第一篇：財(cái)務(wù)部工作安排

財(cái)務(wù)部工作安排

根據(jù)公司工作總的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)，圍繞財(cái)務(wù)部**年目標(biāo)責(zé)任，為使財(cái)務(wù)部工作做到事事有人管，人人有專責(zé)，經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的討論和分析，對(duì)財(cái)務(wù)部正副職分管工作進(jìn)行了分工。具體如下：

一、財(cái)務(wù)部部長***：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的監(jiān)督和管理工作，各項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的制定。

2、加強(qiáng)資金使用及工程結(jié)算的監(jiān)督和管理，及時(shí)提醒有關(guān)人員催要施工欠款，并指定專人負(fù)責(zé)工程質(zhì)保金的回收。

3、牽頭做好民主理財(cái)工作，包括完善民主理財(cái)工作機(jī)制，提高民主理財(cái)工作質(zhì)量，進(jìn)一步細(xì)化、量化民主理財(cái)工作內(nèi)容，規(guī)范、完善民主理財(cái)程序。

4、嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度，組織布開展財(cái)務(wù)自查和檢查，杜絕發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事件。依據(jù)兩法兩則、會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度及國家和企業(yè)的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)。認(rèn)真細(xì)致的審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表的內(nèi)容是否一致，是否真實(shí)，核對(duì)關(guān)系是否明確。審核財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。

5、根據(jù)公司加強(qiáng)新聞宣傳工作的要求，搞好全年在中國水利報(bào)、黃河報(bào)、黃河臺(tái)、黃河網(wǎng)、河南黃河網(wǎng)發(fā)表稿件的工作。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)部人員寫稿發(fā)稿。

6、三月底前協(xié)助渠村閘工程項(xiàng)目部完成渠村穿堤閘項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。

二、財(cái)務(wù)部副部長***：

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的制定工作，做好財(cái)務(wù)部長的參謀。

2、認(rèn)真做好本公司的會(huì)計(jì)核算工作，建立健全本公司有關(guān)會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)帳簿，對(duì)本公司發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，審核原始憑證，填制記-1-

帳憑證，登記有關(guān)總帳和明細(xì)帳，按期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供會(huì)計(jì)信息和有關(guān)報(bào)表及資料。對(duì)財(cái)務(wù)部長審核過的原始憑證，如果發(fā)現(xiàn)不合法的，有權(quán)不予做帳，及時(shí)與財(cái)務(wù)部長勾通，共同協(xié)商解決辦法。

3、根據(jù)我公司《工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》認(rèn)真做好工程項(xiàng)目的成本核算以及帳務(wù)處理工作.，并協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

4、根據(jù)我公司《設(shè)備租賃財(cái)務(wù)管理辦法》認(rèn)真做好租賃設(shè)備的單機(jī)成本核算并協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好效益評(píng)價(jià)等工作。

5、積極配合經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長做好本公司的財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)資金管理，合理使用資金，嚴(yán)格控制成本，及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析工作，提出節(jié)約成本、降低費(fèi)用的有效措施。

***：出納會(huì)計(jì)，具體管理現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)的辦理。

***：工程合同、設(shè)備租賃合同的管理，合同臺(tái)帳的登錄，工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)事項(xiàng)的辦理等。

目前，應(yīng)做的具體事項(xiàng)：

1、把以前的帳務(wù)做一個(gè)了結(jié)，比如前一段時(shí)間臨時(shí)工工資發(fā)放的財(cái)務(wù)處理，需調(diào)整帳務(wù)的事項(xiàng)等，做一個(gè)階段性的了斷，能入帳的入帳，不能入帳的，或者現(xiàn)在不能解決的，留待以后經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究通過后，統(tǒng)一解決。

2、帳務(wù)的移交工作，原來，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、帳務(wù)處理工作是李素彩分管，現(xiàn)在定為陳志惠分管，把以前的帳務(wù)了結(jié)后，盡快做移交，待部門人員定崗后，即可以正常進(jìn)行工作。

3、開始著手協(xié)助***工程項(xiàng)目部，做好****工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析工作，爭取*月*日前完成。

第二篇：財(cái)務(wù)部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財(cái)務(wù)部存在問題：

1、財(cái)務(wù)部雖然在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控方面做了大量的工作，但距上市公司財(cái)務(wù)管控的要求相距甚遠(yuǎn)。

2、財(cái)務(wù)部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業(yè)的參謀、助手的角色和作用。月度財(cái)務(wù)報(bào)表未能制定、提交，月度經(jīng)營分析會(huì)不能正常召開。

3、公司內(nèi)部納稅籌劃工作相對(duì)滯后，考核體系、指標(biāo)仍需進(jìn)一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財(cái)務(wù)部工作安排：

1、財(cái)務(wù)部要在前期財(cái)務(wù)規(guī)范管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照上市公司財(cái)務(wù)管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財(cái)務(wù)部要積極、主動(dòng)調(diào)整好自身的角色，緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，充當(dāng)起總經(jīng)理的參謀、助手，定期上報(bào)月度財(cái)務(wù)報(bào)表、組織召開月度經(jīng)營分析會(huì)。完善公司內(nèi)部核算體系，積極進(jìn)行納稅籌劃工作，有效降低公司運(yùn)營成本。

3、財(cái)務(wù)部要制定科學(xué)的收賬政策，減少應(yīng)收賬款、壞賬損失，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金在各環(huán)節(jié)的浪費(fèi)；在每個(gè)會(huì)計(jì)期間或每項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)完成之后，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，保證資金管理的適當(dāng)性和科學(xué)性；

4、全年經(jīng)營指標(biāo)的分?jǐn)?、完成情況的及時(shí)反饋，做到每月數(shù)據(jù)及時(shí)更新，完成成度每月評(píng)選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；

第三篇：財(cái)務(wù)部2010年12月份工作安排

財(cái)務(wù)部2010年12月份重點(diǎn)工作安排

一、綜合科方面

1、完成09年地稅結(jié)算工作；

2、做好2011年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等險(xiǎn)種的續(xù)保工作；

3、做好財(cái)務(wù)部工作總結(jié)；

4、做好財(cái)務(wù)部內(nèi)務(wù)管理相關(guān)工作。

二、往來中心方面

1、從提高公司效益角度出發(fā)，提出對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格監(jiān)督的意見；

2、匯總分析公司11月末的債權(quán)債務(wù)情況，及內(nèi)部單位往來帳，資金平衡會(huì)作匯報(bào)。對(duì)各單位債權(quán)清收工作進(jìn)行考核；及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，督促催收欠款。

三、成本中心方面

1、做好績效考核工作，強(qiáng)化跟蹤管理；

2、進(jìn)一步強(qiáng)化存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提及差異分?jǐn)偣芾砉ぷ鳎?/p>

3、進(jìn)一步完善2011年預(yù)算編制工作；

4、提出今年財(cái)務(wù)決算效益的盤子來。

四、費(fèi)用中心方面

1、加強(qiáng)有色控股公司2010下達(dá)的可控費(fèi)用考核指標(biāo)的落實(shí)工作；

2、配合公司撫恤金向留守處報(bào)帳工作；

3、做好個(gè)人款項(xiàng)清欠工作。

五、核算中心方面

1、繼續(xù)集中精力、全力以赴與審計(jì)評(píng)估作好后期溝通定稿工作；

2、牽頭做好2010年年報(bào)工作，組織開好年報(bào)決算會(huì)；

3、提出不良資產(chǎn)核銷及資本金注入的賬務(wù)處理意見。

六、資金中心方面

1、組織召開2010年12月份資金平衡會(huì)，擬出12月份收支平衡預(yù)算方案，分周組織審批實(shí)施；

2、完成月度計(jì)劃銀行信貸資金轉(zhuǎn)貸工作及控股擔(dān)保工作落實(shí)；

3、牽頭做好內(nèi)部往來的對(duì)賬工作，使得雙方余額保持一致。

七、公司財(cái)務(wù)信息化工作已確定要開展，希望各中心克服困難，優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程，以逐步推進(jìn)電算化工作開展。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作安排范文

2011年財(cái)務(wù)工作的安排

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、明確分工、責(zé)任到位、推動(dòng)規(guī)范治理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)

學(xué)習(xí)，合理利用目前財(cái)務(wù)部的人力資源，充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的工作積極性，做

到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好

地發(fā)揮作用。特?cái)M訂2011的財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃。

一、財(cái)務(wù)部主任（1人）：

1、全面負(fù)責(zé)總公司及下屬公司財(cái)務(wù)的工作。

2、依據(jù)公司工作重點(diǎn),并協(xié)調(diào)每年預(yù)算；

3、對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司各部門的關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)納稅籌劃，協(xié)調(diào)與銀行和稅務(wù)局的關(guān)系，確保財(cái)務(wù)工作正常有序地進(jìn)

行。

5、確保日常資金運(yùn)作正常，負(fù)責(zé)融資工作相關(guān)資料的審核和保管，參與公司

及下屬公司資金籌措工作，審核月度資金計(jì)劃、資金日?qǐng)?bào)并敦促上報(bào)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工工作考評(píng)工作。

二、財(cái)務(wù)部副主任（1人）：

1、監(jiān)督財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的日常工作；

2、依據(jù)公司工作重點(diǎn), 負(fù)責(zé)編制每年預(yù)算計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)公司及下屬公司會(huì)計(jì)核算的組織及管理工作。

4、收集會(huì)計(jì)報(bào)告，將審核后的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表交財(cái)務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查閱；

5、監(jiān)督檢查應(yīng)收賬款等各項(xiàng)往來帳務(wù)，防范內(nèi)外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

6、協(xié)助財(cái)務(wù)部主任，根據(jù)適時(shí)財(cái)務(wù)工作情況，進(jìn)行財(cái)會(huì)人員的工作調(diào)整。

7、完成公司長及財(cái)務(wù)主任交給的其他任務(wù)。

三、主管會(huì)計(jì)：1負(fù)責(zé)審核公司及下屬公司所有財(cái)務(wù)原始憑證和會(huì)計(jì)憑證，及向稅務(wù)部門報(bào)

送的財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、協(xié)助財(cái)務(wù)部主任組織公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編制工作，具體負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯總工

作。

3、核對(duì)并確認(rèn)公司與外部往來單位的往來帳，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助及時(shí)清理。

4、審核電腦系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確性，確保系統(tǒng)精密防止病毒入侵，破壞公司日常操作。

5、督促公司及下屬公司相關(guān)財(cái)會(huì)人員遵照國家稅法規(guī)定，并及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算、申報(bào)、繳納各種稅金，并協(xié)助做好稅收籌劃工作。

6、督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

7、及時(shí)處理和上報(bào)財(cái)務(wù)核算過程中的異常情況。

8、兼兩個(gè)下屬子公司財(cái)務(wù)核算。

9、完成財(cái)務(wù)部主任交與的其他任務(wù)。

四、核算會(huì)計(jì)（4人）：

1、公司財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)：

①、在主管會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對(duì)有疑議的單據(jù)，及時(shí)向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)，并及時(shí)認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符。

③、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，確保公司固定資產(chǎn)的完整性。及時(shí)了解、審核公司設(shè)備進(jìn)出情況，并進(jìn)行明細(xì)核算，催促經(jīng)辦人員辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。④、協(xié)助主管會(huì)計(jì)，依稅法規(guī)定，做好應(yīng)繳稅額的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作。⑤、嚴(yán)格控制工資總額，每月按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放本單位員工工資，負(fù)責(zé)全公司住房公積金申報(bào)和繳納工作，并在申報(bào)前，將具體繳納數(shù)額報(bào)告財(cái)務(wù)部主任審核。

⑥、負(fù)責(zé)公司與各往來單位的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

⑦、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、納稅報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

⑧、開具發(fā)票,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核后,交給相關(guān)人員。⑨、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作

2、華星公司財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)：

①、在主管會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，按照華星公司核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對(duì)有疑異的單據(jù)，及時(shí)向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)，并及時(shí)認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登

記及時(shí)、賬證相符。③、開具發(fā)票,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核后,交給相關(guān)人員。

④、根據(jù)出納編制的銀行付款憑證，審核全公司銀行對(duì)外付款。⑤、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作

3、新材公司及電子廠核算會(huì)計(jì)

①、在主管會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，按照新材公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對(duì)有疑異的單據(jù)，及時(shí)向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)，并及時(shí)認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符。

③、每月參與公司存貨的實(shí)際盤點(diǎn)并核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)庫存貨物帳、實(shí)存在的差異，上報(bào)主管會(huì)計(jì)，督促責(zé)任單位查明原因，并提出相應(yīng)處理意見。

④、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)送主管會(huì)計(jì)審核。

⑤、向客戶開具發(fā)票,經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核后，交給相關(guān)人員。⑥、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

4、臺(tái)帳核算會(huì)計(jì)

①、根據(jù)已審核的會(huì)計(jì)憑證，按公司各實(shí)體和項(xiàng)目的核算要求負(fù)責(zé)全公司的臺(tái)帳核算。

②、負(fù)責(zé)全公司及下屬公司的資金計(jì)劃的編制；

③、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買、文書傳遞等日常的稅務(wù)聯(lián)絡(luò)；

④、兼澧縣分公司財(cái)務(wù)核算

⑤、完成部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作

五、出納；

①、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”，每月末在主管會(huì)管的監(jiān)督下，進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，并接受隨時(shí)不定期抽盤。

②、核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行余額調(diào)節(jié)表

③、及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，交內(nèi)部銀行會(huì)計(jì)填制記帳憑證。

④、每天查詢銀行賬戶余額，對(duì)項(xiàng)目收入來款，及時(shí)通知公司經(jīng)營部，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。

⑤、加強(qiáng)網(wǎng)上銀行管理，保證資金安全、穩(wěn)妥。并妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對(duì)其安全性負(fù)責(zé)；

⑥、及時(shí)取得銀行對(duì)帳單，核對(duì)銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表

⑦、每月按財(cái)務(wù)編制好的工資單，及時(shí)做好工資的發(fā)放工作，并確保無差錯(cuò)。⑧、及時(shí)做好資金數(shù)據(jù)上報(bào)工作，每周一向總公司上報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部主任和公司長審核和審批后的公司資金報(bào)表。

⑨、完成財(cái)務(wù)部主任交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部會(huì)議安排

財(cái)務(wù)部會(huì)議安排及工作流程

財(cái)務(wù)部會(huì)議安排（一、）1.時(shí)間：每月3日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 3.會(huì)議主題：檢討客戶對(duì)賬情況及客戶到期貨款回收情況 財(cái)務(wù)部會(huì)議安排（二、）1.時(shí)間：每月20日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 3.會(huì)議主題：檢討上月客戶對(duì)賬回傳開票情況，準(zhǔn)備安排收款

1.財(cái)務(wù)部對(duì)賬流程（應(yīng)收賬款）

業(yè)務(wù)部做對(duì)賬單→財(cái)務(wù)部核對(duì)→OK后業(yè)務(wù)部傳給客戶→業(yè)務(wù)跟催對(duì)賬單回傳→確認(rèn)OK后交財(cái)務(wù)部存檔→如需開票的則由財(cái)務(wù)部開票→發(fā)票由業(yè)務(wù)部寄出→確認(rèn)客戶收到發(fā)票→準(zhǔn)備到期收款 2.財(cái)務(wù)部對(duì)賬流程（應(yīng)付賬款）

供應(yīng)商傳對(duì)賬單（需蓋章）→采購與系統(tǒng)核對(duì)無誤簽字→交由財(cái)務(wù)部核對(duì)→確認(rèn)OK后簽字→交采購回傳給供應(yīng)商→通知供應(yīng)商開票→采購部寫付款申請(qǐng)單→交采購主管簽字→交總經(jīng)理批準(zhǔn)→交財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款 3.財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

發(fā)生費(fèi)用時(shí)→收集相應(yīng)發(fā)票→填寫費(fèi)用報(bào)銷單→單據(jù)應(yīng)分類粘貼整齊，并分項(xiàng)填寫在報(bào)銷單各欄（用途要注明清楚）→報(bào)銷人交由部門主管審核→交財(cái)務(wù)部核對(duì)→財(cái)務(wù)部交總經(jīng)理批準(zhǔn)→到出納處領(lǐng)取報(bào)銷 4.工資結(jié)算流程

行政部每月1-5日將勤核算好→員工簽字確認(rèn)→李小姐確認(rèn)→交財(cái)務(wù)部核算工資→工資核算完成→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→準(zhǔn)備發(fā)放工資