第一篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織全公司財(cái)務(wù)管理工作的綜合部門。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和實(shí)施情況的檢查，組織資金的籌集調(diào)度、上交稅金、對(duì)外結(jié)算等日常管理工作，組織全公司財(cái)務(wù)檢查分析，組織修訂全公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和辦法，是全公司各部門核算中心，是公司各部門財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)部門。

一、上級(jí)部門：總經(jīng)理

二、具體職能：

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度起草、擬定、執(zhí)行和監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)依照國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī)，建立健全的財(cái)務(wù)監(jiān)督體系，貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，以保證公司合法經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)按照公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)年度預(yù)算和結(jié)算工作。負(fù)責(zé)建立有效的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)控體系和分析平臺(tái)，以做到實(shí)時(shí)掌握成本、有效平衡資金、動(dòng)態(tài)規(guī)模調(diào)控和運(yùn)行高效安全。

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)資金的融資籌措、資金使用的監(jiān)督和控制、銷售貨款回籠的監(jiān)督及經(jīng)營(yíng)呆、壞帳預(yù)防控制等工作，保障公司經(jīng)營(yíng)資金流動(dòng)性暢通，避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

4、嚴(yán)格按制度審核和辦理費(fèi)用報(bào)銷，準(zhǔn)確完成納稅核算、申報(bào)、繳納和減免工作，準(zhǔn)確完成員工工資、獎(jiǎng)金、福利的核發(fā)及保險(xiǎn)繳納工作，及時(shí)完成各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作，按期按時(shí)完成各種會(huì)計(jì)憑證和帳冊(cè)的歸檔工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)管理工作。對(duì)固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥和處置，嚴(yán)格按程序和要求監(jiān)督，并按期進(jìn)行資產(chǎn)清理工作，避免主觀責(zé)任的資產(chǎn)減值事件發(fā)生。

6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)成本管控工作。建立生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本監(jiān)控模型，實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本的變化，定期進(jìn)行成本分析，發(fā)現(xiàn)異常因素及時(shí)提出成本管控措施及辦法。

7、負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)和部門的公共關(guān)系工作，積極爭(zhēng)取政策優(yōu)惠和支持條件，保證公司良好的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、直接上級(jí)： 總經(jīng)理，崗位類別： 中層管理人員。

二、直接下級(jí)： 會(huì)計(jì)、出納、庫(kù)管。

三、任職資格

1、學(xué)歷條件:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱。

2、工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)財(cái)務(wù)金融類管理培訓(xùn)經(jīng)歷。

3、業(yè)務(wù)素質(zhì)：熟練掌握會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面知識(shí)，熟悉制造行業(yè)會(huì)計(jì)核算流程，熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)政稅務(wù)方面法律、法規(guī)，具有良好的財(cái)務(wù)管理分析能力，能熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件和OFFICE辦公軟件。

4、自身素質(zhì)：

1.有危機(jī)及競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2.熱愛企業(yè)及本職工作，紀(jì)律性強(qiáng)、原則性強(qiáng)、責(zé)任感強(qiáng)。

3.具有良好的組織管理能力、協(xié)調(diào)溝通能力、計(jì)劃執(zhí)行能力、判斷決策能力以及良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

四、管理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)制度文件在本部門正確貫徹、執(zhí)行，并對(duì)其貫徹、執(zhí)行成效負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)擬定本部門工作計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度及是否達(dá)成目標(biāo)負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)部門人、財(cái)、物的全面管理工作，并對(duì)管理成效負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)的管理核算工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性及其效果負(fù)責(zé)。

5、負(fù)責(zé)本部門的和諧團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并對(duì)部門團(tuán)隊(duì)精神體現(xiàn)負(fù)責(zé)。

五、主要工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)建立科學(xué)、有效的財(cái)務(wù)管理體系，組織公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，并對(duì)其工作的規(guī)范性、合理性負(fù)責(zé)。

2、組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)收支預(yù)算，執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議，并對(duì)該項(xiàng)工作的合理性、可行性負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析和投資分析，提出經(jīng)營(yíng)、投資及成本控制議案，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，并對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)制定公司的資金計(jì)劃，合理調(diào)度資金。

5、負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)、審計(jì)等的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，并對(duì)該項(xiàng)工作的成效性負(fù)責(zé)。

6、負(fù)責(zé)本部門人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

7、可暫代下級(jí)工作，并對(duì)暫代工作完成效果負(fù)責(zé)。

8、完成上級(jí)交辦的其它工作，并對(duì)交辦工作成效負(fù)責(zé)。

9、對(duì)下級(jí)直接工作過失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、工作權(quán)限

1、根據(jù)公司制度文件精神，對(duì)部門人、財(cái)、物資源配置及管理的建議權(quán)。

2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì)部門管理制度文件持續(xù)改進(jìn)的建議權(quán)。

3、根據(jù)工作需要，代表部門與公司各部門協(xié)調(diào)、溝通、解決問題的權(quán)利。

4、對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配、任免和獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

5、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)權(quán)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

二、崗位目的：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常事務(wù)。

1、學(xué)歷條件：會(huì)計(jì)類本科及以上學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、業(yè)務(wù)素質(zhì)： 掌握會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法及財(cái)務(wù)管理知識(shí)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。

4、自身素質(zhì)：

1.有危機(jī)及競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2.熱愛企業(yè)及本職工作，紀(jì)律性強(qiáng)、原則性強(qiáng)、責(zé)任感強(qiáng)。

3.具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力、計(jì)劃執(zhí)行能力以及良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

四、主要工作內(nèi)容：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和公司的有關(guān)規(guī)章制度，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。依據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理起草公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和辦法，擬訂本公司財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定的費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，并對(duì)其工作準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)公司工資薪酬的核算工作，每月定期根據(jù)綜合部報(bào)表編制工資表，并對(duì)其工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)核算公司的各項(xiàng)往來(lái)項(xiàng)目，督促清理往來(lái)帳款，保證資產(chǎn)的流動(dòng)性。

5、負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用的核算，定期編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)其工作準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

6、配合生產(chǎn)部門搞好成本核算，并對(duì)該項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

成本控制包括：

1）制定合理的單位成本消耗定額，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)到每個(gè)成本控制點(diǎn)。

2）跟蹤監(jiān)督生產(chǎn)部門成本控制情況。

7、監(jiān)督、檢查各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算情況，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，并對(duì)該項(xiàng)工作的及時(shí)性負(fù)責(zé)。

8、負(fù)責(zé)定期會(huì)同相關(guān)部門對(duì)原材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證帳物相符，并對(duì)該項(xiàng)工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，并對(duì)其工作及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

10、完成上級(jí)交辦的其他工作，并對(duì)其時(shí)效性負(fù)責(zé)。

五、工作權(quán)限

1、根據(jù)公司制度文件精神，對(duì)部門人、財(cái)、物資源配置及管理的建議權(quán)。

2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì)部門管理制度文件持續(xù)改進(jìn)的建議權(quán)。

3、根據(jù)工作職責(zé)，有與各部門協(xié)調(diào)、溝通、解決問題的建議權(quán)。

出納崗位職責(zé)

一、直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

二、崗位目的：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金.銀行存款的收支工作。

1、學(xué)歷條件： 大專及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)。

2、工作經(jīng)驗(yàn)： 2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。

3、業(yè)務(wù)素質(zhì)： 掌握會(huì)計(jì)、法律、結(jié)算知識(shí)，能使用財(cái)務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。

4、自身素質(zhì)：

1）有危機(jī)及競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2）熱愛企業(yè)及本職工作，紀(jì)律性強(qiáng)、原則性強(qiáng)、責(zé)任感強(qiáng)。

3）具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，穩(wěn)住、細(xì)心，親和力及保密意識(shí)強(qiáng)。

四、主要工作內(nèi)容：

1、熟悉和掌握國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，依法辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、認(rèn)真做好每天的用款計(jì)劃，及時(shí)存取現(xiàn)金，保證日常業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核后的發(fā)票等報(bào)銷單據(jù)，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，并對(duì)該項(xiàng)工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、根據(jù)審核完備的手續(xù)，運(yùn)用各種銀行結(jié)算方式，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。并對(duì)該項(xiàng)工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)部管理制度，不得弄虛作假，不得坐支、不得挪用公款，工作時(shí)精力集中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，如有違反，一經(jīng)查出，將予以解聘，并承擔(dān)相應(yīng)的民事及刑事責(zé)任。

6、及時(shí)、準(zhǔn)確、逐筆登記現(xiàn)金及銀行日記帳，按時(shí)結(jié)出余額，每日根據(jù)現(xiàn)金日記賬賬面余額進(jìn)行現(xiàn)金實(shí)地盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)。銀行存款日記賬要與銀行的對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，如有不符，及時(shí)查找原因并予以調(diào)整。

7、傳遞銀行與公司之間的往來(lái)業(yè)務(wù)原始憑單，妥善保管各種原始單據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后，將單據(jù)交付會(huì)計(jì)做賬簽收，并有詳細(xì)的交接登記。

8、每日將貨幣資金運(yùn)行日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

9、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，確保其安全。保管好保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不得擅自轉(zhuǎn)交他人。

10、做好有關(guān)單據(jù)，帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作，并對(duì)其工作成效性負(fù)責(zé)。

11、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)工作，并對(duì)完成交辦工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

五、工作權(quán)限

根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)工作的改進(jìn)和完善有向直接上級(jí)提出建議的權(quán)力。

庫(kù)管員崗位職責(zé)

一、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

二、崗位目的：負(fù)責(zé)公司庫(kù)房的管理。

三、任職資格：

1、學(xué)歷條件：中專及以上學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上庫(kù)管工作經(jīng)驗(yàn)。

3、業(yè)務(wù)素質(zhì)：掌握庫(kù)房管理基本知識(shí)，能簡(jiǎn)單使用財(cái)務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。

4、自身素質(zhì)：

1）有危機(jī)及競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2）熱愛企業(yè)及本職工作，紀(jì)律性強(qiáng)、原則性強(qiáng)、責(zé)任感強(qiáng)。

3）具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，穩(wěn)重、細(xì)心，親和力及保密意識(shí)強(qiáng)。

四、主要工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)保管各類庫(kù)存物資，將每一類庫(kù)存物資按性質(zhì)、類別分別歸入各類庫(kù)房，做到賬物相符。每日?qǐng)?bào)送材料和成品的庫(kù)存數(shù)據(jù)，并對(duì)其準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

2、庫(kù)存物資的擺放應(yīng)便于盤點(diǎn)，各類設(shè)備的易損件要有備用儲(chǔ)備，并對(duì)該項(xiàng)工作的成效性負(fù)責(zé)。

3、進(jìn)出庫(kù)房隨手上鎖，嚴(yán)禁庫(kù)房?jī)?nèi)有閑雜人員，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

4、嚴(yán)格遵守出入庫(kù)手續(xù)，協(xié)助做好成品批次管理，成品無(wú)批次出庫(kù)處罰10分。材料物資或成品出現(xiàn)差錯(cuò)，按成本扣工資。

5、保證庫(kù)房干凈整齊，通風(fēng)良好，經(jīng)常檢查火災(zāi)隱患，對(duì)其時(shí)效性負(fù)責(zé)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，將不能出庫(kù)的產(chǎn)成品或材料物資應(yīng)單設(shè)待處理商品明細(xì)賬，單獨(dú)管理核算，需報(bào)廢的材料物資或成品應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，并附有說(shuō)明性文字，報(bào)總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)作賬核銷，并對(duì)該項(xiàng)工作的成效性負(fù)責(zé)。

7、對(duì)庫(kù)房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，做好衛(wèi)生、防火、防霉、防鼠工作，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

8、嚴(yán)格執(zhí)行原輔料預(yù)處理規(guī)程，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

9、庫(kù)房鑰匙須由保管員專人負(fù)責(zé)，不得隨意將庫(kù)房鑰匙委托他人保管。

10、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存表報(bào)財(cái)務(wù)，并與財(cái)務(wù)核對(duì)明細(xì)賬余額，如有不符，立即查找原因，并做調(diào)整說(shuō)明，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，做賬務(wù)處理，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

11、做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔工作，并對(duì)該項(xiàng)工作的成效性負(fù)責(zé)。

12、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并對(duì)該項(xiàng)工作的時(shí)效性負(fù)責(zé)。

五、工作權(quán)限

根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)工作的改進(jìn)和完善有向直接上級(jí)提出建議的權(quán)力。

貨幣資金管理規(guī)定

一、現(xiàn)金管理

1.1現(xiàn)金使用范圍

1.1.1、工資、獎(jiǎng)金、備用金、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)。

1.1.2、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他現(xiàn)金開支。

1.2、庫(kù)存現(xiàn)金限額為10000元，超限額部分當(dāng)日必須存入銀行，嚴(yán)禁將超限額部分現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜過夜。

1.3、嚴(yán)禁將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)作儲(chǔ)蓄存款；嚴(yán)格控制現(xiàn)金坐支，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的應(yīng)先報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可使用；嚴(yán)禁挪用、借出現(xiàn)金。

1.4、公司人員因工作需要借用現(xiàn)金的，需填寫《借款借據(jù)》經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。

1.5出納每月末及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期和不定期盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)差異，出納要以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理并及時(shí)查明原因予以處理。

二、銀行存款管理

2.1、收到現(xiàn)金支票時(shí)，從對(duì)方開戶行取現(xiàn)后，可付日常開支也可填寫現(xiàn)金交款單存入公司對(duì)公賬戶，將銀行加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記的回單做為收款憑據(jù)記銀行日記賬

2.2、收到轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，在有效期限內(nèi)填寫進(jìn)賬單辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，將對(duì)方銀行加蓋“轉(zhuǎn)訖”戳記的進(jìn)賬單第一聯(lián)作為收款憑據(jù)記銀行日記賬（客戶以支票方式購(gòu)買產(chǎn)品的，應(yīng)在出納員辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)后，方能辦理發(fā)貨手續(xù)）。

2.3、當(dāng)日收到的電匯單，在核實(shí)真?zhèn)魏?，視為銀行存款收入，出納員根據(jù)憑單金額計(jì)入銀行日記賬。

2.4、收到銀行承兌匯票時(shí)，出納及時(shí)核對(duì)票據(jù)相關(guān)內(nèi)容是否齊全，并于收到承兌匯票次日到相關(guān)銀行核對(duì)其真?zhèn)?，?jīng)核實(shí)后方可辦理發(fā)貨手續(xù)，出納要妥善保管銀行承兌匯票，匯票可用于付貨款背書于其他公司，如果公司需將承兌匯票提前變現(xiàn)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，出納可辦理匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

2.5、各部門在辦理銀行付款業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人需填寫“付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后方可辦理付款業(yè)務(wù)。

2.6、每月末出納及時(shí)向銀行索要銀行對(duì)賬單并與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款賬面余額，如有不符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核、蓋章留檔以備查。

第二篇：財(cái)務(wù)部

移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CF 財(cái)務(wù)部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺(tái)/資金控制股

股 長(zhǎng) 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺(tái)股

股 長(zhǎng)

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項(xiàng)海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務(wù)工資股

股 長(zhǎng) 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬(wàn)蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會(huì)計(jì)科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長(zhǎng) 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應(yīng)付股

股 長(zhǎng) 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應(yīng)收股

股 長(zhǎng) 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長(zhǎng) 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(yáng)(女)Qin Yang 王 強(qiáng) Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Y(jié)ang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財(cái)務(wù)計(jì)劃及報(bào)表股 股 長(zhǎng) 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國(guó)產(chǎn)材料成本控制股

股 長(zhǎng)

62340 孫達(dá)康 Sun Dakang

價(jià)格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長(zhǎng)

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長(zhǎng)

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅(jiān) Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬(wàn) 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財(cái)務(wù)分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計(jì)劃及控制股

股 長(zhǎng)

62321

62305

62323

CFC-4 價(jià)格分析股

股 長(zhǎng)

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞?dòng)覃?女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財(cái)務(wù)控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長(zhǎng) 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長(zhǎng)

62212 黃 堅(jiān) Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長(zhǎng) 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長(zhǎng) 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費(fèi)用控制股

股 長(zhǎng) 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第三篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)管理部

1、按照國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)規(guī)章體系。

2、根據(jù)集團(tuán)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)。

3、依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，擬定相應(yīng)的資金需求量預(yù)測(cè)計(jì)劃，為滿足公司運(yùn)營(yíng)資金的需要，最合理地分配調(diào)度資金，積極籌措資金。行使企業(yè)內(nèi)部銀行職能，做好內(nèi)部資金結(jié)算工作。

4、遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。按會(huì)計(jì)核算程序及內(nèi)部結(jié)算規(guī)定，辦理各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、增減和使用，債權(quán)債務(wù)發(fā)生的核算，費(fèi)用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳物相符。

5、根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開支計(jì)劃和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

6、及時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成稅金的申報(bào)、測(cè)算、繳納、減免工作。審核計(jì)算和發(fā)放公司人員的工資、獎(jiǎng)金、福利及保險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報(bào)損、折舊管理。

7、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運(yùn)作存在的問題，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和合理化建議。

8、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

9、建立健全會(huì)計(jì)檔案資料，對(duì)各種會(huì)計(jì)帳冊(cè)、憑證和報(bào)表及時(shí)進(jìn)行立卷、歸檔。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

出納員

崗位職責(zé)：

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

6、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

7、復(fù)核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資及其他收入。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

10、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

記帳員

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證登記各類明細(xì)帳及總帳，并保持帳帳相符。月末根據(jù)帳簿記錄，編制科目余額表，填報(bào)公司本部會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)辦理往來(lái)戶的核算、對(duì)帳工作，并負(fù)責(zé)處理內(nèi)部單位之間的往來(lái)轉(zhuǎn)帳和結(jié)息工作。

3、負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)分類明細(xì)帳，按月根據(jù)公司確定的固定資產(chǎn)分類折舊率，正確計(jì)提折舊。年末參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，編制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。

3、按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求，收集、整理會(huì)計(jì)檔案，并完成立卷、歸檔工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

發(fā)票管理員

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)外工程、服務(wù)業(yè)等發(fā)票的開具，并做好相應(yīng)的登記工作。

2、負(fù)責(zé)開票時(shí)對(duì)開票單位所附合同的真實(shí)性進(jìn)行必要的審核。

3、及時(shí)清理發(fā)票記帳聯(lián)，資金已回籠的，交與開票單位；對(duì)發(fā)票已開出，款項(xiàng)長(zhǎng)期不到位的，應(yīng)隨時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告。

4、做好未使用發(fā)票的保管工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

信貸/稅務(wù)專管員

崗位職責(zé)：

1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況，并實(shí)施公司對(duì)外的融資工作；

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)貸款、擔(dān)保工作，并負(fù)責(zé)對(duì)銀行搞好公共關(guān)系，保障融資渠道的暢通；

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計(jì)劃，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4、根據(jù)國(guó)家稅收、財(cái)務(wù)政策對(duì)企業(yè)稅務(wù)實(shí)際問題提出建議和可行性方案；

5、承辦有關(guān)稅務(wù)方面的相關(guān)事務(wù)，保持企業(yè)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的工作關(guān)系；

6、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)部

（六）、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

2、直接下級(jí)：會(huì)計(jì)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、收銀主管、審計(jì)領(lǐng)班、出納

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握現(xiàn)代化管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具備本行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉行業(yè)情況，有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

4、負(fù)責(zé)對(duì)本單位財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；

5、組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

6、協(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出決策。

7、對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或者糾正。制止或者糾正無(wú)效時(shí)，提請(qǐng)單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人處理。

8、執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，行使授權(quán)內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支。

9、對(duì)會(huì)計(jì)人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，提出考核意見，依照有關(guān)規(guī)定審批。

10、承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。

二、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2、直接下級(jí)：會(huì)計(jì)主管、收銀主管、審計(jì)領(lǐng)班

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握現(xiàn)代化管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具備本行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉行業(yè)情況，有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

4、向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出對(duì)本單位財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任的建議；

5、組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出建議案。

7、對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或者糾正。制止或者糾正無(wú)效時(shí)，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

8、對(duì)財(cái)務(wù)部人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出建議。

9、承辦財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、會(huì)計(jì)主管

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)副經(jīng)理

2、直接下級(jí)：各崗位會(huì)計(jì)、出納、信用AR、資產(chǎn)部會(huì)計(jì)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)間不少于兩年。

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和綜合分析公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況的能力；具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識(shí)和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總帳管理、財(cái)務(wù)分析和檔案管理工作；

2、檢查每張憑證的借貸方金額及科目使用情況，保證原始憑證真實(shí)、合法、有效；

3、認(rèn)真審核各類明細(xì)帳及總帳，保證帳務(wù)合理正確；

4、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和決算的要求，認(rèn)真做好月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和會(huì)計(jì)決算工作，編寫好說(shuō)明和科目分析，按時(shí)、按質(zhì)、正確地編報(bào)決算報(bào)表；

5、每月提供財(cái)務(wù)月報(bào)和經(jīng)營(yíng)情況表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書面分析說(shuō)明清楚；

6、對(duì)部門內(nèi)的文書材料、會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)及報(bào)表等的整理、歸檔、保管情況進(jìn)行檢查，督促相關(guān)人員在公司檔案管理制度規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)將會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)；

7、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

四、收入會(huì)計(jì)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)；

5、具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識(shí)和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日?qǐng)?bào)表和相關(guān)收入單據(jù)，及時(shí)入帳核算；

3、對(duì)往來(lái)帳及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳工作，要求及時(shí)掛帳、掛對(duì)帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系；

4、每月月底根據(jù)往來(lái)帳上的未了款項(xiàng)進(jìn)行清單；

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來(lái)，配合有關(guān)人員對(duì)此作出分析，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來(lái)帳款能及時(shí)、完整地收回；

6、對(duì)每月的收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況進(jìn)行分析；

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

五、倉(cāng)管會(huì)計(jì)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握物業(yè)出租等方面的有關(guān)知識(shí)；

5、具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的進(jìn)行管理報(bào)表設(shè)計(jì)的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)存貨、物品的核算工作；

2、認(rèn)真審核倉(cāng)管組傳遞而來(lái)的入庫(kù)單、直撥單、出庫(kù)單等單據(jù)，檢查手續(xù)是否齊全、書寫是否規(guī)范、金額計(jì)算有無(wú)錯(cuò)誤，并與倉(cāng)管組錄入財(cái)務(wù)軟件的“存貨核算”模塊的記錄進(jìn)行核對(duì)；督促有關(guān)人員辦理相關(guān)手續(xù)、傳遞單據(jù)，以保證賬務(wù)處理的及時(shí)性；

3、組織并參與每月的庫(kù)存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行分析報(bào)告，監(jiān)督庫(kù)存管理，協(xié)助做好節(jié)支降耗的工作；避免出現(xiàn)庫(kù)存量過大，占用資金或產(chǎn)生霉變等情況發(fā)生；

4、對(duì)酒店總倉(cāng)庫(kù)、各部門二級(jí)庫(kù)的庫(kù)存情況進(jìn)行不定期檢查；及時(shí)向有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)送進(jìn)出庫(kù)報(bào)表等，保證帳帳相符、帳實(shí)相符；；

5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)倉(cāng)管員的財(cái)務(wù)知識(shí)與賬務(wù)處理；

6、參與經(jīng)營(yíng)物資的采價(jià)

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

六、成本會(huì)計(jì)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)；

5、具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識(shí)和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)進(jìn)貨付款和庫(kù)存帳務(wù)的工作；

2、收到采購(gòu)部發(fā)來(lái)的申購(gòu)單，核查申購(gòu)單內(nèi)容是否齊全，編號(hào)保管，以備查閱；

3、對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票、入庫(kù)單、申購(gòu)單、直撥單、出庫(kù)單等認(rèn)真審核；

4、對(duì)無(wú)事前申購(gòu)手續(xù)的報(bào)銷，要嚴(yán)格把關(guān)，在手續(xù)不齊備情況下，拒絕辦理付款手續(xù)；

5、每月編制餐飲成本分析報(bào)表，并附詳細(xì)的文字說(shuō)明；

6、每月與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)帳，清理預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款，確保帳務(wù)反映真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

七、費(fèi)用會(huì)計(jì)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；

2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳；

5、對(duì)各內(nèi)部營(yíng)業(yè)口的對(duì)內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核；

6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；

7、對(duì)使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到2000但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對(duì)，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注；

9、對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

八、資產(chǎn)會(huì)計(jì)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)稅部門對(duì)物業(yè)出租、管理等方面的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督資產(chǎn)收費(fèi)員按合同進(jìn)行租金、物業(yè)費(fèi)等收繳。

2、認(rèn)真審核資產(chǎn)部提供的各種成本、費(fèi)用單據(jù)，確定單據(jù)是否真實(shí)、合法、有效，嚴(yán)禁將不法單據(jù)入帳。

3、負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)部的各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理；

4、每月10日前及時(shí)與資產(chǎn)收費(fèi)員對(duì)帳；

5、每月對(duì)資產(chǎn)部各項(xiàng)費(fèi)用的收繳情況進(jìn)行報(bào)告，并交相關(guān)部門進(jìn)行催款；

6、保管與資產(chǎn)部相關(guān)的合同、協(xié)議、報(bào)告；

7、月末編制部門匯總表，并與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析；

8、按期保質(zhì)保量完成經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

九、應(yīng)收AR人員

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度；

5、具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的進(jìn)行管理報(bào)表設(shè)計(jì)的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、熟悉會(huì)計(jì)制度及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范；

2、負(fù)責(zé)保管并辦理酒店或酒店發(fā)行的各種貴賓卡、儲(chǔ)值卡；

3、負(fù)責(zé)與酒店各酒店間消費(fèi)卡余額的對(duì)帳、清算工作，確保掛帳正確、帳面余額正確；

4、固定時(shí)間做好電腦信用卡到帳的清轉(zhuǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)有關(guān)協(xié)議合同單位的月對(duì)帳、催收工作，對(duì)工作中出現(xiàn)的疑難問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)；

6、做好各類掛帳消費(fèi)客人帳單的整理、保管工作，隨時(shí)應(yīng)客人的要求不定期的配合對(duì)帳；

7、月末與收入會(huì)計(jì)對(duì)帳，做應(yīng)收?qǐng)?bào)表；

8、負(fù)責(zé)各訂房中心與酒店業(yè)務(wù)的定期核對(duì)、確認(rèn)工作，并將有關(guān)資料存檔備查；

9、協(xié)助銷售人員對(duì)客房做好資信評(píng)估工作，保證信用額度范圍的應(yīng)收帳款質(zhì)量；

10、按期保質(zhì)保量完成經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

十、總出納

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書，年齡在20——30之間；

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作；熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金；

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》；

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會(huì)計(jì)入帳；

6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；每日?qǐng)?bào)送現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表；

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符；

8、保守財(cái)務(wù)秘密。

9、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因；

10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù)；

11、每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回；

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十一、收入出納

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書，年齡在20——30之間；

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德；

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)酒店貨幣資金收入的審核、匯總；

3、在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下，打開保險(xiǎn)箱，清點(diǎn)各收款員交來(lái)的交款袋，與簽名本核對(duì)是否相符；

4、逐一打開“交款袋”（不能與其它袋相混），清點(diǎn)現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價(jià)證券，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查找原因，直到相符為止。

5、與大夜?fàn)I業(yè)報(bào)表核對(duì)；

6、對(duì)收款當(dāng)中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)經(jīng)理；

7、清點(diǎn)外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整；

8、核查、登記信用卡手續(xù)費(fèi)的扣繳情況；

9、設(shè)置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據(jù)及時(shí)入帳，未到的要及時(shí)報(bào)收入會(huì)計(jì)和主管并盡快催收；

10、將信用卡分類后填寫匯結(jié)單送存銀行；

11、當(dāng)天及時(shí)將開箱收入及時(shí)送交總出納；

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十二、收銀主管

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

2、直接下級(jí)：前臺(tái)收銀領(lǐng)班、餐廳收銀領(lǐng)班

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在25——35之間；

3、英語(yǔ)四級(jí)以上，有較強(qiáng)的的外語(yǔ)語(yǔ)言表達(dá)能力。具有兩年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，了解酒店收銀運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)；

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)事件的能力；具有一定的溝通和協(xié)調(diào)能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、協(xié)助經(jīng)理對(duì)收銀隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)收銀員掌握有關(guān)的財(cái)會(huì)知識(shí)和金融知識(shí)，加強(qiáng)收銀員的外語(yǔ)及結(jié)帳等方面的基本訓(xùn)練；

3、負(fù)責(zé)收銀員的日常排班、考勤，針對(duì)不同的營(yíng)業(yè)狀況，對(duì)收銀員的班次進(jìn)行靈活調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號(hào)牌的穿戴情況；

5、負(fù)責(zé)班組的組織指揮的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)正確地完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)，保證前臺(tái)、餐廳等收銀網(wǎng)點(diǎn)以及處幣兌換工作有條不紊、迅速、準(zhǔn)確、不出差錯(cuò)；

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)各組領(lǐng)班的工作，與相關(guān)營(yíng)業(yè)點(diǎn)協(xié)調(diào)，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

7、檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對(duì)收銀員的獎(jiǎng)懲意見，最大限度地調(diào)動(dòng)、發(fā)揮班組人員的工作積極性；

8、配合會(huì)計(jì)人員、應(yīng)收人員核查應(yīng)收帳款的回收情況，及時(shí)跟蹤；

9、對(duì)突發(fā)事件在與大堂值班經(jīng)理協(xié)商后，按照規(guī)定的權(quán)限金額予以處理，事后上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

10、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

十三、前臺(tái)收銀領(lǐng)班

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：收銀主管

2、直接下級(jí)：前臺(tái)收銀員、前臺(tái)兌換員

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強(qiáng)的語(yǔ)言能力，能用一種以上外語(yǔ)進(jìn)行對(duì)客服務(wù)。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺(tái)收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)當(dāng)班的工作，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助下屬員工處理疑難問題、協(xié)助處理客人的帳目解釋工作；保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

3、臨時(shí)頂替因病、事假缺席員工的工作；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號(hào)牌的穿戴情況；

5、定期、不定時(shí)地抽查收銀員、兌換員的備用金、并書面報(bào)告主管；

6、定期檢查保險(xiǎn)箱寄存情況；

7、協(xié)助收銀員做好交接班工作；

8、進(jìn)行日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

9、定期整理協(xié)議單位、VIP的協(xié)議書、長(zhǎng)包房協(xié)議，并隨時(shí)抽查收銀員的掌握情況，作為業(yè)務(wù)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)之一；

10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十四、前臺(tái)收銀員

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：前臺(tái)收銀領(lǐng)班

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語(yǔ)言能力，能用一種以上外語(yǔ)進(jìn)行對(duì)客服務(wù)、國(guó)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)流利。

4、熟練掌握酒店前臺(tái)收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、與本班組和相關(guān)部門密切配合；需要時(shí)，為客人提供問訊等服務(wù)。

3、熟練掌握前臺(tái)收銀軟件FIDELIO的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳；

4、做好班前準(zhǔn)備工作；

5、保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊；

6、保證備用金完整；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細(xì)表》等內(nèi)部帳表；

9、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十五、前臺(tái)兌換員

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：前臺(tái)收銀領(lǐng)班

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語(yǔ)言能力，能用一種以上外語(yǔ)進(jìn)行對(duì)客服務(wù)、國(guó)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)流利；

4、熟練掌握酒店前臺(tái)收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和外幣代兌點(diǎn)管理?xiàng)l例等相關(guān)管理規(guī)定；

2、與本班組和相關(guān)部門密切配合；需要時(shí)，為客人提供問訊等服務(wù)。

3、做好班前準(zhǔn)備工作，及時(shí)更改牌價(jià)；

4、熟悉牌價(jià)、能快速、準(zhǔn)確地為住客或在店消費(fèi)客人提供優(yōu)質(zhì)、良好的兌換服務(wù)；

5、每日結(jié)匯，保證每筆兌換正確無(wú)誤；

6、為酒店相關(guān)營(yíng)業(yè)點(diǎn)及住店客人提供零錢服務(wù)；

7、前臺(tái)保險(xiǎn)箱定期更換密碼，為住客提供優(yōu)質(zhì)、良好的保險(xiǎn)箱使用服務(wù)，保管好保險(xiǎn)房鑰匙和保險(xiǎn)箱總鑰匙；

8、結(jié)帳高峰期，配合前臺(tái)結(jié)帳員做好結(jié)帳工作；

9、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制內(nèi)部帳表，保證單據(jù)、資金安全；

10、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

11、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十六、餐廳收銀領(lǐng)班

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：收銀主管

2、直接下級(jí)：餐廳收銀員

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強(qiáng)的語(yǔ)言能力，能用一種以上外語(yǔ)進(jìn)行對(duì)客服務(wù)。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店收銀、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)當(dāng)班的工作，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助下屬員工處理疑難問題；保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

3、編排各餐飲營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員班次，臨時(shí)頂替因病、事假缺席員工的工作，幫助較忙營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)收工作；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號(hào)牌的穿戴情況；

5、定期或不定期地抽查收銀員的備用金、并書面報(bào)告主管；

6、負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

7、協(xié)助收銀員做好交接班工作，對(duì)餐廳未處理完的事情進(jìn)行跟蹤解決；

8、負(fù)責(zé)領(lǐng)取、管理發(fā)票和各種帳單；

9、定期整理協(xié)議單位、VIP的協(xié)議書，并隨時(shí)抽查收銀員的掌握情況，作為業(yè)務(wù)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)之一；

10、對(duì)重要事情、重大事情及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

11、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十七、餐廳收銀員

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：餐廳收銀領(lǐng)班

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語(yǔ)言能力，能用一種以上外語(yǔ)進(jìn)行對(duì)客服務(wù)、國(guó)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)流利。

4、熟練掌握酒店餐廳的收銀、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、熟練掌握餐廳收銀軟件NCR的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳；

3、做好班前準(zhǔn)備工作；

4、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

5、核收餐廳服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單，并蓋章，根據(jù)點(diǎn)菜單將各項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊；

6、嚴(yán)格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、與營(yíng)業(yè)點(diǎn)員工密切配合，保證各帳款及時(shí)、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細(xì)表》等內(nèi)部帳表；經(jīng)審計(jì)復(fù)核，及時(shí)將營(yíng)業(yè)款投入保險(xiǎn)柜，并做好“投幣記錄”；

10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十八、審計(jì)領(lǐng)班

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

2、直接下級(jí)：審計(jì)員

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——40之間；

3、有較強(qiáng)的邏輯思維能力，有職業(yè)敏感性，做事認(rèn)真細(xì)致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺(tái)和餐廳收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)，熟練使用FIDELIO軟件進(jìn)行帳務(wù)審計(jì)；

5、具有一定的協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織、督導(dǎo)審計(jì)組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3、復(fù)核前一天晚上審核的房租報(bào)表，以及試算平衡報(bào)告等，檢查夜間審核工作；

4、復(fù)核夜審編制的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，保證每天清晨8點(diǎn)半前報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門經(jīng)理；

5、審核稽核報(bào)告并處理遺留問題，對(duì)重大問題應(yīng)報(bào)告上級(jí)，一日內(nèi)未解決的進(jìn)行登記并報(bào)告上級(jí)；

6、整理并妥善保管好審計(jì)所涉及到的帳單、憑證、報(bào)表等檔案資料或其它備查資料：如夜審資料、電腦報(bào)表、EO單、VIP卡明細(xì)表等；

7、安排、檢查日間稽核情況，并給予必要的指導(dǎo)；

8、負(fù)責(zé)審計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其日常管理考核，為工作績(jī)效考評(píng)提供依據(jù)；

9、定期對(duì)酒店?duì)I業(yè)情況進(jìn)行重點(diǎn)審核、統(tǒng)計(jì)，如客房吧的丟失跑帳情況的統(tǒng)計(jì)分析，特殊團(tuán)隊(duì)接待的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作等等；

10、不斷積累經(jīng)驗(yàn)，以補(bǔ)充和完善現(xiàn)行的審核制度；

11、定期組織學(xué)習(xí)，上意下傳，同時(shí)，關(guān)心班組人員工作及生活方面的困難，了解情況及時(shí)上報(bào)；

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

十九、審計(jì)員

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：審計(jì)領(lǐng)班

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——35之間；

3、有較強(qiáng)的邏輯思維能力，有職業(yè)敏感性，做事認(rèn)真細(xì)致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺(tái)和餐廳收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí)，熟練使用FIDELIO軟件進(jìn)行帳務(wù)審計(jì)；

5、具有獨(dú)立處理特殊事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在審計(jì)領(lǐng)班領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全酒店的收入進(jìn)行審核；

3、做好交接和班前的準(zhǔn)備工作；

4、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據(jù)、核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對(duì)該班次營(yíng)業(yè)報(bào)表；

5、審查各收銀點(diǎn)的轉(zhuǎn)帳帳單，是否按所列的單位帳號(hào)入賬；

6、審核餐廳、小酒吧、商務(wù)中心、網(wǎng)球場(chǎng)、車隊(duì)及其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入情況，核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與賬單是否相符，房號(hào)是否相符，賓客的姓名是否一致，以保證客人結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤；

7、審核打折、修改房?jī)r(jià)、減免收入的簽批權(quán)限；

8、對(duì)各收銀點(diǎn)送來(lái)的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表進(jìn)行審核，匯總做出當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，餐廳日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳日?qǐng)?bào)表以及各種收入分析表；

9、對(duì)每天審查出的待查事項(xiàng)，以及未按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，應(yīng)做出詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)上級(jí)處理；

10、核查前臺(tái)帳單、RC單、餐廳帳單、發(fā)票、點(diǎn)菜單、酒水單及其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)的帳務(wù)有效單據(jù)的規(guī)范使用情況，以上單據(jù)需做連號(hào)使用，異常情況應(yīng)查明原因及時(shí)上報(bào)；

11、對(duì)免費(fèi)房券、酒店發(fā)行的貴賓卡及其它卡類銷售產(chǎn)品做好統(tǒng)計(jì)，及時(shí)交與會(huì)計(jì)，以便后臺(tái)及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行往來(lái)帳核對(duì)；

12、負(fù)責(zé)與收入相關(guān)的一部分付款的審核、入帳工作，包括傭金、返款、退款、提成等；

13、按規(guī)定程序進(jìn)行電腦操作，在操作中遇異常情況，及時(shí)通知電腦中心，并做好數(shù)據(jù)的備份，保證系統(tǒng)安全；

14、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

一、組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置說(shuō)明

財(cái)務(wù)部是管理酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金運(yùn)動(dòng)的重要職能部門。其通過對(duì)酒店的財(cái)務(wù)活動(dòng)及由財(cái)務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生的與各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督、預(yù)測(cè)和調(diào)節(jié)，不斷提高資金運(yùn)用效能，保證業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的合理需要；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，改善經(jīng)營(yíng)管理，降低費(fèi)用水平，提高酒店經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效果，做好酒店管理當(dāng)局的參謀。其崗位設(shè)置如下：

1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)，并不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作并提出合理化建議，為總經(jīng)理做好參謀。

2、會(huì)計(jì)核算組設(shè)立收入往來(lái)會(huì)計(jì)、存貨成本會(huì)計(jì)、總出納負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)核算工作，提供月度、、經(jīng)營(yíng)報(bào)表，申報(bào)稅務(wù)；負(fù)責(zé)酒店日常收支。

3、審核組監(jiān)督審核酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)規(guī)范安全操作及收入款的安全回收。

4、收銀班組信貸員兼收銀督導(dǎo)、餐廳收銀員，負(fù)責(zé)酒店餐飲收銀工作及會(huì)議、協(xié)議單位的結(jié)帳工作。

5、倉(cāng)庫(kù)班組設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保管員，負(fù)責(zé)本酒店物資驗(yàn)收、領(lǐng)用及保管工作，保證酒店物資的合理、正常、安全流轉(zhuǎn)。

二、職務(wù)說(shuō)明書

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（一）職位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大學(xué)畢業(yè)或同等學(xué)歷以上。

3、素質(zhì)要求：掌握會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，具備經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、經(jīng)營(yíng)分析等方面的專業(yè)知識(shí)，能結(jié)合酒店實(shí)際情況，及時(shí)提出預(yù)算計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)分析方案，為酒店管理和經(jīng)營(yíng)工作提供決策依據(jù)；具有較強(qiáng)的會(huì)計(jì)工作能力和組織領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力。

4、工作經(jīng)歷：5年以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)驗(yàn)。

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

6、其他要求：

有相關(guān)會(huì)計(jì)職稱，有較高的政策理論水平，熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度、會(huì)計(jì)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律；堅(jiān)持原則、廉潔奉公。

（三）所屬級(jí)別：B級(jí)

（四）直屬上司：酒店總經(jīng)理

（五）管轄范圍：財(cái)務(wù)部

（六）崗位職責(zé)：

1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)；

2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按《會(huì)計(jì)法》的要求貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。負(fù)責(zé)酒店的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的制訂和不斷完善，并貫徹實(shí)施，且在制度執(zhí)行上起模范帶頭作用；

3、注重財(cái)會(huì)人員的政治思想教育，不斷提高財(cái)會(huì)人員的職業(yè)道德，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平的培養(yǎng)。定期組織召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門內(nèi)部管理工作；

4、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)管，做好采購(gòu)供應(yīng)的成本控制，做好市場(chǎng)調(diào)研，把好進(jìn)貨價(jià)格及質(zhì)量關(guān)；

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好、月度各項(xiàng)計(jì)劃工作，落實(shí)計(jì)劃的執(zhí)行和完成；

6、負(fù)責(zé)組織人員做好會(huì)計(jì)核算，掌握財(cái)務(wù)核算體系為酒店領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；

7、參與審核有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及參與酒店重大經(jīng)營(yíng)決策的研究和審查；

8、掌握收入、成本、費(fèi)用、存貨、往來(lái)帳等核算體系，指導(dǎo)各塊的核算工作，按制度要求控制成本、費(fèi)用的開支，不斷改進(jìn)和提出財(cái)務(wù)方面的合理化建議，為總經(jīng)理做好參考；

9、合理制定各部門的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、成本費(fèi)用，尤其要控制好三大成本費(fèi)用，（即食品、用具成本、人力成本、能源成本），以保證良好的經(jīng)濟(jì)效益；

10、督促、檢查酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作，參與酒店經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高酒店管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀；

12、督促下屬加強(qiáng)應(yīng)收帳款的催收，加速資金回籠；

13、負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的費(fèi)用簽批報(bào)銷工作，嚴(yán)把審批關(guān)；

14、協(xié)調(diào)好本部門與其他部門、單位的關(guān)系，使財(cái)務(wù)工作真正圍繞、符合酒店及部門的需要；

15、完成總經(jīng)理交辦的其它工作事宜。

收入往來(lái)會(huì)計(jì)

（一）職位名稱：收入往來(lái)會(huì)計(jì)

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業(yè)或同等學(xué)歷以上。

3、素質(zhì)要求：有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)處理及核算能力，掌握財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)及財(cái)政政策，具備財(cái)務(wù)

分析能力。

4、工作經(jīng)歷：2年以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)歷

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

6、其他要求：熟悉電腦財(cái)務(wù)軟件，持有會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書。

（三）所屬級(jí)別：C級(jí)

（四）直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（五）管轄范圍：收入、費(fèi)用、稅務(wù)、信貸、前臺(tái)審計(jì)、收銀監(jiān)管

（六）崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)酒店所有收入、費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬、待攤、長(zhǎng)期待攤、應(yīng)收款的核算及相關(guān)憑證的編制工作；

2、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及相關(guān)的帳務(wù)核算；

3、每月及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，協(xié)助經(jīng)理做好每年的財(cái)務(wù)預(yù)算工作。

4、負(fù)責(zé)月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月終負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表的編制和稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)填制工作；

5、負(fù)責(zé)對(duì)審核員的日常業(yè)務(wù)管理工作；

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，避免壞帳損失，正確核算，及時(shí)反映債權(quán)的存在，落實(shí)清算工作。

7、按月編制應(yīng)收款明細(xì)表，定期向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確無(wú)誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況，提供有關(guān)資料。如出現(xiàn)違反結(jié)算規(guī)定的情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出解決措施；

8、負(fù)責(zé)對(duì)信貸收銀督導(dǎo)的日常管理工作；

9、負(fù)責(zé)各類發(fā)票、票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、保管、登記核銷工作；

10、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作事宜。

存貨成本會(huì)計(jì)

（一）職位名稱：存貨成本會(huì)計(jì)

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業(yè)或同等學(xué)歷以上。

3、素質(zhì)要求：有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)處理及核算能力，掌握財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)及財(cái)政政策，具備財(cái)務(wù)分析能力。

4、工作經(jīng)歷：2年以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)歷

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

6、其他要求：熟悉電腦財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書。

（三）所屬級(jí)別：C級(jí)。

（四）直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（五）管轄范圍：成本、應(yīng)付款核算、存貨核算與監(jiān)管

（六）崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)酒店成本的核算，憑證的編制工作；

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的核算；

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存材料、物料用品、低值易耗品，庫(kù)存商品、燃料等存貨明細(xì)帳的電腦輸入、結(jié)帳及核對(duì)工作。并負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)保管員（包括其他部門的二級(jí)庫(kù)）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理；

4、分析，掌握各存貨儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)月終對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的盤存并編制各盤存表；

5、稽核存貨出、入庫(kù)單據(jù)單價(jià)的正確性，隨時(shí)掌握成本開支情況，指導(dǎo)成本開支的合理性，負(fù)責(zé)對(duì)成本開支的合理與否與部門溝通，每周、月上報(bào)各成本開支數(shù)據(jù)；

6、負(fù)責(zé)月終各庫(kù)存材料，收支報(bào)表以及有關(guān)庫(kù)存收支憑證的編制；

7、審核倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單，核對(duì)驗(yàn)收單上材料價(jià)格與報(bào)價(jià)單上報(bào)批的價(jià)格是否一致，有差錯(cuò)及時(shí)調(diào)整；

8、負(fù)責(zé)各相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的裝訂、保管工作及會(huì)計(jì)檔案的整理、保管、歸檔工作；

9、配合餐飲部核定餐食標(biāo)準(zhǔn)菜單；

10、協(xié)助餐飲部做好菜食毛利率的核算及分析、與廚師長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，對(duì)成本管理和控制提出改進(jìn)意見；

11、月底負(fù)責(zé)組織餐飲存貨盤點(diǎn)工作，并編制盤存表；監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)月底盤點(diǎn)；

12、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作事宜。

總出納

（一）職位名稱：總出納

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大?；蛲葘W(xué)歷以上。

3、素質(zhì)要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)及財(cái)經(jīng)政策，具有較強(qiáng)責(zé)任心。

4、工作經(jīng)歷：2年以上酒店出納工作經(jīng)驗(yàn)。

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

6、其他要求：熟悉電腦財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書。

（三）所屬級(jí)別：D級(jí)

（四）直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（五）管轄范圍：所有進(jìn)出款項(xiàng)的收支及相應(yīng)的核算 六）崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度及酒店相關(guān)的各項(xiàng)制度；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、各信用卡的收付及向銀行的借支、提取工作，3、負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)、登記、保管及其他印章、單據(jù)的保管和使用工作；

4、每日負(fù)責(zé)與前臺(tái)相關(guān)人員共同做好酒店?duì)I業(yè)款的收取工作；

5、按酒店報(bào)銷規(guī)定審核并報(bào)銷差旅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用；

6、負(fù)責(zé)逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，按日結(jié)出余額，保證賬款相符并及時(shí)與銀行核對(duì)正確率；及時(shí)上交資金收支日?qǐng)?bào)表。

7、負(fù)責(zé)備用金、零星借款的催收及兌換工作；

8、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以“白條”抵沖庫(kù)存現(xiàn)金；

9、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)發(fā)生紅字余額，不準(zhǔn)將銀行賬戶出租給任何單位或個(gè)人辦理；

10、空白現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種有價(jià)證據(jù)，應(yīng)設(shè)登記薄登記本數(shù)，起訖號(hào)碼，收、付、存，認(rèn)真辦理領(lǐng)用，注銷手續(xù)；

11、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員工作技能的指導(dǎo)，包括業(yè)務(wù)單據(jù)的填寫、交款要求、交款帳目和收銀員事務(wù)碼報(bào)表的核對(duì)等；

12、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作事宜。

倉(cāng)庫(kù)保管員

（一）職位名稱：倉(cāng)庫(kù)保管員

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。

3、素質(zhì)要求：具有倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)知識(shí)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，熟知物品收發(fā)程序。

4、語(yǔ)言能力：標(biāo)準(zhǔn)普通話。

5、其他要求：電腦操作熟練，有財(cái)務(wù)知識(shí)，物品管理知識(shí)。

（三）所屬級(jí)別：D級(jí)。

（四）直屬上司：存貨成本會(huì)計(jì)。

（五）管轄范圍：一級(jí)倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)及保管

（六）崗位職責(zé)：

1、按計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)貨物種類、數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)格、索證要求標(biāo)準(zhǔn)，如不符計(jì)劃有權(quán)拒收，以保證采購(gòu)計(jì)劃貫徹實(shí)施；

2、嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)貨物資，核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

3、憑單發(fā)貨，物資的收、發(fā)要有完備的手續(xù)和憑證；

4、掌握各類物資的日常使用和消耗的動(dòng)態(tài)，合理控制物資庫(kù)存量，對(duì)低于最低儲(chǔ)備量的物品應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)督導(dǎo)；

5、按時(shí)登記各種物資的明細(xì)臺(tái)帳，要求筆筆清楚，不定期抽查核對(duì)庫(kù)存，定期清倉(cāng)查庫(kù)，保證帳與物相符；

6、物資發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，及時(shí)編表請(qǐng)示處理呆滯積壓的物資；

7、按要求做好物品的貯存、保管、安全工作；

8、完成倉(cāng)庫(kù)督導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

夜 審

（一）職位名稱：夜間審核員

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。

3、素質(zhì)要求：了解酒店內(nèi)部核算程序，熟悉酒店收入控制系統(tǒng)，了解各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收款程序，具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

4、工作經(jīng)歷：6個(gè)月以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)驗(yàn)。

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)英語(yǔ)。

6、其他要求：電腦操作熟練，有財(cái)務(wù)知識(shí)。

（三）所屬級(jí)別：C級(jí)。

（四）直屬上司：收入往來(lái)會(huì)計(jì)

（五）管轄范圍：對(duì)酒店所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入的審核及過帳

（六）崗位責(zé)任：

1、根據(jù)入住單、白天房費(fèi)表、加床費(fèi)、房?jī)r(jià)，按照規(guī)定的房?jī)r(jià)政策和優(yōu)惠政策進(jìn)行逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查出原因，并作記錄；

3、根據(jù)收銀員當(dāng)天定金收入手工單據(jù)，逐筆審查客人交納的定金情況；

4、根據(jù)收銀員各班收款情況，逐筆核對(duì)現(xiàn)金、信用卡、外匯結(jié)算金額；

5、核對(duì)早餐券與總臺(tái)登記所發(fā)份數(shù)、金額是否正確；

6、審核當(dāng)日交款單與收入報(bào)表正確性；

7、審核各收銀員的當(dāng)天收入報(bào)表，各收銀員所開單據(jù)應(yīng)與電腦報(bào)表相符，審核無(wú)誤后，打印出酒店收入統(tǒng)計(jì)表；

8、核對(duì)當(dāng)天會(huì)議、團(tuán)隊(duì)及零散掛帳數(shù)額情況，并登記臺(tái)帳；

9、登記夜間審核的有關(guān)事宜、夜審中發(fā)現(xiàn)的問題和需白天處理的事宜以及本班的工作情況等；

10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作事宜。

日 審

（一）職位名稱：日審員

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。

3、素質(zhì)要求：了解酒店內(nèi)部核算程序，熟悉酒店收入控制系統(tǒng)和各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作程序，具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

4、工作經(jīng)歷：6個(gè)月以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)驗(yàn)。

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)英語(yǔ)；

6、其他要求：熟悉電腦操作，具有一定財(cái)務(wù)知識(shí)。

（三）所屬級(jí)別：C級(jí)

（四）直屬上司：收入往來(lái)會(huì)計(jì)

（五）管轄范圍：

對(duì)酒店所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入審核及對(duì)夜審相關(guān)問題的處理

（六）崗位職責(zé)：

1、熟練掌握有關(guān)的財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，自覺遵守酒店的財(cái)務(wù)制度，并做好會(huì)計(jì)事項(xiàng)的保密工作；

2、負(fù)責(zé)對(duì)前一天的夜審工作進(jìn)行抽查，并將核對(duì)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。

3、對(duì)夜審后問題的追蹤，表單等手續(xù)的辦理，解決前一天夜審遺留的問題；

4、根據(jù)客房表及房務(wù)中心清房表核對(duì)用房情況是否一致，負(fù)責(zé)凌晨客房門鎖制卡信息與電腦信息核對(duì)，控制半夜入住的房費(fèi)準(zhǔn)確輸入情況；

5、核對(duì)會(huì)議臺(tái)帳登記情況及會(huì)議收款輸入、登記情況，并做好當(dāng)日會(huì)議、協(xié)議單位掛帳匯總；

6、審核當(dāng)日交款單與收入報(bào)表正確性，并做好當(dāng)日收入憑證；

7、每月末負(fù)責(zé)已退房未結(jié)賬的核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題；

8、負(fù)責(zé)餐廳每日點(diǎn)菜單的審核工作；

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

信貸員兼收銀督導(dǎo)

（一）職位名稱：信貸員兼收銀督導(dǎo)

（二）任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業(yè)或同等學(xué)歷。

3、素質(zhì)要求：熟悉各收銀點(diǎn)的工作狀況，掌握結(jié)帳程序，有較強(qiáng)的管理能力，具有公館收銀工作經(jīng)驗(yàn)。

4、工作經(jīng)歷：二年以上同星級(jí)酒店管理工作經(jīng)驗(yàn)。

5、語(yǔ)言能力：具有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具有一般的英語(yǔ)閱讀、會(huì)話能力。

6、其他要求：持有會(huì)計(jì)上崗證。

（三）所屬級(jí)別：C級(jí)。

（四）直屬上司：收入往來(lái)會(huì)計(jì)。

（五）管轄范圍：所有應(yīng)收賬款催收管理；財(cái)務(wù)部管轄的收銀點(diǎn)

（六）崗位職責(zé)：

1、熟悉掌握有關(guān)的財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，自覺遵守酒店的財(cái)務(wù)制度；

2、負(fù)責(zé)會(huì)議、團(tuán)隊(duì)及協(xié)議客戶結(jié)帳和催收工作，并將催收情況及時(shí)匯報(bào)經(jīng)理，每月作好統(tǒng)計(jì)與核對(duì)工作；

3、每月5日向部門經(jīng)理及有關(guān)業(yè)務(wù)部門提供掛帳客戶未結(jié)帳明細(xì)表（客帳明細(xì)表）；

4、負(fù)責(zé)銷售部各銷售資料的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)全員促銷等相關(guān)銷售獎(jiǎng)勵(lì)的統(tǒng)計(jì)工作，每月4日上交市場(chǎng)銷售部會(huì)議、團(tuán)隊(duì)、協(xié)議客戶等收入報(bào)表及其他營(yíng)業(yè)部門所需的相關(guān)報(bào)表；審核酒店銷售部提出簽定的掛帳協(xié)議，判斷和分析其信用程度，向部門及時(shí)提出建議和意見。

5、較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，遵守酒店和部門的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律；

6、合理安排收銀員工工作班次，在必要時(shí)，替補(bǔ)缺員收款結(jié)帳工作；

7、負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)及收銀員的日常培訓(xùn)及考核；

8、督促班組人員做好賓客結(jié)帳工作，并確保優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量；

9、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，確保發(fā)生的單據(jù)字跡清晰、數(shù)字正確，收款工作迅速、準(zhǔn)確；

10、定期召開班組會(huì)議，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)，保證部門的工作指令順暢，工作問題及時(shí)、高效地得到解決。

12、督促收銀員維護(hù)好收銀設(shè)備，出現(xiàn)故障應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)予以解決；

13、按酒店要求，認(rèn)真檢查下屬收銀員的儀容、儀表，服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量及勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，并做好考核、評(píng)估工作；

14、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。