第一篇：幼兒園現(xiàn)金出納員崗位職責

幼兒園現(xiàn)金出納員崗位職責

一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下，負責學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。

二、依據(jù)上級收費通知收取各項費用，并正確開據(jù)，收取款項于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

三、庫存現(xiàn)金應(yīng)于當日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。

四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。

五、負責登記現(xiàn)金日記帳，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計記賬。

七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。

八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會計或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。

九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經(jīng)單位會計審核。

十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經(jīng)批準不得隨意借出現(xiàn)金。

十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的保管工作。

十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

第二篇：現(xiàn)金出納員崗位職責

現(xiàn)金出納員崗位職責

1.嚴格按公司規(guī)定支付所屬公司的費用，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，無審批手續(xù)的，不受理。

2.公司內(nèi)部各項費用的支出，必須按公司內(nèi)部規(guī)定支付.3.按時、準確、在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)放已審批合格的工資。

4.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

5.制定現(xiàn)金收付憑證。

6.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

7.負責接收各項現(xiàn)金到款憑證，并傳遞到有關(guān)制單人員。

8.會計檔案的整理。

9.完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

百華鞋業(yè)財務(wù)部2012年4月10日

第三篇：幼兒園出納員崗位職責

中心幼兒園出納員崗位職責

一、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

四、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

五、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

第四篇：出納員現(xiàn)金盤點

1，收入出納員按規(guī)定程序辦理好開箱取款手續(xù)后，應(yīng)在保安部主

管人員護送下，按規(guī)定行走路線，將款項押送至財務(wù)部。2，收入出納人員在對收款員的繳款袋進行清點整理時，應(yīng)嚴格按

初點，復(fù)核的程序進行操作，盤點中如出現(xiàn)偽鈔或長短款，經(jīng)復(fù)核無誤后，應(yīng)通知相關(guān)收款員或其他管理人員到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認，對偽鈔及短款由收款員負責補交，不明原因的長款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對偽鈔及長短款疑問，收入出納員應(yīng)及時知會財務(wù)部經(jīng)理及收款員所屬部門經(jīng)理。到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認，以明確責任，在確認為偽鈔及短款事實后，應(yīng)由收款員補交。信用卡簽購單及附件應(yīng)妥善保管，以便在受理信用卡過程中出現(xiàn)手續(xù)不全等問題時，可以及時向有關(guān)銀行辦理托收手續(xù)。

3，財務(wù)部配置雙鑰匙保險箱。收入出納員當天上午盤點各營業(yè)場

所上繳的各種貨幣現(xiàn)金，支票，信用卡簽購單整理后，無法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險箱存放（收入出納員及部門兼管人員各執(zhí)一只鑰匙）。

4，當天收入的貨幣現(xiàn)金當天解教銀行，根據(jù)相關(guān)的收款憑證及銀

行的進賬單據(jù)，編制繳款匯總憑證，送會計簽收入賬。

第五篇：幼兒園出納員崗位職責

1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。