第一篇：辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，控制公司運(yùn)營成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

一、本制度所指辦公經(jīng)費(fèi)為各部門開展日常辦公所需的費(fèi)用，包括辦公用品費(fèi)用、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等。

二、公司日常辦公所需辦公用品由各部門按月提交計劃，上報至綜合部，由領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由綜合部進(jìn)行購買，入庫、發(fā)放、管理。

三、公司內(nèi)部打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的維修保養(yǎng)工作由綜合部負(fù)責(zé)，各種耗材如打印紙、打印機(jī)硒鼓、碳粉由綜合部按使用進(jìn)度提報計劃，統(tǒng)一購買，入庫，管理。

四、公司辦公電話的費(fèi)用支出，由綜合部年初統(tǒng)一提報費(fèi)用使用計劃，統(tǒng)一管理。

第二篇：公司辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

XXXXXXXX有限公司辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，控制公司運(yùn)營成本，經(jīng)過多年運(yùn)行，在公司原辦公經(jīng)費(fèi)管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際情況，全面推行預(yù)算管理，特制定本制度。

第二條本制度所指辦公經(jīng)費(fèi)為：各部門開展日常辦公所需的費(fèi)用，包括辦公用品費(fèi)用、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)等。

第三條本制度適用于公司對各業(yè)務(wù)部門日常辦公所產(chǎn)生的費(fèi)用的量化考核。

第四條若因公司管理體制與本制度相關(guān)聯(lián)的制度有改變時，本制度另行修訂。

第二章辦公用品、辦公經(jīng)費(fèi)的界定及使用標(biāo)準(zhǔn)

第五條辦公經(jīng)費(fèi)范圍界定

辦公經(jīng)費(fèi)包括：辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)、打印耗材費(fèi)。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達(dá)不到列入固定資產(chǎn)條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費(fèi)是指不配備車輛的部門因開展業(yè)務(wù)需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用。

電話費(fèi)是指使用公司提供的辦公電話所產(chǎn)生的費(fèi)用。

復(fù)印費(fèi)是指需要到公司辦公室復(fù)印資料所發(fā)生的費(fèi)用。傳真長話費(fèi)是指因工作需要到公司辦公室收發(fā)傳真、撥打長途電話發(fā)生的費(fèi)用。

第六條辦公經(jīng)費(fèi)測算原則及標(biāo)準(zhǔn)

1、對不配備車輛的部門，因開展業(yè)務(wù)需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報銷，并計入部門交通費(fèi)考核。

2、對于配備車輛的部門不再單獨(dú)核定交通費(fèi)，配備車輛的費(fèi)用由公司另行核定。

3、部門到辦公室領(lǐng)取打印紙，費(fèi)用按進(jìn)價計入部門辦公經(jīng)費(fèi)。

4、打印機(jī)硒鼓、碳粉、維修所產(chǎn)生的費(fèi)用由各部門按領(lǐng)取打印紙的比例核算。（該項(xiàng)費(fèi)用納入對部門經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核的成本費(fèi)用，不計入辦公費(fèi)用考核）

5、國內(nèi)長途電話費(fèi)：1.00元/分鐘；接傳真1.00元/張，發(fā)傳真0.50元/張。

6、電話費(fèi)核定。電話費(fèi)實(shí)行總額控制，公司核定各部門電話費(fèi)以后，發(fā)生費(fèi)用，以電信部門提供的實(shí)際費(fèi)用為準(zhǔn)。

原則上每個部門開通一部外線電話。一個部門若需開通兩部或兩部以上外線的，需報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理審批。

第三章辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理

第七條公司實(shí)行辦公經(jīng)費(fèi)包干使用制度，在辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)管理、打印耗材上，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)限額管理。

第八條辦公經(jīng)費(fèi)的核定：公司根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量、上年辦公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況、公司財務(wù)計劃等方面綜合考慮后，由辦公室和財務(wù)部擬定本辦公經(jīng)費(fèi)使用計劃，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。

第九條涉及辦公經(jīng)費(fèi)管理過程的部門職責(zé)。

辦公室：負(fù)責(zé)辦公用品、辦公耗材的統(tǒng)一采購、入庫、發(fā)放、管理，采購必須向經(jīng)公司評定的合格供貨方實(shí)施采購；負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算各部門領(lǐng)用辦公用品的費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)、交通費(fèi)、傳真長話費(fèi);電話號碼的開通及停機(jī)使用事宜。

財務(wù)部：負(fù)責(zé)對辦公經(jīng)費(fèi)管理與預(yù)算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費(fèi)用入賬等環(huán)節(jié)的監(jiān)控；月末、半年、年終對辦公經(jīng)費(fèi)使用及獎懲的核對。

第十條辦公費(fèi)按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)，根據(jù)部門實(shí)際工作所需對辦公用品進(jìn)行領(lǐng)用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發(fā)生費(fèi)用的，憑發(fā)票按月填報銷單，交辦公室登記后，按費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷。所發(fā)生費(fèi)用最終納入部門辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行考核。

第十一條公司領(lǐng)導(dǎo)的辦公經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支。

第十二條專項(xiàng)會議、專項(xiàng)活動涉及辦公經(jīng)費(fèi)的，專項(xiàng)列支，不納入部門辦公經(jīng)費(fèi)考核。

第四章辦公經(jīng)費(fèi)使用管理流程

第十三條辦公用品領(lǐng)用。每周一上午，辦公室為各部門提供辦公用品發(fā)放服務(wù)。

部到辦公室領(lǐng)用。

第十四條填寫通過報賬程序報銷。

第十五條打印、復(fù)印、傳真，需要由辦公室提供服務(wù)的，由辦公室作記錄，月末統(tǒng)計后進(jìn)入部門辦公經(jīng)費(fèi)考核。

第十六條專項(xiàng)費(fèi)用。若有專項(xiàng)活動或者產(chǎn)生專項(xiàng)費(fèi)用，事先由組織部門將費(fèi)用預(yù)算報公司總經(jīng)理審批。費(fèi)用專項(xiàng)列支。

第十七條若所需服務(wù)辦公室無法提供時，由部門自行解決。在報銷過程中需先行到辦公室登記，所產(chǎn)生的費(fèi)用，月末納入部門辦公費(fèi)用核算。

第十八條月末辦公室根據(jù)記錄，分別將各部門產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計匯總，年終辦公室根據(jù)記錄與財務(wù)部核對后，做出《辦公經(jīng)費(fèi)使用情況統(tǒng)計表》，公司據(jù)此，兌現(xiàn)獎懲。

第五章辦公經(jīng)費(fèi)考核方法

第十九條財務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)對各部門的辦公經(jīng)費(fèi)使用情況按月統(tǒng)計核算，年終結(jié)算。

第二十條各部門應(yīng)在公司核定的辦公經(jīng)費(fèi)使用限額內(nèi)，科學(xué)管理，嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，防止浪費(fèi)。各部門的經(jīng)理（主任）為經(jīng)費(fèi)控制使用的責(zé)任人。

第二十一條若由于管理不善，辦公經(jīng)費(fèi)提前用完，打

印紙、復(fù)印、傳真及辦公用品領(lǐng)用由部門用現(xiàn)金支付；交通費(fèi)提前用完，由部門自行解決交通問題；電話費(fèi)超支，超出部分從部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎金或工資中扣交。

第二十二條年終結(jié)算后，核定電話費(fèi)和水票如有節(jié)余，不再計提獎勵。辦公經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)用、交通費(fèi)）有節(jié)余的部門，按節(jié)余金額的50%兌換成現(xiàn)金，獎勵給各部門。若超支，部門經(jīng)理（主任）按30%承擔(dān)，部門副經(jīng)理按20%承擔(dān)；部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)部門人員在執(zhí)行中的好壞，按一定比例從部門人員工資或獎金中相應(yīng)抵扣。

第二十三條本制度自二Ｏ一一年一月一日起開始執(zhí)行。

二Ｏ一一年一月一日

第三篇：辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

（四）資產(chǎn)管理

1、社區(qū)居委會房產(chǎn)、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電視機(jī)、飲水機(jī)、照相機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇等價值在 200 元以上的固定資產(chǎn)，均屬于社區(qū)資產(chǎn)管理范圍。

2、社區(qū)居委會資產(chǎn)須登記造冊，指定專人負(fù)責(zé)管理。

3、社區(qū)居委會固定資產(chǎn)中因使用年限等原因，確須修理、報廢、更新的由社區(qū)居委會寫出書面申請，報社區(qū)辦審批后，按照經(jīng)費(fèi)使用權(quán)限辦理。

4、社區(qū)居委會資產(chǎn)管理由社區(qū)居委會主任負(fù)總責(zé)，凡造成社區(qū)資產(chǎn)流失的，追究社區(qū)居委會主任責(zé) 任。(五)財務(wù)審計

1、社區(qū)財務(wù)每半年接受鄉(xiāng)財政科、社區(qū)建設(shè)辦公室審計一次。

2、社區(qū)居委會人員因工作調(diào)整，人員變動時，必須辦好票據(jù)移交手續(xù)，接受離任審計后方可離崗。

辦公費(fèi)用管理制度

一、本站購買辦公用品，統(tǒng)一歸口辦公室辦理，并堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算的 原則。

二、辦公用品購買實(shí)行每季申報制。每個科室將所需的日常辦公用 品（包括墨水、筆芯、衛(wèi)生紙、紙杯、筆記本等），于每季初 5 日前填寫“辦公 用品購買申報單”交辦公室，由辦公室匯總，報站領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買，發(fā) 放時要進(jìn)行登記。

三、如需添置電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、攝像機(jī)等需通過政府采購或 需辦理控購手續(xù)（如小車）的辦公用品及交通工具，則還應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

四、凡添置的辦公用品屬固定資產(chǎn)核算范圍的，由計財科及時登記固定資產(chǎn) 明細(xì)帳，并注明保管人員姓名，全站工作人員要愛護(hù)和妥善保管機(jī)關(guān)的財產(chǎn)。小 車、空調(diào)、曬圖機(jī)、繪圖儀、攝像機(jī)、電視機(jī)、電風(fēng)扇、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、電腦、打字機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)、飲水機(jī)、保險柜、辦公桌椅等大宗物品設(shè)備，各科室 要確定專人管理，以免丟失和損壞，否則，視其情況，照價賠償。工作人員調(diào)離 本單位，需先辦理財產(chǎn)移交手續(xù)，再予辦理調(diào)動手續(xù)。

五、辦公費(fèi)用一律憑手續(xù)完備的“辦公用品購買申報單”及其它相關(guān)手續(xù)辦理。凡未歸口辦公室，又未報經(jīng)站分管領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自購買辦公用品和業(yè)務(wù)書籍的，辦公室一律不得簽具意見，計財科亦不得核審

酒店辦公費(fèi)用管理制度
招待費(fèi)用：

1、招待費(fèi)用主要用于總經(jīng)理為業(yè)務(wù)、工作需要與外單位的聯(lián)絡(luò)應(yīng)酬而開支的費(fèi) 用。

2、部門經(jīng)理為使業(yè)務(wù)、工作取得預(yù)期的招待費(fèi)（包括店內(nèi)宴請、KTV 消費(fèi)等及 店外發(fā)生的一切招待費(fèi)）必須事先填寫“宴請單”，注明宴請對象、事由、來客及陪同人數(shù)，預(yù)計金額等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可宴請。如特殊情況，事 先來不及填寫“宴請單”的，須電話請示總經(jīng)理并于次日補(bǔ)簽手續(xù)。違者掛 經(jīng)辦人帳，并在其工資

中扣取。
招待標(biāo)準(zhǔn)：一般客人 40 元/人特殊客人 80/人（以上均含酒水）業(yè)務(wù)部門經(jīng)理需發(fā)生的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，同樣按以上規(guī)定執(zhí)行，否則費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。

3、部門經(jīng)理在

3、部門經(jīng)理在大堂吧招待相關(guān)單位人員，只允許以茶水招待，同時應(yīng)嚴(yán)格控制，招待茶水 費(fèi)限額：部門經(jīng)理 500 元/月；營銷部經(jīng)理 800 元/月；總監(jiān)以上人員 1000 元/月。不得用其 他飲料、香煙等，違者由經(jīng)辦人自負(fù)。

4、通訊費(fèi)開支的規(guī)定： 月定額標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo) 準(zhǔn) 職 務(wù) 費(fèi) 用 標(biāo) 準(zhǔn) 總經(jīng)理 300
副總經(jīng)理 200 營銷總監(jiān) 150 一級部門經(jīng)理 100 二級部門經(jīng)理 100 營銷部主管 100 采購部主管 150 全部隨工資發(fā)放。

5、辦公費(fèi)開支規(guī)定：各部門日常所需的辦公用品，由行政辦公室統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，每月制定“辦公用品計劃 領(lǐng)用情況表”報財務(wù)部總倉，以便及時補(bǔ)倉。

6、水、電、煤氣費(fèi)由工程部同供電、供水、供氣公司核對數(shù)量、抄表，月底報財務(wù)部入賬。

7、員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)為：10 元/天（含原材料及燃料）

8、報賬程序的規(guī)定：(1)、經(jīng)辦人在取得的國家稅務(wù)部門確認(rèn)的合法原始單據(jù)上確認(rèn)，同時按財務(wù)部的有關(guān)要求，將原始單據(jù)分 門別類粘貼整齊，簡要明晰的填制“費(fèi)用報銷單”；(2)、將粘貼填制好的“費(fèi)用報銷單”交部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，再交財務(wù)部經(jīng)理審核，最后報總經(jīng)理審批后交財 務(wù)補(bǔ)進(jìn)行帳務(wù)處理；(3)、借支費(fèi)用應(yīng)及時報帳，對不遵守報帳時間的，財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資中扣回借款

第四篇：低保辦公經(jīng)費(fèi)

關(guān)于亟需解決低保辦公經(jīng)費(fèi)的請示

縣財政局：

低保辦公室具體負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、敬老院、城市醫(yī)療、農(nóng)村醫(yī)療、低收入救助、臨時救助等8項(xiàng)工作。我縣現(xiàn)有城鄉(xiāng)低保對象9326戶、17085人，月發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金165.49萬元，現(xiàn)有五保對象1214人。為了保證低保工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各類救助對象及時走訪、及時審批、及時得到救助，擬申請辦公經(jīng)費(fèi)5萬元。具體用途如下：

1、印刷費(fèi)1萬元。低保辦公室深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村對新申請的人員每季度進(jìn)行逐戶核查，符合條件的人員及時納入保障范圍。每年3-5月對城鄉(xiāng)低保對象集中復(fù)查。今年由于新型農(nóng)村合作醫(yī)療軟件與省對接，民政部門資助農(nóng)村低保對象參加合作醫(yī)療，要求農(nóng)村低保對象逐一填寫家庭成員，這就加大了對農(nóng)村低保對象的核查工作，7月份開始將低保戶所有家庭成員逐一核對，打印，發(fā)放到各村，同時工作人員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對每一名農(nóng)村低保對象核查，核查工作需要大量的人力、物力，印制填寫大量的表格，需0.5萬元，城鄉(xiāng)大救助審批表5000份，單價1元，需0.5萬元，以上兩項(xiàng)共需印刷費(fèi)1萬元。

2、燃油費(fèi)1萬元。由于油價的上漲，低保對象需逐村、逐戶核查，住戶分散，需車輛燃油費(fèi)1萬元。

3、汽車維護(hù)費(fèi)0.5萬元。2010年低保辦新申請購置一輛吉普車，新車需維護(hù)費(fèi)0.5萬元。

4、城鄉(xiāng)低保證1.5萬元。城鎮(zhèn)低保證年檢審驗(yàn)頁從2007年至2010年，2011年需重新更換新證，農(nóng)村低保證一直未發(fā)，需印制城鄉(xiāng)低保證1

萬本，單價1.5元/本，需資金1.5萬元。

5、電腦一臺0.5萬元。2001年購買的一臺電腦，由于工作量大，電腦設(shè)備老化，在工作過程中主板燒毀，沒有維修價值，申請購買電腦一臺0.5萬元。

6、社會救助協(xié)會會費(fèi)0.5萬元。根據(jù)黑龍江省社會救助協(xié)會《關(guān)于黑龍江省社會救助協(xié)會成立相關(guān)事宜的通知》（黑社救協(xié)函〔2011〕1號）精神，黑龍江省社會救助協(xié)會于2010年11月在哈爾濱正式成立，文件中要求會費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每人每年2500元，每個市、縣按2人收取。申請資金0.5萬元。

為了保證上述工作的如期完成及日常工作的正常開展，更好的為城鄉(xiāng)低保對象及困難人群服務(wù)，肯請及時撥付低保辦公經(jīng)費(fèi)5萬元。

雞東縣民政局

二0一一年八月十七日

第五篇：員工辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)及辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定

1.總則 1.1目的

規(guī)范辦公物資的管理，明確各崗位員工辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)，降低成本、促進(jìn)資源的合理使用。1.2 適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門。1.3 分類及定義 1.3.1 分類

辦公物資包含員工日常辦公所使用的辦公設(shè)備、辦公用品及辦公家具三類。1.3.2 定義

辦公設(shè)備：指用于辦公室處理文件的設(shè)備，泛指使用年限至少一年以上且通電的設(shè)備。指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀等辦公自動化設(shè)備。

辦公用品：指辦公室內(nèi)常用的一些現(xiàn)代文具，如：簽字筆、水筆、鋼筆、鉛筆以及筆筒等配套用品。辦公用品按類別可分為管制品和消耗品，分類明細(xì)詳見附件。管制品非員工辦公必需品，為部門領(lǐng)用物資，如u盤、計算器、訂書機(jī)、剪刀等；消耗品為個人領(lǐng)用物資，如簽字筆、圓珠筆、筆芯等。

辦公家具：包括指在辦公區(qū)域使用的工作家具。指辦公桌椅、會議桌椅、沙發(fā)、文件柜等滿足辦公的家具。1.4 原則 / 10

1.4.1 歸口管理、分級控制 1.4.2 統(tǒng)一采購、定期比價 1.4.3 事前審批、臺賬管理 1.4.4 費(fèi)用分?jǐn)偂⑶趦€節(jié)約

2.管理職責(zé)

2.1總公司行政部為辦公物資的歸口管理部門：

2.1.1 負(fù)責(zé)管理規(guī)范的擬定、發(fā)布、統(tǒng)一宣貫、解釋與修訂； 2.1.2 組織辦公物資供應(yīng)商的統(tǒng)一選擇與管理，定期比價；

2.1.3 負(fù)責(zé)公司常規(guī)辦公物資的統(tǒng)一采購、分發(fā)、調(diào)撥及臺賬的管理，負(fù)責(zé)參與辦公物資供應(yīng)商的考察、選擇和管理，辦公物資的核價工作；

2.1.4 負(fù)責(zé)審核各公司每月采購計劃合理性； 2.1.5 定期或不定期組織辦公物資及臺賬的管理檢查。2.2 分公司行政部為各公司辦公物資歸口管理部門： 2.2.1 負(fù)責(zé)管理規(guī)范在本公司的內(nèi)部宣貫、解釋；

2.2.2 負(fù)責(zé)本公司辦公物資采購計劃的申報、發(fā)放、費(fèi)用控制及設(shè)備的維修與保養(yǎng)，并建立管理臺賬； 2.3 行政部與物資部對接：

2.3.1對接辦公設(shè)備的詢價、比價； / 10

2.3.2對接辦公設(shè)備的臺賬管理、日常維修； 2.3.3 參與每季度辦公資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作；

3.預(yù)算管理與計劃的申報 3.1 預(yù)算管理

辦公物資采購的預(yù)算費(fèi)用應(yīng)列入各公司預(yù)算，并符合預(yù)算計劃，超出預(yù)算部分不予申報，經(jīng)各公司負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后初步納入工作計劃。3.2 計劃申報

3.2.1 辦公設(shè)備的計劃申報

當(dāng)各公司有辦公設(shè)備的采購需求時，需填寫《申購單》，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人確認(rèn)后統(tǒng)一將需求總公司行政部，由總公司行政部對照資產(chǎn)管理查驗(yàn)是否有庫存可調(diào)撥，再決定是否進(jìn)行采購。3.2.2 辦公用品的計劃申報

各公司行政部于每月末統(tǒng)計各部門次月辦公用品需求，并進(jìn)行估算，填寫部門次月《采購單》隨附《辦公用品月度盤點(diǎn)表》，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為次月采購計劃，于每月底28日前上報至總公司行政部。

各公司當(dāng)月臨時需要增加采購計劃外的辦公文具時，需向總公司行政部提出申請，嚴(yán)禁私自與供應(yīng)商聯(lián)系采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報銷。

3.2.3辦公家具的計劃申報

各公司有需求時，提前上報需求計劃至總公司行政部審批后進(jìn)行采購。/ 10

4.采購

4.1 供應(yīng)商的選擇

原則上由總公司行政部在合作供應(yīng)商處采購，如有特殊需求而現(xiàn)有供應(yīng)商無法提供的，可另行選擇供應(yīng)商并經(jīng)行三方比價后采購。此外，行政部門應(yīng)定期詢價，原則上1季度內(nèi)不少于1次。4.2 采購的流程

4.2.1 辦公設(shè)備/辦公家具的采購流程

有采購需求時，由行政人員填寫《請購單》— 經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)—總公司行政人員進(jìn)行查驗(yàn)、調(diào)撥--總公司行政部審核確認(rèn)--總公司行政進(jìn)行采購--供應(yīng)商送貨--物品入庫--月底時總公司統(tǒng)一發(fā)起“采購報批單”。

4.2.2 辦公用品的采購流程

各公司于每月28日前提報次月《采購單》--總公司行政部進(jìn)行匯總、審核--供應(yīng)商報價、備貨/網(wǎng)上采購--總公司行政部統(tǒng)一發(fā)起“采購報批單”--供應(yīng)商送貨/配送--各公司驗(yàn)貨入庫。

5.辦公物資的入庫管理 5.1 辦公用品的入庫

辦公用品采購至公司后，各行政人員應(yīng)依據(jù)《采購單》上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可入庫。行政專員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫： / 10

（1）入庫物品與《采購單》上的采購物品不相符的；

（2）不符合物品入庫要求的采購物品，如出現(xiàn)破損、原裝短少、接近或超過有效期等。5.2 辦公設(shè)備的入庫

各行政專員填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 —總公司行政部進(jìn)行固定資產(chǎn)編號--使用人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

新購辦公設(shè)備的相關(guān)保修卡等由行政專員進(jìn)行統(tǒng)一保管，包括電腦、打印機(jī)、移動硬盤等，并及時錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

5.3辦公家具的入庫

各行政專員填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 — 使用人驗(yàn)收簽字確認(rèn)--總公司行政部確認(rèn)。

6.辦公物資的領(lǐng)用管理

此處辦公物資的領(lǐng)用主要指辦公用品的領(lǐng)用，辦公自動化設(shè)備申請后無需再行領(lǐng)用手續(xù)。6.1.1 領(lǐng)用時間

各部門由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用，于每周三至行政部領(lǐng)用部門本周所需物資，其余時間不予辦理文具的領(lǐng)用手續(xù)。

6.1.2 消耗品的領(lǐng)用

在規(guī)定時間至各公司行政部領(lǐng)用消耗品，并填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，再次領(lǐng)用時需以舊換新。6.1.3 管制品的領(lǐng)用

管制品為部門共同使用品，統(tǒng)一由部門內(nèi)勤申領(lǐng)和保管，員工有使用需要時可至各部門內(nèi)勤處進(jìn)行領(lǐng)用，并及/ 10

時歸還。

7.辦公物資臺賬管理及盤點(diǎn)

7.1 辦公設(shè)備/辦公家具的臺賬管理及盤點(diǎn)

新采購的辦公設(shè)備/辦公家具，各行政人員需進(jìn)行物資信息臺賬登記。每月初5號前將更新的物資臺賬發(fā)至總公司行政部備案。每季度總公司行政部開展物資臺賬管理的檢查、抽查事宜。7.2 辦公用品的臺賬管理及盤點(diǎn)

各公司行政人員負(fù)責(zé)每月辦公用品的領(lǐng)用臺賬梳理。每月最后一日前，盤點(diǎn)辦公用品當(dāng)月使用量、庫存形成盤點(diǎn)表，與物資部進(jìn)行物資總量核對。

7.辦公物資的外借、歸還及遺失 7.1 辦公物資的外借

因工作等原因需長期借用公用的辦公自動化設(shè)備（如筆記本電腦、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆等）需填寫《物品借用登記表》，以記錄物品的借用及使用歸還情況，并需要按《物品借用登記表》中在規(guī)定時間及時完好歸還。7.2 辦公物資的歸還 7.2.1員工離職

員工離職時，退還公司原所屬部門的的管制品（如電腦、打印機(jī)、U盤、電話機(jī)等），行政人員需按領(lǐng)用記錄/ 10

核對并辦理移交手續(xù)，未完成移交的不予辦理離職手續(xù)，若出現(xiàn)遺失需進(jìn)行賠償。7.2.2 員工異動

員工異動時，原則上不能帶走原所屬部門的辦公物資，如電腦、辦公家具等，如辦公物品需隨人員調(diào)撥，應(yīng)由行政部進(jìn)行物資流轉(zhuǎn)備注。7.3 辦公物資的遺失

借出的物品或部門領(lǐng)用的管制品如出現(xiàn)遺失、損壞等情況，在事發(fā)時需要及時向行政部報告情況，損壞的應(yīng)及時歸還行政部進(jìn)行維修處理，遺失的且不能提供遺失時間及詳細(xì)情況則當(dāng)由借用人按借用物品的折舊價值賠償，折舊價值以財務(wù)部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

8.辦公物資的維修與更新

員工在工作中要愛護(hù)辦公設(shè)備，能維修使用的用品原則上不進(jìn)行新購與更換，當(dāng)發(fā)生故障時物品使用人或部門應(yīng)及時向行政部報告設(shè)備出現(xiàn)的問題，進(jìn)行辦公設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，并將每次維修問題進(jìn)行記錄。/ 10

9.辦公物資的報廢管理

當(dāng)辦公物資的性能發(fā)生改變，不能正常使用且無法修復(fù)或維修成本高于其使用價值時，可申請報廢。由使用人發(fā)起申請，填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在確認(rèn)無法修復(fù)或維修成本過高后，報總公司行政部審批，同意后方可實(shí)施報廢。

無回收利用價值或回收利用價值低于變賣收入的物資，應(yīng)考慮變賣處理；無使用價值且無法進(jìn)行變賣的物資，應(yīng)適時清理，變賣后所得物資需交由財務(wù)管理部入帳。

10.辦公物資的庫房管理

辦公物資的庫房應(yīng)按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)、分庫碼放，做到物品擺放干凈整齊。/ 10

公司辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

1.總則

1.1 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，控制公司運(yùn)營成本，經(jīng)過多年運(yùn)行，在公司原辦公經(jīng)費(fèi)管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際情況，全面推行預(yù)算管理，特制定本制度。

1.2 本制度所指辦公經(jīng)費(fèi)為：各部門開展日常辦公所需的費(fèi)用，包括辦公用品費(fèi)用、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)等。

1.3 本制度適用于公司對各業(yè)務(wù)部門日常辦公所產(chǎn)生的費(fèi)用的量化考核。

1.4 若因公司管理體制與本制度相關(guān)聯(lián)的制度有改變時，本制度另行修訂。

2.辦公用品、辦公經(jīng)費(fèi)的界定及使用標(biāo)準(zhǔn)

2.1 辦公經(jīng)費(fèi)范圍界定

辦公經(jīng)費(fèi)包括：辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)、打印耗材費(fèi)。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達(dá)不到列入固定資產(chǎn)條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費(fèi)是指不配備車輛的部門因開展業(yè)務(wù)需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用。

電話費(fèi)是指使用公司提供的辦公電話所產(chǎn)生的費(fèi)用。

復(fù)印費(fèi)是指需要到公司辦公室復(fù)印資料所發(fā)生的費(fèi)用。/ 10

2.2 辦公經(jīng)費(fèi)測算原則及標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1 因工作需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報銷，并計入部門交通費(fèi)考核。

2.2.2 電話費(fèi)核定。電話費(fèi)實(shí)行總額控制，公司核定各部門電話費(fèi)以后，發(fā)生費(fèi)用，以電信部門提供的實(shí)際費(fèi)用為準(zhǔn)。

原則上每個部門自行進(jìn)行話費(fèi)的及時充值。由安全部統(tǒng)一負(fù)責(zé)的電話賬號由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通訊費(fèi)用的及時充值。辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理

3.1 辦公經(jīng)費(fèi)的核定

公司根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、耗材預(yù)估情況、公司財務(wù)計劃等方面綜合考慮后，由行政部和財務(wù)部擬定本辦公經(jīng)費(fèi)使用計劃，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。

3.2 涉及辦公經(jīng)費(fèi)管理過程的部門職責(zé)。

行政部：負(fù)責(zé)辦公用品、辦公耗材的統(tǒng)一采購、入庫、發(fā)放、管理，采購必須向經(jīng)公司評定的合格供貨方實(shí)施采購；負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算各部門領(lǐng)用辦公用品的費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)、交通費(fèi)；電話號碼的開通及停機(jī)使用事宜。

財務(wù)部：負(fù)責(zé)對辦公經(jīng)費(fèi)管理與預(yù)算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費(fèi)用入賬等環(huán)節(jié)的監(jiān)控；月末、半年、年終對辦公經(jīng)費(fèi)使用的核對。

3.3 辦公費(fèi)按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)，根據(jù)部門實(shí)際工作所需對辦公用品進(jìn)行領(lǐng)用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發(fā)生費(fèi)用的，憑發(fā)票填報銷單，按費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷。所發(fā)生費(fèi)用最終納入部門辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行考核。/ 10