第一篇：財(cái)務(wù)審計(jì)科工作職責(zé)及人員分工情況

財(cái)務(wù)審計(jì)科工作職責(zé)及人員分工情況

一、工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》和相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，執(zhí)行上級(jí)和農(nóng)村公路管理處制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算；年度財(cái)務(wù)決算、檢查、監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用、管理情況，宏觀調(diào)控財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全市農(nóng)村公路資金的管理、使用情況。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建養(yǎng)資金管理和審計(jì)工作。

5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產(chǎn)管理工作。

二、科室人員分工

（一）科長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、主持財(cái)務(wù)審計(jì)科的全面工作，制定本科工作計(jì)劃，完善本科工作制度并組織實(shí)施，加強(qiáng)工作人員管理，組織完成本科室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)我處的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)工作及固定資產(chǎn)管理工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各縣（市）區(qū)的財(cái)務(wù)、審計(jì)工作。

4、負(fù)責(zé)組織各縣（市）區(qū)財(cái)會(huì)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工

作。

5、掌握經(jīng)費(fèi)的月、年實(shí)際用款進(jìn)度，及時(shí)反饋信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策。協(xié)調(diào)科室內(nèi)各崗位的關(guān)系，做好有關(guān)經(jīng)費(fèi)及其他資金收付核算和管理工作。

6、組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高與財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副科長(zhǎng)崗位（1）

1、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度。

2、協(xié)助科長(zhǎng)做好我處的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算及固定資

產(chǎn)管理工作。

3、負(fù)責(zé)記賬、資金核算、會(huì)計(jì)電算化崗位工作。

4、完整準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表。

5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）副科長(zhǎng)崗位（2）

1、強(qiáng)化審計(jì)基礎(chǔ)工作，建全內(nèi)部審計(jì)崗位責(zé)任制、審計(jì)管理制度，對(duì)日常資金往來(lái)、財(cái)務(wù)收支情況嚴(yán)格進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路建設(shè)資金使用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，監(jiān)督管理工程預(yù)（決）算、銀行信貸使用、工程建設(shè)資金撥付及其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作，保證工程建設(shè)用資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

3、監(jiān)督、檢查各縣（市、區(qū)）農(nóng)村公路管理所按照有

關(guān)規(guī)定開(kāi)展審計(jì)工作，建立健全全市農(nóng)村公路系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)人員隊(duì)伍，組織各縣（市、區(qū)）審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、完成好上級(jí)機(jī)構(gòu)指定的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作和社會(huì)委托審計(jì)。

5、完成好處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

（四）科室人員分工

1、基建出納：做到工程資金及時(shí)支付，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行；做到資金無(wú)差錯(cuò)，各類(lèi)支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；配合做好審計(jì)工作。

2、經(jīng)費(fèi)出納（工會(huì)出納）：做到全處辦公經(jīng)費(fèi)支付，保證全處工作的正常開(kāi)展；做到資金無(wú)差錯(cuò)，各類(lèi)支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

3、檔案、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)整理裝訂會(huì)計(jì)檔案；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案保管；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案移交；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的借閱工作；參加監(jiān)銷(xiāo)會(huì)計(jì)檔案；負(fù)責(zé)接收撤銷(xiāo)、合并單位及建設(shè)單位項(xiàng)目完工后的會(huì)計(jì)檔案。

第二篇：工作職責(zé)及人員分工

標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科工作職責(zé)及人員分工 工作職責(zé)

組織實(shí)施貫徹《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。1.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作

1.1.1 統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

1.1.2 指導(dǎo)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作，管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。1.1.3 受理授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。1.2 計(jì)量工作

1.2.1 對(duì)全市計(jì)量工作實(shí)施監(jiān)督，貫徹推行法定計(jì)量單位。1.2.2 組織實(shí)施量值傳遞，管理和監(jiān)督計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。1.2.3 引導(dǎo)企業(yè)建立和完善計(jì)量管理體系、檢測(cè)體系。1.2.4 負(fù)責(zé)能源計(jì)量的監(jiān)督管理工作。1.3 代碼、條碼工作

負(fù)責(zé)全市組織機(jī)構(gòu)代碼和條碼工作，監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼的使用。2 人員分工

2.1 科長(zhǎng)職責(zé)

負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科的全面工作。

2.1.1 負(fù)責(zé)全市國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施工作。2.1.2 負(fù)責(zé)全市工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。2.1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作。2.1.4 負(fù)責(zé)全市的計(jì)量監(jiān)督工作。

2.1.5 管理和指導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)代碼、商品條碼工作。2.1.6 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2 隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)

協(xié)助科長(zhǎng)做好分管內(nèi)的工作。2.2.1 負(fù)責(zé)本科的行政執(zhí)法工作。

2.2.2 在科長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量工作。2.2.3 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.3 執(zhí)法人員職責(zé)

2.3.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章在本轄區(qū)內(nèi)的宣貫工作。

2.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)違反質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章等違法行為的查處工作。2.3.3 負(fù)責(zé)投訴、舉報(bào)案件的受理、處理等工作。2.3.4 依據(jù)法定職權(quán)、法定程序應(yīng)辦理的工作。2.3.5 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 2.4 代、條碼工作人員職責(zé)

2.4.1 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)代碼的受理、錄入、發(fā)證工作及電子檔案的掃描工作。2.4.2 協(xié)助企業(yè)辦理商品條碼工作。2.4.3 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：財(cái)務(wù)審計(jì)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、局機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)、局本級(jí)預(yù)算外資金和民政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作。

2.參與各項(xiàng)民政事業(yè)費(fèi)的分配，統(tǒng)一下達(dá)各項(xiàng)民政經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，監(jiān)督、檢査各項(xiàng)民政經(jīng)費(fèi)的使用情況。

3.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)及基建的管理工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)(園)民政會(huì)計(jì)、局直屬事業(yè)單位會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等工作。

4.負(fù)責(zé)全市民政系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工

2007(財(cái))字第（1）號(hào)

XX物流財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)

人員分工

1、XXX

財(cái)務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部工作。

2、XXX

總賬會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。

3、XXX

銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對(duì) 一

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。組織編制、審核各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

2、參與建立客戶(hù)信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶(hù)的信用等級(jí)，按合同條款及客戶(hù)賒銷(xiāo)信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。

4、協(xié)助外部審計(jì)部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門(mén)各類(lèi)管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門(mén)建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷(xiāo)，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

8、按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，保證報(bào)銷(xiāo)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成與本部門(mén)相關(guān)的職能工作，加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準(zhǔn)確核算進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅，并及時(shí)認(rèn)證各類(lèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫(kù)存 情況及時(shí)申購(gòu)發(fā)票并妥善保管，對(duì)發(fā)票開(kāi)票限額及申購(gòu)數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求及時(shí)辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日?qǐng)?bào)，并做好初審工作。

11、對(duì)當(dāng)期的各類(lèi)憑證及時(shí)打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號(hào)、分類(lèi)，及時(shí)歸檔。

12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二

總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各成本項(xiàng)目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對(duì)不有不確定性及疑點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并與相關(guān)部門(mén)溝通。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶(hù)信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三

往來(lái)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，2、編制客戶(hù)和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對(duì)系統(tǒng)運(yùn)單。

4、負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶(hù)對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。并核對(duì)需要開(kāi)票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、支票的購(gòu)買(mǎi)、保管。負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)提供的請(qǐng)款單，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無(wú)誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。

2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免公司信譽(yù)受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時(shí)掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。

7、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。填寫(xiě)錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫(kù)存限額確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全；

4、提高對(duì)假幣的的識(shí)別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實(shí)有效的原始憑證歸集與分配各項(xiàng)費(fèi)用；

7、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法，對(duì)照?qǐng)?bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷(xiāo)；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時(shí)歸檔；

11、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納。每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部

2017年3月1日

第五篇：審計(jì)科工作職責(zé)

審計(jì)科工作職責(zé)

根據(jù)《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》（衛(wèi)生部令51號(hào)）以及醫(yī)院的規(guī)章制度，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，對(duì)醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前預(yù)防與事中控制及事后監(jiān)督，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議和措施，具體職責(zé)如下：

一、在主管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)工作；

二、審計(jì)醫(yī)院預(yù)算的執(zhí)行情況；

三、審計(jì)醫(yī)院及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、國(guó)有資產(chǎn)及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性以及效益情況；

四、審計(jì)內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；

五、審計(jì)國(guó)有資產(chǎn)的管理和使用；

六、審計(jì)各種專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用；

七、審計(jì)基建、修繕等工程的預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目；

八、審計(jì)設(shè)備采購(gòu)、維修、維保以及物質(zhì)采購(gòu)、加工類(lèi)的項(xiàng)目；

九、審計(jì)經(jīng)濟(jì)合同的合法性和有效性；

十、根據(jù)干部管理權(quán)限開(kāi)展對(duì)中層干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

十一、根據(jù)需要對(duì)醫(yī)院的各類(lèi)工程用料等價(jià)格、預(yù)算進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；

十二、根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)需要，報(bào)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；

十三、參與院內(nèi)招標(biāo)活動(dòng)，并對(duì)招標(biāo)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，參與工程驗(yàn)收；

十四、審計(jì)工作應(yīng)加強(qiáng)與各職能部門(mén)的溝通和合作；

十五、完成上級(jí)機(jī)關(guān)和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

審計(jì)科 2009-11-1