第一篇：物業(yè)出納崗位職責（范文模版）

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

財務出納崗位職責

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

2.負責|考試大|保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

財務出納崗位職責

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

2.負責考試吧保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

第二篇：物業(yè)出納收費員的崗位職責

物業(yè)出納收費員的崗位職責

崗位職責：

1、負責物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。

2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。

3、負責現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定到財務部報賬。

4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。

任職資格：

1、大專或以上學歷，持會計證優(yōu)先。

2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。

3、良好的語言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。

4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎知識。

5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。

篇二

崗位職責;

1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

4.完成領導安排的工作;

任職資格:

1.大專以上學歷應屆畢業(yè)生或財務會計相關專業(yè)(___周歲以下);

2.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

篇三

崗位職責;

1、負責小區(qū)物業(yè)前臺事務的處理;

2、負責項目費用報銷管理;

3、負責收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)的審核;

4、負責收費監(jiān)管。

任職要求：

1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;

2、___年以上工作經(jīng)驗，對數(shù)字敏感性強;

3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

5、熟練應用財務及Office辦公軟件，對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

6、具有良好的溝通能力。

第三篇：出納崗位職責

出納崗位職責

一、工作職責描述：

1、報銷入卡：每月第二個和第四個周一至周三收集、整理報銷單據(jù)，每月第二個和第四個周五辦理報銷入卡。新員工第一次報銷需要將身份證及銀行卡正面復印到一張A4紙上，交予財務存檔。出納人員做好報銷明細后給財務經(jīng)理審核，再錄入網(wǎng)銀匯款信息。

2、銀行相關業(yè)務：開具支票、開具電匯單據(jù)、網(wǎng)銀匯款、提取現(xiàn)金、存款入行、支票入行，從銀行領取相關回單。

3、網(wǎng)上銀行操作員U盾的保管及網(wǎng)銀相關業(yè)務的管理與操作。

4、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、每月末盤點現(xiàn)金并編制明細表，出納和會計簽字確認。

6、每日查看銀行和現(xiàn)金日記賬余額，每月結(jié)賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。

7、保管現(xiàn)金、支票；辦理與銀行相關變更等事宜。

8、辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務、銀行匯票等。

9、每月員工工資的發(fā)放。

10、保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。按照《開票申請單》開具發(fā)票，認真核對項目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。購買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時在發(fā)票登記簿上登記。

11、隨時解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報銷單簽字等事宜。

二、工作中注意事項：

（一）、支出：

1、在給員工報銷款項時，注意領款人簽字和日期，誰簽領款人記入誰的備用金。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。

2、支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務部取支票或者電匯詳單。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領取時再打印。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。

（二）、收款：

1、從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。

2、收到項目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。

（三）、報銷：

1、初審報銷單：總經(jīng)辦、技術部、財務部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責人審批簽字才可拿到財務部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領款人保持一致。

2、認真核對發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財務有權(quán)拒絕報銷。

三、領導安排的其他事宜。

第四篇：出納崗位職責

出納崗位職責

在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：

1、2、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據(jù)財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務。

3、每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

4、所有業(yè)務收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業(yè)務。

5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。6、7、8、對一切不符合財務規(guī)定的費用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續(xù)。

9、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。

名建裝飾工程有限公司

2012年2月15日

第五篇：出納崗位職責

出納員崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財經(jīng)法規(guī)。

2、具體負責公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時負責公司所有資金和員工工資支取工作和保險金繳納工作。

3、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。

4、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

5、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關領導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。

7、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對于未達款項要及時查詢并通知有關人員清理。

8、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。

9、嚴格遵守有關安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍使用。

10、加強業(yè)務技能學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)，提高服務水平，出色完成本職工作