臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。

8、及時準確編制各類物資統(tǒng)計報表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報。

第九條 隊材料員職責

由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責范圍據(jù)實制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動調(diào)查了解施工項目周邊地區(qū)物資信息行情，并收集整理國內(nèi)各大廠家資訊、產(chǎn)品資源、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標準和價格及系數(shù)等有關(guān)資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊》和檔案。

第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責任成本核算提供信息指導。

第五章 物資計劃管理

第十三條 各級物資部門必須在施工前依據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)計需用數(shù)量及質(zhì)量要求(技術(shù)標準)、計劃部門提供的施工進度計劃編制準確、完整、詳實的工程物資需用計劃。因施工設(shè)計變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時調(diào)整材料計劃。

第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。

第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資設(shè)備部門會審會簽，報主（分）管領(lǐng)導審批后組織實施。

第十六條 編制物資申請(采購)計劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標等因素。

第六章 物資采購管理

第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。

第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。

第十九條 物資招標采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。

第二十條 分公司(項目部)實施招標時，應(yīng)將大型(單品種價值50萬元及以上，多品種合計價值100萬元及以上)招標計劃、實施方案及招標文件等報公司物資設(shè)備部審批和備案，公司將根據(jù)情況派人給予指導。

第二十一條 編制招標文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十二條 招（議）標或詢價招標采購必須在公司《合

格供方名冊》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時，應(yīng)報上級批準。

第二十三條 詢價招標和定點采購，由物資設(shè)備部門進行市場調(diào)查，通過物資設(shè)備管理委員會（領(lǐng)導小組）例會研究，并形成詢價評標報告或定點采購記錄，經(jīng)會簽批準后方可簽訂采購合同。

第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。

第七章 物資采購及租賃合同管理

第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關(guān)條款執(zhí)行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。

第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。

第二十八條 經(jīng)批準簽訂的合同，根據(jù)實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認合同的真實性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負責，人員工作調(diào)動時

要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。

第八章 現(xiàn)場物資管理

第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應(yīng)、點驗、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。

第三十一條 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料庫和料場，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確保現(xiàn)場物資安全。

第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進行標識，并按規(guī)定做好唯一性標識的移置工作。

第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續(xù)，對影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復檢的物資必須進行驗證，如查驗發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗試驗報告、合格證等證件。

第三十四條 經(jīng)驗收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補足。

第三十五條 負責物資采購和驗收業(yè)務(wù)的不得是同一人；各種進料憑證沒有附點驗單據(jù)的，財務(wù)部門不得進行帳

務(wù)處理。

第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項工程需要計劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當面點交簽認，辦理好交接手續(xù)。

第三十七條 對工具和小型料具實行預(yù)算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領(lǐng)料，必須由分承包商負責人或其書面委托的材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)，并由本人簽字方能生效，同級物資部門必須留存委托證明、領(lǐng)料人的身份證復印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。物資列銷：分公司(項目部)對內(nèi)部工程隊（工班或承包個人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當日清算的辦法；對項目勞務(wù)分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領(lǐng)料人簽收的領(lǐng)（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務(wù)部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術(shù)人員審核后報項目主管或隊領(lǐng)導審批簽字由分公司(項目部)財務(wù)部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務(wù)、物資、自存各一份。

第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時預(yù)點入庫，實行差價點驗法。

第四十一條 物資核算分為材料供應(yīng)數(shù)量核算和材料實際成本構(gòu)成核算。材料供應(yīng)數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙設(shè)計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。材料實際成本構(gòu)成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發(fā)生的全部費用進行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應(yīng)核算臺帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價格、比運距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項）工程的材料消耗數(shù)量和金額(包括周轉(zhuǎn)材料攤銷費用和低值易耗品的消耗費用)，清理、盤點、核算材料的使用情況，每月必須在項目主（分）管部門組織下召開一次專業(yè)核算分析會議，按責任成本核算管理要求切實做好核算工作。

第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準確及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和資料。統(tǒng)計報表見附表。

第十章 周轉(zhuǎn)材料管理

第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉(zhuǎn)材料的購置、租賃審批權(quán)限

1、各單位需要購置（加工）或租賃的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部上報《周轉(zhuǎn)材料購置(加工)申請計劃》或《周轉(zhuǎn)材料租賃計劃》報批，分公司及項目部必須嚴格執(zhí)行上級的批復意見。

2、各單位實施周轉(zhuǎn)材料采購或租賃時，必須進行廣泛的市場調(diào)查，具備條件的要實施招標采購或招標租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。

第四十七條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥

周轉(zhuǎn)材料在公司范圍內(nèi)實行有償調(diào)劑使用制度，各項目有需求計劃時，經(jīng)公司物資設(shè)備部調(diào)劑閑置或下場資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運輸?shù)纫蛩?，如雙方有疑義時報上級裁定。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。

第四十八條 周轉(zhuǎn)材料的攤銷

1、租賃的周轉(zhuǎn)材料、按租賃合同(或協(xié)議)價款分期攤銷。

2、購置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標準，見附表。第四十九條 周轉(zhuǎn)材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設(shè)備，對周轉(zhuǎn)材料進行認真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。

2、周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費用由使用單位承擔，計入使用費和租賃費成本。

第五十條 周轉(zhuǎn)材料的處置

1、嚴禁各單位私自對閑置、淘汰或報廢的周轉(zhuǎn)材料進行轉(zhuǎn)讓和出售。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請示報告，并嚴格按上級的批復意見辦理。

2、報廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應(yīng)由責任單位或責任人承擔。

第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計報表

1、各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計報表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。

2、各單位要對申請報告、報廢處理報告和上級批復意見，及時整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業(yè)學校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴格的程序，即首先是經(jīng)過機關(guān)物資設(shè)備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領(lǐng)導批準后方可上崗，嚴禁一個部門或基層領(lǐng)導私自調(diào)整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認真學習國家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學習業(yè)務(wù)知識，在業(yè)務(wù)上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養(yǎng)，堅持持證上崗制度，未經(jīng)業(yè)務(wù)培訓考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位，應(yīng)經(jīng)上級主管部門批準并備案。

第十二章 物資監(jiān)察與考核

第五十五條 要嚴格執(zhí)行物資管理考核制度，對物資人員要進行定期或不定期的考核，落實好崗位責任制。

第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內(nèi)容。考核的方法采取對各分公司(項目部)業(yè)務(wù)人員平時考核與專項檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。

第五十七條 物資監(jiān)察要講事實重證據(jù)，對違反有關(guān)物資管理方面的問題，視其情節(jié)輕重依據(jù)相關(guān)規(guī)定提請相關(guān)部門依法查處。

第五十八條 對違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：

一、違反物資采購管理規(guī)定

1、對具備招標采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標采購的，按應(yīng)招標采購而未招標采購總額的10％對單位進行罰款；同時，按已購總額的2％和1%分別對項目主要領(lǐng)導和物資負責人進行經(jīng)濟處罰并追究其行政責任。

2、對于在招標采購過程中，違反招標規(guī)定及有關(guān)紀律，向投標單位泄露機密、通風報信、損害單位利益，以及招標采購走形式或做虛假記錄，要按標的額的1%-3%對其主要責

任人進行經(jīng)濟處罰并追究行政責任，同時調(diào)離其物資工作崗位。

3、?對非物資部門或非物資管理人員直接進行或干預(yù)物資采購的，對相關(guān)責任人按采購物資總額的2%-4％進行經(jīng)濟處罰。

4、采購當期市場同比價高的物資，對單位按材料價差的20%罰款，對相關(guān)責任人按材料價差的3％-5%給予經(jīng)濟處罰并追究其行政責任。

5、對責任心不強，且不按計劃用量和進度需要采購物資，造成現(xiàn)場物資庫存積壓，對相關(guān)責任人按積壓物資總額的2%-5%給予經(jīng)濟處罰。

6、對在物資采購中有瀆職、違紀、違法等行為的，移交公司紀審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現(xiàn)場管理規(guī)定

1、因管理不善，單項材料超耗2%及以上，分部分項工程材料綜合超耗5%及以上，對單位按超耗材料總額的20%給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領(lǐng)導和有關(guān)責任人按超耗材料總額的1%給予經(jīng)濟處罰。

2、因責任心不強，管理不善造成物資過期變質(zhì)、腐爛、損壞、丟失的，對單位按損失總額的50%給予經(jīng)濟處罰，對相關(guān)責任人按損失總額的5%給予經(jīng)濟處罰。

三、違反周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

1、未經(jīng)批準私自購置（加工）或租賃周轉(zhuǎn)材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經(jīng)濟處罰，對單

位主管領(lǐng)導和物資負責人給予總額2%-3％的經(jīng)濟處罰。

2、未經(jīng)批準私自轉(zhuǎn)讓或出售周轉(zhuǎn)材料的單位，按其原值總額的20％給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領(lǐng)導和相關(guān)責任人按其原值總額的2%-5％給予經(jīng)濟處罰。

四、違反物資購銷和租賃合同管理規(guī)定

對在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失者，視其情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟損失額3%-5%的經(jīng)濟處罰并追究其行政責任。情節(jié)嚴重的交紀審監(jiān)察部門處理，構(gòu)成犯罪的移交當?shù)厮痉C關(guān)追究其刑事責任。

五、違反物資報表管理規(guī)定

對上報的各種統(tǒng)計報表，以各種理由推諉、拖延不報或上報數(shù)據(jù)不準確的，每次給予100-300元的經(jīng)濟罰款。

對違反以上規(guī)定的單位和個人，除給予相應(yīng)經(jīng)濟和行政處罰外，還要在全公司通報批評，并取消其當年的評先選優(yōu)資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號)及《物資管理辦法補充規(guī)定》(司物資[2008]38號)同時廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設(shè)備部負責解釋。

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎(chǔ)的項目物資責任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負責，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應(yīng)任務(wù)，堅持持續(xù)改進與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機構(gòu)設(shè)置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負責、團結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經(jīng)理部領(lǐng)導和業(yè)務(wù)指導下，履行如下職責：

（一）認真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經(jīng)理部關(guān)于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負責編制管段內(nèi)的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現(xiàn)。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標準對物資工作的要求，加強工地現(xiàn)場物資管理，推進項目物資管理標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規(guī)定的要求，防止不合格品進入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應(yīng)填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應(yīng)核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經(jīng)濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區(qū)審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關(guān)規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。

3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標等質(zhì)量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應(yīng)責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負責人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)科應(yīng)會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務(wù)科備案或核銷。

4、辦公室門應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)辦公室門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規(guī)范通信建設(shè)項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標，根據(jù)集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領(lǐng)管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。以工程建設(shè)項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設(shè)項目完工（即達到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項目完工（即達到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導檢查各縣分公司通信建設(shè)項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設(shè)項目的工程物料使用活動實施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)省公司計劃建設(shè)部制定的工程建設(shè)方案和勘查設(shè)計方案，向省公司采購部提出主設(shè)備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進度按計劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設(shè)計或不按設(shè)計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準后方可領(lǐng)取工程物料。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應(yīng)加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現(xiàn)象的，責成施工單位承擔相應(yīng)的責任。

第十四條 施工現(xiàn)場工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場通信設(shè)施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區(qū)域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統(tǒng)計，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項目完工（即達到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉庫管理人員統(tǒng)計剩余物料的型號、明細、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請將庫存物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計等工作。

（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計工程量，通過協(xié)作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計，在物流平臺上申領(lǐng)工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認后，去倉庫領(lǐng)取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應(yīng)加強對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項目中及時延續(xù)使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應(yīng)由合作單位承擔，網(wǎng)絡(luò)部責成相關(guān)單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網(wǎng)絡(luò)部將毀損原因上報管理層審批并追究相關(guān)人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領(lǐng)新管理辦法

七、物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

月度采購計劃管理辦法

為了加強物資計劃管理，以最小的資金占用滿足生產(chǎn)建設(shè)的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉(zhuǎn)率，從我公司的實際情況出發(fā)，結(jié)合相關(guān)企業(yè)的經(jīng)驗，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的順利完成為宗旨，以提高經(jīng)濟效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅持實事求是，使物資采購計劃具有科學性和預(yù)見性。

第三條 必須貫徹厲行節(jié)約的方針，充分發(fā)掘內(nèi)部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經(jīng)濟批量為依據(jù)，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計劃要實行采辦人員、保管人員、財務(wù)人員、主管領(lǐng)導、中方主管領(lǐng)導五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經(jīng)營管理部，要求物資名稱、規(guī)格型號準確無誤。由物資管理部門按六平一代、經(jīng)濟批量匯總后，于26日上午形成物資采購計劃報表，報相關(guān)領(lǐng)導審批，再報中方主管領(lǐng)導審批，27日下午前上報北京領(lǐng)導審核，月末前返回經(jīng)營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設(shè)備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進貨，供貨期限內(nèi)未完成進貨的物資，在月末物資計劃完成情況報表中要有詳細說明。

第二條 物資需求計劃的編制：所有物資需求計劃的編制均由物資管理部門完成，內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單位、單價、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、到貨地點、推薦廠家等。月度物資需求計劃一式七份，分別由北京、中方主管領(lǐng)導、商務(wù)部門、財務(wù)部門、庫房、供應(yīng)商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區(qū)——經(jīng)營管理部——主管經(jīng)營領(lǐng)導——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導——北京領(lǐng)導——經(jīng)營管理部落實

2、勞動保護類物資：采油區(qū)——主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導——主管經(jīng)營領(lǐng)導——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導——北京領(lǐng)導——經(jīng)營管理部落實

3、投資類物資：主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導——主管經(jīng)營領(lǐng)導——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導——北京領(lǐng)導——經(jīng)營管理部落實

4、臨時物資需求單：采油區(qū)——主管部門——主管領(lǐng)導——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導——經(jīng)營管理部落實

第四條 物資計劃執(zhí)行的原則：物資計劃完成審批手續(xù)后，三類物資直接到與我公司有合同的供應(yīng)商處采購；對于專業(yè)性較強的物資采購必須執(zhí)行論證制；對于構(gòu)成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標，降低生產(chǎn)成本。遵循買近不買遠、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產(chǎn)廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執(zhí)行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫存物資管理辦法

為了加強庫存物資管理使物資管理科學化、制度化、規(guī)范化，更好滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責任人，負責防火、防盜及清潔衛(wèi)生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責任制、庫存物資收發(fā)存動態(tài)視板。

第三條 庫區(qū)消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災(zāi)能力。第四條 倉庫配備相應(yīng)的驗收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術(shù)規(guī)程，使物資保管規(guī)范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規(guī)格、材質(zhì)和性能要求，分區(qū)存放。做到四號定位，主副貨位對應(yīng)，料簽或標牌齊全準確。達到材質(zhì)不混，名稱不錯，規(guī)格不串，標記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實行五五擺放，橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料，有包裝標記的按標記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進貨日期，堅持先到先發(fā)原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領(lǐng)導。

第三章 物資保養(yǎng)

第十條 庫存物資必須按物資技術(shù)保管規(guī)程有關(guān)規(guī)定，定期進行維護保養(yǎng)并有記錄，確保庫存物資質(zhì)量完好。

第十一條 庫房要保持通風良好，保證庫房干燥，嚴控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應(yīng)及時予以恢復、加固、除銹、干燥、除污或調(diào)換包裝。

第四章 物資盤點

第十三條 保管員必須認真執(zhí)行庫存物資盤點制度，每月盤點一次。對當日發(fā)生動態(tài)的物資，要及時核對料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，當日盤點。

第十四條 在盤點中發(fā)現(xiàn)的物資數(shù)量溢缺、損壞、變質(zhì)、自然損耗、規(guī)格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責任，按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，報領(lǐng)導審批后處理。

第十五條 保管員在盤點中應(yīng)對庫存積壓物資、無動態(tài)物資、超儲物資及時向主管領(lǐng)導匯報，以便分清原因，落實責任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅持日清月結(jié)，收發(fā)完物資24小時內(nèi)記帳完畢，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行稽核。保管帳必須與財務(wù)帳數(shù)額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎(chǔ)臺帳的記帳必須用藍黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數(shù)字準確，不準隨意涂改、挖補、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規(guī)定加以糾正。

第十八條 保管員對規(guī)格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規(guī)定的審批手續(xù)沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規(guī)定的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營部。

物資到貨驗收管理辦法

為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學化、制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗收由保管員、采辦、供貨商共同驗收，索取相關(guān)資料，填寫驗收記錄。

第二條 生產(chǎn)用物資及大宗物資驗收前通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員（或采油工區(qū)負責人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協(xié)助驗收，并做好驗收記錄。第三條 物資驗收要使用必要的驗收工具及驗收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗收及時、準確。

第二章 物資驗收準備

第四條 根據(jù)所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準備堆碼、苫墊材料;準備裝卸、搬運所需的設(shè)備、機具、人力。對特殊性物資還必須準備防護用品及采取必要的防護措施。

第六條 準備檢測工具和計量儀器，并校對準確；收集和熟悉驗收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。

第三章 物資驗收

第七條 物資到貨后驗收人員憑采購計劃進行驗收，必須在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢。零星物資當天驗收完畢，批量物資3日內(nèi)驗收完畢。第八條 物資數(shù)量的驗收，應(yīng)按采購計劃中的數(shù)量進行驗收，計重物資原則應(yīng)全部檢斤計量，對規(guī)格整齊劃一并且按件標明重量的物資可按10-20%的比例進行抽檢單件的重量，計件物資在驗收中應(yīng)全部清點件數(shù)。

第九條 物資入庫質(zhì)量驗收要按合同規(guī)定的技術(shù)標準、圖紙、證明書、化驗單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、配件及相關(guān)技術(shù)資料，有保質(zhì)期的要檢查出廠時間，對需要進行質(zhì)量檢測的應(yīng)在5日內(nèi)檢測完畢。第十條 驗收中如發(fā)現(xiàn)盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當場查明原因，落實責任，做好記錄，對有問題物資單獨存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計劃、無合同、超合同、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的物資以及已經(jīng)積壓或無動態(tài)再進貨的物資，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，并向主管領(lǐng)導匯報。

第四章 驗收問題處理

第十二條 在驗收中物資數(shù)量發(fā)生虧缺的，應(yīng)及時通知廠家處理，問題未解決前該項物資禁止發(fā)放，不得辦理入庫手續(xù)。凡實收數(shù)量多于采購計劃數(shù)量的，應(yīng)將多出數(shù)量單獨存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質(zhì)量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規(guī)格不符的，都應(yīng)單獨存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續(xù)。

第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應(yīng)作為待驗物資堆放在待驗區(qū)，妥善保管，待證件齊全后方能進行驗收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負責解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強管理，進一步規(guī)范物資出入庫程序，嚴密手續(xù)，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴禁吸煙及攜帶明火，嚴禁閑散人員進入庫房。

第二條 采辦人員應(yīng)經(jīng)常深入庫房，掌握庫存動態(tài)，與保管員核對帳目，確保庫存數(shù)量真實準確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據(jù)物資采購計劃對到貨物資驗收入庫，對沒有進貨依據(jù)、產(chǎn)品標識不符合要求的，保管員有權(quán)拒絕驗收。第四條 物資到貨驗收無誤后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，無特殊情況，自驗收完畢3日內(nèi)辦理完正式入庫手續(xù)。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規(guī)出庫手續(xù)，分配員開據(jù)物資出庫單，保管員核對無誤后嚴格按出庫單所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質(zhì)單等技術(shù)資料必須配套發(fā)放，不具備發(fā)放條件的應(yīng)發(fā)放復印件。第七條 物資出庫時，門衛(wèi)值班員必須按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題后方可放行出庫，出門證留存?zhèn)洳椤?/p>

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負責解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設(shè)備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區(qū)領(lǐng)導及材料員為廢舊物資上交第一責任人，應(yīng)積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據(jù)上注明交舊字樣，各區(qū)領(lǐng)導及材料員應(yīng)積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準發(fā)料。

第三條 庫房保管員應(yīng)積極深入施工現(xiàn)場，及時回收生產(chǎn)建設(shè)中符合規(guī)定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何單位和個人無權(quán)私自銷售。

第六條 本辦法由公司經(jīng)營管理部負責起草解釋。

物資交舊領(lǐng)新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領(lǐng)新管理規(guī)定，嚴肅紀律，杜絕浪費，加強交舊領(lǐng)新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領(lǐng)新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內(nèi)拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領(lǐng)新第一責任人，分配員在開據(jù)出庫（含借料）單據(jù)時，屬交舊領(lǐng)新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區(qū)材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據(jù)上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領(lǐng)料單據(jù)，只有交舊手續(xù)齊全后方可發(fā)料，否則禁止發(fā)料。

第五條 對于交舊領(lǐng)新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細賬，認真登記廢舊物資收發(fā)存情況。第六條 本辦法由公司經(jīng)營部起草并負責解釋。

物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

物資管理的監(jiān)督是指公司監(jiān)督部門對物資采購的質(zhì)量與價格的監(jiān)督。

第一條 對價格的監(jiān)督。公司監(jiān)督管理及商務(wù)部對采購物資實行全過程監(jiān)督，每月采取定期與不定期相結(jié)合，對采購物資進行抽查，抽查率不得少于60%。經(jīng)營管理部于召開每月計劃例會時公布材料采購計劃和價格，接收各部門、各單位的監(jiān)督。

第二條 對物資采購質(zhì)量的監(jiān)督。對較大宗的物資及成套設(shè)備，要根據(jù)不同的性質(zhì)，提請相關(guān)領(lǐng)導及技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定。對招投標以外的較大宗的物資及成套設(shè)備，可臨時組織質(zhì)量價格鑒定小組予以評價并簽署相關(guān)鑒定認證后執(zhí)行。各基層單位對購進材料質(zhì)量要進行有效監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。

第三條 經(jīng)營部物資采購人員應(yīng)主動接受并認真配合監(jiān)督，以防瀆職等行為發(fā)生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發(fā)生，一經(jīng)查實將按相關(guān)制度嚴肅處理。