第一篇：財務(wù)主管職責(zé)

財務(wù)主管職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

二、組織制定本公司的財務(wù)計劃，并組織實施,每月寫出并上報財務(wù)總結(jié)；

三、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作，定期進行倉儲盤點；

四、負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財務(wù)方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；

五、負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

六、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料；

七、定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進行決策管理；

八、負(fù)責(zé)會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配；

第二篇：財務(wù)主管工作職責(zé)

財務(wù)主管工作職責(zé)

一、全面管理

1、直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2、組織公司的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；

3、審查各項開支、合理掌握成本與費用標(biāo)準(zhǔn)；

4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；

5、每月組織實施一次店內(nèi)資產(chǎn)清查；

6、督促各部門執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度；

7、負(fù)責(zé)對本部職員的考勤與考核的核查確認(rèn)；

8、規(guī)范公司財務(wù)制度與相關(guān)流程；

9、執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)；

二、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處

理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

三、記帳和報表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

四、日常工作

1、每日做好和收銀的現(xiàn)金交接，填好日報表各項內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題以及解決；

2、每周與技師對好鐘數(shù)，確保每月準(zhǔn)確發(fā)放技師提成；

3、每月15日前，核算準(zhǔn)確員工工資，將工資表提交經(jīng)理審核。

“黔足”財務(wù)制度

一、公司每月15日發(fā)放上月工資提成；

二、技師請假天數(shù)超出三天，每月15日技師提成按超出天數(shù)推遲發(fā)放；

三、行政、后勤人員請假天數(shù)超出正常休息天數(shù)，按該崗位平均日工資給予扣除；

四、平時員工預(yù)支不超過500元（特殊情況例外）；

五、員工自行辭職的，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，該名員工剩余工資推遲到下月發(fā)放；

六、員工從公司領(lǐng)取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時，按物品原價折價扣除該員工工資；

第三篇：財務(wù)主管職責(zé)1

財務(wù)部主任職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財務(wù)主管工作，保證公司財務(wù)的正常周轉(zhuǎn)。

2、定時向總經(jīng)理匯報資金的運轉(zhuǎn)情況，3、負(fù)責(zé)對外結(jié)賬、對內(nèi)發(fā)放工資的資金調(diào)集。

4、負(fù)責(zé)報表、單據(jù)的核算，定時向主管會計報賬。

5、絕對保證現(xiàn)金的安全，防止疏漏，給公司帶來不應(yīng)有的損失。

6、條據(jù)、差旅報銷堅持先分管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核，然后報銷的財務(wù)手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)總經(jīng)理室清潔衛(wèi)生，做到清新爽目。

佛山市品廚生活電器有限公司

2012-07-01

第四篇：財務(wù)主管安全工作職責(zé)

財務(wù)主管安全工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國家關(guān)于安全措施經(jīng)費提取使用的規(guī)定，?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、保證事故隱患治理經(jīng)費，安全教育費用等安全費用資金到位，負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

3、保證勞動防護用品的開支、計劃、采購、發(fā)放，并對勞動防護用品的質(zhì)量進行審查，保證其合格，保證員工職業(yè)健康安全的費用等。

4、遵守公司制定的各項安全管理制度，提高安全意識，注意用火、用電的安全，交通安全，輻射安全等，嚴(yán)防事故發(fā)生。

第五篇：財務(wù)主管職責(zé)

主管會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)公司實際情況，按照會計準(zhǔn)則設(shè)置會計科目，根據(jù)審核后的原始憑證分清業(yè)務(wù)性質(zhì)和會計科目，及時填制記賬憑證，按照記賬憑證編號順序，連同原始憑證，折疊整齊，加具封面裝訂成冊，妥善保管，不得外借和丟失。

二、根據(jù)財務(wù)部長審核后的記賬憑證，及時登記總賬和各明細賬以及備用帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容整齊、摘要清楚、結(jié)賬及時、賬證相符、賬實相符。

三、及時清理往來業(yè)務(wù)，對各種應(yīng)收、暫付、應(yīng)付暫收款項及時核對往來賬目。

四、根據(jù)財務(wù)制度的要求，及時編制會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

五、管理好會計檔案，按照會計檔案管理的規(guī)定和要求對本單位的各種會計憑證、會計報表、會計賬簿和其他會計資料，定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、妥善保管。

六、負(fù)責(zé)各項統(tǒng)計工作，按時報送統(tǒng)計報表。

七、每月末對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點，確保資金安全。

八、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人的工作，積極完成分配的其他工作。