第一篇：建筑公司出納崗位職責

建筑公司出納崗位職責

職責，是職務(wù)與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責任兩部分組成。下面是關(guān)于建筑公司出納崗位職責的內(nèi)容，歡迎閱讀！

1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

1．在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

4．收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

7．每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導匯報。

8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

9．要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11．嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。

14．對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15．嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16．要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17．嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

第二篇：公司出納的崗位職責

一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的?。?/p>

1.收到現(xiàn)金時，應(yīng)核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。

2.提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

3.每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的?。?/p>

1.收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應(yīng)及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應(yīng)及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

2.銀行付款時，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、負責公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的?。?/p>

1.在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。

2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動。

第三篇：出納崗位職責(電子公司)

1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應(yīng)及時算賬、結(jié)賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。

3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

4.為領(lǐng)導提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

第四篇：出納崗位職責(科技公司)

1.掌握《會計法》，熟悉有關(guān)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負責各項收人款、業(yè)務(wù)往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導匯報，采取補救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價證券和無價證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。

5.及時反映財務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

第五篇：出納崗位職責(印刷公司)

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。