第一篇：財(cái)務(wù)室管理制度(小企業(yè))

小企業(yè)

財(cái)務(wù)室管理制度

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)室的日常管理，確保公司賬務(wù)、資產(chǎn)安全，依據(jù)《公司基本管理制度》，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。

3、適用范圍：

本制度適用于公司財(cái)務(wù)部日常管理。

4、責(zé)任：

公司財(cái)務(wù)部部長、成本會(huì)計(jì)、出納、綜合管理辦公室主任、公司內(nèi)保人員對(duì)本制度的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、制度細(xì)則

5.1賬務(wù)安全管理；

5.1.1財(cái)務(wù)室的所有賬務(wù)憑證，下班前必須存放在鐵皮文件柜存檔，防止賬務(wù)憑證丟失的事件發(fā)生。

5.1.2財(cái)務(wù)室電腦臺(tái)帳必須進(jìn)行U盤備份保存，防黑客侵蝕導(dǎo)致公司電腦崩盤財(cái)務(wù)臺(tái)帳丟失。

5.1.3未經(jīng)公司公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)人員許可，公司任何員工和外來人員，不得進(jìn)入財(cái)務(wù)室進(jìn)行帳處理工作。

5.2財(cái)務(wù)室現(xiàn)金管理：

5.2.1公司財(cái)務(wù)室現(xiàn)金保險(xiǎn)柜必須處于常鎖狀態(tài)，使用后必須立即上銷，并將開鎖密碼置于亂碼狀況。

5.2.2公司現(xiàn)金每天應(yīng)在銀行進(jìn)行存貯，財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜下班時(shí)不得存放現(xiàn)金，若因存放現(xiàn)金失竊，將追究財(cái)務(wù)部出納的全責(zé)，并賠償損失。

5.2.3財(cái)務(wù)部出納在銀行進(jìn)行大額現(xiàn)金交割時(shí)，必須兩人同行，由公司綜合管理部派專車進(jìn)行接送。

5.3日常安保措施：

5.3.1未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部人員許可，任何人員不得隨意進(jìn)出公司財(cái)務(wù)室。

5.3.2公司值班干部，每天下班后必須檢查公司辦公大樓防盜門的鎖定狀況，嚴(yán)禁防盜門未鎖置情況出現(xiàn)。

5.3.3公司內(nèi)保人員每天下班后，必須不定期進(jìn)行巡查公司，財(cái)務(wù)室周邊的警務(wù)情況，防止失竊事件的發(fā)生。

5.3.4公司財(cái)務(wù)部一旦出現(xiàn)失竊事件，任何人員不得進(jìn)行財(cái)務(wù)室，應(yīng)即時(shí)報(bào)警，在公安警務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查后，財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)入財(cái)務(wù)室。

6、解釋權(quán)

本制度由公司財(cái)務(wù)部制定和解釋。

第二篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

1、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，貫徹雙增雙節(jié)的原則，遵守國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好學(xué)校的財(cái)務(wù)工作。

2、建立健全收費(fèi)管理辦法，一切收入要入帳。嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定向?qū)W生收取代辦費(fèi)用，不得額外收取其他費(fèi)用。

3、執(zhí)行預(yù)、決算，有計(jì)劃地使用經(jīng)費(fèi)，專款專用。學(xué)期初，各條線提出學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用要求，由總務(wù)財(cái)務(wù)部門綜合編制學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及購物計(jì)劃，交校長審批后實(shí)施，未列入經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃的原則上不予開支，財(cái)務(wù)部門要做好月報(bào)、年報(bào)工作。

4、嚴(yán)格審批報(bào)銷手續(xù)。根據(jù)初期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，購物原則上由總務(wù)部門或總務(wù)部門委托有關(guān)部門、人員辦理，所購物品一律交總務(wù)部門專人進(jìn)行驗(yàn)收，并在學(xué)校校產(chǎn)登記帳冊(cè)登記，然后按規(guī)定分交各班主任使用，嚴(yán)禁先用后批。購物憑證由采購、驗(yàn)收人簽字，經(jīng)校長審批后方可報(bào)銷。教職工的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律和現(xiàn)金開支使用范圍。采購人員領(lǐng)用現(xiàn)金必須履行批報(bào)手續(xù)，及時(shí)結(jié)算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴(yán)掌握開支。預(yù)算外不合理的和審批手續(xù)不齊全的發(fā)票、不符合規(guī)定的收據(jù)、白條不予報(bào)銷。不合理的開支，會(huì)計(jì)必須拒付。

7、調(diào)出人員必須結(jié)清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉(zhuǎn)移證和人事介紹信。

8、執(zhí)行國家會(huì)計(jì)檔案管理辦法，做好財(cái)務(wù)檔案管理工作。財(cái)會(huì)人員變動(dòng)時(shí)，辦好交接手續(xù)。

9、堅(jiān)持民主理財(cái)，定期審查學(xué)校財(cái)務(wù)帳目，做到經(jīng)濟(jì)民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴(yán)禁浪費(fèi)，杜絕貪污，努力把好財(cái)務(wù)關(guān)。

10、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行操作。做好財(cái)務(wù)保密工作，不得隨意允許不相關(guān)的人進(jìn)入財(cái)務(wù)柜臺(tái)內(nèi)。

第三篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以及學(xué)校制定的財(cái)務(wù)管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級(jí)核定的預(yù)算，辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)支配和辦理本單位預(yù)算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，按期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，保護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)的完整和安全。

4、接受財(cái)政部門、上級(jí)主管部門的監(jiān)督和檢查，如實(shí)反映情況，主動(dòng)提供有關(guān)資料。

5、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。

6、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都要按原始憑證結(jié)報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，不得自行提高或變相提高，并實(shí)行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負(fù)責(zé)，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕支付。

8、做好財(cái)務(wù)室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第四篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

一、負(fù)責(zé)維護(hù)中心日常財(cái)務(wù)核算，參與維護(hù)中心的運(yùn)營管理。

二、根據(jù)維護(hù)中心資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保維護(hù)中心的資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集維護(hù)中心運(yùn)營情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析，提出相關(guān)建議。

四、做好有關(guān)的收入單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。

五、組織擬定維護(hù)中心的維護(hù)工作量、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算，維護(hù)所需資金及費(fèi)用的預(yù)算。

六、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項(xiàng)。

七、負(fù)責(zé)個(gè)人借支管理審批、員工薪資計(jì)算及分配。

八、參與維護(hù)中心經(jīng)營管理會(huì)議，分解維護(hù)預(yù)算及責(zé)任目標(biāo)，并將每月實(shí)際業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行分析比較。

九、根據(jù)維護(hù)中心的每月?lián)p益報(bào)告、績效報(bào)告，進(jìn)行成本分析與控制，以及成本費(fèi)用支出的審批。

十、編制并簽署維護(hù)中心每月、每季、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表，報(bào)送決策者，作為決策的參考之用。

第五篇：(1-4)財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)科管理制度

一、財(cái)務(wù)人員要時(shí)刻提高警惕，確?，F(xiàn)金、票據(jù)的安全。

二、到銀行存取現(xiàn)金，要有保衛(wèi)人員跟隨守護(hù)。

三、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額，超過數(shù)額及時(shí)送交銀行。

四、支票、現(xiàn)金要存放到保險(xiǎn)柜內(nèi)，鎖好亂號(hào)，鑰匙隨身攜帶，不得隨意存放或交與他人。

五、要將支票和印鑒分別存放，妥善保管。

六、開據(jù)支票，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必須填寫日期，注明用途。

七、要經(jīng)常檢查門窗是否牢固、嚴(yán)禁可靠，保險(xiǎn)柜門是否鎖好。

八、嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)。

（此制度不用，改用財(cái)務(wù)管理制度，我發(fā)給你）