第一篇：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)描述

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)描述如下：

(1)正確審核企業(yè)的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，并上報(bào)總經(jīng)理與董事會(huì)。

(2)起草并制訂企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并履行監(jiān)督檢查義務(wù)。

(3)與總經(jīng)理共同審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營性、融資性、投資性、固定資產(chǎn)資金支用和匯往境外資金及擔(dān)保貸款事項(xiàng)。

(4)起草并制定企業(yè)周期財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。

(5)起草并制定企業(yè)的利潤分配方案或虧損彌補(bǔ)方案。(6)起草并制定企業(yè)發(fā)行股票、債券方案。

(7)起草并制定企業(yè)所屬部門或下屬企業(yè)的承包方案。(8)審查企業(yè)各項(xiàng)投資的可行性，并提出報(bào)告以供參考。(9)每個(gè)季度向董事會(huì)報(bào)告企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益變化情況。

(10)制定并提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為企業(yè)資金運(yùn)用的依據(jù)。

(11)提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確保發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能。依據(jù)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用企業(yè)的資金，以確保資金的有效運(yùn)用。

(12)匯編企業(yè)年度預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全企業(yè)年度總預(yù)算的執(zhí)行和促使預(yù)算在管理上的行之有效。(13)按企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項(xiàng)，提供經(jīng)營所需要的資金。

(14)依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司資產(chǎn)的實(shí)際存量與賬列數(shù)字彼此符合。

(15)依據(jù)稅法規(guī)定，處理企業(yè)各項(xiàng)稅務(wù)事宜，力求正確無誤，避免遭受無謂的損失與罰款。

(16)依據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，并配合企業(yè)總目標(biāo)擬訂本部門的目標(biāo)及工作計(jì)劃。

(17)根據(jù)本部門工作計(jì)劃，估計(jì)所需的款項(xiàng)支出，編制年度預(yù)算，并加以控制。

(18)運(yùn)用有效的領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)下屬人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)下屬人員，依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求有效地執(zhí)行其工作，確保本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(19)將本單位工作按下屬人員的能力進(jìn)行合理分派，并促進(jìn)各下屬間工作的聯(lián)系與配合。

二、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)描述 財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

‘

(2)貫徹落實(shí)本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、計(jì)劃等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

(3)負(fù)責(zé)組織《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。

(4)負(fù)責(zé)組織企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。

(5)組織領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財(cái)源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。

(6)組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求做好財(cái)務(wù)決算工作。

(7)負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高贏利水平，確保企業(yè)利潤指標(biāo)的完成。

(8)負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

(9)審查企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與企業(yè)技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的審議。

(10)參與審查產(chǎn)品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。

(11)組織考核、分析企業(yè)經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。

(12)負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

(13)負(fù)責(zé)向企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策。

(14)有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)。

(15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

三、預(yù)算主管崗位職責(zé)描述 預(yù)算主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)起草并建立企業(yè)預(yù)算管理機(jī)制和制度，并履行監(jiān)督和執(zhí)行義務(wù)。

(2)與企業(yè)各部門共同合作，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方案進(jìn)行可行性分析，并提出報(bào)告以確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略正確并得以實(shí)施。

(3)起草并制定企業(yè)中、長期財(cái)務(wù)規(guī)劃，以確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)施。

(4)編制企業(yè)年度預(yù)算，建立和維護(hù)企業(yè)的預(yù)算管理系統(tǒng)，以適應(yīng)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)。

(5)以企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，匯編企業(yè)預(yù)算草案。

(6)負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門的費(fèi)用預(yù)算。(7)監(jiān)控并審核控制預(yù)算執(zhí)行情況，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。(8)在每個(gè)財(cái)務(wù)周期內(nèi)匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告。

(9)為使企業(yè)的預(yù)算更準(zhǔn)確，定期更新以往預(yù)算。

四、預(yù)算人員崗位職責(zé)描述 預(yù)算人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在預(yù)算主管的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系的工作，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的規(guī)章制度。

(2)在預(yù)算主管的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制企業(yè)全面經(jīng)營預(yù)算的工作，并負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理任務(wù)。

(3)對(duì)預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，根據(jù)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格。

(4)定期反饋預(yù)算的執(zhí)行情況。

(5)對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表。(6)進(jìn)行編制年度預(yù)算的工作。

(7)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，根據(jù)

制度進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

五、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)描述 會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(2)參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

(3)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

(4)正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制企業(yè)月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(5)負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

(6)負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

(7)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合企業(yè)規(guī)定。

(8)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

(9)主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

(10)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

六、成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、企業(yè)財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)各類成本核算實(shí)施細(xì)則，由上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

(2)主動(dòng)會(huì)同有關(guān)人員對(duì)企業(yè)重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。

(3)當(dāng)企業(yè)推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

(4)不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

(5)學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

(6)做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔和數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

(7)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

七、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述

核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照企業(yè)財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)企業(yè)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

(2)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置科目建賬和正確核算，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。

(3)及時(shí)了解、審核企業(yè)原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

(4)負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。

(6)負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。(7)正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

(8)協(xié)助主辦會(huì)計(jì)等做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議。

(9)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

八、出納人員崗位職責(zé)描述

出納人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、企業(yè)財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)根據(jù)審核無誤的憑證，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；做好現(xiàn)金和銀行存款的清查工作。將庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，填制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”。根據(jù)銀行存款對(duì)賬單與銀行存款日記賬逐筆核對(duì)。在月末如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額相符。

(3)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

(4)認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

(5)正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。

(6)配合對(duì)應(yīng)收款的催收、清算工作。

(7)嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支寸業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

(8)核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放企業(yè)員工的工資、獎(jiǎng)金。

(9)負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)基金、住房公積金的工作。

(10)負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

(11)負(fù)責(zé)掌管企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

(12)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

九、審計(jì)人員崗位職責(zé)描述

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審計(jì)人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在審計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

(2)監(jiān)督企業(yè)各部門及下屬企業(yè)對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

(3)控制、考核、糾正下屬企業(yè)偏離企業(yè)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

(4)負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處企業(yè)內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

(5)協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

(6)定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

(7)負(fù)責(zé)或參與對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。

(8)負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

(9)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

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十、資金主管崗位職責(zé)描述

資金主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)起草并編制企業(yè)月流動(dòng)資金計(jì)劃方案，并對(duì)月度資金的使用情況進(jìn)行分析。

(2)起草并編制企業(yè)資金的使用效益分析報(bào)告。(3)研究資金項(xiàng)目的投人情況并作出報(bào)告。

(4)起草并編制企業(yè)融資計(jì)劃方案，并執(zhí)行企業(yè)融資工作。

(5)起草并編制資金籌集計(jì)劃方案，并在財(cái)務(wù)周期內(nèi)監(jiān)督籌措資金的使用情況。

(6)起草并編制企業(yè)年度資金預(yù)算方案，并執(zhí)行企業(yè)年度資金預(yù)算控制的工作。

十一、投資主管崗位職責(zé)描述

投資主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)對(duì)企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析，并作出經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析。

(2)對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)分析。(3)參與投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議。

(4)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行投資項(xiàng)目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

(5)在對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析后，作出推介性報(bào)告、投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考。

十二、投資分析人員崗位職責(zé)描述

投資分析人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在投資主管的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行具體投資項(xiàng)目的細(xì)化工作，包括設(shè)計(jì)方案、組織實(shí)施，定期匯報(bào)工作進(jìn)度，確保投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。(2)在投資主管的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)查、財(cái)務(wù)測算和成本分析。

(3)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)生重大影響的事件或變動(dòng)信息。

(4)參加部門的有關(guān)會(huì)議，參與重大業(yè)務(wù)及管理決策。

十三、融資主管崗位職責(zé)描述

融資主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)廣泛收集信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面評(píng)估和分析。

(2)分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，并對(duì)企業(yè)的資本負(fù)債結(jié)構(gòu)作出評(píng)價(jià)。

(3)分析企業(yè)的資金流動(dòng)狀況、投資狀況和外匯狀況等，并作出書面報(bào)告。

(4)協(xié)助企業(yè)其他人員對(duì)復(fù)雜的資本市場進(jìn)行分析預(yù)測。(5)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的行為及其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析。(6)對(duì)企業(yè)的融資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、制訂方案、實(shí)施及監(jiān)管。

十四、財(cái)務(wù)分析師崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)分析師崗位職責(zé)描述如下：

(1)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，研究行業(yè)信息，對(duì)籌融資策略進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和財(cái)經(jīng)政策跟蹤。

(2)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績進(jìn)行分析評(píng)估，以提供財(cái)務(wù)建議和決策支持。

(3)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測，并建立企業(yè)財(cái)務(wù)管理政策和制度。

(4)對(duì)投資和融資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)測算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投資和融資方案。

(5)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行預(yù)測并監(jiān)督。(6)進(jìn)行撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告、投資財(cái)務(wù)調(diào)研報(bào)告和可行性

研究報(bào)告的工作。

十五、制單人員崗位職責(zé)描述

制單人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)接收其他業(yè)務(wù)部門提交的各種原始憑證及相應(yīng)的附件。

(2)審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性和正確性。(3)編制原始憑證及其附件的記賬憑證。

(4)在記賬憑證上加蓋名章和“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章，負(fù)責(zé)保管和使用各種圖章。

(5)登記憑證交接登記簿。

(6)對(duì)受理的錯(cuò)賬沖正等重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)，及時(shí)報(bào)送審批，經(jīng)審批后方可制單。

十六、簿記人員崗位職責(zé)描述

簿記人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)做好各種會(huì)計(jì)憑證的保存工作，不得遺失。(2)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確無誤、及時(shí)地登記總賬和明細(xì)賬目。

(3)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，妥善保管各類發(fā)票及憑單。

第二篇：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

目 錄

部門經(jīng)理崗位職責(zé) ··································································· 3 部門副經(jīng)理崗位職責(zé) ······························································· 5 部門主管崗位職責(zé) ··································································· 7 營業(yè)室主任崗位職責(zé) ······························································· 8 總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé) ··································································· 9 收入管理崗位職責(zé) ································································· 10 成本管理崗位職責(zé) ································································· 11 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) ································································· 12 出納管理崗位職責(zé) ································································· 13 費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé) ································································· 15 稅金管理崗位職責(zé) ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé) ························································· 18 計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé) ································································· 19 計(jì)費(fèi)崗位職責(zé) ········································································· 19 進(jìn)出口臺(tái)崗位職責(zé) ································································· 20 檢算復(fù)核員崗位職責(zé) ····························································· 21 檢算員崗位職責(zé) ····································································· 21 統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé) ········································································· 22 計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé) ····················································· 23 基建管理崗位職責(zé) ································································· 24

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、掌握國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級(jí)有關(guān)主管部門制定的財(cái)會(huì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。

2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好公司總經(jīng)理的參謀和助手。

3、負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。

6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、負(fù)責(zé)參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

8、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動(dòng)生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對(duì)公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對(duì)清理往來賬。

11、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。

12、負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目的建設(shè)、維修，審核工程預(yù)決算。

13、負(fù)責(zé)部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動(dòng)。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、負(fù)責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé)，對(duì)本部門人員工作績效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

16、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對(duì)標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。

17、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

部門副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級(jí)有關(guān)主管部門制定的財(cái)會(huì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，嚴(yán)格實(shí)施本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。

6、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

8、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動(dòng)生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對(duì)公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對(duì)清理往來賬。

11、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。

12、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動(dòng)。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊(duì)級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對(duì)標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。

16、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

部門主管崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)主管部門計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。

3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。

4、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級(jí)目標(biāo)責(zé)任書的制定。

5、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理工作。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作。確保統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有序運(yùn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤。

7、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)管理。編制計(jì)劃，對(duì)工程管理工作進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實(shí)崗位安全責(zé)任制，對(duì)公司投資新建、擴(kuò)建、改建、維修項(xiàng)目的“三同時(shí)”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，確保施工安全。

8、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對(duì)公司的法律事務(wù)全面負(fù)責(zé)，依法保障和維護(hù)公司的合法權(quán)益。

9、負(fù)責(zé)公司部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核、單項(xiàng)績效考核和機(jī)關(guān)部室月度考核等工作。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

營業(yè)室主任崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺(tái)業(yè)務(wù)的管理，嚴(yán)格落實(shí)為貨主服務(wù)“三項(xiàng)原則”。

3、負(fù)責(zé)收入檢算、計(jì)費(fèi)工作，全面掌握收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。

4、負(fù)責(zé)收入各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)單據(jù)傳遞及時(shí)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)為部門經(jīng)理提供信息。

6、負(fù)責(zé)對(duì)理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊(duì)過磅收入進(jìn)行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯(cuò)收。

8、負(fù)責(zé)檢算、費(fèi)收各項(xiàng)單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。

5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。

6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。

7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報(bào)送及時(shí)。

8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

收入管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)檢查費(fèi)收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，順利實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)公司收入會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

4、負(fù)責(zé)收入分析與管理，詳細(xì)分析貨種結(jié)構(gòu)、價(jià)格調(diào)整等因素對(duì)收入增減變動(dòng)的影響，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司收入各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅(jiān)持每周制定下發(fā)清欠計(jì)劃，每月召開資金專題會(huì)，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時(shí)回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標(biāo)以10 內(nèi)，賬齡控制在3個(gè)月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。

6、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時(shí)核對(duì)清理，年末將確實(shí)無法支付的預(yù)收款項(xiàng)報(bào)上級(jí)部門審批后，及時(shí)處理。

7、負(fù)責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費(fèi)、地方教育附加、印花稅的計(jì)提工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

8、負(fù)責(zé)港建費(fèi)報(bào)表的編制、上報(bào)工作，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

成本管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司成本會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司成本分析與管理，詳細(xì)分析各成本要素構(gòu)成和增減變動(dòng)的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司成本各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。

4、負(fù)責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對(duì)公司基層隊(duì)庫存材料的清查盤點(diǎn)，確保賬卡物相符。

5、負(fù)責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。

6、負(fù)責(zé)在冊(cè)職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎(jiǎng)金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，發(fā)放及時(shí)，做好工資單及獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)的保管工作。

7、負(fù)責(zé)社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費(fèi)審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，足額繳納。

8、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財(cái)務(wù)人員深入基層隊(duì)，指導(dǎo)、檢查“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計(jì)資料、分析報(bào)告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)水平。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機(jī)械的使用效益情況。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。

4、負(fù)責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項(xiàng)過程，監(jiān)督主管部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報(bào)廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時(shí)時(shí)相符。

6、負(fù)責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點(diǎn)報(bào)告。對(duì)清查盤點(diǎn)出的問題查找原因，提出處理意見，報(bào)公司審批。

8、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

出納管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計(jì)分析與管理，每日統(tǒng)計(jì)資金收支情況，及時(shí)匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂 完善公司資金管理規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點(diǎn)庫存，登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實(shí)相符。

收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的記賬憑證付款。

4、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認(rèn)真填寫有關(guān)事項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時(shí)做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準(zhǔn)確，完整。

6、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報(bào)，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月清欠計(jì)劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂工作，按照公司要求按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成，及時(shí)歸檔。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的分析與管理，分析費(fèi)用的增減變動(dòng)原因。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定，嚴(yán)格開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)。

4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷范圍包括，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣教費(fèi)、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)（職工生活困難補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的獨(dú)生子女托幼費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工因工負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)、住院醫(yī)療期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的單身職工住宿費(fèi)等）。

5、負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項(xiàng)審批手續(xù)齊全。

6、負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項(xiàng)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用分單位開支情況，及時(shí)與各單位溝通聯(lián)系，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)度。

8、負(fù)責(zé)解釋相關(guān)報(bào)銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì) 審核通過的原始憑證當(dāng)天辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，不得拖延。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

稅金管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅的會(huì)計(jì)核算和稅金分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提，并及時(shí)完成稅金的申報(bào)和上繳。

4、負(fù)責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實(shí)際，提出稅金籌劃方案。

5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。

6、負(fù)責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負(fù)責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊(duì)、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。

8、負(fù)責(zé)制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

綜合分析崗位

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報(bào)告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。

3、負(fù)責(zé)規(guī)范公司各部門、基層隊(duì)經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修改補(bǔ)充完善。

4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)專題分析，協(xié)調(diào)各崗位財(cái)務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費(fèi)用分析、搬搗分析等。

5、負(fù)責(zé)各類考核項(xiàng)目匯總、上報(bào)，包括對(duì)口考核、四好班子考核、隊(duì)為核心考核、對(duì)各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。

6、負(fù)責(zé)編寫本部門各項(xiàng)工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。

7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號(hào)。

3、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。

4、負(fù)責(zé)辦理會(huì)計(jì)檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時(shí)，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財(cái)務(wù)人員借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)借閱會(huì)計(jì)檔案人員進(jìn)行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標(biāo)記，拆散原卷冊(cè)，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件。

6、負(fù)責(zé)對(duì)借出的會(huì)計(jì)檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。

7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計(jì)費(fèi)單據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3、負(fù)責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時(shí)領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊(cè)，及時(shí)交回發(fā)票管理員。

4、負(fù)責(zé)船公司結(jié)費(fèi)單的裝訂保管工作。

5、負(fù)責(zé)海關(guān)放行單的保管工作。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)費(fèi)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)計(jì)收船舶在港發(fā)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目，確保船舶計(jì)費(fèi)及時(shí)、準(zhǔn)確。

3、負(fù)責(zé)收取庫場隊(duì)地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時(shí)付款。

4、負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項(xiàng)作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項(xiàng)作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進(jìn)行核對(duì)，確保雜項(xiàng)作業(yè)收入顆粒歸倉。

5、負(fù)責(zé)裝訂保管各項(xiàng)計(jì)費(fèi)資料，確保計(jì)費(fèi)資料的規(guī)范完整。

6、負(fù)責(zé)堆存費(fèi)計(jì)算確認(rèn)工作，確保堆存收入及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

7、負(fù)責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時(shí)。

8、負(fù)責(zé)核對(duì)拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

進(jìn)出口臺(tái)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺(tái)港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實(shí)好為貨主服務(wù)的“三項(xiàng)原則”，確保貨主零投訴。

3、負(fù)責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，確保資金安全。

4、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

檢算復(fù)核員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司進(jìn)出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3、協(xié)助檢算員對(duì)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進(jìn)行復(fù)核；對(duì)檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)貨物復(fù)查時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況做好詳細(xì)記錄。

4、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)收單據(jù)、資料傳遞及時(shí)、完整準(zhǔn)確情況的考核工作。

5、負(fù)責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對(duì)其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時(shí)索回。按月對(duì)檢算各項(xiàng)資料進(jìn)行裝訂保存。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

檢算員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入 過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的計(jì)算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時(shí)將批注材料上報(bào)營業(yè)室。

3、負(fù)責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對(duì)內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運(yùn)輸清單、貨運(yùn)記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實(shí)貨信息是否吻合。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復(fù)核；對(duì)車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進(jìn)行現(xiàn)場測量，核對(duì)貨物實(shí)際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時(shí)向貨主或代理方要求進(jìn)行更正，并通知理貨人員對(duì)有誤差貨物做好監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)理貨單、貨物交接清單、貨運(yùn)記錄、艙單、殘損溢短單等原始計(jì)費(fèi)依據(jù)材料的整理與保管。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各基層隊(duì)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計(jì)、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細(xì)核查、嚴(yán)格把關(guān)。

3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)工作，確保數(shù)字真實(shí)、22 內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)外租機(jī)械作業(yè)量的核查、服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算工作，做到核算準(zhǔn)確、真實(shí)無誤。

6、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)以及數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。

7、負(fù)責(zé)保管統(tǒng)計(jì)信息相關(guān)資料，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。

8、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管統(tǒng)計(jì)信息安全。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)

1、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報(bào)及時(shí)。

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進(jìn)行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報(bào)及時(shí)。

3、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級(jí)目標(biāo)責(zé)任書的制定。

4、負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)部室和單項(xiàng)考核工作。加強(qiáng)考核績效 的分析、整改及落實(shí)，不徇私舞弊、嚴(yán)格考核，為公司對(duì)各單位管理者提供考核依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同報(bào)表、合同臺(tái)賬管理工作，建立健全經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，妥善保管合同檔案及文本。

6、負(fù)責(zé)審查、協(xié)助合同承辦責(zé)任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟(jì)合同，指導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同的洽談和簽訂，并及時(shí)監(jiān)督、檢查公司經(jīng)濟(jì)合同的履行情況。

7、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)處理，為公司領(lǐng)導(dǎo)、職工提供日常的法律咨詢和法律服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)公司工商年檢和組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

基建管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司新建、維修、改造工程項(xiàng)目，嚴(yán)格履行立項(xiàng)、審批、招標(biāo)制度，按照規(guī)定的工作流程辦理。

2、負(fù)責(zé)編制公司年（月）度基建維大修計(jì)劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核。

3、深入作業(yè)現(xiàn)場，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設(shè)施、辦公設(shè)施的使用和管理情況。

4、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算定額，負(fù)責(zé)工程技術(shù)交底，編制施工計(jì)劃和形象進(jìn)度，并組織落實(shí)。

5、負(fù)責(zé)制定工程施工技術(shù)方案、安全維護(hù)方案、文明管理方案，監(jiān)督檢查方案落實(shí)執(zhí)行情況，參加施工技術(shù)問題的現(xiàn)場處理工作。

6、深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)、材料使用關(guān)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報(bào)。

7、負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件資料的整理和歸檔工作，認(rèn)真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗(yàn)收工作。

8、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理與控制，公司營運(yùn)管理和控制，營運(yùn)資金管理和控制，經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)，審計(jì)，行政管理，人事管理。

工作職責(zé)：

一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。

2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。

3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好公司的財(cái)務(wù)、物資的有效管理。

二、公司營運(yùn)管理和控制職責(zé)

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定公司預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運(yùn)需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動(dòng)表，及時(shí)掌握資金動(dòng)向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)職責(zé)

1、運(yùn)用各種對(duì)比，分析的方法，對(duì)公司的經(jīng)營成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，為公司的經(jīng)營決策提供資料。

四、會(huì)計(jì)審計(jì)職責(zé)

必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)事務(wù)所審核。

五、行政管理

1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合其他部門工作的開展。

2、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)員工對(duì)工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。

3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層提升獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度分明，及時(shí)處理。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù) 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、根據(jù)公司所制定的預(yù)算，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用、營運(yùn)費(fèi)用及能源工程維修固定費(fèi)用控制。

二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費(fèi)用、利潤和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、利潤的專題分析，編制報(bào)表，保證各級(jí)核算的正確性。

三、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收入審計(jì)的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對(duì)，帳表之間核對(duì)等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的準(zhǔn)確性。

四、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財(cái)務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會(huì)計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人員的工作，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，其中對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計(jì)劃和公司開支計(jì)劃；并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

七、審核公司的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告；監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實(shí)施。

九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解，計(jì)劃執(zhí)行中存在問題，解決實(shí)際問題。

二、根據(jù)公司的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加公司有關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)的會(huì)議，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷售日?qǐng)?bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議。

四、參與公司編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財(cái)力管理措施；組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

五、制定和審查公司有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職

務(wù)：總帳會(huì)計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。

四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

七、處理會(huì)計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：

1、核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營業(yè)部門利潤表

1、廢鋼部利潤表

2、PET事業(yè)部利潤表

3、污水廠利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1、公司各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)以便備查。

九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

職

務(wù)：成本會(huì)計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對(duì)公司營業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有

關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。C、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳

帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)公司營運(yùn)成本費(fèi)用

并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。

4、做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價(jià)格，為銷售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對(duì)各倉庫進(jìn)行對(duì)帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。

7、月末到出倉庫差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。

8、每月底對(duì)各廚房及公司進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點(diǎn)表。

9、月末對(duì)商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。

11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。

二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。

2、每年年末對(duì)公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報(bào)廢處理

1、到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。

2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會(huì)計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。

二、物品價(jià)格控制

5、每5天對(duì)菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保公司利益，6、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。

7、日常對(duì)公司常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價(jià)格的合理。

五、月末編制成本報(bào)告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉庫移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；

6、公司各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職

務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管公司營運(yùn)所需要的物資 工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨

物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等

營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資

的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對(duì)物品的要求和建設(shè)及時(shí)將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則（一、）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對(duì)無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對(duì)已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨時(shí)，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購為三個(gè)月，非本地采購為六個(gè)月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí)；

（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對(duì)貨物的意見和建議，及時(shí)將信息反饋給采購部門對(duì)每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時(shí)送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實(shí)際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個(gè)倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時(shí)合理地作出補(bǔ)倉計(jì)劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時(shí)入倉，以避名斷貨。

15、填寫補(bǔ)倉單時(shí)，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時(shí)必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重新出單據(jù)由經(jīng)理級(jí)以上人士簽名認(rèn)可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時(shí)間。

4、及時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價(jià)為準(zhǔn)，將出帳后的領(lǐng)料單要及時(shí)送交成本部審核。

5、發(fā)貨時(shí)必須以先進(jìn)先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時(shí)向成本部門報(bào)告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時(shí)填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號(hào)。

2、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決。

四、對(duì)帳及實(shí)物盤點(diǎn)

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時(shí)上報(bào)檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對(duì)帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。

3、對(duì)有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整。

4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。

5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。

職

務(wù)：前臺(tái)收款

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的營運(yùn)收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺(tái)收款主管，前臺(tái)收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。

2、負(fù)責(zé)前臺(tái)帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

3、配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。

4、經(jīng)常與前臺(tái)接待經(jīng)理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動(dòng)向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠帳項(xiàng)的金額，時(shí)間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施。

6、向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。

7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清點(diǎn)備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對(duì)前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。

3、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時(shí)向銀行取及信用卡授權(quán)。

5、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來的收單，核對(duì)房號(hào)和簽名后述入客帳。

6、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價(jià)及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易。

7、辦理客人退房時(shí)，及時(shí)通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙（若客人使用保險(xiǎn)箱及時(shí)收回保險(xiǎn)箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時(shí)，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實(shí)。

9、審核每天對(duì)外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。

12、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。職

務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班 報(bào)告上級(jí)：前臺(tái)收款主管 督導(dǎo)下級(jí)：餐廳收款員 職責(zé)規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報(bào)表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。（3）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級(jí)員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事

完備。

職

務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付公司各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制公司每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。

6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和公司鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

職

務(wù)：電腦機(jī)房主管

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司電腦的正常運(yùn)作及公司管理款件的開發(fā)

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作，有效地處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲(chǔ)。

2、負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。

3、監(jiān)督和檢查計(jì)算機(jī)屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度。

4、指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用情況，防止計(jì)算機(jī)病毒，計(jì)算機(jī)系出現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評(píng)員工工作效益和工作質(zhì)量。

7、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。

職

務(wù)：稽核

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)費(fèi)用有關(guān)付

款事宜

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對(duì)支付不同種類的貨款時(shí)，需認(rèn)真核對(duì)有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時(shí)應(yīng)同有關(guān)部門及時(shí)核對(duì)清楚后方可生效。

3、同公司長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時(shí)調(diào)整以減少月底集中對(duì)帳的工作量。

第四篇：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)

一、基本操作規(guī)范

1、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收支工作，對(duì)于收到的支票，要及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金留存適度。

2、根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符。

3、及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，確保銀行存款余額準(zhǔn)確。

4、每月終了核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到與總賬相符。

5、每月配合財(cái)務(wù)經(jīng)理及主管核查庫存現(xiàn)金。

6、對(duì)公司員工的借款單及領(lǐng)取的支票及時(shí)催還，對(duì)于超過壹萬元的借款當(dāng)月必須結(jié)賬，特殊情況特殊處理。

7、對(duì)于報(bào)銷憑證必須見到三方簽字才可以支付。

8、負(fù)責(zé)各種發(fā)票的購買、領(lǐng)用及保管（包括增值稅發(fā)票）。

9、二、報(bào)銷制度

1、星期二、五未規(guī)定報(bào)銷日，如果特殊情況，另議。

2、報(bào)銷采取三級(jí)審批制度，對(duì)于部門經(jīng)理可以控制的費(fèi)用報(bào)銷必須先由部門經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，然后報(bào)總經(jīng)理審批、簽字，方可報(bào)銷。

財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)職責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理包括會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會(huì)計(jì)工作，對(duì)外負(fù)責(zé)，并配合財(cái)務(wù)凈進(jìn)行定期的內(nèi)部自檢。

二、審核記賬憑證，并根據(jù)記帳憑證登記會(huì)計(jì)賬簿；定期與記賬憑證匯總表進(jìn)行對(duì)賬。

三、統(tǒng)計(jì)往來客戶的掛賬情況。

四、登記商品庫存明細(xì)賬，協(xié)助市場部及時(shí)收款和采購部及時(shí)匯款，盡量避免資金的流失和庫存的積壓，按期與各往來掛賬單位對(duì)賬。

五、每月終了，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。

六、負(fù)責(zé)每月納稅申報(bào)，及時(shí)注意公司收入狀況和稅負(fù)動(dòng)態(tài)，考慮 合理納稅問題，并負(fù)責(zé)納稅年檢等有關(guān)事宜。

七、每月編制公司所需要的各種報(bào)表，各部門費(fèi)用支出表于每月 日之前向各部門報(bào)送上月實(shí)際費(fèi)用支出數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)報(bào)表于每月 15 日之前向總經(jīng)理報(bào)送上月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

八、編制每月納稅申報(bào)所需的各種報(bào)表，此表一式三份，將留存的一份妥善保管；稅務(wù)申報(bào)表于每月10日前向稅務(wù)局提交納稅申報(bào)，九、負(fù)責(zé)接待外部審計(jì)和稅務(wù)稽查。

十、月終與財(cái)務(wù)經(jīng)理配合盤點(diǎn)現(xiàn)金庫。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織、管理包括會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會(huì)計(jì)工作，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)，做好總經(jīng)理的參謀和助手。

二、協(xié)調(diào)好財(cái)務(wù)部內(nèi)部工作，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的分工，隨時(shí)檢查每個(gè)人工作的完成情況，及時(shí)組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、定期檢查內(nèi)部賬目以便發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)賬。

四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、明細(xì)科目，建立會(huì)計(jì)賬簿。

五、根據(jù)單位日常發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，審核原始憑證并據(jù)以編制記賬憑證，負(fù)責(zé)核對(duì)售后部有關(guān)往來款項(xiàng)。

六、定期復(fù)核、匯總記賬憑證、編制記賬憑證匯總表。

七、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷的合法性、合理性，及原始憑證的核對(duì)。

八、登記費(fèi)用賬，每月終了編制費(fèi)用報(bào)表，監(jiān)督公司的費(fèi)用支出。

九、根據(jù)行政人管部編制并報(bào)主管經(jīng)理審核簽字、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的工資表，于每月5日之前向員工發(fā)放上月工資。

十、根據(jù)行政人管部編制的社會(huì)保險(xiǎn)申報(bào)表進(jìn)行保險(xiǎn)費(fèi)的繳納工作。

第五篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)修訂公司財(cái)務(wù)管理等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)提出有關(guān)建議，完善制度建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門和指導(dǎo)下屬財(cái)務(wù)管理工作，制定內(nèi)部控制考核制度，經(jīng)常檢查和監(jiān)督下屬工作情況。

3、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。

4、做好基建項(xiàng)目可行性研究、生產(chǎn)經(jīng)營的有關(guān)財(cái)務(wù)分析和管理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

5、組織編制公司資金籌措和償還計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)組織公司季度、半年和全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

7、負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性費(fèi)用開支的審核。

8、組織本處人員的政治思想和業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)。

9、負(fù)責(zé)在建工程項(xiàng)目的驗(yàn)收和結(jié)算工作。

10、參與公司有關(guān)合同的制定和簽定工作。

11、負(fù)責(zé)組織擬定和完善公司各處室經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理等制度,并對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)提 1

出有關(guān)建議。

2、協(xié)助處長制定年、月的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

3、協(xié)助處長抓好內(nèi)部控制和內(nèi)部考核工作。

4、具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，進(jìn)行成本考核和控制。

5、具體負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作，建立完善的信息反饋機(jī)制。

6、負(fù)責(zé)編制公司資金籌措及償還計(jì)劃,會(huì)同有關(guān)部門編制月和基建計(jì)劃。

7、協(xié)助處長做好每月、季度和的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備、差旅費(fèi)發(fā)票和票據(jù)的審核。

9、負(fù)責(zé)憑證、帳薄、報(bào)表的生成和會(huì)計(jì)資料的保管。

10、參加有關(guān)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。年末負(fù)責(zé)編制交付使用的資產(chǎn)清單。

11、負(fù)責(zé)建立各項(xiàng)原始記錄制度,負(fù)責(zé)對(duì)水電、產(chǎn)量、材料物耗等統(tǒng)計(jì)。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)制度。

2、填制好物資經(jīng)營部結(jié)算（部分）單據(jù)等業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證。

3、每月5日前出具會(huì)計(jì)報(bào)表，7日前出具內(nèi)部報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)各種會(huì)計(jì)資料整理，文件、憑證裝訂，帳表打印及考勤工作，并做好文件、憑證、帳表及會(huì)計(jì)資料的保管工作。

5、積極參加上級(jí)組織各種會(huì)議，及時(shí)完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理等制度,對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)提出建議和意見。

2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并與會(huì)計(jì)人員核對(duì)。

4、保管好庫存現(xiàn)金、銀行結(jié)算憑證及各種有價(jià)證券，嚴(yán)禁挪用公款，嚴(yán)禁白紙抵庫，確保資金和有關(guān)票據(jù)等的安全。

5、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)審核和繳納工作。

6、負(fù)責(zé)發(fā)票的使用和保管。

7、參加井巷、基建及安裝工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。