第一篇：公司財務部工作職責

公司財務部門工作職責/r/n

部門名稱：財務部/r/n

直接上級：分管副總經理/r/n

下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科/r/n

部門性質：會計核算及財務管理/r/n

管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。/r/n

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。/r/n

財務部工作職責-財務部崗位職責/r/n

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領導負責;/r/n

2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;/r/n

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行;/r/n

4、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;/r/n

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向;/r/n

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;/r/n

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;/r/n

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;/r/n

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;/r/n

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;/r/n

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;/r/n

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;/r/n

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;/r/n

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。/r/n

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財務部門的主要職責有以下幾個方面：1.會計核算，2.資金管理：3.成本控制：4.內部控制：/r/n

財務部門負責人務必將財務部門塑造成企業(yè)的核心部門，無論是集團公司財務部，還是生產型企業(yè)財務部。因為財務部門是企業(yè)資金控制的最后環(huán)節(jié)，一旦現金流出，發(fā)生的損失要挽回就相當的困難了。/r/n

個人認為，作為生產型企業(yè)，財務部門的主要職責有以下幾個方面：/r/n

1.會計核算：根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系;及時準確對公司經濟業(yè)務進行賬務處理;準確及時編制公司財務報告;參與公司的經營分析;為公司生產經營決策提供準確及時的財務信息。/r/n

2.資金管理：籌措公司生產經營資金;合理高效調度公司資金;定期對公司的資金營運能力進行分析;對公司的債權債務控制進行分析;為公司的生產經營提供良好的資金支持。/r/n

3.成本控制：擬定公司的成本控制措施;;下達公司各產品或項目目標成本;監(jiān)督成本的開支范圍;審核公司各項費用的真實性、合法性;對成本進行成本分析并提出初步處理意見;為公司的經營投標報價提供準確的成本數據;/r/n

4.內部控制：檢查評價公司的內部會計控制并提出改進措施。/r/n

生產型企業(yè)來講，財務部門的崗位職責主要體現在這四個方面。我想核算是財務部門的基礎，資金是財務部門的核心職能，成本控制其實就是內部控制的一個方面，不過在本男的眼里，成本是企業(yè)在市場競爭是處于有利位置的最重要的法寶。/r/n

中國的企業(yè)營銷之怪現狀，那就是降價。如果成本奇高，在市場競爭中處于不利地位，面對競爭對手的殺手锏時，企業(yè)如果與對方走的相同線路，我想其競爭劣勢突顯。/r/n

資金和成本是一對孿生兄弟。有資金的地方，有會有成本的發(fā)生。即使是資本性支出，最終它也會轉化為企業(yè)的成本。所以說管好資金，也就能管好成本。資金貫穿于企業(yè)經濟活動的始終，解決好資金問題，是財務部門最重要的職責之一。/r/n

我已經講了財務部門的重要職責，所以財務部門的崗位設置就要根據部門職責進行劃分和設置。/r/n

一個小企業(yè)不需要這么復雜，很多小企業(yè)只需要一個會計和一個出納就足夠了。在很多只需老板拍腦袋的企業(yè)，財務部門根本不用分支。我在這里講的都是比較大型的生產企業(yè)財務部門崗位設置問題。從我上面的講述中大家可以推測出，我們要做的崗位設置，一定要劃分方向了。因為大型生產企業(yè)財務部少則十多個人，多則幾十個人。全部歸財務經理直管，財務經理不累死才怪，所以財務部門下面要劃分幾個方向。這樣的企業(yè)財務部門負責人要學會授權分工，不然自己會忙死。/r/n

我一般把財務部門劃分為會計、資金和成本費用方向。并且分別由三個主管來負責這三方面的工作。會計主要負責會計核算方面的工作，資金負責資金管理包括融資、銀行授信評級、資金預算管理等方面的管理工作，成本費用當然就是指財務部門對成本費用的監(jiān)督管理工作了。每季度會要求他們提供分析，重點分析存在的問題并提出解決的辦法。這其中的分析的最重要方面不是會計核算，會計核算只是我們資金和成本管理的一種工具，資金和成本費用分析是必須下功夫的。前面已經說過，資金和成本是一對孿生兄弟，所以這樣的對比分析很能看出其中的問題，如果工作繁重，會適當考慮配合副主管或者得力的助手協助他們的工作。/r/n

崗位可以根據各個方向的需要設置。各個企業(yè)具體情況不一樣，要求也不一樣。崗位的設置一定要符合企業(yè)自身的特點。譬如產品企業(yè)對產品成本崗位的要求相對說比較固定，對成本分析也要求地產公司、建筑企業(yè)對項目成本的要求就相當的高，不僅要具備一定的會計知識，還要具備一些預決算方面的知識。當然，如果你能做一個讀懂圖紙的成本會計，那么你一定會成為這方面的佼佼者。/r/n

一般情況下，會計方向需要設置的崗位是最多的，因為這方面是我們做分析和管理的基礎。會計核算是財務管理的基礎，會計核算一定要符合公司財務管理的要求。這樣在做分析的時候才會更輕松。我們把會計核算的崗位進行分解，通常會設置以下一些會計核算的崗位：/r/n

備用金、審核、總賬報表、檔案管理、存貨、固定資產、債權、薪酬管理、稅務、財務分析等。/r/n

成本方向通常會設置稽核、預算成本、成本分析等。/r/n

資金方向設置信貸管理、資金預算、現金出納及銀行出納等。/r/n

一些企業(yè)還會有內部控制，重點對內部控制制度進行評價。這樣的企業(yè)是我最看好的企業(yè)。崗位設置這么多，并不一定就是一人一崗了，根據具體情況和不相容職務相分離的原則，可以一人多崗/r/n

財務經理崗位職責/r/n

一、財務制度建設/r/n

1.負責組織制定公司財務管理辦法。/r/n

2.負責組織制定公司的內部會計控制制度。/r/n

3.負責組織制定公司的成本費用管理辦法。/r/n

4.負責組織制定公司內部審計辦法。/r/n

5.參與公司其他基本制度的制定。/r/n

二、會計核算/r/n

1.組織建立完善公司財務核算體系。/r/n

2.根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。/r/n

3.組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。/r/n

4.負責組織公司財務報表分析。/r/n

三、資金管理/r/n

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。/r/n

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。/r/n

3.審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。/r/n

4.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。/r/n

四、預算及成本費用管理/r/n

1.組織制定公司年度財務預算及五年規(guī)劃。/r/n

2.復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。/r/n

3.根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。/r/n

4.復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。/r/n

5.監(jiān)督財務預算及項目目標成本的執(zhí)行情況。/r/n

五、風險管控/r/n

1、參與公司所有經濟合同(特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同)的會審工作。/r/n

2、參與公司重大經營、投資項目決策。/r/n

3、配合經營部門，分析投標項目的經營風險和財務風險。/r/n

4、定期檢查公司生產經營中存在的風險。/r/n

5、提出風險控制措施。/r/n

六、績效管理/r/n

1、負責對下屬的考核、評價。/r/n

2、負責部門內人員的獎懲、任用。/r/n

3、負責對下屬進行業(yè)務培訓、職業(yè)道德教育以及對企業(yè)忠誠度的培訓。/r/n

七、其他/r/n

完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。/r/n

稽核會計崗位職責/r/n

1、審核經濟業(yè)務事項的實質是否與企業(yè)經營范圍相符，相關手續(xù)和憑據內容是否齊全。/r/n

2、審核原始憑據要從合法性、真實性、手續(xù)是否完備、數字是否準確等方面進行認真復核。/r/n

3、取得憑據的時效不否符合規(guī)定，是否超過會計結算期及取得的票據是否超過稅局規(guī)定的使用日期及范圍。/r/n

4、審核財務、成本、費用等計劃執(zhí)行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。/r/n

5、對稽核中發(fā)現的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關人員堅決進行更正、補救和重新取證;對于重大的有問題的經濟事項，要會同部門負責人、有關部門和公司領導妥善處理。/r/n

6、審查各部門的內部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。/r/n

7、在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。/r/n

8、記賬憑證是否根據審核無誤的原始憑證填制的，是否內容齊全、填寫規(guī)范。/r/n

9、會計科目的運用及其對應關系是否正確(含明細科目及輔助核算)。/r/n

10、所附原始憑證的張數和金額是否相符，借貸金額是否平衡。/r/n

11、會計報表是否根據完整無誤的會計賬簿及有關資料編制，報表格式是否統一。/r/n

12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關系是否銜接。/r/n

13、審核報表是否數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。/r/n

14、審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關系是否正確。/r/n

15、相關責任人的簽字和蓋章是否齊全。/r/n

16、部門負責人交辦的其他工作/r/n

總賬報表/r/n

1、負責公司日常報銷業(yè)務的賬務處理;/r/n

2、負責分攤各種費用;/r/n

3、按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。/r/n

4、按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。/r/n

5、按時編制管理會計報表及附注。/r/n

6、編制年度預算報表。/r/n

7、部門負責人交辦的其他工作/r/n

資金管理/r/n

1、審核各部門資金收支計劃。/r/n

2、按周編制資金使用計劃，報部門經理審核。/r/n

3、按月統計分析資金流量。/r/n

4、分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議;/r/n

5、測算公司年度資金需求，草擬公司年度資金預算。/r/n

6、草擬公司年度資金籌措方案。/r/n

7、領取銀行對賬單，按月編制銀行余額調節(jié)表。/r/n

8、做好庫存現金的盤點工作并做好盤點記錄。

第二篇：公司財務部工作職責

公司財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協助企業(yè)目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企業(yè)財務預算，指導企業(yè)司的財務活動。

4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

第三篇：公司財務部工作職責

公司財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十二、完成領導交辦的其它工作。

第四篇：公司財務部工作職責

公司財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向董事長、總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。一萬以內報銷由總經理簽字負責，一萬以上、二十萬以下由董事長簽字負責；二十萬以上由董事長、總經理共同簽字負責。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

年月日

第五篇：公司財務部工作職責

財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、帳務處理及成本計算。成本計算及損益決算。預估成本協助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。