第一篇：酒店主管會計工作職責(zé)（模版）

酒店會計主管工作職責(zé)

2010-5-3 8:23:00 不詳

1．在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

4.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

5.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10大），并與科目明細(xì)帳核對相符。

6.負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

7.負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對賬清算。

8．負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

9.負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

10.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃?xì)夂挠帽淼荣M(fèi)用項(xiàng)目編制部門用分?jǐn)偙?，根?jù)工資表提取福利資金、工會經(jīng)費(fèi)，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費(fèi)。

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

14.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營管理資料。

15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

16.督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

17.定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

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酒店會計主管崗位職責(zé)

來源： 發(fā)布時間：2009-9-27 16:12:00崗位名稱：會計主管

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗(yàn)，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。

根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實(shí)做好。

審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。月末檢查會計期間所發(fā)生費(fèi)用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費(fèi)用。編制月度報表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。

檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。

負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

督促下屬對于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會員費(fèi)、利息等按時由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

負(fù)責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負(fù)責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。

做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

酒店會計主管工作職責(zé)

來源：中國酒店人才網(wǎng)作者：master

1.嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致。審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

2.負(fù)責(zé)編制各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。

3.負(fù)責(zé)填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”，按時上報企業(yè)管理公司。負(fù)責(zé)填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。

4.月末負(fù)責(zé)編制“負(fù)債表”、“營業(yè)費(fèi)用表”、“管理費(fèi)用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收情況表”。

5.根據(jù)在建工程合同支付工程款項(xiàng)及結(jié)構(gòu)有關(guān)待攤、遞延費(fèi)用。

6．隨時掌握公司各個銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。

7.復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時向稅務(wù)局上繳稅款。

8.負(fù)責(zé)工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參考。

9.督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。

10.協(xié)助部門經(jīng)理編制各項(xiàng)財務(wù)計劃，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時間的處理。

11.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第二篇：主管會計工作職責(zé)

主管會計工作職責(zé)

1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

2、落實(shí)財務(wù)部門崗位職責(zé)和人員分工，嚴(yán)格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作，加強(qiáng)會計核算及財務(wù)管理；

3、負(fù)責(zé)審核公司的各項(xiàng)原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作；

4、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手；做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

5、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項(xiàng)資料的編制報送工作；

7、負(fù)責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法 ；

8、搞好財務(wù)部門人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)；

9、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

記賬會計工作職責(zé)

1、按照國家會計制度及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，使用會計電算化正確進(jìn)行會計核算，賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時有效；

2、負(fù)責(zé)銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督；

3、做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

4、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；

5、負(fù)責(zé)與倉儲部門的對賬工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬；

6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點(diǎn)工作；

7、及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)

1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收支憑證；

2.認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會計人員查明原因;

4.嚴(yán)格支票管理制度，負(fù)責(zé)公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

6.負(fù)責(zé)工資發(fā)放及日常費(fèi)用報銷等支付工作;

7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

8.及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：酒店收入會計工作職責(zé)

收入會計工作職責(zé)

1、審核營業(yè)日報表，賬單，并作出前一天全店?duì)I業(yè)日報

表，并于晨會前半小時報送財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理。

2、及時編制收入憑證，保證酒店?duì)I業(yè)收入的真實(shí)性，準(zhǔn)

確性。

3、隨時與前廳加強(qiáng)信息往來，了解住店人結(jié)算情況，協(xié)

助前臺做好結(jié)算工作。

4、發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應(yīng)及時與有關(guān)

負(fù)責(zé)人或部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。

5、對核算不及時或金額出現(xiàn)誤差的客戶，及時報告財務(wù)

總監(jiān)，督促回收資金，保證應(yīng)收余額的正確性及合理性。

6、做好賬單、營業(yè)日報表的保管工作。

7、負(fù)責(zé)各種發(fā)票，收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)等登記工作。

8、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳的結(jié)算工作及往來函件，傭金結(jié)算和

分析工作。

9、每月向財務(wù)總監(jiān)報告應(yīng)收賬款的發(fā)生，回收和結(jié)余情

況，并提出有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督住店客人簽訂合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反

協(xié)議的形象，及時向財務(wù)總監(jiān)報告，并提出解決問題的建議。

11、檢查旅行社住店的訂房資料，包括團(tuán)隊(duì)名稱，住店時

間，結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。

12、每月月初編制酒店收入分析，根據(jù)客源，消費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)

行分析。

收銀主管工作職責(zé)

1.監(jiān)督收款情況，嚴(yán)格執(zhí)行酒店的規(guī)章制度。

2.掌管零用現(xiàn)金及備用金的換零工作。

3.監(jiān)督各收款點(diǎn)的備用金使用情況，嚴(yán)防現(xiàn)金損失。

4.與日審核對收款員的收入是否正確。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣兌換工作。

6.審核收銀員所做的團(tuán)隊(duì)結(jié)賬資料。

7.監(jiān)督本班員工如實(shí)做長款記錄。

8.定期整理前臺積壓的賬目，向收入主管及財務(wù)總監(jiān)報

告。

9.定期檢查所押支票情況，防止支票過期。

10.負(fù)責(zé)申領(lǐng)收銀員需要的各種辦公用品及單據(jù)，檢查其

使用情況。

11.負(fù)責(zé)辦理追帳事宜，定期向收入主管報告。

12.編制員工排班表，做好員工出勤考核及當(dāng)班情況的記

錄。

13.督促檢查所屬員工認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度等規(guī)章管理

制度。認(rèn)真按照銀行規(guī)定手續(xù)辦理業(yè)務(wù)，防止出現(xiàn)假鈔。

14.檢查收銀員的儀容儀表及所屬工作區(qū)域衛(wèi)生情況，服

務(wù)態(tài)度，當(dāng)班情況等。

15.隨時檢查旅行社，團(tuán)隊(duì)，簽約單位及長住客人住店傳

真，訂單，戶籍及賬單是否符合要求。

16.主管負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

17.無權(quán)私自改單，報廢單要有相關(guān)人員簽字。

18.對營業(yè)額的準(zhǔn)確，安全性負(fù)責(zé)。

19.保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露經(jīng)營狀況。

第四篇：酒店主辦會計工作職責(zé)

酒店成本會計的崗位職責(zé)職務(wù)

直接領(lǐng)導(dǎo)人：主辦會計

直接下屬：倉庫管理員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

運(yùn)用正確的方法計算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

定期出成本報告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

做好資料存檔。

愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：

一、日常工作程序

審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。

月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。

月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

三、物資報廢處理

到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實(shí)，報損的原因是否屬實(shí)

和合理。

報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

四、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

全面概況分析。

食品與飲品成本分析。

預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

第五篇：主管會計工作職責(zé)[范文模版]

主管會計需要工作沉穩(wěn)、細(xì)致、負(fù)責(zé)任，具有一定的溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。以下是小編精心收集整理的主管會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

主管會計工作職責(zé)11、全面負(fù)責(zé)總部核算工作，包括但不限于：總部費(fèi)用報銷;供應(yīng)商對賬、貨款結(jié)算;盤點(diǎn)總部低值易耗品、固定資產(chǎn);出總部財務(wù)報表;

2、領(lǐng)導(dǎo)總部倉庫管理工作;

3、負(fù)責(zé)酒店板塊賬務(wù)處理和出財務(wù)報表;

4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理預(yù)算編制和執(zhí)行工作;

5、負(fù)責(zé)總部稅務(wù)工作，稅金計提、納稅申報、發(fā)票購買及發(fā)放、收據(jù)管理等;

6、擔(dān)當(dāng)財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員，維護(hù)財務(wù)軟件正常運(yùn)作;

7、稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富者優(yōu)先;

8、管理下屬會計人員

9、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

主管會計工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)日常憑證審核，指導(dǎo)會計正確核算，編制會計報表;

2.建立健全財務(wù)管理體系,完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度;

3.建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運(yùn)行情況;

4.參與公司財務(wù)管理流程和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;

5.協(xié)助公司的整體納稅統(tǒng)籌，為公司經(jīng)營活動提供相關(guān)稅務(wù)咨詢意見;

6.負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、旅游局等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

主管會計工作職責(zé)31、審核公司工資、各類報銷及應(yīng)付款明細(xì)審核;

2、月初根據(jù)上月各類票據(jù)匯總申報各類稅務(wù)報表：

3、根據(jù)出納現(xiàn)金及銀行結(jié)算票據(jù)月末編制各項(xiàng)報表;

4、每月月初至中旬提供應(yīng)付款項(xiàng)及開票計劃表;

5、根據(jù)公司要求制作每月公司利潤表，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況;

6、每年工商年檢，每年海關(guān)年審的申報;

7、配合審計公司提供相關(guān)財務(wù)資料等;

8、采購、銷售合同的審核蓋章;

9、協(xié)助總經(jīng)理完成公司設(shè)備成本、定價等核算工作;

10、總經(jīng)理安排的其他工作。

主管會計工作職責(zé)41、能獨(dú)立處理公司總帳、應(yīng)收、應(yīng)付的核對;

2、完成國內(nèi)稅局的報表及總公司的報表，符合國家要求;

3、完成成本核算，核對倉庫/生產(chǎn)/銷售的數(shù)據(jù)并進(jìn)行帳務(wù)處理及分析總結(jié);

4、上級交待的其他的工作。

主管會計工作職責(zé)51、公司全盤賬務(wù)處理;

2、對財務(wù)資金流向進(jìn)行監(jiān)察，并定期作出分析報告;

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常財務(wù)審核及管理;

主管會計工作職責(zé)61、組織開展會計核算工作，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬訂相關(guān)會計政策、會計方法的選用;審核公司月度、季度、會計報表和各類財務(wù)信息報告，保障財務(wù)信息的質(zhì)量;負(fù)責(zé)財務(wù)分析工作，分析公司財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);

2、統(tǒng)籌資金管理工作，審核資金類報表;

3、統(tǒng)籌稅務(wù)管理工作，組織、指導(dǎo)各分子公司按照國家稅收政策納稅，合理開展稅收籌劃;

4、建立和完善公司各項(xiàng)財務(wù)管理制度，組織撰寫和更新工作流程指引，用于指導(dǎo)下屬開展財務(wù)工作;

5、制訂部門的工作計劃，完成對各項(xiàng)工作任務(wù)的分配，指導(dǎo)部門同事共同完成部門工作計劃。負(fù)責(zé)部門員工的招聘和面試、績效管理和績效考評;

6、完成上級交辦的其他工作;

主管會計工作職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算、報表編制、成本資料整理及成本分析等方面工作，并能對項(xiàng)目部的財務(wù)狀況作出報告及分析，滿足各方面對財務(wù)數(shù)據(jù)的要求。

2、熟練使用WORD、EXCEL等辦公軟件及熟練使用《用友財務(wù)軟件》。

3、能獨(dú)立處理日常全盤賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅等)全盤賬務(wù)工作;

4、按照公司制度審核費(fèi)用報銷單據(jù)，負(fù)責(zé)填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證;

5、負(fù)責(zé)員工工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

主管會計工作職責(zé)