第一篇：財務(wù)部

財務(wù)部職責

1.負責出具公司財務(wù)報表、報告，進行月度運營成本分析，對財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性負責。2.負責企業(yè)稅務(wù)籌劃和所得稅清繳工作 3.配合做好公司的財務(wù)外審、內(nèi)審工作。

4.負責應(yīng)收款管理、成本核算與分析、存貨管理、發(fā)票開據(jù)、出貨單開具； 5.負責關(guān)聯(lián)對帳、供應(yīng)商對帳、銀行對帳、貨幣資金對賬。6.負責銷售、采購合同審定和歸檔備案。

7.負責組織預(yù)算管理，項目立項、預(yù)算/決算審核。8.負責各部門費用報銷的審核及與平臺的溝通協(xié)調(diào)工作。9.負責銷售過程中返點、提成、折扣、傭金的審核。10.負責對各部門費用制度、價格文件的審核。

11.負責規(guī)劃公司融資渠道（包括解決公司在資金運營的籌劃）、財務(wù)風險管控。12.負責子公司財務(wù)管理。

13.負責公司財務(wù)制度的完善與建立。14.負責部門人員團隊建設(shè)與部門人員的考核。

15.負責部門內(nèi)安全、環(huán)境、質(zhì)量體系建設(shè)，制定相關(guān)流程、規(guī)范、管理制度，不斷改進部門管理。

16.編制部門預(yù)算，落實公司批準的預(yù)算，負責費用控制。17.負責部門人員編制、招聘、培養(yǎng)，做好部門團隊建設(shè)。18.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事項。

第二篇：財務(wù)部

財務(wù)經(jīng)理

1、財務(wù)經(jīng)理會同店長可以對財務(wù)人員進行職位任免（兩個階級決定任免）；

2、店長會同連鎖總部經(jīng)理對財務(wù)經(jīng)理進行職位任免；

3、財務(wù)經(jīng)理可以對財務(wù)人員過失開工作失誤及違紀過失單（如果當事人拒絕簽署，可以有兩個階級經(jīng)理簽定生效）；

4、財會人員（課長或助理）招聘委托人力資源部與財務(wù)經(jīng)理、店長共同進行，財務(wù)經(jīng)理有權(quán)進行二次面試，經(jīng)過三方同意簽署意見后錄用（人力資源主檔簡歷）；

5、財會人員招聘必須按照人力資源部人員配置規(guī)定進行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財務(wù)經(jīng)理都有權(quán)利拒絕接受。

出納崗位責任制

1.嚴格遵守執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理各項業(yè)務(wù)；

2.當天的現(xiàn)金收入必須當天存入銀行，庫存現(xiàn)金得不超過銀行限定的余額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，因違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失,由個人承擔經(jīng)濟責任；

3.現(xiàn)金的收支與保管要謹慎、仔細、準確，嚴格按會計憑證執(zhí)行,凡違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失，由個人承擔經(jīng)濟責任；

4.支票的收支與保管要明細、準確，帳號不能外借，嚴格控制簽發(fā)空白支票，并限期收回，因個人造成的損失，由個人承擔責任；

5.根據(jù)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符,月末與總帳核對，不得偽造憑證、單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做出嚴肅處理；

6.月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對有不符之處查找原因并調(diào)整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點，嚴防貪污、盜竊和浪費的發(fā)生；

第三篇：財務(wù)部

財務(wù)部

財務(wù)部作用：

1、反映和監(jiān)督旅行社經(jīng)營活動和財務(wù)收支狀況，加

強經(jīng)濟核算。

2、反映和監(jiān)督旅行社對財經(jīng)政策、法令、制度的執(zhí)

行情況，維護財經(jīng)紀律。

3、利用會計資料，參與經(jīng)營決策

財務(wù)部任務(wù)：

1、如實記錄經(jīng)濟情況，提供會計信息

2、分析、評價企業(yè)財務(wù)狀況，改善經(jīng)營管理

3、促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益

4、保護社會主義財產(chǎn)安全

第四篇：財務(wù)部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務(wù)部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務(wù)工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應(yīng)付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應(yīng)收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Y(jié)ang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財務(wù)計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產(chǎn)材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務(wù)分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財務(wù)控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財務(wù)部

財務(wù)部職責

1．不得私自挪用社團經(jīng)費。

2．嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和社團規(guī)章制度，認真履行其工作職責。

3．組織編制社團成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。

4．負責制定社團財務(wù)、財務(wù)核算管理制度。建立健全社團財務(wù)管理、財務(wù)核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預(yù)測社團經(jīng)營發(fā)展方向。

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與社團生產(chǎn)經(jīng)營決策。

8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)部門，辦理購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符。

9．負責流動資金的管理。會同相關(guān)部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。合理地有計劃地調(diào)度占用資金。

10．負責對社團低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提

出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

11．負責社團產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本

費用。制定適合社團特點和管理要求的核算方法，逐步推行社團內(nèi)部經(jīng)濟核算方式，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。

12．負責社團資金繳、拔款項。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金

和銀行存款日記賬，保管現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章和票據(jù)。

13．負責社團財務(wù)審計和稽核工作，加強檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對

社團經(jīng)費進行嚴格監(jiān)督和檢查；

14．負責對經(jīng)費報銷把關(guān)。對報銷預(yù)付款要嚴格審核，款項報銷須社長簽字，方可生效。

15．為更加規(guī)范社團財務(wù)管理，使之愈加科學化、明朗化，應(yīng)制定社團財務(wù)管

理條例,作為社團財務(wù)管理的依據(jù)。

16．做好平時的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團成員所交會費的記錄。

17．有強烈的責任心、和敬業(yè)奉獻精神。工作態(tài)度良好，工作積極，要有良好的組織紀律性。

18．忠于職守、堅持原則。積極的處理好部門內(nèi)部的事情，從而協(xié)調(diào)社團內(nèi)部的發(fā)展。

29．加強部門的思想道德素質(zhì)修養(yǎng)的建設(shè)，增強誠信意思，處理社團內(nèi)部事務(wù)，促進社團的進步與發(fā)展。

20、公開處理部門內(nèi)部事務(wù)，自覺的接受社團個成員的監(jiān)督，同時應(yīng)定期或不定

期的如實反應(yīng)社團的財務(wù)狀況。

西安歐亞學院朝陽實踐協(xié)會