第一篇：財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)

一、財務(wù)管理職責(zé)

1.根據(jù)國家有關(guān)財政、經(jīng)濟(jì)、稅收的法律法規(guī)以及公司章程，制定關(guān)于財務(wù)的管理規(guī)定、辦法、業(yè)務(wù)流程制度及工作指引。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃建立和完善財務(wù)規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)財務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)及委派各單位財務(wù)經(jīng)理的考核、交流、培訓(xùn)及任用建議。

4.負(fù)責(zé)組織制定公司年度全年預(yù)算工作，開展成本分析和財務(wù)分析活動，進(jìn)行成本控制。

5.參與公司、各單位經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動。

6.參與公司經(jīng)濟(jì)合同評審及合同執(zhí)行情況監(jiān)控。

二、會計(jì)核算職責(zé)

7.建立和規(guī)范公司整體的會計(jì)科目、會計(jì)政策和會計(jì)核算體系，并組織實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)公司總部及各單位日常的會計(jì)核算，保證會計(jì)核算的質(zhì)量和會計(jì)資料的真實(shí)性。

9.定期編制公司總部財務(wù)會計(jì)報表和合并財務(wù)會計(jì)報表，對重大信息披露事項(xiàng)進(jìn)行審批報送；

10.配合內(nèi)部和外部審計(jì)及各監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成對公司財務(wù)工作的審計(jì)檢查； 11.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)報表等財務(wù)資料。

三、稅務(wù)管理職責(zé)

12.收集與研究國家最新稅務(wù)政策，把握最新稅收動態(tài)。13.對公司和各單位進(jìn)行合理的稅收安排和稅務(wù)籌劃，并提出建設(shè)性節(jié)稅建議。

14.對公司擬獲取項(xiàng)目及其他重大投資事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)調(diào)研、納稅估算與稅務(wù)籌劃，最大限度降低交易稅務(wù)成本及風(fēng)險。

15.負(fù)責(zé)公司總部日常稅務(wù)申報、繳納及接受稅務(wù)部門年度的稅務(wù)檢查工作。

16.協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的關(guān)系，處理與稅務(wù)相關(guān)的重大事件，維護(hù)公司稅務(wù)形象。

四、資金管理職責(zé)

17.組織編制公司整體資金使用計(jì)劃，對公司范圍內(nèi)的資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實(shí)施有效管理，在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配資金。

18.審核公司各部門和各單位的資金使用計(jì)劃及監(jiān)督資金的具體使用情況。

19.負(fù)責(zé)公司資金的平衡與風(fēng)險管理監(jiān)督，保障公司正常經(jīng)營資金需要。

20.負(fù)責(zé)統(tǒng)一進(jìn)行公司銀行賬戶開銷戶管理。

21.負(fù)責(zé)公司總部日常的資金運(yùn)營管理包括轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、銀行賬戶等日常資金管理工作。22.配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的結(jié)算及債權(quán)債務(wù)的清理清收工作。

23.配合人力資源部門進(jìn)行工資、獎金的發(fā)放。

五、資產(chǎn)管理

24.制訂和更新公司資產(chǎn)目錄，完成新增固定資產(chǎn)的登記和報廢固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理；

25.定期或隨時對公司各部門及下屬各單位資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對，對資產(chǎn)實(shí)際價值進(jìn)行審核和賬務(wù)調(diào)整；

26.負(fù)責(zé)公司及各單位閑置和待報廢設(shè)備物品價值的審核。

六、信息系統(tǒng)管理職責(zé)

27.建立和健全公司的財務(wù)信息化管理體系。28.負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和參數(shù)配置。七.其他職責(zé)

29.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。30.做好保密工作。

第二篇：財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)

一、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

二、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財務(wù)分析工作。

三、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

四、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

五、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

六、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

七、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

八、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

十、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。

十一、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

十二、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

十三、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

十四、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

1財務(wù)部部長工作職責(zé)

一、具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計(jì)工作

1、對各項(xiàng)財務(wù)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計(jì)工作水平。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3、認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

二、組織制定本公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度

1、制定的各項(xiàng)財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

2、隨時檢查各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計(jì)制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度。

三、組織編制本公司的財務(wù)收支計(jì)劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

四、組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。

3、設(shè)計(jì)必要的臺帳及時反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

五、充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

六、組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。

七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

八、負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

九、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

一、設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計(jì)報表。各種會計(jì)報表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表。

二、根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

三、會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

四、編制和保管會計(jì)憑證及報表。

負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

五、負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

六、會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

七、負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

2、編制成本、費(fèi)用報表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。

八、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

二、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

三、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

四、編制和保管會計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

五、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

七、保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼、空白收據(jù)，支票、印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)

1.制訂公司財務(wù)、會計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計(jì)核算

體系。

2.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作。

3.負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算。

4.分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況。

5.負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費(fèi)用報銷工作。

6.配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

7.負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查。

8.對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議。

9.負(fù)責(zé)公司所需物品的采購及管理工作。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)公司財稅計(jì)劃的編制與實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作。

13.編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理。

14.負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。

15.負(fù)責(zé)公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

16.其他。

第四篇：財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部職責(zé)

一、貫徹國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級公司及本公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度，抵制一切違反財經(jīng)紀(jì)律和危害公司利益的行為。

二、負(fù)責(zé)建立健全公司會計(jì)核算和內(nèi)部財務(wù)會計(jì)監(jiān)督制度；制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度，對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督與評審。

三、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并分解落實(shí)至各部門。

四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發(fā)放工作。

五、按時準(zhǔn)確地編制月、季、報表和財務(wù)情況說明，分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按時報送會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。

六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進(jìn)行檢查和考核，并提出相應(yīng)整改、考核、獎懲初步意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行。

七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納。

八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。

九、參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟(jì)合同管理臺賬。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺賬的登記工作。負(fù)責(zé)公司會計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營工作。

十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財務(wù)印章。

十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目的財務(wù)預(yù)算，開發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。

十三、負(fù)責(zé)組織會計(jì)核算，會同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款項(xiàng)的回收和管理。

十四、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。

十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部部長工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)財務(wù)部的全面財務(wù)工作；

二、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程；制訂財務(wù)工作計(jì)劃。

三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金安全，有效地籌劃和合理運(yùn)用公司資金。

四、定期匯報公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

五、編制公司財務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行。

六、建立維護(hù)公司財政、稅務(wù)、銀貸、工商等對外良好關(guān)系。

七、負(fù)責(zé)公司各種財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。

八、負(fù)責(zé)對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營工作。

十、抓好財務(wù)檢查，及時糾正財務(wù)工作中的差錯、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部副部長工作職責(zé)

一、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財務(wù)部長制定適用的財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財務(wù)內(nèi)部控制流程。

二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

三、協(xié)助財務(wù)部長做好公司資金安全監(jiān)控。

四、協(xié)助財務(wù)部長做好成本預(yù)測、控制工作。

五、定期匯總公司的資金需求計(jì)劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。

六、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。

八、監(jiān)控公司成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部會計(jì)工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)目日常費(fèi)用報銷及會計(jì)核算工作，清理往來款項(xiàng)，對業(yè)務(wù)活動是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。

二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。

三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會計(jì)報表的編制及上報工作。

四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。

五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。

六、負(fù)責(zé)公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計(jì)劃表。并對公司資金狀況及需求實(shí)時監(jiān)控，按時向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。

七、負(fù)責(zé)管理公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

八、根據(jù)部門審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納工作職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。

二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。

三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實(shí)相符。對未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。

五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。

六、每周一按時提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。

七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。

八、協(xié)助完成會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報表、稅務(wù)申報表的裝訂工作；協(xié)助建立會計(jì)檔案的分類索引工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常財務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項(xiàng)目部資金的正常運(yùn)作。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目部取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

二、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項(xiàng)目的非生產(chǎn)性支出。

三、編制項(xiàng)目部的財務(wù)收支計(jì)劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會簽，參與大宗物資的采購、招標(biāo)工作，對項(xiàng)目部的一切經(jīng)濟(jì)活動有監(jiān)督權(quán)。

四、嚴(yán)格對撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計(jì)價工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場，計(jì)價根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計(jì)價，單價按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。

五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時發(fā)放。

六、及時催收工程款，加強(qiáng)對“應(yīng)收未收”工作的管理力度。

七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規(guī)定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。

八、每月會同物資部門對庫存的設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。

九、每月向公司財務(wù)上報各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報財務(wù)報告。確保項(xiàng)目部會計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、完整性。

十、每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，對經(jīng)濟(jì)活動情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，及時提供財務(wù)信息。

十一、按規(guī)定計(jì)提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。

十二、加強(qiáng)與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時造成的工作疏漏。要分清責(zé)任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計(jì)價物資采購等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財務(wù)部門。

十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部相關(guān)制度

1、報賬的合理性與規(guī)范性：報銷人應(yīng)當(dāng)按要求報銷票據(jù)、對于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報銷，有特殊情況需寫說明。

2、報賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。

3、計(jì)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際計(jì)價按照要求時點(diǎn)提對上對下驗(yàn)工計(jì)價單，保證賬面的及時性。

4、物資部門應(yīng)當(dāng)按月盤點(diǎn)物資及材料、將盤點(diǎn)資料按月交于財務(wù)備份。

5、辦公室應(yīng)當(dāng)做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關(guān)的費(fèi)用，保證合理控制。

6、安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行整理，對于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、配合財務(wù)部報賬歸集。

7、工程部應(yīng)當(dāng)對施工隊(duì)工資支付進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按時報賬，對于相關(guān)的研發(fā)支出進(jìn)行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。

8、各部門應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。